Cet article a été publié à l'origine par Deriv le 3 février 2022.

Le trading forex en direct est un trading à court terme et rapide en ligne sur le marché des changes. Ce marché est couramment connu sous le nom de forex ou FX, et c'est le plus grand et le plus populaire des marchés financiers au monde. 

Bien que le trading forex se fasse principalement en ligne, vous avez probablement effectué une transaction forex hors ligne plusieurs fois dans votre vie également. Par exemple, lorsque vous voyagez dans un autre pays, disons les États-Unis, vous devez convertir la devise de votre pays d'origine en USD. Lorsque vous faites cela, le taux de change entre les deux devises détermine le montant en USD que vous obtenez pour votre devise locale. Le taux forex fluctue en continu et est basé sur l'offre et la demande des devises.

En termes simples, le trading forex signifie acheter une devise et vendre une autre en même temps ; c'est pourquoi vous les voyez toujours cotées en paires. Par exemple, EUR/USD et GBP/USD. La première devise de la paire est celle que vous achetez, et la seconde est celle que vous vendez.

Quelles devises forex puis-je trader sur Deriv ?

Le trading forex en ligne, tout comme sa version hors ligne, implique le trading sur des paires de devises.

Il existe trois types principaux de paires de devises : 

• Paires majeures — les devises les plus échangées au monde, par exemple GBP/USD ou EUR/GBP
• Paires mineures — des paires de devises moins liquides, par exemple NZD/USD ou AUD/CAD
• Paires exotiques — une devise majeure associée à la devise d'une économie émergente, par exemple EUR/HKD

Deriv propose également le trading de micro paires forex, qui sont des paires de devises échangées dans des tailles plus petites que les paires standard, e.g. EUR/USD ou USD/JPY.

Pour la liste complète des paires de devises forex que vous pouvez trader sur Deriv, rendez-vous sur la page forex.  

Comment commencer à trader sur le marché forex ?

Il existe plusieurs façons de commencer le trading forex en direct. Par exemple, sur Deriv, vous pouvez trader des paires de devises avec des options digitales ou des CFD. Mais quel que soit le type de trading que vous choisissez, il existe quelques conseils universels qui vous aideront à rendre le début de votre parcours de trading forex un peu plus facile :

Familiarisez-vous avec le jargon forex

• Devise de base : La devise que vous détenez. Si vous êtes de France, cette devise serait l'euro. Dans la paire EUR/USD, l'EUR est la devise de base, et elle montre combien de dollars américains vous pouvez acheter avec un euro.
• Devise de cotation : La devise utilisée comme référence pour mesurer la valeur de la devise de base. Dans la paire EUR/USD, l'USD est la devise de cotation.
• Prix d'offre : Le prix d'offre est ce que le broker est prêt à payer pour la devise de base.
• Prix demandé : Le prix demandé est le taux auquel un broker vendra la devise de cotation. Il est toujours supérieur au prix d'offre.
• Écart : La différence entre le prix demandé et le prix d'offre ; Prix demandé – Prix d'offre = Écart. Si vous achetez la devise, vous paierez le prix demandé, et si vous la vendez, vous recevrez le prix d'offre. 

Analysez le marché 

Des événements politiques majeurs, des élections, une augmentation de la dette publique à quelque chose d'aussi inattendu que des catastrophes naturelles, de nombreux facteurs peuvent affecter la façon dont le marché forex évolue. C'est pourquoi il est crucial de garder un œil sur les actualités liées au marché et les événements significatifs qui pourraient affecter les mouvements de prix des devises. De bonnes compétences analytiques et une connaissance approfondie des conditions du marché vous aideront à prendre les meilleures décisions de trading possibles.

Choisissez le bon broker

Faites des recherches et lisez des avis pour sélectionner le broker forex qui correspond le mieux à vos besoins. Voici quelques considérations auxquelles vous pouvez faire attention. Votre broker :

• Propose des comptes démo où vous pouvez vous entraîner au trading sans risque.
• Dispose d'un large éventail de paires de devises forex disponibles et d'autres produits de trading pour vous aider à diversifier votre portefeuille.
• Vous donne un accès facile et continu à leur équipe de support client pour vous fournir une assistance de qualité chaque fois que vous en avez besoin. 
• Propose un large choix d'options de dépôt et de retrait dans votre pays de résidence pour s'assurer que vous pouvez approvisionner votre compte et effectuer des retraits sans effort.
• Dispose des licences nécessaires et respecte les réglementations requises dans votre pays de résidence.

Pratiquez, pratiquez, pratiquez avec un compte démo forex

Utilisez votre compte démo ! Le concept des comptes démo est non seulement de vous offrir la possibilité de vous familiariser avec les plateformes de trading en ligne. Avoir un compte démo pour trader sur forex vous permet également de tester vos compétences et stratégies de trading avec de l'argent virtuel sans risquer votre capital durement gagné. Une fois que vous vous sentez en confiance dans votre compréhension du marché et de la plateforme de trading du broker, vous pouvez commencer à trader avec de l'argent réel. 

Besoin de plus d'infos avant de vous lancer ? Téléchargez le livre électronique gratuit “Comment trader sur le marché des changes”, écrit par le trader expérimenté, Vince Stanzione. Il est rempli de stratégies et de conseils de trading pour vous aider à commencer le trading forex.

Forex

L'indice du dollar américain a légèrement augmenté par rapport à un panier de principales monnaies le vendredi 18 février 2022, inversant les pertes précédentes. Cependant, il était toujours en baisse pour la semaine en raison d'une série d'événements liés à la situation Ukraine-Russie qui a mis les traders en émoi. L'indice du dollar américain était en baisse d'environ -0,34 % pour la semaine. Actuellement, l'indice du dollar américain se négocie à environ 95,78 $. Le graphique mensuel ci-dessus montre plusieurs niveaux de support aux SMA 100 et 200 à 95,44 $ et 93,76 $, respectivement. D'autre part, l'indice du dollar américain se négocie juste en dessous du niveau de résistance du SMA 50 à environ 95,97 $.

Comment les autres paires ont-elles réagi ?

• La paire EUR/USD a terminé la semaine avec peu de mouvement, se négociant dans la fourchette de prix de 1,1350 $ - 1,1360 $. Le sentiment concernant les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine a dominé l'activité financière. De plus, les minutes de réunion de la Réserve fédérale n'ont pas fourni de nouvelles indications sur la politique monétaire.
• Le GBP/USD, en hausse pour la troisième semaine consécutive, a conservé sa résilience face à la crise Russie-Ukraine malgré la hausse de l'inflation au Royaume-Uni et l'augmentation des attentes de hausses de taux par la Banque d'Angleterre (BOE). D'un autre côté, les minutes de la Fed de janvier ont déçu les faucons et déclenché une nouvelle vague de ventes de dollars américains.
• Le mouvement du USD/JPY était principalement influencé par les intentions de la Russie en Ukraine et les nouvelles entourant la situation militaire et diplomatique. Le jeudi 17 février 2022, le USD/JPY a clôturé à 114,91 ¥, son niveau le plus bas en 2 semaines, après des rapports d'échanges d'artillerie non vérifiés qui ont déclenché des flux de valeurs refuges vers le yen. Le USD/JPY a franchi la barre des 115,00 ¥ suite à un accord pour que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontre le ministre des Affaires étrangères russe Sergey Lavrov à Moscou la semaine prochaine. Cependant, l'impasse continue d'avoir des répercussions sur le marché.

L'accent de cette semaine serait mis sur les données de l'IPC (janvier) pour la zone euro, l'indice de confiance des consommateurs et le rapport sur la politique monétaire de la Fed pour les États-Unis ainsi que les auditions du rapport sur l'inflation au Royaume-Uni par la Banque d'Angleterre. Malgré une semaine de données relativement légère, le thème central restera les développements géopolitiques impliquant la Russie et l'Ukraine.

Matières premières

Il existe une préoccupation croissante selon laquelle des matières premières clés fabriquées et exportées par des entreprises russes pourraient être affectées par les tensions entre la Russie et les nations occidentales concernant l'Ukraine et les sanctions potentielles contre la Russie.

La semaine dernière, l'or a atteint 1 900 $ l'once pour la première fois depuis 2021, avant de reculer en réponse aux discussions diplomatiques américano-russes du 18 février 2022. Cependant, ce repli pourrait être de courte durée, car "les tensions persistantes et encore non résolues continueront de soutenir le bullion", a déclaré Bob Haberkorn, analyste senior du marché chez RJO Futures. Indépendamment de la chute, le prix de l'or a augmenté de 1,9 % maintenant sa tendance haussière pour la troisième semaine consécutive.

Comme le montre le graphique mensuel ci-dessus, l'or se négocie actuellement à environ 1 896,76 $, très près de ses moyennes mobiles de 50 jours et de 100 jours à 1 895,18 $ et 1 893,84 $, respectivement, et bien au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours à 1 877,25 $.

Les prix du pétrole ont subi un coup dur après des rapports indiquant qu'un accord nucléaire avec l'Iran était "plus proche que jamais" Si un accord est conclu, l'Iran pourrait ramener environ 1,3 million de barils par jour (BPD) sur le marché suite à la levée des sanctions américaines. Cette perspective a poussé les prix du pétrole à connaître leur première baisse hebdomadaire en 9 semaines, le vendredi 18 février 2022. Bien que les tensions croissantes autour de la crise Ukraine-Russie n'aient pas offert de soutien significatif, l'incertitude pourrait potentiellement faire grimper les prix.

Le vendredi 18 février 2022, le WTI brut de référence se négociait autour de 91,07 $ le baril, clôturant à 4,6 % en dessous de son niveau de la semaine précédente.

Étant donné que les marchés pétroliers sont actuellement imprévisibles, il est très probable qu'OPEC+ maintienne sa stratégie d'augmentation de production de 400 000 BPD d'ici avril 2022 pour maintenir une certaine normalité et des conditions stables à long terme.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, le Bitcoin est tombé en dessous de son niveau psychologique clé de 40 000 $, ce qui l'a déplacé plus profondément dans le territoire baissier. La plus grande cryptomonnaie au monde a perdu environ 6 % la semaine dernière, atteignant des creux d'environ 39 858 $ alors que l'impasse entre la Russie et l'Ukraine continuait d'effrayer les traders.

D'un point de vue technique, le graphique ci-dessus montre le support primaire actuel du Bitcoin à 36 450 $, tandis que tout potentiel de hausse verrait son niveau de résistance primaire de 39 913 $ entrer en jeu à 38,2 % de retracement. Une rupture de ce niveau introduirait 41 013 $ comme son nouveau niveau de résistance primaire.

La deuxième cryptomonnaie, Ether, a continué de refléter les mouvements de prix du Bitcoin avec une perte hebdomadaire de près de 7 %. Lors de la séance matinale de vendredi, Ethereum n'a pas réussi à maintenir son niveau de support majeur à 2 900 $ et a subi une nouvelle vague de ventes qui a fait chuter Ether à un creux intrajournalier d'environ 2 750 $.

Bien que la vente de la semaine dernière ait placé la plupart des 20 principales cryptomonnaies dans le rouge, seule Avalanche (AVAX) a terminé la semaine en territoire positif, affichant un intéressant 3 %.

"Wall Street est passée en mode de réduction des risques, et le Bitcoin en paie le prix", a commenté Edward Moya, analyste senior du marché chez OANDA. "Les craintes concernant les préoccupations géopolitiques et un resserrement potentiellement agressif des banques centrales entraînent les cryptos dans une chute libre."

De plus, la montée de la surveillance gouvernementale du marché américain des cryptomonnaies pose une menace supplémentaire pour les mouvements de prix à long terme. Dans un développement récent, le FBI des États-Unis a lancé l'unité d'exploitation des actifs virtuels pour se concentrer sur les crimes liés aux cryptomonnaies. De même, le Département de la Justice a nommé le premier directeur de son équipe nationale récemment établie pour l'application des cryptomonnaies.

Indices américains

Les principaux indices boursiers américains semblaient sur le point d'une hausse générale en milieu de semaine, pour finalement finir en baisse après avoir chuté jeudi et vendredi. Les indices ont chuté de près de 2 %, les tensions militaires à la frontière russo-ukrainienne étant la force motrice. Ces tensions géopolitiques ont ajouté à l'inflation déjà élevée sur le marché et aux attentes croissantes de hausses de taux par la Fed. De plus, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint 2,06 % mercredi 16 février 2022, son plus haut niveau depuis juillet 2019, avant de retomber autour de 1,93 % vendredi 18 février 2022. Les facteurs contribuant à cette dynamique étaient les signaux ambigus de la Russie et de la Fed, ainsi que les rapports économiques.

Selon les rapports économiques de janvier, les ventes au détail américaines ont augmenté après une baisse en décembre grâce à une forte augmentation des ventes en ligne et des ventes de meubles, contribuant à une croissance meilleure que prévu. De plus, une forte inflation a également favorisé le total des ventes au détail du dernier mois, qui était en hausse de 3,8 % par rapport à une baisse de 2,5 % en décembre. D'autre part, le dernier total hebdomadaire des nouvelles demandes d'allocations chômage a bondi à 248 000, le niveau le plus élevé depuis 4 semaines.

D'un autre côté, la Fed a publié les minutes de la réunion du FOMC de janvier, ce qui a apporté un certain réconfort aux marchés puisque rien de majeur n'a surpris ou été jugé trop agressif. Bien que la Fed soit généralement prête à relever les taux en mars, les minutes ont indiqué qu'elle ne favorisait pas une hausse de 0,50 % ou d'autres mouvements agressifs. Cependant, le comité a reconnu qu'une réduction significative du bilan de la Fed semblait prudente. Il y a à peine 2 semaines, les attentes du marché pour une hausse de 0,50 % lors de la réunion de mars sont tombées de plus de 90 % à environ 33 %.

Cette semaine, les événements clés à surveiller seraient l'indice de confiance des consommateurs et le rapport sur la politique monétaire de la Fed (qui est provisoire).

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MetaTrader 5, également connu sous le nom de MT5, est l'une des plateformes de trading les plus polyvalentes du marché, dotée de diverses fonctionnalités pour améliorer votre expérience de trading. Voici les principales fonctionnalités que vous devez connaître. Lancé en 2010, MT5 a été spécialement conçu pour les traders particuliers et les petits traders institutionnels. Il a rapidement gagné en popularité sur le marché, principalement grâce à ses véritables capacités multi-actifs. Il permet aux traders de négocier des instruments derived (y compris des CFD) sur le forex, les actions et les indices boursiers, les Cryptomonnaies et les matières premières négociées en bourse. Son opérabilité multi-appareils, son interface conviviale et ses outils robustes d'analyse fondamentale et technique ont également contribué de manière significative à sa popularité. En fait, les principales caractéristiques de MT5 la distinguent des autres plateformes et font passer l'expérience de trading au niveau supérieur. Voici ce que la plateforme a à offrir.

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Capacités de trading algorithmique et de backtesting

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MT5 est construit sur MQL5, un langage de programmation orienté objet et de haute performance. Avec cela, les traders bénéficient de meilleures capacités de backtesting, y compris le backtesting de plusieurs paires. Le langage peut également être utilisé pour développer des robots de trading et des algorithmes. Le trading algorithmique sur la plateforme MT5 a libéré le temps et l'énergie des traders pour des activités plus importantes, comme la surveillance des marchés et l'identification des opportunités. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire est de configurer les paramètres pour entrer et sortir des transactions, et la plateforme s'occupe du reste. Les traders reçoivent des notifications lorsque des positions sont ouvertes et fermées afin de rester en contact avec leur trading, même en déplacement. Ce langage de programmation polyvalent permet également aux traders de créer des indicateurs techniques avec des caractéristiques spécifiques. L'accès à un large éventail d'indicateurs gratuits est fourni par la base de code MQL5, tandis que le Marketplace permet aux traders d'acheter leurs indicateurs et conseillers experts (EAs) préférés. Ainsi, les traders n'ont pas besoin d'être des experts en programmation pour tirer parti de ces fonctionnalités.

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Large éventail d'indicateurs techniques

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Avec la plateforme MT5, les traders peuvent accéder à 44 objets analytiques, 38 indicateurs techniques et de nombreux graphiques dans 21 délais. Ces outils peuvent être personnalisés en fonction de la stratégie de trading en termes de paramètres et de paramètres analytiques. Il y a également la possibilité d'ajouter des indicateurs à la fois sur le graphique lui-même ou dans une fenêtre séparée. De plus, les traders peuvent choisir d'ajouter un indicateur sur un autre. Il existe également des options pour varier les délais, permettant aux traders d'étudier le volume du marché et le momentum des prix sous différents angles. Les traders ont également accès aux données de volume des ticks et aux données de volume réel échangé.

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Trading en un clic

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Les traders ont une expérience de trading très flexible sur la plateforme MT5 grâce aux ordres de marché, 6 types différents d'ordres en attente, ainsi qu'aux ordres stop-loss et take-profit. De plus, elle offre l'option de ‘trading en un clic’, qui réduit le temps d'exécution des transactions. Avec cette fonctionnalité, les traders peuvent effectuer de nombreuses opérations différentes, y compris modifier les ordres, entrer des positions et définir des niveaux de stop loss en un seul clic. Cette fonction peut être utilisée dans tous les modes d'exécution.

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Calendrier économique

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La plateforme MT5 permet aux traders d'obtenir en temps réel des informations sur les développements financiers publiés par des agences de presse internationales réputées. Les traders peuvent accéder à de nombreuses newsletters sur les événements mondiaux et les prévisions des analystes chaque jour. De plus, la plateforme dispose d'un calendrier économique intégré, qui offre l'heure, la date, la description et le degré d'importance des publications de données macroéconomiques. Cela aide les traders à évaluer les tendances sous-jacentes du marché et à prédire les mouvements de prix des actifs.

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Sécurité complète

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Des mesures de sécurité robustes sont vitales pour toute plateforme de trading, et les fonctionnalités de sécurité de MT5 sont parmi les meilleures disponibles.

• Les données échangées entre le serveur et la plateforme de trading sont compressées et cryptées à l'aide d'un système 128 bits.
• La plateforme dispose également d'un mode d'authentification étendu. Il peut être activé sur le serveur et offre une protection supplémentaire contre les accès non autorisés.
• Dans le processus d'authentification, l'identité des clients n'est pas la seule chose qui est vérifiée. Le serveur de trading doit également subir une authentification. Cela garantit que le serveur est celui qu'il prétend être.
• Tous les fichiers de configuration avec des comptes et des paramètres de configuration du serveur sont cryptés. Cela garantit qu'il est presque impossible de se connecter à un serveur de trading avec des fichiers de configuration copiés à partir du dossier /config d'une autre plateforme.

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MT5 est une plateforme véritablement polyvalente adaptée aux traders débutants comme aux plus expérimentés. Créez un compte démo Deriv MT5 gratuit et testez-le par vous-même. It is loaded with 10,000 USD of virtual money that lets you test out the platform risk free, for as long as you want.

Forex

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L'indice du dollar américain (DXY) a commencé la semaine dernière en capitalisant sur les flux de valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Parmi les paires qui ont réagi à cela, l'EUR/USD a atteint un nouveau plus bas de 2022 à 1,11118 $ juste au moment de l'ouverture des marchés. De plus, la paire USD/JPY a ouvert à 115,14 ¥ et a atteint un maximum de 115,78 ¥ peu après l'annonce selon laquelle l'Ukraine et la Russie allaient tenir leurs premières discussions diplomatiques depuis l'invasion du Kremlin.

Lundi 21 février 2022, il a été rapporté que le rouble russe avait perdu plus de 40 % par rapport au dollar américain sur le marché interbancaire. En réponse, la banque centrale de Russie a augmenté son taux d'intérêt directeur à 20 %. La banque centrale a déclaré que cette hausse des taux visait à compenser les risques de dépréciation et d'inflation associés au rouble.

Pour la première fois, l'Union européenne (UE) a décidé de fournir une aide militaire à une nation en guerre. Selon Reuters, l'UE enverra des armes d'une valeur de 450 millions d'euros à son voisin de l'est. De plus, pendant le week-end, les États-Unis, l'UE et d'autres nations occidentales ont décidé d'exclure certaines institutions financières russes du système de paiement mondial, SWIFT. 

Matières premières

L'or n'a pas pu profiter de ses gains de la semaine précédente en raison de l'amélioration de l'ambiance du marché au début de la semaine dernière. Ce sentiment a été alimenté par de nouveaux espoirs d'une solution diplomatique à la crise Russie-Ukraine. Comme l'or était l'actif le plus vulnérable à un changement de perception des risques, son prix a fluctué énormément tout au long de la semaine. 

After a rally to its highest level since September 2020 at $1,974, gold fell below $1,900 early in the American session on Friday, 25 February 2022, ending a three-week winning streak. The chart above shows that gold is currently trading at $1,900.84. Gold's RSI indicator sits at 46.3 and is just above the 50 SMA at $1,900.64 and below the 100 SMA and 200 SMA levels at $1,912.97 and $1,909.28.

Sur les marchés pétroliers, le pétrole brut WTI a atteint 100 $ le baril pour la première fois depuis 2014, alors que les préoccupations géopolitiques mondiales se transformaient en une menace visible avec l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une opération militaire en Ukraine. Cependant, il n'a pas pu maintenir ce niveau élevé longtemps et a reculé, mais n'est pas tombé en dessous de 90 $ le baril. 

De plus, l'Administration américaine de l'information énergétique (EIA) a rapporté une deuxième augmentation consécutive des stocks de pétrole brut domestiques pour la semaine se terminant le jeudi 24 février 2022. Selon les données de l'EIA, les stocks de pétrole brut commercial américains ont augmenté de 4,5 millions de barils la semaine dernière, totalisant 416 millions de barils, les plaçant à environ 9 % en dessous de la moyenne de cinq ans.

Le calendrier économique de cette semaine comportera plusieurs publications de données importantes, mais les traders devraient rester concentrés sur les gros titres géopolitiques. Les actions du marché de la semaine dernière ont démontré que l'or est l'actif refuge préféré, mais c'est également le premier à être vendu lorsque le sentiment s'améliore. Si la Russie réaffirme son intention de chercher une solution diplomatique et s'abstient d'avancer ses troupes au début de cette semaine, l'or pourrait subir une pression supplémentaire à la vente. D'un autre côté, un conflit militaire prolongé avec l'intention de la Russie de prendre le contrôle de Kyiv et des sanctions supplémentaires de l'Ouest pourraient soutenir le métal précieux.

Indices américains

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Les marchés boursiers mondiaux ont été très volatils la semaine dernière alors que les traders réagissaient à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après un krach au milieu de la semaine sur les actions, les marchés se sont rapidement redressés lors des dernières sessions de trading de la semaine. 

On Tuesday, 22 February 2022, risk assets fell as traders assessed the financial market's reaction to escalating military tensions and increased sanctions against Russia.

The US indices extended losses on Wednesday, 23 February 2022, pushing the Dow Jones and S&P 500 to their lowest levels in 2022. Malgré des baisses significatives la veille, les trois indices ont grimpé le vendredi 25 février 2022. Based on Bloomberg data, the Dow Jones Industrial Average closed 1.38% higher at around $33,502. The S&P 500 and the Nasdaq 100 also ended in the green, closing higher at 1.86% and 2.30%, respectively.

Alors que les États-Unis publiaient leur première série de sanctions contre des institutions financières russes et la dette souveraine, les espoirs d'une résolution diplomatique entre la Russie et l'Ukraine semblaient s'évanouir. Cependant, le vendredi 25 février 2022, le sentiment du marché a été boosté après que le Kremlin a apparemment annoncé que Vladimir Poutine était prêt à envoyer une délégation pour négocier avec l'Ukraine.

Pour les traders américains, les tensions géopolitiques compliqueront davantage le prochain mouvement de politique économique de la Réserve fédérale, qui a jusqu'à présent donné la priorité à la réduction des pressions inflationnistes par le biais de changements de politique monétaire restrictifs. L'augmentation des prix due au conflit croissant compliquerait la politique de la Fed, obligeant la Fed à décider d'augmenter les taux au milieu d'une économie en ralentissement affectée par une pression énergétique.

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Forex

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'intensifie, l'indice du dollar américain (DXY) grimpe à 99,10 $, son niveau le plus élevé depuis mai 2020. La cotation a repris son trading cette semaine avec un écart à la hausse, augmentant de 0,63 % intrajournalier, ce qui a entraîné de nouveaux sommets pour la semaine.

Les données économiques des États-Unis ont dépassé les attentes, mais cela n'a eu aucune incidence sur le sentiment du marché. Il y a eu une augmentation de 678K des emplois en février, plus que les 407K attendus, faisant de ce mois le meilleur depuis juillet 2021. Le taux de chômage a chuté de 4 % à 3,8 % (même si le taux de participation au marché du travail a augmenté) et les gains horaires moyens ont stagné en février par rapport aux attentes d'une augmentation de 0,5 %.

EUR/USD continue sa tendance baissière de quatre semaines, atteignant un nouveau plus bas sur plusieurs jours à la fin de la semaine de trading. La semaine dernière, cette paire de devises majeure a chuté à ses niveaux les plus bas depuis mai 2020. En plus de l'ambiance de fuite des risques, la Fed fait face à une pression croissante pour relever ses taux directeurs plus rapidement à mesure que l'inflation augmente.

USD/JPY a cassé à la baisse, chutant à 114,90 ¥, son plus bas niveau depuis la séance asiatique de mercredi. Et GBP/USD lutte autour de 1,3200 $ après avoir atteint de nouveaux plus bas de 2022 à 1,3185 $, dans le cadre de l'aversion au risque liée à la crise ukrainienne et d'un dollar américain plus fort.

AUD/USD a augmenté pour la troisième journée consécutive, clôturant la semaine en vert. La paire a rencontré une forte résistance près de 0,7369 $, même après que le ministère américain du Travail a rapporté que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu.

Nous attendons l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour février cette semaine, ainsi que la décision de la Banque centrale européenne lors de sa réunion sur la politique monétaire pour un nouveau stimulus. Une attention particulière sera également portée aux gros titres Russie-Ukraine.

Matières premières

Les prix du pétrole ont enflammé la semaine dernière, atteignant des sommets décade en raison de problèmes géopolitiques en Ukraine et de sanctions américaines imminentes qui ont poussé les marchés de l'énergie à la hausse.

Le point de référence mondial, le West Texas Intermediate (WTI) américain, a augmenté de 19,96 $, soit 20,85 %, pour se stabiliser à 115 $, son niveau de clôture le plus élevé depuis 2014. Et le Brent a gagné 15,9 %, clôturant la séance de vendredi au-dessus de 118 $ le baril. 

Les prix ont augmenté suite à l'annonce que les États-Unis et leurs alliés étaient engagés dans une "discussion très active" sur un embargo potentiel sur les importations de pétrole et de gaz naturel russes, selon le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. 

Le pétrole fourni par la Russie aux États-Unis l'année dernière représentait seulement 3 % des cargaisons de brut totales qui sont arrivées aux États-Unis, rendant un embargo sur le commerce à court terme très plausible. Cependant, l'Europe dépend beaucoup plus, avec environ 30 % de ses approvisionnements en pétrole venant de la Russie, donc elle ne pourrait pas en faire autant. 

Le Brent pourrait finir l'année à 185 $ si les approvisionnements énergétiques de la Russie continuent d'être perturbés, selon JPMorgan Chase. Ils prédisent qu'en l'absence de barils russes, les prix du pétrole pourraient atteindre 150 $ dans les trois prochains mois.

Meanwhile in the metal markets, gold rose sharply  amidst panic in the equity markets. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

Cryptomonnaies

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Bitcoin traded below some critical support zones last week after a late sell-off cost the cryptocurrency its key $40,000 level. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

En raison de la fuite à court terme vers la sécurité qui prend le dessus sur le sentiment du marché, l'or et le dollar américain ont profité aux dépens du Bitcoin. Les commentateurs du marché ont attribué le déclin des marchés des cryptomonnaies simplement à une panique à court terme.

Les partisans du Bitcoin sont connus pour avoir appelé l'actif "or numérique" — l'idée que le Bitcoin est une valeur refuge et un moyen de stockage de valeur en période de tourmente sur le marché. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

Mais des commentateurs de marché éminents ont contesté cette notion. "La cryptographie a été vendue avec agression depuis qu'il est devenu clair que la Fed allait relever les taux plus vite que prévu, ce qui a entraîné une vente des actions. Ce n'est pas la définition d'une valeur refuge," a déclaré Lux Thiagarajah, responsable de trading chez BCB Group.

Ce qui est clair, c'est que les Cryptomonnaies en général continuent d'être un sujet de discussion clé lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en raison de sa capacité potentielle à échapper aux sanctions économiques. Les principales institutions financières étant placées sur une liste de sanctions américaine interdisant les affaires et les mouvements d'argent, cela a donné lieu à un débat sur la question de savoir si les Cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui sont de nature décentralisée, pourraient constituer une faille financière permettant d'échapper à de telles restrictions.

Indices américains

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La semaine dernière, les marchés étaient volatils mais ont montré de la résilience alors que de solides données économiques ont aidé à atténuer certaines des préoccupations géopolitiques croissantes. Cependant, le conflit en Ukraine a un impact plus significatif sur plusieurs aspects, notamment les prix des matières premières, l'inflation et les taux d'intérêt.

Les événements économiques semblaient jouer un rôle secondaire dans la formation du sentiment, malgré l'attention étroite accordée par les traders au témoignage devant le Congrès de Jerome Powell, président de la Fed, mercredi et jeudi. Powell a déclaré qu'il était "trop tôt pour dire" si l'invasion de la Russie aurait un impact sur la politique de la Fed à moyen terme, mais que les décideurs politiques "agiraient avec prudence". Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

De plus, le prix des obligations gouvernementales américaines a augmenté, faisant chuter les rendements de manière spectaculaire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a commencé la semaine à 1,92 %, a chuté à 1,68 % mardi (3 mars 2022), puis s'est stabilisé à 1,73 % vendredi, indiquant une augmentation de la volatilité.

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Il y a de nombreux éléments en mouvement dans le trading en ligne. Premièrement, vous devez apprendre à trader. Deuxièmement, vous aurez besoin d'une stratégie de trading. Troisièmement, vous devrez tester cette stratégie. Enfin, vous devez suivre vos transactions afin de maximiser vos profits lorsque vous gagnez ou de limiter vos pertes lorsque vos prévisions sont erronées. Ce processus peut sembler facile, mais si vous avez déjà tradé un certain temps, vous savez que cela implique de nombreuses tâches répétitives et qu'il y a en réalité beaucoup d'analyses techniques et fondamentales à effectuer.

La bonne nouvelle, c'est qu'avec le trading automatisé, vous pouvez automatiser vos transactions afin de ne pas avoir à fixer votre écran toute la journée. Grâce à la technologie moderne, les bots de trading automatiques sont faciles à créer et nécessitent seulement un minimum d'effort pour être déployés. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de l'embauche d'un programmeur pour construire un robot de trading pour vous, et il n'est pas nécessaire d'apprendre à coder. Dans ce blog, nous vous expliquerons ce qu'est le trading automatisé, comment fonctionnent les robots de trading et pourquoi vous devriez en utiliser un pour trader.

Qu'est-ce que le trading automatisé ?

Le trading automatisé est une méthode de trading financier où vous définissez et exécutez vos décisions de trading avec l'aide d'un robot de trading. Le système de trading automatisé (ATS) est un sous-ensemble du trading algorithmique. Il utilise un programme informatique pour générer des ordres de trading et les exécuter automatiquement. Les ordres de trading dépendent de votre analyse technique et des paramètres que vous avez définis.

Comment fonctionnent les robots de trading ?

Dans le trading automatisé, un robot de trading interagit avec la plateforme de trading en ligne via une interface de programme d'application (API). Cette API agit comme un intermédiaire qui prend vos requêtes, dit au robot de trading ce que vous souhaitez qu'il fasse, et vous renvoie les réponses. Une fois que vous activez votre robot de trading, il saisira, surveillera et quittera automatiquement les transactions en fonction des règles que vous avez établies. Le bon côté de certains robots de trading, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Un excellent exemple est Deriv Bot.

La plateforme de trading Deriv Bot dispose d'un créateur de robot glisser-déposer qui est personnalisable. Il vous suffit de sélectionner les blocs et les indicateurs pour correspondre à votre stratégie de trading. Vous pouvez utiliser des formules simples pour commencer, mais vous pouvez également créer des algorithmes sophistiqués. Le robot de trading que vous construisez effectue alors tout le trading pour vous, afin que vous ne soyez pas obligé de rester collé à votre ordinateur tout le temps.

Pourquoi utiliser des robots de trading

Votre robot, vos règles

Les robots de trading éliminent le besoin de surveiller constamment le marché. Il suivra les marchés en votre nom toute la journée, afin que vous puissiez profiter de chaque opportunité de trading. Cela signifie que vous n’aurez pas à être physiquement attaché à votre terminal de trading. Avec un robot de trading, il vous suffit de définir les règles, et il les exécute, vous permettant ainsi de gérer vos transactions plus efficacement.

Trading sans émotion

Le trading implique de l'argent, et des émotions l'accompagnent. Beaucoup de traders sont influencés par la peur et la cupidité lorsqu'ils prennent des décisions de trading. La peur de la perte peut amener les traders à hésiter avant de prendre une position, entraînant ainsi des occasions manquées.

De même, trop de cupidité pour des profits plus importants peut pousser un trader à maintenir une position trop longtemps ou à prendre des décisions imprudentes, ce qui peut également entraîner des pertes financières. Un robot de trading permet de trader sans émotions. Il ne réfléchit pas à deux fois avant de prendre des décisions car il fonctionne selon vos commandes prédéfinies.

Round-the-clock trading

Les robots de trading ne dorment pas, ce qui signifie que vous pouvez trader à tout moment et de n'importe où. Cela ne nécessite pas de surveillance constante, vous pouvez donc profiter des mouvements du marché même lorsque vous êtes absent. Il s'agit juste de définir vos spécifications souhaitées et de laisser le robot de trading faire le travail.

Trading discipliné

La discipline et la patience sont deux attributs essentiels qui distinguent les grands traders des autres. Ils affinent constamment leurs stratégies et prennent des décisions basées sur les données qu'ils collectent. Avec un robot de trading, vous pouvez examiner votre historique de trading et appliquer ce que vous avez appris à des transactions futures. La plupart des robots de trading comme Deriv Bot vous permettent de vous entraîner dans un environnement d'essai pour apprendre les bases et développer une stratégie de trading qui vous convient. Plus vous pratiquez, plus vous êtes susceptible de développer de la discipline dans votre trading. Vous voulez essayer le trading avec un robot de trading ? Inscrivez-vous pour un compte démo Deriv gratuit pour pratiquer avec Deriv Bot.

Forex

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L'indice du dollar américain (DXY) a réussi à retrouver un certain intérêt d'achat et a dépassé le seuil de 98,00 $ à la fin de la semaine. Après une série de quatre jours de pertes, il a commencé à attirer quelques offres autour de 97,73 $. Mais la peur renouvelée d'une escalade des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une légère pause dans la demande d'actifs perçus à risque, résultant finalement en un léger recul pour le DXY. Malgré cela, le dollar américain reste environ 1,5 % plus élevé pour le mois de mars. Sur le plan technique, il est actuellement autour de 98,79 $, bien établi au-dessus de la moyenne mobile basée sur le graphique de six mois. Bien qu'il y ait un peu de fluctuations dans les pics en raison des raisons mentionnées ci-dessus, il maintient pour l'instant sa tendance à la hausse. 

Comment les autres paires ont-elles réagi ?

Après une semaine solide, l'euro a subi des prises de bénéfices, entraînant EUR/USD à retomber dans la fourchette des 1,10 $. En raison de la spéculation sur le début du cycle de hausse des taux de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, la monnaie européenne a rencontré un certain biais de vente à la fin de la semaine et a faibli de sa récente tendance haussière dans la région de 1,1140 $.

GBP/USD a effacé une partie de ses pertes hebdomadaires après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait augmenté les coûts d'emprunt. Il convient de noter que c'était la troisième fois que la BoE a successivement augmenté ses taux de référence d'un quart de pour cent. 

La paire USD/JPY a prolongé son ascension intrajournalière régulière vers un nouveau sommet pluriannuel – autour de ¥119,10 – ¥119,20, prenant du terrain le dernier jour de la semaine. La Banque du Japon est restée fidèle à sa position accommodante et a laissé sa politique inchangée à la fin de la réunion de mars. Cela a pesé sur le yen japonais et a poussé la paire à la hausse au milieu d'une reprise de la demande en dollars américains.

Matières premières

Au début de la semaine dernière, les espoirs d'une solution diplomatique au conflit Russie-Ukrainien ont permis aux flux de risque de dominer les marchés financiers, rendant difficile la recherche de demande pour l'or. De plus, le mercredi 16 mars 2022, la Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle augmenterait le taux de politique de 25 points de base (pbs). Selon le résumé révisé des projections, les décideurs s'attendent à 6 hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année. La réaction initiale du marché à l'orientation hawkish des taux de la Fed a contraint l'or à descendre en dessous de la marque de 1 900 $.

Cependant, il y a eu un changement négatif dans le sentiment de risque au cours de la seconde moitié de la semaine. Ce changement a aidé à la reprise de l'or alors que les responsables de Russie et d'Ukraine ont nié les rapports selon lesquels ils se rapprochaient d'un accord de paix. 

Comme le montre le graphique mensuel ci-dessus, l'or se négocie actuellement autour de 1 925,75 $, près de sa moyenne mobile. L'RSI sur 14 jours est juste en dessous du seuil de 50 à environ 49,93, suggérant qu'une nouvelle vente pourrait être probable. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait avoir une tendance baissière attendue sur le marché.

Depuis fin février, la réaction de l'or aux changements de sentiment de risque a été assez directe. Si les développements de cette semaine indiquent une nouvelle escalade du conflit, l'or devrait se redresser et commencer à récupérer les pertes de la semaine dernière. D'autre part, si les marchés restent optimistes quant à un cessez-le-feu, le métal précieux pourrait faire face à une nouvelle pression à la vente.

D'autre part, les prix du pétrole ont trouvé un plancher au-dessus de 100 $ le baril le vendredi 18 mars 2022, après une semaine de négociations volatiles. Comme il n'y a pas de remplacement facile pour les barils russes en vue, le marché est déjà caractérisé par une offre limitée.

La hausse des prix du pétrole et d'autres matières premières exportées par la Russie a également alimenté les craintes d'inflation alors que les gouvernements cherchent à stimuler la croissance après la pandémie. La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt la semaine dernière et a signalé des augmentations supplémentaires pour s'aligner sur la hausse des prix.

Cependant, la récente augmentation des cas de COVID-19 et le fait que les fermetures en Chine sont en place à présent pourraient menacer la demande de pétrole. Enfin, avec peu de progrès dans les pourparlers sur la prolifération nucléaire, la possibilité que l'Iran fournisse des barils supplémentaires a également contribué à la volatilité des prix du pétrole.

Cryptomonnaies

L'annonce tant attendue de la Réserve fédérale concernant les hausses des taux d'intérêt a maintenu le prix du Bitcoin au-dessus de 40 000 $. Pour la première fois en 3 ans, le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé son intention d'augmenter les taux d'intérêt de 25 points de base. Après des semaines de faible volatilité, le prix du Bitcoin a connu une augmentation spectaculaire, grimpant de 3 000 $ en une seule journée.

Techniquement, au début de la semaine, le Bitcoin se négociait près du niveau de retracement de 23,6 % à environ 38 900 $, suivi d'une tendance haussière, puis fluctuant entre les niveaux de retracement de 50 % et de 61,8 %. Selon le graphique mensuel ci-dessus, il a dépassé temporairement le niveau de retracement de 61,8 %. Cependant, il est revenu à une fluctuation jusqu'à ce qu'il dépasse le niveau de résistance majeur à 61,8 % autour de la marque de 41 500 $ et atteigne le prochain niveau de résistance à 76,4 % autour de la marque de 42 500 $. Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négocie autour de la marque de 42 983,56 $.

Malgré un dollar américain en forte hausse, une baisse de l'exploitation minière de Bitcoin et un intérêt déclinant pour les NFT, le Bitcoin reste impressionnant et oscille autour de 40 000 $.

Plusieurs cryptomonnaies importantes ont enregistré des hausses de plus de 10 % la semaine dernière, avec Ethereum, Solana, Cardano et Avalanche affichant certaines des plus fortes hausses. 

En termes de capitalisation boursière, Avalanche a connu la plus forte croissance la semaine dernière parmi les 20 meilleures cryptomonnaies. Avalanche a grimpé de près de 30 % pour atteindre la marque des 90 $. Bien qu'il soit à 37,5 % de son ancien record historique de 146,22 $, établi il y a 4 mois, il s'agit de loin de la plus grande hausse pour une cryptomonnaie de premier plan au cours des 7 derniers jours. 

Solana et Cardano, deux autres géants des contrats intelligents, ont respectivement augmenté de plus de 11 % et 12 %.

Indices américains

Les principaux indices du marché américain ont gagné environ 5,50 % à 10,50 % la semaine dernière, récupérant tout le terrain perdu au cours des deux semaines précédentes. De multiples facteurs ont soutenu le marché, notamment la baisse des prix du pétrole, des nouvelles indiquant que la Russie a évité de faire défaut sur sa dette souveraine et les résultats de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors que les tensions en Ukraine se poursuivaient, le sentiment du marché a été soutenu cette semaine par des pourparlers en cours pour mettre fin au conflit. Les gains ont été répandus à travers les principaux indices, le Nasdaq 100 en tête.

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D'autre part, les prix des obligations gouvernementales ont chuté dans un environnement de hausse des taux avec une forte inflation, entraînant des rendements en forte hausse pour la deuxième semaine consécutive. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a grimpé à environ 2,15 % le vendredi 18 mars 2022, le niveau le plus élevé depuis près de 3 ans.

La Réserve fédérale des États-Unis a augmenté les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018, suivant les attentes du marché d'augmenter son taux d'intérêt directeur de quart de pourcentage à une fourchette de 0,25 % à 0,50 %. Les décideurs ont indiqué qu'ils ont l'intention d'augmenter les taux d'intérêt lors de chacune de leurs 6 réunions de politique restante jusqu'à la fin de 2022.

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Forex

Tout au long de la semaine, l'EUR/USD a été échangé sur des sentiments, se terminant près de 1,09 $. Bien que l'humeur ait été morose pendant la majeure partie de la semaine, elle s'est améliorée le vendredi 11 mars 2022, après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que "certaines avancées positives" avaient eu lieu lors des négociations avec l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelenskyy, quant à lui, a déclaré que la victoire nécessiterait du temps et de la patience.  

Le jeudi 10 mars 2022, les États-Unis ont publié son indice des prix à la consommation de février, qui a augmenté de 7,9 % en glissement annuel, comme prévu, mais est resté à un niveau record depuis plusieurs décennies. Le chiffre global a été publié une semaine avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Il est important de noter que la banque centrale devrait relever les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018, et que les décideurs devraient insinuer une accélération des hausses en 2022. Selon les données mensuelles, un niveau de support immédiat se situe autour de 1,0953 $, où la paire intersecte le retracement de 23,6 % du déclin précédent. Le prochain objectif baissier possible en dessous de celui-ci est de 1,0817 $. Les haussiers pourraient gagner en confiance si la paire dépasse 1,1036 $ au niveau de retracement de 38,2 %, suivie de 1,1104 $ au niveau de retracement de 50 %.

En dehors de la crise de l'Europe de l'Est, la Banque centrale européenne a annoncé sa politique monétaire cette semaine. Comme prévu, la BCE a maintenu ses taux inchangés mais a annoncé que le programme d'achat d'actifs (APP) serait progressivement supprimé plus tôt que prévu, au troisième trimestre de cette année. L'APP sera évalué à 40 milliards d'euros en avril, 30 milliards en mai et 20 milliards en juin. La présidente Christine Lagarde a déclaré que l'inflation devrait se stabiliser, avec pour objectif de la faire descendre à 2 % à moyen terme et que l'invasion de l'Ukraine par Moscou est un moment charnière pour l'Europe, avec un impact significatif sur l'activité économique et l'inflation. En conséquence, la banque centrale a revu ses prévisions de croissance à la baisse et a prédit une augmentation des pressions inflationnistes.

D'autre part, le dollar américain a repris des gains contre la livre britannique. La semaine dernière, le GBP/USD a atteint un nouveau plus bas en 2022, se fermant à son plus bas niveau depuis novembre 2020. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a pesé lourdement sur la livre, poussant le GBP/USD à 1,30 $.

L'USD/JPY a franchi son plus haut de 2022 de 116,35 ¥ atteignant un sommet de quatre ans le vendredi 11 mars 2022. Ce momentum a été causé par une confluence de facteurs. Normalement, en temps d'incertitude géopolitique, le yen japonais s'apprécie en raison de son attrait en tant que valeur refuge. Cependant, depuis l'invasion de l'Ukraine, le yen japonais a été une paire plutôt frustrante à observer en raison de sa tendance à évoluer latéralement.

Avec le Japon important environ 80 % de sa consommation de pétrole, la hausse des prix du pétrole augmentera les coûts d'importation, mettant une pression à la baisse sur le yen. En revanche, le dollar américain bénéficie d'un intérêt en tant que valeur refuge et est resté élevé depuis que le FOMC a commencé à évoquer la probabilité d'une augmentation des taux en mars 2022 en réponse à une inflation de plusieurs décennies.

Matières premières

Gold is trading around the $1,975 level, ahead of Sunday's trading session. Il est possible que le déclin initial du métal jaune soit dû aux développements dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, les commentaires du week-end de Moscou et de Kyiv suggèrent que les décideurs sont loin d'être prêts à reculer. Un rendement des bons du Trésor américain plus ferme, ainsi qu'un pessimisme concernant la situation du coronavirus en Chine, pourraient également peser sur le sentiment du marché, ainsi que sur les prix de l'or.

Bien que des discussions entourent un arrêt de la production d'or, la demande croissante en or de l'Inde, ainsi que les craintes inflationnistes, maintiennent le métal jaune à l'œil des haussiers.

Les prix de l'or sont restés supérieurs de plus de 4 % au cours du mois. Le métal jaune bénéficie également d'une plus grande volatilité sur les marchés boursiers, renforçant son attrait en tant qu'actif refuge. Alors que les traders observeront de près les décisions de taux de la Fed, la situation en cours et en évolution rapide en Ukraine pourrait éclipser la réunion du FOMC. Une grande partie de cela résulte de l'incertitude économique qui a affecté l'économie mondiale.

The chart above shows that gold is currently trading below the 50 SMA and 100 SMA at $1,978.48 and $1,986.30, respectively. Le déclin récent pourrait être une correction technique en réponse à la forte tendance haussière qui a commencé début février.

Les prix du pétrole ont chuté le matin du dimanche 13 mars 2022, prolongeant le déclin de la semaine précédente, alors qu'un fonctionnaire américain a déclaré que la Russie pourrait être disposée à s'engager dans des pourparlers substantiels concernant l'Ukraine.

Lors de la dernière session le dimanche 13 mars 2022, les prix du pétrole brut WTI restaient sous pression à environ 105,00 $, après avoir atteint un récent plus haut en 14 ans. L'or noir a réagi à l'optimisme croissant du marché concernant les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et espérait que les États-Unis et la Chine pourraient résoudre leurs différends.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, les marchés des Cryptomonnaies n'ont pas pu maintenir leurs gains, les préoccupations concernant l'inflation mondiale et la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine ayant affecté le sentiment. À l'exception d'Avalanche, presque toutes les principales altcoins se négociaient en baisse le vendredi 11 mars 2022. Le Bitcoin et le BNB ont chacun chuté de 6 %, tandis qu'Ether, la deuxième Cryptomonnaie, a baissé de 5 %.

Le Bitcoin a stagné pendant plus d'un mois sans aucune rupture significative. It has increasingly tested the strong demand zones of $34,200 – $34,400 and the important supply zones of $45,500 – $45,800. Sur la base des niveaux de support et de résistance répertoriés, les traders devraient surveiller les grandes ruptures.

The world's largest cryptocurrency is currently trading at around $39,190. On the technical chart above, Bitcoin finds its primary support level at about $38,536 at the 38.2% retracement level. Below this, the secondary support for Bitcoin is $37,050, at 23.6% retracement. On the upside, the first resistance level is located at around 39,740 at 50% retracement, followed by $40,945 at 61.8% retracement.

On a weekly timeframe, Bitcoin's performance represented a 7.8% decline. Une autre vente tardive s'est produite alors que les traders ont choisi de sécuriser leurs positions tôt, compte tenu du risque de tensions accrues et d'une volatilité supplémentaire le week-end pour les marchés des cryptographies.

La capitalisation boursière mondiale des Cryptomonnaies est tombée à 1,72 trillion de dollars le vendredi 11 mars 2022, représentant une perte de près de 5 % en 24 heures. Pendant ce temps, le volume total de trading des Cryptomonnaies a chuté jusqu'à 9 % pour atteindre environ 88,9 milliards de dollars.

Indices américains 

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Les actions ont terminé une semaine volatile de manière mi-figue mi-raisin après que les gains tardifs se sont transformés en pertes le vendredi 11 mars 2022, à la suite d'avancées diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine.

The Dow Jones Industrial Average gained 126.8 points last week, seeing a 0.39% increase. Meanwhile, the S&P 500 Index traded flat at around 4,204 whilst the Nasdaq Composite tumbled to -17.55%. Les trois grands indices ont enregistré des gains durant la semaine, mais ont fini par une vente. 

Les marchés mondiaux ont continué à lutter face aux implications économiques et financières du conflit Russie-Ukraine. Cependant, le sentiment du marché semble avoir évolué d'une peur extrême vers quelque chose ressemblant à de l'inquiétude.

The US 10-year Treasury prices fell on Friday, 11 March 2022, pushing the yield above 2% from its March low of 1.73%. Alors que les traders se sont tournés vers les obligations pendant l'invasion de la Russie et en sont ressortis après que les gros titres aient commencé à s'apaiser, la hausse des rendements a été un coup dur pour les actions technologiques et le Nasdaq Composite. 

Le rendement de référence des bons du Trésor américain est proche de son sommet de l'ère pandémique, et tout franchissement de ce niveau pourrait signaler une voie durable vers le haut. De plus, cela constituerait un coup dur pour les entreprises technologiques à forte croissance, car des rendements obligataires plus élevés grignotent la valeur des bénéfices futurs.

This week's focus will also shift back to the Federal Reserve, which is widely expected to raise its benchmark overnight interest rate by a quarter of a percentage point following its two-day policy meeting on Wednesday, 16 March 2022. Plus important encore, les marchés observeront de près les projections des décideurs sur la hauteur que pourraient atteindre les taux cette année et à travers 2023 et 2024 pour apprivoiser les pressions inflationnistes.

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Commencer votre parcours dans le trading de crypto-monnaies peut sembler intimidant, mais ce n’est pas une fatalité. Sur Deriv, le trading de crypto-monnaies est conçu pour être accessible et soutenu par des fonctionnalités de plateforme qui vous aident à comprendre le processus. Vous n’avez pas besoin de posséder de pièces numériques ni de configurer un portefeuille crypto. À la place, vous pouvez trader sur les mouvements de prix grâce à des outils flexibles adaptés aux débutants.

Ce guide vous accompagne à travers les bases du fonctionnement du trading de crypto, ce qui le rend différent, et comment vous pouvez faire vos premiers pas en toute confiance grâce aux plateformes conviviales de Deriv pour les débutants.

Résumé rapide

• Vous pouvez trader des crypto-monnaies sur Deriv en utilisant des CFD ou des multiplicateurs sans posséder de pièces.
• Deriv propose des plateformes conviviales pour tous les niveaux d’expérience, des débutants aux traders avancés.
• Des outils de gestion des risques, tels que take-profit et stop-loss, peuvent soutenir une gestion des trades plus structurée.
• Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est disponible au même endroit. Aucun portefeuille crypto requis.

Qu’est-ce qui rend le trading de crypto-monnaies accessible aux nouveaux traders ?

La crypto-monnaie peut sembler complexe, mais au fond, il s’agit simplement d’argent numérique basé sur la technologie blockchain : un système sécurisé et transparent qui enregistre les transactions. Des pièces comme le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) sont échangées dans le monde entier, avec des prix fluctuant constamment en fonction de l’offre, de la demande et du sentiment du marché.

Sur Deriv, vous n’avez pas à acheter ou stocker ces pièces vous-même. À la place, vous pouvez les trader via des Contracts for Difference (CFDs), qui vous permettent de spéculer sur les variations de prix sans posséder l’actif. Si le marché évolue dans la direction que vous aviez anticipée, le trade peut générer un profit. Il en va de même si vous prévoyez correctement une baisse de prix.

Cette approche adaptée aux débutants supprime le besoin de portefeuilles crypto, de clés privées et de processus d’échange compliqués.

Comment fonctionnent les CFDs sur crypto-monnaies sur Deriv MT5 ?

Considérez un CFD comme un miroir du marché. Lorsque vous tradez des CFDs sur crypto sur Deriv MT5, vous tradez sur la différence entre le prix à l’ouverture et à la clôture de votre position, et non sur l’actif lui-même.

Par exemple, si vous pensez que le Bitcoin va monter face au dollar américain (BTC/USD), vous pouvez ouvrir une position d’achat. Si le prix évolue en votre faveur, vous gagnez en fonction de ce mouvement. De même, vous pouvez ouvrir une position de vente si vous anticipez une baisse du prix.

Parce que les CFDs permettent de trader dans les deux sens, vous pouvez profiter des opportunités sur des marchés en hausse comme en baisse. Vous pouvez également commencer avec des tailles de position plus petites, ce que de nombreux nouveaux traders utilisent pour se familiariser avec la façon dont les CFDs réagissent aux mouvements du marché.

La plateforme MT5 de Deriv offre une interface familière, des graphiques analytiques et diverses paires de crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Senior Analytics & Automation Specialist chez Deriv, mentionne :

« Concentrez-vous sur l’apprentissage du comportement des CFDs avec de petites mises avant d’augmenter la taille de vos trades. »

Comment débuter le trading de CFDs sur crypto-monnaies sur Deriv ?

Commencer à trader des crypto-monnaies est simple sur Deriv. Vous pouvez débuter en quelques étapes :

1. Créez un compte Deriv et ouvrez un compte Deriv MT5 Financial.
2. Sélectionnez votre paire de crypto-monnaies préférée, comme BTC/USD ou ETH/USD.
3. Définissez vos paramètres de trading, y compris votre mise, le niveau de take-profit et le niveau de stop-loss. Vous pouvez en savoir plus sur ces outils dans le guide expliquant le stop loss et le take profit.
4. Passez votre premier trade et suivez-le via la plateforme.

Pour les débutants, commencer avec un compte démo est la meilleure façon d’apprendre. Il vous donne accès à des prix en temps réel et à des outils de trading avec des fonds virtuels, afin que vous puissiez vous entraîner sans risque. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez passer à un compte réel quand vous le souhaitez.

Que doivent comprendre les traders à propos des multiplicateurs crypto ?

Une autre façon de profiter des mouvements de prix des crypto-monnaies est le trading avec multiplicateurs. Les multiplicateurs vous permettent d’amplifier les rendements potentiels issus de petits mouvements de prix, ce qui permet aux traders de profiter des mouvements du marché sans engager de gros capitaux initiaux, tout en comportant des risques de trading importants.

Vous pouvez trader des crypto-monnaies avec des multiplicateurs en utilisant :

• Deriv Trader : une plateforme web intuitive.
• Deriv Bot : automatisez votre stratégie avec un robot de trading.
• Deriv GO app : une application mobile pour trader partout, à tout moment.

Voici comment cela fonctionne : vous définissez votre multiplicateur (par exemple, 5x), et si le marché évolue en votre faveur de 1 %, votre rendement devient 5 %. Votre perte potentielle maximale est limitée à votre mise, ce qui signifie que votre exposition est prédéfinie. Cependant, les résultats du trading peuvent toujours varier selon les conditions du marché.

Pour gérer votre risque, vous pouvez utiliser des outils comme le take profit et le stop loss, qui ferment automatiquement les trades à vos niveaux choisis. Ceux-ci sont particulièrement utiles lorsque vous apprenez encore comment les marchés évoluent.

Ashkan Nemati, Vice President of Trading Applications chez Deriv, précise :

« Les multiplicateurs sont excellents pour une exposition à court terme avec un risque prédéfini. »

Pourquoi Deriv est-il un excellent endroit pour débuter dans le trading de crypto ?

Deriv est conçu pour les débutants. Que vous exploriez les CFDs ou les multiplicateurs, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au même endroit :

• Configuration simple : Ouvrez un compte en quelques minutes. Aucun portefeuille ni échange requis.
• Entraînez-vous avec des fonds virtuels : Un compte démo vous permet de découvrir les conditions du marché sans risquer d’argent réel.
• Outils de gestion des risques intelligents : Des fonctionnalités comme le stop-loss et le take-profit aident à protéger votre capital. Découvrez comment fonctionnent les multiplicateurs sur Deriv.
• Environnement réglementé : Deriv opère sous plusieurs licences, offrant une expérience de plateforme transparente et axée sur la sécurité.
• Plateformes flexibles : Choisissez entre le web, le mobile et le trading automatisé, selon ce qui vous convient le mieux.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le trading en ligne, Deriv offre une voie fiable pour permettre aux nouveaux venus d’entrer sur le marché crypto en toute confiance.

Comment comparer CFDs et multiplicateurs pour les débutants ?

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Les deux options offrent différentes façons d’accéder aux marchés des crypto-monnaies. Les CFDs offrent flexibilité et contrôle détaillé, tandis que les multiplicateurs proposent un rythme de trading plus rapide et une exposition accrue, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes potentiels.

Paveetra Bhadrika, Deriv Trading Specialist, confirme :

« Les débutants peuvent expérimenter à la fois les CFDs et les multiplicateurs pour découvrir quelle approche correspond à leurs objectifs. »

Comment les débutants peuvent-ils gérer le risque dans le trading crypto ?

Avant de trader avec des fonds réels, il est essentiel de comprendre la gestion du risque : la base de toute stratégie de trading réussie. Gérer le risque signifie savoir combien vous pouvez vous permettre de perdre et comment contrôler les pertes avant qu’elles ne surviennent.

Les outils take profit et stop loss de Deriv sont votre première ligne de défense. Un ordre take-profit clôture automatiquement un trade une fois que le marché atteint votre niveau choisi. Pendant ce temps, un stop-loss limite les pertes si le marché évolue contre vous. Ces fonctionnalités aident à éviter les décisions émotionnelles et à garder vos trades disciplinés.

Un autre principe utile est la règle des 1 % : ne risquez pas plus de 1 % de votre solde total sur un seul trade. Cette approche vous permet de rester actif sur le marché même lors de séries de pertes, vous offrant plus d’opportunités d’apprendre.

Kai Zhe, Senior Analytics & Automation Specialist chez Deriv, ajoute :

« La constance compte plus que les gains rapides. Un trader qui gère bien ses pertes continuera à trader quand d’autres auront arrêté. »

Profitez du compte démo de Deriv pour vous entraîner à définir différents niveaux de stop-loss et de take-profit. Expérimenter dans un environnement sans risque vous permet de voir comment ces fonctionnalités fonctionnent en temps réel, vous préparant à prendre des décisions plus confiantes par la suite.

Quelles sont les prochaines étapes pour les nouveaux traders crypto ?

L’une des choses les plus importantes à apprendre pour les débutants est que les prix des crypto-monnaies peuvent changer rapidement. Ces mouvements sont influencés par des événements mondiaux, des réglementations et le sentiment général du marché. Contrairement aux marchés traditionnels, la crypto ne dort jamais, ce qui signifie que les mouvements de marché peuvent survenir à tout moment.

Avant de passer un trade, il est utile de consulter les outils d’analyse technique disponibles sur Deriv MT5. Les graphiques, indicateurs et données historiques peuvent vous aider à comprendre les schémas et tendances. Même des indicateurs simples, comme les moyennes mobiles ou le Relative Strength Index (RSI), offrent des indications précieuses sur les moments où un marché pourrait monter ou corriger.

En parallèle, des facteurs fondamentaux tels que de nouveaux projets blockchain, des mises à jour de politiques gouvernementales ou des cotations majeures de pièces peuvent aussi influencer les prix. De nombreux traders combinent analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions éclairées.

Si vous débutez, entraînez-vous à analyser les graphiques de prix sur votre compte démo avant d’utiliser des fonds réels. Avec le temps, vous développerez une compréhension du fonctionnement des marchés crypto et de la gestion des trades en toute confiance.

Prêt à commencer votre aventure crypto ?

Faire vos premiers pas dans le trading de crypto-monnaies commence par comprendre le fonctionnement du marché et des différents outils. Avec Deriv, vous pouvez apprendre à votre rythme, vous entraîner avec des fonds virtuels et explorer les fonctionnalités de la plateforme avant d’envisager le trading en direct.

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