Débloquer l'or avec les matières premières

Les avantages du trading des matières premières incluent :

• ‍Diversification du portefeuille : Les matières premières ont souvent une faible corrélation avec des actifs financiers traditionnels comme les actions et les obligations. Ajouter des matières premières à un portefeuille de trading peut aider à diversifier le risque et à réduire la volatilité globale du portefeuille.‍
• Couverture contre l'inflation : De nombreuses matières premières, comme l'or, le pétrole et les produits agricoles, ont historiquement servi de protections contre l'inflation.
• ‍Actifs tangibles : Les matières premières représentent des actifs physiques. Cependant, il est important de noter que les prix des matières premières papier peuvent parfois diverger temporairement des prix des matières premières physiques pendant les périodes de stress sur le marché, ce qui signifie que les primes se sont élargies.
• ‍Exposition économique mondiale : Les matières premières reflètent souvent l'état de l'économie mondiale et peuvent fournir des informations sur la santé de secteurs et de régions spécifiques.
• ‍Gestion des risques : Pour les entreprises des secteurs dépendants des matières premières (par exemple, l'agriculture, l'énergie, la fabrication), les marchés des matières premières offrent un moyen de gérer le risque de prix grâce à des couvertures.
• ‍Tendances saisonnières : De nombreuses matières premières présentent des schémas de prix saisonniers en raison de facteurs tels que la météo, les cycles de récolte et la demande des consommateurs. Les traders peuvent utiliser des schémas historiques pour anticiper les mouvements de prix et prendre des décisions de trading éclairées.
• ‍Transparence : Les marchés de matières premières sont souvent très transparents, avec des informations facilement accessibles sur les fondamentaux de l'offre et de la demande. Cette transparence peut aider les traders à prendre des décisions éclairées.

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Pour explorer ces avantages plus en détail et comprendre pourquoi les matières premières restent un choix de trading populaire, lisez notre guide sur pourquoi trader les matières premières.

Une large gamme de produits de base est disponible pour la négociation sur Deriv, incluant :

• ‍Métaux précieux : Or, argent, platine et palladium.
• ‍Métaux industriels : Cuivre, aluminium, zinc, nickel et plomb.
• ‍Matières premières énergétiques : NGAS, UK Brent et US Oil.
• ‍Matières premières agricoles : Sucre, coton, cacao et café.

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Pour en savoir plus, notre guide du débutant sur les produits de base explique comment fonctionne le marché et les rôles des différents groupes de produits de base.

Les principales différences sont :

• ‍Propriété des actifs sous-jacents : Dans le trading de commodités au comptant, vous achetez et détenez la véritable commodité physique ou un contrat représentant la propriété de cette commodité. Alors que dans le trading de CFD sur les commodités, il n'y a pas de propriété de la commodité. Au lieu de cela, vous tradez sur les mouvements de prix de la commodité.
• ‍Livraison et règlement : Les contrats au comptant impliquent généralement la livraison effective de la commodité physique à un endroit et à un moment spécifiés. C'est courant dans les commodités agricoles et énergétiques, où la livraison physique fait partie du contrat. Les CFD n'impliquent pas de livraison physique. Au lieu de cela, ce sont des contrats réglés en espèces. Effet de levier : L'effet de levier dans le trading au comptant est généralement limité. Si vous souhaitez acheter une quantité spécifique d'une commodité, vous devez généralement payer le prix d'achat complet. Les CFD offrent un effet de levier important, permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital relativement faible. Bien que cela puisse amplifier les bénéfices potentiels, cela augmente également les pertes potentielles.
• ‍Vente à découvert : Avec les CFD, il est possible de vendre des commodités à découvert.
• ‍Environnement réglementaire : Le trading au comptant de commodités physiques est souvent soumis à diverses exigences réglementaires et logistiques, notamment en matière de stockage, de transport et de normes de qualité. La surveillance réglementaire peut varier selon la juridiction et le type de commodité.
• ‍Coûts : Le trading au comptant peut entraîner des coûts tels que des frais de stockage, des frais de transport et des dépenses d'assurance, selon la commodité. De plus, des commissions et des frais peuvent s'appliquer. Le trading de CFD n'a pas de commissions mais aura plutôt un coût de spread et entraîne généralement des frais financiers quotidiens (sauf pour les comptes sans swap).

Pour la plupart des CFD sur matières premières, il n'y a pas d'exigences de stockage ou de livraison physique. Puisque les CFD (contrats pour différence) sont des instruments dérivés, ils permettent aux traders de spéculer sur le mouvement des prix des matières premières sans réellement posséder l'actif physique. Les CFD sont réglés en espèces sur la base de la différence de prix entre les positions d'ouverture et de clôture.

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Cependant, il est important de noter que certaines matières premières, en particulier sur le marché des contrats à terme, peuvent impliquer une livraison physique si les positions sont maintenues jusqu'à la date d'expiration du contrat. Dans de tels cas, les traders peuvent avoir besoin de prendre livraison physique ou de prolonger leurs positions pour éviter des obligations de livraison. Il est essentiel de comprendre les conditions et les spécifications des contrats de matières premières spécifiques que vous tradez.

Divers facteurs influencent les prix des matières premières, tels que :

• ‍Offre et demande : L'équilibre entre l'offre et la demande est un moteur clé des prix des matières premières. Des facteurs tels que les niveaux de production, les conditions climatiques, les événements géopolitiques et les changements dans les comportements de consommation peuvent influencer la dynamique de l'offre et de la demande.
• ‍Facteurs économiques : Les indicateurs économiques, tels que la croissance du PIB, l'inflation, les taux d'intérêt et les taux de change des devises, peuvent influencer les prix des matières premières. Les prix des matières premières reflètent souvent la santé globale de l'économie mondiale ou régionale.
• ‍Politiques gouvernementales : Les réglementations gouvernementales, les politiques commerciales, les subventions, les tarifs et la fiscalité peuvent affecter les prix des matières premières. La stabilité politique et les tensions géopolitiques peuvent également avoir des impacts significatifs.
• ‍Conditions météorologiques : Les modèles météorologiques, y compris les sécheresses, les inondations, les ouragans et d'autres catastrophes naturelles, peuvent impacter les matières agricoles et les matières énergétiques (par exemple, les ouragans affectant la production pétrolière dans le Golfe du Mexique).
• ‍Spéculation et sentiment des investisseurs : Les activités de trading spéculatif et le sentiment des investisseurs peuvent provoquer des fluctuations à court terme des prix des matières premières. La demande des investisseurs pour les matières premières en tant que couverture contre l'inflation ou comme actif refuge peut également influencer les prix.
• ‍Force du dollar américain : Étant donné que les matières premières sont principalement tarifées en dollars américains, la force du dollar mesurée par l'indice du dollar américain (DXY) impacte les prix des matières premières de manière inverse.

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Pour une analyse plus détaillée de la manière dont les événements mondiaux, les cycles du marché et les chaînes d'approvisionnement influencent les prix des matières premières, consultez notre guide des prix du marché des matières premières.