En tant que plus grand et l'un des marchés financiers les plus accessibles pour le trading, le marché des changes offre de nombreuses opportunités de trading pour les traders du monde entier. Le trading Forex est essentiellement l'échange d'une monnaie contre une autre, et la valeur des deux monnaies est mesurée l'une par rapport à l'autre. Cela s'appelle un taux de change. 

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Il existe généralement deux types de taux de change : les taux fixes et les taux flottants. If a currency has a fixed rate, its value is pegged to the value of another currency and maintained until the local government adjusts the official exchange rate. 

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However, if a currency has a floating rate, its value is determined by forces in the forex market through supply and demand. 

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Mais quelles sont ces forces qui influencent les taux de change flottants ? And what factors should a trader consider when predicting how a currency value will move? 

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In this blog post, we go through important factors that affect the mid- and long-term trends of foreign exchange rates and the value of currencies. 

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Taux d'intérêt

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A high interest rate leads to higher currency values, as it will attract foreign investment and increase the demand for the local currency. 

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Le taux d'intérêt est un montant facturé à un emprunteur comme coût pour l'utilisation du capital ou de l'actif qu'il emprunte, et représente un pourcentage du montant total emprunté. Cela représente le taux de rendement pour l'investisseur, qui correspond aux gains ou pertes de l'investissement.

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Lorsque les taux d'intérêt offerts par un pays sont élevés, les investisseurs étrangers seront plus enclins à investir dans le pays car ils recevront un taux de rendement plus élevé – ou des gains plus élevés – de leur investissement au fil du temps. Lorsque des capitaux étrangers affluent dans le pays local comme investissement, la monnaie étrangère doit être convertie en monnaie locale. Cela augmente la demande pour la monnaie locale et fait grimper sa valeur.

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Interest rates are determined by central banks, so it’s good to keep an eye on important announcements made by them. 

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Inflation

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L'inflation se produit lorsque la hausse des coûts des biens et des services entraîne un déclin du pouvoir d'achat d'une monnaie. The measurement of a currency’s purchasing power is a strong indicator of its value, and can be observed through a country’s level of inflation. 

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L'inflation se produit lorsque les biens et services deviennent plus chers. Cela peut se produire soit à cause de la hausse des coûts de production en raison de matières premières ou de services plus coûteux, soit en raison d'une demande accrue. This in turn pushes up the prices of goods and services as either they become more expensive to produce or production fails to meet increasing demand. 

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Si l'inflation est élevée, il en coûterait plus cher à un consommateur d'acheter les biens et services par rapport à avant, ce qui signifie que la monnaie a moins de pouvoir d'achat. The measurement of a currency’s purchasing power is a strong indicator of its value. 

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Si l'inflation est faible, une monnaie est renforcée car son pouvoir d'achat est élevé – une unité de la monnaie peut acheter plus. Cela conduit à une augmentation de la demande pour cette monnaie, ce qui augmente à son tour sa valeur.

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Commerce international

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La valeur d'une monnaie peut également être affectée par la balance commerciale entre les pays : la balance commerciale fait référence à la différence entre les importations et les exportations d'un pays. Countries with higher exports will usually experience an increase in their currency’s value. 

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Supposons que la demande pour les produits britanniques augmente. Les pays qui souhaitent importer des produits britanniques devront convertir leur monnaie en livres sterling pour acheter ces produits. This will then increase the demand for pound sterling as countries are buying more products with the currency, which will then boost its value. 

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Le commerce international est également affecté par le taux d'inflation d'un pays.

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Par exemple, si les États-Unis ont un taux d'inflation élevé, l'achat de produits et services fabriqués aux États-Unis devient plus coûteux car le pouvoir d'achat du dollar américain a diminué. There will be less demand for the US dollar, thus leading to a decreasing value and exchange rate. 

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Stabilité économique et politique

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Le commerce international est étroitement lié à la santé économique d'un pays. Economic health can be measured by a number of factors, including GDP, inflation, as well as a country’s current account and balance of payments — the difference between how much a country spends and how much it earns. 

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Si un pays dépense plus pour importer du commerce extérieur par rapport à ce qu'il gagne, leur balance est déficitaire. They would need more foreign capital to buy foreign products, resulting in a lower demand for local currency and a decrease in the local currency’s value. 

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Le taux de change d'une monnaie et sa valeur perçue sont également fortement influencés par la stabilité politique d'un pays. Solid financial and economic policies determined by a stable government will greatly contribute to confidence in a currency and the economy as a whole. 

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Lorsque les gens sont confiants et optimistes quant à l'expansion et à la croissance futures d'une économie, ils seront plus enclins à investir dans la monnaie locale. Cela augmentera la demande pour la monnaie, et donc renforcera sa valeur.

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Spéculation

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Le marché des changes et les taux d'échange de monnaies peuvent également réagir aux spéculations. Par exemple, si les spéculateurs prévoient une augmentation de la valeur de la monnaie en réponse à des événements politiques ou des nouvelles mondiales, les investisseurs en achèteront davantage dans l'espoir de réaliser un profit en les vendant lorsque les prix augmenteront. This leads to an increase in demand, resulting in an increase in the currency’s value. 

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It is important to note that there are many factors that contribute to currency exchange rates and price movements, leading to potentially significant volatility in the forex market. 

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Ainsi, en plus de prendre en compte les facteurs mentionnés ci-dessus dans une analyse fondamentale, utilisez l'analyse technique pour soutenir votre stratégie et votre style de trading lorsque vous tradez sur le marché des changes. Vous pouvez vous entraîner au trading sans risque avec un compte démo qui est préchargé avec de la monnaie virtuelle, ce qui vous permet d'affiner votre stratégie avant de trader avec de l'argent réel.

Le trading de matières premières sur Deriv offre aux traders particuliers une exposition réglée en espèces à l'énergie, aux métaux et aux softs sans posséder l'actif sous-jacent. En 2025, la plupart des clients choisissent entre les CFD sur Deriv MT5 ou Deriv cTrader pour des positions gérées activement, ou les options digitales sur Deriv Trader ou SmartTrader pour des vues à durée limitée et à risque défini. Ce guide explique le fonctionnement de chaque instrument, quand les utiliser, les coûts et risques typiques, ainsi que des configurations pratiques pour le pétrole, l'or, le gaz et certains softs, afin de vous aider à adapter votre idée, votre horizon temporel et vos limites de risque au contrat approprié.

Résumé rapide

• Les matières premières comme le pétrole et l'or évoluent en fonction de l'offre et de la demande, de la géopolitique, des taux et des stocks.
• Deriv propose des CFD pour des trades gérés et des options digitales pour des idées à risque défini.
• Les options sont souvent associées à des configurations basées sur le temps ou le niveau, tandis que les CFD sont généralement liés à une gestion de trade plus flexible.
• Le contrôle du risque, la taille des positions et la vigilance face aux événements de marché sont essentiels pour une constance à long terme.

Qu'est-ce que le trading de matières premières sur Deriv ?

Sur Deriv, les traders spéculent sur les prix des matières premières via des contrats sur différence (CFD) et des options digitales sans posséder d'actifs physiques. Toute position est purement financière et réglée selon l'évolution du prix de l'instrument sous-jacent. Cela permet d'accéder aux marchés mondiaux même sans accès direct aux bourses de matières premières.

Les matières premières se comportent différemment des actions ou du forex car leurs prix réagissent souvent rapidement aux événements réels : changements de production, décisions politiques, conditions météorologiques défavorables ou variations de la demande des consommateurs. Pour les débutants, les plateformes Deriv simplifient l'accès en se concentrant sur l'exposition au prix plutôt que sur la livraison physique, permettant aux traders d'exprimer leurs idées tout en contrôlant le niveau de risque.

CFD sur Deriv MT5 et Deriv cTrader

Les CFD permettent aux traders d'ouvrir des positions d'achat ou de vente et de les gérer de manière dynamique. Cela séduit les traders qui souhaitent affiner leur exécution, la taille de leur position et leur stratégie de sortie. Avec les CFD, vous pouvez contrôler précisément l'emplacement de votre stop, prendre des profits partiels et laisser courir le reste si le marché évolue en votre faveur.

Les CFD reproduisent les mouvements de la structure du marché, ils sont donc adaptés lorsque vous souhaitez capter des tendances sur plusieurs heures, trader des replis ou réagir à une volatilité émergente. Ils offrent également un haut degré de précision : de l'entrée progressive sur confirmation à la protection des profits avec un ajustement de stop soigneusement placé. Cependant, cette flexibilité implique aussi une responsabilité, notamment concernant l'effet de levier et les frais de swap nocturnes.

Options digitales sur Deriv Trader et SmartTrader

Les options digitales offrent une expérience très différente. Chaque contrat pose une question claire : le marché va-t-il monter ou baisser ? Va-t-il finir au-dessus ou en dessous d'un niveau ? Va-t-il toucher un prix spécifique avant la fin du temps imparti ? Comme vous décidez de votre mise à l'avance, votre perte maximale est fixée.

Pour de nombreux débutants, cette structure réduit les hésitations. Si vous attendez une poussée de momentum à court terme ou pensez que le prix respectera un niveau, vous choisissez le contrat pertinent et laissez faire. Il n'est pas nécessaire de gérer des stops ou d'ajuster la position pendant le trade. Les options sont particulièrement utiles lors d'événements programmés où la volatilité peut provoquer des pics de prix mais où vous souhaitez tout de même un risque contrôlé.

Comment choisir entre CFD et options ?

Le choix de l'instrument dépend souvent de la nature de votre idée : s'agit-il principalement de direction sur une courte période, de finir par rapport à un niveau, d'atteindre un niveau, ou de gestion active de la position ?

• La direction à court terme (hausse ou baisse) s'exprime généralement avec Rise/Fall.
• Une vue sur le fait de finir au-dessus ou en dessous d'un niveau s'exprime souvent avec Higher/Lower.
• Une vue sur le fait qu'un niveau spécifique sera atteint (ou non) s'exprime souvent avec Touch/No Touch.
• Les idées impliquant une gestion continue de la position (par exemple, ajuster les stops ou prendre des profits partiels) sont généralement traitées avec les CFD.

Penser de cette façon vous aide à éviter de forcer des trades dans des instruments inadaptés. Plus votre question est claire, plus le choix de l'instrument s'impose naturellement.

Quels sont les cas d'usage pratiques du trading de matières premières ?

Micro-tendance sur l'or (Options)

L'or forme souvent de brèves poussées de momentum lorsque le sentiment macroéconomique change. Dans ces scénarios, le prix évolue proprement pendant quelques chandeliers avant de revenir dans une fourchette. Les options Rise sur 10 à 15 minutes permettent de se concentrer sur cette fenêtre précise sans se soucier du placement du stop. C'est un moyen simple de s'exercer au timing et de se familiariser avec la décroissance du momentum.

Configuration de repli sur le WTI (CFD)

Le pétrole revient fréquemment sur des niveaux de support mineurs avant de poursuivre sa tendance. Une stratégie de repli en CFD est courante chez les professionnels car elle permet de placer un ordre limite là où le prix est susceptible de marquer une pause, de placer un stop sous la structure et de gérer la position à mesure que la tendance reprend. Cette approche structurée forme à la discipline : vous pouvez prendre des profits partiels, protéger le reste et laisser le marché décider de l'ampleur du mouvement.

Un Commodities Strategist d'Independent Research précise :

« Les marchés de l'énergie réagissent d'abord aux signaux d'offre et seulement ensuite au ton macro. Les traders qui surveillent les stocks et les flux d'expédition ont tendance à anticiper les grands mouvements. »

Quelles recommandations spécifiques au marché s'appliquent au trading de matières premières ?

Pétrole US et Brent UK

Le pétrole réagit rapidement aux publications hebdomadaires des stocks et aux annonces de l'OPEP+. Lors de ces événements, les options vous aident à limiter le risque tout en exprimant une idée directionnelle ou basée sur un niveau. Une fois la volatilité retombée, les CFD deviennent utiles pour capter les tendances prolongées, notamment lors du chevauchement des sessions de Londres et des États-Unis où la liquidité s'améliore.

Or (XAUUSD)

L'or est sensible aux anticipations de taux d'intérêt et à l'évolution du dollar américain. Les brèves poussées de momentum conviennent bien aux options Rise/Fall, tandis que les replis structurés dans des tendances établies sont souvent mieux exprimés via les CFD.

Gaz naturel

Le gaz naturel peut évoluer brusquement en raison des prévisions météorologiques ou des données de stockage. Lorsque les conditions deviennent bruyantes ou imprévisibles, les options No Touch à petite mise permettent de contenir le risque. Les CFD sont une alternative lorsque la structure est claire et la volatilité maîtrisable.

Soft commodities (cacao, céréales)

Les softs réagissent fortement aux conditions météorologiques et aux problèmes d'approvisionnement régionaux. Les options permettent de garder le risque sous contrôle lorsque les gros titres dominent, tandis que les CFD sont utilisés par les traders lors de conditions intrajournalières plus calmes avec des fourchettes définies.

Pourquoi Deriv propose-t-il plusieurs plateformes de matières premières ?

Analyse d'expert (Deriv) : « Les plateformes ne sont pas interchangeables. MT5 et cTrader permettent une gestion structurée du risque, tandis que Trader et SmartTrader sont conçues pour des questions précises et à durée définie. » — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Chaque plateforme a un objectif. MT5 et cTrader vous offrent de la flexibilité pour la gestion des CFD : graphiques, indicateurs, ordres en attente, partiels et alertes. Trader et SmartTrader simplifient l'exécution des options en se concentrant sur la direction, la barrière, la durée et la mise. Deriv Bot permet une automatisation simple pour des configurations basées sur des règles, tandis que Deriv GO vous permet de rester aligné avec votre plan même en déplacement.

Quels moteurs de marché et contextes d'experts sont importants dans le trading de matières premières ?

Les matières premières réagissent à un mélange de forces fondamentales et macroéconomiques.

• Offre et demande : Données de stocks, taux de raffinage, production minière et tendances de consommation.
• Géopolitique : Conflits, sanctions, blocages de routes et changements diplomatiques.
• Moteurs macro : Anticipations de taux d'intérêt, croissance mondiale et force des devises.
• Saisonnalité : Demande énergétique hivernale, cycles de plantation et de récolte, et anomalies météorologiques.
• Approvisionnement agricole : Sécheresse, maladies et perturbations logistiques peuvent provoquer de fortes variations de prix.

Comprendre comment ces facteurs interagissent vous aide à filtrer le bruit et à dimensionner vos trades de manière appropriée.

Un Senior Economist de Global Markets institute explique :

« Les chocs géopolitiques ne déplacent que rarement toutes les matières premières de la même façon. Comprendre les effets croisés entre marchés est essentiel pour les traders actifs. »

Comment progresser régulièrement en tant que trader Deriv ?

L'amélioration vient de la combinaison des fondamentaux et de l'analyse technique, du trading d'un seul régime à la fois, du maintien de règles de risque constantes et de l'enregistrement de chaque décision. Relire ses captures d'écran et ses notes développe la reconnaissance des schémas, tandis que les pauses et les limites de pertes évitent les spirales émotionnelles. Avec le temps, votre attention passe de la prédiction des marchés à l'exécution disciplinée.

L'équipe pédagogique de Deriv mentionne :

« La constance est le véritable avantage. Une taille plus petite, des règles fixes et des revues hebdomadaires surpassent toujours le changement rapide de stratégie. »

Quels sont les principaux risques du trading de matières premières et comment les gérer ?

1. Volatilité événementielle et gaps : Les gros titres et publications de données peuvent provoquer des mouvements brusques ; certains traders privilégient des structures à risque prédéfini pendant ces périodes.
2. Effet de levier et taille de position : L'effet de levier amplifie les résultats ; l'exposition est souvent mesurée par rapport à la distance du stop et à une perte maximale acceptable.
3. Swaps nocturnes : Détenir des CFD après le rollover peut entraîner des coûts (ou crédits) de financement, ce qui peut affecter les résultats sur la durée.
4. Slippage et exécution : En conditions rapides ou peu liquides, les exécutions peuvent différer des prix attendus ; le type d'ordre et la liquidité sont importants.
5. Risque de corrélation : Les matières premières liées peuvent évoluer ensemble, augmentant la concentration sur un même thème (ex. : énergie).
6. Discipline psychologique : Les grands mouvements peuvent entraîner des décisions impulsives ; des limites structurées et des routines soutiennent la constance.

Quels enseignements retenir et quelles sont les prochaines étapes ?

Les matières premières sur Deriv offrent des moyens flexibles d'exprimer vos vues de marché. Les CFD sont connus pour la gestion structurée des trades et les options digitales pour un risque défini et des questions plus simples. Commencez petit sur un compte démo, construisez votre constance, relisez vos décisions et augmentez progressivement la taille uniquement lorsque votre processus devient reproductible.

Forex

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La récupération hebdomadaire du dollar américain n'a pas réussi à avancer au-delà du seuil de 99,00 $ durant le week-end. Au cours des derniers jours, la volatilité de l'indice du dollar américain (DXY) a été modérée, avec des prix tentant de se consolider autour de 98,75 $. Les préoccupations concernant le paysage géopolitique devraient continuer de soutenir la demande pour le dollar américain, en plus des perspectives de resserrement supplémentaires de la part de la Fed.

Le graphique d'un mois ci-dessus montre que l'actif se négocie actuellement au-dessus de son niveau de support au niveau de retracement de 76,4 % à 98,65 $, suivi d'un deuxième niveau de support au niveau de retracement de 61,8 % à 98,30 $. Depuis le début du mois de mars, l'actif a maintenu une tendance à la hausse et se négocie sous son niveau de résistance à 99,30 $.

Comment d'autres paires ont-elles réagi ?

L'escalade des commentaires agressifs de la Fed continue d'exercer une pression à la baisse sur l'EUR/USD, qui s'accrochait au niveau de 1,1000 $ le vendredi 25 mars 2022.

La livre sterling a rebondi après ses pertes intrajournalières mais n'a pas réussi à récupérer le niveau de 1,3200 $, en raison de facteurs tels que l'humeur de marché favorable au risque, l'austérité de la Fed et le relèvement des taux de la Banque d'Angleterre perçu comme une hausse accommodante. Techniquement parlant, le vendredi 25 mars 2022, l'EUR/USD se négociait à 1,3180 $.

La paire USD/JPY est restée l'un des meilleurs performeurs pour les traders et a connu une hausse après avoir franchi le niveau de 120,00 ¥ au cours des derniers jours. La Banque du Japon (BoJ) a donné un signal haussier le vendredi 25 mars 2022 et s'est abstenue d'intervenir sur les marchés pour contrôler la montée continue des rendements. En fait, même après la hausse du rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB), la BoJ a continué à acheter une quantité illimitée d'obligations. Des rendements élevés des obligations du Trésor américain ont également attiré certains achats à la baisse du dollar américain et ont contribué à limiter la baisse pour la paire USD/JPY.

Cette semaine apporte de nombreux rapports économiques américains à fort impact, y compris les données des dépenses de consommation personnelle (PCE) de février et les dernières figures NFP. À la lumière du calendrier chargé, la volatilité est susceptible d'augmenter, préparant le terrain pour de gros mouvements dans l'indice DXY et sur les marchés financiers en général.

Matières premières

Dans la première moitié de la semaine, l'or a fluctué au-dessus de 1 920 $ dans une fourchette relativement étroite mais a retrouvé son élan après avoir franchi le seuil de 1 950 $ le jeudi 24 mars 2022. Bien que le métal jaune ait eu du mal à maintenir son élan haussier en raison de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain et des indications des décideurs de la FOMC vers un resserrement de politique agressif, il a augmenté d'environ 1,16 % sur une base hebdomadaire.

Les traders deviennent de plus en plus anxieux face aux conséquences économiques mondiales d'un conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine. De plus, une augmentation des tensions internationales pourrait aider le métal jaune à limiter ses pertes et vice versa.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la reprise depuis des niveaux inférieurs à 1 900 $ a marqué une pause autour d'une résistance signalée par les niveaux de retracement de 38,2 %. Une baisse subséquente en dessous du niveau de retracement de 23,6 % autour du seuil de 1 941 $ pourrait avoir modifié la tendance en faveur de traders pessimistes, impliquant que d'autres pertes sont probables. À l'inverse, si l'or retrouve son élan, le prochain niveau de résistance pourrait de nouveau être le retracement de 38,2 % près du seuil de 1 966 $ et s'accélérer vers le prochain niveau de résistance à 50 % autour du seuil de 1 986 $.

D'autre part, les prix du pétrole ont augmenté au milieu des préoccupations concernant l'approvisionnement, alors que les rebelles houthis ont attaqué les actifs énergétiques de l'Arabie saoudite et que la Russie a maintenu son offensive militaire en Ukraine. Le pétrole a clôturé autour de 113 $ le baril le vendredi 25 mars 2022. Les prix du pétrole ont également augmenté depuis que la demande mondiale a dépassé la production de brut alors que les économies se remettent de la coronavirus.

De plus, lors d'une réunion avec le président américain Joe Biden la semaine dernière, les membres de l'UE étaient divisés sur la question de boycotter le pétrole et le gaz russes. Cependant, ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur un embargo, et bien que refuser d'y consentir puisse apporter un répit temporaire, cela ne modifie pas la tendance à la hausse de la demande et à la baisse de l'offre.

Cryptomonnaies

Alors que l'ensemble du marché des cryptomonnaies a connu une hausse, Bitcoin et Ethereum en particulier ont grimpé le dimanche 27 mars 2022, franchissant leurs récents niveaux de résistance des prix. Bitcoin a augmenté de 14 % au cours de la semaine écoulée, et Ethereum de 15%. Cependant, le dimanche, Bitcoin se négociait au-dessus du seuil de 44 600 $, tandis qu'Ethereum a atteint un sommet à 3 100 $.

Plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation dans l'espace crypto :

• L'S&P 500 a augmenté pendant une semaine consécutive, et la corrélation de Bitcoin avec les actions est à un niveau record de 17 mois.
• Les soldes de Bitcoin sur les échanges sont également à leur plus bas niveau depuis plus de 3 ans, signalant une demande accrue et un intérêt accru pour déplacer le Bitcoin hors des échanges via des méthodes de stockage à froid comme les portefeuilles matériels.
• L'Ukraine a officiellement légalisé les Cryptomonnaies et a continué à accepter des dons (plus de 100 millions de dollars à ce jour) en Bitcoin, Ethereum, Polkadot et Dogecoin.
  
  

L'une des Cryptomonnaies les plus performantes du marché était Terra (LUNA), qui a acquis une renommée mondiale à la suite de sa hausse de prix très impressionnante au cours des 30 derniers jours. En conséquence, sa direction a annoncé des plans pour ajouter bientôt près de 10 milliards de dollars de Bitcoin à ses réserves de projet. Ils croient que cette action créerait une nouvelle ère monétaire pour la norme mondiale Bitcoin.

Le graphique ci-dessus représente la tendance à la hausse de ses prix depuis le début du mois de mars. L'actif a terminé la semaine en se négociant entre sa résistance au niveau de 76,4 % à 92,50 $ et son support au niveau de 61,9 % à 88,70 $.

Les altcoins ont été un choix préféré au cours de la semaine écoulée, mais aucun ne l'a été plus que Cardano (ADA). Ce concurrent d'Ethereum a connu des moments difficiles lorsqu'il a introduit des contrats intelligents en 2021; le fondateur Charles Hoskinson a déclaré plus tôt cette semaine qu'il avait eu tort sur la rapidité avec laquelle le réseau accumulerait des applications décentralisées (dapps). Cette adoption lente a freiné ADA durant les premiers mois de 2022. Cependant, les choses commencent à changer, et aujourd'hui, le réseau accueille des centaines de dapps et des millions de NFTs natifs.

Le gouvernement britannique dévoilera bientôt ses plans visant à réglementer le marché des Cryptomonnaies, en mettant l'accent sur un type de jeton en pleine croissance, connu sous le nom de stablecoins. Les Stablecoins ont connu une croissance exponentielle en termes d'utilisation au cours des dernières années, parallèlement à un intérêt croissant pour les Cryptomonnaies en général.

Indices américains

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L'S&P 500 et le NASDAQ 100 ont tous deux grimpé respectivement de 1,84 % et 2,63 % la semaine dernière, tandis que le Dow a gagné 0,89 %. Malgré un léger recul par rapport à la flambée de la semaine précédente, les résultats ont marqué la deuxième semaine positive consécutive pour les actions au milieu des attentes croissantes de fortes hausses de taux d'intérêt à venir.

Les préoccupations concernant la posture de plus en plus agressive de la Réserve fédérale ont pesé sur le sentiment boursier en début de semaine, incitant à une vente sur le marché obligataire. La forte baisse depuis le début de l'année des prix des obligations s'est accélérée, envoyant le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans à des niveaux non vus depuis mai 2019. Le rendement à 10 ans a bondi à 2,49 % le vendredi 25 mars 2022, après avoir terminé la semaine précédente à 2,15 %.

De plus, l'industrie du logement aux États-Unis a reçu de mauvaises nouvelles avant la saison printanière de l'achat de maisons, souvent très animée, car les ventes de maisons en attente ont chuté pour le quatrième mois consécutif, selon une étude publiée le vendredi 25 mars 2022. Comparé au mois précédent, les ventes en attente ont diminué de 4,1 % en février – une chute qui coïncide avec la récente montée des taux hypothécaires.

La mise à jour mensuelle du marché du travail sera publiée cette semaine aux États-Unis et révélera si la forte croissance observée en février s'est poursuivie en mars. Le rapport de février a montré que l'économie a ajouté 678 000 emplois, le chiffre le plus élevé en sept mois, et le taux de chômage est tombé à 3,8 %.

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Les escroqueries en matière de trading sont plus courantes que ce que l'on pense. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les différents types d'escroqueries en trading et d'apprendre à distinguer le vrai du faux. Voici quelques conseils de notre part. 

Types courants d'escroqueries en trading

L'escroquerie du vendeur de signaux

C'est l'un des types d'escroqueries les plus courants dans le trading en ligne.  Un vendeur de signaux proposera un système qui prétend signaler des transactions favorables avec des bénéfices garantis moyennant des frais. Après qu'un trader a payé les frais, ces faux vendeurs de signaux disparaissent généralement avec l'argent, ou ils peuvent offrir de faux signaux qui ne profitent qu'au courtier.  

La bonne nouvelle est qu'il existe des fournisseurs de signaux légitimes. Ils ne promettent pas de rendements garantis et peuvent avoir des dossiers audités de manière indépendante faciles à trouver avec un peu de recherche. 

L'escroquerie du pump & dump

Cela se produit lorsque des escrocs diffusent de fausses nouvelles pour augmenter la valeur de certains actifs (pump), entraînant des achats massifs et une augmentation inévitable de leur valeur. Lorsque cela se produit, les escrocs vendent leurs actifs (dump) et empochent les bénéfices pendant que les traders doivent gérer l'effondrement. 

Autres escroqueries

D'autres escroqueries en ligne sont causées par des programmes d'investissement à haut rendement, de faux bots pour traders, et d'autres systèmes promettant des rendements élevés.  

Identifier des courtiers légitimes

Avec tous les escrocs sur le marché en ligne, nous devons prendre toutes les précautions pour éviter de tomber dans leur piège. Alors, comment distinguer les véritables plateformes de trading en ligne ? Voici nos recommandations :

Ils sont généralement réglementés

Assurez-vous toujours que la plateforme de trading et le courtier sont réglementés. Il existe divers organismes de réglementation qui surveillent les courtiers de trading en ligne pour protéger les traders. Les courtiers non réglementés ne sont pas tenus de respecter des règles, ce qui signifie que vous risquez de ne pas être protégé contre d'éventuelles fautes professionnelles du courtier. 

Ils vérifient votre identité

Tous les courtiers de trading réglementés rendent obligatoire la vérification des informations personnelles des traders avant qu'ils ne tradent. Ceci est requis pour se conformer aux lois et règlements établis par les organismes de réglementation. Les traders subissent généralement un processus de vérification strict pour authentifier leur identité — cela s'appelle une procédure KYC (connaître votre client), et elle varie d'un pays à l'autre.

Pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une autre escroquerie visant à collecter vos informations personnelles, renseignez-vous sur un courtier pour évaluer sa légitimité et savoir exactement qui collecte vos informations. 

Ils ont un historique éprouvé

Assurez-vous de faire des recherches sur la réputation d'un courtier. Vérifiez les avis, regardez ce que d'autres traders disent dans les forums de trading et renseignez-vous sur un courtier avant de trader.

Ils ne sont pas « trop beaux pour être vrais »

Si les promesses d'une plateforme ou d'un courtier de rendements élevés ou de profits constants semblent trop belles pour être vraies, elles le sont généralement. Faites confiance à votre instinct, et ne tombez pas dans le piège des publicités tape-à-l'œil. Les plateformes de trading légitimes ne promettent jamais de bénéfices élevés. Rappelez-vous — en trading, rien n'est garanti.

Ils ont un support client fiable

Les plateformes et courtiers de trading authentiques seront toujours prêts à répondre à vos questions et à vous aider à résoudre tout problème que vous pourriez avoir. De plus, ils fourniront des moyens appropriés et pratiques pour vous contacter.  

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Après avoir identifié un courtier légitime avec lequel trader, consultez nos 3 meilleurs conseils pour être un trader avisé, et découvrez pourquoi vous devriez commencer votre parcours de trading avec un compte démo. 

Deriv est entièrement licencié et réglementé par la Malta Financial Services Authority (MFSA), la Vanuatu Financial Services Commission, la British Virgin Islands Financial Services Commission, et la Labuan Financial Services Authority. Pour des informations réglementaires complètes, visitez deriv.com/regulatory.

Forex

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L'indice du dollar américain a progressé à 100 $ pour la première fois en près de 2 ans, atteignant un sommet à 100,19 $ – son meilleur niveau depuis mai 2020. 

Le principal moteur de la force du dollar américain était le ton agressif de la Fed. Le procès-verbal de la réunion de mars de la Réserve fédérale, publié mercredi 6 avril 2022, a abouti à une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base. Cependant, le procès-verbal a montré un soutien fort pour une remontée rapide des taux, soutenant les attentes du marché selon lesquelles la Fed augmentera les taux par intervalles de 50 points de base lors des prochaines réunions.

Au cours de la semaine de trading, l'Euro a chuté de manière significative, atteignant le niveau de 1,0850 $. La principale raison de cette chute était la différence des taux d'intérêt entre les marchés obligataires de l'Union européenne et des États-Unis, qui continuent de peser à la baisse sur l'Euro.

Cependant, la paire continue d'être dans une situation où elle ne trouve pas de raison d'augmenter, et au-delà de la différence de taux d'intérêt, il existe de nombreuses autres raisons de penser que l'Euro va avoir des difficultés. L'Union européenne va très probablement entrer en récession, car les problèmes énergétiques seuls vont causer des problèmes. De plus, l'Allemagne a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2022 de 4,6 % à 1,8 %, en raison des risques géopolitiques en France liés aux élections présidentielles françaises et à la guerre en Ukraine. 

En attendant, le Président de la BCE sera confronté à une réunion particulièrement difficile la semaine prochaine, car elle vise à trouver un équilibre entre la lutte contre l'inflation tout en soutenant une perspective de croissance faible. Cela survient à un moment où d'autres grandes banques centrales resserrent déjà leur politique monétaire et se préparent à augmenter les taux d'intérêt en intervalles de plus en plus importants. 

Comme le montre également le graphique, la paire EUR/USD avait une tendance baissière pour la semaine, atteignant son point le plus bas le vendredi 8 avril 2022, en dessous de la marque de 1,085 $. Cependant, la paire a montré un léger mouvement à la hausse et se situe actuellement autour de 1,0877 $, juste près de sa moyenne mobile de 5 jours.

Lors de la session du vendredi 8 avril 2022, la paire GBP/USD a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 1,29820 $, en raison du renforcement du dollar américain. Cependant, la paire de devises a réussi à rebondir à 1,3030 $ à la fin de la journée de trading, affichant une perte hebdomadaire d'environ 0,6 %. Le mouvement des prix cette semaine n'a pas été fortement influencé par des facteurs britanniques. Ceci est dû au fait que la hausse du GBP est actuellement limitée par des attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre (BoE) adoptera une position plus accommodante lors de sa prochaine réunion. La semaine prochaine, les traders de GBP/USD se concentreront sur les résultats de l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni, de l'indice des prix à la consommation des États-Unis et de l'indice des prix à la production américain, qui seront publiés ce mardi et ce mercredi.

USD/JPY a terminé la semaine dernière à la hausse à ¥124,34. Des données américaines solides et la hausse limitée des obligations gouvernementales japonaises pour défendre leur objectif de rendement de 0,25 % ont aidé la paire à progresser. Il sera intéressant de voir comment les gros titres géopolitiques à venir influencent le sentiment de risque et la demande pour le JPY, valeur refuge.

Matières premières

La majeure partie de la semaine, l'or face au dollar américain n'a pas pu réaliser de mouvement décisif dans un sens ou dans l'autre. Despite broad-based dollar strength and a sharp increase in US Treasury bond yields, gold managed to hold its ground on safe-haven flows, closing in the upper half of its weekly range above $1,940.

De plus, l'or contre l'Euro a augmenté de près de 1,65 % cette semaine (basé sur la différence entre la clôture de lundi et celle de vendredi), indiquant que le métal a pu capter une partie du capital sortant de l'Euro.

As per the hourly chart for the week above, gold against the US dollar rose in the first 2 days of the week and surpassed the $1,940 mark only to fall towards the end of the second day, below the $1,925 mark and stay around it. As days passed by, we noticed an upward trend for the same and it ended the week at around the $1,947 mark which is above the 5-day moving average of $1,944 that is acting as the current support level for the week. 

Cette semaine, le Bureau des statistiques du travail américain va publier les données sur l'indice des prix à la consommation (CPI) le mardi 12 avril 2022. On s'attend à ce que le CPI atteigne un nouveau sommet de plusieurs décennies de 8,3 % en mars, contre 7,9 % en février. A stronger-than-expected CPI could increase the likelihood of 2 consecutive 50-basis-point Fed rate hikes, pushing US T-bond yields even higher, and vice versa. Le jeudi 14 avril 2022, la Banque centrale européenne (BCE) annoncera ses décisions en matière de politique monétaire. On s'attend largement à ce que la banque maintienne ses paramètres de politique actuels, mais un virage agressif dans les prévisions pourrait ouvrir la voie à une reprise décisive de l'EUR/USD et peser sur le dollar américain. Dans ce cas, la paire XAU/USD devrait être en mesure d'augmenter. D'autre part, la banque pourrait devenir plus prudente, se concentrant sur l'impact potentiel négatif d'un conflit prolongé Russie-Ukraine sur l'activité économique plutôt que sur l'inflation. Dans ce cas, l'EUR/USD pourrait faire face à une pression baissière, rendant difficile pour l'or contre le dollar américain de trouver son élan.

Le pétrole, quant à lui, a chuté pour la deuxième semaine consécutive en raison de plusieurs pays annonçant leurs stratégies de libération de réserves. Une autre raison de la position incertaine du pétrole est les alliés européens qui dépendent fortement du pétrole russe et ne sont toujours pas sûrs de la manière ou de la nécessité de sanctionner le Kremlin. De plus, l'expansion des confinements COVID en Chine, particulièrement à Shanghai, a également contribué à la tendance baissière. Cependant, il reste à voir combien de temps il faudra avant que les craintes de perturbation ne refassent surface.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, les Cryptomonnaies se sont négociées sur une tendance à la baisse, reflétant les mouvements des marchés boursiers américains. The price of Bitcoin declined by 8% from Monday through to Friday, reflecting a net change of almost $3,500. 

Certaines grandes altcoins ont également suivi, l'Ether et le Binance coin ayant perdu respectivement 9,3 % et 5,8 %. 

The world’s largest cryptocurrency was trading close to $42,815 by Friday’s close, reverting from previous highs that were above $46,000 earlier in the week. At the time of writing, Bitcoin is trading close to $43,135, slightly below its primary resistance level of $43,316 at the 23.6% retracement level. 

Bien que le Bitcoin ait récupéré une partie de ses pertes de la semaine dernière, l'actif numérique recherche l'élan pour franchir son niveau de résistance initial. If the crypto can rally, its new primary resistance will move to the $44,012 level. On the downside, Bitcoin finds initial support at $42,192. 

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, la société mère de Facebook, Meta, continue d'explorer sa propre version de la monnaie numérique, en interne appelée « Zuck Bucks », comme l'a rapporté le Financial Times.

L'entreprise a abandonné ses efforts pour créer une cryptomonnaie mondiale – d'abord connue sous le nom de Libra puis rebaptisée Diem – suite à un vif retour de la part des régulateurs du monde entier. Les efforts de Meta pour créer une monnaie numérique en sont encore à leurs débuts et pourraient facilement être modifiés ou abandonnés. Cependant, ses plans d'intégration des NFT dans ses applications se rapprochent de la réalité. 

Index américain

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Les actions ont clôturé dans le rouge la semaine dernière alors que les traders pesaient encore une hausse des rendements obligataires ainsi que les attentes concernant le prochain mouvement de politique de la Réserve fédérale.

The Dow Jones Industrial Average shed 200 points to close -0.57% lower. Pendant ce temps, le S&P 500 a chuté de 94 points, équivalant à une baisse de 2 %. The tech-heavy Nasdaq Composite took the largest hit, plummeting by 832 points to end -5.5% lower.

Les marchés ont eu du mal alors que les rendements des obligations américaines continuaient d'augmenter à la fin de la semaine dernière. On Friday 8 April 2022, the benchmark US treasury note climbed to its 3-year high of 2.77%. Des rendements obligataires plus élevés ont contribué à faire baisser le Nasdaq Composite, car les actions technologiques, en particulier, sont sensibles à une hausse des rendements.

It was a positive week for pharmaceuticals, with Pfizer gaining 8.56%. Les traders se sont précipités vers les entreprises pharmaceutiques avec un flux de revenus fiable comme un pari sûr contre les bouleversements économiques et politiques, propulsant les actions des soins de santé à des niveaux records la semaine dernière. 

Les commentaires récents des représentants de la Réserve fédérale étaient également à l'ordre du jour, mais semblaient donner des signaux mitigés. James Bullard, Président de la Fed de St. Louis, a partagé ses réflexions sur l'augmentation du taux des fonds de la Fed entre 3 % et 3,25 % d'ici la deuxième moitié de 2022, impliquant des hausses plus agressives à court terme. Pendant ce temps, le Président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il serait préférable de rapprocher le taux de référence d'une "position neutre". 

Cette semaine, les traders suivront la publication de nouveaux rapports sur les bénéfices, et parmi les grands noms du monde de la banque d'investissement, Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup et Morgan Stanley figureront sur la liste.

Les marchés s'attendent également à la publication de nouvelles données économiques, notamment les dernières chiffres des ventes au détail aux États-Unis, les demandes initiales d'allocations de chômage, les inventaires commerciaux et le rapport mensuel sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

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Forex

La paire EUR/USD a chuté pour la deuxième semaine consécutive, atteignant un nouveau plus bas de deux ans à 1,0758 $ avant de se stabiliser à quelques points au-dessus de 1,0800 $. Le principal catalyseur baissier était que la Banque centrale européenne a annoncé que la présidente Christine Lagarde n'apporterait aucune modification à sa politique monétaire. D'autre part, les responsables de la Réserve fédérale américaine continuent de s'attendre à une hausse de 50 points de base en mai 2022, ouvrant la voie à une réduction du bilan. En conséquence, le déséquilibre entre les deux banques centrales continuera presque certainement de peser sur l'EUR/USD.

Pendant ce temps, le GBP/USD s'est redressé plus tôt dans la semaine après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 – 1,2974 $. Bien que la force générale du dollar américain ait empêché le GBP/USD de gagner davantage d'élan haussier dans la seconde moitié de la semaine, la paire a terminé la semaine au-dessus de 1,3050 $, mettant fin à une série de deux semaines de pertes.

Mesurée par l'indice des prix à la consommation (CPI), l'inflation annuelle aux États-Unis a bondi à un nouveau maximum en quatre décennies de 8,5 % en mars, comparativement à 7,9 % en février, selon le Bureau américain des statistiques du travail. Selon les détails supplémentaires du rapport, le CPI de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, a augmenté de 6,4 % à 6,5 % pendant la même période, par rapport à une attente du marché de 6,6 %. Bien que la réaction initiale du marché au rapport sur l'inflation aux États-Unis ait affaibli le dollar américain, les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale ont déclenché une montée des rendements des T-bonds américains en fin de journée le mardi 12 avril 2022.

En revanche, au Royaume-Uni, le CPI annuel est passé de 6,2 % en février à 7 % en mars, dépassant les attentes des analystes de 6,7 %. Malgré les données d'inflation britanniques élevées, le GBP/USD a eu du mal à gagner du terrain jusqu'à ce que le dollar américain subisse une forte pression de vente au milieu de la baisse des rendements américains pendant les heures de négociation américaines le mercredi 13 avril 2022.

Le GBP/USD a prolongé sa récupération pour atteindre un nouveau sommet en neuf jours à 1,3150 $ lors de la première session européenne le jeudi 14 avril 2022, après avoir augmenté de plus de 100 pips le mercredi 13 avril 2022. Cependant, alors que la Banque centrale européenne (BCE) maintenait ses paramètres de politique, le dollar a regagné sa force, forçant le GBP/USD à baisser.

Selon le graphique horaire de la semaine vu ci-dessus, le GBP/USD avait oscillé autour de 1,300 (le seuil psychologique). Cependant, en raison d'une forte vente du dollar américain le mercredi 13 avril 2022, la paire a récupéré et est restée à ses côtés mais n'a pas pu se maintenir davantage. Au jeudi 14 avril 2022, la paire a terminé autour de 1,3071 $ au-dessus du niveau de retracement de 50 % près du seuil de 1,306 $. Si la paire continue à trouver son élan, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 61,8 %, environ à 1,3081 $. Mais si la paire spirale vers le bas, le prochain niveau de soutien serait au niveau de retracement de 38,2 % près de 1,304 $. 

L'USD/JPY a atteint un maximum de 126,32 ¥ dans le marché abrégé par les vacances de vendredi, mettant fin à un gain de 0,41 % (fermeture sur fermeture) pour la semaine. Les rendements des bons du Trésor américain stimulés par l'inflation, combinés aux risques d'une guerre en Ukraine stagnante mais toujours dangereuse et à la politique de liquidité apparemment permanente de la Banque du Japon (BoJ), ont créé un environnement presque idéal pour le dollar contre le yen.

La semaine prochaine, il n'y aura pas de publications de données de haut niveau. Cependant, l'accent sera mis sur la Banque d'Angleterre (BoE) et la Réserve fédérale. La BoE a un acte d'équilibre plus difficile que celui de la Réserve fédérale américaine en termes de resserrement de la politique. Les deux banques centrales luttent contre l'inflation, mais la BoE devient de plus en plus inquiète quant aux perspectives de croissance dans le contexte d'un conflit Russie-Ukraine prolongé.

Matières premières

En tant qu'actif refuge, l'or a enregistré un gain hebdomadaire. En raison de la crise en Ukraine et de l'inflation croissante, les traders ont préféré le métal précieux pour placer leurs fonds durant le long week-end de Pâques.

Les prix de l'or ont bondi pendant 6 jours consécutifs jusqu'à ce que le métal jaune se stabilise le jeudi 14 avril 2022. Cet élan est survenu après le renforcement du dollar américain et la hausse des rendements alors que les traders se préparaient à des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. Cependant, le bullion a gardé le cap pour son gain hebdomadaire et a terminé la semaine de négociation au-dessus du niveau de 1 970 $.

Selon le graphique horaire, l'or a commencé la semaine à environ 1 948 $ et a terminé autour de 1 974 $. Nous voyons une tendance à la hausse pour la semaine, avec le prix se terminant juste au-dessus de la moyenne mobile sur 5 jours à environ 1 792 $. Même si nous voyons quelques pics à la baisse, l'or a maintenu suffisamment d'élan pour afficher des gains pour la semaine.  

L'or maintient toujours une demande forte et croissante comme couverture contre l'inflation, malgré l'attente que la Fed continue d'augmenter les taux agressivement pour lutter contre des pressions inflationnistes nuisibles jusqu'à la fin de 2022 et au-delà.

Sur le marché du pétrole, les prix ont augmenté d'environ 10 %, l'instrument clôturant la semaine à 106 $ alors que les traders pesaient la nouvelle d'une éventuelle interdiction européenne des importations de pétrole russe.

Cependant, le jeudi 14 avril 2022, les conditions de négociation des marchés pétroliers mondiaux étaient assez minces avant le long week-end dans les principaux marchés nord-américains et européens en raison de l'approvisionnement mondial resserré. La semaine dernière, l'UE a franchi ses premières étapes en réponse à la guerre en Ukraine en interdisant les importations énergétiques russes et a convenu d'arrêter complètement les importations de charbon, à partir de cette année.

Les nouvelles récentes des membres de l'IEA concernant la libération de 240 millions de barils de réserves de pétrole brut au cours des 6 prochains mois ont réduit les attentes d'un retour aux niveaux de 120 $ du mois dernier. De plus, si les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord sur l'assouplissement des sanctions, plus d'un million de barils par jour d'approvisionnement iranien pourraient revenir sur le marché.

Au cours des mois à venir, les conditions du marché devraient rester tendues alors que les marchés pétroliers mondiaux s'ajustent à des perturbations significatives des exportations russes en raison des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par le pays.

Profitez au maximum de ces opportunités sur le marché en affinant votre stratégie de trading et en négociant les marchés financiers avec des options et des multiplicateurs sur DTrader.

Cryptomonnaies

Le Bitcoin a connu une légère tendance haussière au cours de la semaine dernière, commençant la semaine à 39 846,47 $ et clôturant dimanche à 40 273,09 $, marquant une augmentation de 1,07 %. 

Au moment de l'écriture, la plus grande cryptomonnaie au monde se négociait à 40 277,39 $, proche de son principal niveau de résistance de 40 605,51 $ au niveau de retracement de 38,2 %. Si elle franchit ce niveau, sa résistance principale passera à 41 007,73 $ au niveau de retracement de 50 %. Alors que le Bitcoin a connu une certaine volatilité durant la première moitié de la semaine, il a évolué latéralement pour la partie restante. Cependant, le Bitcoin a maintenu sa baisse générale depuis le début du mois d'avril.

Les altcoins tels que l'Ethereum, le Binance Coin et le Dash ont reproduit la tendance du Bitcoin, atteignant un pic au milieu de la semaine et diminuant depuis, pour finir la semaine légèrement plus haut que lundi 11 avril 2022. L'Ethereum, le Binance Coin et le Dash ont respectivement enregistré des augmentations d'environ 0,3 %, 3,6 % et 4,2 %.

Le Doge a connu l'effet 'Musk' lorsque Elon Musk, le nouvel actionnaire majoritaire de Twitter, a proposé le Doge comme l'une des options de paiement pour Twitter Blue, entraînant une augmentation de 8 % à mi-semaine.

Les cryptomonnaies, en général, sont en déclin depuis le début du mois. Cependant, le sentiment des traders est qu'un renversement de tendance est imminent.

Les cryptomonnaies ont été un sujet brûlant au cours de la semaine précédente et les dirigeants des principales entreprises de cryptomonnaie ont exprimé que les régulateurs ont commencé à considérées les devises numériques de manière positive. Par exemple, le gouvernement britannique a annoncé qu'il introduirait des stablecoins pour suivre les prix des monnaies existantes. De plus, le président américain a signé un décret soutenant la coordination entre les gouvernements pour les actifs numériques.

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, la communauté Wikipédia a voté le mardi 12 avril 2022 contre toutes les dons en cryptomonnaie à la plateforme, en raison de son impact environnemental. De plus, dans une interview accordée à CNBC le jeudi 14 avril 2022, le PDG d'Amazon a déclaré que le géant du commerce électronique n'avait pas l'intention d'ajouter bientôt la cryptomonnaie comme option de paiement.

Indices américains

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C'était une courte semaine de négociation avec les marchés fermés pour le Vendredi Saint. Tous les principaux indices boursiers américains ont clôturé à la baisse le jeudi 14 avril 2022, mettant fin à une semaine de pertes alors que les traders prenaient en compte un ensemble mitigé de rapports sur les bénéfices et des chiffres d'inflation en hausse.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé la courte semaine de négociation en hausse de 0,42 % à 34 541. Pendant ce temps, le S&P 500 a clôturé à 4 394, terminant la semaine en baisse de 0,45 %. Le Nasdaq 100, riche en technologie, a diminué de 0,7 % pour terminer autour de 13 893 pour la semaine.

Les actions ont reculé alors que de nouvelles données sur l'inflation ont influencé les pensées des traders la semaine dernière. Le mardi 12 avril 2022, l'indice des prix à la consommation de mars (CPI) a montré une augmentation de 8,5 % pour le mois.

Les prix des fournisseurs ont également augmenté au-dessus des attentes. L'indice des prix à la production (PPI), qui mesure les prix payés par les fournisseurs en gros, a augmenté de 11,2 % par rapport à l'année précédente, marquant sa plus forte augmentation annuelle depuis novembre 2010. Pendant ce temps, les demandes d'allocations chômage sont passées à 185 000 pour la semaine se terminant le 9 avril 2022. 

Alors que les traders évaluaient les pressions inflationnistes croissantes la semaine dernière, les rendements obligataires ont grimpé à des sommets pluriannuels. Le jeudi 14 avril 2022, le bon du trésor de référence à 10 ans a grimpé de 13 points de base pour atteindre plus de 2,8 %. 

Les craintes inflationnistes et la hausse des rendements des obligations ont fortement fait chuter les actions technologiques en fin de semaine dernière, alors que les traders ont privilégié les actifs stables plutôt que les actions de croissance à haut risque. Pour la semaine, Microsoft a diminué de 6,8 %, Google a chuté de 6,5 % et Apple a plongé de 3,7 %. 

Maintenant que vous êtes au courant de la performance des marchés financiers la semaine dernière, vous pouvez améliorer votre stratégie et négocier des CFD sur Deriv X sur des comptes financiers et Deriv MT5 comptes financiers et STP.

Nous utilisons une API au quotidien sans même nous en rendre compte. Par exemple, chaque fois que vous cliquez sur le bouton 'Continuer avec Facebook' pour vous connecter à une application, l'API est impliquée. Une application météo sur votre téléphone fonctionne également grâce à l'API. Et même les magasins en ligne fonctionnent via l'API. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Dans ce blog, nous allons expliquer ce qu'est une API, comment elle fonctionne et comment vous pouvez utiliser Deriv API à votre avantage.

Qu'est-ce qu'une API

API signifie interface de programmation d'applications. Cela peut sembler un peu compliqué pour les non-techniques, mais cela fait simplement référence à un moyen de communication conçu spécifiquement pour les ordinateurs. Un bon exemple d'une API en action serait un agrégateur de vols comme Skyscanner - un site web qui affiche les vols et les compagnies aériennes disponibles aux dates que vous avez sélectionnées. Ce site web communique avec de nombreux sites de compagnies aériennes et récupère des données telles que les horaires et les prix des vols, en utilisant une API. Dans le trading, une API est principalement utilisée par les applications et les plateformes de trading pour récupérer des données telles que les cotations en direct et les conditions de trading des courtiers. Deriv API fait exactement la même chose - elle fournit l'accès aux conditions de trading de Deriv et aux actifs disponibles pour le trading aux logiciels tiers, comme votre application ou plateforme de trading.

Comment fonctionne une API

Tout comme la communication humaine, la communication de programmation nécessite un échange d'informations entre deux parties - un demandeur et un répondant. Dans notre exemple précédent, le site agrégateur agit comme un demandeur, demandant des données de vol, tandis que les sites des compagnies aériennes agissent comme les répondants fournissant les informations demandées. Les utilisateurs d'API se réfèrent couramment à la partie demandeuse comme un client et à la partie répondante comme un serveur. Une API n'est rien de plus qu'un logiciel qui permet à un client et à un serveur de communiquer entre eux en envoyant des demandes et des réponses. Chaque demande et réponse est appelée un appel d'API et peut être écrite dans différents langages de programmation, en fonction des exigences du serveur - Java ou Python.

Ce que vous pouvez faire avec Deriv API

Avec Deriv API, vous avez la liberté de personnaliser votre expérience de trading. Il vous suffit de créer votre propre application ou plateforme de trading, d'ajouter les fonctionnalités que vous aimez et de la connecter au serveur de Deriv via notre API. L'API transmettra des données de notre serveur à votre application, vous permettant de trader exactement comme vous le souhaitez. De plus, en plus d'ajouter une touche personnelle unique à votre parcours de trading, vous pouvez aller encore plus loin avec vos activités d'API et les monétiser.

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Le marché forex (ou marché des changes) est l'endroit où vous pouvez trader des devises mondiales. C'est le plus grand et le plus liquide des marchés financiers au monde, avec des transactions quotidiennes dépassant 6 trillions de dollars américains.

La haute liquidité et la nature volatile du marché permettent aux traders d'acheter et de vendre facilement des devises, leur offrant ainsi davantage d'opportunités de trading à court terme et des gains potentiels plus importants.

Sur Deriv, vous pouvez trader le forex en prédisant le mouvement des prix d'un actif sans réellement acheter ou posséder l'actif sous-jacent (devise). Cela sera expliqué plus en détail dans la seconde partie de ce blog. Tout d'abord, passons en revue les paires de devises disponibles pour le trading sur nos plateformes.

Actifs forex à trader

Sur Deriv, les actifs forex disponibles pour trader sont les paires de devises et les Indices Basket.

Dans le trading forex, les devises se négocient par paires. La première devise est appelée base, et la seconde est appelée cotation. Dans la paire GBP/USD, par exemple, la livre sterling britannique est la devise de base, tandis que le dollar américain est la devise de cotation. Le prix de cette paire représente combien une livre sterling britannique vaut en USD.

Les paires de devises sont divisées en 3 groupes — majeures, mineures et exotiques.

Les paires majeures sont les plus activement tradées en volume élevé (par exemple, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, et USD/CHF). Les paires mineures sont moins populaires et pas aussi liquides que les paires majeures (par exemple, EUR/CHF, CAD/JPY, et GBP/AUD), tandis que les paires exotiques combinent une devise majeure avec une devise d'une économie émergente (par exemple, GBP/TRY, NZD/SGD, et EUR/ZAR).

En plus de ces paires de devises, vous pouvez également trader des Indices Basket forex.

Les Indices Basket sont des indices pondérés qui mesurent la valeur d'une devise par rapport à un panier de devises majeures (chaque devise dans le panier étant pondérée de 20 %). Sur Deriv, ces indices incluent le panier dollar australien, le panier euro, le panier livre sterling britannique et le panier dollar américain.

• Le panier AUD mesure la valeur du dollar australien par rapport à un panier de 5 devises mondiales (USD, EUR, GBP, JPY, CAD).
• Le panier EUR mesure la valeur de l'euro par rapport à un panier de 5 devises mondiales (USD, AUD, GBP, JPY, CAD).
• Le panier GBP mesure la valeur de la livre sterling par rapport à un panier de 5 devises mondiales (USD, EUR, AUD, JPY, CAD).
• Le panier USD mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 5 devises mondiales (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD).

Passons maintenant en revue les types de trades qui s'appliquent au forex.

Types de contrat

Vous pouvez trader le forex sur Deriv avec 3 types de contrats différents (également appelés types de contrat) — CFD, multipliers et options. Ces contrats de trading ne nécessitent pas que vous possédiez réellement ou achetiez les devises que vous souhaitez trader, ils vous permettent de conclure un contrat qui prédit dans quelle direction vous pensez que le marché va se mouvoir. 

Comment trader le forex avec des CFD

CFD signifie contrat pour différence. Essentiellement, il s'agit d'un accord entre un courtier et un trader pour échanger la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'un actif. 

Si vous pensez que le prix d'un actif va augmenter, vous pouvez acheter un CFD et bénéficier de cette hausse. Si vous pensez que son prix va baisser, vous pouvez vendre un CFD et profiter de cette baisse. Le potentiel de profit ne s'applique que lorsque le marché évolue en faveur de votre prédiction.

Vous pouvez trader le forex avec des CFD sur Deriv MT5 et Deriv X. Consultez notre vidéo sur les CFD pour plus d'informations.

Deriv MT5 est une plateforme de trading CFD multi-actifs populaire, dotée de fonctionnalités innovantes ainsi que d'outils d'analyse technique et fondamentale supérieurs. Deriv X est une autre plateforme superbe qui vous permet de personnaliser votre expérience de trading avec des widgets glisser-déposer et des outils intuitifs. Les deux plateformes offrent un fort effet de levier et de faibles spreads.

Comment trader le forex avec des multipliers

Les multipliers vous permettent d'amplifier vos profits potentiels sans augmenter vos pertes potentielles. 

Vous pouvez également limiter davantage votre risque avec des multipliers. Sa fonction de stop out garantit que vous ne perdrez pas plus que votre mise initiale. De plus, les multipliers possèdent des fonctionnalités de gestion des risques qui vous permettent de mieux gérer votre trade : stop loss, take profit et annulation de transaction.

Le trading de multipliers est disponible sur Deriv Trader et Deriv GO.

Deriv Trader vous offre de la flexibilité avec des mises aussi basses que 0,50 $, et l'application mobile Deriv GO vous permet de profiter d'une expérience de trading fluide où que vous soyez.

Comment trader le forex avec des options

Les options vous permettent de potentiellement gagner un paiement en prédisant les mouvements du marché dans une période de temps spécifique. Sur Deriv, vous pouvez trader le forex avec des options digitales sur Deriv Trader, Deriv Bot et SmartTrader.

Deriv Bot vous permet de créer un robot de trading et d'automatiser vos transactions sans compétences en codage, tandis que SmartTrader est une autre plateforme conviviale qui vous donne accès à vos marchés préférés.

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Forex

Après un début de semaine tumultueux, le dollar américain a augmenté grâce aux données sur l'emploi alors que le taux de chômage a atteint un niveau bas de deux ans et que les salaires ont de nouveau accéléré. 

L'économie américaine a ajouté 431 000 emplois, ce qui est inférieur aux 490 000 attendus et aux 750 000 précédents. Cependant, le taux de chômage record de 3,6 % a amorti la baisse du dollar.

Avec un dollar américain en gain de momentum, l'EUR/USD a encore chuté et a atteint un nouveau bas de trois jours au niveau de 1,1020 $ pendant la session américaine. De plus, une augmentation du taux de chômage dans la zone euro a entraîné une vente décente de l'EUR/USD. Eurostat a signalé le taux de chômage à 6,8 %, ce qui reste entre le consensus médian du marché à 6,7 % et le chiffre précédent de 6,9 %. Dans le même temps, les traders ont accru leurs paris sur le fait que la Banque centrale européenne (BCE) augmenterait les taux d'intérêt après la hausse des chiffres de l'inflation.

La semaine dernière a été mouvementée pour l'EUR/USD. Après s'être redressé par rapport aux bas de la semaine précédente, il a chuté vers la fin et a clôturé la semaine juste au-dessus de son support à 38,2 % de retracement au niveau de 1,1035 $. S'il continue de tomber, le prochain support sera à 23,6 % de retracement au niveau de 1,1005 $. 

Malgré l'absence d'un nouveau déclencheur, le GBP/USD a continué de se négocier stable autour du niveau de 1,3100 $. Pour l'instant, les traders attendent le discours du gouverneur Andrew Bailey pour en savoir plus sur ce que la Banque d'Angleterre fera avec sa politique monétaire en mai.

L'USD/JPY s'est redressé après avoir chuté de 350 pips dans la semaine, s'élevant au-dessus du seuil de ¥122,00 dans une ambiance de marché optimiste alors que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine progressaient, et que les données macroéconomiques américaines soutenaient le dollar.

Cette semaine, les traders attendent avec impatience les minutes de la réunion du FOMC, mercredi 6 avril 2022, puisqu'il s'agira de la première réunion suivant l'augmentation des taux d'intérêt en mars.

Matières premières

Au début de la semaine, l'or a perdu beaucoup de terrain en raison de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain, mais a récupéré une partie de son terrain à mi-semaine. Cependant, avec le dollar gagnant du terrain avant le week-end, l'XAU/USD n'a pas pu maintenir ses gains et a clôturé la semaine avec des pertes. 

La publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi 1er avril 2022 a renforcé les attentes du marché selon lesquelles la Fed adopterait une politique plus agressive pour lutter contre une inflation persistante. En conséquence, le rendement des obligations du gouvernement américain à deux ans, qui est très sensible aux attentes d'augmentation des taux, a atteint un sommet de trois ans, faisant chuter le métal jaune non rémunérateur à la fin de la semaine. 

Selon le graphique horaire de la semaine, nous voyons le prix fluctuer près des niveaux de retracement de 38,2 % à 61,8 % autour des marques de 1 920 $ et 1 934 $. L'or a terminé la semaine autour de 1 925 $, juste en dessous du niveau de retracement de 50 %, qui agit également comme le niveau de résistance actuel. Si l'or trouve une tendance haussière, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 61,8 %, et s'il continue à descendre, son prochain niveau de support serait le niveau de retracement de 23,6 % autour de 1 911 $.

Les minutes du FOMC de cette semaine pourraient influencer le prix du marché des augmentations de taux de la Fed. Si les décideurs politiques sont prêts à continuer d'augmenter le taux directeur de manière agressive lors des prochaines sessions, les rendements des obligations du Trésor américain pourraient continuer à grimper, mettant la pression sur l'or. 

Le pétrole a baissé d'environ -6,30 % pour la semaine, prolongeant ses pertes depuis le jeudi 31 mars 2022, lorsque le président Joe Biden a autorisé la libération de 1 million de barils de pétrole par jour des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis pour les 6 mois suivants - la plus grande libération jamais enregistrée. 

De plus, les membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui comprend les États-Unis, la plupart de l'Europe, le Canada, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud, ont annoncé le vendredi 1er avril 2022 qu'ils avaient décidé de libérer du pétrole de leurs stocks d'urgence pour soutenir la décision des États-Unis. L'AIE a l'intention de fournir plus d'informations sur cette libération au début de cette semaine.

Bien que cette mesure puisse maintenir les prix sous contrôle à court terme, elle doit être considérée comme une solution temporaire pour des approvisionnements mondiaux étroits, surtout que la guerre en Ukraine se poursuit.

Cryptomonnaies

Le Bitcoin a réussi à franchir un niveau de résistance clé la semaine dernière qui l'avait maintenu dans la même fourchette de négociation depuis le début de l'année. La plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière a grimpé à un sommet de trois mois le mardi 29 mars 2022, atteignant plus de 48 000 $ lors d'une poussée haussière nocturne.

Ces gains récupérés pour le Bitcoin suivent une récente poussée de prix qui a vu l'actif numérique augmenter de plus de 10 000 $ au cours des 2 dernières semaines. Depuis lors, le Bitcoin s'est stabilisé par rapport aux sommets de mardi pour se consolider autour de la barre des 45 000 $. À 18h30, vendredi 1er avril 2022 UTC, le Bitcoin se négociait autour de 46 390 $.

Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négocie actuellement autour de 46 392 $. Son niveau de support principal se situe autour de 46 194 $ au niveau de retracement de 50 %, suivi de son niveau de support secondaire de 45 769 $ à 32,8 % de retracement. Un momentum supplémentaire à la hausse du prix testerait le premier niveau de résistance du Bitcoin à 46 618 $, et une rupture entraînerait le niveau de 47 143 $.

C'est la première fois que le Bitcoin atteint ce niveau depuis décembre 2021 et cela fournit un nouvel optimisme quant à la possibilité de voir se former un marché haussier à long terme. Les analystes attribuent la poussée des prix des cryptomonnaies aux tendances haussières formulées tout au long de mars, telles que l'offre diminuante de Bitcoin sur les échanges de cryptomonnaies et les rumeurs selon lesquelles d'autres pays suivent l'exemple du Salvador en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale.

De plus, d'autres altcoins ont reflété les gains du Bitcoin avec l'Ether, Cardano et la dynamique des prix de Solana aidant à pousser la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies au-dessus de la barre des 2 trillions de dollars.

Indices américains

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La semaine dernière, les actions ont connu une performance modeste alors que les traders évaluaient un premier trimestre de négociation tumultueux et un indicateur de récession inquiétant provenant des marchés obligataires. 

Le Dow Jones Industrial Average se négociait plus bas à environ 34 818 $, tandis que le S&P 500 a chuté de 0,65 % pour clôturer autour de 4 545 $. Pendant ce temps, le Nasdaq Composite a affiché une perte de -0,84 % sur la semaine. Dans l'ensemble, les actions ont clôturé vendredi 1er avril 2022 autour des sommets de session.

Malgré une forte performance en mars, Wall Street a connu son premier trimestre négatif en plus de 2 ans et les traders évaluent maintenant ce que le deuxième trimestre apportera aux marchés.

Plus particulièrement, une partie significative de la courbe des rendements des bons du Trésor américain s'est inversée brièvement vendredi 1er avril 2022. Pour la première fois depuis 2019, l'écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans a varié plusieurs fois la semaine dernière. Ce phénomène rare est devenu connu comme le prélude à une récession, chacune des 8 dernières récessions depuis 1969 ayant été précédée d'une inversion de la courbe des rendements.

Vendredi 1er avril 2022, le rendement de l'obligation à 10 ans a clôturé à 2,38 %, 6 points de base en dessous de l'obligation à 2 ans, qui était à 2,44 %.

Les acteurs du marché ont également évalué les derniers chiffres du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail des États-Unis, qui montrent la force du marché de l'emploi à travers l'économie américaine. Le rapport a montré que les employeurs ont ajouté 431 000 emplois en mars, bien en dessous des estimations de consensus de Bloomberg de 490 000.

Alors que les derniers chiffres indiquent un ralentissement par rapport au gain de 678 000 de février, le rapport sur l'emploi de mars a marqué une augmentation soutenue au-dessus des niveaux pré-pandémie, contribuant aux attentes d'actions monétaires agressives de la Réserve fédérale dans les mois à venir.

Pour la semaine à venir, l'attention du marché devrait rester directement sur les développements autour du conflit Ukraine-Russie et de la Réserve fédérale, qui doit publier les minutes de sa réunion de mars mercredi 6 avril 2022.

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