Notizie di mercato – Settimana 5, Dicembre 2022

La minaccia di sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione Europea per la guerra in corso in Ucraina, insieme a una riduzione della produzione negli Stati Uniti a causa del maltempo, ha spinto i prezzi del petrolio a un massimo di 3 settimane.

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La sterlina britannica ha chiuso la settimana con un leggero ribasso. Con il dato del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito in negativo, sia su base annuale che trimestrale, l'economia del Regno Unito ha registrato il suo primo trimestre negativo di crescita nel 2022.

La Banca d'Inghilterra (BoE) sta affrontando anche un difficile scenario a causa degli scioperi dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti nel Regno Unito, contribuendo a un reddito familiare inferiore mentre l'inflazione continua a salire. L'aumento dell'inflazione potrebbe portare la BoE a interrompere gli aumenti dei tassi prima della Federal Reserve degli Stati Uniti, il che potrebbe favorire il dollaro USA nel 2023.

Si è registrato un rimbalzo nell'EUR/USD dopo che l'euro ha subito piccole perdite giovedì 22 dicembre, superando 1,06$. Nel suo ultimo rapporto emanato lo stesso giorno, il Bureau of Economic Analysis (BEA) ha rivisto il tasso di crescita annualizzato del terzo trimestre al 3,2% dal 2,9% precedentemente.

In risposta ai dati positivi del BEA, il dollaro USA si è rafforzato contro i suoi principali rivali e ha fatto scendere l'EUR/USD. Con il deterioramento delle condizioni di trading in prossimità delle vacanze di Natale, la coppia EUR/USD non è riuscita a guadagnare sufficiente slancio per fare una mossa decisiva.

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Materie prime

C'è molto ottimismo riguardo all'ulteriore aumento dei prezzi dell'oro, o almeno a mantenerli stabili se il mercato dei coili regge. Con le imminenti vacanze di Natale, i prezzi dell'oro sono aumentati venerdì 23 dicembre, sostenuti dai dati sull'inflazione inferiori alle attese. Nel frattempo, dopo un calo dello zero virgola cinque percento da ottobre, l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) si è attestato al 5,5% su base annuale.

La Russia ha avvertito venerdì 23 dicembre che potrebbe ridurre la produzione di petrolio fino a 700.000 barili al giorno in risposta alle sanzioni contro il greggio del paese da parte dell'Unione Europea (UE).

Nonostante una ondata di freddo invernale che ha colpito gli Stati Uniti, la minaccia della Russia di ridurre la produzione di petrolio ha superato i volumi di trading in calo in vista del Natale. Sulla costa del Texas, un terzo della capacità di raffinazione è stato chiuso, mentre nel Dakota del Nord vengono prodotti fino a 350.000 barili di petrolio greggio al giorno.

La minaccia di sanzioni contro la Russia e la riduzione della produzione negli Stati Uniti hanno contribuito al rally dei prezzi del petrolio, che ha raggiunto un massimo di 3 settimane venerdì 23 dicembre, dopo essere aumentato per la seconda settimana consecutiva. Nonostante un anno volatile per i prezzi del petrolio dominato dall'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi del greggio sono ancora sulla buona strada per un modesto guadagno su base annuale.

Criptovalute

I prezzi delle criptovalute sono rimasti sostanzialmente stabili per gran parte della settimana, con un'assenza di un trigger macro che ha rafforzato la performance poco brillante. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute a livello globale si è attestata a 811 miliardi di USD domenica 25 dicembre.

Il Natale non ha offerto nulla per i tori o gli orsi del Bitcoin, e gli appassionati di criptovalute stanno diventando sempre più stanchi poiché il prezzo del Bitcoin è crollato di oltre il 75% dal suo massimo storico di 69.000$ raggiunto l'anno scorso.

Attualmente sta scambiando a 16.829$ dopo aver raggiunto 16.907,50$ martedì 20 dicembre. Nel frattempo, la seconda maggiore valuta digitale al mondo per capitalizzazione di mercato, Ethereum, stava scambiando a 1.218,21$ al momento della scrittura.

Dopo la procura del CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco, insieme al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha iniziato a costruire competenze in tutti i 93 uffici dei procuratori americani per migliorare le normative di enforcement sulle criptovalute e sta coordinando quegli sforzi attraverso un team nazionale di enforcement sulle criptovalute composto da 25 membri. FTX era una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute prima di implodere a novembre, portando a un crollo dei prezzi delle attività digitali. L'ultima mossa per migliorare le normative e la responsabilità probabilmente rafforzerà la fiducia nelle criptovalute.

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Mercati azionari USA 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Babbo Natale sembra aver eluso Wall Street quest'anno, poiché i principali indici azionari statunitensi hanno mancato della forza rialzista a cui sono solitamente abituati verso la fine di ogni anno.

Mentre i trader speravano in un cosiddetto rally di Babbo Natale, l'S&P 500 ha chiuso la settimana con un ribasso di circa lo 0,2% e il Nasdaq ha perso oltre il 2%, entrambi gli indici registrando una terza settimana consecutiva in rosso. Tuttavia, il Dow Jones Industrial Average è stato l'eccezione, registrando un guadagno settimanale dello 0,86%.

Diversi fattori hanno contribuito alla performance deludente degli indici azionari, tuttavia, i principali fattori rimangono l'inflazione e le paure di una imminente recessione nel 2023. Inoltre, l'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) di base è risultato leggermente superiore alle attese su base annuale. Questo è indicativo delle pressioni inflazionistiche sugli indici azionari.

Questo dicembre ha segnato un'eccezione per le azioni, poiché i principali indici sono stati appesantiti da forti cali nelle azioni di Tesla, Amazon e altri titoli di spicco che avevano spinto i mercati più in alto negli anni precedenti.

La traiettoria di mercato sarà comunque determinata dall'inflazione e da se la Federal Reserve degli Stati Uniti interromperà l'aumento dei tassi di interesse prima del previsto.

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