Marktnews – Woche 4, Dezember 2022

Eine unvermeidliche Rezession in den USA, Entlassungen in der Bankenbranche und die drohende Gefahr steigender Covid-Fälle sind weiterhin Ursachen der Besorgnis für Kryptowährungshändler. 

Forex.

EUR/USD wurde am Donnerstag, dem 15. Dezember, bei $1,0735 gehandelt, dem höchsten Stand seit Anfang Juni. Das Währungspaar schloss die Woche unter $1,06 und hielt erhebliche Gewinne.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) der USA für November wurde am Dienstag, dem 13. Dezember, mit einer jährlichen Rate von 7,1 % veröffentlicht, nach 7,7 % im Vormonat. Er lag auch unter den Markterwartungen von 7,3 %. Als der Preisdruck nachließ, kündigte die US-Notenbank eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte an, was die Optimismus auf dem Markt steigerte. Die letzte Zinserhöhung folgte auf vier aufeinanderfolgende Erhöhungen um 75 Basispunkte. 

Der Euro stieg, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) eine eigene Zinserhöhung um 50 Basispunkte angekündigt hatte, aber EZB-Präsidentin Christine Lagarde war diesmal eher restriktiv. Im Hinblick auf das Ende des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) kündigte sie eine weitere quantitative Straffung an.

Andererseits kehrte das GBP/USD-Paar, da die Fed und die Bank of England (BoE) erneut in der Geldpolitik divergierten, scharf von einem Sechs-Monats-Hoch zurück und schloss die Woche geringfügig unter dem Stand zu Beginn der Woche. 

Der wirtschaftliche Kalender in dieser Woche bietet wenig Relevanz, da wir in die Winterurlaubszeit eintreten. Die wichtigsten Zahlen werden die finalen Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vereinigten Königreich und den USA sein, die beide am Donnerstag, dem 22. Dezember, bekannt gegeben werden. Die Kern-Personal Consumption Expenditures (PCE) sowie die Aufträge für langlebige Güter – die die aktuelle industrielle Aktivität messen – werden am Freitag, dem 23. Dezember, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Investoren bewerteten den US-Inflationsbericht und die Perspektiven der Fed letzte Woche, und die möglichen Auswirkungen dieser auf die globalen Volkswirtschaften führten zu wild schwankenden Goldpreisen während der gesamten Woche.  Es gab einen Rückgang von 2 % bei Platin für die Woche und einen Rückgang von 1,9 % bei Silber.

Unterdessen halfen Anzeichen einer strafferen Versorgung und verbesserte Nachfrage aus China, den Ölpreis auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober steigen zu lassen. Die Ölpreise stiegen trotz des Abwärtsdrucks durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB.

Nachdem die Zentralbanken in Europa und Nordamerika signalisiert hatten, dass sie weiterhin aggressiv gegen die Inflation vorgehen werden, fiel der Ölpreis am Freitag, dem 15. Dezember, um mehr als 2 $ pro Barrel, aus Angst vor einer bevorstehenden Rezession.

Da sich die Urlaubszeit nähert, könnte es für die Goldpreise schwieriger werden, eine entscheidende Bewegung in beide Richtungen zu machen, aufgrund der schwächeren Handelsbedingungen im wirtschaftlichen Kalender.

Kryptowährungen

Es war eine volatile Woche für Kryptowährungen, da die Preise nach einem optimistischen CPI-Bericht stiegen, nur um diese Gewinne über Nacht wieder zu verlieren. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen liegt jetzt bei rund 800 Milliarden $.

Eine mögliche Ankündigung einer unvermeidlichen Rezession in den USA, massive Entlassungen in der Bankenbranche und die Bedrohung durch die Covid-Pandemie, die erneut um sich greift, haben weiterhin Besorgnis bei den Krypto-Enthusiasten hervorgerufen. Mehr als 117 Millionen $ an gehebelten Positionen aus dem Markt wurden liquidiert, wobei Bitcoin und Ethereum den Großteil dieser Positionen ausmachten. Nach ihnen waren Dogecoin und Litecoin die nächstgrößten Liquidationen, laut Daten von Coinglass.

Der Preis von Bitcoin fiel am Freitag, nachdem die US-Notenbank eine geringere Zinserhöhung (50 Basispunkte) als zuvor in diesem Jahr genehmigte. Die größte Kryptowährung der Welt wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei $16.741,10 gehandelt. Ethereum – das hinter Bitcoin als die Kryptowährung mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung folgt – wird derzeit bei $1.183,32 gehandelt, nachdem es am Dienstag, dem 13. Dezember, ein Hoch von $1.319,17 erreicht hatte.

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US-Aktienmärkte 

*Nettoveränderung und netto Veränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schließpreisveränderung von Freitag bis Freitag.

Die Börse fiel infolge der 50 Basispunkte Zinserhöhung der Fed, die am Mittwoch, dem 14. Dezember, angekündigt wurde, und die den Zinssatz auf ein 15-Jahres-Hoch brachte. Ihre Auswirkungen spiegelten sich in der Performance der größten Aktienindizes in den USA wider. 

Der Dow Jones Industrial Average fiel nach der Zinsanpassungsankündigung der Fed am Mittwoch um 142 Punkte und um 764 Punkte am folgenden Tag, was zu einem Gesamtverlust von 1,66 % in der Woche führte. Der S&P 500 fiel um 2,08 % und erhöhte seine kumulativen Verluste im Dezember auf 5,58 %. Auch der Nasdaq handelte im Minus und fiel während der Woche um 2,76 %.

Händler haben auf eine Santa Claus-Rallye gehofft – einen sustained Anstieg des Aktienmarktes, der um die Jahresendfeiertage stattfindet. Es scheint jedoch, dass die Hoffnungen auf eine Rallye in diesem Jahr durch die jüngsten Ereignisse in der Finanzwelt gedämpft wurden. 

In der kommenden Woche wird der PCE-Preisindex, der am Freitag, dem 23. Dezember, veröffentlicht wird, die bedeutendste Daten sein, die weitere Bewegungen an der Börse diktieren könnten. 

Die Gewinnankündigungen werden den Händlern die letzten Hinweise für die letzten Wochen des Jahres geben, da Unternehmensgiganten wie Nike und FedEx Gewinneberichte vor der Feiertagssaison veröffentlichen werden.  

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