I 3 principali indici azionari statunitensi — il Nasdaq, il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 — hanno registrato performance negative, con i ultimi due che hanno vissuto la loro settimana peggiore da fine settembre. 

Forex

La coppia EUR/USD è in calo per la maggior parte di quest'anno. Tuttavia, i segnali di un'inflazione in calo negli Stati Uniti hanno portato i mercati a prevedere un dollaro più debole, nel belief che il tasso di interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti non dovesse aumentare così tanto, o rimanere così elevato, come precedentemente previsto.

Un dollaro più debole e il calo dei tassi dei titoli di stato statunitensi hanno guidato il rally dell'EUR/USD.

As a consequence, the developments in the US this week will be focused on the  interest rate decision by the Federal Open Market Committee (FOMC). Il dato sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di novembre — che seguirà il report più freddo di ottobre — e le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) saranno significative anche per la coppia EUR/USD. 

La coppia GBP/USD ha chiuso la settimana sostanzialmente invariata. I recenti guadagni della sterlina britannica sono stati limitati da una pausa nel calo del dollaro statunitense.

L'uscita dei dati mensili sul Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito darà inizio a questa settimana. Seguirà l'annuncio della politica monetaria della Bank of England (BoE) giovedì 15 dicembre. Un aumento di 50 punti base è già previsto, quindi tutte le attenzioni saranno sulla previsione dell'aumento dei tassi della BoE per il 2023. 

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Materie prime

Una tendenza ribassista ha avviato la settimana per l'oro e ha perso più dell'1,5% lunedì 5 dicembre, prima di riprendere slancio. Although the price of gold rebounded toward $1,800 in the second half of the week, it ended up close to its price at the start of the week. 

Martedì 13 dicembre, il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti pubblicherà i dati sull'inflazione di novembre. Si prevede che l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) sarà al 7,3% su base annuale, in calo rispetto al 7,7% di ottobre. 

La decisione sui tassi d'interesse del FOMC sarà un ulteriore fattore importante da considerare questa settimana. Soprattutto dopo che il presidente del FOMC Jerome Powell ha suggerito in una recente apparizione pubblica che sarebbe saggio rallentare gli aumenti dei tassi d'interesse. Un aumento di 50 punti base non dovrebbe sorprendere. Tuttavia, un aumento di 75 punti base da parte della Fed, che al momento sembra improbabile, eserciterà una notevole pressione sui prezzi dell'oro e probabilmente porterà a forti cali.

I prezzi del petrolio hanno subito la loro peggiore flessione settimanale da inizio agosto. Il calo è stato attribuito a dati economici deboli provenienti da Cina, Europa e Stati Uniti. A causa di un aumento dei contagi da Covid-19, gli economisti si aspettano che la crescita economica della Cina rallenti nonostante alcune restrizioni siano state allentate. L'aumento dei casi di Covid potrebbe ulteriormente influenzare i prezzi del petrolio. 

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha mostrato pochi segni di ripresa questa settimana, con la maggior parte dei token digitali che hanno negoziato lateralmente. Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto i 840 miliardi di USD domenica 11 dicembre 2022.

Last week, Bitcoin — the world’s largest cryptocurrency — was able to clear the $17,000 resistance zone. At the time of writing, Bitcoin was trading at $17,805.20. Ethereum, the digital currency with the second-highest market capitalisation, was trading at $1,262.92.

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha rilasciato una guida giovedì 8 dicembre, istruendo le aziende a divulgare le partecipazioni in criptovaluta e i rischi associati agli sviluppi di mercato nelle loro dichiarazioni pubbliche. The guidance comes as a consequence of the implosion at FTX —- a leading cryptocurrency exchange platform — which affected over 100,000 customers.

Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha annullato le commissioni di conversione per i trader che desiderano passare da Tether (USDT) a "stablecoin" USDC. Coinbase è investitore in USDC. Attualmente, Tether è il terzo asset più negoziato su Coinbase, rappresentando il 5% del volume degli scambi sulla piattaforma. La decisione di passare da USDT è stata adottata quando Tether ha brevemente perso il suo peg uno-a-uno con il USD a causa del collasso di FTX.

In Sud America, il governo brasiliano ha approvato una legge per regolamentare le valute digitali al fine di proteggere gli interessi degli investitori al dettaglio. The impact of the pandemic on the global market, particularly for digital currencies, has been profound.

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Mercati azionari statunitensi 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha avuto una settimana negativa mentre i trader dovevano migliorare le loro performance durante le sessioni di trading difficili. Quando la campana di chiusura ha suonato a Wall Street venerdì, l'S&P 500 è sceso del 3,4%, il Dow Jones Industrial Average ha perso il 2,8%, mentre il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è sceso del 4%. È stata la settimana peggiore da fine settembre per l'S&P 500 e il Dow Jones.

Le onde di inflazione sembrano colpire continuamente il mercato azionario mentre i principali indici si preparano all'impatto dei più recenti dati CPI. Inoltre, la decisione sui tassi d'interesse della Fed stabilirà la direzione per i mercati per il resto di quest'anno e l'inizio del 2023.

I dati dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) più forti del previsto hanno causato un calo dell'S&P 500 dopo due settimane consecutive di guadagni a causa delle paure che la Fed possa mantenere i tassi di interesse più alti più a lungo, il che è indicativo di una recessione.

La settimana in arrivo influenzerà il movimento del mercato azionario per ciò che resta del 2022, poiché il presidente della Fed Powell terrà la sua ultima conferenza stampa dell'anno mercoledì 14 dicembre. Potrebbe esprimere il suo parere sull'inflazione e sul futuro degli aumenti dei tassi alla conferenza.

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Condizioni di mercato favorevoli hanno aiutato l'euro a ottenere guadagni nonostante un lieve calo causato dai dati sui non farm payrolls degli Stati Uniti del 2 dicembre. Nel frattempo, i dati occupazionali incoraggianti hanno aiutato i 3 principali indici statunitensi — il Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq e l'S&P 500 — a registrare guadagni per due settimane consecutive per la prima volta in 3 mesi.

Forex

In seguito ai dati sui non farm payroll (NFP) statunitensi migliori del previsto venerdì 2 dicembre, l'euro è sceso brevemente sotto 1,05 dollari prima di risalire. Nonostante la sua breve caduta, ci sono molti fattori a favore dell'euro, inclusi fattori esterni come la revoca delle restrizioni Covid-19 da parte della Cina, un presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell in un atteggiamento accomodante, il ridotto prezzo del gas e l'inflazione in calo negli Stati Uniti. Qualsiasi cambiamento nella direzione metterà pressione sulla valuta. 

La coppia GBP/USD ha esteso la sua serie vincente di quattro settimane in mezzo al continuo indebolimento del dollaro statunitense e a un ambiente di mercato favorevole al rischio, ovvero un mercato in cui le azioni stanno sovraperformando i titoli di stato. La differenza di politica monetaria tra la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca d'Inghilterra (BoE) si è leggermente ridotta, alimentando l'aumento della sterlina britannica.

Sotto il profilo dei rapporti, i dati sui servizi statunitensi dell'Institute of Supply Management (ISM) sono attesi questa settimana. Poiché l'economia statunitense è principalmente un'economia dei servizi, questa statistica è essenziale per determinare la salute economica del paese. Poiché l'inflazione ha mostrato segni di declino, il rapporto sull'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI), che è atteso per il 9 dicembre, sarà anch'esso importante.

Poiché ci sono pochi dati economici del Regno Unito per sostenere la sterlina, i trader guarderanno alla riunione del comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra (MPC) del 15 dicembre come al prossimo possibile catalizzatore per i movimenti della valuta.

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Materie prime

Il dollaro statunitense si è deprezzato, il che ha portato il prezzo dell'oro a salire di circa il 2% questa settimana. La domanda di oro è migliorata grazie alla rinnovata fiducia riguardo alla decisione della Cina di allentare la sua politica zero-Covid.

Dopo il rapporto del Bureau of Labor Statistics (BLS) che riportava un aumento dei non farm payrolls di 263.000 a novembre — che ha superato le previsioni di mercato di 200.000 — l'oro ha ceduto parte dei suoi guadagni settimanali. Inoltre, il BLS ha riportato un aumento dell'inflazione salariale annua del 5,1%.

Il rientro delle restrizioni Covid in Cina ha anche visto il prezzo del petrolio arrestare la sua caduta di tre settimane. Tuttavia, alcuni dei suoi guadagni venerdì sono stati attutiti mentre i mercati attendevano l'annuncio dei tagli alla produzione di gennaio dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC+).

Un altro fattore che ha contribuito al calo dei prezzi del petrolio venerdì è stata la notizia che l'Unione Europea aveva concordato di porre un limite alle esportazioni di petrolio russo a 60 dollari al barile a causa della guerra in Ucraina. Attualmente, la Russia vende la maggior parte del suo petrolio a un prezzo superiore al limite. L'obiettivo principale della misura è mantenere il flusso di petrolio russo sui mercati globali.

Criptovalute

Questa settimana è stata relativamente tranquilla per le principali criptovalute, con i prezzi che sono rimasti bloccati in un intervallo, anche se l'effetto dell'implosione di FTX — un'importante piattaforma di criptovalute — continua a influenzare il mercato. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si attesta a 870 miliardi di dollari al momento della scrittura. 

Il mercato delle criptovalute più ampio è aumentato dopo che il presidente della Federal Reserve statunitense Powell ha accennato a aumenti dei tassi d'interesse meno aggressivi in futuro (la Fed ha aumentato il tasso di 75 punti base per quattro volte consecutive). Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, è attualmente scambiato a 17.131,40 dollari. La valuta è salita sopra la soglia dei 17.000 dollari mercoledì mentre i trader reagivano all'ultimo rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi.

Nel frattempo, Ethereum, il secondo asset digitale più grande, è attualmente scambiato a 1.281,41 dollari al momento della scrittura. 

Le conseguenze del fiasco di FTX continuano a gettare ombre sull'ecosistema delle valute digitali mentre la società di criptovalute BlockFi ha fatto domanda per la protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11. BlockFi, che permetteva agli utenti di guadagnare rendimenti per il deposito di valute digitali sulla propria piattaforma, ha inizialmente bloccato i prelievi lo stesso giorno in cui FTX ha presentato domanda di fallimento. BlockFi aveva un'esposizione significativa verso FTX e le entità associate. 

Nel frattempo in Europa, il governo italiano nel suo ultimo bilancio pubblicato il 1 dicembre intende imporre una tassa del 26% sui profitti da trading di criptovalute che superano i 2.000 euro per transazione.

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Mercati azionari statunitensi 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal venerdì al venerdì.

Il rapporto sull'occupazione migliore del previsto è giunto in soccorso del mercato azionario statunitense mentre i principali indici azionari hanno recuperato le perdite subite all'inizio della settimana. La chiusura di venerdì ha segnato la prima volta che i 3 principali indici hanno registrato guadagni settimanali consecutivi da ottobre.

Secondo il rapporto del BLS, i guadagni orari medi sono aumentati dello 0,6% rispetto al mese scorso e il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 3,7%.  I dati favorevoli hanno portato i trader a riconsiderare le aspettative su quando la banca centrale statunitense smetterà di aumentare i tassi d'interesse.

Il Nasdaq ha riportato il maggiore guadagno settimanale con poco più del 2%. L'S&P 500 è aumentato dell'1,1%, e il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2%. 

I mercati attenderanno l'esito dell'ultima riunione della Fed degli Stati Uniti del 2022 — che è programmata per il 14 dicembre — con l'aspettativa di un aumento dei tassi d'interesse più contenuto di 50 punti base. Il set finale di rapporti sugli utili sarà pubblicato questa settimana.

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