XAU/USD — الذهب

‍

لقد كان هناك اتجاه جانبي للذهب لأكثر من أربعة أسابيع – في كل مرة حاول فيها الارتفاع، لم يستطع الحفاظ على زخم الصعود. الأسبوع الماضي، وصل الذهب إلى علامة ١٬٨٠٠ دولار ثم انخفض إلى ١٬٧٦٤ دولار. في غياب بيانات أساسية رئيسية، قد تبقى أسعار الذهب ضمن نفس النطاق. قد تركز أيضًا على تطور عائدات الخزينة الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي. يبدو أن مستويات المقاومة الأولى تتراوح بين ١٬٧٨٠ - ١٬٧٨٦ دولار، تليها مستويات تصحيح بنسبة 50% قرب ١٬٨٠٠ دولار، بينما قد يوفر مستوى ١٬٧٥٠ دولار – أدنى مستوى للأسبوع الماضي – بعض الدعم، تليه دعم القناة السفلية الرئيسية قرب ١٬٧٢٠ دولار.

تداول خيارات الذهب على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 حساب مالي.

EUR/USD

‍

لقد كان زوج EUR/USD يتحرك أيضًا في نطاق جانبي خلال الأسبوع الماضي. لقد كان يطفو حول أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا لأكثر من ثلاثة أسابيع لكنه فشل في الخروج من أي جانب. تظهر مستويات الدعم قرب 1.1525 أنها مفاتيح، حيث قام الزوج بالارتكاز عند هذا المستوى عدة مرات وارتد. على الصعيد اليومي، تُظهر RSI تباينًا، مما يدل على اتجاه صعودي على المدى القصير إلى المتوسط. تقنيًا، قد يوفر مستوى 1.15 دعمًا رئيسيًا، بينما على الجانب الإيجابي، بمجرد أن يحافظ EUR/USD على مستوى فوق 1.1620، قد يحاول الوصول إلى مستويات 1.17.

تداول خيارات EUR/USD على DTraderوعقود الفروقات على Deriv MT5 الحسابات المالية وحسابات Financial STP.

ناسداك — تقنية 100

‍

تمكن مؤشر التكنولوجيا الأمريكي، ناسداك، من التعافي في الأسبوع الماضي وأغلق فوق مستوى المقاومة الخاص به عند ١٥٬٠٠٠ دولار. كانت هذه هي أول أسبوع صعودي كبير منذ الشهر الماضي. من المرجح أن يعتمد المؤشر على النتائج الفصلية القادمة من بعض الشركات التقنية العملاقة مثل نتفليكس والشركات الأخرى خلال الأسابيع القادمة. في الأسبوع المقبل، سيكون مستوى ١٤٬٨٠٠ دولار دعمًا. ومع ذلك، على الجانب الإيجابي، إذا تجاوز مستوى التصحيح 61.8% عند ١٥٬١٩٢ دولار، فقد يصل إلى مستوى التصحيح 78.6% عند ١٥٬٤٠٠ دولار.

تداول خيارات مؤشر التكنولوجيا الأمريكية على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 الحسابات المالية.

XAU/USD — الذهب

ماذا حدث الأسبوع الماضي؟

في الأسبوع الماضي، حافظ الذهب على زخمه الصعودي بسبب تراجع عوائد السندات. على الرغم من استمرار تراجع العوائد لمدة يومين آخرين، بدأ منحنى العائد في الاستواء، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل ٢ فوق 0.52%، مما عزز الدولار الأمريكي وحد من الإمكانية الصعودية للذهب.

بالإضافة إلى ذلك، في يوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، تم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من قبل BEA ولم يكن على مستوى التوقعات (2.0% مقابل 2.7%)، مما أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم يستمر ذلك طويلاً حيث كانت البيانات الاقتصادية بشأن طلبات إعانة البطالة الأولية إيجابية (281K مقابل 290K)، مما جعل الذهب يتراجع عند مستوى حوالي 1,800.17 دولار.

في 29 أكتوبر 2021، تراجع الذهب بنحو -18.70 دولار إلى 1,783.02 دولار بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ما التالي؟

من المقرر أن يُعلن عن ISM manufacturing PMI الأسبوع المقبل، يليه اجتماع FOMC في وقت لاحق من الأسبوع. إذا تبنى صناع السياسة النهج المتشدد، فسيتفوق الدولار الأمريكي، وقد يتحول الذهب إلى الاتجاه الهبوطي في الأجل القريب. من ناحية أخرى، إذا تبنى صناع السياسة نهجاً مفرطاً، يقللون من قلق التضخم ويركزون على الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث) من شأنه أن يخلق ضغط بيع على الدولار ويسمح للذهب بالصعود.

طلبات إعانة البطالة الأولية وNon-farm Payrolls من المقرر أيضًا بالنسبة للأسبوع، حيث يمكن أن تدعم الأرقام القوية الدولار الأمريكي والعكس صحيح.

تداول خيارات الذهب على DTrader و CFDs على Deriv MT5 الحساب المالي.

EUR/USD

ماذا حدث الأسبوع الماضي؟

في الأسبوع الماضي، احتفظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) بسياسته النقدية دون تغيير. على الرغم من المخاوف بشأن التضخم، أصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، على أن التضخم مؤقت وسيبدأ في الانخفاض العام المقبل. أدى إعلان الناتج المحلي الإجمالي (2.0% الفعلي مقابل 2.7% التوقع) إلى تبريد التوقعات بشأن التخفيف العدواني في الولايات المتحدة. تم تقدير السبب وراء الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ إنفاق المستهلك ومخاوف سلاسل الإمداد.

ما التالي؟

ستقوم الولايات المتحدة بالإعلان عن ISM manufacturing PMI يوم الاثنين، 1 نوفمبر، 2021، مع التوقع عند 60.4 (السابق عند 61.1). في يوم الأربعاء، 3 نوفمبر، 2021، ستقوم البلاد بنشر التغيير في عدد التوظيف غير الزراعي ADP، مع التوقع عند 400k (السابق عند 568K)، يليه القرار بشأن السياسة النقدية الذي اتخذته الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أيضًا، ستقوم البلاد بنشر تقرير Non-farm Payroll مع توقعت حوالي 397k وظيفة جديدة (السابق 194k).

من الجانب الآخر، ستركز أجندة الاتحاد الأوروبي على مبيعات التجزئة (لشهر سبتمبر) وخطاب رئيسة ECB لاجارد.

تداول خيارات EUR/USD على DTrader و CFDs على Deriv MT5 للحسابات المالية وFinancial STP.

جنيه استرليني / دولار أمريكي

ماذا حدث الأسبوع الماضي؟

في الأسبوع الماضي، واجه الدولار صعوبة بسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي (2.0% الفعلي مقابل 2.7% التوقع)، وبدأ منحنى العائد الذي استمر في الانخفاض في الاستواء بحلول نهاية الأسبوع، مما سمح لGBP/USD بتحسين وضعه رغم القضايا الحالية حول بريكست.

ما التالي؟

من المقرر أن يتم جدولة ISM Purchasing Manager Index هذا الأسبوع للدولار الأمريكي (60.4 توقع مقابل 61.1 سابق). نظرًا لأن التوقع أعلى بكثير من 60، فقد يعكس ذلك نموًا اقتصاديًا قويًا، بالإضافة إلى تقرير Non-farm Payroll الذي يتوقع حوالي 397k وظيفة جديدة (السابق 194k). كما ذكرنا سابقًا، سيتم اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع؛

بالنسبة للجنيه الإسترليني، ستركز الأجندة أكثر على تقرير التضخم القادم وقرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا. ومع ذلك، السؤال هو، هل سيزيد بنك إنجلترا من معدلات الفائدة؟

تداول خيارات GBP/USD على DTrader و CFDs على Deriv MT5 للحسابات المالية وFinancial STP.

مؤشرات الأسهم

أنهى مؤشر الأسهم يوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، الأسبوع مختلطًا حيث ارتفعت حالات COVID-19 عبر أوروبا، وقام المستثمرون بتقييم تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. During the week, the S&P posted a gain of 0.32%, while the Dow took a dive, translating to a 1.35% drop. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ناسداك المرتكز على التكنولوجيا مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث ارتفع بنسبة 2.37% خلال الأسبوع - وهو إغلاق تاريخي للمؤشر. ارتفع مؤشر Nasdaq-100 حيث أصبحت الأسهم التكنولوجية الخيار الشائع بين المستثمرين. أدت النتائج القوية من شركة Nvidia المدرجة في بورصة ناسداك، أكبر منتج للرقائق في العالم، إلى جذب المستثمرين لشراء شركات تصنيع الرقائق الأخرى.

تسبب بعض التحركات التقنية الأخرى في ارتفاع سهم آبل بنسبة 7.51% خلال الأسبوع بعد أن أفادت بأنها ستعيد تركيز جهودها في السيارة الكهربائية نحو قدرات القيادة الذاتية. كما ساهمت انخفاض عوائد السندات في ارتفاع الأسهم. The 10-year Treasury fell to 1.545% on Friday, 19 Nov 2021, down from 1.586% on Thursday. تسبب هذا في جعل الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين لأن أسعار السندات تتحرك في اتجاه معاكس لعوائدها. استمرت أرباح الشركات في تجاوز توقعات وول ستريت على الرغم من ضغوط التضخم والاضطرابات المستمرة في سلسلة الإمداد.

Companies like Nvidia (NVDA) and The Home Depot, Inc. (HD) had the largest gains in corporate earnings for the week, adding 7.91% and 9.16%, respectively. ومع ذلك، لم تتحول جميع إعلانات الشركات إلى قراءات إيجابية بشكل عام. أنهت شركة Cisco Systems Inc (CSCO) الأسبوع في المنطقة الحمراء بعد إبلاغها عن إيرادات مخيبة للآمال، بالإضافة إلى توقعات لم تحقق تقديرات المستثمرين. ووفقًا لنمط مماثل، انخفضت زيادة شركة Visa (V)، وهي عنصر رئيسي في مؤشر داو جونز، بنحو 5% بعد أن قالت أمازون إنها ستوقف قبول المدفوعات التي تتم ببطاقات ائتمان Visa في المملكة المتحدة.

تداول خيارات مؤشرات الأسهم الأمريكية على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

الـForex

EUR/USD has been trading at low levels for the past 2 weeks due to comments made by the ECB President, stressing that rate hikes are unlikely in the near term. At the same time, U.S. Retail Sales increased by 1.7% (forecast at 1.0%). Moreover, concerns regarding COVID-19 have also led to nationwide lockdowns, further hindering the Euro. في اتجاه هابط، يتم تداول EUR/USD حاليًا تحت مستوى تصحيح 38.2% عند 1.127 دولار، تلته مستوى تصحيح 23.6% عند 1.10 دولار. حقق زوج GBP/USD بعض الزخم هذا الأسبوع حيث جاءت بيانات CPI (سنوي) عند 4.2% مقابل 3.9% المتوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة لهذا الشهر بنسبة 0.8% مقابل 0.5% تم توقعها، بينما، بالنسبة للدولار الأمريكي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% مقابل 1.0% تم توقعها. أنهى زوج GBP/USD الأسبوع قرب 1.34 دولار، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 61.8% قرب 1.31 دولار، يليه مستوى تصحيح 50% قرب 1.28 دولار. يلاحظ مقاومة عند مستويات تصحيح 78.6% قرب 1.37 دولار.

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

السلع

في بداية الأسبوع، عانى الذهب من صعوبة في المحافظة على زخمه مقابل الدولار بسبب ارتفاع عوائد السندات. كانت مبيعات التجزئة أعلى من المتوقع، مما أثار تضخمًا قويًا. However, gold managed to go up briefly on Wednesday, 17 Nov 2021, by 0.86% amidst a 4 basis point drop in the 10-year US Treasury Yield. ثم انخفض الذهب بسبب ارتفاع السوق يوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، مع أداء قوي لتقنية Large Cap. أنهت XAU/USD الأسبوع قرب 1,845.00 دولار، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 38.2% قرب 1,830.00 دولار، يليه مستوى تصحيح 23.6% قرب 1,770.00 دولار. من الجهة الإيجابية، فإن المقاومة بالنسبة لـ XAU/USD قرب 1,875.00 دولار عند مستويات تصحيح 50%، يليها 1,920.00 دولار عند مستويات تصحيح 61.8%. On Friday, 19 Nov 2021, gold against euro closed at €1,634.91, maintaining its upward trend from the previous 4 weeks.

كان هذا التحرك ناتجًا بشكل أساسي عن استمرار البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على أسعار الفائدة أقل من الصفر ودفع الاحتمالية لرفع الفائدة في المدى القريب. إذا قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى ضعف قيمة الذهب مع وجود ضغوط تضخمية تتصاعد عبر أوروبا. تشير التحليلات الفنية إلى أن XAU/EUR تواجه مقاومة قرب مستوى تصحيح 78.6% حوالي €1,670.00. من الجهة السلبية، تواجه الزوج مقاومة عند مستوى تصحيح 61.8% حول €1,605.00، وحوالي €1,560.00 عند مستوى تصحيح 50%. Oil ended at $76.10 and has been declining for the past 4 weeks.

يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة حالات COVID-19 في منطقة اليورو وإمكانية الولايات المتحدة والصين الإفراج عن مخزونات النفط الخام لخفض السعر. ووفقًا للرسم البياني، فهي حاليًا فوق مستوى تصحيح 78.6%، قرب 66.00 دولار. في الاتجاه العلوي، إذا تغيرت الأمور، عند مستوى تصحيح 127.2%، قد ترتفع إلى 105.00 دولار.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية.

العملة المشفرة

China’s renewed pressure on crypto, the new U.S. tax-reporting provisions, and India’s idea of possibly allowing trading only on pre-approved virtual currencies contributed to Bitcoin falling below the $56,000 mark on Friday, 19 Nov 2021. However, since then, the global cryptocurrency capitalization surged marginally by 0.55% to $2.63 trillion. Bitcoin and Ethereum showed small signs of green, while Solana, Polkadot and Dogecoin fell slightly.

وفقًا لتقارير السوق، فقدت بيتكوين ما يقرب من 20% في أقل من 15 يومًا. في 21 نوفمبر 2021، أعلن رئيس السلفادور نايب بوكيله عن خطط لإصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. "سندات بيتكوين"، وهي أداة مالية رمزية تم تطويرها بواسطة Blockstream، على شبكة Liquid. تنوي السلفادور إصدار أول سندات بيتكوين سيادية في العالم وبناء مدينة بيتكوين، التي من المفترض أن تكون خالية من ضرائب الدخل والعقارات والأرباح الرأسمالية.

لا تزال شبكة إيثيريوم تعاني من الازدحام على الرغم من انخفاض رسوم معاملات إيثيريوم. تعمل شبكة MATIC على معالجة الازدحام من خلال تقديم حل التوسع الجديد الخاص بها، Miden. بعد النشاط على شبكة بوليجون، وصلت إلى مستوى مرتفع. على مدار الأسبوع الماضي، حققت إيرادات بلغت 6,10,000 دولار، مع تجاوز المعاملات على MATIC تلك المتعلقة بـ ETH بأكثر من أربعة أضعاف. وفقًا للرسم البياني، فإن BTC/USD حاليًا قرب علامة 58,000 دولار. مستوى الدعم التالي عند 61.2% تصحيح، قرب 53,500 دولار، يليه 50% تصحيح عند 49,000 دولار. بالنسبة للجهة الإيجابية، فإن مقاومة BTC/USD قرب 60,000 دولار عند مستويات تصحيح 78.6%.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 على الحسابات المالية.

XAU/USD — الذهب

كانت أخرى أسبوع صاعد للذهب. بعد أن تعافى مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 2% على مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفع الذهب فوق مستوى 1,800 (or ١٬٨٠٠) دولار. سعر الذهب يتداول حاليًا فوق مستوى المتوسط المتحرك الأسي 50 الأسبوعي عند 1,802 (or ١٬٨٠٢) دولار. أي حركة مستدامة فوق نفس المستوى قد تؤدي إلى تحركه نحو منطقة المقاومة السابقة بين 1,830 (or ١٬٨٣٠) و 1,833 (or ١٬٨٣٣) دولار. على الجانب الهبوطي، سيكون 1,780 (or ١٬٧٨٠) دولار هو أول دعم، يليه 1,760 (or ١٬٧٦٠) دولار كدعم رئيسي.

تداول خيارات الذهب على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 في الحساب المالي.

EUR/USD

بدأ زوج EUR/USD الأسبوع بحركة صاعدة لكنه فشل في الحفاظ على زخمها بنهاية الأسبوع. لم يكن حتى ضعف مؤشر الدولار الأمريكي كافيًا لدفع EUR/USD للأعلى. قد تسلط الإعلانات المتعلقة بسياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، بعض الضوء على اتجاه EUR/USD. تقنيًا، لديه دعم قريب من 1.1580، يليه دعم رئيسي بالقرب من 1.1530، بينما قد يؤدي الاتجاه الصاعد فوق أعلى مستويات الأسابيع السابقة عند 1.1670 إلى دفع السعر نحو مستويات 1.18.

تداول خيارات EUR/USD على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 في الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

الأسواق الأمريكية — ناسداك

استعاد مؤشر تكنولوجيا المعلومات الأمريكي تقريبًا جميع خسائر الشهر الماضي، ويبدو أن أي تراجع سيكون قصير الأمد. السعر قريب من أعلى مستوى للشهر الماضي الذي كان حوالي 15,700 (or ١٥٬٧٠٠) دولار. سيفتح الاتجاه الصاعد الممتد المقبل إذا استمر في حركته فوق أعلى مستوى للشهر السابق. المستوى الرئيسي التالي لمتابعته سيكون 16,000 (or ١٦٬٠٠٠) دولار، بينما سيكون المستوى الأدنى السابق عند 14,386 (or ١٤٬٣٨٦) دولار مستوى دعم رئيسي.

تداول خيارات مؤشر تكنولوجيا المعلومات الأمريكي على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 في الحسابات المالية.

هناك فكرة خاطئة شائعة بأنه لا يمكنك التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع لأن معظم الأسواق المالية مغلقة. الحقيقة هي أنه لا تزال هناك أسواق يمكنك التداول فيها يومي السبت والأحد.

مع تزايد الاهتمام بالتداول بوتيرة متزايدة بسبب سهولة الوصول إلى الأسواق المالية، يبحث المزيد من المتداولين عن طرق للاستمرار في التداول كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. لتلبية هذه الطلبات، تقدم المزيد من الوسطاء الآن خيار التداول في عطلة نهاية الأسبوع.

لماذا تتداول في عطلة نهاية الأسبوع

بالنسبة للمتداولين المخضرمين، يوفر التداول في عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من الوقت لتحسين استراتيجياتهم، مما يتيح لهم الاستفادة من المزيد من تحركات السوق. إذا كنت مبتدئًا وترغب في معرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا لك، إليك 3 أسباب للتفكير في ذلك.

1. مزيد من الوقت للتداول

تمنحك عطلات نهاية الأسبوع المزيد من وقت التداول وفتح المزيد من الفرص للاستفادة من تحركات الأسعار. على عكس أيام الأسبوع، لديك تشتيت أقل، مما يسمح لك بالتفكير في تداولاتك وتحديد مخاطر اتخاذ قرارات متسرعة فقط لأنك ترغب في انتهاز فرص التداول.

2. مزيد من المرونة للتداول في الوقت الذي يناسبك

بالنسبة للبعض، يعد التداول خلال أيام الأسبوع شبه مستحيل. مع الجداول المزدحمة والالتزامات طوال الأسبوع، تعتبر عطلة نهاية الأسبوع هي الخيار الأفضل لأنها توفر المرونة — فيمكنك اختيار الساعات التي تناسب جدولك بشكل أفضل.

3. ابقِ تداولاتك مفتوحة

التداولات التي تجريها خلال الأسبوع ستظل قادرة على الاستمرار خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى إذا كانت السوق مغلقة. ستظل شروط تداولك، مثل إيقاف الخسائر وجني الأرباح، سارية ولكن لن يتم تفعيلها للأسواق المغلقة. إذا كنت بحاجة إلى إغلاق صفقة يدويًا، يمكنك القيام بذلك متى شئت. ولكن، إذا كنت واثقًا من تداولاتك، فإن الحفاظ على مركزك خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يوفر لك مكاسب محتملة إضافية.

كيف يمكن أن تساعدك عطلة نهاية الأسبوع على تحسين تداولك

تعتبر عطلات نهاية الأسبوع الوقت المثالي لمراجعة أداء تداولاتك. لديك مجال لمراجعة دفتر تداولك، تقييم ظروف السوق بتركيز أكبر، وفحص التغييرات التي تحتاج إلى تنفيذها في استراتيجياتك إذا لم تكن تعمل لصالحك.

تتصرف الأسواق المالية بشكل مختلف طوال الأسبوع، لذا إذا كنت ترغب في إجراء تحليل تقني أو أساسي متعمق لتداولاتك، فإن عطلة نهاية الأسبوع توفر لك المرونة للقيام بذلك.

كما أنها وقت جيد لتقييم ما إذا كنت قد تركت مشاعرك تؤثر على قراراتك في التداول. هل تمسكت بتداولاتك لفترة طويلة جدًا؟ هل قمت بتقدير قدرتك على التداول بشكل مبالغ فيه؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن عطلات نهاية الأسبوع تمنحك الفرصة للتفكير في كيفية تداولك وإجراء التعديلات اللازمة.

أسواق للتداول خلال عطلة نهاية الأسبوع

هناك سوقان لا ينامان يمكنك التداول فيهما على Deriv — المؤشرات الاصطناعية والعملات المشفرة.

مؤشرات Synthetic

المؤشرات الاصطناعية هي مؤشرات فريدة تحاكي الأسواق الحقيقية ولكنها غير متأثرة بالأحداث العالمية أو مخاطر السوق والسيولة. إنها مدعومة بواسطة مولد أرقام عشوائية مؤمن تشفيرياً وتقدم مستويات مختلفة من التقلبات بناءً على شروط التداول التي تفضلها. يمكنك الاختيار من بين مؤشرات التقلب، وCrash/Boom، ومؤشرات القفز، ومؤشرات الخطوات، إلى مؤشرات الانكسار للمدى.

يمكنك تداول المؤشرات الاصطناعية على Deriv MT5 و Deriv X (مع CFDs)، Deriv Trader (مع الخيارات وMultipliers بسعر منخفض يصل إلى 0.35 دولار)، Deriv Bot (مع الخيارات) و Deriv GO (مع Multipliers).

العملات المشفرة

العملات المشفرة هي عملات رقمية لامركزية، مما يعني أنها ليست مدعومة أو صادرة عن سلطة مثل البنك المركزي أو الحكومة. نظرًا للتقلبات العالية في أسواق العملات المشفرة، فهي مفضلة من قبل المتداولين الذين يفضلون المزيد من المخاطر في تداولاتهم.

على Deriv، يمكنك تداول أكثر العملات المشفرة شعبية في العالم، مع توفر أكثر من 17 زوج من العملات المشفرة. يمكنك تداولها على Deriv MT5 و Deriv X (مع CFDs)، Deriv GO (مع Multipliers)، وDTrader (مع Multipliers).

إذا لم تكن على دراية بهذه الأسواق، يمكنك ممارسة مهاراتك في التداول أولاً. ابدأ بحساب تجريبي مجاني، يُزوَّد مسبقًا برصيد افتراضي قيمته 10,000 دولار يمكنك استخدامه وإعادة شحنه عند نفاده. بمجرد أن تشعر بالراحة مع تداولك، يمكنك بسهولة التبديل إلى حساب حقيقي.

اكتشف المزيد عن كيفية عمل المؤشرات الاصطناعية والعملات المشفرة من خلال مقالاتنا "مقدمة في تداول المؤشرات الاصطناعية" و "ما هي العملات المشفرة؟".

الرافعة المالية هي واحدة من العديد من المصطلحات التي ستسمعها تتداول في عالم التداول عبر الإنترنت. ومع ذلك، ليس الجميع يفهم ما تعنيه. لذا في هذه المدونة، سنتحدث عن ما هي الرافعة المالية، كيف تعمل، وما الأسواق التي يمكنك التداول بها.

ما هي الرافعة المالية

تعتبر الرافعة المالية جانبًا حاسمًا من تداول العقود مقابل الفروقات. تشير إلى استخدام الأموال المقترضة لزيادة موقفك التجاري بما يتجاوز ما يسمح به رصيدك النقدي.

يستفيد العديد من المتداولين من الرافعة المالية لتحسين استراتيجياتهم وتعظيم أرباحهم المحتملة. لكن هناك جانب خفي للرافعة المالية: يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر أكبر من المتوقع إذا لم تُستخدم بشكل استراتيجي. لذا قبل تطبيقها على تداولاتك، تأكد من أنك قد تحليلّت الأسواق بعناية ولديك ثقة كافية بأنها ستفيدك.

آلية العمل

ببساطة، تتيح لك الرافعة المالية فتح مراكز أكبر بنسبة بسيطة من قيمة الصفقة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد فتح عقد CFD للأصل X الذي يكلف 1,000 دولار أمريكي، حتى لو كان لديك فقط 10 دولارات، يمكنك القيام بذلك باستخدام رافعة مالية تبلغ 1:100.

كلما زادت الرافعة المالية، انخفض رأس المال الذي تحتاجه لفتح صفقة. وهذا بدوره يعزز القوة الشرائية لرأس المال الخاص بك، مما يسمح لك بالاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار وزيادة تعرضك للسوق.

الحد الأدنى يشير إلى الوديعة المطلوبة لفتح موقف برافعة مالية، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات، والرفع المالي، وتحويلات العملات. تستخدم حاسبة الهامش لتحديد مقدار الهامش الذي تحتاجه لزيادة القيمة السوقية لموقفك.

على سبيل المثال، إذا كان للأصل X سعر قدره 100 دولار أمريكي والرافعة المالية 1:100، فإن الهامش المطلوب لفتح 1 CFD من X سيكون فقط 1 دولار أمريكي.

لنقل أنك تود فتح موقف 100 CFD (أو 100 لوت) من X بأمر شراء (تتوقع أن أسعار الأصل X ستزيد)، وهذه هي النتائج الممكنة للصفقة المُعقدة باستخدام الرافعة المالية:

• إذا ارتفع سعر X إلى 105 دولارات أمريكية، فإنك تحقق ربحًا قدره 5 دولارات لكل CFD. بما أنك اشتريت 100 CFD، فهذا يعطيك ربحًا إجماليًا قدره 500 دولار أمريكي (100 CFD × 5 دولارات = 500 دولار).
• إذا انخفض سعر X إلى 95 دولارًا أمريكيًا، فسيكون إجمالي خسارتك 500 دولار.

استنادًا إلى هذه النتائج، يمكن أن تزيد الرافعة المالية الأرباح، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر.

كيفية إدارة المخاطر في التداول برافعة مالية

التداول برافعة مالية ينطوي على مخاطر عالية، لذا من الذكي استخدام ميزات إدارة المخاطر القياسية على منصات التداول مثل وقف الخسارة وتحصيل الأرباح. ستساعدك أوامر وقف الخسارة وتحصيل الأرباح في الحد من الخسارة المحتملة التي قد تتكبدها أو تأمين الأرباح التي تحققها.

عندما تضع أمر وقف الخسارة، تحدد السعر المحدد الذي سيتم غلق موقفك تلقائيًا عنده بخسارة. يتيح لك تحديد مقدار ما تريد المخاطرة به، مما يسمح لك بتقليل خسائرك قبل أن تكبر أكثر من المتوقع.

بينما عند وضع أمر تحصيل الأرباح، تحدد السعر المحدد الذي سيتم غلق موقفك تلقائيًا عنده. يسمح لك ذلك بتأمين ربحك المستهدف قبل أن تتحرك السوق ضد مصلحتك.

الأسواق التي يمكنك التداول بها برافعة مالية على Deriv

الأسواق التي يمكنك التداول بها برافعة مالية على Deriv هي الفوركس، الأسهم ومؤشرات الأسهم، العملات المشفرة، السلع، والمؤشرات المشتقة. كل من هذه الأسواق تعمل بشكل مختلف لذا من المهم أن تكون حذرًا عند التداول بها برافعة مالية. يمكنك التداول بها على Deriv MT5 وDeriv X.

الـForex

احصل على الوصول إلى أكثر من 50 زوجًا شائعًا من العملات وتداول برافعة مالية تصل إلى 1:1000 (بحد أقصى 1:30 بالنسبة للاتحاد الأوروبي/أستراليا) لتعظيم تعرضك للسوق.

الأسهم والمؤشرات

استفد من الأسهم والسلال الأصول بأسعار تنافسية — من علامتك التجارية المفضلة إلى مؤشرات دولية — المتاحة للتداول برافعة مالية تصل إلى 1:50 على الأسهم و1:100 على المؤشرات (بحد أقصى 1:5 على الأسهم و1:20 على المؤشرات بالنسبة للاتحاد الأوروبي/أستراليا) خارج ساعات التداول العادية في سوق الأسهم.

مؤشرات Derived

تشمل المؤشرات المشتقة المؤشرات الاصطناعية، المؤشرات السبدية، وخيارات الصرف المشتقة. تداول المؤشرات الاصطناعية على مدار الساعة برافعة مالية تصل إلى 1:1000 (بحد أقصى 1:30 بالنسبة للاتحاد الأوروبي). هذه المؤشرات تحاكي حركات السوق الحقيقية، وتقدم تقلبًا ثابتًا، وهي خالية من مخاطر السيولة.

السلع

تنبأ بحركات أسعار السلع مثل الفضة، الذهب، والنفط واستفد من رافعة مالية تصل إلى 1:500 (بحد أقصى 1:20 بالنسبة للاتحاد الأوروبي/أستراليا) لتعزيز أرباحك المحتملة.

العملة المشفرة

تداول أشهر العملات المشفرة في العالم مع أكثر من 17 زوجًا من العملات للاختيار من بينها. استفد من هذا السوق السائل للغاية برافعة مالية تصل إلى 1:100 (بحد أقصى 1:2 بالنسبة للاتحاد الأوروبي/أستراليا).

باختصار

يرى الكثيرون أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، ولكن بمجرد أن تتعلم كيفية إدارتها، لن تحتاج إلى الخوف منها. إذا كنت مبتدئًا، فإن طريقة ذكية للتعامل معها هي بدء التداول بمبالغ صغيرة بغض النظر عن مدى إغراء نسبة الرافعة. ليس من الجيد أبدًا أن تتجه مباشرة إلى المبالغ الكبيرة، لأن القيام بذلك قد يؤثر تمامًا على تداولاتك.

تود ممارسة التداول برافعة مالية؟ قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني محمل مسبقًا بمبلغ 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية.

لقد تم استخدام الذهب كوسيلة للدفع منذ الحضارات القديمة، مما يجعله واحدًا من أقدم العملات في العالم. لقد تم التعرف عليه على مدى قرون كمخزن للقيمة، مما يعني أنه يمكنه الاحتفاظ بقيمته على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يتقلب. وهي واحدة من الأسباب التي تجعل الكثيرين يعتبرونه علامة على الثراء.

إن تداول الذهب يتمثل في شراء وبيع الذهب في شكل ذهب فعلي أو مشتقات ذهبية. هذا المعدن قابل للتشكيل بدرجة عالية ولا يت degrad، ولهذا يعتبر ثمينًا، مما يجعله واحدًا من أكثر المواد الخام تداولًا في العالم اليوم. نظرًا لشعبيته وقيمته العالية، تتقلب أسعار الذهب في أسواق السلع أكثر من غيرها. يرى العديد من المتداولين عبر الإنترنت هذه الحركات السعرية كفرص تداول رائعة للحصول على مكاسب محتملة.

في هذه المدونة، سنستعرض ما هو تداول الذهب، وما الذي يؤثر على أسعاره، وكيف يمكنك التداول به عبر الإنترنت إلى جانب أصول أخرى.

ما هو تداول الذهب؟

يشير تداول الذهب إلى المضاربة على سعر الذهب لتحقيق ربح محتمل، وهناك عدة طرق يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت. على Deriv، يستخدم متداولو الذهب عقود الفروقات والخيارات

تسمح لك عقود الفروقات والخيارات الذهبية بالتنبؤ بحركات أسعار المعدن دون الحاجة إلى امتلاكه أو شرائه. تتيح لك أنواع هذه الصفقات المزيد من المرونة حيث لا يتعين عليك الالتزام بالنهج التقليدي في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، مما يسمح لك بالربح المحتمل من الأسواق المرتفعة والهابطة. بغض النظر عن مركزك، فإن هدفك هو التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسوق بشكل صحيح.

مع عقود الفروقات، يمكنك الشراء أو البيع والاحتفاظ بصفقتك مفتوحة طالما أردت، إذا كان لديك رأس المال الكافي للحفاظ عليها. كلما زادت حركة السوق في صالحك طوال صفقتك، زادت مكاسبك المحتملة. ومع ذلك، كلما تحرك السوق ضدك، زادت خسائرك

بينما مع الخيارات، يمكنك التنبؤ بحركات الأسعار ضمن إطار زمني محدد. بالإضافة إلى ذلك، تعلم مسبقًا مقدار عائدك المحتمل وحدود خسارتك تكون محدودة برهانك.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

مثل أي أصل آخر، تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب. إذا كان هناك الكثير من المعروض في السوق وليس هناك ما يكفي من الطلب، فإن أسعار الذهب تنخفض. ومع ذلك، ترتفع أسعار الذهب إذا كان الطلب قويًا والعرض منخفضًا

‍هناك عدد من العوامل التي تؤثر على العرض والطلب على الذهب، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. إليك 3 منها.

قيمة الدولار الأمريكي

الذهب هو معدن يتم تقييمه بالدولار، مما يعني أن سعره مرتبط بقيمة الدولار الأمريكي، وغالبًا ما يُشار إليه بـ XAUUSD في التداول. XAUUSD هو رمز تداول يستخدم في الأسواق المالية لتمثيل سعر الصرف بين الذهب (XAU) والدولار الأمريكي (USD). يشير أساسًا إلى عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء أونصة واحدة من الذهب. يستخدم المتداولون والمستثمرون هذا الرمز للمضاربة على حركات سعر الذهب بالنسبة للدولار الأمريكي.

هذا التأثير يؤثر بشكل كبير على سعر الذهب. كلما انخفضت قيمة الدولار، يتجه الناس إلى استثمارات أخرى للحفاظ على ثرواتهم، ويعتبر الذهب الخيار الأفضل بسبب قيمته الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الدولار يزيد من القوة الشرائية للعملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب على الذهب ويدفع سعره للارتفاع.

ارتفاع التضخم‍

يحدث التضخم عندما تضعف القدرة الشرائية لعملة معينة. نتيجة لذلك، يسعى الناس إلى أصول الملاذ الآمن. أصل الملاذ الآمن هو استثمار يُتوقع أن يحتفظ بقيمته أو يزيد خلال تقلبات السوق.

يعتبر الذهب عمومًا أصلًا ملاذًا آمنًا. على الرغم من أنه أكثر تقلبًا من الأصول الأخرى في سوق السلع، إلا أن تقلباته لا تزال منخفضة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى. لهذا السبب، يستخدمه الكثيرون للتحوط ضد التضخم لتقليل تعرضهم للخسائر.

ندرة الإنتاج

تعد التعدين وإعادة التدوير من المصدرين الرئيسيين لإنتاج الذهب. ومع ذلك، من المتوقع أن تتناقص على مر الزمن بسبب الطبيعة المحدودة للذهب وحقيقة أن معظم احتياطيات الذهب في العالم قد تم تعدينها بالفعل.

لتلبية الطلب، يتم إعادة تدوير ما هو موجود حاليًا في السوق، وتستكشف المزيد من الشركات تقنيات التعدين المتقدمة لتحديد رواسب الذهب. ومع ذلك، فإن أي اكتشاف جديد سيثير أسعار الذهب على المدى القصير حيث يرغب الجميع في الحصول عليه. طبقًا لقانون العرض والطلب، إذا لم يستطع العرض مواكبة الطلب، فإن سعره سيستمر في الارتفاع.

منصات تداول الذهب على Deriv

تداول الذهب متاح على عدد من المنصات على Deriv.

يمكنك تداول الذهب باستخدام عقود الفروقات على Deriv MT5 وDeriv X. Deriv MT5 هو النسخة الخاصة بـ Deriv من منصة تداول عقود الفروقات الشهيرة المجهزة بأدوات تداول وإضافات، بما في ذلك الكائنات التحليلية، ومؤشرات فنية، وأكثر من ذلك. نظرًا لأن Deriv X هو منصة تداول قابلة للتخصيص تتيح لك تخصيص مساحة عملك، فإنه مليء بالميزات المتقدمة ومصمم ليناسب أسلوب تداولك.

عندما يتعلق الأمر بتداول الذهب باستخدام الخيارات، يمكنك اختيار Deriv Trader وDeriv Bot. يقدم Deriv Trader فترات تداول مرنة، ويمكنك فتح مراكز بمراهنات منخفضة تصل إلى 0.50 دولار أمريكي. الآن، إذا كنت تفضل التداول الآلي، فإن Deriv Bot هو منصة التداول المناسبة، حيث يسمح لك ببناء روبوت التداول الخاص بك في 5 خطوات دون الحاجة إلى مهارات برمجية.

قم بممارسة تداول الذهب بدون مخاطر! قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني محمّل مسبقًا بـ 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية ومتاح لأي من المنصات المذكورة أعلاه. حالما تشعر بأنك واثق في تداولاتك، يمكنك التبديل إلى حساب حقيقي على الفور.

مؤشرات الولايات المتحدة

أنهت الأسهم الأسبوع يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، وهي تواجه أسوأ يوم لها في السنة. انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بشكل حاد في جلسة نصف يوم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد، التي تم تسميتها مؤخرًا أوميكرون، في جنوب إفريقيا مما أدى إلى تحول عالمي بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر.

أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات حول السلالة الجديدة. لكن المخاوف من مقاومتها للقاحات الحالية أرسلت صدمات عبر الأسواق المالية.

تبدو القمم السوقية المتزامنة في بداية نوفمبر بعيدة بعد تحول السوق يوم الجمعة. ارتفعت أسعار السندات حيث تراجعت العوائد وسط هروب إلى الأمان. فقدت سندات الخزانة الأمريكية القياسية 15 نقطة أساس لتغلق عند 1.48%. وهذا يمثل عكسًا حادًا عن مستوى 1.68% الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من الأسبوع.

تأثرت أسهم السفر بشدة. انخفضت أسهم خطوط دلتا الجوية وخطوط الطيران الأمريكية بنسبة 7.08% و7.12% على التوالي، بينما انخفضت أسهم شركة بوينغ بنسبة 11.45% في نهاية الأسبوع. كما تراجعت أسهم البنوك، جنبًا إلى جنب مع الصناعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

كان الفائزون في هذا الأسبوع هم أولئك الذين تجمع المستثمرون حولهم خلال البيع، وهم صانعو اللقاحات. ارتفعت أسهم فايزر بنسبة 4.29%، بينما قفزت أسهم موديرنا بأكثر من 20%. كما استفادت الشركات التي تدعم العمال الذين يعملون من المنزل، حيث حققت زووم ونتفليكس كل منهما مكاسب تزيد عن 5%.

في الأسابيع المقبلة، ستتجه الأنظار إلى التطورات الجديدة في اللقاحات. يراهن المستثمرون على احتواء سريع للسلالة الجديدة لتهدئة الأسواق العالمية. من المتوقع أيضًا أن يدلي جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعيد انتخابه مؤخرًا، ببيان حول السياسات النقدية المستقبلية هذا الأسبوع. مع استمرار الضغوط التضخمية كتهديد، سيتابع مراقبو السوق أي تغييرات تفاعلية في السياسة النقدية.

تداول خيارات مؤشرات الولايات المتحدة على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

الفوركس

كانت البيانات الخاصة بـ EUR/USD مختلطة نسبيًا. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في الاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر أفضل من المتوقع، مما يشير إلى زيادة في التضخم خلال الشهر. في الولايات المتحدة، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) أيضًا أفضل من المتوقع على أساس سنوي. تظهر محاضر اجتماع FOMC أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن ارتفاع التضخم ومستعدون لتشديد السياسة في وقت أقرب إذا لزم الأمر، بينما لا تتعجل ECB لتغيير سياستها النقدية في الوقت الحالي. 

بالإضافة إلى ذلك، أدت السلالة الجديدة من COVID-19 إلى تراجع في مشاعر السوق وأعادت إشعال الخوف من COVID-19. هذا الأسبوع، ستقدم الاتحاد الأوروبي تحديثات حول مؤشر أسعار المستهلك، بينما في الولايات المتحدة، ستكون التحديثات الرئيسية حول ثقة المستهلك من البنوك المركزية، والوظائف غير الزراعية، وتغير التوظيف غير الزراعي من ADP. أنهى EUR/USD عند علامة 1.13، ومستوى الدعم التالي له عند مستوى 38.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.123. المقاومة لـ EUR/USD عند مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.14.

ظل GBP/USD في الطرف الأدنى الأسبوع الماضي على الرغم من قراءات مؤشر مديري المشتريات التي كانت أفضل من المتوقع. قرر بنك إنجلترا سابقًا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس، لكن قد يتم التراجع عن هذا القرار بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا. 

من ناحية أخرى، تم تعزيز الدولار الأمريكي بناءً على تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وإعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. سيشهد هذا الأسبوع قراءات مؤشر مديري المشتريات لـ GBP، وتغير التوظيف غير الزراعي من ADP والوظائف غير الزراعية لـ USD. أنهى الزوج عند 1.33، ومستوى الدعم التالي له هو مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.31، يليه مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.28. تُرى المقاومة عند مستويات 78.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.37.

قفز الين الياباني مقابل أزواج العملات الرئيسية يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الملاذ الآمن بعد أن أصيبوا بالذعر من أخبار اكتشاف سلالة جديدة من COVID-19 التي قد تكون قادرة على التهرب من الاستجابات المناعية ومواجهة تأثيرات اللقاح. 

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

السلع

واصل الذهب الصراع ضد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان السبب وراء الانخفاض بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في عوائد الخزانة. كانت إعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي أيضًا عاملًا، مما عزز الرأي بأن أسعار الفائدة سترتفع بحلول يونيو 2022. 

أدت السلالة الجديدة المكتشفة من COVID إلى تكبد الأسهم العالمية خسائر فادحة، وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.50% في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إنهاء XAU/USD بالقرب من 1,788.85 دولار. مستوى الدعم عند مستوى 23.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,772.55 دولار. المقاومة لـ XAU/USD عند مستوى 38.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,829.00 دولار يليه مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,875.50 دولار.

انخفض النفط بنحو 13.50% الأسبوع الماضي بسبب الخوف من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب على الوقود ونتائج السفر. تتفق الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على إطلاق براميل من النفط الخام للمساعدة في تهدئة الأسعار. من المقرر أن تجتمع أوبك هذا الأسبوع، وقد تتسبب هذه المخاوف بشأن الطلب في تأخير أو إيقاف زيادة الإمدادات المخطط لها من النفط. يتم تداول النفط حاليًا عند علامة 68 دولار، فوق مستوى دعمه عند مستوى 78.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 66 دولار. مستوى الدعم التالي عند مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد بالقرب من 52 دولار، بينما مستوى المقاومة عند مستوى 127.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 107 دولار.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حساب مالي.

العملات الرقمية

‍

تسبب المتغير الجديد من فيروس كورونا في اضطراب الأسواق العالمية، ولم يسلم تأثيره على العملات الرقمية. لم يكن البيتكوين مستثنى من الدمار على الرغم من أنه يُنظر إليه من قبل عشاق العملات الرقمية كتحوط ضد الاضطرابات في السوق. 

انخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ حوالي 69,000 دولار، والذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا الشهر. انخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بأكثر من 10%، بينما تراجعت XRP بنسبة 9.9%. 

على الجانب الفني، لا يزال البيتكوين فوق مستوى دعمه الرئيسي الأول البالغ 53,500 دولار عند مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد. يقع مستوى الدعم الثاني عند مستوى 48,700 دولار عند مستوى 50% من مستوى الاسترداد. على الجانب الصاعد، توجد المقاومة عند 60,300 دولار لآفاق متوسطة إلى طويلة الأجل.

لا يزال مراقبو السوق منقسمين حول ما إذا كان البيتكوين قد فقد زخمه بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، فإن المؤمنين بالعملات الرقمية لا يتأثرون بزخم البيتكوين الهبوطي. يدعي الثيران المتفائلون للبيتكوين أن الانخفاض هو صدمة مؤقتة تشكل الفرصة المثالية للشراء.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

العامل الرئيسي الذي يحدد نجاح المتداول هو قدرته على التنبؤ بتحركات سعر الأصل بدقة. ومع ذلك، الأمر لا يتعلق بالتخمين - يمكنك تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة في التداول، مما يزيد في النهاية من فرصك لتحقيق أرباح محتملة.

هناك نوعان من التحليل السوقي يمكنك تطبيقهما على أي سوق مالي: التحليل الفني والأساسي. يحتفظ المتداولون ذوو الخبرة عادةً بكلا نوعي التحليل ويستخدمون مجموعة من الأدوات المختلفة لزيادة فرصهم في التنبؤ الصحيح. في هذه المقالة، سنركز على التحليل الفني، وفي المدونة الخاصة بالتحليل الأساسي للمبتدئين، سنغطي كيفية عمل التحليل الأساسي.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني يعتمد بشكل أساسي على تحليل تحركات السعر الماضية. لا يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال. هدفه النهائي هو تحديد الأنماط، والتنبؤ بسلوك السوق في المستقبل، وتحديد الوقت المناسب لشراء (أو بيع) أصل.

يمكن إجراء التحليل الفني بطريقتين: من خلال تحديد أنماط المخططات أو باستخدام المؤشرات الفنية، وكلاهما سنناقشه في هذه المقالة.

في كلا الحالتين، تحتاج إلى فهم كيفية قراءة مخطط الأسعار، لذا دعنا نبدأ من ذلك.

ما هي مخططات الأسعار في التحليل الفني؟

مخطط الأسعار هو تمثيل بياني لتحركات سعر أصل خلال فترة زمنية محددة.

كل مخطط يحتوي على محور أفقي يمثل الوقت ومحور عمودي يمثل السعر. تظهر هذه الصورة، على سبيل المثال، تقلبات أسعار مؤشر Volatility 10 من أغسطس إلى نوفمبر 2021.

مخطط الأسعار هو في الأساس تحركات الأسعار في وحدات زمنية صغيرة. يمكن ضبط الفترات الزمنية بشكل فردي وتعود عادةً إلى التفضيلات الشخصية. يفضل بعض المتداولين المخططات المفصلة ويضبطون الفترات على 1-سهم أو 5 دقائق، بينما يفضل آخرون رؤية صورة أكبر ويستخدمون مخططات ساعية أو يومية أو حتى أسبوعية.

مخطط الخانة، حيث يمثل الخانة الواحدة وحدة واحدة من تغيير السعر، يوفر للمتداولين البيانات الأكثر تفصيلاً، حيث يعرض تغيير السعر كل 1-2 ثانية. هذا النوع من المخطط يُستخدم غالبًا في تداول الخيارات ويتوفر على DTrader و DBot.

نوعًا من الرسوم البيانية

أنواع المخططات الأكثر شيوعًا المستخدمة هي: 3

• مخطط الشموع
• مخطط الأعمدة
• مخطط الخطوط

مخطط الشموع

واحدة من أكثر المخططات شعبية بين المتداولين هي مخطط الشموع. أدناه يوجد لقطة شاشة تظهر كيف يبدو.

يتكون كل شمعة من جسم وفتيلة تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق لفترة الوقت المحددة، بالإضافة إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها في تلك الفترة.

جسم الشمعة (الجزء الرئيسي المربع) يظهر أسعار الافتتاح والإغلاق. إذا كان الجسم أحمر (أسود على بعض المنصات الأخرى)، فهذا يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أعلى الشمعة. وإذا كان الجسم أخضر، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أسفل الشمعة.

فتيلة الشمعة (الخطوط في أعلى و/أو أسفل الجسم) تعكس أعلى سعر تم الوصول إليه خلال فترة الوقت المحددة في الأعلى وأدنى سعر في الأسفل.

لنفرض أنك اخترت عرض مخططك مع شموع مدتها دقيقة واحدة. كل شمعة سوف تعكس أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل (الجسم) لكل دقيقة، مع أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال الدقيقة (الفتيلة).

مخطط الأعمدة

مخطط الأعمدة، المعروف أيضًا بمخطط OHLC، يتبع نفس منطق مخطط الشموع، ولكن باستخدام الأعمدة بدلًا من الشموع. يشير OHLC إلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق. مثل الشموع، يمكن أن تكون الأعمدة ملونة (على سبيل المثال، على DTrader) أو مجرد سوداء (على سبيل المثال، على Deriv MT5).

مخطط الخطوط

مخطط الخطوط يعرض فقط سعر الإغلاق لأصل. بينما يوفر معلومات أقل، فإنه يقلل أيضًا من الفوضى على الشاشة - وهو أمر رائع إذا كنت تفضل أن تبدو مخططاتك غير مزدحمة. يصل الخط في المخطط أسعار الإغلاق للفترات الزمنية المحددة (مثل كل دقيقة) مما يساعدك على رؤية اتجاهات الحركة بوضوح. هذا النوع من المخططات متاح على Deriv MT5.

يمكن أيضًا عرض مخطط الخط كمنطقة. في هذه الحالة، يتم ملء المساحة بين المحور الأفقي والخط باللون. هذا النوع من المخطط متاح على DTrader.

بعض الفترات الزمنية، مثل الأسهم، قصيرة جدًا بحيث لا توفر بيانات كافية لتشكيل شمعة أو عمود؛ ومن ثم، يمكن عرضها فقط باستخدام المخطط الخطي.

أنماط المخططات والمؤشرات الفنية

أنماط المخططات والمؤشرات الفنية هما طريقتان مختلفتان لتقييم مخططات الأسعار وسلوك السوق.

نمط المخطط هو شكل (مثل المثلث) يمكنك رسمه فوق مخطط الأسعار الخاص بك باستخدام أدوات رسم مختلفة، تمامًا كما لو كنت سترسم خطًا، موصلًا النقاط على ورقة. يساعد تحديد هذه الأشكال في المخطط على اقتراح المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر بعد ذلك.

المؤشر الفني هو أداة تساعد في اقتراح تحركات أسعار المستقبل بمساعدة حسابات رياضية معقدة. تُوضع هذه المؤشرات أيضًا فوق مخططاتك، وتحسب تحركات الأسعار المحتملة تلقائيًا، باستخدام البيانات التاريخية.

عند إجراء التحليل الفني، لا يتعين عليك اختيار واحدة من الطريقتين. في الواقع، يمكنك استخدام كلا النمطين والمؤشرات الفنية في نفس الوقت للحصول على المزيد من البيانات للتحليل. لنذهب إلى مدونة ' الدعم والمقاومة في أنماط المخططات' لمعرفة كيفية عملها.