Günstige Datenveröffentlichungen in den Vereinigten Staaten haben den US-Dollar nach oben getrieben, während die großen Kryptowährungen ihren jüngsten Anstieg gestoppt sahen.

Forex

Das EUR/USD-Paar war in dieser Woche im Minus und schloss die Woche bei 1,0546 USD, nachdem jüngste günstige Datenveröffentlichungen den US-Dollar gestärkt hatten. Es gab einen überraschenden Rückgang im Personal Consumption Expenditure (PCE) Preisindex und einen Anstieg der Haushaltsausgaben im Januar, was die Erwartungen schürte, dass die United States Federal Reserve ihren Zinserhöhungszyklus bis zum Sommer fortsetzen wird, während sie versucht, die Inflation in Schach zu halten. Die Protokolle des Treffens der Fed - als sie eine Erhöhung der Zinssätze um 25 Basispunkte ankündigten - zeigten, dass die Fed-Beamten glauben, dass Zinserhöhungen weiterhin notwendig sein werden, es sei denn, sie sehen mehr Hinweise auf eine Entspannung der Inflation.

Unterdessen zeigten die Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten für das vierte Quartal, dass das Tempo der US-Wirtschaft langsamer war als erwartet. Das US-BIP wuchs im letzten Quartal mit einer annualisierten Rate von 2,7% - 0,2% niedriger als die geschätzten 2,9%. Der langsamere Anstieg des Konsumverhaltens ist einer der Gründe für die Abwärtsrevision der BIP-Daten.

Das GBP/USD fiel nach der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten in den USA stark und erreichte ein Tief von 1,1927 USD, während es die Woche kaum über dem Monatstief schloss. Das USD/JPY erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2022 und erreichte am Freitag, den 24. Februar, einen Höchststand von 136,46 USD.

Eine Reihe wichtiger Datenveröffentlichungen stehen auch diese Woche auf der Agenda. Die Verbrauchervertrauensdaten des Conference Board (CB) werden am Dienstag, den 28. Februar veröffentlicht, und der ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)-Bericht ist für die Veröffentlichung am Mittwoch, den 1. März, geplant. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung werden am Donnerstag, den 2. März, erwartet, während die ISM-PMI-Zahlen für den Nicht-Marktsektor einen Tag später, am Freitag, den 3. März, veröffentlicht werden.

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Rohstoffe.

Die Rallye des US-Dollars nach günstigen PCE-Daten bedeutete das Ende der Goldpreise, da sie zum Wochenabschluss auf 1.814,19 USD fielen. Eine Reihe von Datenveröffentlichungen in der nächsten Woche werden weiter über die Richtung des gelben Metalls entscheiden.

In der Woche, die ein Jahr seit Beginn des Krieges in der Ukraine markierte, blieben die Ölpreise weitgehend stabil, da die Möglichkeit reduzierter russischer Exporte etwas Unterstützung bot, während die steigenden Bestände in den Vereinigten Staaten und Bedenken hinsichtlich der globalen wirtschaftlichen Aktivität auf die Rohölpreise drückten.

Die Daten zu den US-Rohölvorräten - die wöchentliche Schwankungen der Menge an kommerziell gelagerten Rohöl-Fässern bei US-Unternehmen verfolgt - werden am Donnerstag, den 2. März, veröffentlicht.

Kryptowährungen

Nach seinem spektakulären Anstieg von 14% in der Vorwoche begann Bitcoin die letzte Woche stark und näherte sich der Marke von 25.000 USD, konnte jedoch seinen Aufschwung nicht halten und verlor bis Ende der Woche die meisten seiner Gewinne. Dies geschah, nachdem die obersten Regulierungsbehörden in den USA den Banken geraten hatten, sich gegen Liquiditätsrisiken von kryptowährungsbezogenen Kunden abzusichern.

Die Federal Reserve, die Federal Deposit Insurance Corporation und das Office of the Comptroller of the Currency veröffentlichten am Donnerstag, dem 23. Februar, eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Banken aufforderten, die von kryptobezogenen Unternehmen eingezahlten Gelder zu überwachen.

Bitcoin, die beliebteste Währung der Welt, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 23.398,50 USD gehandelt, während Ethereum - der zweitmeistgehandelte digitale Token weltweit - bei 1.639,67 USD gehandelt wurde. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen lag am Sonntag, den 26. Februar, bei 1,12 Billionen USD.

In der Zwischenzeit veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) in einem am Donnerstag, dem 23. Februar, veröffentlichten Papier mit dem Titel 'Elements of Effective Policies for Crypto Assets' eine 9-Punkte-Anleitung für Länder zum Umgang mit Krypto-Assets, wobei der erste Punkt die Länder aufforderte, Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen. Zwei Tage später, am Samstag, dem 25. Februar, wurde Indiens Drang nach Regulierung der digitalen Vermögensbranche bei einem Treffen der Finanzchefs der Gruppe der 20 (G20) vom IWF und den USA unterstützt.

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US-Aktien

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Die 3 großen Aktienindizes der Vereinigten Staaten hatten in der bisherigen Woche das schlechteste Ergebnis des Jahres 2023. Der S&P 500 fiel um 2,67%, der Dow Jones um 2,98% und der Nasdaq um 3,14%. Der stärkere als erwartete Anstieg im PCE-Index und die Veröffentlichung der Minuten der US-Notenbank schürten die Ängste vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, was sich negativ auf die Aktien auswirkte.

Es war ein schwieriger Februar für die Indizes nach spektakulären Gewinnen im Januar. Der S&P 500 beispielsweise gewann im Januar 6,2%, hat aber nun die dritte aufeinanderfolgende Woche im Minus verbracht. Eine Reihe von Datenveröffentlichungen hat die Sorgen über eine Zinserhöhung der Fed nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte Anfang Februar verstärkt, während sie versucht, die Inflation zu bekämpfen. Analysten glauben, dass die Märkte die Möglichkeit einer Rezession nicht ausreichend berücksichtigt haben - die nach wie vor eine drohende Bedrohung bleibt.

Zu den Aktien, die am meisten gefallen sind, gehören Tesla, Amazon und Nvidia, die die Woche im Minus beendeten.

Die geplante Veröffentlichung wichtiger Daten zu dieser Woche wird einen Hinweis auf die Richtung geben, die die Märkte in naher Zukunft einschlagen werden.

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Der S&P 500 verzeichnete im Januar einen kumulierten Anstieg von 6,2 %, was die Wahrscheinlichkeit einer starken Performance am US-Aktienmarkt in diesem Jahr signalisiert.

Forex

Der US-Dollar knüpfte an den Anstieg der Vorwoche an und verzeichnete in der letzten Woche eine starke Performance, wobei das EUR/USD-Paar bei 1,0795 USD schloss. Die Währung wurde durch die marginale Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed), deren Anerkennung einer nachlassenden Inflation und eine starke Zunahme von Arbeitsplätzen in den USA gestützt.

Die Fed kündigte am Mittwoch, dem 1. Februar, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an. Der kleine Anstieg war erwartet worden und entspricht der Hälfte der Erhöhung, die beim letzten Fed-Treffen im November 2022 angekündigt wurde. Die positiven Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen (NFP), die einen Anstieg von 517.000 neuen Arbeitsplätzen im Januar aufzeigten, waren weit über den Erwartungen der Analysten. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt jetzt bei 3,4 %, einem Niveau, das seit 1969 nicht mehr gesehen wurde.

Der steigende Dollar stellte sicher, dass das GBP/USD-Paar die Woche bei 1,2055 USD abschloss. Nach einem stabilen Wochenstart begann das Paar am Donnerstag, dem 2. Februar, zu sinken, dem Tag, an dem die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) beide ihre Leitzinsen um einen halben Basispunkt erhöhten.

Was die Ereignisse betrifft, wird Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag, dem 7. Februar, sprechen. Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung — der die Anzahl der Personen misst, die Arbeitslosengeld beantragt haben — wird am Donnerstag, dem 9. Februar, veröffentlicht. Inzwischen werden am Freitag, dem 10. Februar, die Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten für das vierte Quartal im Vereinigten Königreich veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise sind stark gefallen und haben die Woche bei 1.865 USD pro Unze beendet. Die starken Beschäftigungszahlen in den Vereinigten Staaten — die die Inflationsängste verstärkten — trugen zur Schwäche des gelben Metalls bei, ebenso wie die Zinserhöhungen durch die BoE und die EZB in der letzten Woche. Die Goldpreise wurden auch durch die erhöhten geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China beeinflusst, nachdem am Samstag, den 4. Februar, ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon vor der kalifornischen Küste gesichtet und anschließend abgeschossen wurde.

Die Äußerungen von Fed-Chef Powell am Dienstag, dem 7. Februar, werden aufmerksam beobachtet, da eine falkenhafte Haltung des Zentralbankers die Goldpreise wahrscheinlich weiter drücken wird.

Wie Gold sind auch die Ölpreise gefallen. Der Preis für US-Rohöl wurde durch einen Anstieg der Lieferungen in den Vereinigten Staaten beeinflusst und fiel in der Woche um fast 8 % auf etwa 73 USD pro Barrel, den niedrigsten Stand seit fast einem Monat.

Inzwischen warnte am Samstag, den 5. Februar, der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud, dass Sanktionen und Unterinvestitionen im Energiesektor zu einer Verknappung der Ölversorgung in Zukunft führen könnten. Saudi-Arabien ist der größte Rohöllieferant der Welt. Russland wurde aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine stark vom Westen sanktioniert.

Kryptowährungen

Kryptowährungen handelten in der letzten Woche überwiegend im Plus, nachdem Fed-Chef Powell anerkannt hatte, dass die Inflation zu sinken begonnen hat, in Kommentaren, die er nach einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt durch die US-Notenbank machte.

Die Zinserhöhung und Powells Kommentare schienen gut bei den Kryptowährungs-Märkten anzukommen, die in der Vorbereitungszeit auf die Rede seitwärts handelten. In den Stunden nach Powells Äußerungen stieg die Marktkapitalisierung um fast 4.% Der globale Kryptowährungsmarkt lag am Sonntag, den 5. Februar, bei 1,06 Billionen USD.

Nach einem beeindruckenden Anstieg im Januar war der Anstieg von Bitcoin im Februar bislang gedämpft. Die größte Kryptowährung der Welt wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 22.936,30 USD gehandelt, nachdem sie während der Woche einen Höchststand von 23.705,10 USD erreicht hatte. Ethereum, die zweitbeliebteste Kryptowährung der Welt, wurde bei 1.629,37 USD gehandelt.

Inzwischen hat die chinesische Regierung im Bereich der zentralisierten digitalen Währung über den Zeitraum des Neujahrsfestes Millionen von Dollar im Wert ihrer Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) im ganzen Land verteilt. Im Gegensatz zu den dezentralen Kryptowährungen werden die CBDCs von den Zentralbanken der Länder ausgegeben und kontrolliert.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Der S&P 500-Index stieg in der zweiten aufeinanderfolgenden Woche und verzeichnete einen Anstieg von 1,62 %. Der Nasdaq verzeichnete die fünfte Woche in Folge Wachstum und schloss die letzte Woche mit einem Plus von 3,34 % ab. Inzwischen fiel der Dow Jones um 0,15 %.

Mit den Ergebnissen der letzten Woche stieg der S&P 500 im Januar um 6,2 % auf der Grundlage der Hoffnungen, dass die Federal Reserve die Inflation in Schach halten kann, ohne die Wirtschaft zu bremsen. Dies ist der erste Fall in 4 Jahren, dass der Index einen Januar im Plus abgeschlossen hat. Die Januar-Performance des S&P 500 lässt Gutes für die US-Aktien hoffen, da der Index in 83 % der Fälle, in denen er im ersten Monat des Jahres einen Anstieg verzeichnete, auch eine positive Zeitspanne von Februar bis Dezember hatte.

Mit der Hälfte der Berichtsaison haben etwa 70 % der Unternehmen im S&P 500-Index die Erwartungen der Analysten übertroffen, eine Zahl, die unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 77 % liegt.

Einige Investoren sind jedoch vorsichtig und glauben, dass die Aktien sich überkauft haben. Darüber hinaus hat die herausragende Beschäftigungsdaten die Inflationssorgen und die Wetten auf eine geldpolitischere Fed in naher Zukunft erneuert.

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Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, da die Unsicherheit auf den Märkten — angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und Rezessionsängsten — die Investoren dazu brachte, im gelben Metall Zuflucht zu suchen.

Forex.

Der Euro profitierte weiterhin vom schwachen US-Dollar, da das EUR/USD-Paar die letzte Woche bei 1,0860 USD abschloss und seine Gewinnserie gegen den Dollar verlängerte. Es war eine Woche der Volatilität für das Paar, aber der Euro gewann trotz starker Schwankungen. 

Die kurzfristige geldpolitische Perspektive der Europäischen Zentralbank (EZB) war der Treiber für die Volatilität des Paares. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag, den 19. Januar, sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen werde, um die Inflation auf 2 % zu drücken.

In der Zwischenzeit verzeichnete der US-Dollar den größten Tagesgewinn gegenüber dem japanischen Yen seit fast 2 Wochen, da der Leiter der Bank von Japan (BoJ) seine "äußerst akkommodierende" geldpolitische Haltung bekräftigte, um sein Inflationsziel zu erreichen.

In Bezug auf die Ereignisse stehen mehrere marktbewegende Veröffentlichungen an. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal werden in den USA am Donnerstag, den 26. Januar, veröffentlicht, während die Kern-Persönlichen Konsumausgaben (PCE) — die die Inflation messen — am Freitag, den 27. Januar veröffentlicht werden. Wenn eine der Veröffentlichungen die Erwartungen verfehlt, wird dies die Volatilität im EUR/USD-Paar erhöhen.  

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Rohstoffe.

Die Goldpreise setzten ihren Aufstieg in der letzten Woche fort und schlossen bei 1.926,03 USD pro Unze, gestiegen in der Hoffnung auf eine langsamere Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed). Das Edelmetall hatte in der vorhergehenden Woche die 1.900 USD-Marke zum ersten Mal seit 7 Monaten überschritten.

Schwache US-Wirtschaftsdaten und die stark ausgefallenen Äußerungen der Notenbankbeamten, die die Rezessionsängste anheizten, haben zu den Gewinnen des gelben Metalls beigetragen — die Goldpreise tendieren dazu, zu steigen, wenn Investoren Zuflucht vor der Unsicherheit der Märkte suchen. 

Anderswo stiegen die Ölpreise aufgrund positiver Wirtschaftssignale aus China in der zweiten Woche in Folge, was die Aussichten auf einen Anstieg der Treibstoffnachfrage durch den weltweit größten Ölmengenimporteur erhöhte. Die Internationale Energieagentur (IEA) sagte am Mittwoch, den 18. Januar, dass die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen in China zu einem Rekordhoch bei der globalen Ölnachfrage führen sollte.

Die Obergrenze für russisches Öl — die im Nachgang zum laufenden Krieg in der Ukraine durchgesetzt wurde — hat die globalen Lieferungen beeinträchtigt und ist ein weiterer Grund für den Anstieg der Rohölpreise.

Kryptowährungen

In der vergangenen Woche erlebten die Kryptowährungen einen weiteren Aufschwung, wobei die meisten Token erhebliche Gewinne erzielten. Mit ihrer neuesten Bewegung überschritt die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen die 1 Billion USD-Marke und lag am Sonntag, den 22. Januar, bei 1,05 Billionen USD.

Vor den Feierlichkeiten zum Jahr des Hasen in Asien stieg Bitcoin auf die höchsten Werte seit August 2022 und legte am Anfang des Wochenendes in der zweiten Woche in Folge zu. Der Preis der größten Kryptowährung erreichte während der Woche kurzzeitig über 23.000 USD. 

Der jüngste Preisanstieg bringt Bitcoin auf fast 39 % seit Beginn des Januars, obwohl er immer noch fast 67 % von seinem Allzeithoch von 68.789,63 USD (erreicht im November 2021) entfernt ist. Der Token wird derzeit zum Zeitpunkt des Schreibens zu 22.714,80 USD gehandelt. In der Zwischenzeit wurde Ethereum — die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung — am Sonntag, den 22. Januar, zu 1.629,30 USD gehandelt.

Aber es gibt nicht nur positive Nachrichten in der Branche der digitalen Assets. Die US-amerikanische Kryptowährungs-Investmentfirma Genesis ist das neueste Opfer der Krise, die in der Branche nach dem Zusammenbruch von Futures Exchange — allgemein bekannt als FTX — im November 2022 ausgelöst wurde. Genesis hat Insolvenzschutz beantragt und listet Verbindlichkeiten zwischen 1,2 Milliarden USD und 11 Milliarden USD. Diese Entwicklung folgte der Ankündigung der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am Donnerstag, den 12. Januar, dass sie Genesis und die Krypto-Börse Gemini wegen des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren durch ihr verzinsliches Produkt angeklagt hat. 

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US-Aktienmärkte

*Der Netto-Änderung und der netto Änderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Nachdem sie wochenlang zugelegt hatten, erlebten die US-Aktienmärkte ihren ersten Rückgang im Jahr 2023. Gemischte Ergebnisse der Unternehmensgewinne für das vierte Quartal, Bekanntgabe von Massenentlassungen bei großen Technologieunternehmen und die Aussichten auf eine bevorstehende Rezession trugen alle zum Rückgang der Märkte in der letzten Woche bei. 

Der Dow Jones verzeichnete einen Rückgang um 2,70 %, während der S&P 500 um 0,66 % fiel. Der Nasdaq stieg dagegen um 0,67 %.

Unternehmen, die über 50 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, werden in den nächsten zwei Wochen ihre Gewinne ankündigen, darunter Microsoft (Dienstag, 24. Januar), Tesla (Mittwoch, 25. Januar) und Intel (Donnerstag, 26. Januar). Nächste Woche werden Apple und Alphabet (Muttergesellschaft von Google) ihre Zahlen bekannt geben. Beide Unternehmen zählen zu den größten der Welt nach Marktkapitalisierung.

Ihre Ergebnisse werden bedeutende Auswirkungen auf die Marktbewegungen haben, da die Investoren gespannt sein werden zu sehen, ob diese Technologiegiganten — die für ihr spektakuläres Wachstum in den letzten Jahren bekannt sind — in der Lage sein werden, ihre Leistung nach den erheblichen Stellenstreichungen aufrechtzuerhalten, die einige von ihnen in den letzten Wochen angekündigt haben. Microsoft kündigte am Mittwoch, den 18. Januar, 10.000 Entlassungen an, während Alphabet am Freitag, den 20. Januar, Pläne zur Streichung von 12.000 Arbeitsplätzen bekannt gab. Auch Amazon und Facebook-Muttergesellschaft Meta haben in den letzten Wochen große Entlassungen angekündigt.

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Bitcoin führte die Bewegung an — überschritt die 20.000 USD-Marke — während die Kryptowährungspreise in der letzten Woche anstiegen und Erwartungen an einen weiteren Aufwärtstrend weckten.

Forex.

Das Währungspaar EUR/USD erreichte sein höchstes Niveau seit dem 31. Mai 2022, während der US-Dollar weiterhin abwertete. Der Euro stieg am Donnerstag, den 12. Januar, auf 1,0780 USD, bevor er am nächsten Tag langsamer wurde, als sich der US-Dollar nach den Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) erholte. Die Inflation verlangsamte sich im Dezember 2022, was die Erwartungen an eine Erhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank im Februar schürte.

Das britische Pfund erlebte einen eigenen Anstieg, als das GBP/USD-Paar ein 4-Wochen-Hoch von 1,2240 USD erreichte. Am Freitag, den 13. Januar, handelte das GBP etwas über 1,2200 USD. nach besseren als erwarteten Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vereinigten Königreich.

In der Zwischenzeit setzte der japanische Yen seinen Aufwärtstrend fort, gestützt von nachlassender Inflation in den USA und Erwartungen an eine aggressive Haltung der Bank von Japan.

Der Ereigniskalender dieser Woche wird die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (die die Zahl der Personen misst, die in der letzten Woche einen Antrag auf Arbeitslosenversicherung gestellt haben) und der Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) (der die Veränderung der Preise von von Herstellern verkauften Waren misst) am Mittwoch, den 18. Januar, sehen.

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Commodities

Die Goldpreise beendeten ihre vierte Woche in Folge im positiven Bereich, nachdem sie am Donnerstag, den 12. Januar, die 1.900 USD-Marke überschritten hatten, zum ersten Mal seit 7 Monaten. Die Aufwärtsbewegung der Preise wurde durch Verkaufsdruck auf den US-Dollar nach der Veröffentlichung der Kerndaten zur Inflation in den Vereinigten Staaten angetrieben.

China wird voraussichtlich am Dienstag, den 17. Januar, die BIP-Daten für das vierte Quartal veröffentlichen. Das Wachstum des BIP wird die Goldpreise steigen lassen, da China der größte Goldverbraucher der Welt ist. Andererseits wird die Wirkung eines negativen BIP-Datensatzes — der wahrscheinlich auf Covid-19-Störungen in China zurückzuführen ist — voraussichtlich kurzfristig sein.

Die Ölpreise beendeten die letzte Woche mit dem größten wöchentlichen Anstieg seit Oktober 2022, unterstützt von einem schwachen US-Dollar und Erwartungen an eine steigende Nachfrage aus China — dem weltweit größten Ölimporteur. Die industrielle Produktion Chinas beginnt zu steigen, da die Coronavirus-Panik im Land nachgelassen hat.

Die Organisation der erdölexportierenden Länder, oder OPEC, wird voraussichtlich am Dienstag, den 17. Januar, ihren Monatsbericht veröffentlichen.

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt setzte seinen Aufwärtstrend der letzten Woche fort und handelte höher, nachdem die US-CPI-Daten Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation zeigten. Der Anstieg hob die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen am Sonntag, den 15. Januar, auf über 975 Milliarden USD. Es markiert eine erhebliche Verbesserung gegenüber der 850 Milliarden USD-Marke, die letzte Woche erreicht wurde, ein Niveau, das seit dem Zusammenbruch am Futures Exchange (allgemein bekannt als FTX — eine führende Kryptowährungsbörse) im November 2022 schwer zu erreichen war.

Während des laufenden Insolvenzverfahrens sagte ein Anwalt von FTX vor einem US-Gericht am Mittwoch, den 11. Januar, dass mehr als 5 Milliarden USD an liquiden Vermögenswerten wiederbeschafft wurden, aber das Ausmaß der Verluste der Kunden während des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse noch unbekannt ist.

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, zeigt erste Anzeichen eines weiteren Aufwärtstrends, da sie am Samstag, den 14. Januar, den Widerstand von 20.000 USD durchbrach. Vor dem jüngsten Ausbruch war der Bitcoin-Preis wochenlang in einem kleinen Bereich zwischen 16.000 USD und 17.000 USD gefangen. Der Token handelte zum Zeitpunkt des Schreibens bei 20.863,60 USD. Auf der anderen Seite handelte Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, am Sonntag, den 15. Januar, bei 1.551,64 USD.

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US-Aktienmärkte 

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Die wichtigsten US-Aktienindizes setzten ihre gute Performance der Vorwoche fort, wobei der Nasdaq um 4,54 %, der S&P 500 um 2,67 % und der Dow Jones um 2,00 % stieg. Die 2 aufeinanderfolgenden Wochen mit Aufwärtsbewegungen stehen im starken Gegensatz zum Ende von 2022, als die Indizes das Jahr in einem verlängerten Bärenmarkt beendeten.

Die Bewegung an den Aktienmärkten wurde durch die Erleichterung des Verkaufsdrucks unterstützt, da Daten der University of Michigan Surveys of Consumers zeigten, dass die US-Verbraucher eine Entspannung der Inflation in den nächsten 12 Monaten erwarten.

Der Beginn der Berichtssaison wird durch die Veröffentlichung der vierteljährlichen Ergebnisse von Morgan Stanley und Goldman Sachs am Dienstag, den 17. Januar, gekennzeichnet. Analysten haben einen Rückgang von fast 4 % im vierten Quartal für die S&P 500-Unternehmen vorhergesagt. Ein solches Ergebnis würde den ersten Rückgang im Jahresvergleich seit dem dritten Quartal 2020 markieren, so Analysten.

Die Einzelhandelsdaten — ein Indikator für die Verbraucher-Ausgaben — werden am Mittwoch, den 18. Januar, veröffentlicht. Die US-Finanzmärkte sind am Montag, den 16. Januar, wegen des Martin Luther King Jr. Tages geschlossen.

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US-Indizes

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Es war eine volatile Woche für U.S. aktien. Nach den Rekordhöhen der letzten Woche bei den drei größten Indizes in den U.S. schlossen alle wichtigen Indizes am Freitag, den 12. November 2021, niedriger. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,6 %, während der S&P 500 um 0,3 % nachgab. Zusätzlich fiel der Nasdaq Composite um etwa 0,7 %.

In der vergangenen Woche verkaufte Tesla-CEO Elon Musk Aktien im Wert von rund 6,9 Milliarden US-Dollar seines Unternehmens, was den technologieorientierten Nasdaq Composite beeinflusste. Der Aktienkurs von Tesla fiel in dieser Woche um 15,4 % und markierte damit die schlechteste wöchentliche Performance des Unternehmens seit 20 Monaten. Die U.S. Märkte bewegten sich nach unten, da sich inflationsbedingte Druck länger und schwerwiegender zu halten scheint, als die Federal Reserve ursprünglich erwartet hatte. Die CPI-Daten für Oktober zeigten, dass die Inflation auf dem heißesten Niveau seit über drei Jahrzehnten liegt und einen Preissprung von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY) meldete. Aber Aktienmarkt-Investoren sind noch nicht in Panik geraten. Trotz eines turbulenten Wochenendes sitzen alle drei großen Indizes nicht weit von ihren Rekordhöhen entfernt, was darauf hindeutet, dass U.S. Aktien es bisher geschafft haben, die steigenden inflationsbedingten Druck zu ignorieren. Diese Widerstandsfähigkeit hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass steigende Preise nicht mit steigenden realen Erträgen von Staatsanleihen oder einem Rückgang der Unternehmensgewinne einhergegangen sind.

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Forex.

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In Reaktion auf die hohen US-Inflationsdaten und schwachen UK-BIP-Daten (6,6 % tatsächlich vs. 23,6 % früher) befindet sich das Währungspaar GBP/USD in einem Abwärtstrend, was zu Zweifeln führt, ob die Bank of England die Zinssätze im Dezember anheben wird. Andererseits wurde auch EUR/USD (EUR/USD um etwa 1 % gefallen) beeinflusst, hauptsächlich aufgrund der US-Inflationsberichte und der Europäischen Zentralbank, die ihren konservativen Kurs bezüglich der Zinssätze beibehält und die Inflation als 'vorübergehend' bezeichnet. AUD/USD beendete die Woche bei etwa der 0,73-Marke und verlor seine Gewinne über den Monat. Dieser Verlust war auf die schwache Arbeitslosenquote (5,2 % tatsächlich gegen 4,8 % Vorhersage) zurückzuführen und der US-Dollar stieg nach dem CPI-Hoch (6,2 % YoY).

Der wirtschaftliche Kalender der Woche umfasst: 

• BIP (Q3) und CPI (Oktober) für die EU 
• Protokolle der RBA-Sitzung für den AUD
• Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für den USD
• CPI und Einzelhandelsumsätze für den GBP

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Commodities

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Gold stieg seit letzter Woche um mehr als 2 %, hauptsächlich aufgrund von Inflationssorgen. Die CPI-Daten der letzten Woche (0,9 % tatsächlich und 0,6 % vorhergesagt) und die Kern-CPI-Daten (0,6 % tatsächlich und 0,4 % vorhergesagt) waren höher als erwartet, was Spekulationen auslöste, dass die Federal Reserve die Zinssätze früher als erwartet erhöhen könnte, was die Staatsanleihenrenditen ankurbelte. Obwohl Gold und Staatsanleihenrenditen eine inverse Korrelation aufweisen, konnte Gold seine Dynamik aufrechterhalten (da Gold als Inflationsschutz gilt).

Silber hat sich in der letzten Woche verbessert, unterstützt durch Inflationsdaten, die durch den Verbraucherumfragebericht (66,8 tatsächlich gegenüber 72,5 vorhergesagt) untermauert wurden, der Unsicherheit bezüglich der Inflation anführte.

Seit letzter Woche gab es einen Rückgang der Ölpreise aufgrund der Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed zur Bekämpfung der Inflation und Berichte, dass Präsident Biden Öl aus dem strategischen Ölreservat freigeben wird, um den Preis zu dämpfen.

Zu den für diese Woche anstehenden wirtschaftlichen Ereignissen gehören:

• Einzelhandelsumsätze (1,2 % Prognose vs. 0,7 % zuvor)
• Rohölbestände und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (260k Prognose vs. 267k zuvor)

Sollten die Einzelhandelsumsatzdaten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies auf Inflationsängste zurückzuführen sein, und diese negative Auswirkung würde die Metalle im Allgemeinen ankurbeln und umgekehrt.

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Kryptowährung

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Im Kryptomarkt endeten die Preise in der Woche größtenteils niedriger, da bullish investierende Anleger es nicht schafften, die Preise nahe den Rekordhöhen der letzten Woche für Bitcoin (68.900 $-Niveau) und Ether (4.800 $-Niveau) zu halten. Am Donnerstag, den 11. November 2021, fiel BTC/USD um 0,12 %, und sank dann um 1 % für die Woche.

Der Preis von Bitcoin erreichte am Freitag, den 12. November 2021, ein frühes Intraday-Hoch von 65.421 $, bevor er die Richtung wechselte. Nachdem er an seinem ersten wichtigen Widerstandsniveau von 65.528 $ scheiterte, fiel BTC auf ein spätes Intraday-Tief von 62.225 $ und durchbrach später seine erste und zweite wichtige Unterstützungsniveaus bei 64.066 $ und 63.342 $. Nachdem er späte Unterstützung gefunden hatte, stieg er durch die wichtigen Unterstützungsniveaus und beendete den Tag bei etwa 64.100 $.

Ether erreichte am Mittwoch, den 10. November 2021, mit 4.851 $ ein Allzeithoch und überstieg damit erstmals die 4.800 $-Grenze. Der Preis fiel gegen Ende der Woche leicht und pendelte am frühen Freitagmorgen, den 12. November 2021, um die 4.600 $-Marke.

Zusätzliche Gewinne werden unter den Kryptowährungs-Giganten erwartet, da das Bitcoin-Netzwerk sein größtes Upgrade seit 2017 erhalten wird. Das Software-Upgrade namens Taproot wird die Transaktionsprivatsphäre und Effizienz verbessern. Wichtig ist, dass es das Potenzial für Smart Contracts freischaltet – ein entscheidendes Merkmal der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie.

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Nachdem sie ihren jährlichen Weihnachtsmannlauf im Jahr 2022 verpasst haben und das neue Jahr im Minus begonnen haben, verzeichneten die US-Aktien in dieser Woche erhebliche Gewinne und konnten damit ihre 4-wöchige Bärenphase beenden.

Forex.

Der EUR/USD schloss die Woche auf festem Boden, da der US-Dollar nicht von den ermutigenden Arbeitsmarktdaten (NFP), die am Freitag, den 6. Januar veröffentlicht wurden, profitieren konnte. Der Bericht des Bureau of Labour Statistics (BLS) zeigte einen Anstieg der NFP um 223.000 und einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 3,5 % im Dezember. Außerdem zeigte er einen Rückgang der jährlichen Lohninflation von 4,8 % auf 4,6 %.

Darüber hinaus zeigte die Umfrage des Institute for Supply Management zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen — veröffentlicht am Freitag, den 6. Januar — eine Kontraktion im Dienstleistungssektor im Dezember. Diese Veröffentlichungen trugen dazu bei, dass die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen an diesem Tag um mehr als 4 % fiel, was zu einem erheblichen Verkaufsdruck auf den US-Dollar führte und dessen mögliche Aufwärtsbewegung begrenzte.

Inzwischen setzte das britische Pfund seine starke Entwicklung fort, was dazu führte, dass das GBP/USD-Paar am Montag, den 2. Januar, seinen größten täglichen Anstieg der Woche verzeichnete, bevor es schließlich bei 1,21 $ schloss. Ein Preisdeckel für Energiepreise im Vereinigten Königreich hat zur Verringerung der Inflation beigetragen und das Pfund gestärkt.

In dieser Woche werden am Donnerstag, den 12. Januar, die Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Inzwischen werden im Vereinigten Königreich die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zur industriellen Produktion am Freitag, den 13. Januar veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort und endeten die letzte Woche bei 1.866 $, flirteten mit ihrem höchsten Niveau seit 7 Monaten. Der Verkauf des US-Dollars, trotz ermutigender Arbeitsmarktdaten, schwacher PMI-Zahlen und dem Rückgang der Staatsanleiherenditen trugen alle zu dem Anstieg des Preises des gelben Metalls bei.

Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Rohstoffpreise berichtete China im zweiten Monat in Folge von einem Anstieg seiner Goldreserven, nachdem es seinen Bestand im Dezember 2022 um 30 Tonnen und im Vormonat um 32 Tonnen erhöht hatte. Die gesamten Goldreserven in China belaufen sich nun auf 2.010 Tonnen.

Letzte Woche fielen beide wichtigen Ölbenchmarks — West Texas Instruments (WTI) und Brent — um über 8 % und verzeichneten damit ihren größten Rückgang zu Jahresbeginn seit 2016.

Die Ölpreise wurden von den Ängsten vor einem Anstieg der Covid-Infektionen in China beeinflusst, als das Land seine Grenzen zum ersten Mal seit 3 Jahren öffnete. Der daraus resultierende Anstieg der Reisenden könnte zu einem Anstieg der Covid-Fälle führen. Sollte sich ein solches Szenario verwirklichen, könnte es möglicherweise zu einer Nachfrageschwäche für Öl führen. Inzwischen hat Saudi-Arabien den Preis für sein Öl, das nach Asien und Europa verkauft wird, im Februar 2023 gesenkt, was auf Bedenken einer Nachfragesenkung in naher Zukunft hindeutet.

Kryptowährungen

Die Kursbewegung der Kryptowährungen war zu Beginn der Woche aufgrund der Feiertage langsam, nahm jedoch später in der Woche an Fahrt auf und endete stark. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen überschritt am Sonntag, den 8. Januar, die Marke von 850 Milliarden USD.

Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, begann am Mittwoch, den 4. Januar, über der Marke von 16.800 $ zu handeln, während die Marktvolatilität hoch blieb. Bitcoin durchbrach in der letzten Woche die 17.000 $-Marke und handelte am Sonntag, den 8. Januar, bei 17.068 $. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, handelte zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.290 $.

In einem interessanten Wendepunkt hat das Vereinigte Königreich eine Steuerbefreiung für ausländische Investoren eingeführt, die Kryptowährungen über lokale Anlageverwalter oder Broker kaufen. Die Steuererleichterung ist Teil der Pläne von Premierminister Rishi Sunak, das Vereinigte Königreich zu einem Kryptowährungszentrum zu machen, und wird der Branche Glaubwürdigkeit verleihen.

Inzwischen hat das Insolvenzteam der Future's Exchange, allgemein bekannt als FTX, zugestimmt, mit den Insolvenzverwaltern zusammenzuarbeiten, die die Operationen der Börse auf den Bahamas abwickeln und damit einen Streit beilegen, der das Wiedererlangen von Milliarden Dollar an verlorenen Geldern bedrohte.

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US-Aktienmärkte

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Die ermutigenden Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten hoben die düstere Stimmung an der Wall Street, da die wichtigsten Aktienindizes die Woche mit erheblichen Gewinnen beendeten und eine einmonatige Bärenphase hinter sich ließen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,46 % und schloss bei 33.630,61, der S&P 500 gewann 1,45 % und endete bei 3.895,08, und der Nasdaq Composite verzeichnete einen Anstieg um 0,92 % und beendete die Woche bei 11.040,35.

Die optimistischen NFP-Daten nährten den Glauben der Investoren, dass die Inflation sinkt und dass die US-Notenbank ihre aggressive Haltung zu den Zinssätzen abschwächen wird. Seit dem ersten Quartal 2022 hat die Fed die Zinsen insgesamt um 4,50 % von 0,25 % angehoben.

Dennoch bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed hoch, da der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erklärte, dass er damit rechnet, dass die Zinsen über 5 % steigen und bis „weit“ ins Jahr 2024 dort bleiben werden.

Die CPI-Daten sowie die Anmerkungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die für Dienstag, den 10. Januar, angesetzt sind, werden genau beobachtet und werden den Verlauf der Aktienmarktbewegungen in dieser Woche bestimmen.

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Eine unvermeidliche Rezession in den USA, Entlassungen in der Bankenbranche und die drohende Gefahr steigender Covid-Fälle sind weiterhin Ursachen der Besorgnis für Kryptowährungshändler. 

Forex.

EUR/USD wurde am Donnerstag, dem 15. Dezember, bei $1,0735 gehandelt, dem höchsten Stand seit Anfang Juni. Das Währungspaar schloss die Woche unter $1,06 und hielt erhebliche Gewinne.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) der USA für November wurde am Dienstag, dem 13. Dezember, mit einer jährlichen Rate von 7,1 % veröffentlicht, nach 7,7 % im Vormonat. Er lag auch unter den Markterwartungen von 7,3 %. Als der Preisdruck nachließ, kündigte die US-Notenbank eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte an, was die Optimismus auf dem Markt steigerte. Die letzte Zinserhöhung folgte auf vier aufeinanderfolgende Erhöhungen um 75 Basispunkte. 

Der Euro stieg, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) eine eigene Zinserhöhung um 50 Basispunkte angekündigt hatte, aber EZB-Präsidentin Christine Lagarde war diesmal eher restriktiv. Im Hinblick auf das Ende des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) kündigte sie eine weitere quantitative Straffung an.

Andererseits kehrte das GBP/USD-Paar, da die Fed und die Bank of England (BoE) erneut in der Geldpolitik divergierten, scharf von einem Sechs-Monats-Hoch zurück und schloss die Woche geringfügig unter dem Stand zu Beginn der Woche. 

Der wirtschaftliche Kalender in dieser Woche bietet wenig Relevanz, da wir in die Winterurlaubszeit eintreten. Die wichtigsten Zahlen werden die finalen Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vereinigten Königreich und den USA sein, die beide am Donnerstag, dem 22. Dezember, bekannt gegeben werden. Die Kern-Personal Consumption Expenditures (PCE) sowie die Aufträge für langlebige Güter – die die aktuelle industrielle Aktivität messen – werden am Freitag, dem 23. Dezember, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Investoren bewerteten den US-Inflationsbericht und die Perspektiven der Fed letzte Woche, und die möglichen Auswirkungen dieser auf die globalen Volkswirtschaften führten zu wild schwankenden Goldpreisen während der gesamten Woche.  Es gab einen Rückgang von 2 % bei Platin für die Woche und einen Rückgang von 1,9 % bei Silber.

Unterdessen halfen Anzeichen einer strafferen Versorgung und verbesserte Nachfrage aus China, den Ölpreis auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober steigen zu lassen. Die Ölpreise stiegen trotz des Abwärtsdrucks durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB.

Nachdem die Zentralbanken in Europa und Nordamerika signalisiert hatten, dass sie weiterhin aggressiv gegen die Inflation vorgehen werden, fiel der Ölpreis am Freitag, dem 15. Dezember, um mehr als 2 $ pro Barrel, aus Angst vor einer bevorstehenden Rezession.

Da sich die Urlaubszeit nähert, könnte es für die Goldpreise schwieriger werden, eine entscheidende Bewegung in beide Richtungen zu machen, aufgrund der schwächeren Handelsbedingungen im wirtschaftlichen Kalender.

Kryptowährungen

Es war eine volatile Woche für Kryptowährungen, da die Preise nach einem optimistischen CPI-Bericht stiegen, nur um diese Gewinne über Nacht wieder zu verlieren. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen liegt jetzt bei rund 800 Milliarden $.

Eine mögliche Ankündigung einer unvermeidlichen Rezession in den USA, massive Entlassungen in der Bankenbranche und die Bedrohung durch die Covid-Pandemie, die erneut um sich greift, haben weiterhin Besorgnis bei den Krypto-Enthusiasten hervorgerufen. Mehr als 117 Millionen $ an gehebelten Positionen aus dem Markt wurden liquidiert, wobei Bitcoin und Ethereum den Großteil dieser Positionen ausmachten. Nach ihnen waren Dogecoin und Litecoin die nächstgrößten Liquidationen, laut Daten von Coinglass.

Der Preis von Bitcoin fiel am Freitag, nachdem die US-Notenbank eine geringere Zinserhöhung (50 Basispunkte) als zuvor in diesem Jahr genehmigte. Die größte Kryptowährung der Welt wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei $16.741,10 gehandelt. Ethereum – das hinter Bitcoin als die Kryptowährung mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung folgt – wird derzeit bei $1.183,32 gehandelt, nachdem es am Dienstag, dem 13. Dezember, ein Hoch von $1.319,17 erreicht hatte.

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US-Aktienmärkte 

*Nettoveränderung und netto Veränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schließpreisveränderung von Freitag bis Freitag.

Die Börse fiel infolge der 50 Basispunkte Zinserhöhung der Fed, die am Mittwoch, dem 14. Dezember, angekündigt wurde, und die den Zinssatz auf ein 15-Jahres-Hoch brachte. Ihre Auswirkungen spiegelten sich in der Performance der größten Aktienindizes in den USA wider. 

Der Dow Jones Industrial Average fiel nach der Zinsanpassungsankündigung der Fed am Mittwoch um 142 Punkte und um 764 Punkte am folgenden Tag, was zu einem Gesamtverlust von 1,66 % in der Woche führte. Der S&P 500 fiel um 2,08 % und erhöhte seine kumulativen Verluste im Dezember auf 5,58 %. Auch der Nasdaq handelte im Minus und fiel während der Woche um 2,76 %.

Händler haben auf eine Santa Claus-Rallye gehofft – einen sustained Anstieg des Aktienmarktes, der um die Jahresendfeiertage stattfindet. Es scheint jedoch, dass die Hoffnungen auf eine Rallye in diesem Jahr durch die jüngsten Ereignisse in der Finanzwelt gedämpft wurden. 

In der kommenden Woche wird der PCE-Preisindex, der am Freitag, dem 23. Dezember, veröffentlicht wird, die bedeutendste Daten sein, die weitere Bewegungen an der Börse diktieren könnten. 

Die Gewinnankündigungen werden den Händlern die letzten Hinweise für die letzten Wochen des Jahres geben, da Unternehmensgiganten wie Nike und FedEx Gewinneberichte vor der Feiertagssaison veröffentlichen werden.  

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Da die Feiertage schnell näher rücken, möchten Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Trades im Griff haben. Die Saisonalität hat großen Einfluss darauf, wie die Finanzmärkte abschneiden. Vor den Feiertagen gibt es einen saisonalen Markttrend, der als Voreffekt der Feiertage bezeichnet wird, wenn die Märkte normalerweise eine höhere Volatilität erleben als an regulären Handelstagen.

Um Ihnen zu helfen, sich vorzubereiten und Ihre Handelsstrategien zu verfeinern, hier ist, was Sie in dieser bevorstehenden Ferienzeit erwarten können.

Aktienmarkt

Während der Feiertage schwanken die Aktienpreise aufgrund mehrerer beitragender Faktoren, einschließlich

• die Anzahl der aktiven Händler
• das Ende eines Finanzquartals für Unternehmen (wenn sie ihre Portfolios basierend auf der Leistung ihrer Investitionen neu ausbalancieren)
• Investoren, die ihre unrentablen Aktien verkaufen 

Mit den erwarteten Anstiegen und Rückgängen bei den Preisbewegungen zu dieser Jahreszeit verlassen sich die meisten Händler auf technische und fundamentale Analysen, um den saisonalen Aktienmarkttrend eines bestimmten Vermögenswerts besser zu strategisieren.

Feiertagskalender der Börsen

Die Börsen haben nur an normalen Geschäftstagen von Montag bis Freitag geöffnet. Im Folgenden finden Sie die Feiertagspläne einiger der wichtigsten Aktienindizes, die wir anbieten.

*Aktien und Aktienindizes können auf Deriv MT5 und Deriv Trader, Deriv Bot und SmartTrader gehandelt werden.

Forex-Markt

Der Forex-Markt ist der weltweit größte Finanzmarkt mit einem täglichen Handelsvolumen von über 6 Billionen US-Dollar. Er wird von Finanzunternehmen, Hedgefonds (die auch als Offshore-Investmentfonds bekannt sind) und Banken dominiert.

Diese wichtigen Marktteilnehmer fehlen während der Feiertagsaison, was zu einer geringeren Liquidität führt. Ihr Fehlen führt auch zu einer erhöhten Volatilität mit höheren Chancen auf falsche Ausbrüche, was einige Händler als wenig lohnend empfinden, da es weniger Potenzial für Gewinne gibt.

In einem dezentralen Markt wie dem Forexmarkt gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie sich die Preise entwickeln werden, daher kann der Handel unter solch unvorhersehbaren Marktbedingungen eine Herausforderung sein. Die meisten Händler verlassen sich auf technische und fundamentale Analysen, um Forexpreisbewegungen zu untersuchen.

*Forex kann auf Deriv MT5, Deriv X, DTrader, DBot und SmartTrader gehandelt werden.

Rohstoffe.

Die Urlaubszeit führt zu einer hohen Nachfrage nach Rohstoffen — von natürlichen Ressourcen bis hin zu Edelmetallen — was zu bullischen Märkten führt, von denen die meisten Händler profitieren. Dieser Anstieg der Nachfrage stabilisiert ihre Preise und ebnet den Weg für potenziell höhere positive Renditen.

*Rohstoffe können auf Deriv MT5, Deriv X, Deriv Trader, Deriv Bot und SmartTrader gehandelt werden.

Andere Märkte

Kryptowährungen und synthetische Indizes sind Märkte, die niemals schlafen. Auf Deriv sind diese Märkte 24/7 verfügbar, auch während der Feiertage und an öffentlichen Feiertagen.

*Kryptowährungen können auf Deriv MT5, Deriv X und Deriv Trader gehandelt werden. Synthesen können auf Deriv MT5, Deriv X, Deriv Bot, Deriv Trader und SmartTrader gehandelt werden.

Wichtig: Wir sind während der gesamten Feiertagssaison für Sie da. Die genannten Zeitpläne dienen nur der Orientierung und können sich ändern.

Die Bedrohung von Sanktionen gegen Russland durch die Europäische Union wegen des laufenden Krieges in der Ukraine sowie die reduzierte Produktion in den USA aufgrund des Wetters haben die Ölpreise auf ein 3-Wochenhoch gedrückt.

Forex.

Das Britische Pfund handelte in dieser Woche leicht tiefer. Mit dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Vereinigten Königreichs sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich verzeichnete die britische Wirtschaft im Jahr 2022 ihr erstes negatives Wachstumsquartal.

Die Bank von England (BoE) sieht sich ebenfalls einer schwierigen Situation gegenüber, da Streiks der Eisenbahn-, See- und Transportarbeiter im Vereinigten Königreich zu niedrigeren Haushalts Einkommen führen, während die Inflation weiter steigt. Die steigende Inflation könnte dazu führen, dass die BoE die Zinserhöhungen früher als die US-Notenbank beendet, was dem US-Dollar im Jahr 2023 zugutekommen könnte.

Der EUR/USD erholte sich, nachdem der Euro am Donnerstag, den 22. Dezember, kleine Verluste verzeichnete und über 1,06 USD stieg. In ihrem neuesten Bericht, der am gleichen Tag veröffentlicht wurde, hat das Bureau of Economic Analysis (BEA) die annualisierte Wachstumsrate des dritten Quartals von zuvor 2,9% auf 3,2% nach oben korrigiert. 

Als Reaktion auf die positiven BEA-Daten stärkte sich der US-Dollar gegenüber seinen wichtigsten Rivalen und drückte EUR/USD nach unten. Da sich die Handelsbedingungen zum Weihnachtsurlaub verschlechterten, konnte das EUR/USD-Währungspaar nicht genügend Schwung gewinnen, um einen entscheidenden Schritt zu machen.

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Rohstoffe.

Es gibt viel Optimismus über den anhaltenden Anstieg der Goldpreise, oder dass sie zumindest seitwärts bleiben, wenn der Coil-Markt stabil bleibt. Mit den bevorstehenden Weihnachtsferien stiegen die Goldpreise am Freitag, den 23. Dezember, unterstützt durch die geringeren als erwarteten Inflationsdaten. Inzwischen lag der Personal Consumption Expenditures (PCE) Index nach einem Rückgang um einen halben Prozentpunkt im Oktober bei 5,5% im Jahresvergleich. 

Russland warnte am Freitag, den 23. Dezember, dass es die Ölproduktion als Reaktion auf die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen das Rohöl des Landes um bis zu 700.000 Barrel pro Tag reduzieren könnte.

Trotz eines Wintereinbruchs in den USA überwiegte Russlands Bedrohung einer reduzierten Ölproduktion die rückläufigen Handelsvolumina zum Weihnachtsfest. An der texanischen Golfküste wurde ein Drittel der Raffineriekapazität abgeschaltet, während in North Dakota bis zu 350.000 Barrel Rohöl pro Tag produziert werden. 

Die Bedrohung von Sanktionen gegen Russland und die reduzierte Produktion in den USA trugen dazu bei, dass die Ölpreise am Freitag, den 23. Dezember, auf ein 3-Wochenhoch stiegen, nachdem sie bereits zwei Wochen in Folge gestiegen waren. Trotz eines volatilen Jahres für die Ölpreise, das von Russlands Invasion in die Ukraine dominiert wurde, sind die Rohölpreise immer noch auf gutem Weg für einen moderaten Jahresgewinn.

Kryptowährungen

Die Preise für Kryptowährungen blieben während der meisten Woche weitgehend stabil, da das Fehlen eines makroökonomischen Auslösers die schwache Performance verstärkte. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 25. Dezember, 811 Milliarden USD.

Weihnachten hat weder für die Bitcoin-Bullen noch für die Bären etwas gebracht, und die Krypto-Enthusiasten werden zunehmend müde, da der Bitcoin-Preis um über 75 % von seinem Allzeithoch von 69.000 USD gefallen ist, das er im letzten Jahr erreicht hat. 

Aktuell wird er bei 16.829 USD gehandelt, nachdem er am Dienstag, den 20. Dezember, 16.907,50 USD erreicht hat. Inzwischen wurde die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, Ethereum, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.218,21 USD gehandelt. 

Nach der Verhaftung von FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat die stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA, Lisa Monaco, zusammen mit dem US-Justizministerium begonnen, Fachwissen in den 93 US-Anwaltskanzleien aufzubauen, um die Durchsetzungsregeln für Kryptowährungen zu verbessern, und koordiniert diese Bemühungen über ein 25-köpfiges nationales Team zur Durchsetzung von Kryptowährungen. FTX war eine der größten Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen, bevor sie im November implodierte, was zu einem Crash der Preise von digitalen Vermögenswerten führte. Der jüngste Schritt zur Verbesserung der Vorschriften und der Verantwortung wird wahrscheinlich das Vertrauen in Kryptowährungen stärken.  

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US-Aktienmärkte 

*Nettowechsel und Nettowechsel (%) basieren auf den wöchentlichen Schlusskursänderungen von Freitag bis Freitag.

Der Weihnachtsmann scheint in diesem Jahr Wall Street entkommen zu sein, da den großen US-Aktienindizes die gewöhnliche Aufwärtskraft fehlt, die sie Ende jedes Jahres gewohnt sind zu erleben. 

Während die Händler auf einen sogenannten Santa Claus Rally warteten, schloss der S&P 500 die Woche mit einem Rückgang von etwa 0,2%, während der Nasdaq über 2% verlor, wobei beide Indizes eine dritte Woche in Folge im Minus verzeichneten. Der Dow Jones Industrial Average war jedoch die Ausnahme und verzeichnete einen wöchentlichen Gewinn von 0,86%.

Verschiedene Faktoren trugen zur enttäuschenden Performance der Aktienindizes bei, die entscheidenden Faktoren bleiben jedoch die Inflation und die Angst vor einer drohenden Rezession im Jahr 2023. Darüber hinaus kam der Kernindex für Personal Consumption Expenditures (PCE) auf Jahresbasis etwas höher als erwartet. Dies zeugt von inflationsbedingten Druck auf die Aktienindizes. 

Dieser Dezember stellt eine Ausnahme im Aktienmarkt dar, da die großen Indizes durch heftige Rückgänge der Aktien von Tesla, Amazon und anderen großen Namen, die die Märkte in den Vorjahren nach oben gedrückt hatten, belastet wurden. 

Die Marktentwicklung wird immer noch durch die Inflation diktiert, und ob die US-Notenbank die Zinserhöhungen früher als projiziert stoppt. 

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5 handeln.