Marktnews – Woche 5, Dezember 2022

Die Bedrohung von Sanktionen gegen Russland durch die Europäische Union wegen des laufenden Krieges in der Ukraine sowie die reduzierte Produktion in den USA aufgrund des Wetters haben die Ölpreise auf ein 3-Wochenhoch gedrückt.

Forex.

Das Britische Pfund handelte in dieser Woche leicht tiefer. Mit dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Vereinigten Königreichs sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich verzeichnete die britische Wirtschaft im Jahr 2022 ihr erstes negatives Wachstumsquartal.

Die Bank von England (BoE) sieht sich ebenfalls einer schwierigen Situation gegenüber, da Streiks der Eisenbahn-, See- und Transportarbeiter im Vereinigten Königreich zu niedrigeren Haushalts Einkommen führen, während die Inflation weiter steigt. Die steigende Inflation könnte dazu führen, dass die BoE die Zinserhöhungen früher als die US-Notenbank beendet, was dem US-Dollar im Jahr 2023 zugutekommen könnte.

Der EUR/USD erholte sich, nachdem der Euro am Donnerstag, den 22. Dezember, kleine Verluste verzeichnete und über 1,06 USD stieg. In ihrem neuesten Bericht, der am gleichen Tag veröffentlicht wurde, hat das Bureau of Economic Analysis (BEA) die annualisierte Wachstumsrate des dritten Quartals von zuvor 2,9% auf 3,2% nach oben korrigiert. 

Als Reaktion auf die positiven BEA-Daten stärkte sich der US-Dollar gegenüber seinen wichtigsten Rivalen und drückte EUR/USD nach unten. Da sich die Handelsbedingungen zum Weihnachtsurlaub verschlechterten, konnte das EUR/USD-Währungspaar nicht genügend Schwung gewinnen, um einen entscheidenden Schritt zu machen.

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Rohstoffe.

Es gibt viel Optimismus über den anhaltenden Anstieg der Goldpreise, oder dass sie zumindest seitwärts bleiben, wenn der Coil-Markt stabil bleibt. Mit den bevorstehenden Weihnachtsferien stiegen die Goldpreise am Freitag, den 23. Dezember, unterstützt durch die geringeren als erwarteten Inflationsdaten. Inzwischen lag der Personal Consumption Expenditures (PCE) Index nach einem Rückgang um einen halben Prozentpunkt im Oktober bei 5,5% im Jahresvergleich. 

Russland warnte am Freitag, den 23. Dezember, dass es die Ölproduktion als Reaktion auf die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen das Rohöl des Landes um bis zu 700.000 Barrel pro Tag reduzieren könnte.

Trotz eines Wintereinbruchs in den USA überwiegte Russlands Bedrohung einer reduzierten Ölproduktion die rückläufigen Handelsvolumina zum Weihnachtsfest. An der texanischen Golfküste wurde ein Drittel der Raffineriekapazität abgeschaltet, während in North Dakota bis zu 350.000 Barrel Rohöl pro Tag produziert werden. 

Die Bedrohung von Sanktionen gegen Russland und die reduzierte Produktion in den USA trugen dazu bei, dass die Ölpreise am Freitag, den 23. Dezember, auf ein 3-Wochenhoch stiegen, nachdem sie bereits zwei Wochen in Folge gestiegen waren. Trotz eines volatilen Jahres für die Ölpreise, das von Russlands Invasion in die Ukraine dominiert wurde, sind die Rohölpreise immer noch auf gutem Weg für einen moderaten Jahresgewinn.

Kryptowährungen

Die Preise für Kryptowährungen blieben während der meisten Woche weitgehend stabil, da das Fehlen eines makroökonomischen Auslösers die schwache Performance verstärkte. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 25. Dezember, 811 Milliarden USD.

Weihnachten hat weder für die Bitcoin-Bullen noch für die Bären etwas gebracht, und die Krypto-Enthusiasten werden zunehmend müde, da der Bitcoin-Preis um über 75 % von seinem Allzeithoch von 69.000 USD gefallen ist, das er im letzten Jahr erreicht hat. 

Aktuell wird er bei 16.829 USD gehandelt, nachdem er am Dienstag, den 20. Dezember, 16.907,50 USD erreicht hat. Inzwischen wurde die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, Ethereum, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.218,21 USD gehandelt. 

Nach der Verhaftung von FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat die stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA, Lisa Monaco, zusammen mit dem US-Justizministerium begonnen, Fachwissen in den 93 US-Anwaltskanzleien aufzubauen, um die Durchsetzungsregeln für Kryptowährungen zu verbessern, und koordiniert diese Bemühungen über ein 25-köpfiges nationales Team zur Durchsetzung von Kryptowährungen. FTX war eine der größten Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen, bevor sie im November implodierte, was zu einem Crash der Preise von digitalen Vermögenswerten führte. Der jüngste Schritt zur Verbesserung der Vorschriften und der Verantwortung wird wahrscheinlich das Vertrauen in Kryptowährungen stärken.  

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US-Aktienmärkte 

*Nettowechsel und Nettowechsel (%) basieren auf den wöchentlichen Schlusskursänderungen von Freitag bis Freitag.

Der Weihnachtsmann scheint in diesem Jahr Wall Street entkommen zu sein, da den großen US-Aktienindizes die gewöhnliche Aufwärtskraft fehlt, die sie Ende jedes Jahres gewohnt sind zu erleben. 

Während die Händler auf einen sogenannten Santa Claus Rally warteten, schloss der S&P 500 die Woche mit einem Rückgang von etwa 0,2%, während der Nasdaq über 2% verlor, wobei beide Indizes eine dritte Woche in Folge im Minus verzeichneten. Der Dow Jones Industrial Average war jedoch die Ausnahme und verzeichnete einen wöchentlichen Gewinn von 0,86%.

Verschiedene Faktoren trugen zur enttäuschenden Performance der Aktienindizes bei, die entscheidenden Faktoren bleiben jedoch die Inflation und die Angst vor einer drohenden Rezession im Jahr 2023. Darüber hinaus kam der Kernindex für Personal Consumption Expenditures (PCE) auf Jahresbasis etwas höher als erwartet. Dies zeugt von inflationsbedingten Druck auf die Aktienindizes. 

Dieser Dezember stellt eine Ausnahme im Aktienmarkt dar, da die großen Indizes durch heftige Rückgänge der Aktien von Tesla, Amazon und anderen großen Namen, die die Märkte in den Vorjahren nach oben gedrückt hatten, belastet wurden. 

Die Marktentwicklung wird immer noch durch die Inflation diktiert, und ob die US-Notenbank die Zinserhöhungen früher als projiziert stoppt. 

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