La volatilité est au cœur de chaque décision de trading — elle définit la façon dont les marchés évoluent et comment les traders gèrent le risque et les opportunités. Sur Deriv, la volatilité est représentée par les indices synthétiques : des marchés générés mathématiquement conçus pour refléter le comportement des prix réels sans être influencés par les données économiques, les actualités ou les variations de liquidité.

En 2025, Deriv a renforcé son écosystème synthétique en introduisant quinze indices disponibles à la fois sur Deriv MT5 et Deriv cTrader. Ces instruments à tick d'une seconde offrent une exécution plus rapide, un contrôle de la volatilité plus précis et une automatisation fluide via les cBots et les Expert Advisors (EAs). Ensemble, ils consolident la position de Deriv en tant que leader des marchés synthétiques transparents et axés sur les données, conçus pour les traders qui recherchent la précision et la stabilité.

Ces indices favorisent la cohérence et la flexibilité. Ils permettent aux traders de tester, d’affiner et d’automatiser des stratégies dans un environnement toujours actif, idéal pour le développement algorithmique, l’apprentissage et l’optimisation de stratégies.

Résumé rapide

• Les indices synthétiques reproduisent le comportement du marché avec des niveaux de volatilité fixes (10 %, 15 %, 30 %, 90 %, 100 %, 150 % et 250 %).
• Les indices Crash/Boom représentent des marchés basés sur des événements avec des pics ou chutes de prix probabilistes.
• La nouvelle série à une seconde inclut Volatility 15, 30 et 90 (1s), ainsi que Boom 600, Crash 600, Boom 900 et Crash 900 — tous disponibles sur Deriv MT5 et Deriv cTrader.
• La série à une seconde fait le lien entre les concepts traditionnels de volatilité comme le VIX et la cohérence synthétique, permettant aux traders de planifier autour de régimes de volatilité prévisibles.

Que sont les indices synthétiques sur Deriv et pourquoi sont-ils importants ?

Les indices synthétiques de Deriv sont des instruments basés sur des algorithmes qui maintiennent des conditions de volatilité statistiquement cohérentes, simulant la dynamique réelle du marché dans un environnement contrôlé. Ceux-ci incluent les indices Volatility, Range Break, Drift Switch, Step et Crash/Boom.

Les indices Volatility représentent des niveaux de volatilité constants, tandis que les indices Crash/Boom introduisent des éléments stochastiques, générant des pics ou des chutes de prix selon des probabilités d’événements. Cette structure permet aux traders de vivre un comportement de marché réaliste sans perturbations externes, parfait pour tester des stratégies et automatiser le trading.

Ils offrent des flux de données continus pour étudier les réactions du marché, backtester des systèmes automatisés et enseigner la gestion de la volatilité à l’écart des événements mondiaux.

Comment Deriv MT5 et Deriv cTrader prennent-ils en charge le trading des indices de volatilité à une seconde ?

L’expansion de 2025 marque une étape majeure dans l’évolution du synthetic-trading de Deriv. Selon Prakash Bhudia, Head of Product & Growth chez Deriv :

« Les nouveaux indices amplifient les opportunités en offrant aux traders un accès plus rapide et plus clair aux schémas de volatilité sans nécessiter de configurations techniques complexes. »

Ces évolutions rendent les marchés synthétiques plus pratiques pour les analystes quantitatifs, les formateurs et les traders actifs qui explorent la volatilité de façon systématique.

Quelles sont les différences entre Crash Boom, Range Break et Drift Switch ?

Le tableau ci-dessous présente chaque famille d’indices et ses applications de trading.

Remarques : « σ » désigne la volatilité ; fréquence des événements = moyenne à long terme, pas de timing fixe.

Où trader et que propose chaque plateforme ?

• Deriv cTrader — Types d’ordres avancés, profondeur de marché et automatisation cBots. Idéal pour les indices 1 seconde et la série Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Plateforme multi-actifs prenant en charge les EAs et le hedging. Idéale pour combiner indices synthétiques, forex, cryptomonnaies et actifs dérivés sur un seul compte.
• Deriv Trader — Interface simplifiée pour multiplicateurs et options ; propose un contrôle du risque fixe.
• Deriv GO — Application mobile pour suivre les trades et l’exposition.
• Deriv Bot — Constructeur d’automatisation sans code pour stratégies de base.

Chaque plateforme s’intègre dans l’écosystème Deriv, permettant aux traders de développer et transférer des stratégies du mode démo au mode réel en toute fluidité.

Quelles stratégies de trading synthétique conviennent à chaque environnement de volatilité ?

Les indices Crash et Boom modélisent des mouvements de prix soudains — booms haussiers ou crashes baissiers. Chaque tick comporte une faible probabilité de mouvement majeur :

• Crash 600 ≈ une grande chute tous les 600 ticks en moyenne.
• Boom 900 ≈ un pic majeur tous les 900 ticks en moyenne.

Cette structure stochastique soutient deux tactiques principales :

• Stratégies de cassure — entrer dès le début du pic et suivre le mouvement.
• Stratégies de contre-tendance — trader dans le sens opposé une fois la volatilité retombée.

En étudiant la fréquence et l’ampleur des pics, les traders peuvent concevoir des stops réalistes et gérer efficacement les drawdowns.

Volatilité synthétique et analogie avec le VIX

Sur les marchés traditionnels, le VIX mesure la volatilité attendue à 30 jours du S&P 500 volatility. Les indices synthétiques de Deriv jouent un rôle analytique similaire — représentant des régimes de volatilité stables pour la planification et la comparaison. Contrairement au VIX, les indices de Deriv sont dérivés d’algorithmes cryptographiquement sécurisés plutôt que de prix d’options.

Cette analogie aide les traders à :

• Ajuster la taille des positions en fonction de la volatilité.
• Choisir des stratégies adaptées à des conditions calmes ou volatiles.
• Maintenir des attentes cohérentes sans réagir aux chocs d’actualité.

Comme le souligne Jean-Yves Sireau, fondateur de Deriv :

« Nos Volatility Indices donnent aux traders particuliers un accès à des instruments de volatilité 24/7 autrefois réservés aux institutions. »

Quels sont les meilleurs outils de trading algorithmique pour les marchés synthétiques de Deriv ?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping et retour à la moyenne avec MA, RSI et Bandes de Bollinger avec stops serrés.
• Volatility 30 (1s) – Configuration équilibrée pour le momentum à court terme ; combiner croisements de MA avec stops basés sur l’ATR.
• Volatility 90 (1s) – Pour systèmes de cassure avec stops plus larges ; utiliser des sorties basées sur le temps pour réduire le bruit.
• Crash/Boom 600–900 – Tactiques événementielles ; trader les cassures ou retournements avec des stops ATR et des limites de risque structurées.

Rakshit Choudhary, CEO de Deriv, précise :

« L’objectif de l’entreprise est de faire progresser la technologie de trading axée sur l’IA et d’offrir aux traders des outils de précision pour la prochaine décennie. »

Comment l’écosystème Deriv relie-t-il ses marchés ?

L’infrastructure de Deriv connecte tous ses marchés et plateformes, créant un environnement unifié pour l’apprentissage, les tests et l’exécution en direct. Deriv fonctionne avec une génération de nombres aléatoires (RNG) cryptographiquement sécurisée et des standards de transparence pour garantir un comportement de marché synthétique équitable.

Aperçu de l’écosystème :

• Derived indices – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs multi-actifs – Négociables sur Deriv MT5 et Deriv cTrader.
• Options & multiplicateurs – Disponibles sur Deriv Trader.
• Outils d’automatisation – cBots, EAs et Deriv Bot (no-code).

Ce réseau permet aux traders de construire, tester et déployer des stratégies en toute fluidité. Les leçons tirées des synthétiques — sur l’effet de levier, le placement des stops et la gestion des drawdowns — s’appliquent directement à d’autres classes d’actifs.

Indices américains

Les marchés ont commencé l'année sur une note amère, le S&P ayant chuté de plus de 2 %, le Nasdaq étant en baisse d'environ 5 %, et le Dow Jones étant presque négatif, autour de 0,9 %. Les secteurs de croissance tels que la technologie et les secteurs discrétionnaires n'ont pas été à la hauteur, tandis que les secteurs de valeur tels que les énergies et les services financiers ont tenu le coup pour la semaine. De plus, les actions technologiques à grande capitalisation comme Netflix, Microsoft et Alphabet ont chuté entre 6 % et 10 % la semaine dernière.

Cela s'est produit principalement en raison de la hausse des rendements des obligations du Trésor, qui a été alimentée par les commentaires restrictifs publiés lors de la réunion du FOMC le mercredi 5 janvier 2022, suggérant une perspective plus positive pour de futures hausses de taux et un resserrement des actifs. En conséquence, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans est passé de 1,34 % en décembre dernier à environ 1,80 % la semaine dernière. 

Les données économiques publiées la semaine dernière étaient mitigées, les données de l'Institute for Supply Management (ISM) pour les secteurs manufacturier et des services n'ayant pas atteint leur objectif. Les créations d'emplois non agricoles ont manqué leur cible prévue de 400 000 nouveaux emplois. Pendant ce temps, les gains horaires moyens ont augmenté de 0,6 % en décembre, dépassant l'estimation de 0,4 %. Ces données contradictoires ont suggéré que de nombreux Américains préféraient l'auto-emploi, étant donné que 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi en novembre 2021.

Les faits saillants de cette semaine incluent l'audition de nomination du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, où il devrait fournir plus d'informations sur ses commentaires restrictifs de la semaine dernière. En outre, les rapports sur l'indice des prix à la consommation (CPI) et l'indice des prix à la production sont prévus pour la semaine. Les économistes s'attendent à un autre mois chaud pour les deux lectures, tandis que peu croient que l'inflation ait pu atteindre un pic, la lecture du CPI de novembre étant la plus élevée depuis 1982. Les traders continueront également à surveiller les rendements, car les actions technologiques et de croissance sont les plus sensibles à la hausse des rendements.

Forex

Sur le marché des changes, le dollar américain a connu un début d'année décevant. Parallèlement, l'indice du dollar a ajouté +0,07 %, mais la plupart des gains ont été effacés après le rapport d'emplois décevant de décembre. De plus, les taux EUR/USD ont terminé en baisse de -0,20 %, tandis que les taux USD/JPY ont ajouté +0,33 %. En comparaison, le GBP/USD a augmenté de +0,39 % malgré les tendances.

Le vendredi 7 janvier 2022, le dollar américain a perdu du terrain face à l'euro en raison du rapport d'emplois décevant de décembre. La monnaie unique a grimpé, et le dollar a faibli après que le département du Travail américain a déclaré que les emplois non agricoles avaient augmenté de 199 000 le mois dernier, bien en deçà de l'estimation de 400 000.

Malgré le rapport globalement médiocre, le taux de chômage est tombé à 3,9 % contre des attentes de 4,1 %, et les salaires ont augmenté de 0,6 %. Ces statistiques ont accru les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion de mars.

L'euro s'est renforcé face au dollar américain malgré une réaction à peine perceptible aux données montrant que l'inflation de la zone euro a augmenté à 5 % en décembre. Plusieurs décideurs de la zone euro ont déclaré s'attendre à ce que l'inflation ralentisse progressivement en 2022, et que la hausse des taux cette année pourrait ou non être nécessaire.

Après l'annonce la semaine dernière que le Royaume-Uni n'imposera plus de restrictions pour lutter contre Omicron, la livre a gagné du terrain contre de nombreux rivaux, en particulier le dollar américain. Cependant, la semaine à venir s'annonce assez chargée sur le plan économique. Avec Omicron atteignant un pic à Londres et l'urge de la Réserve fédérale à resserrer la politique monétaire qui continue de croître, ces deux forces devraient rester en jeu pour la paire de devises majeure. Techniquement parlant, le GBP/USD se négocie actuellement à 61,8 % du niveau de retracement de 1,35800 et en dessous de son niveau de résistance de 78,6 % de 1,36900. La semaine à venir comprend les données cruciales sur l'inflation et les ventes au détail aux États-Unis ainsi que les données sur le PIB du Royaume-Uni.

Matières premières

La semaine dernière, les prix de l'or ont traversé des eaux volatiles contre le dollar américain. Le jeudi 6 janvier 2022, le métal jaune a connu une chute libre atteignant des creux d'environ 1 790 $, traduisant une baisse de 2 % par rapport aux 24 heures précédentes. L'or était en passe de subir une perte hebdomadaire de 1,7 % lors de la séance de trading de vendredi, mais les prix se sont légèrement redressés lors de la dernière séance de trading de la semaine. Le métal a augmenté d'environ 0,4 % vendredi 7 janvier 2022, à midi, se négociant près de 1 797 $ l'once. 

Une semaine globalement instable pour le métal précieux est survenue au milieu des signaux de la Réserve fédérale indiquant qu'elle pourrait augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu et des données décevantes sur la croissance de l'emploi aux États-Unis. Avec les États-Unis se rapprochant du plein emploi, la réaction de l'or met en évidence sa sensibilité particulière aux risques inflationnistes et aux hausses de taux d'intérêt. 

De plus, l'argent au comptant et le platine ont également légèrement augmenté la semaine dernière. L'argent a progressé de 1,1 % à environ 22,40 $ l'once, tandis que le palladium a grimpé de plus de 3 % à 1 933 $ l'once. Pendant ce temps, le platine a chuté de 0,6 % pour se négocier autour de 959 $ l'once.

Lors d'une semaine haussière pour les marchés pétroliers, le Brent brut a bondi à 80 $ le baril mardi 4 janvier 2022, son niveau le plus élevé depuis novembre 2021. Les prix ont augmenté alors que l'OPEP+ maintenait son plan d'augmenter sa production de 400 000 barils par jour en février 2022, indiquant un optimisme pour la demande mondiale future.

Cryptomonnaies

Ce fut une semaine difficile pour les marchés de la cryptographie, car la valeur du Bitcoin a chuté à un plus bas de 3 mois en raison des inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis et une panne d'internet au Kazakhstan, le deuxième plus grand hub minier au monde.

À la fin de l'après-midi du vendredi 7 janvier 2022, le prix du Bitcoin se négociait près du bas de 41 360 $ après être tombé en dessous de la barre des 42 000 $. Le Bitcoin a commencé sa tendance baissière au début de la semaine dernière suite aux indices de la Réserve fédérale selon lesquels les décideurs étaient prêts à réduire agressivement l'aide à la relance qui a maintenu l'économie à flot pendant le pic de la pandémie. 

Une attitude restrictive de la part des décideurs monétaires a conduit à une vente mondiale sur les marchés boursiers, qui s'est étendue aux cryptomonnaies. Même si les partisans décrivent souvent le Bitcoin comme non corrélé aux marchés financiers traditionnels, les experts ont noté des schémas croissants entre les mouvements de prix du Bitcoin et des actions. La plus grande cryptomonnaie au monde pourrait tester les eaux autour du niveau de 38 600 $, où son premier niveau de support se situe au niveau de retracement de 23,6 %. Si les taureaux du Bitcoin se rassemblent, une résistance à la hausse est visible autour de 44 400 $ au niveau de retracement de 38,2 %.

Les altcoins ont également suivi la chute de prix du leader du marché, avec Ethereum et Solana continuant de glisser. Ce déclin a entraîné une perte de 6 à 8 % pour les deux pièces lors de la vente de vendredi.

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Indices américains

La semaine dernière a été mouvementée pour les indices américains. Le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones ont respectivement baissé de -0,16 %, -0,02 % et -0,44 %.

Les actions ont fluctué alors que les traders surveillaient un ensemble décevant de résultats bancaires ainsi qu'une chute des ventes au détail aux États-Unis plus importante que prévu. Tout d'abord, JPMorgan Chase (JPM) a plongé de 6,6 % après que la société a publié des revenus du 4ème trimestre décevants et a absorbé les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des dépenses de compensation. De même, les actions de Citigroup (C) ont chuté après avoir connu un échec similaire sur les revenus de trading durant le 4ème trimestre.

Le sentiment avers au risque a également augmenté en raison de la publication de données décevantes, telles que les ventes au détail de décembre aux États-Unis, qui ont chuté de 1,9 % en glissement mensuel, marquant sa plus forte baisse depuis février 2021.

De plus, les traders s'inquiètent également de la pression continue sur les prix dans l'économie américaine. La dernière publication du Bureau of Labor Statistics a montré que les prix à la consommation ont augmenté de 7 % en glissement annuel en décembre, marquant son pic le plus élevé en 4 décennies.

Ces chiffres sont parvenus après la dernière réunion de politique monétaire de 2021, au cours de laquelle la Réserve fédérale semblait plus encline à augmenter les taux d'intérêt en mars 2022 pour lutter contre la hausse des prix. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, s'attend désormais à 6 ou 7 hausses de taux d'intérêt cette année, doublant son pari précédent de seulement 3 ou 4.

Cependant, la semaine dernière a également vu des gagnants comme les actions de Netflix (NFLX) grimper de plus de 1 % pour aider à soutenir le Nasdaq le vendredi 14 janvier 2022. Cette hausse est survenue après l'annonce de l'entreprise d'augmenter les prix pour les consommateurs américains et canadiens.

Les experts du marché prévoient que le 1er trimestre de 2022 sera volatile pour les actions technologiques et de croissance. “Le 1er trimestre devrait être marqué par des rendements en hausse, des taux en hausse, une surperformance des cycliques, et nous pensons que les noms de croissance à longue durée vont avoir un trimestre difficile”, a déclaré Alicia Levine, responsable des actions chez BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Le vendredi 14 janvier 2022, le dollar a mis fin à sa série de trois jours de pertes alors que les traders évitaient les devises plus risquées, craignant que les politiques de resserrement de la Réserve fédérale américaine soient déjà intégrées dans les prix des actifs.

Le dollar américain a été sous pression, même si le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'économie américaine est prête pour un resserrement de la politique monétaire, et les données sur l'inflation ont montré la plus forte augmentation annuelle en près de 4 décennies.

Bien qu'il ait augmenté de 0,3 % le vendredi 14 janvier 2022, l'indice du dollar américain a clôturé la semaine environ 0,6 % plus bas, affichant sa pire performance depuis début septembre.

Pendant ce temps, malgré plusieurs publications macroéconomiques solides, la livre sterling a eu du mal à maintenir le niveau de 1,3700 $ contre le dollar américain pendant la session de New York. L'indice du dollar américain a augmenté d'environ 0,25 % dans la dernière heure, atteignant 95,05 $. Cette hausse a été stimulée par l'augmentation des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui ont atteint 1,75 %, soit un gain de trois points de base.

Actuellement, le GBP/USD se négocie à 1,36800 $, ce qui se situe entre le support de retracement de 61,8 % à 1,36300 $ et la résistance de retracement de 78,6 % à 1,37500 $.

En ce qui concerne le yen japonais, la monnaie américaine a chuté de 0,02 % pour atteindre un plus bas de plus de trois semaines à 114,150 ¥. La monnaie japonaise, considérée comme une valeur refuge, a bénéficié du récent refroidissement du sentiment de risque sur les marchés financiers mondiaux. De plus, les décideurs de la Banque du Japon débattent également du moment où ils pourront commencer à signaler une éventuelle hausse des taux, qui pourrait se produire avant que l'inflation n'atteigne l'objectif de 2 % de la banque.

Techniquement, le USD/JPY se négocie actuellement au niveau de 114,300 ¥, juste en dessous de son niveau de retracement de 50 % à 114,450 ¥.

Matières premières

La semaine dernière, l'or a terminé sur une note positive principalement en raison du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui est tombé de 1,8 % à 1,7 %, aidant l'or à maintenir son élan haussier. Un autre facteur contributif a été l'indice des prix à la consommation, publié le mercredi 12 janvier 2022, qui a augmenté de 7 % en glissement annuel en décembre. Dans l'ensemble, l'or a commencé sa semaine autour de 1 800 $ et a terminé autour de 1 817 $.

Techniquement, l'or se négocie près de sa résistance, autour de 1 835 $ au niveau de retracement de 61,8 %. S'il franchit la résistance, la nouvelle résistance serait autour de 1 890 $ au niveau de retracement de 78,6 %.

Cette semaine ne comportera pas de données de haut niveau ; cependant, les traders observeront de près le rendement obligataire. Si le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans tombe en dessous de 1,7 % et y reste, le dollar américain fera face à une nouvelle pression à la vente, et l'or pourrait augmenter. En revanche, une rupture au-dessus de 1,8 % mettrait la pression sur l'or.

Le pétrole a continué son élan haussier alors que le dollar américain s'affaiblissait et se dirigeait vers sa plus forte baisse hebdomadaire en 4 mois. En général, un dollar américain plus faible rend le prix des matières premières plus abordable pour les traders dans d'autres devises.

Cependant, les prix du pétrole ont atteint un niveau record sur plusieurs années, la demande dépassant l'offre et des signes indiquant que le variant Omicron n'est pas aussi perturbateur que prévu. Le WTI a augmenté d'environ 6 % la semaine dernière, tandis que le Brent a augmenté d'environ 5 % la semaine dernière. Pendant ce temps, la Chine prévoit de libérer des réserves de pétrole pendant les vacances du Nouvel An lunaire dans le cadre d'un plan stratégique avec les États-Unis pour freiner les prix mondiaux du pétrole.

Cryptomonnaies

Cette semaine, le prix du Bitcoin a rebondi après avoir perdu 20 % au cours des deux dernières semaines en raison des craintes d'une hausse des taux d'intérêt et d'une augmentation des cas d'Omicron. Il se négocie actuellement à 43 100 $, en hausse de 3 % au cours des 7 derniers jours.

Le graphique quotidien montre que le Bitcoin se négocie autour de sa résistance de 44 000 $ au niveau de retracement de 38,2 %, tandis que le niveau de support se situe autour de 39 000 $ au niveau de retracement de 23,6 %.

Plusieurs altcoins de premier plan ont gagné plus de 15 % cette semaine, notamment Polygon (MATIC) et Polkadot (DOT). Cependant, le prix de Dogecoin a grimpé de plus de 17 % après qu'Elon Musk a annoncé que la cryptomonnaie pourrait être utilisée pour acheter des produits Tesla.

La boutique, qui propose une large gamme de produits fabriqués et de produits de marque Tesla comme des quads pour enfants, des chargeurs sans fil portables, des vêtements pour hommes et femmes, et des accessoires, a vu certains de ses produits en rupture de stock depuis l'intégration des paiements DOGE.

Dans les derniers jours de 2021, les traders ont commencé à visualiser le potentiel de Dogecoin après le tweet d'Elon Musk en décembre, où il a d'abord annoncé un prochain test pilote de Doge comme option de paiement pour Tesla.

De plus, la scalabilité de Solana, ses faibles frais de transaction et sa facilité d'utilisation ont été confirmées par les stratèges de Bank of America (BoA). Dans une note publiée la semaine dernière, la société décrit Solana comme la 'Visa de l'écosystème des actifs numériques.'

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Si vous observez les marchés financiers depuis un certain temps, vous êtes probablement tombé sur les termes « actions », « marché boursier » et « trading d'actions » Les marchés financiers comprennent tout marché où des valeurs mobilières sont échangées, et le marché boursier n'est qu'un type de marché financier. C'est là que le trading d'actions — l'achat et la vente d'actions d'une entreprise particulière — se déroule. En guise de première étape pour comprendre comment fonctionne le marché boursier et le trading d'actions, répondons d'abord à la question : « Qu'est-ce que les actions ? »

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Définir les actions

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Une action, également connue sous le nom d'équité, est un type d'investissement qui représente une part ou une propriété partielle d'une entreprise. Si vous achetez des actions dans une société, vous devenez actionnaire, et vous recevez un dividende des bénéfices de la société en fonction de la quantité d'actions que vous possédez. Les dividendes peuvent être payés en espèces ou en plus d'actions. Les sociétés vendent des actions pour lever des capitaux pour faire fonctionner leurs entreprises. Une bourse de valeurs est l'endroit où ces sociétés publiques vendent leurs actions. Les actions sont généralement censées prendre de la valeur au fil du temps, surtout si l'entreprise a montré une croissance et une stabilité continues. C'est la principale raison pour laquelle les investisseurs achètent des actions : pour accroître leur richesse. Chaque fois que la valeur des actions d'une entreprise augmente, les actionnaires peuvent vendre les actions qu'ils ont déjà achetées à un prix plus élevé. Et, essentiellement, c'est ainsi que fonctionne le trading d'actions.

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Le marché boursier

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Le trading d'actions a lieu sur le marché boursier. Le marché boursier agit comme un centre commercial pour l'achat d'actions et de fonds communs de placement. Il est ouvert à tout le monde, ce qui signifie que vous êtes parmi d'autres personnes qui investissent sur le marché boursier. Son fonctionnement est assez simple : il permet aux acheteurs et aux vendeurs de négocier des prix et de réaliser des échanges. Le marché boursier fonctionne par le biais d'un réseau d'échanges tels que le Nasdaq et la Bourse de New York, par exemple. C'est dans ces échanges que les entreprises inscrivent les actions qui peuvent être achetées. La valeur de chaque action dépend fortement de son offre et de sa demande. Selon les lois de l'offre et de la demande, s'il y a plus d'acheteurs (demande) que de vendeurs (offre) pour une action spécifique, la valeur de cette action augmentera. Si plus de vendeurs sont actifs sur le marché que d'acheteurs, la valeur de l'action diminuera. Avec la dépendance à l'offre et à la demande, il est logique de conclure que le marché boursier est très volatil. Comme dans tout marché volatile, le trading sur le marché boursier présente des risques. Une façon de contourner les risques est de passer du temps à rechercher dans quelles actions investir et quand le faire.

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Trading de CFDs sur les actions

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En raison de la volatilité du marché, trader sur le marché boursier comporte des risques qui peuvent vous rendre hésitant à commencer. Si vous souhaitez apprendre les bases sans vous plonger directement, vous pouvez essayer de trader des CFDs sur des actions d'abord. Avec le trading de CFDs, vous pouvez trader sur le mouvement des prix de tout marché financier sans réellement posséder l'actif sous-jacent. Les traders prédisent si le prix d'un actif particulier va monter ou descendre. Si vous pensez que le prix de l'actif va augmenter, vous pouvez acheter un CFD et réaliser un profit sur cette hausse. C'est ce qu'on appelle « aller long ». Si vous pensez que le prix d'un actif sous-jacent va diminuer, vous pouvez vendre un CFD et tirer profit de cette baisse. C'est ce qu'on appelle « aller court ». Plus le marché évolue en votre faveur, plus vous réalisez de bénéfices. Mais, il est aussi possible que vos prévisions évoluent contre vous, ce qui entraînerait des pertes potentielles.

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Où trader des CFDs sur des actions

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Sur Deriv, vous avez la possibilité de choisir entre deux plateformes fiables où vous pouvez trader des CFDs sur des actions — Deriv X et Deriv MT5 (DMT5).

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Deriv X est une plateforme de trading multi-actifs qui propose des CFD sur des actions et d'autres actifs, notamment forex, matières premières, Cryptomonnaieset indices synthétiques. Il fournit un environnement de trading polyvalent que vous pouvez personnaliser selon vos préférences. Vous pouvez faire glisser et déposer des widgets, créer vos mises en page et ses outils intuitifs et ses graphiques riches en fonctionnalités vous permettent d'obtenir l'information dont vous avez besoin au bout des doigts.

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Deriv MT5 est une plateforme de trading CFD tout-en-un où vous pouvez accéder à des types de trades innovants tels que le trading sur marge. C'est considéré comme la plateforme de trading la plus populaire à ce jour, car elle propose des fonctions de trading financier avancées et des outils d'analyse technique et fondamentale supérieurs. Ce qui distingue DMT5 des autres plateformes de trading, c'est qu'elle vous permet de trader automatiquement en utilisant des robots et des signaux de trading. DMT5 et Deriv X sont toutes deux des plateformes multi-actifs, vous permettant de trader non seulement des CFDs sur des actions, mais également d'autres instruments. Vous profitez d'un effet de levier élevé et de spreads faibles pour augmenter vos gains potentiels lorsque le marché évolue en votre faveur. Pratiquez vos compétences et stratégies de trading avec un compte démo Deriv gratuit. Le compte démo est préchargé avec 10 000 USD en argent virtuel afin que vous puissiez trader sans risque.

Forex

La semaine dernière, l'indice du dollar américain a gagné environ 0,40 %, le DXY se négociant à 95,60 avant la clôture de vendredi. Malgré cette avancée, l'indice reste dans la fourchette observée en janvier, et maintenant l'attention se tourne vers l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine, et le rallye plus large pour 2021 est en jeu.

Voici comment nos principales paires ont réagi à ce gain :

• USD/JPY s'approche de son plus bas mensuel de ¥113,38 au milieu du déclin des marchés boursiers mondiaux. Pendant ce temps, la décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale pourrait changer les perspectives pour la monnaie dans un avenir proche alors qu'elle se prépare à une politique monétaire normalisée. Les décisions de politique monétaire américaines pourraient soutenir l'USD/JPY puisque la Réserve fédérale est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt au cours des prochains mois, tout en expliquant également sa stratégie de sortie.
• Après des gains récents, l'EUR/USD semble être revenu dans sa zone de confort – juste quelques pips au-dessus du seuil de 1,1300 $. Le mardi 18 janvier 2022, la paire a chuté le plus alors que les traders américains retournaient à leurs bureaux et poussaient les rendements des obligations gouvernementales à un niveau non vu depuis février 2020.
  
• Après avoir gagné quatre semaines de suite, l'GBP/USD a perdu près de 1 % la semaine dernière suite aux données décevantes sur les ventes au détail de vendredi qui ont fait continuer à perdre de l'intérêt à la livre sterling. Le dollar américain a eu du mal contre la baisse des rendements des obligations du Trésor américain, cependant, des conditions de marché averses au risque ont pesé sur la livre avant le week-end.
• La paire GBP/JPY a maintenu sa tendance à la baisse, tombant à un plus bas de trois semaines autour du niveau de ¥154,45 pendant la session asiatique. C'est le septième jour d'un mouvement négatif, principalement alimenté par une demande renaissante pour le yen japonais, valeur refuge.

La baisse des rendements des obligations du Trésor américain a rendu difficile pour le dollar vert de surperformer ses rivaux avant le week-end. Cependant, la décision de taux du Comité fédéral de l'open market (FOMC) est prévue pour le mercredi 26 janvier 2022. Les traders espèrent des indices plus clairs sur les hausses de taux à venir et anticipent une première hausse de taux pour mars 2022, ainsi qu'au moins 3 hausses au cours de l'année.

Commodités

L'or et l'argent ont atteint des sommets de deux mois le jeudi 20 janvier 2022, entraînés par des craintes d'inflation et des tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine. Dans l'après-midi de jeudi, l'or au comptant se négociait à 1 841 $ l'once. En dehors de l'or, l'argent a augmenté de 2,1 % à 24,63 $ l'once la semaine dernière, tandis que le platine et le palladium ont prolongé leurs gains de leurs précédents rallyes.

Actuellement, le principal niveau de support de l'or est de 1 765 $ à un retracement de 23,6 %. Le métal jaune continue avec son élan à la hausse et a déjà franchi sa première résistance majeure autour de 1 824 $. Pendant ce temps, son nouveau niveau de résistance se situe à 1 765 $ au niveau de retracement de 50 %.

"Avec tous les indicateurs pointant vers une inflation qui continue d'être problématique et des prix du pétrole brut restant élevés, les prix de l'or pourraient atteindre 2 000 $ l'once cette année", a déclaré Jim Wyckoff, analyste senior de marché chez Kitco News.

Avec l'indice du dollar américain se stabilisant et l'inflation restant au centre des discussions, l'or connaît un rallye inattendu alors que les traders se tournent vers des actifs refuges tandis que les cryptos et les technologies à haut risque subissent le coup. En ce moment, d'autres métaux précieux profitent des bénéfices du sentiment de marché avers au risque actuel.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies a subi de lourdes pertes alors que le marché boursier américain a chuté fortement. Wall Street a connu une mauvaise performance jeudi 20 janvier 2022, ce qui a conduit à une vente qui a effacé presque 150 milliards de dollars du marché des cryptos. Avec la Réserve fédérale indiquant également des plans pour réduire son bilan et augmenter les taux d'intérêt, les traders ont apparemment réagi en se débarrassant de leurs positions dans des actifs plus risqués. Les cryptomonnaies, réputées pour leur volatilité élevée, ont été incluses dans la liste.

Le Bitcoin a chuté de 15 % sur la semaine et se négociait autour du seuil de 36 000 $ à la fin de l'après-midi de vendredi. La principale cryptomonnaie du monde se négociait presque 50 % en dessous de son précédent record de 69 000 $ en novembre dernier. Pendant ce temps, l'Ethereum a chuté de plus de 20 %, se négociant près de 2 500 $.

Actuellement négocié autour de 35 500 $, le Bitcoin pourrait trouver un support autour de son premier niveau de support de 30 750 $ à 38,2 % de retracement. À la hausse, le principal niveau de résistance du Bitcoin se situe à 37 250 $ à 50 % de retracement. Si ce niveau est franchi, son niveau de résistance secondaire de 43 700 $ serait activé.

La croissance globale du Bitcoin peut être attribuée à son utilisation comme couverture contre l'inflation causée par le plan de relance Covid de 2 trillions de dollars du gouvernement américain. Cependant, avec l'inflation maintenant à son rythme annuel le plus élevé en 4 décennies, les analystes estiment que les risques d'une Réserve fédérale plus agressive pèseront sur la croissance du Bitcoin durant cette période.

Il est important de noter que les régulateurs renforcent également la répression sur les cryptomonnaies, la Chine interdisant toutes les activités liées aux cryptos et les décideurs américains mettant en œuvre des restrictions sur certains aspects du marché. Naturellement, cela pose une menace encore plus grande pour la croissance à long terme des monnaies numériques décentralisées.

Indices américains

Les indices américains ont continué de chuter pendant 3 semaines consécutives en raison des craintes de hausse des taux d'intérêt et de leur impact sur les secteurs de croissance.

Depuis que l'environnement des taux d'intérêt a changé, les leaders du marché boursier ont été en mutation alors que la faible performance du secteur technologique a causé la chute des indices. Cela a conduit les traders à passer des actions à haut risque aux actions défensives.

Un autre facteur contributif est le rendement des obligations à 10 ans, qui a atteint son plus haut niveau depuis 2019 le mercredi 19 janvier 2022, pour ensuite chuter le lendemain en raison du rapport sur les demandes d'allocations chômage plus faible que prévu. Le marché boursier a été secoué récemment alors que les taux d'intérêt ont augmenté de plus de 0,5 % depuis début décembre, même si les taux restent relativement bas selon les normes historiques.

De plus, la volatilité à court terme sur le marché boursier américain a bondi de plus de 50 % pour la semaine et, le vendredi 21 janvier 2022, a atteint son plus haut niveau depuis le pic début décembre suite à la présence du variant Omicron du Covid-19. La semaine dernière a également vu l'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de VIX, passer d'environ 19 à presque 29 – ces lectures indiquent une volatilité et une incertitude accrues. 

Cette semaine, l'attention est portée sur la Réserve fédérale, où les membres pourraient révéler combien de hausses de taux ils prévoient de faire pour contrôler l'inflation cette année.

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Forex

La semaine dernière, le dollar américain a prolongé sa série de victoires, affichant le gain hebdomadaire le plus important depuis environ 7 mois. Pour la première fois depuis juillet 2020, l'indice du dollar (DXY) a dépassé 97 $ de plus de 1,7 % alors que la Réserve fédérale a annoncé qu'elle augmenterait les taux plus rapidement dans les mois à venir. Techniquement parlant, le graphique mensuel montre plusieurs niveaux de support de 200 et 100 SMA autour de 96,6 $ et 97,1 $, respectivement, et un niveau de résistance de 50 SMA autour de 97,2 $.

Comment les autres paires ont-elles réagi ?

• La paire EUR/USD se négociait près de 1,11 $ et a chuté à son niveau le plus faible depuis mai 2020 après que la Réserve fédérale a confirmé son point de vue hawkish.
• GBP/USD était à peine autour de 1,3400 $ en raison de données américaines mitigées et de l'approbation des hausses de taux faites par la Réserve fédérale. De plus, l'incertitude politique entourant le Premier ministre Boris Johnson a également pesé sur la livre sterling.
• USD/JPY avait un biais à la hausse avant de glisser avant le week-end en raison de la chute du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de 8 points de base, passant de 1,85 % à 1,77 %. Au moment du week-end, il se négocie actuellement autour de 115,22 ¥. En ce qui concerne les données japonaises, le taux d'inflation de base était de -0,7 % - plus de deux fois celui de décembre (-0,3 %).
• Vendredi, la paire GBP/JPY s'est échangée dans une fourchette étroite de 154,00 ¥ à environ 155,00 ¥, restant juste au-dessus du bas atteint plus tôt dans la semaine. La paire a commencé la semaine avec une baisse d'environ 0,75 %, mais se négocie maintenant dans la zone de 154,2 ¥ avec environ 0,15 % de gains hebdomadaires.

L'accent de cette semaine sera mis sur les prochains Non-farm Payroll (janv.) et le taux de chômage (janv.) prévus pour vendredi, le 4 février 2022. Le rapport devrait montrer que 238 000 nouveaux emplois ont été créés dans le mois, tandis que le taux de chômage devrait rester autour de 3,9 %.

Commodities

En 3 jours, l'or a perdu tous ses gains depuis le début de l'année, alors que la Réserve fédérale américaine a affirmé sa position hawkish. Mercredi, le 26 janvier 2022, la Fed a annoncé que ses paramètres de politique resteraient inchangés et que le programme d'assouplissement quantitatif prendrait fin comme prévu début mars. Cependant, lors de la conférence de presse du Comité fédéral de l'open market, les commentaires du président Jerome Powell sur les perspectives de politique ont déclenché un rallye dans le USD et ont fait chuter XAU/USD de manière significative.

Bien que la paire XAU/USD ait atteint son plus haut niveau depuis novembre mercredi, le 26 janvier 2022, à 1 853 $, elle a perdu plus de 3 % par rapport à ce niveau pour terminer la semaine en dessous de 1 800 $. En ce qui concerne l'analyse technique, l'or se négocie en dessous du niveau de retracement de 50 % près de 1 796,93 $. Le prochain niveau de support du métal sera près du niveau de retracement de 38,2 % à environ 1 780,27 $.

Pendant ce temps, l'argent a connu sa pire semaine de l'année, chutant pendant 6 jours consécutifs, clôturant à environ 22,39 $. Dans l'ensemble, l'argent a accumulé des pertes d'environ 7,90 % pour la semaine - son plus haut niveau depuis novembre 2021.

Cryptocurrencies

Le marché des cryptomonnaies a plongé, Bitcoin se négociant sous 38 000 $. Par rapport à son plus haut historique de 69 000 $ atteint en novembre, Bitcoin a chuté de près de 20 % depuis le début de 2022.

Ces dernières semaines, les prix des cryptomonnaies ont été sous une pression sévère. Les traders s'inquiètent de l'effet d'entraînement des hausses de taux d'intérêt attendues de la Réserve fédérale qui ont fait chuter ensemble les jetons numériques et les actions depuis le début de l'année. La semaine dernière, la Fed a maintenu les taux d'intérêt près de zéro, visant à augmenter les taux pour lutter contre l'inflation.

De plus, le jeudi 27 janvier 2022, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis a rejeté une proposition de cotation et de négociation des actions du Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. En prenant sa décision, la SEC a cité des préoccupations concernant la protection des traders et l'intérêt public. Depuis l'année dernière, les traders ont pu acheter des actions d'un ETF qui suit les contrats à terme sur Bitcoin. Cependant, un ETF Bitcoin au comptant suivrait le prix du Bitcoin plutôt que le prix des contrats à terme sur Bitcoin, et la SEC n'est pas encore prête pour cela.

Actuellement, Bitcoin se négocie à 37 200 $, juste en dessous de son niveau de retracement de 38,2 % de 37 400 $. S'il franchit ce niveau, la nouvelle résistance au niveau de retracement de 50 % sera de 38 700 $.

Pendant ce temps, Ethereum est en déclin depuis que son prix est tombé en dessous de 3 000 $ le 20 janvier 2022. Actuellement, le prix se négocie à 2 500 $, mais le lundi 24 janvier 2022, il est tombé en dessous de 2 200 $ - son niveau le plus bas depuis juillet 2021.

D'autre part, Dogecoin (DOGE) a grimpé à la neuvième place par capitalisation boursière même si son prix a chuté de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures. La principale cryptomonnaie de mèmes a réussi à renverser le jeton Terra (LUNA) en difficulté, qui est en baisse de 10 % de plus au milieu d'une vente brutale.

US Indices

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Le vendredi 28 janvier 2022, les marchés boursiers ont bondi pour inverser les pertes précédentes en milieu de semaine alors que les traders ont assisté à une autre semaine volatile. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,05 %, tandis que l'indice S&P 500 a mis fin à une série de trois semaines de pertes en gagnant 0,49 %. Cependant, le Nasdaq 100 a terminé avec à peine un changement de -0,38 % pour la semaine.

Sur la base des prix de clôture de jeudi, le S&P 500 était en passe d'afficher une perte hebdomadaire d'environ 1,90 %. Alors que janvier touche à sa fin, le S&P 500 est en voie d'afficher sa pire performance mensuelle depuis mars 2020, se négociant en baisse de 7 %. De plus, le Dow Jones pourrait également connaître son pire mois depuis octobre 2020.

Les dernières données économiques étaient au centre des préoccupations vendredi, le 28 janvier 2022. En décembre, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 5,8 % d'une année sur l'autre - le niveau le plus élevé depuis 1982. Sur ces 5,8 %, le PCE de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie plus volatils, a augmenté à un taux annuel de 4,9 %. Au cours du mois dernier, les 3 principaux indices ont tous chuté alors que les traders considèrent les conséquences de l'orientation plus hawkish de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Avec les traders digérant le pivot de la Réserve fédérale vers une politique plus stricte, l'indice de volatilité CBOE, utilisé comme indicateur de la peur du marché, a grimpé à un niveau annuel supérieur à 30.

En plus de cela, Apple (AAPL) a affiché des bénéfices record et des bénéfices meilleurs que prévu, les actions technologiques ont conduit le rallye de vendredi. Pendant ce temps, Microsoft (MSFT) a dépassé les attentes en matière de bénéfices en affichant des revenus de 51,73 milliards de dollars contre des prévisions de 50,88 milliards de dollars.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tôt cette semaine que les taux d'intérêt seraient augmentés en mars au-dessus des niveaux proches de zéro. Cependant, d'autres questions restent sans réponse, telles que la rapidité avec laquelle la Fed prévoit d'augmenter les taux d'intérêt et quand elle commencera à réduire son bilan de 9 trillions de dollars et à resserrer les conditions financières.

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Forex

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La semaine dernière, l'indice du dollar américain a chuté pendant 4 jours consécutifs, abandonnant finalement ses gains des 2 semaines précédentes. Cependant, il a rebondi vendredi 4 février 2022, après des données montrant que la plus grande économie du monde avait créé beaucoup plus d'emplois que prévu. Les mêmes données suggèrent que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt d'un montant plus important lors de sa réunion de politique monétaire de mars. Malgré ce rebond, l'indice du dollar américain était toujours en baisse de 1,09 % (clôture sur clôture) pour la semaine. Selon les graphiques mensuels, l'indice du dollar américain a terminé sa semaine autour de 95,48 $ et a montré un niveau de support SMA de 50 à 95,34 $ et plusieurs niveaux de résistance de SMA de 100 et 200 autour de 95,63 $ et 96,03 $, respectivement. 

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Comment les autres paires ont-elles réagi ?

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• La paire EUR/USD a connu sa meilleure semaine depuis mars 2020, gagnant environ 350 pips pour atteindre un nouveau sommet de 2022 à 1,148 $, et se négocie maintenant autour de 1,144 $. Suite à la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, la monnaie partagée a augmenté alors que la présidente Christine Lagarde a surpris les participants du marché avec son ton hawkish, malgré la livraison d'une déclaration modérément dovish. 

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En revanche, les données américaines de la semaine ont montré un changement de -301k dans l'emploi ADP par rapport aux 207k prévus, tandis que les Non-Farm Payrolls ont ajouté 467k emplois, soit 3 fois plus que prévu. Le taux de chômage a augmenté à 4 % ; cependant, le taux de participation a augmenté à 62,2 %, indiquant une reprise saine dans le secteur de l'emploi.

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• Le GBP/USD a connu une semaine mitigée en raison des signaux variés de la Banque d'Angleterre (BoE) et des Non-Farm Payrolls. Comme prévu, la BoE a annoncé une hausse de taux de 25 points de base, mais 4 des 9 membres ont opté pour une augmentation de 50 points de base à la place. En conséquence de ce vote serré, la livre sterling a augmenté, malgré la décision inattendue de ne pas augmenter en novembre.

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D'autre part, la spéculation sur un doublement de la hausse des taux a également perturbé le dollar américain. Les responsables de la Réserve fédérale ont minimisé la possibilité d'une hausse de 50 points de base des coûts d'emprunt lorsque la banque se réunira en mars, contrairement aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'un tel mouvement était possible. Ce même message a été répété par 6 autorités, mettant la pression sur le dollar américain.

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• Suite à la publication du rapport sur l'emploi américain, qui a montré des chiffres meilleurs que prévu, le USD/JPY a bondi de 114,90 ¥ à 115,38 ¥. La paire a atteint son plus haut niveau depuis lundi 31 janvier 2022 et se négocie actuellement au-dessus de 115,00 ¥, indiquant que son élan haussier est toujours intact.

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Cette semaine à venir sera calme en termes de données macroéconomiques, tandis que les États-Unis divulgueront l'estimation finale de l'indice des prix à la consommation de janvier.

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Commodités

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Après une chute significative la semaine précédente, l'or a récupéré dans la première moitié de la semaine alors que le dollar américain peinait à trouver de la demande. Jeudi 3 février 2022, la hausse des rendements des obligations du Trésor américain a limité la hausse de l'or, tandis qu'un fort rapport sur l'emploi américain de janvier n'a pas pu aider la paire à gagner un élan haussier. L'or a terminé la semaine autour de 1 808 $. Le RSI pour 14 jours sur un graphique de 6 mois est d'environ 48 et est proche de la SMA de 200 à 1 806 $ et au-dessus de la SMA de 100 à 1 797 $.

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Alors que les traders anticipent la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain de janvier cette semaine, l'or devrait être inversement corrélé au rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans. En particulier, l'indice des prix à la consommation de janvier pourrait influencer les attentes d'une hausse de taux de 50 points de base (bps) de la Fed en mars.

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Les prix du pétrole ont grimpé pour la première fois depuis 2014, dépassant la barre des 90 $ le baril, ce qui a propulsé les prix à des sommets de sept ans et a enregistré une septième semaine consécutive de gains. Le WTI a augmenté de 4,72 % (clôture sur clôture) pour la semaine. 

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Les prix du pétrole ont continué d'augmenter en raison de facteurs tels qu'une baisse des températures causée par la tempête hivernale qui a récemment frappé les États-Unis et des tensions géopolitiques entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Des statistiques récentes ont indiqué que la production irakienne en janvier était considérablement inférieure à son quota autorisé dans le cadre de l'ancien accord OPEC+. De plus, des commentateurs du marché ont suggéré que le Kazakhstan souhaite conserver une plus grande partie de son approvisionnement à domicile pour réduire les prix domestiques et apaiser les tensions civiles.

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Cryptomonnaies

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Après une semaine turbulente sur les marchés mondiaux, le Bitcoin a connu sa plus forte hausse en 4 mois alors que les traders montraient des signes d'appétit renouvelé pour le risque. La plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, qui n'avait pas dépassé 40 000 $ depuis plus de 2 semaines, a augmenté de 10 %. Techniquement parlant, le Bitcoin se négocie actuellement autour de 41 600 $, au-dessus du niveau de retracement de 76,4 % à 40 900 $, suivi du prochain niveau de support du niveau de retracement de 61,8 % à environ 39 400 $.

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De plus, le prix de l'Ether a augmenté de 12 %. Même le SOL, la monnaie native de la blockchain Solana, a affiché des gains similaires. Après des heures d'être perdu à ce que certains appellent le plus grand piratage DeFi, la crypto a été restaurée et a augmenté d'environ 12 %. Dans le même temps, Polkadot a augmenté de 15,3 %, portant son gain sur sept jours à 20 %, Terra a augmenté de 11,53 % pendant la même période, et BNB, XRP et Cardano ont tous grimpé de 9 à 12 %. 

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En termes de capitalisation boursière, le Dogecoin a augmenté de 5,5 %, tandis qu'Avalanche a augmenté de 14,5 %. Au vendredi 4 février 2022, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,64 trillion de dollars, tandis que le volume total du marché des cryptomonnaies a augmenté de près de 63 % pour atteindre 106,29 milliards de dollars.

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Indices américains

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*Le changement net et le pourcentage de changement net sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

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Cela a été une semaine volatile pour les indices américains, les marchés étant principalement influencés par les chiffres de l'emploi, les rapports de bénéfices et la possibilité de taux d'intérêt plus élevés dans un avenir proche.

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Concernant les rapports de bénéfices, le prix de l'action de Facebook a chuté d'environ 26 % et a effacé environ 232 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. D'autre part, le rapport d'Amazon était meilleur que prévu, car il était principalement tiré par sa division de services web qui a aidé les indices à rebondir le lendemain.

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De plus, le rapport solide sur l'emploi de vendredi 4 février 2022 a pesé sur les prix des obligations d'État, faisant grimper le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans au-dessus de 1,93 % – le niveau le plus élevé depuis décembre 2019, avant le début de la pandémie. Les rendements d'autres pays ont également augmenté alors que les attentes de resserrement de la politique monétaire se sont intensifiées.

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L'accent pour cette semaine sera mis sur les données de l'indice des prix à la consommation (CPI), qui sont prévues pour jeudi 10 février 2022. Selon le CPI du mois dernier, les prix ont augmenté de 7,0 % pour les 12 mois se terminant en décembre – le niveau le plus élevé depuis 1982. Le taux était de 5,5 % lorsque les catégories alimentaires et énergétiques volatiles étaient exclues. En comparaison, la prévision pour les données CPI de cette semaine est d'environ 7,3 % et, en excluant les aliments et l'énergie, elle est prévue à environ 5,9 %.

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Acheter des cryptomonnaies pour approvisionner votre compte crypto Deriv est désormais plus simple, avec des étapes claires de la conversion au dépôt. Ce guide pratique, prêt à l’emploi, vous accompagne à chaque étape : de la conversion de votre devise fiat en crypto via des services d’onramp, à la connexion, l’alimentation de votre compte et la préparation de votre compte pour le trading.

Résumé rapide

• Les services d’onramp fiat de Deriv offrent un moyen structuré et conforme de convertir votre monnaie locale en cryptomonnaie directement au sein de l’écosystème Deriv.
• L’approvisionnement d’un compte crypto Deriv peut être effectué en quelques minutes, selon le fournisseur et les conditions de la blockchain, offrant ainsi aux traders un accès rapide à leur solde.
• Deriv collabore avec des fournisseurs d’onramp fiat réglementés, chacun proposant différents processus de vérification et une couverture régionale selon votre localisation.
• La vérification intégrée, des taux de conversion transparents et des partenaires réglementés garantissent des transactions sécurisées et traçables tout au long du processus.
• Les onramps intégrés améliorent l’efficacité de la gestion de compte en réduisant les transferts externes et en regroupant les étapes de financement sur une seule plateforme.

Pourquoi avez-vous besoin de crypto sur votre compte Deriv ?

Les marchés des cryptomonnaies évoluent rapidement et les opportunités peuvent surgir à tout moment. Pour pouvoir réagir rapidement aux mouvements du marché, vous devez disposer de fonds crypto sur votre compte crypto Deriv. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, savoir comment acheter et déposer des cryptos efficacement vous aide à mieux gérer votre compte.

Un compte crypto Deriv fonctionne comme votre portefeuille numérique. Il vous permet de déposer, trader et retirer en utilisant des devises numériques telles que Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et USD Coin (USDC). Disposer de fonds sur votre compte crypto signifie que vous pouvez commencer à trader sans attendre les délais de traitement bancaires traditionnels.

De plus, conserver des cryptos sur votre compte vous donne la flexibilité de réagir aux fluctuations soudaines des prix. Par exemple, lorsque Bitcoin ou Ethereum connaît un mouvement rapide, vous serez prêt à ouvrir des positions sans délais administratifs.

Qu’est-ce qu’un onramp fiat et pourquoi est-ce important ?

Un onramp fiat est un service qui vous permet de convertir votre monnaie locale (GBP, EUR, USD, etc.) en cryptomonnaie directement via la plateforme de trading Deriv. Il élimine le besoin de passer par des plateformes tierces ou des portefeuilles séparés, rendant votre premier achat de crypto plus direct, avec des étapes claires et des protocoles de sécurité intégrés.

Voici comment il facilite vos transactions :

• Rapidité : Achetez des cryptos en quelques minutes, selon le fournisseur et les conditions de la blockchain.
• Sécurité : Tous les partenaires respectent les réglementations Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML).
• Commodité : Pas besoin de portefeuilles externes ni de plateformes supplémentaires.

Aggelos Armenatzoglou, Senior Manager de l’équipe Dealing chez Deriv, précise :

« L’accès rapide aux marchés crypto dépend de la performance des passerelles fiat-crypto. Un onramp fluide réduit les frictions et aide les traders à saisir les opportunités sur des marchés volatils. »

Deriv collabore avec des fournisseurs d’onramp fiat réglementés, chacun proposant différents processus de vérification et une couverture régionale selon votre localisation.

Les onramps fiat offrent également de la transparence en affichant les taux de conversion avant la confirmation de la transaction. Cela vous aide à planifier et gérer vos fonds avec plus de clarté.

Comment les onramps fiat se comparent-ils aux plateformes d’échange crypto traditionnelles ?

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies traditionnelles et les onramps fiat permettent toutes deux d’acheter des devises numériques, mais elles diffèrent par leur structure, leur processus et le nombre d’étapes impliquées. Comprendre ces différences peut vous aider à choisir l’approche la mieux adaptée à votre situation, sans pour autant suggérer qu’une méthode est meilleure qu’une autre.

Avec une plateforme d’échange traditionnelle, les utilisateurs créent généralement un compte séparé, effectuent une procédure d’inscription et configurent un portefeuille crypto externe. La plupart des plateformes exigent plusieurs étapes de vérification, et l’approvisionnement du compte peut nécessiter des virements bancaires ou des validations de paiement supplémentaires. Une fois la crypto achetée, il faut souvent la transférer manuellement vers la plateforme de trading souhaitée, ce qui ajoute des étapes et des délais de confirmation supplémentaires.

« Différents parcours de financement répondent à différentes préférences utilisateurs. Les plateformes traditionnelles offrent plus d’options de gestion d’actifs, tandis que les services d’onramp sont conçus pour réduire le nombre de plateformes nécessaires à l’achat. » — Seeyan Padinjaraveettil, Marketing Tech Lead chez Deriv

Les onramps fiat fonctionnent de manière plus intégrée. Au lieu de gérer plusieurs plateformes, les utilisateurs peuvent convertir leur monnaie locale en crypto directement via les services partenaires de Deriv. L’achat et le dépôt s’effectuent dans un seul flux, et la crypto est envoyée sur le compte Deriv de l’utilisateur une fois la transaction confirmée. Cela réduit le nombre de transferts externes nécessaires et centralise le processus dans un seul écosystème.

Les deux méthodes respectent les exigences réglementaires et de sécurité, et le choix dépendra de facteurs tels que les moyens de paiement préférés, la disponibilité régionale et l’existence éventuelle d’un portefeuille crypto externe que l’utilisateur souhaite utiliser.

Que faut-il préparer avant d’utiliser un onramp fiat ?

Avant de commencer une transaction via un onramp fiat, il peut être utile de préparer les informations et documents nécessaires au cours du processus. La plupart des fournisseurs exigent des informations personnelles telles que votre nom complet, date de naissance et pays de résidence pour répondre aux obligations réglementaires. 

Certains peuvent demander une pièce d’identité officielle et, dans certains cas, un justificatif de domicile, selon les exigences régionales. S’assurer que ces documents sont valides et cohérents avec les informations de votre compte Deriv peut réduire le risque de retards de vérification. 

Préparer à l’avance votre moyen de paiement préféré, comme une carte bancaire ou un service de paiement numérique pris en charge, peut également faciliter le processus au moment de la transaction.

Comment acheter des cryptos et approvisionner votre compte Deriv ?

Suivez ces étapes pour approvisionner votre compte crypto Deriv :

1. Connectez-vous à votre compte Deriv

Rendez-vous sur app.deriv.com et passez sur votre compte crypto.

2. Ouvrez la section Caisse

Sélectionnez Caisse dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez Onramp fiat

Choisissez Onramp fiat parmi les options de dépôt.

4. Choisissez votre fournisseur préféré

Sélectionnez le fournisseur d’onramp fiat disponible et suivez les instructions selon votre région et votre moyen de paiement.

5. Suivez les instructions du fournisseur

Effectuez la vérification et le paiement sur la page sécurisée du fournisseur.

6. Finalisez votre transaction

Après le paiement, vous serez automatiquement redirigé vers Deriv. Votre crypto apparaîtra sur votre compte une fois le dépôt confirmé.

Les options d’onramp fiat disponibles peuvent varier selon la région. Chaque fournisseur propose ses propres étapes de vérification, moyens de paiement et délais de traitement. Les utilisateurs peuvent choisir l’option qui correspond à leur localisation et à leur moyen de paiement préféré.

À quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation des onramps fiat ?

Bien que les onramps fiat simplifient le processus d’achat de crypto, gardez à l’esprit les points suivants :

• Exigences de vérification : Il peut vous être demandé de télécharger des documents d’identité pour la conformité.
• Frais de transaction : Les fournisseurs appliquent leurs propres frais de service et de conversion.
• Retards réseau : La congestion de la blockchain peut influencer les délais de traitement.
• Devises prises en charge : La disponibilité varie selon la région et le fournisseur.
• Limites d’achat : Les montants minimum/maximum diffèrent selon les services.

Aleksandr Antonkin, Senior Manager de Specialised Dealer chez Deriv, rappelle :

« Vérifiez toujours les limites de transaction et les délais de traitement. La congestion du réseau peut allonger les délais de règlement lors des périodes de forte activité. »

Gardez également un œil sur les fluctuations des taux de change. Les prix des cryptos évoluent fréquemment, donc le montant final reçu peut légèrement varier.

Que se passe-t-il après avoir utilisé un onramp fiat ?

Une fois la transaction soumise via un fournisseur d’onramp fiat, les utilisateurs peuvent généralement suivre sa progression via la page de statut du fournisseur ou par notifications email. La plupart des services affichent des indicateurs tels que « paiement reçu », « vérification en cours » ou « crypto envoyée sur le réseau ». Lorsque la crypto est envoyée sur la blockchain, un identifiant de transaction est généralement fourni, permettant de vérifier l’avancement de la confirmation sur les explorateurs de blockchain publics. Suivre ces étapes aide à se faire une idée réaliste des délais, surtout en cas d’activité réseau élevée. Cette visibilité facilite également le partage d’informations avec les équipes de support si besoin.

Comment résoudre les problèmes courants avec les onramps ?

Même avec des services fiables, il peut arriver de rencontrer de petits problèmes. Savoir comment les résoudre vous aide à limiter les retards lorsque c’est possible.

• Problèmes de vérification : Assurez-vous que vos documents sont valides et correspondent aux informations de votre compte.
• Dépôts retardés : Vérifiez le statut de la transaction sur la page du fournisseur ou dans votre email de confirmation.
• Erreurs de paiement : Vérifiez que votre banque autorise les transactions internationales liées aux cryptos.
• Sélection incorrecte de devise : Assurez-vous que les types de fiat et de crypto correspondent aux paramètres de votre compte Deriv.

Si besoin, contactez l’équipe support Deriv disponible 24/7, qui peut coordonner avec les fournisseurs pour tracer votre transaction.

Comment utiliser un onramp fiat pour acheter des cryptos sur Deriv ?

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Voici un exemple du processus :

1. Connectez-vous à votre compte crypto Deriv.
2. Allez dans Caisse → Onramp fiat → votre moyen de paiement disponible.
3. Choisissez votre pays, moyen de paiement et type de crypto.
4. Saisissez le montant à acheter (entre 50 USD et 5 000 USD).
5. Effectuez la vérification.
6. Ajoutez vos informations de paiement et validez votre achat.
7. Votre crypto apparaîtra une fois le dépôt confirmé.

Quels sont les principaux avantages des onramps fiat de Deriv ?

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• Expérience tout-en-un : Dépôt directement sur votre compte Deriv.
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• Partenaires réglementés : Tous les onramps respectent les normes KYC et AML.

L’utilisation des onramps fiat améliore aussi la flexibilité de votre portefeuille, vous permettant de diversifier vos actifs rapidement, selon les délais de traitement.

Quels sont les points clés à retenir ?

L’approvisionnement de votre compte crypto Deriv est désormais un processus plus simple. Grâce à des fournisseurs d’onramp réglementés, les utilisateurs peuvent convertir des devises fiat en crypto et les déposer directement sur leur compte Deriv.

En suivant ce guide, vous disposerez de tout ce qu’il vous faut pour convertir des devises fiat en crypto et préparer votre compte pour le trading sur les plateformes Deriv.

Forex

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La semaine dernière, l'indice DXY a augmenté de +0,71 % (clôture sur clôture). Cette hausse a suivi les données sur le taux d'inflation américain pour janvier (CPI), qui s'est établi à 7,5 %, et des rapports selon lesquels la Russie se prépare à envahir l'Ukraine. Avec cette hausse et les mouvements dans d'autres actifs refuges comme les bons du Trésor américain et le yen japonais, le marché pourrait devenir de plus en plus préoccupé par une invasion potentielle. Au moment de la rédaction, l'indice du dollar se négocie autour de 92,2 $ et, selon les graphiques mensuels, a plusieurs niveaux de support à 50 SMA, 100 SMA et 200 SMA autour de 95,93 $, 97,78 $ et 95,66 $, respectivement.

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Comment les autres paires ont-elles réagi ?

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• L'euro s'est déprécié, mettant en péril les prix EUR/USD en raison des incertitudes géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Un rapport d'inflation américain solide, dans lequel le CPI a atteint un nouveau sommet de 40 ans en janvier, a poussé l'EUR/USD encore plus bas. Par conséquent, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base par la Réserve fédérale lors de sa réunion de mars a considérablement augmenté.
• Le USD/JPY a grimpé à juste un point en dessous de son plus haut de cinq ans. Avec la publication du rapport d'inflation de janvier, les rendements des bons du Trésor ont fortement augmenté, faisant chuter les actions et propulsant le USD/JPY à 116,34 ¥. Aux États-Unis, les taux d'intérêt sont réapparus comme un facteur majeur. De plus, les données économiques du Japon étaient décevantes, avec des revenus de travail et des dépenses des ménages en deçà de leurs prévisions respectives de 0,1 % et 0,3 % en décembre.
• La paire GBP/USD a réussi à conserver la plupart de ses gains de la semaine précédente. Alors que l'inflation américaine atteignait un nouveau sommet de 40 ans, l'attention s'est de nouveau portée sur la position de resserrement de la Réserve fédérale (Fed). Pendant ce temps, l'économie britannique a traversé la tempête Omicron. Cependant, en raison des préoccupations liées au Brexit et des tentatives infructueuses de l'Union européenne (UE) et du Royaume-Uni (UK) de relancer les négociations sur les relations commerciales post-Brexit en Irlande du Nord (NI), les haussiers de la GBP ont été prudents. Ce sentiment a conduit la paire à se négocier dans une fourchette de 1,3485 $ à 1,3645 $, malgré des fondamentaux en amélioration.

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Cette semaine, l'accent sera mis sur les ventes au détail de janvier – prévues à 1,8 % MoM, l'indice des prix à la production de janvier – attendu à 0,5 % MoM, et la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC). 

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Commodités

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Les prix du pétrole ont augmenté pour la huitième semaine consécutive alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine suscitaient des inquiétudes concernant des approvisionnements mondiaux limités. Le benchmark mondial, le brut WTI, a grimpé juste en dessous de 95 $ le baril le vendredi 11 février 2022, avant de réduire ses gains.

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La potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie pose un risque géopolitique qui pourrait perturber les approvisionnements mondiaux en pétrole et inciter à des sanctions réglementaires américaines. Au cours des dernières semaines, les prix du pétrole ont augmenté en raison de spéculations selon lesquelles la demande dépasserait l'offre alors que l'économie mondiale continue de se remettre de la pandémie.

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"Le marché pétrolier est incroyablement tendu. Les prix continuent d'augmenter et atteignent désormais des niveaux qui sont inconfortables pour les consommateurs du monde entier", a déclaré Toril Bosoni, responsable de la division des marchés pétroliers de l'IEA, le vendredi 11 février 2022. 

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Sur le marché des métaux, l'or a terminé la semaine dernière à son plus haut niveau en 3 mois après avoir franchi la barre des 1 850 $ – un niveau de résistance crucial. Lors de la dernière séance de vendredi, le métal jaune a suscité une demande alors que l'implication des États-Unis dans la crise Russie-Ukraine s'intensifiait. Bien que les nouvelles aient induit des pressions de vente sur les marchés boursiers, les prix de l'or ont augmenté de plus de 1 % au cours de la journée et d'environ 2,1 % sur la semaine.

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L'or se négocie actuellement autour de 1 856 $, bien au-dessus de ses moyennes mobiles respectives de 50, 100 et 200 jours. La dernière incertitude géopolitique, ainsi que l'instabilité du marché boursier et la montée des pressions inflationnistes aux États-Unis et en Europe, devraient garantir sa place dans les portefeuilles des traders pour un avenir prévisible.

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Cryptomonnaie

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Jeudi 10 février 2022, le prix du Bitcoin a légèrement baissé au milieu d'un repli financier plus sévère aux États-Unis. Le vendredi 11 février 2022, le président américain Biden a exhorté tous les Américains à quitter l'Ukraine immédiatement, avertissant qu'"une invasion pourrait commencer à tout moment". De plus, les risques géopolitiques russes et ukrainiens ont contribué à la baisse des cryptos et au retrait vers des actifs refuges. 

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Le Bitcoin a abandonné la plupart de ses gains depuis l'ouverture de la semaine alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a dépassé 2 % pour la première fois depuis 2019. La plus grande cryptomonnaie au monde a chuté de près de 1,30 % pour atteindre environ 44 100 $.

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Au cours des derniers mois, le Bitcoin a été négocié de manière remarquablement similaire aux actions technologiques. La semaine dernière, l'augmentation des pressions inflationnistes a poussé le benchmark à 10 ans à la hausse, ce qui a eu un impact négatif sur les actions technologiques à forte croissance et le Bitcoin. Cela s'explique par le fait que les traders institutionnels s'intéressent désormais au Bitcoin et le négocient comme un actif à risque. En conséquence, la plus grande cryptomonnaie au monde a été négociée négativement avec les actions technologiques, qui ont commencé la nouvelle année sur une forte baisse.

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Techniquement, le Bitcoin se négocie dangereusement près de son premier niveau de support majeur de 41 943 $ au niveau de retracement de 61,8 %. S'il passe en dessous de ce niveau, le nouveau support principal serait de 40 627 $ au niveau de retracement de 50 %. Pendant ce temps, un mouvement à la hausse pour le Bitcoin introduirait 43 293 $ comme son prochain niveau de résistance au niveau de retracement de 76,4 %. 

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La plupart des altcoins ont suivi la chute du Bitcoin, l'Ethereum chutant de 4 % le vendredi 11 février 2022, tandis que Solana a plongé de 7 %. 

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Les analystes s'attendent à ce que le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, reste sous pression pendant les prochains mois. "Lors de la baisse de l'année dernière au printemps, il a fallu environ 6 mois au Bitcoin pour se rétablir. Un calendrier similaire dans la baisse actuelle placerait une date de récupération quelque part en mai", a écrit la société de détention de Bitcoin NYDIG la semaine dernière. 

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Indices américains

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Les principaux indices du marché américain ont de nouveau chuté cette semaine, poursuivant leur mauvais début d'année. En raison des inquiétudes croissantes concernant l'inflation, le resserrement monétaire et le tumulte géopolitique en Ukraine, les actions ont augmenté mardi et mercredi avant de chuter jeudi et vendredi.

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Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé 2 % pour la première fois depuis la mi-2019 pour la troisième semaine consécutive en raison des craintes d'inflation. Cette hausse a causé des souffrances aux secteurs sensibles aux taux, tels que les entreprises de croissance, alors que les attentes de resserrement plus agressif de la Fed augmentaient.

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Les prix des actions et des obligations ont chuté après que le gouvernement a rapporté une inflation de 7,5 % en janvier – le plus haut depuis 1982. C'était plus que l'augmentation de 7,0 % en décembre et bien plus élevé que la moyenne annuelle de 1,8 % de l'inflation en 2019. De plus, les avertissements des responsables américains selon lesquels une invasion russe de l'Ukraine est possible ont également pu contribuer à la vente de fin de semaine.

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Le gouvernement américain publiera un rapport mercredi 16 février 2022, qui révélera si les ventes au détail américaines ont récupéré en janvier après l'apparition du variant Omicron pendant le pic de la saison des achats de vacances. Enfin, le FOMC publiera les dernières minutes de la réunion le même jour.

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