Das Dilemma der Europäischen Zentralbank

CNBC: Eine mögliche Zinserhöhung im September zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation kontra Bedenken über eine wirtschaftliche Abwärtsbewegung. Die Geldpolitik der EZB hängt von einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Preiswachstum und einem schwächeren wirtschaftlichen Ausblick ab. Mario Centeno betont die Notwendigkeit von Vorsicht aufgrund des gedämpften Wachstums in der Eurozone und bestehender Maßnahmen. Besonders bemerkenswert ist, dass die neuartige Flexibilität des Arbeitsmarktes einen positiven Einfluss auf den Inflationsbeitrag haben könnte.

Geldpolitische Sätze der Europäischen Zentralbank

Wie von Breaking News Networks berichtet: In einem kürzlichen Seminar betonte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), das rekordverdächtige Tempo der Zinserhöhungen der EZB, die im vergangenen Jahr insgesamt 425 Basispunkte betrugen, als Ausdruck des Engagements der Institution, eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu ihrem mittelfristigen Ziel von 2 % zu erreichen. Die bevorstehende EZB-Sitzung am 14. September wird ein entscheidender Moment sein, in dem die Beamten beurteilen werden, ob die kürzliche wirtschaftliche Verlangsamung eine mögliche Pause im laufenden Zyklus der Straffung rechtfertigt. Die Inflationszahlen der Eurozone für August zeigen eine Verlangsamung und fielen von 5,5 % im Vormonat auf 5,3 %. Bedenken über eine sich vertiefende Kontraktion der Aktivitäten im privaten Sektor haben Fragen über den wirtschaftlichen Ausblick aufgeworfen. Derzeit rechnen die Geldmärkte mit einer Chance von etwa eins zu vier, dass die EZB die Zinsen in der kommenden Sitzung um einen viertel Punkt auf 4 % anheben wird. Bleiben Sie dran für weitere Entwicklungen in der Geldpolitik der EZB.

Cebr prognostiziert weitere Zinserhöhungen

Der Guardian berichtet: Der Thinktank Cebr prognostiziert weitere Zinserhöhungen und erwartet 28.000 Insolvenzen im kommenden Jahr. Etwa 7.000 Unternehmensinsolvenzen pro Quartal werden 2024 aufgrund finanzieller Belastungen und wirtschaftlicher Herausforderungen erwartet. Bemerkenswert ist, dass die Insolvenzen im 2. Quartal 2023 50 % über den Niveau vor der Pandemie im 2. Quartal 2019 lagen Der Zinssatz der Bank von England hat seit Ende 2021 14 Erhöhungen erfahren und ist von 0,1 % auf 5,25 % gestiegen.

Bank of England und UK-Inflation

Der frühere Zinssetzer der BOE, Michael Saunders, schlägt vor, dass die Bank von England möglicherweise mit der Bekämpfung der britischen Inflation abgeschlossen hat, und verweist auf Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung und eines sich lockern Arbeitsmarkts. Der Rat der Stadt Birmingham gibt eine Mitteilung gemäß Abschnitt 114 aufgrund finanzieller Herausforderungen heraus.

Inflation wird voraussichtlich zurückgehen?

Die Inflation wird bis zum Ende des Jahres voraussichtlich deutlich sinken, sagt Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank von England, und deutet auf nahe bevorstehende Höchstzinssätze hin. Er sieht die Zinsen 'viel näher am oberen Ende des Zyklus' nach 14 aufeinander folgenden Erhöhungen. Bailey: 'Indikatoren signalisieren einen fortgesetzten Rückgang der Inflation, der zum Jahresende spürbar ist.' Lohnwachstumsdaten sind entscheidend für die Zinspolitik.

Die Bank von Kanada hält die Zinsen stabil

Reuters: Die Bank von Kanada bleibt bei dem Übernachtzins von 5 % angesichts des schwächeren Wirtschaftswachstums. Im 2. Quartal 2023 gab es einen Rückgang von 0,2 % aufgrund reduzierter Konsumausgaben, Wohnungsaktivitäten und der Auswirkungen von Waldbränden Das Wachstum der privaten Haushaltskredite verlangsamte sich aufgrund höherer Zinsen. Die inländische Nachfrage wuchs um 1 %, gestützt durch staatliche Ausgaben und Unternehmensinvestitionen. Die angespannten Arbeitsmarktbedingungen entspannten sich, mit einem Lohnwachstum von 4-5 %. Bedenken hinsichtlich der Inflation bestehen weiterhin; die Zinssätze könnten bei Bedarf steigen.

Zinssätze der britischen Kreditgeber

Der Guardian berichtet: Britische Kreditgeber begannen Ende Juli, ihre Zinssätze zu senken, nachdem bekannt wurde, dass die britische Inflation im Juni stärker als erwartet gesunken war. Diese Reduzierung weckte Spekulationen, dass die Bank von England die Zinsen möglicherweise nicht so aggressiv erhöhen könnte wie zuvor erwartet. HSBC und NatWest haben Schritte unternommen, um die Hypothekenzinsen zu senken, und dieser Schritt wird voraussichtlich von anderen großen britischen Kreditgebern gefolgt. Insbesondere NatWest hat Senkungen von bis zu 0,35 Prozentpunkten bei ausgewählten Festzins-Angeboten angekündigt. Beispielsweise wird ein fünfjähriges Festzins-Angebot für Käufer mit einer Anzahlung von 5 %, das derzeit bei 6,39 % liegt, seinen Zinssatz auf 6,04 % bei NatWest senken.

Das Weiße Haus drängt auf eine kurzfristige Finanzierungslösung

Reuters: Der Kongress bemüht sich, einen Shutdown mit einer Übergangslösung zu verhindern, um Zeit für eine umfassendere Ausgabeneinigung zu gewinnen. Die finanziellen Herausforderungen heben essentielle programme hervor, die unter Geldmangel leiden, wie die Nahrungsmittelhilfe für einkommensschwache Familien. Die bevorstehende Frist am 30. September weckt Besorgnis über den potenziellen Shutdown, da die Regierung einem finanziellen Druck gegenübersteht. Frühere Shutdowns zeigen wirtschaftliche Auswirkungen, darunter reduzierte Produktivität und Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Shutdowns bringen wirtschaftliche Unsicherheit für Bundesangestellte mit sich und betonen die komplexen Folgen.

Australiens Hoffnungen auf Vorteile aus China sind ungewiss

Laut The Guardian stehen Australiens Hoffnungen auf Vorteile aus der Erholung Chinas unter Unsicherheit, da Bedenken über das Stocken des Wachstums und die Immobilienkrise in China aufkommen. Herausforderungen zeichnen sich ab, da die ausländischen Investitionen parallel zur Immobilienkrise mit Evergrande und Country Garden zurückgehen. Die Jugendarbeitslosigkeit, obwohl aus der Datenreihe ausgesetzt, wirft Bedenken auf. Eine mögliche chinesische Abwärtsbewegung könnte die australische Wirtschaft durch reduzierte Exporte und Investitionen beeinträchtigen. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und fiskalische Auswirkungen könnten folgen. Der erfahrene Bergbauanalyst Peter Strachan hebt die unmittelbaren Auswirkungen auf Exporte und Rohstoffpreise hervor. Der australische Dollar ist eng mit den Eisenerzpreisen verbunden.

Öl-Obergrenze 

CNN: Saudi-Arabien strebt einen Preis von 81 $ pro Barrel an, um das Budget auszugleichen, während Russland die Exporte reduziert, um den Konflikt in der Ukraine zu unterstützen, trotz der Bemühungen der EU, die russischen Ölpreise zu deckeln. Der Großteil des russischen Öls wird weiterhin über der Deckelung gehandelt.

Goldinvestitionen 

Laut Analysten von JPMorgan sind die Goldinvestitionen aufgrund von Käufen der Zentralbanken gestiegen, was die nicht-banklichen Zuteilungen auf Höchststände von 2012 bringt. Hoch im Vergleich zur Geschichte. Die Nachfrage der Zentralbanken könnte der Schlüssel sein, aber das 2. Quartal 2023 zeigt eine Normalisierung Jetzt hängt das Ergebnis der Goldpreise von dieser Entwicklung ab.

Federal Reserve

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, erkennt an, dass ihre aktuelle Geldpolitik "ziemlich klar restriktiv ist", aber es ist eine offene Frage, ob sie die wirtschaftliche Aktivität weiter dämpfen müssen, um die Inflation auf 2 % zu senken. Der Präsident der Fed in Dallas, Lorie Logan, deutet an, dass sie möglicherweise bei der nächsten Sitzung eine Zinserhöhung überspringen, aber weitere Straffungen möglicherweise für eine rechtzeitige Inflationskontrolle notwendig sein könnten. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, deutet auf eine Pause bei den Zinserhöhungen hin und konzentriert sich darauf, wie lange die Zinsen hoch bleiben müssen, um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen.

Die Ölpreise erlebten eine düstere Woche – sie sanken bemerkenswerte 13% – während das Chaos das westliche Bankensystem ergriff.

Forex.

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Das EUR/USD-Paar fiel am Mittwoch, den 15. März, stark, erholte sich jedoch etwas und schloss die Woche bei 1,0667 USD. Die Bankenkrise in den USA und Europa – mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie den anhaltenden Problemen bei Credit Suisse in der Schweiz – warf während der Woche einen Schatten über die Finanzmärkte.

Die Europäische Zentralbank kündigte am Donnerstag, den 16. März, eine Erhöhung um 50 Basispunkte an, was zu einem Rückgang der Renditen in den USA und Deutschland führte. Die US-Notenbank (Fed) wird später in dieser Woche ihre eigene Entscheidung zur Geldpolitik bekannt geben.

Inzwischen schloss das GBP/USD-Paar die Woche bei 1,2179 USD und verzeichnete damit signifikante Gewinne, nachdem es die Woche zuvor bei 1,2033 USD geschlossen hatte. Das USD/JPY-Paar fiel unter die 132 USD-Marke nach dem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen am Freitag, den 18. März.

In der Ereignislage wird alle Augen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet sein, die am Mittwoch, den 22. März, bekannt gegeben wird. Obwohl ein Anstieg von 25 Basispunkten das wahrscheinlichste Ergebnis des Treffens des Federal Open Market Committee (FOMC) ist, haben einige Beobachter angesichts der anhaltenden Bankenunruhen angedeutet, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen könnte. Außerdem werden die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie die Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser einen Tag später am Donnerstag, den 23. März, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise verzeichneten erhebliche Gewinne und stiegen während der Woche um mehr als 100 USD, als sie sich der Marke von 2.000 USD näherten. Die Preise des gelben Metalls erreichten am Freitag, den 17. März, ein 11-Monats-Hoch von 1.988,33 USD. Die Goldpreise profitieren von Risikoaversion und dem Rückgang der Anleiherenditen.

Die Inflationsdaten von Februar, die einen Rückgang zeigten, haben die Hoffnungen auf einen vorsichtigen Ansatz der US-Notenbank geweckt, insbesondere angesichts der Krise im Bankensektor. Ihre Entscheidung über die Zinserhöhungen wird kurzfristig einen erheblichen Einfluss auf den Preis des Edelmetalls haben.

Inzwischen erlebten die Ölpreise eine turbulente Woche, als sie auf ihren niedrigsten Stand seit 15 Monaten sanken. Ihre Preise fielen bemerkenswerte 13% in der Woche infolge der Instabilität im Bankensektor, was Ängste vor einer bevorstehenden Rezession aufwarf. Ein Rückgang des Wirtschaftswachstums wird sich negativ auf die Preise des Rohstoffs auswirken.

Es wird erwartet, dass die Ölpreise bis zur Behebung der Bankenkrise, die den Westen ergreift, unter Verkaufsdruck bleiben. Inzwischen werden die Rohöllagerbestände – die die wöchentliche Veränderung der Menge an Rohöl messen, die von Unternehmen in den USA gehalten wird – am Mittwoch, den 22. März, bekannt gegeben.

Kryptowährungen

Der weltweite Kryptowährungsmarkt zeigte weiterhin einen bullishen Sentiment und erreichte am Sonntag, den 19. März, einen kumulierten Wert von 1,18 Billionen USD. Die anhaltende Finanzkrise in den Vereinigten Staaten, insbesondere die Unruhen in der Bankenbranche, haben dazu geführt, dass Investoren Kryptowährungen als Alternative nutzen, was die Preise ankurbelte.

Die aktuelle Bankenkrise, die Auswirkungen der Inflation in den USA und erneute Hoffnungen auf eine gemäßigte Federal Reserve haben dazu geführt, dass Bitcoin wieder Werte erreicht, die seit Juni letzten Jahres nicht mehr gesehen wurden. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde die führende Kryptowährung zu 27.985 USD gehandelt, was einen Anstieg von 16% gegenüber dem Wert der letzten 7 Tage markiert. Ähnlich zog Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, starkes Interesse auf sich, da ihr Wert in der Woche um bemerkenswerte 24,75% auf 1.783,82 USD stieg.

In einer bedeutenden Entwicklung zur Hauptstreaming von Kryptowährungen hat einer der größten Banken Australiens, die National Australia Bank (NAB), die Blockchain-Barriere durchbrochen und ist die erste große Finanzinstitution geworden, die eine Intra-Bank-Transaktion über die Ethereum-Blockchain mit ihrer eigenen von NAB ausgegebenen Stablecoin abgeschlossen hat.

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US-Aktien

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US-Aktien erholten sich von ihrem jüngsten Rückgang, der auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank folgte. Der Nasdaq war der größte Gewinner mit einem Anstieg von 5,83% im Laufe der Woche, während der S&P um 1,43% zulegte. Inzwischen fiel der Dow Jones um magere 0,15%. Die Gewinne, in was eine düstere Woche für die Finanzmärkte war, wurden durch einen historischen Rückgang der Anleiherenditen angetrieben.

Einige US-Staatsanleihen verzeichneten den größten Rückgang seit Jahrzehnten, da Investoren hoffen, dass die US-Notenbank ihren jüngsten Zinserhöhungskurs stoppen wird, um einen möglichen Zusammenbruch nach dem Zusammenbruch regionaler Banken zu verhindern. Die Insolvenz der beiden Banken und die Probleme bei der Schweizer Bank Credit Suisse haben Ängste vor einer Ansteckung geweckt, die eine Rezession wie 2008 heraldieren könnte, die auf den Zusammenbruch von Lehman Brothers folgte.

Die US-Notenbank kämpft nun mit dem doppelten Problem, die Inflation im Zaum zu halten und gleichzeitig die Stabilität der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten. Der Kurs der Fed wird sich in ihrer Sitzung am Mittwoch, den 22. März, klären – Analysten sagen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im nahen Zeitraum und Zinssenkungen später im Jahr voraus.

Inzwischen, im Bemühen, die Probleme bei Credit Suisse einzudämmen, haben die Schweizer Behörden die UBS Gruppe überzeugt, ihren Rivalen in einem historischen Deal zu kaufen, der für die UBS zwischen 3,23 Milliarden USD kostet und die 5,4 Milliarden USD Verluste von Credit Suisse übernimmt. Der Deal soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Nach der Ankündigung des Deals am Sonntag, den 19. März, gaben die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und andere wichtige Zentralbanken Erklärungen ab, um die Märkte zu beruhigen.

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In einer Woche, in der die US-Notenbank sowie die Bank von England Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte ankündigten, schloss das EUR/USD-Paar mit Gewinnen.

Forex

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Das EUR/USD-Paar war im Aufwärtstrend und schloss die Woche bei 1,0760 USD. Der Euro gewann - er erreichte am Donnerstag, den 23. März, einen Höchststand von 1,0900 USD - trotz der Bankenkrise, die drohte, die Eurozone zu erfassen, infolge der Probleme bei Credit Suisse, das nun von seinem Rivalen UBS Group übernommen werden soll.

In der mit Spannung erwarteten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) entschied die US-Notenbank (Fed), den Zinssatz wie erwartet um 25 Basispunkte zu erhöhen. Die Fed balanciert auf einem Drahtseil und versucht, die Inflation im Zaum zu halten und gleichzeitig Ansteckungseffekte durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank zu verhindern.

Die Fed war nicht die einzige Zentralbank, die in der letzten Woche die Leitzinsen erhöhte, ähnliche Maßnahmen folgten in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen. Die Maßnahme im Vereinigten Königreich erfolgte, nachdem die Inflation im Februar auf einen jährlichen Satz von 10,4% gestiegen war, was die Bank von England veranlasste, ihren Leitzins um 25 Basispunkte zu erhöhen.

In Bezug auf Ereignisse wird es eine weitere entscheidende Woche in den Vereinigten Staaten, da die Daten zum Kern-Personalkonsum-Ausgaben-Index (PCE), welcher der bevorzugte Maßstab der Fed für die Inflation ist, am Freitag, den 31. März, veröffentlicht werden. Doch zuvor werden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des vierten Quartals am Donnerstag, den 30. März, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise erlebten in der letzten Woche einen weiteren Anstieg. Nachdem sie in der vorherigen Woche in unmittelbare Nähe zur 2.000 USD-Marke gehandelt hatten, überschritten die Goldpreise die Schwelle und erreichten am Montag, den 20. März, 2.003,51 USD - den höchsten Stand seit August 2020. Letztendlich stabilisierten sie sich jedoch bei 1.978,39 USD.

Die Krise im Bankensystem des Westens fiel mit dem Anstieg der Preise des Edelmetalls zusammen. Sie sind seit dem 8. März um fast 9% gestiegen.

Nach einer turbulenten Woche vor der letzten, in der sie beeindruckende 13% verloren und auf den niedrigsten Stand in 15 Monaten fielen, verzeichneten die Ölpreise moderate Gewinne, da die Bankenkrise in den Vereinigten Staaten und Europa leicht nachließ. Brent-Futures stiegen in der Woche um 2,8%, während die US-Rohöl-Futures um 3,8% zulegten. Die Rohölpreise wurden durch das Eingeständnis der USA, dass die Auffüllung der strategischen Erdölreserve (SPR) des Landes mehrere Jahre dauern könnte, belastet.

Allerdings wurden die Ölpreise durch starke Nachfrageerwartungen aus China - dem weltweit größten Rohölimporteur - gestützt. In der Zwischenzeit wird Russlands Plan zur Kürzung der Ölproduktion zwischen März und Juni nicht so hoch ausfallen wie erwartet. Das neueste Update zur russischen Produktion wird die Angebotsbedenken lindern und wahrscheinlich helfen, die Preise des Rohstoffs zu stabilisieren.

Kryptowährungen

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Die Gruppe der 7 (G-7) Länder und die Europäische Union (EU) streben an, strengere Vorschriften für den Kryptowährungssektor zu fördern und die Geschäftstransparenz sowie den Verbraucherschutz zu erhöhen, vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken hinsichtlich potenzieller Risiken für das globale Finanzsystem durch digitale Vermögenswerte.

Ihr Plan folgt dem Zusammenbruch der großen Kryptowährungsbörse Futures Exchange (auch bekannt als FTX) im November 2022, der die mangelhafte Unternehmensführung der Branche offenlegte und Schockwellen durch die Finanzmärkte weltweit sendete. Die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 26. März, 1,16 Billionen USD.

Bitcoin, die führende Kryptowährung der Welt, begann die neue Woche mit einer Konsolidierung über dem Unterstützungsniveau von 27.000 USD. Die Währung wurde zum Zeitpunkt der Abfassung bei 28.008 USD gehandelt. Währenddessen wurde Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, bei 1.776 USD gehandelt.

In einer Entwicklung, die die Gefahr von Vorschriften im Kryptowährungsbereich aufwerfen würde, wurde Do Kwon, ein südkoreanischer Staatsbürger, der Terraform Labs mitbegründet und die Währungen TerraUSD und Luna entwickelt hat, wegen Betrugs verhaftet und angeklagt, nachdem sein Terra-Luna-Stablecoin- und Krypto-Projekt im letzten Jahr schätzungsweise 40 Milliarden USD verloren hatte.

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US-Aktien

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Die Instabilität im Bankensektor hielt die US-Indizes in Schach, da sie sich nach volatilen Bewegungen im Laufe der Woche mit moderaten Gewinnen stabilisierten. Der Nasdaq war mit 1,97% der größte Gewinner, gefolgt vom S&P 500-Index mit 1,38%. Der Dow Jones stieg um 1,18%.

Die Krise nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Anfang März hat dazu geführt, dass Investoren aufgrund des Marktwerts die Aktien der fünf besten Unternehmen kaufen. Apple, Microsoft, die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Amazon und Nvidia sind seit dem 8. März um 4,5% bis 12% gestiegen. Analysten zufolge haben diese Aktien zugelegt, da Investoren in der Folge der anhaltenden Turbulenzen im Bankensektor nach stärkeren und tragfähigeren Unternehmen suchten.

Die Stärke der Megakapitalisierungen entspricht einer Schwäche bei den Small-Caps, da der Benchmark für letztere die erstgenannten in der fünften Woche in Folge unterperformte. Das entspricht den Erwartungen der Analysten, da sie behaupten, dass die Stärke der Megakapitalisierungen die Schwächen an anderer Stelle verdeckt.

Diese Woche wird entscheidend in Bezug auf die Datenveröffentlichungen sein. Die Verbrauchervertrauensdaten des Conference Board (CB) - die den Grad des Verbrauchervertrauens in die US-Wirtschaft messen - werden am Dienstag, den 28. März veröffentlicht. In der Zwischenzeit werden die Daten zum BIP des vierten Quartals in den USA am Donnerstag, den 30. März veröffentlicht.

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Trotz einer Vielzahl von Herausforderungen (einschließlich Insolvenzen, Betrug und Misserfolgen) hat die Welt der Kryptowährungen sich erholt und verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg des Gesamtwerts, einschließlich eines weiteren Anstiegs am Wochenende.

Forex

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Das GBP/USD-Paar stieg zu Beginn der Woche, wobei das britische Pfund aufgrund der anfänglichen Schwäche des US-Dollars zulegte. Der US-Dollar gewann jedoch im Laufe der Woche an Stärke, was dazu führte, dass das Pfund bei 1,2420 USD schloss, während es Mühe hatte, seinen Momentum aufrechtzuerhalten.

Die Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten – die am Freitag, dem 7. April, veröffentlicht wurden – zeigten, dass die US-Wirtschaft im März 236.000 Arbeitsplätze hinzugewann und die Arbeitslosenquote von 3,6 % auf 3,5 % sank. Die Zahlen stärkten die Stärke des Dollars, da er kleine Gewinne verzeichnete. Die Beschäftigungsdaten deuten auf eine wahrscheinliche Erhöhung um weitere 25 Basispunkte durch die US-Notenbank hin.

Darüber hinaus zeigten die am Montag, dem 3. April, veröffentlichten ISM-Daten für die verarbeitende Industrie einen fast 3-Jahres-Tiefstand von 46,3, unter den Erwartungen von 47,5, und kehrten die im Februar erlebte Erholung um.( Es bleiben jedoch weiterhin mehrere Faktoren, die die Risikobereitschaft der Händler beeinflussen: anhaltende Spannungen zwischen den USA und China, Krisen im Bankensektor und Rezessionsängste.

Unterdessen stieg der EUR/USD ebenfalls und erreichte zu Beginn der Woche ein 9-Wochen-Hoch, dank eines stärkeren Euros, bevor er fiel und die Woche bei 1,0907 USD schloss. Und der japanische Yen beendete den März stabil gegenüber dem US-Dollar, wobei die Gewinne des Yen im ersten Quartal 1 zunichtegemacht wurden.

In dieser Woche werden die Daten des Kernverbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch, dem 12. April, veröffentlicht, zusammen mit den Sitzungsprotokollen des Federal Open Market Committee (FOMC) am selben Tag. Und am Donnerstag, dem 13. April, werden die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und dem Produzentenpreisindex (PPI) veröffentlicht.

Rohstoffe.

Obwohl Goldpreise zu Beginn der Woche zu kämpfen hatten und unter Druck standen, erreichten sie Mitte der Woche ein 13-Monats-Hoch und stiegen auf über 2.025 USD pro Unze, da der US-Dollar in der Vorwoche schwächer wurde. Nach der Rally schwankten die Preise mit kleinen Gewinnen und Verlusten, während die Händler den Markt auf neue Katalysatoren beobachteten. Gold schloss die Woche bei fast 2.008 USD. 

In letzter Zeit haben enttäuschende makroökonomische Daten wie der PMI für die verarbeitende Industrie und die Dienstleistungen im März die Ansichten gestärkt, dass die USA bald mit einer Rezession konfrontiert sein könnten, was sich wahrscheinlich auf die Preise des gelben Metalls auswirken dürfte. (

Die Rohölpreise lagen am Montag, dem 3. April, auf einem 2-Monats-Hoch. Sie stiegen um über 5%, nach einer überraschenden OPEC (Organisation der Erdöl exportierenden Länder)-Ankündigung am Wochenende, dass es zu einem Produktionskürzung von 1,1 Millionen Barrel pro Tag kommen wird. Diese Kürzung wurde als Reaktion auf die jüngsten wilden Marktschwankungen und in einem Versuch, die Energiemärkte zu stabilisieren, angekündigt.  

Die Rohölpreise konnten ihre Gewinne die meiste Zeit der Woche halten, bevor sie am Ende nach der Veröffentlichung wichtiger Daten in den USA sanken.   

Da die Federal Reserve (Fed) ihre aggressive Haltung beibehält, stellen die Bedenken über eine bevorstehende Rezession und dass China noch nicht sein wirtschaftliches Aktivitätsniveau vor der Pandemie erreicht hat, die Marktmeinungen über die globalen Wachstumsaussichten weiterhin in Frage.

Kryptowährungen

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Im vergangenen Jahr war die Welt der digitalen Tokens von einer Reihe bedeutender Ereignisse betroffen. Trotz der anhaltenden Rückschläge seit dem Zusammenbruch der Futures Exchange (oder FTX) im letzten November stieg der Gesamtwert mehrerer Kryptowährungen im vergangenen Monat nach Bedenken über die Gesundheit des Bankensektors.

Letztes Wochenende stiegen die Preise der meisten Kryptowährungen, als der Markt auf den Bericht über die Non-Farm-Payrolls (veröffentlicht am Freitag, dem 7. April) reagierte, der einen Zuwachs von 236.000 Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im letzten Monat zeigte. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen lag am Sonntag, dem 9. April, bei 1,19 Billionen USD

Trotz des Bitcoin-Anstiegs in diesem Jahr, der Aufmerksamkeit erregt, scheint die führende digitale Münze ihren Fortschritt bei 28.000 USD gestoppt zu haben, einem wichtigen Handelspunkt, um den sie in den letzten zwei Wochen pendelte. Die größte Kryptowährung der Welt hat an diesem Niveau eine sprichwörtliche Wand erreicht, bewegt sich leicht darüber oder darunter in dem, was Analysten als bandgebundenen Handel bezeichnen. Am Sonntag, dem 9. April, wurde sie bei 28.343,20 USD gehandelt.

Unterdessen wurde Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte digitale Währung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.859,57 USD gehandelt. In anderen Nachrichten wandten sich Krypto-Enthusiasten anderen Tokens wie Dogecoin zu, der letzte Woche um bis zu 30 % anstieg, nachdem Twitter kurzzeitig sein Logo von dem beliebten blauen Vogel auf den Doge-Meme änderte.

US-Aktien

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Konsekutive schwächere als erwartete Datenveröffentlichungen im Laufe der letzten Woche sowie die Bedenken über die schnellen Zinserhöhungen der Fed haben die Ängste vor einer bevorstehenden Rezession neu entfacht und dazu geführt, dass die US-Aktien Mitte der Woche fielen.

Der Nasdaq und der S&P 500 beendeten die Woche mit leichten Verlusten, während der Dow Jones im Laufe der Woche leicht zulegte. Die Indizes profitierten von einer Rally bei den Alphabet-Aktien, die um 3,8 % stiegen, und Microsoft, das um 2,6 % zulegte.

Diese Rückgänge als Reaktion auf Rezessionsängste sind ein Stimmungswandel gegenüber den letzten Monaten, als schwache Daten gefeiert wurden, mit der Annahme, dass die Zinserhöhungen der Fed Wirkung zeigten und die Zentralbank deshalb nachlassen würde. Der US-Inflationsbericht (der am 12. April veröffentlicht wird) wird genauestens beobachtet, um die Prognosen für die kurzfristige Zinspolitik zu bewerten.

Ein weiteres bevorstehendes Highlight ist die Ergebnis-Saison des März-Quartals, die von großen Banken wie JP Morgan Chase und Citigroup am Freitag, dem 14. April, eingeläutet wird. Diese mit Spannung erwartete Saison wird voraussichtlich die Gesundheit der Finanzbranche anzeigen.

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Bitcoin fiel zum dritten Mal in Folge. Nachdem er im Februar die 25.000 USD-Marke überschritten hatte, wurde er letzte Woche unter 20.000 USD gehandelt.

Forex

Das Währungspaar EUR/USD stieg leicht und schloss die Woche bei 1,0640 USD, während der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank die Erwartungen rund um die lang erwarteten Inflationsdaten (fällig am Dienstag, den 14. März) überschattete. Diese Daten werden auch die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) über den Zinssatz beeinflussen. In seiner Anhörung vor dem Senat letzte Woche schlug Fed-Vorsitzender Jerome Powell einen aggressiven Ton an und erhöhte die Erwartungen an eine Zinserhöhung, insbesondere wenn die Inflation nicht gebändigt wird.

Inzwischen haben die Non-Farm Payrolls (NFP), die am Freitag, den 10. März, veröffentlicht wurden, erneut die Erwartungen übertroffen, nachdem die Zahlen von Januar hoch waren, und kamen auf 311.000 — Analysten hatten ungefähr 205.000 vorhergesagt. Die Zahlen sprachen für eine stärkere Leistung des Dollars, aber der mögliche Anstieg des Dollars wurde durch die Arbeitslosenquote, die auf 3,8 % stieg, gebremst.

Das Währungspaar GBP/USD blieb über die Woche hinweg weitgehend stabil und schloss bei 1,2033 USD. In der Zwischenzeit konnte das Währungspaar USD/JPY nicht über die 137 USD-Marke consolidieren und endete schließlich die Woche bei 135,80 USD nach der Veröffentlichung der NFP-Daten.
Diese Woche wird die Veröffentlichung der äußerst wichtigen Verbraucherpreisindexdaten (CPI) fällig am Dienstag, den 14. März, stattfinden. Die Einzelhandelsumsatzdaten werden am Mittwoch, den 15. März veröffentlicht, während die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am darauf folgenden Donnerstag, den 16. März, bekanntgegeben werden.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise blieben weiterhin bullisch und schlossen die Woche bei 1,867.87 USD. Der Anstieg des Preises des gelben Metalls wurde durch die fallenden US-Staatsanleihenrenditen angeheizt, da die Märkte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte in der Märztagung des Federal Open Market Committee (FOMC) erwarten. Die Goldpreise sind negativ korreliert mit der Rendite von US-Staatsanleihen: Wenn der eine sinkt, steigt der andere.

Die Intervention der US-Notenbank und des US-Finanzministeriums im Bankensystem zur Milderung der Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank trug zudem zur Steigerung der Preise des gelben Metalls bei.

In der Zwischenzeit verzeichneten die Ölpreise im Laufe der Woche erhebliche Gewinne und stiegen am Freitag, den 10. März, um 1 % nach den besser als erwarteten Arbeitsmarktzahlen. Die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed und anderer großer Volkswirtschaften trüben jedoch die Wachstumsaussichten für Rohöl und werden wahrscheinlich eine dämpfende Wirkung auf die Ölpreise haben, wenn die Zinserhöhungsentscheidungen umgesetzt werden.

In einem Schritt, der möglicherweise Bedenken hinsichtlich des Angebots dämpfen könnte, haben die großen ölproduzierenden Länder Saudi-Arabien und Iran — beide Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) — ihre diplomatischen Beziehungen auf der Angebotsseite nach einer Reihe nicht offen gelegter Gespräche in Peking wieder aufgenommen. Dieser Schritt kommt kurz nach der Entscheidung Russlands, die Ölförderung im März um eine halbe Milliarde Barrel pro Tag zu reduzieren.

Kryptowährungen

Kryptowährungen erlebten eine turbulente Woche im Anschluss an die Ankündigung der auf Kryptothemen spezialisierten Silvergate Bank (am Donnerstag, den 9. März), dass sie freiwillig liquidieren wird. Sie reiht sich in die wachsende Liste von Krypto-Institutionen ein, die nach dem Implosion der Futures Exchange (allgemein bekannt als FTX) im November 2022 in Schwierigkeiten geraten sind. Digitale Münzen fielen am Freitag, den 10. März, weiter, nachdem die Nachricht vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bekannt wurde.

Nach 3 aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs wurde Bitcoin — die größte Kryptowährung der Welt — zu einem Kurs von 21.996,80 USD gehandelt, während Ether — der zweitmeist gehandelte digitale Token — zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.576,81 USD gehandelt wurde. Der Gesamtwert digitaler Vermögenswerte fiel unter die Marke von 1 Billion USD und lag am Sonntag, den 12. März, bei 976,192 Milliarden USD.

In einem Schritt, der die Möglichkeit von Regulierungen in der Kryptowährungsbranche aufwirft, klassifizierte die Generalstaatsanwältin von New York Ether als Wertpapier und stellte ihn in eine Reihe mit Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen. Der Hinweis der Generalstaatsanwältin wurde am Donnerstag, den 9. März, während ihrer Klage gegen KuCoin — eine der größten Kryptowährungsplattformen in den USA — gemacht. Dies führte zu einem Rückgang des Ether-Preises, der am Freitag, den 10. März, ein 2-Monats-Tief erreichte.

Inzwischen äußerte der Richter in dem Verfahren gegen FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried, der darum kämpft, nicht ins Gefängnis zu müssen, sein Missfallen über die vorgeschlagenen Kautionsbedingungen — die den Besitz eines internetfreien Klapphandys und eines Laptops mit eingeschränkten Funktionen für den 31-Jährigen umfassen. Bankman-Fried wurde beschuldigt, Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen zu haben. Sein Betrugsprozess ist für den 2. Oktober 2023 angesetzt. Während sein Gründer auf den Prozess wartet, sind die Auswirkungen der Implosion von FTX noch vier Monate nach der Insolvenz in der Kryptowährungsbranche zu spüren.

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US-Aktien

Name des IndexFreitagsschluss*Nettoänderung*Nettoänderung (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Quelle: Bloomberg
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Der US-Aktienmarkt erlebte in der letzten Woche einen dramatischen Rückgang, da jeder der drei großen Indizes — der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P 500 — um mehr als 3,75 % fiel. Der Rückgang war eine Folge von aggressiven Kommentaren der US-Notenbank und den möglichen Kaskadeneffekten, die sich aus dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank — der größten Bank nach Einlagen in Silicon Valley — ergeben.

Der S&P 500 war der größte Verlierer und fiel um 4,55% — was den niedrigsten Stand seit Anfang Januar markierte. Der Dow Jones verlor 4,44 %, während der Nasdaq im Laufe der Woche um 3,75 % nachgab.

Der am Freitag, den 10. März veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht trug dazu bei, Bedenken hinsichtlich erheblicher Zinserhöhungen zu zerstreuen. Dies geschah, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell gewarnt hatte, dass die Entscheidungsträger die Zinsen über die Erwartungen hinaus erhöhen könnten, falls zukünftige Daten auf eine hohe Inflation hinweisen, trotz fast eines Jahres strafferer Maßnahmen.

Die Aktien werden in dieser Woche auf die Ergebnisse des Inflationsberichts testen, der am Dienstag, den 14. März, fällig ist. Ein unerwartet heißer CPI-Bericht wird Sorgen über eine große Zinserhöhung durch die Fed hervorrufen. Darüber hinaus werden die Einzelhandelsumsatzdaten — die die Veränderung des Verkaufsvolumens im Einzelhandel in den USA messen — einen Tag später am Mittwoch, den 15. März, veröffentlicht.

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Nach der schwachen Vorstellung in der Vorwoche erholten sich die US-Aktienindizes in der letzten Woche, wobei der Nasdaq am stärksten anstieg.

Forex

Das EUR/USD-Paar verzeichnete Gewinne aufgrund der Schwäche des US-Dollars und schloss die Woche bei 1,0631 USD. Das Paar erlebte im Laufe der Woche große Schwankungen, bevor der Euro am Freitag, den 3. März, anstieg und Gewinne verzeichnete.

Währenddessen verzeichnete das GBP/USD-Paar ebenfalls wöchentliche Gewinne und schloss die Woche bei 1,2045 USD; während das USD/JPY-Paar auf 135,84 USD fiel.

Die Wahrscheinlichkeit für Volatilität im US-Dollar ist in dieser Woche hoch, da der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, eine zweitägige Anhörung im US-Senat (geplant für Dienstag und Mittwoch, 7.–8. März) halten wird, sowie die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten (NFP) am Freitag, den 10. Februar. Letzteres wurde als der am meisten erwartete Wirtschaftsbericht der Woche angekündigt, da es auf den Januar-Daten basiert, die über eine halbe Million neuer Stellen im US-Arbeitsmarkt und die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1969 zeigten.

Neben anderen Berichten stehen in dieser Woche auch die US-Rohöllagerbestände und die Arbeitslosenanträge an. Während Letztere am Mittwoch, den 8. März, veröffentlicht wird, wird Erstere einen Tag später am Donnerstag, den 9. März, verfügbar sein.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise erlebten vergangene Woche eine bullische Erholung nach der jüngsten Bärenphase, da sie im Zuge der Schwäche des US-Dollars stiegen – da Gold in US-Dollars bewertet wird, macht eine abgewertete Währung es für internationale Käufer erschwinglicher – und durch starke Wirtschaftsdaten aus China. Das gelbe Metall schloss die Woche bei 1.856,36 USD.

Das Risiko einer möglichen Erhöhung der US-Zinsen hinderte die Preise für das edle Metall daran, weiter zu steigen. China ist jedoch ein wichtiger Goldverbraucher und seine positive Wirtschaftsentwicklung könnte die Preise des gelben Metalls weiter steigern.

Ebenso markierten die Ölpreise eine Erholung von ihrem jüngsten Rückgang und stiegen am Freitag, den 3. März, um fast 1 USD pro Barrel, um die Woche höher zu schließen. Der Anstieg der Rohölpreise wurde durch die positive Nachfrage aus China, dem größten Ölimporteur der Welt, vorangetrieben. Chinas Dienstleistungssektor wuchs im Februar mit der schnellsten Geschwindigkeit seit 6 Monaten, während der verarbeitende Sektor ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnete, welches seit April 2012 nicht mehr gesehen wurde.

Inzwischen fielen die Preise nach einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) vom Freitag, den 3. März, über die Überlegungen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zu verlassen und die Ölproduktion zu erhöhen, um mehr als 2 USD pro Barrel. Die Preise erholten sich jedoch, nachdem ein Reuters-Bericht die WSJ-Geschichte widerlegt hatte. Die VAE sind nach Saudi-Arabien und Irak der drittgrößte Öl-Exporteur OPECs.

Kryptowährungen

In der letzten Woche war die Kryptowährungsbranche von den Problemen bei der kryptofreundlichen US-Bank Silvergate Capital erschüttert worden, da die Preise der digitalen Token fielen.

Nach dem Zusammenbruch der Futures Exchange (auch bekannt als FTX) im November 2022, die ein großer Kunde der Bank war, verließen fast 70% der mit digitalen Vermögenswerten verbundenen Einlagen die Kassen von Silvergate im vierten Quartal 2022. Die Bank erklärte in einem Bericht an die Securities and Exchange Commission (SEC), dass sie die Einreichung ihres Jahresberichts aufgrund der Analyse der Auswirkungen mehrerer Ereignisse auf ihr Geschäft verzögern müsse.

Der Preis von Bitcoin erreichte am Freitag, den 3. März, ein 2-Wochen-Tief für die Kryptowährung, als Investoren die Folgen von Silvergate Capital verdauten und dessen Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens bewerteten. Der digitale Token wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 22.436 USD gehandelt, während Ethereum - die zweitgrößte Kryptowährung der Welt - bei 1.565 USD gehandelt wurde. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 5. März, 1,03 Billionen USD.

In der Zwischenzeit hat das Zahlungsunternehmen Visa mitgeteilt, dass es nicht plant, seine Kryptowährungspläne trotz Berichte, die das Gegenteil andeuten, während eines brutalen Bärenmarktes zu verlangsamen. Visa reichte auch im Oktober letzten Jahres neue Markenanmeldungen ein, die auf mögliche Pläne für eine Kryptowährungs-Wallet und ein Metaverse-Produkt hinwiesen.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Änderungsrate des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Die 3 wichtigsten US-Aktienindizes erholten sich in der letzten Woche nach ihrem Rückgang in der Woche zuvor und verzeichneten erhebliche Gewinne. Der Nasdaq war mit einem Anstieg von 2,58 % der größte Gewinner. Der S&P 500 stieg um 1,90 %, während der Dow Jones einen Anstieg von 1,74 % für die Woche verzeichnete. Für den S&P 500 beendete das letzte Ergebnis eine Reihe von drei wöchentlichen Verlusten in Folge.

Die Aktien wurden durch die positiven Entwicklungen in der US-Wirtschaft im Februar gestützt. Die Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) - die die wirtschaftliche Aktivität im US-Dienstleistungssektor verfolgt - beschrieb am Freitag, den 3. März, die Unternehmen als "überwiegend positiv bezüglich der Geschäftslage" und erreichte die höchste Lesung seit Juni 2022. Ähnliche Expansion im Dienstleistungssektor wurde am Freitag auch in der Eurozone und in China berichtet.

Von den 11 Aktiensektoren konnte nur die Informationstechnologie im Februar ein positives Ergebnis berichten. Inzwischen fiel der S&P 500, der im Januar einen Anstieg von 6,2 % verzeichnete, um erstaunliche 17,2 % im Vergleich zum Rekordhoch vom 3. Januar 2022.

Mit dem Abschluss der Vierteljahresgewinne wurde ein durchschnittlicher Rückgang von 4,9 % bei den Gewinnen der S&P 500-Unternehmen festgestellt. Dies markiert den ersten Vierteljahresrückgang seit dem dritten Quartal 2020. Der Energiesektor war der stärkste Performer mit einem Gewinnwachstum von 57,0 % im letzten Quartal.

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Regulatorische Maßnahmen gegen die Kryptowährungsbörse Kraken hatten einen kaskadierenden Effekt auf digitale Vermögenswerte, da deren Preise sanken.

Forex

Quelle: Bloomberg.

Das EUR/USD-Paar fiel zum zweiten Mal in Folge, da der Euro die Woche bei 1,0677 USD abschloss. Der US-Dollar stieg am Montag am stärksten, gestützt von den überzeugenden Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten und der kürzlich angekündigten Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank (Fed).

Fed-Chef Jerome Powell betonte in seinen Äußerungen am Dienstag, den 7. Februar, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr. Er erkannte jedoch auch eine Milderung des inflationären Drucks an, was die Hoffnungen der Anleger auf eine künftige Politikänderung stärkt.

Die Stärke des USD hielt das GBP/USD-Paar über die Woche mit einem marginalen Gewinn, und das Paar schloss letzte Woche bei 1,2058 USD. Der britische Pfund Sterling wurde durch die am Freitag, den 10. Februar, veröffentlichten Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten, die eine stagnierende Wirtschaft in den letzten drei Monaten von 2022 zeigten, nicht gestärkt.

In Bezug auf die Ereignisse werden die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA für Dienstag, den 14. Februar, veröffentlicht. Die Rohölvorräte und die Einzelhandelsumsatzdaten werden für Donnerstag, den 15. Februar, erwartet. In der Zwischenzeit werden die Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) – der die Veränderung der Kosten von hergestellten und verkauften Gütern berechnet – einen Tag später, am Freitag, den 16. Februar, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Quelle: Bloomberg.

Die Goldpreise hielten ihren Stand von der Woche zuvor und schlossen letzte Woche bei 1.865,69 USD. Das Edelmetall stieg am Donnerstag, den 9. Februar, auf fast 1.890 USD, bevor es alle Gewinne unter Verkaufsdruck verlor.

Eine Reihe von Datenveröffentlichungen – insbesondere die Inflationsdaten – die für diese Woche geplant sind, werden einen Einfluss auf die Preisbewegungen des Edelmetalls haben. Die Zinserhöhungsentscheidungen der US-Notenbank hängen stark von der Richtung der Inflation im Land ab.

Nach aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs stiegen die US-Rohölpreise in dieser Woche um fast 9% und erreichten am Freitag, den 10. Februar, fast 80 USD pro Barrel. Unter den Gründen für den Anstieg war die Ankündigung Russlands am Freitag einer Produktionskürzung im März um eine halbe Million Barrel pro Tag, als Antwort auf die gegen das Land verhängten Sanktionen im Zuge des Krieges in der Ukraine.

Kryptowährungen

Quelle: Bloomberg.

Maßnahmen der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen die Kryptowährungsbörse Kraken in der letzten Woche hatten sofortige Auswirkungen auf die Branche, da bedeutende digitale Tokens im Minus handelten. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 12. Februar, 997 Milliarden USD.

Die SEC erzielte mit Kraken einen Vergleich in Höhe von 30 Millionen USD, der es dem Unternehmen vorschreibt, ein Programm zur Bereitstellung von Anlageerträgen an seine amerikanischen Benutzer, die digitale Vermögenswerte in die Firma investiert hatten, einzustellen. In einer Klage vom Donnerstag, den 9. Februar, behauptete die SEC, dass die Praktik, bekannt als "Staking", ein nicht registriertes Angebot und den Verkauf von Wertpapieren widerspiegelte. Laut der Regulierungsbehörde hat Kraken versäumt, die Risiken der Teilnahme an dem Programm angemessen offenzulegen, das jährliche Renditen von bis zu 21% beworben hatte.

In der Zwischenzeit wurde Bitcoin, die weltweit größte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 21.789,80 USD gehandelt. Die zweitmeist gehandelte Kryptowährung, Ethereum, verlor ebenfalls ihre wichtige Unterstützungsmarke von 1.600 USD und wurde bei 1.515,34 USD gehandelt.

In einer bedeutenden Entwicklung sind Banken in der Europäischen Union gemäß einem am Freitag, den 10. Februar, veröffentlichten Gesetzentwurf verpflichtet, das maximal mögliche Risikogewicht auf Kryptowährungsvermögen anzusetzen. Nach dem Gesetz müssten Banken ihre direkte und indirekte Exposition gegenüber Kryptowährungen offenlegen. In der Zwischenzeit bereitet die Europäische Kommission ebenfalls detailliertere Regeln für den Sektor vor. Solche regulatorischen Maßnahmen im Kryptowährungsmarkt werden wahrscheinlich die Volatilität dämpfen, die oft in diesem Bereich zu beobachten ist.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursänderung von Freitag bis Freitag.

Nach einem Anstieg von 6,2% im Januar fiel der S&P 500 letzte Woche um 1,11%, was den größte wöchentliche Rückgang des Index seit Dezember 2022 ausmacht. Der Nasdaq, der fünf Wochen in Folge gestiegen war, fiel letzte Woche um 2,13%. In der Zwischenzeit fiel der Dow Jones um marginale 0,17%.

Aktien, die im Jahr 2022 stark gelitten haben, sind bisher in diesem Jahr stark gestiegen. Analysten prognostizieren jedoch, dass der Trend nicht lange anhalten wird, angesichts der Unsicherheit über die bevorstehenden Zinserhöhungen der Federal Reserve, die versucht, die Inflation in Schach zu halten. Netflix, das im vergangenen Jahr um 51% gefallen ist, ist in diesem Jahr um 18% gestiegen, während die Aktien von Meta Platforms im Jahr 2023 um 45% zugenommen haben, nachdem sie im letzten Jahr um steile 64% gefallen waren.

Da die Ergebnisaison des vierten Quartals dem Ende entgegengeht, haben Analysten die Prognosen für das erste Quartal gedämpft – dessen Unternehmen im April mit der Berichterstattung beginnen. Es folgt dem allgemeinen Marktverhalten im ersten Monat eines Quartals, jedoch liegt der durchschnittliche Rückgang über dem, was in den letzten 5 Jahren beobachtet wurde.

Der Verbraucherpreisindex (CPI)-Bericht, der für Dienstag, den 14. Februar, angekündigt ist, wird zeigen, ob die Inflation bis Januar angestiegen ist. Investoren werden auch an den Einzelhandelsumsatzdaten interessiert sein, die für Mittwoch, den 15. Februar, angekündigt sind.

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Die Ölpreise sind in dieser Woche gesunken und bedeutende Kryptowährungen haben endlich nach zwei Wochen langsamer Bewegung einen Aufschwung erlebt.

Forex

Quelle: Bloomberg.

Das EUR/USD-Paar beendete die Woche mit leichten Gewinnen, wobei der Euro zum Wochenabschluss bei 1,0694 USD lag. Es gab viele Faktoren, die den Dollar in Schach hielten — geopolitische Spannungen zwischen den USA und China, die Absicht Chinas, Russland während des laufenden Krieges in der Ukraine mit Waffen zu beliefern, hawkish Kommentare von der Europäischen Zentralbank (EZB), ähnliche Äußerungen von US-Notenbankbeamten und einen geringeren Rückgang der Inflation als erwartet.

In der Zwischenzeit hatte das GBP/USD-Paar eine relativ flache Performance, wobei das GBP zum Ende der Woche leicht bei 1,2043 USD schloss. Zudem erlebte der japanische Yen bei 134,13 pro USD einen Rückgang von 0,13 % über die Woche gegenüber dem US-Dollar.

In dieser Woche wird es 4 Handelstage geben, da die US-Finanzmärkte am Montag, den 20. Februar, aufgrund des Feiertags der Präsidenten geschlossen sind. Der Rest der Woche ist voll mit geplanten Veröffentlichungen von hochwirksamen wirtschaftlichen Daten.

Die Protokolle des Treffens des US Federal Open Market Committee (FOMC) werden am Mittwoch, den 22. Februar, veröffentlicht. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA werden am Donnerstag, den 23. Februar, veröffentlicht, während die persönlichen Konsumausgaben (PCE) — die die Schwankungen der Kosten für Waren und Dienstleistungen messen, die von Privatpersonen erworben werden — am Freitag, den 24. Februar, veröffentlicht werden.

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Rohstoffe

Quelle: Bloomberg.

Die Goldpreise blieben weiterhin träge und schlossen die Woche bei 1,842.57 USD. Die Instabilität der Preise des gelben Metalls wurde größtenteils von US-bezogenen Faktoren beeinflusst, insbesondere von der aggressiven Haltung der Federal Reserve als Reaktion auf robuste Wirtschaftsdaten wie Non-Farm-Payrolls, Inflation und Einzelhandelsumsätze.

Diese Woche stehen eine große Menge wichtiger Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an, insbesondere mit den PCE-Daten — dem bevorzugten Inflationsbarometer der Fed — die am Donnerstag, den 23. Februar, fällig sind. Wenn die PCE-Zahlen den Inflationsdaten der letzten Woche folgen, könnte dies dem Dollar Auftrieb geben und Gold weiterem Verkaufsdruck aussetzen.

In der Zwischenzeit endeten die Ölpreise in dieser Woche niedriger, da Händler sich über die Zinspolitik der US-Notenbank Sorgen machten, nachdem zwei Beamte am Donnerstag, den 16. Februar, vor weiteren Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation gewarnt hatten. Anzeichen für ein ausreichendes Angebot — ein Anstieg der Rohölbestände in den USA und die Erwartungen, dass russische Anbieter ihre aktuelle Produktion aufrechterhalten — spielten ebenfalls eine Rolle bei der Stabilisierung der Preise in der letzten Woche. Öl stabilisierte sich am Freitag, den 17. Februar, bei 2 USD pro Barrel.

Kryptowährungen

Quelle: Bloomberg.

Nach zwei ruhigen Wochen erlebten wichtige Kryptowährungen in der letzten Woche einen Aufschwung, der die Gesamtmarktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte am Sonntag, den 19. Februar, auf 1,17 Billionen USD anstieg.

Bitcoin, die weltweit beliebteste Kryptowährung, stieg in der Woche um 14 % und überschritt zum ersten Mal seit August 2022 die Marke von 24.000 USD. Es erreichte am Samstag, den 18. Februar, einen Höchststand von 24.650 USD. Bitcoin hat seit dem letzten November, als es unter 16.000 USD fiel, einen langen Weg zurückgelegt. Ethereum, die weltweit zweitgrößte Kryptowährung, berührte fast die Marke von 1,700 USD und erreichte am Freitag, den 17. Februar, einen Höchststand von 1,695.82 USD.

In der Zwischenzeit gab die Gruppe der 20 — oder G20 — Financial Stability Board (FSB) am Donnerstag, den 16. Februar, bekannt, dass sie Schritte unternehmen würde, um Schwachstellen in der dezentralisierten Finanzwirtschaft (DeFi) nach dem Zusammenbruch der Future Exchange — auch bekannt als FTX — im November 2022 zu bekämpfen.

Zwei Wochen nachdem China Millionen von Dollar seiner digitalen Zentralbankwährung (CBDC) im ganzen Land verteilt hat, kündigte Japan am Freitag, den 17. Februar, Pläne an, ein Pilotprogramm für seine eigene CBDC mit digitalem Yen ab April 2023 zu testen. Zentralbanken weltweit befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ihrer eigenen CBDCs, während sie versuchen, in den Bereich der elektronischen Währungen mit digitalen Versionen ihrer gesetzlichen Zahlungsmittel einzutreten.

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US-Aktien

Name des IndexFreitagsschluss*Nettoänderung*Nettoänderung (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33.826,69-42.58-0.13Nasdaq (US Tech 100)12.358,1853.260,43S&P 500 (US 500)4.079,09-11,37-0,28Quelle: Bloomberg.
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Die großen US-Aktienindices setzten ihre moderate Performance in der letzten Woche fort, begannen die Woche stark, bevor ihre Gewinne bis zum Ende der Woche sanken. Der S&P 500 fiel um 0,28 %, der Dow Jones ging um 0,13 % zurück, während der Nasdaq enttäuschende 0,43 % zulegte.

Es gab gute Nachrichten von der Datenfront, da die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten im Januar saisonbereinigt um 3 % zunahmen, was den größten monatlichen Anstieg seit fast zwei Jahren markiert.

In der Zwischenzeit setzten die Gewinne im vierten Quartal ihre schwache Leistung bislang fort, wobei fast vier Fünftel der Unternehmen im S&P 500 ihre Ergebnisse bekannt gegeben haben. Basierend auf den bisher veröffentlichten Zahlen und den Prognosen für den Rest der Ergebnissaison erwarten Analysten einen Rückgang von 4,7 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.

Der Fokus der Anleger wird auf der Veröffentlichung der Protokolle des Treffens der US-Notenbank liegen, als eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte angekündigt wurde. Es wird am Mittwoch, den 22. Februar, veröffentlicht. Inzwischen werden in den kommenden Tagen zahlreiche große Einzelhändler ihre Ergebnisse bekannt geben, wobei die Ergebnisse von Walmart und Home Depot in dieser Woche fällig sind.

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