هذا المنشور نُشر بواسطة Deriv في 25 أغسطس 2021

يتداول عدد أكبر من المتداولين عقود الفروقات (CFDs) يوميًا نظرًا لفوائدها العديدة. إذا كنت تعرف بالفعل ما هو تداول عقود الفروقات ولكنك لا تزال تحاول أن تقرر ما إذا كنت ستبدأ، دعنا نخبرك بفوائدها الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سوف نشارك أيضًا كيف يمكنك البدء في رحلتك لتداول عقود الفروقات عبر الإنترنت.

مجموعة واسعة من الأسواق المالية والأصول

إحدى المزايا الرئيسية لتداول عقود الفروقات هي أنه يمكنك الوصول إلى جميع أكبر الأسواق المالية. يسمح لك تداول مجموعة واسعة من الأصول في أسواق مختلفة بتنويع محفظتك - ويُعتبر ذلك استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر، حيث أن المحفظة المنوعة يمكن أن تساعد في منع الخسائر الكبيرة.

On Deriv, you can trade forex, stocks & indices, ETFs, and commodities during regular market hours. If you prefer trading on weekends, Deriv also offers CFDs on cryptocurrencies and synthetic indices (under derived indices) that are available to trade 24/7. هناك منصتي تداول لعقود الفروقات يمكنك اختيارهما على Deriv - منصة Deriv MT5 الشعبية ومنصة Deriv X القابلة للتخصيص.

Opportunity to profit from both rising and falling financial markets

في تداول عقود الفروقات، تتنبأ بحركة سعر الأصل الأساسي دون شرائه. تذكر، أنك تتداول على عقد للفروق الخاص بالأصل. لذا، ليس مهمًا إذا ارتفع السعر أم انخفض؛ طالما أنه يتحرك وفقًا لتوقعاتك، يمكنك أن تحقق ربحًا. على عكس أنواع التداول الأخرى، يمكن فتح صفقة عقود الفروقات إما بأمر شراء (الدخول في مركز طويل)، أو بأمر بيع (الدخول في مركز قصير) حتى لو لم يكن لديك ما تبيعه.

إليك كيف يعمل: لنفترض أنك تعتقد أن سعر الأصل سيسقط لأن الشركة فشلت في تحقيق أهدافها الفصلية، مما يؤدي عادةً إلى بيع كبير - يتم بيع عدد كبير من أسهمها بسعر منخفض. إذا وضعت أمر بيع على CFD للسهم الخاص بها وتوقعك صحيح، ستحقق ربحًا. لتنفذ هذا النوع من التداول بنجاح، من المهم أن تفهم المنطق العام وراء الشراء والبيع في تداول عقود الفروقات.

Cost-effective capital utilisation

نظرًا لأن عقود الفروقات تُتداول عادةً بالهامش، يمكنك استغلالها كفرصة لبناء استراتيجية تداول فعالة من حيث التكلفة. حيث أنك تحتاج فقط لدفع نسبة صغيرة من قيمة الصفقة، يمكنك تخصيص ميزانيتك لعدة صفقات في آنٍ واحد. توجد أيضًا أدوات إدارة المخاطر مثل ميزة وقف الخسارة، التي تحميك من فقدان الكثير من رأس المال إذا كانت الصفقة ضد توقعاتك.

كذلك لن تدفع ضريبة إضافية على ملكية الأصول لأنك لا تملك الأصل الأساسي عند تداول عقود الفروقات، مما يمكن أن يكون ميزة كبيرة. لا تتقاضى معظم الوسطاء أيضًا عمولات لتداول عقود الفروقات، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

How beginners can benefit from CFD trading

لدى المتداولين المحترفين العديد من استراتيجيات تداول عقود الفروقات. بعضها معقد جدًا ويتطلب معرفة تقنية. لكن هذا لا يعني أن المبتدئين لا يمكنهم الاستفادة من مزايا تداول عقود الفروقات أيضًا. إليك طريقة سهلة نسبيًا للبدء: تداول الأخبار.

تتأثر معظم الأسواق المالية بالأحداث الاقتصادية والسياسية بطريقة أو بأخرى. نتيجة لذلك، عادة ما تتبع الإعلانات الكبيرة تقلبات كبيرة في أسعار الأصول ذات الصلة. على سبيل المثال، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني (GBP) بشكل كبير بعد بريكست، أو عندما ارتفعت سعر البيتكوين بشكل كبير عندما اشترت تسلا بيتكوين تزيد قيمته عن مليار دولار في أوائل عام 2021.

يمكنك بدء رحلتك في تداول عقود الفروقات من خلال متابعة الأخبار ومعرفة كيف تؤثر على أسعار الأصول. بمجرد أن تعرف كيف تربط النقاط، يمكنك البدء في توقع حركات الأسعار والاستفادة منها.

إذا لم تكن واثقًا من تداول الأخبار، جرب تداول المؤشرات الاصطناعية الخاصة بـ Deriv. With these synthetic indices, you’ll get to trade online CFDs on assets that simulate real-world market movements but aren’t affected by world events and market liquidity. 

أيًا كان السوق الذي تختاره لبدء رحلتك في تداول عقود الفروقات، يمكنك ممارسة التداول بأموال افتراضية في حساب تداول تجريبي قبل استثمار أموال حقيقية. قم بإنشاء حساب تجريبي مجاني مع Deriv اليوم، وجرب تداول عقود الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv X.

‍

قد تعجبك أيضًا:
ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند تداول عقود الفروقات
التحليل الأساسي للمبتدئين

EUR/USD

‍

أنهى زوج العملات الرئيسي EUR/USD الأسبوع الماضي في المنطقة السلبية للمرة الثالثة على التوالي. تسببت بيانات PMI الضعيفة من ألمانيا وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في ضغط على أسعار اليورو. وعلاوة على ذلك، رد السوق أيضًا على أخبار احتمال انهيار مطور عقاري صيني، مما قد يعطل السوق العالمية. يتداول زوج EUR/USD بالقرب من أدنى مستوى له لهذا العام 1.1663. استنادًا إلى مؤشر RSI لهذا الأسبوع، يتداول المؤشر عند 42، مما يدل على وجود اتجاه صعودي، بينما يتداول مؤشر الزخم أدنى من 0، مما يشير إلى ظروف البيع المفرط. بالنسبة للأسبوع المقبل، قد تؤثر نتائج الانتخابات الألمانية على السوق، وتقنيًا، قد يجد EUR/USD دعمًا بالقرب من 1.1590 إذا كسر أدنى مستوى له هذا العام 1.1663. في حال حدوث أي تغيير في الزخم، قد يجد مقاومة بالقرب من 1.18، مع كون 1.1860 هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته.

تداول خيارات EUR/USD على  DTrader وعقود الفروقات على  Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.

GBP/USD

في يوم الجمعة الماضي، كسر الجنيه الاسترليني مستوى 1.36، وكانت هذه هي الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي للجنيه البريطاني. تقنيًا، يتداول الزوج فوق أدنى مستوى له هذا العام والذي يبلغ 1.3570، وأي كسر مؤكد أدنى من هذا المستوى قد يشير إلى حركة هبوطية إضافية. من الجانب الأعلى، ستكون منطقة المقاومة الرئيسية للزوج بين 1.3750-1.38، بينما قد توفر 1.35 بعض الدعم قبل الدعم الرئيسي عند 1.3420.

تداول خيارات GBP/USD على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.

XAU/USD — الذهب

تسبب مؤشر الدولار الأمريكي القوي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في انخفاض أسعار الذهب الأسبوع الماضي. في الواقع، كان هذا أدنى إغلاق أسبوعي في الأشهر الستة الماضية. خلال الأسبوع، انخفض السعر أكثر وأغلق تحت دعمه الرئيسي عند مستويات تصحيح 50% التي تبلغ 1,755 دولار. يقوم مؤشر RSI بتسجيل انخفاض أدنى على أساس أسبوعي، مما يشير إلى توقعات سلبية قصيرة الأجل للذهب. بالإضافة إلى مستوى انعكاس الاتجاه السابق، يمتلك الذهب دعمًا رئيسيًا بالقرب من مستوى تصحيح 61.8% قرب 1,680 دولار. على الجانب الإيجابي، قد يحاول التعافي حتى منطقة 1,780-1,790 دولار. من الناحية الأساسية، سيترقب السوق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الأربعاء، يليه بيانات PMI الرئيسية من الولايات المتحدة يوم الجمعة.

تداول خيارات الذهب على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 حساب مالي.

XAU/USD — الذهب

الأسبوع الماضي، عانى الذهب من خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وهذه كانت أدنى إغلاق أسبوعي في آخر ستة أشهر. ساعدت بيانات التضخم الأمريكي الأقل من المتوقع على ارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز ١٬٨٠٠ دولار الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أدت قوة الدولار الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع إلى انخفاض الذهب دون ١٬٧٥٠ دولار. أغلق الذهب بشكل طفيف فوق مستوى المتوسط المتحرك الأسبوعي البسيط 100 عند ١٬٧٥١ دولار. سيكون إعلان سياسة FOMC يوم الأربعاء متابعًا عن كثب من قبل السوق هذا الأسبوع. يتداول الذهب عند مستوى حاسم، وستحدد حركته الاتجاه التالي. الدعم التالي هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند ١٬٧٢٠ دولار، وأدناه يوجد دعم كبير عند مستوى التصحيح 78.6% عند ١٬٥٧٨ دولار. بينما على الجانب الأعلى، سيكون مستوى ١٬٨١٤-١٬٨٢٠ دولار هو المستوى الرئيسي لاستمرار الزخم في الاتجاه الصاعد.

تداول خيارات الذهب على DTrader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 الحساب المالي.

EUR/USD

كانت الأسبوع الماضي أسبوعًا هابطًا ثانيًا لزوج EUR/USD. تضع الأسعار الأعلى لمؤشر الدولار الأمريكي ضغطًا على أسعار العملات الرئيسية. تقنيًا، يوجد دعم كبير عند مستويات 1.15890، وهو متوسط متحرك بسيط أسبوعي 200. بينما على الجانب الأعلى، قد يرتد إلى مستويات تصل إلى 1.1840، وسيكون 1.19 هو المستوى لعكس الاتجاه. قد يظهر زوج EUR/USD تقلبًا أعلى بسبب محضر اجتماع FOMC المقبل والانتخابات الألمانية يوم الأحد.

تداول خيارات EUR/USD على DTrader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

BTC/USD

تستمر بيتكوين في التحرك ضمن نطاق ثابت للأسبوع الثاني. يوضح إطارها الزمني اليومي أن لديها دعمًا متعددًا بالقرب من ٤٢٬٧٨٠ دولار، وهو مستوى تصحيح 38.2%. سيتواجد الدعم الأسبوعي الرئيسي التالي بالقرب من ٤٠٬٦٢٥ دولار. سيكون مستوى تصحيح 61.8% عند ٥١٬٢٠٠ دولار هو منطقة المقاومة الرئيسية لمزيد من الزخم الصاعد.

تداول مضاعفات BTC/USD على DTrader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 الحسابات المالية وحسابات STP المالية.

ناسداك — US Tech 100

الأسبوع الماضي، سجل مؤشر US Tech ناسداك خسارة أسبوعية ثانية. بدأ في التحرك هبوطًا بالضبط من مستوى تصحيح 161.8% الأسبوعي عند حوالي ١٥٬٧١٢ دولار. يمكن أن تؤدي بيان FOMC القادم هذا الأسبوع واتجاه الدولار الأمريكي الصاعد إلى فترة من التقلبات العالية في الأسابيع القادمة. تقنيًا، قد يعمل مستوى ١٥٬١٥٧ دولار كأول مستوى دعم يليها دعم رئيسي بالقرب من مستوى ١٤٬٨٠٠ دولار. بينما على الجانب الأعلى، سيعمل مستوى ١٥٬٥٠٠ دولار كأول مستوى مقاومة يليها مستوى انعكاس الاتجاه عند ١٥٬٧١٢ دولار.

تداول خيارات مؤشر US Tech على DTrader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 الحسابات المالية.

تم تحديث هذه المقالة في 22 يناير 2024

يسمح لك التداول بالرافعة المالية بأخذ موقف أكبر في السوق بمبلغ صغير من رأس المال. ومع ذلك، يأتي التداول بالرافعة المالية أيضًا مع إمكانية خسائر كبيرة.

ليس مع مضاعفات Deriv.

تسمح لك المضاعفات بتضخيم أرباحك المحتملة بطريقة مشابهة للتداول بالرافعة المالية. ببساطة، تطبق مضاعفًا على صفقاتك لتضخيم أرباحك المحتملة. لكن على عكس التداول بالرافعة المالية، لن تزيد خسائرك المحتملة في نفس الوقت.

كيف تعمل المضاعفات

إليك مثال. لنقل أنك تتداول بمبلغ 100 دولار وتتوقع أن يرتفع السوق. ثم يرتفع السوق بنسبة 2%.

من ناحية أخرى، تكون خسائرك محدودة على المبلغ المستثمر عند التداول بمضاعفات على Deriv. على سبيل المثال:

*قيم المضاعف والرافعة المالية تختلف حسب الدولة التي تتداول فيها

فوائد التداول بالمضاعفات

زد من حجم صفقاتك

أضف مضاعفًا إلى صفقاتك — كلما كان المضاعف أعلى، كانت أرباحك المحتملة أعلى. (إذا كنت تقيم في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، فإن قيم المضاعف الخاصة بك محددة مسبقًا بناءً على الأصول التي تتداولها.)

قلل مخاطر الخسارة

اخسر مبلغًا لا يتجاوز المبلغ المستثمر الأولي مع وظيفة الإيقاف التلقائي — على كل صفقة.

إدارة الاحتمالات

حقق أرباحك تلقائيًا، واحمِ مبلغك المستثمر، وكن حرًا في تغيير رأيك مع ميزات إدارة المخاطر مثل جني الأرباح، وقف الخسارة، وإلغاء الصفقة.

تداول في أي وقت، ومن أي مكان

تداول المضاعفات على الفوركس، العملات المشفرة، والمؤشرات الصناعية على كل من الكمبيوتر المكتبي وتطبيق Deriv المحمول، Deriv GO. مع توفر العملات المشفرة والمؤشرات الصناعية للتداول على مدار 24/7، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يمكنك تداول المضاعفات في أي وقت، ومن أي مكان.

تعرف على كيفية البدء في تداول المضاعفات على منصة DTrader للتداول الخاصة بـ Deriv في هذا الدليل خطوة بخطوة.

EUR/USD

زوج EUR/USD مستمر في الانخفاض ضمن قناة هبوطية. أي ارتداد للزوج يكون قصير الأمد ويعقبه شمعة هبوطية قوية. علاوة على ذلك، فمن الواضح أن هناك توقعًا سلبيًا، حيث كسر الزوج مستوى 1.16 لأول مرة خلال عام. نظرًا لأنه انخفض من مستوى 1.19 إلى 1.16 دون أي ارتداد كبير، فقد يعود للارتفاع قبل أن يستأنف المزيد من الانخفاض. فيما يتعلق بالسعر، من الجانب العلوي، ستعمل 1.1680-1.17 كمنطقة مقاومة قوية، بينما من الجانب السفلي، تعتبر 1.15 منطقة دعم رئيسية، تليها 1.1290. على أساس أسبوعي، يتداول مؤشر القوة النسبية عند 38، مما يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من الحركة السلبية. بشكل عام، سيتفاعل السوق مع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، والتي سيتم إصدارها يوم الجمعة، 08 أكتوبر 2021.

تداول خيارات EUR/USD على DTrader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

جنيه استرليني / دولار أمريكي

من خلال كسر مستوى 1.35، حقق زوج GBP/USD أدنى مستوى سنوي جديد. يستمر الدولار الأمريكي القوي والمخاوف المتزايدة من Brexit في الضغط على أسعار GBP/USD. وفقًا لمؤشر القوة النسبية، يتداول المؤشر عند 42 ويواصل الانخفاض. الأسبوع الماضي، كسر وأغلق دون مستوى إعادة تصحيح 78.6%، 1.3650. مستوى الدعم الرئيسي يقع قريبًا من مستوى إعادة تصحيح 61.8%، والذي هو حوالي 1.3170، بينما سيحدد 1.3650 الاتجاه المستقبلي لزوج GBP/USD.

تداول خيارات GBP/USD على DTrader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

XAU/USD — ذهب

أسعار الذهب أغلق تحت مستوى إعادة تصحيح 50% البالغ 1,764 دولار للأسبوع الثالث على التوالي. أسعار الذهب تتراجع بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، على أساس أسبوعي، تمكن الذهب من الإغلاق إيجابيًا قليلاً قرب 1,759 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى قرب 1,721 دولار. هناك إمكانية لعودة أسعار الذهب للارتفاع لفترة قصيرة بسبب عدم وجود اتجاه ثابت. إذا تم كسره، سيكون حول 1,798 دولار حيث توجد منطقة مقاومة بين 1,764-1,770 دولار. من الجانب السفلي، فإن مستوى الدعم الرئيسي التالي قريب من مستوى إعادة تصحيح 38.2% والذي هو حوالي 1,689 دولار. قد تضيء بيانات التوظيف الأمريكية المقررة يوم الجمعة، 08 أكتوبر 2021، على كيفية اتجاه أسعار الذهب في المستقبل.

تداول خيارات الذهب على DTrader وCFDs على Deriv MT5 حساب مالي.‍

XAU/USD — الذهب

 الأسبوع الماضي، ساعدت بيانات التوظيف الأقل من المتوقع على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى لم تتجاوزه منذ أسبوعين – 1,781 دولار. ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على الزخم وعادت للانخفاض إلى 1,756 دولار. تتعرض أسعار الذهب لضغوط بسبب القلق من تقليص أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات. في الأسبوع القادم، قد يتفاعل السوق مع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر إصدارها يوم الأربعاء، 13 أكتوبر 2021. سيتبعه بيانات مبيعات التجزئة على أساس شهري يوم الجمعة، 15 أكتوبر 2021. من الناحية الفنية، سيكون مستوى مقاومة الذهب بين 1,764 – 1,780 دولار للأسبوع القادم. بينما من الجانب الهابط، سيكون مستوى تصحيح 38.2% عند  1,690 دولار بمثابة منطقة دعم رئيسية، يتبعها مستوى تصحيح 23.6% عند 1,600 دولار. وفقًا لمؤشر القوة النسبية الأسبوعي واليومي، يتداول المؤشر حاليًا عند 43 و45، على التوالي، مما يعني مزيدًا من الانخفاض إذا كسر مؤشر القوة النسبية مستويات الدعم الرئيسية.

تداول خيارات الذهب على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 للحسابات المالية.

EUR/USD

 في وقت سابق من هذا الأسبوع، اخترق زوج EUR/USD منطقة الدعم الرئيسية عند 1.16 ليحقق أدنى مستوى سنوي جديد. عبر أوروبا، جاءت البيانات الاقتصادية أضعف من المتوقع، مما أثر على زوج EUR/USD. وفقًا للرسوم البيانية الأسبوعية، الزوج ضعيف؛ ومع ذلك، على الرسم البياني اليومي، يشير مؤشر القوة النسبية إلى تصحيح قصير الأمد قبل أن يستمر الزوج في الانخفاض. من حيث الدعم، يمكن أن تعود الأسعار إلى مستوى 1.16 السابق، يتبعه مستوى تصحيح 61.8% الأسبوعي عند 1.17. أدنى من ذلك، قد يوفر مستوى تصحيح 50% عند 1.15 بعض الدعم.

تداول خيارات EUR/USD على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 للحسابات المالية وحسابات STP المالية.

NASDAQ — 100

 بعد تصحيح يقرب من 6% في سبتمبر، يتحرك مؤشر تكنولوجيا المعلومات الأمريكية ضمن نطاق. يشكل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وعائدات الخزانة ضغطًا على الأسهم. قد تساعد محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية القادمة المؤشر في تحديد حركته التالية. على المدى القصير، لديه دعم بالقرب من 14,400 دولار؛ أي كسر لذلك قد يفتح الباب لمزيد من الانخفاضات إلى مستويات تصل إلى 14,000 دولار. من ناحية أخرى، أي حركة مستدامة فوق 15,000 دولار قد تجذب المزيد من الزخم الصعودي.

تداول خيارات مؤشر تكنولوجيا المعلومات الأمريكية على DTrader وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5 للحسابات المالية. 

يمنح تداول السلع على Deriv المتداولين فرصة الاستفادة من تحركات الأسعار في الطاقة والمعادن وبعض السلع الزراعية المختارة من خلال أداتين رئيسيتين: عقود الفروقات (CFDs) والخيارات الرقمية. في عام 2026 وما بعده، توفر Deriv مجموعة من المنصات—Deriv MT5، Deriv cTrader، Deriv Trader، SmartTrader، Deriv Bot، وDeriv GO—لدعم أنماط التداول المختلفة. تتيح عقود الفروقات إدارة مرنة للمراكز مع أوامر الوقف، وجني الأرباح الجزئي، والتتبع، بينما تقدم الخيارات عقودًا بمخاطر محددة بناءً على اتجاه السعر أو نتائج المستوى.

ملخص سريع

• تتأثر السلع مثل النفط والذهب بالعرض والطلب والعوامل الاقتصادية الكلية.
• عقود الفروقات مناسبة للمتداولين الذين يديرون مراكزهم على مدى ساعات أو أيام.
• غالبًا ما يستخدم المتداولون الخيارات الرقمية للتعبير عن أفكار قصيرة الأجل أو قائمة على المستويات، مع مخاطر محددة لكل عقد.
• حجم المراكز المتسق والوعي بمخاطر الأحداث يدعمان التداول المسؤول.

كيفية تداول السلع على Deriv

عقود الفروقات (Deriv MT5، Deriv cTrader)

أنت تتداول التعرض السعري وليس السلع الفعلية. تتيح لك عقود الفروقات إدارة الصفقات بشكل مفتوح: تحديد المخاطر بأوامر وقف الخسارة، الدخول التدريجي، جني الأرباح الجزئي، وتتبع الصفقات الرابحة.

الفوائد:

• إدارة مرنة وإغلاق جزئي.
• إبطال محدد عبر وقف الخسارة.
• مناسب لاستراتيجيات تتبع الاتجاه والاختراق.

مثال عملي: متداول يحلل النفط الأمريكي (WTI crude) ويحدد اختراقًا فوق المقاومة. على Deriv MT5، يضع أمر شراء معلقًا فوق هذا المستوى بقليل، ويحدد وقف خسارة أسفل القمة السابقة، ويستخدم تنبيهات Deriv GO لإدارة وقف الخسارة المتحرك أثناء مراقبة المخاطر. يدعم هذا الأسلوب المنظم الاتساق عبر الجلسات، رغم أن النتائج تظل مرتبطة بظروف السوق.

قائمة مراجعة إعداد المخاطرة مقابل العائد:

1. تحديد محفز فني واضح (اتجاه أو مستوى).
2. حساب حجم الصفقة بناءً على مسافة الوقف.
3. تحديد مناطق جني الأرباح الجزئي مسبقًا.
4. تتبع أوامر الوقف مع تطور الهيكل.

وفقًا لمحلل في Deriv، في عام 2026، تمنح مرونة عقود الفروقات المتداولين القدرة على التكيف مع تقلبات اليوم الواحد مع الحفاظ على سيطرة منظمة على المخاطر. 

"الأمر لا يتعلق بتوقع كل حركة. بل بتحديد حدود المخاطرة."

الخيارات الرقمية (Deriv Trader، SmartTrader، Deriv Bot)

تختار عقودًا اتجاهية أو قائمة على المستويات مع مدة وحجم محددين مسبقًا. عقود Rise/Fall تلتقط الاتجاه قصير الأجل؛ بينما تركز Higher/Lower وTouch/No Touch على نتائج المستويات.

الفوائد:

• خسارة قصوى ثابتة.
• تعبير بسيط عن الاتجاه أو المستوى.
• مفيد في فترات التقلب أو الأحداث.

إرشادات إضافية: الخيارات الرقمية من Deriv مثالية للتعلم المنظم. يمكن للمبتدئين البدء بعقود Rise/Fall لفهم السلوك الاتجاهي، ثم الانتقال إلى Higher/Lower للتنبؤ بالمستويات. ومع اكتسابهم للثقة، يمكنهم تجربة عقود Touch/No Touch لاختبار الدقة في توقع التقلبات.

أي منصة من Deriv تناسب أسلوب تداولك؟

عقود الفروقات مقابل الخيارات: أيهما يناسب استراتيجيتك؟

النفط (US Oil / UK Brent Oil)

• الخيارات: غالبًا ما يستخدم المتداولون عقود Rise/Fall للتحركات الاتجاهية حول أحداث مثل أخبار OPEC+ أو تقارير المخزون، بينما يستخدمون Touch/No Touch لسيناريوهات "الوصول أو التجنب". المدد النموذجية: 10–30 دقيقة داخل اليوم، وحتى ساعتين لنتائج الجلسة.
• عقود الفروقات: الاستراتيجيات النموذجية هي الاختراقات أو الارتدادات. كلاهما يسمح بوضع أوامر الوقف بعد مستويات الإبطال الحقيقية؛ جني أرباح جزئي عند 1R، وتتبع الباقي. غالبًا ما يتداول المحترفون خلال تداخل جلسات لندن–نيويورك لسيولة أقوى.

الذهب (XAUUSD)

• الخيارات: يستخدم معظم المتداولين عقود Rise/Fall في دفعات زخم قصيرة أو Higher/Lower لاختبار المستويات في نهاية الجلسة. غالبًا ما يفضل ذلك خلال أسابيع الأحداث (مثل إعلانات البنوك المركزية)، حيث يكون تحديد الحد الأقصى للمخاطرة أولوية.
• عقود الفروقات: يتداول المحترفون الارتدادات المنظمة في الاتجاهات الصاعدة أو على حواف النطاقات بأحجام صغيرة. جني أرباح جزئي، تتبع الصفقات الرابحة، واستخدام تنبيهات Deriv GO للانضباط.

إطار عمل مفيد: تناسب عقود الفروقات المتداولين الذين يرغبون في تحكم نشط وخروج تدريجي، بينما تناسب الخيارات من يفضلون مخاطرة محددة ونتائج محددة زمنياً. خلال الفترات الاتجاهية، توفر عقود الفروقات مرونة؛ وفي الأسواق المدفوعة بالأحداث، تحد الخيارات من التعرض.

‍تقرير سوق من IMF يذكر: 

"لا يزال الذهب حساسًا لتوقعات أسعار الفائدة واتجاهات العملات. تتيح القدرة على تحديد المخاطرة من خلال تداول الخيارات للمتداولين الأفراد المشاركة في المواضيع الاقتصادية الكلية دون التعرض للرافعة المالية."

الغاز الطبيعي

• الخيارات: غالبًا ما يستخدم المتداولون عقود Touch/No Touch خلال ظروف النطاق أو دفعات الزخم القصيرة، خاصة عند ارتفاع التقلبات. عادة ما تبقى أحجام العقود صغيرة بسبب حركات الأسعار الحادة وغير المتوقعة للأصل.
• عقود الفروقات: عادة ما يتم تداول عقود الفروقات فقط عندما يكون هيكل السوق واضحًا ويستقر التقلب. غالبًا ما يستخدم المتداولون أوامر وقف أوسع نسبة إلى النطاق السائد ويقللون حجم الصفقة لمراعاة التقلبات المفاجئة.

السلع الزراعية (مثل الكاكاو)

• الخيارات: يستخدم معظم المتداولين عقود Rise/Fall صغيرة الحجم حول مستويات محددة بوضوح خلال فترات التقلب الناتج عن العرض، مثل اضطرابات الطقس أو أخبار الإنتاج.
• عقود الفروقات: تُستخدم عقود الفروقات عادة خلال فترات السوق الهادئة، حيث تبقى حركة السعر ضمن نطاق. غالبًا ما يطبق المتداولون استراتيجيات الارتداد للمتوسط، ويديرون المراكز خلال اليوم، ويتجنبون الاحتفاظ بالتعرض طوال الليل بسبب تكاليف التبييت ومخاطر الأخبار.

مقارنة عقود الفروقات والخيارات في الأسواق المختلفة

لإضافة مزيد من العمق، غالبًا ما يجمع المتداولون المحترفون بين الأداتين. على سبيل المثال، قد يفتح المتداول مركز CFD لاتجاه طويل الأمد بينما يستخدم في الوقت نفسه خيار No Touch كتحوط خلال الأحداث المتقلبة. يحافظ هذا النهج الهجين على توازن التعرض مع الاستمرار في المشاركة في الحركة العامة للسوق.

لماذا تعتبر منصات Deriv مهمة لأسواق السلع في المستقبل؟

تم بناء منظومة Deriv من أجل التكيف. يمكن للمتداولين تحليل الأسواق على Deriv MT5، وأتمتة جزء من استراتيجيتهم على Deriv Bot، ومتابعة التقدم باستخدام Deriv GO. يضمن هذا الهيكل المتصل بقاء المتداولين في السيطرة بغض النظر عن ظروف السوق أو نوع الجهاز.

ما الذي يؤثر على أسواق السلع في المستقبل؟

العرض والطلب: غالبًا ما تتسبب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في تقلبات النفط. السحوبات الكبيرة تاريخيًا ترفع الأسعار؛ بينما تؤدي الزيادات إلى الضغط عليها.

الطقس والجغرافيا السياسية: سياسات OPEC+، الحروب، واضطرابات النقل تؤثر على أسواق الطاقة والزراعة. خلال هذه الأحداث، تصبح ظروف السوق أكثر تقلبًا، ما يدفع العديد من المتداولين لإعادة تقييم تعرضهم وتفضيل الأدوات ذات المخاطر المحددة مسبقًا.

العوامل الكلية والعملات: يتأثر الذهب بتحركات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي. مع تطور دورات أسعار الفائدة العالمية، يظل خيار التداول عبر الخيارات مفيدًا للتعرض المحدد المخاطر خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

الاتجاهات الناشئة: التطورات في الطاقة المتجددة والطلب الصناعي من آسيا تشكل أسعار السلع، خاصة المعادن. يمكن للمتداولين على Deriv استخدام عقود الفروقات لاقتناص هذه التحولات طويلة الأمد أو الخيارات لعزل مخاطر الأحداث.

يشرح استراتيجي مخاطر في Deriv:

"يوفر التنويع بين عقود الفروقات والخيارات طريقة متوازنة للتعامل مع التقلبات. في ظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، يمكن للمتداولين البقاء نشطين دون تحمل مخاطر اتجاهية مفرطة."

الموسمية: يبلغ الطلب على الغاز ذروته في الشتاء؛ وتستجيب أسعار السلع الزراعية لدورات المحاصيل. يتعامل المتداولون المحترفون مع الموسمية كعامل سياقي وليس كإشارة تداول.

نظرة مستقبلية: مع تزايد دمج أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التداول، تهدف Deriv إلى تعزيز التعرف على الأنماط وتتبع المعنويات ضمن منصاتها، مما يمنح المتداولين رؤية أوضح للسوق الكلي ودقة في التنفيذ.

ما هي المخاطر والاستراتيجيات التي يجب أن تعرفها في التداول؟

1. ارتفاعات التقلب والفجوات: خلال الأحداث الكبرى، غالبًا ما تتم مناقشة الخيارات لمخاطرها المحددة، بينما عقود الفروقات ترتبط عادة بظروف السوق المدفوعة بالاتجاه عندما يصبح الهيكل أوضح.
2. مخاطر الرافعة المالية في عقود الفروقات: ترتبط نتائج عقود الفروقات ارتباطًا وثيقًا بحجم الصفقة نسبة إلى مسافة الوقف، ولهذا غالبًا ما تتم مناقشة الرافعة المالية مع الانضباط في تحديد الحجم ومستويات الإبطال الواضحة.
3. تكاليف الاحتفاظ: قد تتضمن مراكز عقود الفروقات المحتفظ بها بعد التبييت رسوم مبادلة، لذا غالبًا ما تتم مراجعة مدة الاحتفاظ ومواصفات العقد عند تقييم التعرض طويل الأمد.
4. الانزلاق السعري: في الأسواق السريعة، قد يختلف التنفيذ عن المستويات المقصودة، ولهذا غالبًا ما تتم مناقشة الأوامر المعلقة والأحجام الصغيرة؛ أما في الخيارات، فتكلفة العقد معروفة مسبقًا، رغم أن النتائج تظل مرتبطة بحركة السوق.
5. مخاطر الارتباط: يمكن أن تتحرك أسواق السلع معًا تحت محفزات مشتركة، لذا غالبًا ما تتم مناقشة التعرضات المرتبطة (مثل US Oil وUK Brent Oil) كمخاطر تركيز على مستوى المحفظة.
6. مخاطر النماذج: قد تتدهور الأساليب الآلية عند تغير أنظمة السوق، ولهذا غالبًا ما يُنظر إلى مجموعات القواعد الأبسط ذات الفلاتر الأقل والقيود الأوضح على أنها أسهل في المراقبة والصيانة.
7. المخاطر النفسية: الأخطاء السلوكية مثل الإفراط في التداول أو مطاردة الخسائر تُناقش على نطاق واسع؛ غالبًا ما يُستخدم تحديد حجم ثابت للخيارات وقواعد إدارة مخططة مسبقًا لعقود الفروقات لتقليل ضغط اتخاذ القرار.
8. الأخطاء التشغيلية: قد تتأثر النتائج بخيارات تحديد العقد (مثل المدة، أو وضع الحاجز، أو نوع الأمر)، لذا غالبًا ما يتم التأكيد على مطابقة معايير العقد مع الفكرة الأساسية في تخطيط التنفيذ.

قائمة مراجعة قبل تنفيذ الصفقة:

• تأكيد الأخبار وجدول الأحداث.
• التحقق من حجم الصفقة مقابل رصيد الحساب.
• تحديد وقف الخسارة والهدف قبل التنفيذ.
• تقييد التعرض المرتبط عبر الأصول.
• مراجعة الحالة النفسية وتجنب التداول الاندفاعي.

لتوسيع إدارة المخاطر إلى ما بعد الصفقة الواحدة، غالبًا ما ينظر المتداولون إلى التعرض على مستوى الحساب وكيف يمكن أن تؤثر الارتباطات بين الأدوات على إجمالي التراجعات. غالبًا ما تتم مراجعة استخدام الهامش وحدود الخسارة اليومية كجزء من الرقابة الشاملة على المخاطر. تشكل المراجعة المنتظمة لاستخدام الهامش وحدود الخسارة اليومية أساس الانضباط المهني في إدارة المخاطر.

كيف يمكن للمبتدئين الاقتراب من تداول السلع بمسؤولية؟

• يمكن للمبتدئين البدء بالتدرب على معدن واحد (الذهب) وطاقة واحدة (النفط) فقط.
• مخاطرة الصفقة في عقود الفروقات: 1–2% من رأس المال؛ عقود الخيارات 0.5–1%.
• تجنب تكديس التعرضات المرتبطة.
• إجراء مراجعات أسبوعية لمدة 30 دقيقة.

ما التالي في تداول السلع على Deriv؟

تواصل Deriv تحسين تقنياتها في التداول، من خلال تقديم المزيد من أدوات الأتمتة، والرؤى التنبؤية، وتحسين الأداء على الجوال. ومع تطور الأسواق العالمية، يمكن للمتداولين توقع تكامل سلس بين أدوات التحكم في المخاطر، وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات المنصة التي تدعم تنفيذًا أسرع وتنبيهات سياقية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Deriv لتوسيع الدعم التعليمي، من خلال تقديم وحدات تعلم تفاعلية ودروس قائمة على الحالات عبر Deriv Academy. تهدف هذه الموارد إلى مساعدة المتداولين على فهم المحركات الاقتصادية الكلية، وآليات المخاطرة، وبناء الصفقات العملية عبر عدة سلع.

أهم النقاط

تتيح السلع للمتداولين التعبير عن آرائهم حول العرض والطلب العالمي والتحولات الاقتصادية الكلية. على Deriv، توفر عقود الفروقات إدارة مرنة، بينما تحدد الخيارات الرقمية المخاطرة بدقة. ابدأ بـحساب تجريبي، واحتفظ بأحجام صغيرة، وطور نهجًا ثابتًا واحدًا في كل مرة.

تم تحديث هذه المقالة في 22 يناير 2024

إليك اقتراح للمتداولين الحذرين من التداول بالرافعة المالية ومخاطره المرتبطة بزيادة الخسائر - تداول مع Multipliers من Deriv واحصل على جميع المزايا نفسها ولكن دون المخاطرة بأكثر من حصتك (مبلغ التجارة الأولي).

تقدم Multipliers للمتداولين ميزة زيادة تعرضهم للسوق برأسمال أصغر. لكن في Deriv، توفر أيضًا ميزة الحد من خسائرك إلى مبلغ حصتك مع وظيفة التوقف التلقائي.

في منشوراتنا السابقة على المدونة، تحدثنا عن ما هي Multipliers و ميزات إدارة المخاطر المتنوعة التي يمكنك الاستفادة منها عند تداولها. هنا، سنستعرض كيفية تداول Multipliers واستخدام ميزات إدارة المخاطر الخاصة بها على Deriv Trader.

كيفية البدء في تداول Multipliers على Deriv Trader

اطلع على هذا الفيديو حول كيفية إجراء أول صفقة Multipliers على Deriv، أو اتبع دليلنا خطوة بخطوة مع لقطات الشاشة أدناه.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى Deriv

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك.

الخطوة 2: حدد تجارتك

على منصة تداول Deriv Trader، قم بإعداد تجارتك من خلال:

أ) اختيار الأصل المفضل لديك للتداول

ب) اختيار Multipliers من قائمة التداول

ج) إدخال مبلغ حصتك

د) اختيار قيمة المضاعف التي ترغب في التداول بها. ستتم مضاعفة أرباحك المحتملة بهذا القيمة.*

*إذا كنت مقيماً في الاتحاد الأوروبي، فإن قيم المضاعف الخاصة بك محددة مسبقًا استنادًا إلى الأصل الذي تتداوله.

الخطوة 3: تعيين المعلمات الاختيارية

إدارة مخاطر الخاصة بك عن طريق تعيين أخذ الربح، وقف الخسارة، وإلغاء الصفقة المعلمات. ستقوم هذه الميزات بحماية تجارتك عن طريق إغلاقها تلقائيًا عندما تصل إلى الحدود المفضلة لديك.

الخطوة 4: افتح صفقتك

لفتح صفقتك، اختر أعلى إذا كنت تعتقد أن السوق سيرتفع، أو أدنى إذا كنت تعتقد أن السوق سينخفض. ستبقى صفقتك مفتوحة حتى تقوم بإغلاقها، أو إذا أصابت معلمات إدارة المخاطر التي قد قمت بتعيينها في الخطوة السابقة.

هذا كل شيء! أنت الآن جاهز لبدء تداول Multipliers مع Deriv. قم بتجربة تداول Multipliers بدون مخاطر على الفوركس والعملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية باستخدام حساب تجريبي مجاني.

في مقالنا عن ‘تداول العملات المشفرة: أهم 3 خرافات’، ناقشنا كيفية شراء العملات المشفرة على Deriv وكيفية البدء في التداول بها. ومع ذلك، أي عملة مشفرة يجب أن تختار؟ يوجد الآلاف من العملات الرقمية في السوق، ولكل منها ميزاتها الخاصة. 

في Deriv، لقد قمنا بتقليص قائمة العملات المشفرة المتاحة لتمويل حسابك إلى خمس عملات رئيسية وشائعة. دعنا نلقي نظرة فاحصة على خصائصها الفريدة.

1. بيتكوين (BTC)

تعتبر بيتكوين العملة المشفرة الأكثر شهرة وقبولا في العالم. لقد حولت الميزات الفريدة لهذه العملة الرقمية من كونها مجرد عملة للتبادل إلى مستودع للقيمة بقدرة شرائية عالية — ما يعادل الذهب في عالم العملات المشفرة.

تمامًا مثل الذهب الثمين الشهير، فإن بيتكوين لها عرض محدود (21 مليون عملة فقط)، وهي أيضًا لامركزية. يوفر العرض المحدود حماية من التضخم، بينما تحمي اللامركزية من السيطرة وتأثير الحكومات.

مواصفات معاملات BTC هي:

• وقت معالجة المعاملة: حوالي 30 دقيقة 
• عدد التأكيدات: 3 (3x10 دقائق لكل منها = حوالي 30 دقيقة)
• رسوم المعاملات: مرتفعة

2. إيثيريوم (ETH)

تم إنشاء إيثيريوم كمنصة بلوكتشين مفتوحة المصدر لإنشاء وإصدار وتحقيق دخل من التطبيقات، حيث كانت عملة إيثير بمثابة وسيلة للدفع. بسبب شعبيتها، أصبح يتم قبولها في نهاية المطاف كعملة دفع من قبل التجار ومقدمي الخدمات خارج المنصة. 

اليوم، تعتبر إيثيريوم ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن قيمة هذه العملة الرقمية لا تزال مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية ويجب أن تكون أعلى بكثير.

مواصفات معاملات إيثيريوم هي كما يلي:

• وقت معالجة المعاملة: من 1 إلى 15 دقيقة
• عدد التأكيدات: 6 (6x10 ثوانٍ = 1 دقيقة)
• رسوم المعاملات: متفاوتة – من منخفضة جدًا إلى مرتفعة جدًا، حسب ازدحام الشبكة

3. لايتكوين (LTC)

تعتبر لايتكوين على نطاق واسع الفضية مقارنةً بالذهب الخاص ببيتكوين. تم إنشاؤها بالفعل لتكمل بيتكوين كعملة مشفرة أكثر سهولة وبتكلفة أقل. نتيجة لذلك، أصبحت لايتكوين بسرعة وسيلة جديدة للتبادل — تُستخدم للمدفوعات، بينما تحولت بيتكوين إلى مستودع للقيمة — أصل سيكون له قدرة شرائية في المستقبل. 

تمتلك لايتكوين عرضًا أكبر بكثير لكنه لا يزال محدودًا يبلغ 84 مليون عملة ورسوم معاملات منخفضة بشكل كبير، مما جعلها الخيار الأكثر تكلفة لنقل العملات المشفرة.

مواصفات معاملات LTC هي:

• وقت معالجة المعاملة: حوالي 30 دقيقة 
• عدد التأكيدات: 12 (12x2.5 دقيقة لكل منها = حوالي 30 دقيقة)
• رسوم المعاملات: منخفضة جدًا

العملات المستقرة: USDT (OMNI & ERC-20) و USDC

العملة المستقرة هي نوع من العملة المشفرة المرتبطة بأصل مثل الدولار الأمريكي أو الذهب لتثبيت سعرها. بشكل عام، تُعتبر العملة المستقرة تمثيلاً رقميًا للنقود Fiat. 

4. تيثر (USDT) OMNI 

تيثر هي بلا منازع أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية. كل وحدة من تيثر مدعومة بالدولار الأمريكي بمعدل 1:1. ومع ذلك، على عكس العملات المشفرة الأخرى، تُصدر تيثر وتُنظم من قبل تيثر المحدودة، مما يجعلها عملة مشفرة مركزية بالكامل.

الجزء ‘omni’ من هذه العملة الرقمية يعني أن Deriv تقبل معاملات USDT التي تتم عبر omnilayer – برنامج تم بناؤه على أساس بلوكتشين بيتكوين. 

بينما يعني الجزء ‘erc-20’ أن معاملات USDT تُعالج أيضًا عبر طبقة النقل الجديدة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم.

هذا يمنح تيثر أمان بيتكوين أو إيثيريوم مع السماح لها بالعمل كعملة مشفرة مستقلة. 

مواصفات معاملات USDT OMNI هي:

• وقت معالجة المعاملة: من 1 إلى 15 دقيقة
• عدد التأكيدات: 6 (6x10 ثوانٍ = 1 دقيقة)
• رسوم المعاملات: متفاوتة – من منخفضة جدًا إلى مرتفعة جدًا (حسب ازدحام الشبكة)

مواصفات معاملات ERC-20 (eUSDT) هي كما يلي:

• وقت معالجة المعاملة: من 1 إلى 15 دقيقة
• عدد التأكيدات: 6 (6x10 ثوانٍ = 1 دقيقة)
• رسوم المعاملات: متفاوتة – من منخفضة جدًا إلى مرتفعة جدًا، حسب ازدحام الشبكة

5. دولار أمريكي (USDC) 

دولار أمريكي هو ثاني أكبر عملة مستقرة مرتبطة أيضًا بالدولار الأمريكي بمعدل 1:1 لكنها مُعززة من خلال بلوكتشين إيثيريوم. تُعتبر هذه العملة أيضًا مركزية وتُحتفظ بها مجموعة من ثلاث شركات تحافظ على احتياطيات كاملة من العملة النقدية المعادلة. تعتبر USDC حاليًا أكثر العملات المستقرة شفافية في عالم العملات المشفرة، ويتم قبولها من قبل مئات الشركات في جميع أنحاء العالم.

مواصفات معاملات USDC هي:

• وقت معالجة المعاملات: حوالي 30 دقيقة 
• عدد التأكيدات: 3 (3x10 دقائق لكل منها = حوالي 30 دقيقة)
• رسوم المعاملات: متفاوتة – من منخفضة جدًا إلى مرتفعة جدًا، حسب ازدحام الشبكة

الآن بعد أن عرفت الفروقات الرئيسية بين هذه العملات المشفرة، كل ما عليك فعله هو اختيار العملة المفضلة لديك لتمويل حساب العملات المشفرة الخاص بك على Deriv. هل أنت مستعد لاتخاذ قرارك؟ أنشئ حساب عملتك المشفرة، واشترِ العملات المشفرة، وابدأ بالتداول!