L'analyse fondamentale est l'un des moyens d'analyser les marchés financiers et d'identifier le meilleur moment pour ouvrir une opération. Contrairement à l'analyse technique, qui évalue les mouvements de prix passés, l'analyse fondamentale se concentre sur les événements économiques et politiques actuels et à venir qui affectent les mouvements de prix.

Le principal objectif de l'analyse fondamentale est de déterminer si le prix actuel du marché d'un actif reflète sa vraie valeur. Les écarts entre les deux chiffres fournissent des signaux d'achat et de vente :

• Si le prix du marché est supérieur à la valeur réelle estimée, les traders anticipent une baisse des prix et vendent un actif.
• Si le prix du marché est inférieur à la valeur réelle estimée, les traders anticipent une hausse des prix et achètent un actif.

Comment l'analyse fondamentale détermine-t-elle la vraie valeur d'un actif ?

La vraie valeur de l'actif, également appelée valeur réelle ou intrinsèque, peut être influencée par de nombreux facteurs, tant locaux (microéconomiques) qu'internationaux (macroéconomiques). L'analyse fondamentale prend en compte tous ces facteurs et combine les résultats pour prédire les mouvements de prix sur le marché.

L'analyse microéconomique étudie les facteurs qui affectent la performance des entreprises et des sociétés. L'analyse macroéconomique, en revanche, examine des facteurs plus larges qui affectent l'économie nationale, régionale ou internationale dans son ensemble.

De plus, chaque marché a son propre ensemble de facteurs spécifiques à évaluer.

Comment l'analyse fondamentale évalue-t-elle chaque marché financier ?

L'analyse fondamentale est particulièrement populaire parmi les traders d'actions car les entreprises cotées en bourse disposent de nombreuses informations facilement accessibles à tous, ce qui rend l'évaluation du marché beaucoup plus facile. Cependant, vous pouvez également effectuer une analyse fondamentale sur tous les autres marchés financiers en utilisant des données provenant de différentes sources.

Analyse fondamentale des actions

L'un des documents les plus importants à étudier lors de l'évaluation d'actions individuelles est le bilan d'une entreprise – un résumé des activités financières de l'entreprise.

Les autres 2 documents importants qui peuvent compléter l'analyse du bilan sont les états des résultats et les états des flux de trésorerie.

Une fois qu'une entreprise est étudiée en interne, il est important de la comparer avec ses concurrents et d'évaluer la santé de l'ensemble de l'industrie et de l'économie du pays. Cela vous donnera une vue d'ensemble complète de la vraie valeur de l'action.

Analyse fondamentale des indices boursiers

Étant donné qu'un indice boursier représente un ensemble d'actions individuelles, la première étape de l'analyse d'un indice est d'évaluer chaque action individuellement. Une fois que vous avez une vue d'ensemble de chaque action, l'étape suivante consiste à la comparer avec un indice global.

Cela vous donnera l'occasion d'identifier les actions les plus performantes auxquelles vous devez prêter une attention particulière et les actions qui n'occupent pas un rôle significatif dans l'indice.

La dernière étape consiste à évaluer la situation économique de l'industrie ou du pays, en fonction de l'indice que vous analysez.

Analyse fondamentale des devises

L'analyse fondamentale des paires de devises mesure la force d'une devise, donc les principales données à analyser sont l'état économique du pays. Des chiffres tels que le PIB (produit intérieur brut), l'inflation et le taux d'intérêt de la banque centrale sont des indicateurs importants de la santé économique.

De plus, il est crucial de rester informé des événements politiques et sociaux qui peuvent influencer les mouvements de prix de la devise. Par exemple, le Brexit a entraîné une chute significative de la GBP, et des manifestations de masse aux États-Unis en mai-juin 2021 ont fait chuter la valeur du USD.

Analyse fondamentale des matières premières

Étant donné que le marché des matières premières est principalement composé de ressources naturelles, ses prix sont influencés par l'offre et la demande physiques. Cela signifie que les mouvements de prix sont influencés non seulement par des événements politiques et économiques, mais aussi par des catastrophes naturelles.

Par exemple, les sécheresses et les inondations ont un effet significatif sur les ressources agricoles, provoquant des pénuries et diminuant l'offre, ce qui entraîne une augmentation des prix.

L'un des principales sources d'information sur l'offre et la demande des actifs de matières premières est le rapport sur les engagements des traders (COT), publié par la Commodity Futures Trading Commission. Ce rapport fournit des mises à jour hebdomadaires sur l'état du marché des matières premières, offrant une indication précieuse des futurs mouvements de prix.

Analyse fondamentale des Cryptomonnaies

Comme le marché des Cryptomonnaies est encore très récent, effectuer son analyse fondamentale avec les mêmes outils que les autres marchés financiers est assez difficile. Par exemple, vous ne pouvez pas déterminer la vraie valeur du Bitcoin en analysant un bilan d'une entreprise qui l'émet car il est décentralisé et il n'existe pas de telles entreprises.

Cependant, il existe encore certains indicateurs qui peuvent prévoir un changement imminent du prix des Cryptomonnaies. Les réglementations gouvernementales et les nouvelles ont le plus grand effet sur son prix. Chaque fois qu'un pays légalise ou interdit officiellement les Cryptomonnaies, leurs prix ont tendance à fluctuer.

D'autres facteurs à prendre en compte sont la capitalisation boursière, le nombre de transactions et l'acceptation d'une Cryptomonnaie particulière. Plus chacun de ces indicateurs est élevé, plus la monnaie est populaire et plus il est probable que son prix augmente.

Pour vous aider à évaluer les marchés financiers, Deriv publie un rapport de marché hebdomadaire chaque lundi, où vous pouvez trouver une analyse des performances du marché de la semaine précédente et des informations sur les actifs en tendance ou en déclin.

Plus de données vous donnent une prédiction plus précise, quel que soit le marché que vous choisissez. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez combiner à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Mais gardez à l'esprit que les prédictions des analyses fondamentale et technique ne sont pas exactes à 100 % et indiquent uniquement des mouvements de prix potentiels.

En essayant de comprendre comment les prix se déplacent dans différents marchés, les pionniers de l'analyse technique ont découvert que le prix a souvent tendance à se déplacer dans une certaine direction après avoir formé un certain modèle. Cette découverte est rapidement devenue une discipline de trading, couramment utilisée par les traders aujourd'hui.

Il existe de nombreux modèles graphiques que vous pouvez utiliser dans votre analyse technique, mais ils suivent tous la même logique : la ligne de tendance de support est en bas et la ligne de tendance de résistance est en haut. Tous les modèles sont généralement divisés en 3 catégories principales :

• Modèles de retournement
• Modèles de continuation
• Modèles bilatéraux

Essentiellement, chaque groupe est utilisé pour prédire si le prix continuera de se déplacer dans la même direction qu'avant le début du modèle. Voyons comment chacun d'eux fonctionne.

Modèles graphiques de retournement 

Les modèles graphiques de retournement sont susceptibles d'indiquer que la tendance est sur le point de changer de direction.

Voici quelques-uns des modèles graphiques de retournement les plus courants :

• Double sommet et double creux

Ces modèles de prix sont composés de 2 pics ou 2 creux, où le prix rebondit entre les niveaux de support et de résistance, puis se rupture, évoluant dans la direction opposée à la tendance précédente.

• Tête et épaules et inverse tête et épaules

Ces 2 modèles sont très similaires au double sommet et au double creux, mais sont constitués de 3 pics ou creux de prix, le plus grand étant au milieu. Après le troisième, le prix a tendance à se rupture et à évoluer également dans la direction opposée à la tendance précédente.

Modèles graphiques de continuation

Les modèles graphiques de continuation tendent à signaler que la tendance va reprendre sa direction précédente.

Voici quelques-uns des modèles graphiques de continuation les plus courants :

• Drapeau

Le modèle graphique de drapeau est constitué d'un 'mât' de drapeau distinct, qui indique la tendance précédente, et de 2 lignes parallèles – support et résistance –, qui suggèrent soit un mouvement de prix à la hausse (bullish) soit à la baisse (bearish) à venir. Une fois que le prix passe à travers l'une des lignes, il a tendance à suivre la direction de la tendance précédente.

• Pennant

Le modèle graphique en pennant est très similaire au drapeau. Il a également un 'mât' bien défini, mais ses lignes de tendance de support et de résistance se rejoignent horizontalement au milieu. Le prix se rupture généralement, suivant la direction de la tendance précédente.

• Coin

Le modèle graphique en coin est très similaire au pennant, mais ses lignes de tendance de support et de résistance peuvent être ascendantes ou descendantes au lieu de se rejoindre strictement au milieu du modèle et de former une forme horizontale. Dans les deux cas, il est très probable que le prix évolue dans la même direction qu'une tendance précédente.

Modèles graphiques bilatéraux

Les modèles graphiques bilatéraux donnent des chances de 50/50 que la tendance se reverse ou continue, ce qui offre aux traders une excellente opportunité de placer 2 transactions simultanément.

Les 3 types de modèles bilatéraux ressemblent aux modèles de continuation décrits précédemment, avec 3 différences significatives :

• Le triangle ascendant a une ligne de tendance de résistance strictement horizontale
• Le triangle descendant a une ligne de support strictement horizontale
• Le triangle symétrique n'a pas de 'mât' distinct, contrairement au modèle de drapeau. Le prix précédent la forme de triangle symétrique est généralement construit progressivement.

Comment améliorer votre stratégie de trading en utilisant des modèles graphiques ?

Avoir une idée claire de la façon dont ces modèles graphiques de base fonctionnent vous aidera à prévoir où le prix va se déplacer ensuite plus précisément. Les traders professionnels utilisent une large gamme de modèles, mais la stratégie de trading est la même, quel que soit le modèle que vous trouvez dans votre graphique de prix. Dès que le prix passe au-dessus de la ligne de résistance ou au-dessous de la ligne de support, vous placez votre ordre d'achat ou de vente, en fonction de la direction prévue.

Cependant, il est important de garder à l'esprit que, bien que ces modèles puissent aider à indiquer le mouvement futur des prix d'un marché, ils ne sont encore que des prévisions et ne vous garantissent pas une précision de 100 %. Il y a toujours un risque de faux passage lorsque le prix franchit la ligne puis revient peu de temps après sans former une nouvelle tendance. 

Par conséquent, vous devez attentivement évaluer votre risque et vous entraîner sur un compte démo sans risque avant de trader avec de l'argent réel. Et si vous souhaitez faire passer vos compétences en analyse technique à un niveau supérieur, dans notre prochain article de blog, nous vous montrerons les outils automatiquement calculés pour vous aider à affiner votre stratégie de trading.  

Forex

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Après avoir atteint un sommet de 1,0936 $ le jeudi 21 avril 2022, la paire EUR/USD a rebondi deux semaines de suite d'environ 1,0761 $ pour se stabiliser près de 1,08 $ pour la semaine. Le dernier jour de négociation de la semaine, les inquiétudes concernant le risque ont éclipsé les développements macroéconomiques positifs, remettant le dollar américain à l'honneur. 

La première hausse du prix de la paire a été causée par un changement inattendu d'attitude des décideurs européens vers un ton plus restrictif. Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne, a déclaré que l'inflation est proche d'un pic, mais qu'une hausse de taux dans la deuxième moitié de l'année est envisageable, en fonction des données macroéconomiques.

Les traders ont continué à rechercher la sécurité face aux craintes d'une récession américaine et à la crise de l'Europe de l'Est, donc l'enthousiasme fut de courte durée. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans aux États-Unis était inférieur à 3 % cette semaine. De plus, l'inflation aux États-Unis a atteint un sommet de quatre décennies, atteignant 8,5 % en glissement annuel en mars. Pendant ce temps, dans l'Union européenne, l'inflation a été vérifiée à 7,4 %, également un record de plusieurs décennies, mais légèrement inférieur à ce qui avait été prévu précédemment. Ici, les attentes inflationnistes sont plus fortes que les indicateurs macroéconomiques montrant un assouplissement des pressions sur les prix.

L'attitude restrictive parmi les banquiers centraux est devenue la nouvelle norme. À l'exception de la Banque du Japon, pratiquement toutes les banques centrales prévoient un resserrement monétaire plus agressif, ce qui ne semble pas suffisant pour contenir la situation. Un tel scénario crée un terrain idéal pour une montée du dollar américain, qui continuera dans les semaines à venir, car aucune des raisons baissières du marché ne devrait disparaître de sitôt. Les actions à rendement élevé devraient également diminuer, tandis que les marchés américains devraient mieux se comporter puisque la Réserve fédérale des États-Unis prépare depuis un certain temps un resserrement de taux agressif, dont la majorité a déjà été intégrée dans les prix.

Il reste incertain de savoir si la Banque centrale européenne (BCE) agira en juillet (comme prévu cette semaine) ou choisira une hausse de 25 ou 50 points de base, ce qui pourrait entraîner un renforcement à court terme de la monnaie commune.

Selon les techniques, le graphique horaire de la semaine semblait incliné à droite pour les raisons mentionnées ci-dessus et se situe actuellement juste au-dessus des moyennes mobiles simple à 5 et 10 périodes à environ 1,0789 $ et 1,0796 $, respectivement. De plus, l'EUR/USD se négociait à son niveau psychologique d'environ 1,0810 $ lorsqu'il a franchi ce niveau le mercredi 20 avril 2022 et s'est échangé à son plus haut niveau le jeudi 21 avril 2022. Cependant, il est tombé en dessous de son niveau psychologique vers la fin de la semaine.

Le GBP/USD était à la baisse, terminant la semaine autour de 1,2839 $, ce qui donnait à la récente hausse de la semaine précédente l'apparence d'un événement isolé dans une tendance continue. Les haussiers du GBP ont cherché à récupérer le niveau de 1,31 $ dans la seconde moitié de la semaine, mais le dollar américain est resté dominant. Au cours de la semaine à venir, la paire se prépare à des annonces économiques critiques aux États-Unis. Cependant, les annonces de données du Royaume-Uni semblent relativement calmes.

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Matières premières

L'or a connu un changement de tendance général pour la première fois depuis le début d'avril. Les conditions de trading le lundi de Pâques ont donné lieu à un fort mouvement à la hausse. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le métal jaune a commencé la semaine sur une note haussière, atteignant près de 2 000 $, son plus haut niveau depuis plus d'un mois. Par la suite, les prix de l'or ont fluctué autour du niveau psychologique de 1 980 $ avant de s'engager dans une tendance à la baisse. L'or a connu une forte baisse le mardi 19 avril 2022, en raison des flux de risque dominants sur les marchés financiers mondiaux. 

Alors que les rendements des obligations et le dollar américain étaient soutenus en raison d'un resserrement de politique plus rapide par la Réserve fédérale, le métal précieux a terminé la semaine près de 1 930 $. L'or a enregistré sa plus grande baisse hebdomadaire depuis la mi-mars, ayant chuté en dessous de ses moyennes mobiles à 5 et 10 jours, qui agissent désormais comme des résistances. Dans l'ensemble, l'or a montré une baisse similaire par rapport au dollar américain et à l'euro, ayant chuté d'environ 2,4 % durant la semaine. 

L'actif refuge est hautement sensible à la montée des taux d'intérêt à court terme aux États-Unis et aux rendements plus élevés, ce qui augmente le coût d'opportunité de détenir de l'or non rémunérateur. Cependant, c'est un endroit sûr pour placer vos fonds durant les tensions politiques et économiques croissantes. 

Bien que l'or ait perdu ses récents sommets, l'inflation et les préoccupations géopolitiques continuent d'avoir un effet positif sur les prix de l'or. Il est uniquement sûr de dire que l'or devrait rester au-dessus du niveau de 1 900 $ tant qu'il n'y a pas de changement significatif dans le conflit Russie-Ukraine. 

Le pétrole a suivi les traces de l'or et a ajouté à ses pertes de la semaine dernière. Le lundi 18 avril 2022, les prix du pétrole ont chuté à un niveau proche de deux semaines en raison des préoccupations croissantes concernant la demande de carburant réduite due aux confinements prolongés liés au COVID-19 à Shanghai. Dans l'ensemble, les prix du pétrole ont chuté de près de 4 % la semaine dernière. 

De plus, les prix du pétrole brut sont environ 20 $ inférieurs au sommet du mois dernier. Le président Biden a récemment puisé dans la réserve stratégique de pétrole et rouvert des baux pétroliers sur des terres publiques. Cependant, ce développement n'a pas eu d'impact sur l'actif et les prix de l'énergie restent élevés. 

Alors que la crise en Ukraine s'intensifie, les prix du pétrole ne devraient pas tomber en dessous de la barre des 90 $ le baril, alors que l'Union européenne envisage une interdiction du pétrole russe. Si cela devait se produire, l'offre encore plus limitée propulserait les prix du pétrole dans la direction opposée.

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Cryptomonnaies

Bitcoin (BTC), la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, est tombé en dessous de la barre des 40 000 $, tandis qu'Ether a chuté en dessous de 3 000 $. 

La corrélation croissante entre le BTC et les actions a entraîné une chute de Bitcoin de plus de 3 % le vendredi 22 avril 2022, lorsque les indices boursiers américains ont baissé. Le discours de Powell la nuit précédente a pesé sur les marchés américains et a eu des répercussions sur le marché des cryptomonnaies, laissant émerger une rupture d'une ligne de support critique. Ce mouvement est évident sur le graphique, où nous voyons une baisse du BTC/USD qui est tombé en dessous de 39 500 $ après avoir atteint son sommet de la semaine, qui était supérieur à 42 500 $. Bitcoin est ensuite resté stable tout au long de la semaine. Sur la base du graphique horaire de la semaine, le BTC/USD était aux alentours de 39 508 $, en dessous des moyennes mobiles à 5 et 10 périodes aux alentours de 39 564 $ et 39 603 $, respectivement, qui agissent actuellement comme les niveaux de résistance.

De plus, Ethereum a chuté de plus de 2,4 %, tandis que d'autres altcoins majeurs dans le top 10 ont chuté de 0,4 % (Terra) et 4,7 % (Polkadot).

La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 2,2 % pendant la nuit, atteignant 1,88 trillion.

En attendant, le vendredi 22 avril 2022, Twitter Inc. a annoncé qu'elle travaille avec le processeur de paiement numérique Stripe Inc. sur un programme pilote pour les paiements en cryptomonnaies pour ses produits de monétisation. Pour atteindre l'"économie des créateurs" et augmenter les revenus, Twitter a ajouté des fonctionnalités de monétisation l'année dernière. En outre, les utilisateurs qui reçoivent des paiements en cryptomonnaies peuvent conserver leurs gains dans des portefeuilles crypto sur le réseau Polygon, une entreprise d'infrastructure crypto basée sur la blockchain Ethereum. 

Indices américains

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Les actions ont chuté le vendredi 22 avril 2022, le Dow Jones Industrial Average tombant de plus de 900 points et enregistrant sa pire journée depuis 2020, alors que les derniers bénéfices d'entreprise plus faibles que prévu et la perspective de taux plus élevés ont entraîné une vague de ventes.

Le Dow a enregistré sa quatrième perte hebdomadaire consécutive, et le S&P 500 sa troisième. Le Dow a chuté de 1,9 % pour la semaine, le S&P 500 a chuté de 2,8 %, et le Nasdaq a reculé de 3,8 %. De plus, Goldman Sachs, Home Depot et Visa ont été de grands contributeurs à la baisse. 

En plus de la réaction aux rapports de bénéfices plus faibles que prévu, le sentiment des traders a été influencé par la politique de resserrement de la Réserve fédérale. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a esquissé son approche la plus agressive pour maîtriser l'inflation et a souligné qu'une hausse de 50 points de base est envisagée pour mai. De plus, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint un nouveau sommet de trois ans juste en dessous de 3 %, alors que la vente du marché obligataire mondial se poursuit.

La saison des résultats commence à peine, et les résultats ont été variés à travers différents secteurs. Parmi eux, Netflix, Inc. a chuté fortement après que la baisse inattendue de ses abonnés a pesé sur le secteur des services de communication, qui a été le plus mauvais performeur de la semaine.

La semaine prochaine pourrait être la plus chargée de cette saison des résultats, avec des dizaines de grandes entreprises de divers secteurs de marché qui annonceront leurs résultats. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms et Google, cinq des plus grandes entreprises technologiques, annonceront leurs résultats la semaine prochaine.

Maintenant que vous êtes à jour sur la façon dont les marchés financiers ont performé la semaine dernière, vous pouvez améliorer votre stratégie et négocier des CFDs sur votre compte financier Deriv MT5 et les comptes financiers STP.

Le trading de CFD et d'options permet aux traders de spéculer sur le mouvement des prix d'un actif sans avoir à l'acheter ou à le posséder physiquement. De plus, les deux nécessitent relativement peu de capital pour ouvrir une transaction. Cependant, bien que très similaires les uns aux autres, ces derived fonctionnent différemment.

Dans ce blog, nous expliquerons les différences entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv et les avantages de les trader.

4 différences clés entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv

1. Le trading

Le trading de CFD permet aux traders de négocier sur la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'un actif. Pour faire simple, vous spéculez sur la direction du marché — que le prix de l'actif va monter ou descendre. Votre potentiel gain ou perte est déterminé par la différence de prix de l'actif sous-jacent.

Les options permettent aux traders de négocier sur la valeur future d'un actif. Si vous pensez que le prix d'un actif va monter, vous placez une option d'achat pour l'acheter à un prix inférieur à sa valeur de marché. Si vous pensez que le prix va descendre, vous placez une option de vente pour vendre l'actif à un prix supérieur à sa valeur de marché. Vous pouvez exercer l'une de ces options à tout moment tant que votre transaction est en cours.

Pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les options d'achat et de vente, lisez notre blog « Qu'est-ce que le trading d'options ».

2. Effet de levier

Les CFD se négocient avec effet de levier. L'effet de levier vous permet d'ouvrir des positions plus importantes pour une fraction de la valeur du contrat. Il augmente votre exposition au marché et peut amplifier vos gains et pertes potentiels.

Dans un trade d'options, vous ne placez que votre mise. Si le marché évolue contre votre prévision, votre perte est limitée à votre mise.

3. Durée du contrat

Les CFD n'ont pas d'échéance. Une transaction peut continuer aussi longtemps que vous disposez de fonds suffisants pour maintenir le niveau de marge requis. Votre marge est le montant de capital que vous devez avoir sur votre compte pour garder votre transaction ouverte.

Cependant, le trade d'options se déroule sur une période déterminée que vous établissez vous-même. Par exemple, 3 ticks, 40 minutes, 5 jours, ou plus.

4. Résultat de la transaction

Dans une transaction CFD, vous ne connaîtrez votre gain ou perte potentielle qu'une fois votre transaction clôturée.

Dans un trade d'options, vous connaissez la potentielle rémunération de votre transaction à l'avance.

Maintenant que nous avons couvert les principales différences entre le trading de CFD et le trading d'options, explorons certains des avantages de les trader. Alors, quels sont-ils ?

Deux avantages du trading de CFD sur Deriv

Protection contre le solde négatif

Lorsque vous tradez des CFD, vous bénéficiez d'une protection contre le solde négatif, ce qui signifie simplement que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant de votre compte. Lorsque votre transaction atteint le niveau de stop out (qui est fixé à un pourcentage spécifié), elle sera clôturée. Si votre solde devient négatif, la protection contre le solde négatif s'active et sera automatiquement réinitialisée à zéro.

Le niveau de stop out fait référence au point auquel votre compte de trading a des fonds insuffisants pour maintenir les positions ouvertes. Lorsque cela se produit, vos positions ouvertes portant les plus grosses pertes sont automatiquement clôturées en raison de la baisse du niveau de marge.

Le niveau de marge est le pourcentage de votre solde et du profit avec la marge ajoutée ensemble. Il indique combien de fonds vous avez disponibles pour ouvrir de nouvelles transactions ou maintenir les anciennes. Veuillez noter que la protection contre le solde négatif ne s'applique pas au compte financier Deriv MT5.

Gestion des risques

Le trading de CFD sur des actifs à forte volatilité comporte des risques. Un des principaux avantages de trader sur Deriv est les fonctionnalités de gestion des risques disponibles, telles que le stop loss et le take profit. En utilisant ces fonctionnalités, vous pouvez gérer plus efficacement les transactions à forte volatilité.

Le take profit vous permet de clôturer automatiquement votre position dès qu'elle atteint le niveau de profit que vous avez défini. Avec cette fonctionnalité, vous décidez d'un profit spécifique pour clôturer votre position à l'avance si le marché évolue contre votre prévision.

Le stop loss fonctionne de manière similaire, sauf qu'il limite vos pertes potentielles. Lorsque le prix de l'actif atteint le niveau de stop loss que vous avez fixé, votre trade se clôture automatiquement.

Deux avantages du trading d'options sur Deriv

Risque limité

Dans le trading d'options, votre risque est limité à votre mise. Si le marché évolue contre votre prévision, vous ne perdrez jamais plus que votre mise.

Plus de choix

Avec les options, il existe un éventail de choix disponibles puisque cela offre une plus grande gamme d'alternatives de contrats. Vous pouvez choisir parmi 3 contrats d'options — options numériques, lookbacks et spreads call/put. Ces contrats ont des conditions différentes, vous permettant de créer des positions qui vous sembleront avantageuses.

Quel type de trade vous convient le mieux ?

Le trading de CFD offre la possibilité de répartir votre capital sur une large gamme d'actifs, vous permettant de diversifier votre portefeuille. Si vous préférez des exigences de marge faibles, pas de frais, ainsi que l'absence de restrictions sur le day trading, ce type de trade est fait pour vous.

Le trading d'options offre différentes stratégies vous donnant plus de moyens de gérer les risques. La flexibilité qu'il offre vous permet de recréer d'autres positions, vous permettant de générer des rendements potentiels plus élevés de vos transactions. Si vous souhaitez explorer d'autres moyens de mieux trader, alors ce type de trade est fait pour vous.

Si vous souhaitez explorer davantage les CFD et les options, nous avons couvert ces types de trade de manière approfondie dans nos articles de blog « Qu'est-ce que le trading de CFD ? » et « Qu'est-ce que le trading d'options ? ». Mais, si vous souhaitez pratiquer le trading sans risque, vous pouvez vous diriger directement vers la création de votre compte démo préchargé avec 10 000 USD en argent virtuel.

Forex

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EUR/USD

L'EUR/USD est tombé à 1,0472 $ pendant les heures de trading européennes, son plus bas niveau depuis janvier 2017. Bien que la paire majeure ait pu se redresser depuis ce niveau, elle n'a pas pu étendre sa récupération, restant à un faible niveau vers la fin de la semaine.

Les traders continuent de fuir les actifs à haut rendement en faveur du dollar américain considéré comme une valeur refuge et des Treasuries américains. Les actions européennes sont également en hausse, car les rapports de bénéfices sont encourageants ; cependant, les nouvelles en provenance d'Europe de l'Est ont tempéré le rallye, Moscou ayant coupé les approvisionnements en gaz à certains États membres de l'UE.

L'indice du dollar américain a grimpé près de ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, autour de 103,60 $, avant la réunion du FOMC de cette semaine, où des hausses de taux de 50 points de base sont largement attendues malgré un rapport préliminaire négatif sur le PIB de -1,4 % contre une prévision de 1,1 % la semaine dernière. La principale préoccupation de la Fed reste la hausse des indicateurs d'inflation qui restent proches des plus hauts niveaux de 40 ans sur l'IPC.

USD/JPY

L'USD/JPY, en revanche, a poursuivi sa tendance à la hausse, soutenue par plusieurs facteurs :

• Le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis mars 2020, en prévision que la Réserve fédérale resserrera la politique monétaire plus rapidement pour lutter contre l'inflation croissante.
• Les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale des États-Unis augmente les taux d'intérêt de 50 points de base cette semaine ainsi qu’en juin, juillet et septembre. En revanche, la Banque du Japon a proposé d'acheter une quantité illimitée d'obligations d'État japonaises pour protéger le plafond de rendement de 0,25 %.
• Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a exhorté la Banque du Japon (BoJ) à maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante, excluant l'idée d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter des baisses supplémentaires du yen japonais.

Selon le graphique mensuel, nous observons une tendance à la hausse pour cette paire, car elle se situe actuellement au-dessus de ses SMA 50 et 100 à ¥130,64 et ¥129,40, respectivement, qui agissent comme niveaux de support.

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Matières premières

Or

Les prix de l'or ont connu une tendance à la baisse continue pendant la semaine. Il est tombé de plus de 1 930 $ à moins de 1 900 $ au début de la semaine, suivi d'une période de stabilisation où il a oscillé autour de la barre des 1 900 $.

Au milieu de la semaine, le SMA 50 a agi comme un niveau de support pour l'or, empêchant une nouvelle chute. Cependant, le métal jaune a rapidement échappé à cette prise et est tombé plus bas, atteignant un plus bas de deux mois à 1 872 $. Actuellement, il se négocie légèrement au-dessus de la barre des 1 900 $, et les SMA 50 et SMA 100 convergent autour du niveau des 1 890.

Pétrole

Un fort déclin en début de semaine a également touché le pétrole. Cependant, l'actif a rapidement retrouvé de la force et a grimpé à 102 $, après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré qu'elle resserrera sa politique monétaire prudente pour soutenir l'économie. Les prix du pétrole continuent de se consolider à partir des bas de début semaine autour de 95 $ et se situent maintenant confortablement autour de 105 $.

La menace d'un éventuel blocus du commerce pétrolier/gazier entre la Russie et l'Europe demeure intacte. De plus, le confinement lié au covid en Chine continue d'affecter les prix alors que la demande pour l'or liquide ne cesse de diminuer.

Argent

L'argent a récemment connu une baisse significative en raison de sa relation inverse avec le dollar. Les préoccupations géopolitiques émanant de Russie et la ruée des banquiers centraux mondiaux à normaliser leur politique posent également des défis au métal.

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Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont connu une semaine très volatile, sans tendance spécifique durant la semaine, avec Bitcoin au cœur de la tempête.

Après avoir évolué latéralement durant le week-end précédent, Bitcoin a commencé la semaine en montrant des signes de reprise et a franchi la barre des 40 000 $. Cependant, la crypto-monnaie de référence a chuté de plus de 2 000 $ peu après, anéantissant tout espoir de reprise. La corrélation entre le prix du Bitcoin et le Nasdaq a été frappante durant cette saison des résultats.

Depuis sa chute massive au début de la semaine, le Bitcoin a récupéré et progresse lentement vers la barre des 40 000 $, comme le montre le graphique ci-dessus.

Vers la fin de la semaine, il se négociait autour de 39 500 $, presque en bisectant ses SMA 50 et SMA 100, qui étaient respectivement à 39 664,64 $ et 39 305,25 $. Les 2 moyennes mobiles ont changé de rôle, jouant tour à tour le rôle de support et de résistance durant différentes périodes de la semaine.

Les principales altcoins comme Ethereum, Dogecoin et Litecoin ont évolué de concert avec la cryptomonnaie maîtresse et ont également montré des schémas quasi identiques. Bien qu'elles refassent lentement leur chemin vers leur niveau du début de la semaine, Dogecoin est celui qui a le plus sous-performé, ayant connu la plus faible reprise depuis la chute.

En conséquence, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a subi une forte baisse lorsque la plupart des grandes cryptomonnaies se sont effondrées, dans la première moitié de la semaine.

Actualités crypto

La Banque du Canada travaille sur sa propre monnaie numérique de banque centrale. Le dirigeant de la banque a confirmé que le dollar canadien restera à la base du système financier du pays. Dans d'autres développements, plus de travailleurs aux États-Unis pourront placer leurs économies de retraite 401(k) en Bitcoin.

Au Moyen-Orient, Dubaï a attiré de grandes entreprises de cryptomonnaies, suite à l'annonce de la première loi régissant la monnaie numérique en mars. De plus, la République Centrafricaine a légalement accepté le Bitcoin comme sa monnaie légale.

Depuis le début d'avril, le Bitcoin n'a pas connu de gains massifs. Cependant, la réceptivité croissante des régulateurs mondiaux indique une solidité à long terme.

Indices américains

En réponse à une série de mauvais jours de trading cette semaine, les traders se sont activés, propulsant les actions à la hausse avant les rapports de bénéfices, terminant la semaine avec des sentiments partagés.

Facebook

De bons résultats de sociétés technologiques comme Facebook (Meta) ont renforcé le sentiment général du marché, augmentant d'environ 14 % malgré un chiffre d'affaires manqué, résultant de traders et d'analystes assimilant les plans de l'entreprise de réduction des dépenses. De plus, l'application Facebook de Meta a de nouveau gagné des utilisateurs, avec une augmentation de 4 % des utilisateurs actifs quotidiens pour atteindre 1,96 milliard après avoir perdu 1 million d'utilisateurs au trimestre précédent.

Twitter

Le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars a été un autre point marquant de la semaine. Le prix de l'action a augmenté de 5,9 % pour atteindre 51,79 $, avec une augmentation déclarée du revenu net du premier trimestre de 513,3 millions de dollars, un bond remarquable par rapport à 68 millions de dollars durant la même période en 2021, juste quelques jours après la vente.

La société a signalé une augmentation de 16 % des utilisateurs actifs quotidiens pour atteindre 229 millions. Le nombre d'utilisateurs américains a augmenté de 6,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 39,6 millions à la fin du premier trimestre, tandis que le nombre d'utilisateurs internationaux a augmenté de 18,1 % pour atteindre 189,4 millions.

Actualités du marché des indices

Les rendements du Trésor ont augmenté, avec un rendement à 10 ans atteignant environ 2,80 %. Le taux de croissance économique du premier trimestre aux États-Unis était de -1,4 %, inférieur aux attentes consensuelles de 1,1 %. Malgré cela, plusieurs tendances sous-jacentes restent robustes.

La consommation personnelle a augmenté de 2,7 % pour le trimestre, indiquant que les secteurs de l'immobilier et des affaires de l'économie américaine restent solides. Des exportations nettes faibles, un ralentissement de l'accumulation des stocks et moins de dépenses fiscales ont constitué des obstacles à la croissance.

L'humeur du marché s'améliore, mais le contexte macroéconomique reste tendu, comme le montre le confinement en Chine dû à une épidémie de coronavirus et le mouvement de la banque centrale américaine pour augmenter les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation croissante. Certaines actions technologiques, qui ont bien performé durant l'ère de la politique monétaire expansionniste causée par la pandémie, pourraient encore être vulnérables à la hausse des taux d'intérêt.

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Forex

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EUR/USD

La paire EUR/USD a connu une semaine volatile, se terminant autour de 1,0547 $, pas loin du plus bas de l'année de 1,0470 $. Bien que la paire ait récupéré une partie de ses pertes hebdomadaires précédentes, elle reste globalement baissière.

La semaine dernière, les banques centrales étaient sous les feux de la rampe alors que l'inflation qui explose continue de sortir de tout contrôle et que le resserrement monétaire devient la nouvelle normalité. On Wednesday, 4th May 2022, the Federal Reserve of the United States approved a half-point increase in interest rates (50 bps), which is twice as large as the quarter-point increase approved in March and the biggest hike since 2000. Il a également été annoncé que la banque commencera à réduire son bilan le 1er juin. 

L'annonce, qui était largement attendue, a suscité peu de réaction de la part des marchés financiers. Cependant, lors de la conférence de presse du président Jerome Powell, le calme a été rompu lorsqu'il a écarté les hausses de 75 points de base. Les investisseurs ont applaudi la position "moins agressive", mais Wall Street a rebondi, entraînant avec elle les devises à rendement élevé au détriment du dollar américain. Suite à l'annonce, la paire EUR/USD a atteint un sommet hebdomadaire de 1,0626 $ avant de tomber à un plus bas hebdomadaire de 1,0487 $ le lendemain.

De plus, les participants du marché ont compris que, bien que la Fed ne soit peut-être pas plus agressive que prévu, c'est elle qui impose les mesures les plus strictes. La Banque centrale européenne a mentionné juillet comme une date possible pour une hausse de taux, mais d'ici là, la Fed aura probablement encore tiré sur la gâchette par 50 points de base. À long terme, le déséquilibre entre les banques centrales pourrait continuer à favoriser le dollar américain.

La crise en Europe de l'Est est un autre facteur significatif pesant sur la monnaie commune. L'agression russe contre l'Ukraine se poursuit sans relâche. Même après le sixième tour d'annonces de sanctions, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à un accord sur un embargo total sur le pétrole, malgré sa lutte continue pour remplacer l'énergie russe.

Sur le plan technique, l'EUR/USD a modestement augmenté de 0,42 %. Selon le graphique horaire de la semaine, l'EUR/USD est actuellement proche du niveau de retracement de 38,2 % autour de 1,0540 $, servant de niveau de support. S'il franchit ce niveau de support, le prochain niveau de support serait au niveau de retracement de 23,6 % autour de 1,0519 $. À l'inverse, le niveau de résistance actuel se situe au niveau de retracement de 50 % autour de 1,0556 $, suivi du prochain niveau de résistance au niveau de retracement de 61,8 % autour de 1,0573 $.  

GBP/USD

Pour la paire GBP/USD, le contraste Fed-BOE est resté d'actualité alors que les perspectives économiques désastreuses du Royaume-Uni élargissaient la divergence économique aux côtés de la divergence monétaire. Le GBP/USD est resté relativement stable tout au long de la semaine avant de plonger à de nouveaux plus bas de 22 mois en dessous de 1,23 $, chutant pour la troisième semaine consécutive. 

The Bank of England (BoE) raised interest rates by 0.25% to 1% on Thursday, 5th May 2022 in line with market expectations, but warned that inflation could reach double digits in the third quarter and growth could fall into negative territory in 2023. Cette double mauvaise nouvelle a fait chuter la livre sterling déjà faible, toute reprise mineure étant à nouveau vendue. 

This week’s focus would be on inflation, with the CPI report scheduled on 11th May 2022 and the UK’s GDP scheduled on 12th May 2022. 

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Matières premières

Or

Dropping again for the third week in a row, gold reached around the $1,850 mark – its lowest price since February. Bien que le métal précieux ait réussi à se redresser dans la seconde moitié de la semaine, la force généralisée du dollar a empêché l'or de mettre fin à sa série de trois semaines de pertes.

On Wednesday, 4th May 2022, after the Fed announced the increased policy rate by 50 basis points and dismissed the possibility of 75-bps rate hikes, gold started to rebound, climbing to a 5-day high at around the $1,900 mark. Mais il n'a pas pu maintenir son élan en raison de la vente massive sur le marché boursier et du renforcement du dollar américain. Une autre raison pour laquelle l'or n'a pas réussi à prendre de l'ampleur la semaine dernière était la montée des rendements américains.

As per the hourly chart for the week, gold ended its week at around the $1,883 mark between the 50% and 61.8% retracement levels at around $1,880 and $1,887, acting as the support and resistance levels respectively. If the support level is breached, its next support level would be at the 38.2% retracement level at around $1,874. If the resistance level is breached, the next resistance level would be at the 76.4% retracement level at around $1,894.

L'or pourrait avoir du mal à faire un mouvement décisif dans un sens ou dans l'autre avant les données clés sur l'inflation américaines de cette semaine. Les investisseurs porteront également une attention particulière aux nouveaux développements concernant les confinements en Chine et le conflit Russie-Ukraine. 

Pétrole

Le Brent et le WTI ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive, soutenus par la proposition de l'UE d'éliminer progressivement les approvisionnements en pétrole brut russe au cours des six prochains mois et les produits raffinés d'ici la fin de 2022. Il interdirait également tous les services d'expédition et d'assurance pour le transport de pétrole russe.

Si l'UE parvient à mettre en œuvre cette interdiction de pétrole brut dans ses 27 États membres, les prix du pétrole brut devraient probablement rester élevés durant l'automne et l'hiver, lorsque la demande mondiale de pétrole brut diminue généralement.

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Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu un déclin majeur durant la semaine dernière, Bitcoin étant à la tête de la tendance. 

Bitcoin a commencé la semaine en fluctuant latéralement. On 4th May 2022, investors saw a glimmer of hope when Bitcoin almost grazed the $40,000 mark. However, this was short lived when the cryptocurrency plummeted to the $36,000 mark on 6th May 2022, as you can see from the chart. Les moyennes mobiles à court terme SMA 5, SMA 10 et SMA 15 ont constamment changé de rôle de supports et résistances clés. The trio of moving averages converged and diverged repeatedly to end the week at $34,352, $34,432, and $34,510 respectively. 

The world’s most popular cryptocurrency broke from its wave-like crest and trough pattern in the previous week and entered a nosedive, to slip for 4 consecutive days and end the week around the $34,000 mark. The digital currency is down 50% from its all-time high of nearly $68,000 in November 2021.

À l'exception des stablecoins indexés sur le dollar américain, toutes les principales cryptomonnaies et altcoins ont suivi le mouvement baissier de Bitcoin. L'Ethereum a chuté de 4 %, Terra a plongé de 6 %, Avalanche a chuté de 5 % et Dogecoin a échangé en baisse de 7,5 %. 

La tendance baissière connue par le marché des cryptomonnaies peut être attribuée à plusieurs raisons. La vente massive d'actions aux États-Unis la semaine dernière a fait des ravages dans le monde des Cryptomonnaies, et les principales crypto-monnaies ont suivi la tendance baissière des marchés boursiers. In addition, investors reacted to the increase in the interest rates by the Fed Reserve, its steepest increase in 2 decades in a battle against inflation. 

La guerre Russie-Ukraine continue d'impacter les sentiments des investisseurs, qui abandonnent de plus en plus les actifs risqués pour placer leurs fonds dans des actifs refuges. 

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le Portugal demeure ce que les gens appellent le 'paradis des cryptos' alors que d'autres pays européens imposent des réglementations et des obligations sur les monnaies numériques. 

La marque de mode de luxe italienne Gucci a annoncé qu'elle commencera à accepter les paiements en cryptomonnaies aux États-Unis ce mois-ci, comme l'a rapporté Bloomberg. La maison de couture acceptera 10 Cryptomonnaies, dont Bitcoin, Ethereum et Dogecoin pour commencer. *

Indices américains

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The major US indices continued to lose their traction for the fifth week in a row after a sharp shift in sentiment sent stocks tumbling and the major indices ended the week with relatively modest weekly declines: -2.92% for the NASDAQ, -0.77% for the S&P 500, and -0.49% for the Dow.

Pendant ce temps, l'économie fait face à des vents contraires en raison des perturbations d'approvisionnement causées par les confinements en Chine ainsi que des coûts croissants pour les consommateurs aggravés par les prix élevés du pétrole. However, consumer employment conditions remain positive as it generated around 428,000 jobs in April 2022.

Nous avons également vu une augmentation du rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui est passé d'environ 2,90 % à environ 3,10 % à la fin de la semaine. 

Malgré la pression de l'inflation, les dernières tendances indiquent qu'elle a atteint un sommet et tend vers une diminution progressive. This can be seen by the Consumer Price Index report, due to be released on Wednesday, 11th May 2022, which will show whether the US economy experienced any relief from surging inflation in April. Un mois plus tôt, le gouvernement a rapporté que l'inflation a accéléré en mars à un taux annuel de 8,5 %, le plus élevé depuis 1981, dépassant le chiffre du mois précédent de 7,9 %.

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Forex

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Le vendredi 13 mai 2022, l'indice du dollar américain a baissé pour la première fois en 7 jours de trading. Une reprise des prix des actions a affaibli le dollar, ce qui a eu un effet négatif dans l'ensemble; 

L'EUR/USD est tombé à 1,035 $ (le niveau le plus bas en 5 ans) le jeudi 12 mai 2022, au milieu des craintes d'une récession et de l'écart de taux d'intérêt entre les politiques monétaires de la Réserve fédérale des États-Unis et de la Banque centrale européenne. L'Euro a subi une pression sévère le jeudi 12 mai 2022, après plusieurs développements géopolitiques baissiers concernant les relations et le commerce avec la Russie sur l'énergie; 

Le graphique ci-dessus reproduit cette chute du jeudi 12 mai 2022. Nous pouvons voir que le prix est tombé en dessous de ses niveaux de support pour agir comme le nouveau niveau de résistance. La paire a rebondi à partir de ce rebond, mais a seulement vu une tendance plate pour terminer la semaine.

Cependant, la paire EUR/USD a rebondi depuis son niveau intrajournalier le plus bas depuis 2017 et a franchi de nouveau le cap des 1,04 $ tard le vendredi 13 mai 2022. Ce rebond a été dû à une amélioration du sentiment de risque et à une correction du dollar américain; 

Le GBP/USD a terminé la semaine à environ 1,2160 $, chutant encore de 0,3 % le vendredi 13 mai 2022, et portant ses pertes hebdomadaires à environ 1,4 %. Au cours des 4 dernières semaines, la paire a enregistré des pertes totalisant environ 7,0 %. En particulier, la livre a terminé la journée à son niveau le plus bas depuis novembre 2020, lorsque le Royaume-Uni était en confinement lié au coronavirus.

Le GBP/USD était sous forte pression la semaine dernière en raison du dollar américain, un actif refuge solide, et d'une combinaison de facteurs baissiers émanant du Royaume-Uni et de l'Europe. Les données ont montré que l'inflation a ralenti, et les pressions sous-jacentes sur les prix restent élevées, pesant sur le sentiment des traders; 

Le USD/JPY progresse progressivement et devrait retrouver le seuil de 130,00 ¥ alors que les traders se préparent à un discours aiguisé du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le mardi 17 mai 2022. Le discours du président de la Fed Powell mettra en lumière la position de la Fed sur la politique monétaire lors de son annonce de taux d'intérêt de juin.

Pendant ce temps, le yen japonais subit des pressions après que le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a promis une politique monétaire conservatrice à l'avenir. Cette déclaration a été publiée le vendredi 13 mai 2022, soulignant que l'économie n'a pas encore atteint ses niveaux de croissance d'avant la pandémie, et que l'inflation n'est toujours pas à la hauteur des niveaux visés.

Le calendrier économique de la semaine prochaine est relativement léger, les ventes de détail américaines et les données sur l'inflation de l'UE devraient voler la vedette.

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Cryptomonnaies

La semaine dernière, la capitalisation boursière mondiale des Cryptomonnaies est tombée en dessous de 1,2 billion de dollars, chutant d'environ 65 % par rapport à son pic de 3,2 billions de dollars fin 2021. La capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies a connu une baisse de près de 27 % du volume du marché rien que jeudi; 

La cryptomonnaie la plus populaire au monde a chuté de plus de 10 % en une seule journée. Le jeudi 12 mai 2022, le prix du Bitcoin a chuté à environ 26 000 $, son niveau le plus bas depuis décembre 2020. Il s'est stabilisé à environ 30 000 $ le vendredi 13 mai 2022, mais c'était toujours moins de la moitié du prix du Bitcoin de novembre dernier – 69 000 $. Cependant, le changement net hebdomadaire de la volatilité du Bitcoin était le plus élevé depuis deux ans.

Le récent déclin des stablecoins a rendu les marchés de la cryptomonnaie vulnérables. Selon un rapport de Bloomberg, la disparition du stablecoin algorithmique Terra/USD et de son jeton sœur Luna a entraîné une perte de plus de 270 milliards de dollars de la valeur totale du secteur des cryptomonnaies.

Les stablecoins ont été considérés comme une valeur sûre parmi les Cryptomonnaies, car la valeur de nombreuses pièces stables est liée à une devise soutenue par le gouvernement, comme le dollar américain, ou à des métaux précieux tels que l'or. 

Mais cette semaine, Terra a connu l'inattendu. Les problèmes de Terra ont commencé par des retraits d'Anchor, une plateforme qui soutenait ce stablecoin. Depuis le vendredi 13 mai 2022, les dépôts totaux d'Anchor sont passés de 14 milliards $ à 2,2 milliards $. En plus des inquiétudes concernant les Cryptomonnaies dans leur ensemble et la baisse du prix du Bitcoin, Terra a commencé à perdre son ancrage par rapport au dollar américain. 

Après avoir commencé la semaine lundi à 66 $, la cryptomonnaie Luna se négociait à environ 0,0002 $ le vendredi 13 mai 2022. 

En outre, Polkadot a chuté de plus de 3 % en capitalisation boursière et de plus de 26 % en volumes. Solana a baissé de plus de 2 % en capitalisation boursière et de 25,5 % en volumes, tandis qu'Avalanche a chuté de plus de 3 % en capitalisation boursière et a baissé de près de 32 % en volumes.

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Matières premières

Malgré une reprise après la chute de vendredi à moins de 1 800 $, l'or a perdu plus de 2 % sur une base hebdomadaire alors que l'indice du dollar poursuivait sa série de victoires pendant 6 semaines lorsque la Réserve fédérale a relevé ses attentes en matière de taux d'intérêt. Selon Jerome Powell, le FOMC s'attend à 2 hausses supplémentaires de 50 points de base en juin et juillet, ce qui indique qu'ils en feront davantage si les données "se retournent dans la mauvaise direction." En conséquence, l'indice du dollar américain a atteint un niveau quasi record de près de 105 $ en environ deux décennies.

D'un point de vue technique, les prix de l'or ont continué de décliner et ont tenté de descendre en dessous de la barre des 1 800 $, prolongeant ainsi la tendance baissière. Le vendredi 13 mai 2022, l'or s'est échangé latéralement près de son plus bas depuis deux mois de 1 810 $. Bien que l'or ait brièvement chuté en dessous de 1 800 $ durant la séance américaine, il a réussi à récupérer une partie de ses pertes quotidiennes et a terminé la semaine à environ 1 812,15 $. Cette reprise est survenue après que la publication mensuelle de l'Université du Michigan a révélé que la confiance des consommateurs aux États-Unis avait chuté début mai. 

Sur la base du graphique horaire de la semaine, si l'or continue de décliner, son niveau de support serait proche de 1 807,07 $. De plus, grâce à la reprise, il a réussi à rester légèrement au-dessus des SMA 5 et SMA 10 à 1 810,65 $ et 1 810,90 $, respectivement.

Les traders sont également préoccupés par le fait qu'un mouvement plus agressif des principales banques centrales pour contenir l'inflation pourrait nuire à la croissance économique mondiale et précipiter une récession. En outre, des données macroéconomiques chinoises choquantes ont exacerbé les craintes et, combinées à la résurgence des tensions géopolitiques, ont pesé sur le sentiment de risque, obligeant les traders à rechercher refuge dans des actifs de sécurité traditionnels. Ce changement pourrait apporter un certain soutien au métal refuge. D'autre part, l'attrait du métal jaune en tant que couverture contre l'inflation pourrait aider à limiter d'autres pertes pour l'EUR/USD, du moins pour le moment.

En revanche, le marché pétrolier a été volatil cette semaine, tombant en dessous de 100 $ au milieu des inquiétudes concernant le ralentissement économique aux États-Unis et dans le monde, ce qui pourrait réduire la demande de brut. Cependant, le pétrole semble avoir récupéré la plupart de ses pertes récemment, alors que la forte baisse des stocks américains de carburants raffinés, combinée aux tensions en cours entre la Russie et l'Ukraine, recentre l'attention du marché sur le côté de l'offre.

Cette semaine, les participants au marché rechercheront des indices sur la possibilité d'une augmentation de 75 points de base suite aux déclarations de plusieurs responsables du FOMC, y compris le président de la Réserve fédérale Jerome Powell. Cet événement économique, à son tour, aura un impact significatif sur la dynamique des prix du dollar américain à court terme et fournira un nouvel élan directionnel à l'or. 

De plus, les ministres des affaires étrangères de l'UE se réuniront à Bruxelles pour discuter du prochain tour de sanctions contre la Russie, et des diplomates ont évoqué l'idée de retarder une interdiction proposée sur ses importations de pétrole en réponse aux objections de la Hongrie. Selon des responsables gouvernementaux, l'Allemagne entend cesser d'importer du brut russe d'ici la fin de l'année si l'UE ne parvient pas à convenir d'une action coordonnée.

Indices américains

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Les indices américains ont connu une semaine mitigée alors que les traders doutaient de plus en plus que la Réserve fédérale puisse empêcher une récession en augmentant suffisamment les taux d'intérêt.

Avec le changement de politique de la Fed, l'indice des prix à la consommation (IPC) était censé montrer un ralentissement de l'inflation, offrant un soulagement aux traders. L'IPC a augmenté de 8,3 % en avril par rapport à 8,5 % en mars, tandis que les prix de base (hors alimentation et énergie) ont augmenté de 6,2 % contre 6,5 %. Le gain mensuel de 0,6 % dans l'indice de base était d'un intérêt particulier, étant le plus important en 3 mois. De plus, les tarifs des locations et des billets d'avion ont augmenté de 0,6 % et 18,6 % respectivement, alors que la demande de voyages a rebondi fortement.

De plus, les prix des obligations du gouvernement américain se sont modestement redressés le vendredi 13 mai 2022, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans tombant à environ 2,93 %. Le rendement à 10 ans avait grimpé à 3,13 % la semaine précédente après avoir franchi la barrière des 3 % pour la première fois depuis novembre 2018. Il se peut que la corrélation inverse entre les actions et les obligations soit en train de revenir alors que les actions ont chuté de manière significative cette semaine, ce qui explique la baisse des rendements dans leur ensemble et l'augmentation des prix des obligations du Trésor. 

Actuellement, les principaux moteurs du marché sont le rythme accéléré de resserrement monétaire de la Fed, des données d'inflation toujours élevées, des préoccupations concernant le ralentissement de la croissance et des perturbations causées par les stricts confinements COVID-19 en Chine.

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La plupart des gens connaissent aujourd’hui les cryptomonnaies, au moins dans une certaine mesure. Il est difficile de passer à côté des gros titres à ce sujet, que vous possédiez déjà des cryptos ou que vous n’ayez jamais envisagé d’en avoir.

Cependant, beaucoup de personnes préfèrent encore utiliser la bonne vieille monnaie fiduciaire — l’argent papier émis par un gouvernement. Passez-vous à côté de quelque chose d’important si vous ne possédez pas de crypto ?

Bien que la monnaie fiduciaire ne soit pas près de disparaître, la cryptomonnaie peut être un bon investissement pour l’avenir. Voyons pourquoi.

Avantages de l’utilisation des cryptos

Le plus grand avantage du monde des cryptomonnaies est sa décentralisation. Cela signifie que la monnaie virtuelle n’est émise ni contrôlée par aucun gouvernement, ce qui rend les pièces numériques totalement indépendantes. Les cryptomonnaies sont immunisées contre l’inflation, les faillites bancaires et les politiques monétaires des gouvernements. En plus de cela, il existe de nombreux autres avantages à utiliser ces monnaies décentralisées :

• Valeur

En raison de l’inflation, les monnaies fiduciaires perdent de la valeur et du pouvoir d’achat au fil du temps. Le taux d’inflation mondial annuel peut varier de 1 % à 10 % et plus, selon la situation économique. Ainsi, 100 USD déposés sur votre compte en monnaie fiduciaire auront une valeur inférieure un an plus tard.

En revanche, la cryptomonnaie est un marché très volatil avec de grandes fluctuations de prix. Cela signifie que si vous investissez les mêmes 100 USD, leur valeur peut soit augmenter, soit diminuer avec le temps. Cependant, la valeur de la majorité des pièces numériques a considérablement augmenté au fil du temps.

Par exemple, les personnes qui ont acheté un Bitcoin en 2011 pour 1 USD et l’ont conservé jusqu’à aujourd’hui possèdent actuellement des milliers de dollars pour cette même pièce numérique au moment de la rédaction. Bien qu’il ait connu quelques hausses et baisses de prix, il n’est jamais retombé à 1 USD, multipliant la valeur de l’investissement initial par des milliers.

• Sécurité

Bien que le monde des cryptomonnaies ait connu quelques attaques de piratage, celles-ci visaient les portefeuilles crypto, tandis que les monnaies virtuelles et la technologie qui les sous-tend restent très sécurisées et ne peuvent pas être piratées. Il n’est pas possible de créer une fausse cryptomonnaie ou de voler votre identité pour utiliser les pièces numériques que vous possédez. Personne ne peut se présenter à la banque avec une arme et exiger qu’on lui remette toutes les cryptos qu’elle détient.

Les transactions en cryptomonnaie sont également irréversibles, ce qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. Contrairement aux transactions classiques par carte de débit ou de crédit, qui sont aujourd’hui fréquemment exposées à la fraude, la cryptomonnaie n’est pas soumise à ce risque. Une fois la transaction effectuée et les pièces numériques transférées vers un nouveau compte, elles ne peuvent pas être récupérées, sauf si le destinataire décide de les renvoyer.

• Commodité

Les monnaies fiduciaires sont limitées aux frontières des pays qui les utilisent. Par exemple, le USD est accepté dans le monde entier, mais dans de nombreux pays, vous devez tout de même le convertir en monnaie locale pour pouvoir utiliser votre argent. Les cryptomonnaies ont des prix similaires partout, quel que soit le pays ou le continent.

De plus, les transactions en cryptomonnaie sont très rapides, et la majorité d’entre elles restent peu coûteuses. Vous n’avez pas à attendre 3 à 4 jours ouvrables ni à payer des frais élevés pour recevoir le montant transféré, comme c’est le cas avec les virements bancaires classiques. Vous pouvez également transférer une infime fraction de cryptomonnaie, jusqu’à la cent millionième partie, contrairement aux virements fiduciaires qui exigent un montant minimum.

Maintenant que vous savez pourquoi la crypto est un sujet aussi brûlant et pourquoi vous devriez vous lancer dans l’action des cryptos, rendez-vous sur le blog Trading with crypto : Top 3 myths. Nous vous expliquerons pourquoi de plus en plus de traders utilisent la crypto plutôt que la monnaie fiduciaire et comment vous pouvez obtenir plus de crypto sans en acheter !

Cet article a été publié à l'origine le 5 mai 2022 et mis à jour le 7 juin 2024.

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Avec le trading de multipliers, vous n'avez également pas besoin d'acheter l'actif sous-jacent. Utiliser des multipliers est similaire à trader avec un effet de levier, où vous pouvez multiplier vos bénéfices potentiels. Mais contrairement au trading à effet de levier, où les pertes potentielles sont également amplifiées, trader avec des multipliers limite vos pertes potentielles à votre mise. De plus, les multipliers offrent des fonctionnalités de gestion des risques pour vous aider à trader de manière responsable.

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La plateforme comprend également des outils d'analyse technique pour vous aider à analyser les mouvements de prix du marché avant de placer votre trade.

Dans la barre de menu de la plateforme, vous trouverez les onglets suivants :

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– Informations sur le compte – affiche tous les comptes réels et de démonstration que vous avez créés ainsi que leur solde.

En outre, le pied de page dispose de quelques boutons que vous pourriez avoir besoin lors de l'utilisation de Deriv Trader :

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La mise minimale varie selon le marché et l'actif et se situe entre 0,35 USD et 1 USD. Cela donne aux débutants l'occasion de commencer à trader et d'apprendre des concepts de manière pratique et économique. Même si vous commencez avec peu de capital, vous pouvez tout de même explorer différents types de trades, marchés et stratégies.

2. Durée de contrat aussi courte qu'1 seconde

Deriv Trader est l'une des très rares plateformes qui vous permet de passer des trades pour des durées aussi courtes qu'1 seconde. En d'autres termes, si vous êtes convaincu de la manière dont le marché va évoluer en seulement quelques secondes, Deriv Trader vous permet une entrée et une sortie rapides. De plus, Deriv Trader vous offre la possibilité de passer plusieurs trades sur différents marchés, et avec différents types d'options simultanément pour potentiellement profiter de petites fluctuations de prix.

3. Fonctionnalités de gestion des risques

La gestion des risques est un élément essentiel du trading, et cela s'applique même lorsque vous tradez sans acheter l'actif. Sur Deriv Trader, vous pouvez visualiser votre mise et la corrélation des paiements avant de placer le trade. Cette fonction vous donne une idée claire de combien vous gagnerez si votre prédiction s'avère correcte, ou combien vous devrez payer pour un certain niveau de profit. De plus, les multipliers incluent des fonctionnalités de gestion des risques telles que prise de profit, stop loss, et annulation de trade, vous permettant de gérer les risques encore plus efficacement.

À première vue, la plateforme Deriv Trader a une mise en page bien espacée avec un emplacement désigné pour chaque outil, permettant une navigation facile. De plus, une fois que vous commencez à l'utiliser, vous découvrirez qu'il allie la simplicité recherchée par les traders débutants avec les options avancées préférées par les traders expérimentés.

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