تداول الفوركس، الذي يفخر بأكثر من 6 تريليون دولار أمريكي في التداولات اليومية في 2023، هو أكبر سوق في العالم. يُعرف بتوفر السيولة، مما يمكّن من إجراء معاملات سلسة على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع.

ما هي السيولة في الفوركس؟

لنبدأ بالأساسيات، تشير سيولة الفوركس إلى مدى سهولة شراء أو بيع زوج من العملات. في سوق سائل، لا يحتاج المتداولون للقلق بشأن عدم وجود طرف مقابل للتداول معه، حيث أن السوق دائمًا ما يتوفر فيه مشترين وبائعين كافيين. 

كيف تحدد السيولة في أزواج الفوركس؟

يمكن للمتداولين قياس سيولة سوق الفوركس من خلال تحليل فرق السعر. يشير ذلك إلى الفرق بين أعلى سعر يمكن أن يدفعه المشتري (bid) وأدنى سعر يمكن أن يقبله البائع (ask) لزوج فوركس معين. عادةً ما يشير الفرق الضيق إلى أن هناك عددًا كافيًا من المشترين والبائعين الراغبين في التداول عند تلك الأسعار. من المهم ملاحظة أن الفروقات عادةً ما تختلف بين الوسطاء بسبب اختلاف نماذج التسعير والعمولات.

في مثال منصة Deriv MT5 أدناه، نرى أن أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD لديها فروقات ضيقة (0.00005) بسبب سيولتها العالية، بينما أزواج العملات الثانوية مثل CAD/JPY لديها فروقات أوسع قليلاً (0.019) بسبب سيولتها المنخفضة قليلاً. تذكر أن فروقات الفوركس عادةً ما تبقى أضيق وأكثر استقرارًا من الأصول الأخرى.

طريقة أخرى لتحديد السيولة في الفوركس هي النظر إلى أحجام التداول. عندما تكون مرتفعة، تشير عادةً إلى توفر أكبر من المشترين والبائعين في السوق، مما يؤدي إلى زيادة السيولة. على مدى 24 ساعة، تميل الأحجام إلى البدء في الزيادة خلال جلسة طوكيو، وتستمر في الاتجاه نحو الزيادة في جلسة لندن، قبل أن تصل إلى ذروتها في جلسة نيويورك. 

يمكن عرض الأحجام على مخططات Deriv MT5 تحت إدراج > مؤشرات > الأحجام > الأحجام كما هو موضح أدناه. 

تحليل سوق الفوركس

يجب على المتداولين المهتمين بالفوركس مراقبة كل من البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

من الجدير بالذكر أن إصدار بيانات التضخم الخاصة بدولة ما يُنتظر بشغف. قد تؤدي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما يجذب المتداولين الذين يبحثون عن دخل فائدة أكبر وبالتالي زيادة الطلب والقيمة على العملة. على النقيض من ذلك، في مثال منصة Deriv MT5 أدناه، نرى أن بيانات التضخم الأمريكية أقل من المتوقع تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق، مما يجعل الدولار الأمريكي أقل جاذبية للمستثمرين.

يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية أيضًا على تحركات الأسعار في سوق الفوركس. قد تؤدي النزاعات السياسية والنزاعات التجارية بين الدول إلى تفضيل المتداولين للمخاطر وتوجيه أموالهم إلى أصول أكثر أمانًا. يمكن أن تؤدي الانتخابات أيضًا إلى تقلبات في السوق، مما يؤثر على قيمة العملات. 

تداول الفوركس من أجلك

بينما يحتضن الاقتصاد العالمي العولمة، تصبح الأحداث أكثر ترابطًا. من خلال مراقبة هذه العوامل عن كثب ودمجها مع تقنيات التداول الأخرى، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم لتحقيق تداولات ناجحة.

تعرّف على كيفية عمل هذا السوق السائل للغاية من خلال حساب تجريبي مجاني يتم تحميله مسبقًا بأموال افتراضية. 

عند تداولك في سوق الفوركس، ستحتاج إلى معرفة بعض الأمور، بما في ذلك كيفية قراءة أزواج الفوركس وأنماط مخططات الفوركس. 

تظهر أزواج الفوركس سعر الصرف بين عملتين، موضحةً مقدار العملة الثانية المطلوب لشراء وحدة واحدة من العملة الأولى. 

للبدء في رحلتك كتاجر فوركس، ستحتاج إلى تعلم كيفية قراءة مخططات أسعار أزواج العملات.

ما هو مخطط الفوركس؟

مخطط الفوركس هو تمثيل بصري لسعر صرف زوج عملات. تمثل كل نقطة تحركات سعر زوج العملات على مدار فترة زمنية، وتستخدم لتحديد الاتجاهات والنماذج. على Deriv MT5، هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها عرض مخطط الفوركس — بمخطط الشمعدان، ومخطط الأعمدة، ومخطط الخط. 

ما هو مخطط الشمعدان؟

يستخدم مخطط الشمعدان الشمعدانات، التي تُظهر تحركات الأسعار في الأسواق المالية من خلال توضيح أسعار الفتح والإغلاق، والارتفاعات والانخفاضات ضمن إطار زمني محدد.

تتكون الشمعدانات من ثلاثة مكونات رئيسية:

• الجسم، الذي يمثل نطاق السعر بين أسعار الفتح والإغلاق. 
• الفتائل أو الظلال، تظهر أعلى وأدنى الأسعار المحققة.
• اللون، مما يشير إلى ما إذا كانت معلومات الشمعدانات تدل على اتجاه صعودي (سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، وغالباً ما يكون أخضر أو أبيض) أو اتجاه هبوطي (سعر الفتح أعلى من سعر الإغلاق، وغالباً ما يكون أحمر أو أسود).

تعتبر مخططات الشمعدان الأكثر شعبية في تداول الفوركس لأنها تقدم معلومات أكثر من مخططات الخط أو الأعمدة. هذا يوفر رؤى أكبر عن حركة السعر وتحليلات الاتجاهات الأكثر تعقيداً.

ما هو مخطط الأعمدة؟

مخطط الأعمدة، المعروف أيضاً بمخطط HLOC (عالي، منخفض، فتح، إغلاق)، يستخدم أعمدة رأسية لتمثيل نشاط التداول ضمن إطار زمني محدد. على عكس مخططات الشمعدان، تفتقر مخططات الأعمدة إلى الأجسام المملوءة، مما يساعد المتداولين الذين يركزون أساساً على تحركات الأسعار.

تتميز الأعمدة بميزات مميزة:

• يمثل الجزء العلوي من الخط الرأسي أعلى سعر تم الوصول إليه. يشير إلى أعلى سعر كان المتداولون مستعدين للدفعه.
• يمثل الجزء السفلي من الخط الرأسي أدنى سعر تم الوصول إليه. يظهر أقل نقطة كان المتداولون مستعدين لبيعها.
• تشير خط أفقي قصير ممتد إلى يسار الخط الرأسي إلى سعر الفتح. تشير إلى السعر الذي بدأ فيه السوق التداول خلال تلك الفترة.
• تشير خط أفقي قصير آخر ممتد إلى يمين الخط الرأسي إلى سعر الإغلاق. يظهر السعر الذي انتهى فيه السوق من التداول خلال تلك الفترة.
• يدل لون الخط على حركة السعر: الأخضر أو الأبيض للارتفاع (سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح)، والأحمر أو الأسود للانخفاض (سعر الفتح أعلى من سعر الإغلاق).

تعتبر مخططات الأعمدة أسهل في التفسير من الشمعدانات بالنسبة للمتداولين المبتدئين، حيث تحتوي على فوضى بصرية أقل، مما يجعلها قيمة لتحليل الاتجاهات البسيطة.

ما هو مخطط الخط؟

يربط مخطط الخط بين أسعار الإغلاق لزوج الفوركس فيخط مستمر لفترة زمنية محددة. يقوم بتصفية التذبذبات السعرية التي تحدث خلال نقاط الفتح والارتفاع والانخفاض. نتيجة لذلك، تعتبر مخططات الخط مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات والنماذج على المدى الوسيط والطويل.

امتداد مخطط الخط يسمى مخطط الجبل (أو المساحة). مخططات الجبل تطابق المخطط، ولكن هناك ظل في الفضاء تحت الخط، وبالتالي تقلل من التركيز على نقاط البيانات الفردية.

تعتبر مخططات الخط أبسط طريقة لتصور حركة السعر مع مرور الوقت. يمكن أن تكون مفيدة لتحديد الاتجاهات العامة، وتخفيف الضوضاء، ودمج الأحجام أو المتوسطات المتحركة. يمكن استخدامها أيضاً مع مخططات الشمعدانات أو الأعمدة.

الخاتمة

بمجرد أن تفهم كيفية قراءة مخططات الفوركس، الخطوة التالية هي التعلم عن المؤشرات الفنية، التحليل الأساسي، واستراتيجيات إدارة المخاطر. سيساعدك هذا في تحديد الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى الأنماط الخاصة بالشمعدانات والمخططات. يمكن للمتداولين المبتدئين البدء بحساب تجريبي لممارسة تحليلك دون استخدام أموال حقيقية. افتح حساب تجريبي بدون مخاطر مع Deriv واستكشف أنواع المخططات المختلفة اليوم.

على خلفية تقرير ضعيف لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) (صدر يوم الأربعاء 12 أبريل)، تعثر الدولار الأمريكي وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بين عشية وضحاها.

الفوركس

‍

أغلق زوج EUR/USD الأسبوع عند 1.0994 دولار أمريكي، منخفضًا قليلاً بعد ارتفاع في منتصف الأسبوع بفضل ضعف الدولار الأمريكي الناتج عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأبرد من المتوقع ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

في يوم الأربعاء 12 أبريل، تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس المنتظرة بشدة، والتي أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.1%. في نفس اليوم، توقع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس حدوث ركود معتدل بالإضافة إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو. تعرض الدولار الأمريكي لضربة، ولامس أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع.

في الوقت نفسه، أغلق زوج GBP/USD الأسبوع عند 1.2415 دولار أمريكي بعد مكاسب طفيفة طوال الأسبوع، وضعف الين الياباني ليصل إلى أكثر من 132 دولار أمريكي بقليل.

هذا الأسبوع، ستتجه الأنظار إلى تقرير مطالبات البطالة الأولية الذي سيصدر يوم الخميس 20 أبريل.

السلع

‍

أغلقت أسعار الذهب الأسبوع عند 2,004.22 دولار أمريكي للأونصة بعد أسبوع من التحركات المتأثرة بأداء الدولار الأمريكي.

بدأ المعدن الأصفر الثمين الأسبوع بانخفاض بأكثر من 1.0% عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، شهدت أسعاره قفزة بين عشية وضحاها في منتصف الأسبوع ولامست أعلى مستوى عند 2,046.79 دولار أمريكي للأونصة. ساهم ضعف الدولار الأمريكي في هذه القفزة، حيث انخفض الدولار بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية الأقل من المتوقع ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس (الذي أظهر قيام صانعي السياسات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).

كما سجلت الفضة ذروة لمدة 12 شهرًا بعد صدور تلك البيانات. من ناحية أخرى، أغلقت أسعار النفط الأسبوع بشكل جانبي، حيث لم تتمكن من الحفاظ على الزخم بعد قفزة الأسبوع الماضي عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC+) عن خفض غير متوقع في الإنتاج.

العملات الرقمية

كانت أسواق العملات الرقمية تتداول عند مستويات أعلى هذا الأسبوع، مضيفة إلى مكاسبها المستمرة مع زيادة رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي قريبًا حملته الشديدة لتشديد السياسة النقدية. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية حاليًا 1.27 تريليون دولار أمريكي.

حافظت Bitcoin على تماسكها حول مستوى 30,000 دولار أمريكي بعد أن بلغت ذروتها عند 30,506 دولار أمريكي يوم الجمعة 14 أبريل — وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022. ويتم تداولها حاليًا عند 30,326.60 دولار أمريكي وقت كتابة هذا التقرير.

وفي الوقت نفسه، حققت Ethereum ذروة جديدة لمدة 11 شهرًا عند 2,120.56 دولار أمريكي يوم الأحد 16 أبريل، مما أثار حماسًا جديدًا بين المستثمرين بعد الترقية الناجحة لـ Shanghai.

وفي أخبار أخرى، تشير التطورات الأخيرة إلى أن التعاون الدولي لتنظيم العملات الرقمية عالميًا قد يكون في الأفق. ففي قمة G20، اقترحت الهند، التي تتولى رئاسة المجموعة في عام 2023، إطارًا تنظيميًا مشتركًا للعملات الرقمية. وكان هدفها معالجة المخاطر المرتبطة مع السماح في الوقت نفسه بالابتكار والنمو في هذا القطاع.

الأسهم الأمريكية

‍

شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات في منتصف الأسبوع عندما كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس عن قلق بشأن أزمة السيولة في القطاع المصرفي، وذلك بعد تقرير تضخم أقل من المتوقع والذي أشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو. تم إصدار كلاهما يوم الأربعاء 12 أبريل.

ومع ذلك، تعافت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل طفيف لتغلق الأسبوع في المنطقة الخضراء. ارتفع Dow Jones بنسبة 0.89%، تلاه S&P 500 بارتفاع 0.69%، وNasdaq بزيادة 0.22%.

في الأسبوع الماضي، بدأت الشركات الكبرى JPMorgan Chase وWells Fargo وCitigroup موسم الأرباح، مع تقارير تجاوزت التقديرات، وربما ساهمت المخاوف بشأن استقرار البنوك الصغيرة المتضررة من انهيار Silicon Valley Bank وSignature Bank في نيويورك الشهر الماضي.

هذا الأسبوع، موسم أرباح الربع الأول في أوجه.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بأداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv X، أو باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

سجل الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة مقابل اليورو حيث كشفت البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن تقليص التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين.

الـ Forex

‍

أوقف الدولار الأمريكي انزلاقه مقابل اليورو، مسجلاً مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث أظهرت التقارير تباطؤ التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين. أغلق زوج EUR/USD الأسبوع عند 1.0869 دولار أمريكي. انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2% في ديسمبر، بينما ارتفع مؤشر نفقات المستهلكين الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% في نوفمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.

انخفض زوج GBP/USD خلال الأسبوع حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% ليغلق عند 1.2397 دولار أمريكي بسبب مخاوف من تشديد السياسات من قبل بنك إنجلترا (BoE).

سيكون هذا الأسبوع محور اهتمام لجملة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنجلترا قرارات أسعار الفائدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في جهوده لمكافحة التضخم في بيئة اقتصادية صعبة. سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 1 فبراير، في حين من المقرر أن تكون قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس، 2 فبراير.

في الوقت نفسه، سيتم إصدار بيانات الثقة لدى المستهلكين يوم الثلاثاء، 31 يناير. من المقرر إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء، 1 فبراير. وفي الوقت نفسه، من المقرر إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP)، ومعدل البطالة ومؤشر مديري المشتريات غير الصناعية (PMI) يوم الجمعة، 3 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع السادس على التوالي لتنهي الأسبوع الماضي عند 1,928.10 دولار أمريكي للأونصة. تمت تغطية مكاسبها من خلال قوة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ستحدد تحركات سعر المعدن الأصفر في الأسابيع المقبلة قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية المختلفة التي ستعمل هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام التوظيف لشهر يناير وبيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الأسبوع بقوة قبل أن تتوقف مع اقتراب نهاية الأسبوع. تمت السيطرة على أسعار السلعة بسبب بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع وآمال زيادة الطلب من الصين مع تلاشى مخاوف كوفيد في الأسابيع الأخيرة. علاوة على ذلك، تعرضت أسواق النفط لضغوط بسبب إمدادات روسيا القوية على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي وحدود الأسعار التي فرضتها مجموعة السبع - المعروفة باسم G7 - على البلاد بسبب حربها مع أوكرانيا. 

من المقرر أن يجتمع وزراء مجموعة أوبك+ - التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا - يوم الأربعاء، 1 فبراير. ستحدد قراراتهم مصير أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.

العملات المشفرة

مع تسجيل أربع أسابيع متتالية من المكاسب من قبل العملات الرقمية الكبرى، يبدو أن شتاء الأصول الرقمية - الذي تلى انهيار منصة تبادل العملات المشفرة Futures Exchange (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022 - قد انتهى. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي لليوم السابع على التوالي يوم الأحد، 29 يناير، مما يجعل هذا الأطول منذ أغسطس 2022.

تم تداول بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بـ 23,783.90 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير. في الوقت نفسه، تم تداول Ethereum - ثاني أكثر الأصول الرقمية شعبية - بـ 1,648.33 دولار أمريكي اعتبارًا من يوم الأحد، 29 يناير.

يمكن أن تؤدي قرارات اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بالولايات المتحدة يوم الأربعاء، 1 فبراير، إلى تغيير كبير في مستويات أسعار العملات المشفرة الكبرى، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.

في تطور قد يؤدي إلى تنظيم في مجال العملات المشفرة، مما قد يخفف من التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأصول الرقمية، نشرت الحكومة الأمريكية مدونة بعنوان "خارطة طريق الإدارة للتخفيف من مخاطر العملات المشفرة" يوم الجمعة الماضي، 27 يناير. يدعو المدونة الكونغرس الأمريكي وسلطات أخرى إلى تكثيف جهودهم لتنظيم صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

سجل ناسداك الأسبوع الرابع على التوالي من النمو، مرتفعًا بنسبة 4.71% خلال الأسبوع. لا يزال المؤشر في مساره لتسجيل أقوى أداء شهري له منذ يوليو 2022. في الوقت نفسه، تغلب داو جونز وS&P 500 على انخفاضهما لينتهيا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 1.81% و2.47% على التوالي. كانت أداؤهما متماشياً مع بيانات PCE المواتية وتراجع التضخم.

مع الإبلاغ عن نتائج الأرباح للربع الرابع من قبل 143 شركة من شركات S&P 500، حققت 67.8% من الشركات أداءً أفضل من توقعات وول ستريت، وهو أقل من معدل 76% الذي شوهد خلال الأرباع الأربعة الماضية.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى استمرار المعركة ضد التضخم. نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق زيادة أخرى في الأسعار، ولكنها مقتصرة على 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف لشهر يناير، سيتم إصدار عدد من التقارير المهمة حول الأرباح الأسبوع المقبل، بما في ذلك تلك الخاصة بشركات آبل، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.

The US stock market surged for a third consecutive week as all 3 major indices — the S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones — registered over 3% gains each.

الـ Forex

‍

Continuing its upward movement, the EUR/USD pair closed the week at 1.0841 USD, despite some buoyancy observed in the USD as a result of favourable inflation data released on Friday, 31 March. بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع تحت الضغط بسبب الاضطرابات المالية المستمرة في نظام البنوك الأمريكي، لكنه حقق تعافيًا مع تخفيف المخاوف بفضل البيانات الإيجابية.

The Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index — which is the US Federal Reserve’s (Fed) preferred gauge of inflation — was at 0.3% from January to February, down sharply from 0.6% in the previous monthly update. قدمت بيانات التضخم آمالًا بأن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدلات الفائدة التي قام بها مؤخرًا.

تجاوز الجنيه الاسترليني الدولار للأسبوع الثالث على التوالي واستقر فوق علامة 1.2300 دولار. في النهاية، أغلق الأسبوع عند 1.2335 دولار. Meanwhile, the USD/JPY pair retreated from its 2-week high and slid below 133.00 USD.

فيما يتعلق بالأحداث، من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي من معهد إدارة العرض (ISM) يوم الاثنين، 3 أبريل، بينما ستصدر أرقام مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي يوم الأربعاء، 5 أبريل. ستصدر البيانات المهمة للغاية لغير المزارعين (NFP) لشهر مارس يوم الجمعة، 7 أبريل.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

Gold prices remained within touching distance of the 2,000 USD mark, but couldn’t break through it and eventually closed the week at 1,969.17 USD — lower than the week prior.

استفادت أسعار المعدن الأصفر من انتعاش حيث توافد المستثمرون نحو أمان الذهب نتيجة للقلق بشأن الأثر المحتمل لفشل عدة بنوك في الولايات المتحدة والمشاكل في كريدي سويس في سويسرا. تقلصت تلك المخاوف الآن. كما ساعد الانخفاض القياسي في العائدات الحكومية على زيادة الطلب على السلعة الثمينة. ومع ذلك، ارتفعت العائدات نحو نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.49% يوم الجمعة، 31 مارس - مرتفعًا من 3.38% في نهاية الأسبوع السابق.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار يوم الجمعة، 31 مارس. يأتي هذا على خلفية عوامل بما في ذلك تشديد الإمدادات في بعض مناطق العالم وتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

Reduced supply of crude from the Kurdistan region of Iraq contributed to the gains, as well as the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) appearing on course to stick to its Monday, 27 March, decision to cut production. تأثرت أسعار النفط أيضًا بالتضخم المنخفض في الولايات المتحدة، حيث زاد هذا من احتمالية توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. تشير هذه التطورات إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

العملات المشفرة

بدت سوق العملات المشفرة غير متأثرة بمجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تم دعمها وتطبيقها خلال الأسابيع القليلة الماضية. جذبت Binance إجراءات تنظيمية في الولايات المتحدة، بينما توقفت شركة Beaxy.com لتبادل العملات المشفرة عن العمل بعد أن تم اتهامها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء، 29 مارس.

على الرغم من أن أسعار الأصول الرقمية قد استعادت عافيتها منذ بداية 2023، إلا أن أحجام التداول والسيولة في السوق قد جفت عند قياسها على مدار العام الماضي. حتى مع الارتفاع اللافت في بيتكوين هذا العام، جعلها أفضل الأصول أداءً في الربع الأول، إلا أن تشديد التنظيم في الولايات المتحدة وانهيار عدد من البنوك التي تدعم العملات المشفرة قد خفف من حماس المستثمرين.

كان سعر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، يتداول عند 28,202.50 دولار في وقت كتابة هذه السطور. في هذه الأثناء، كانت إيثيريوم - ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية - تتداول عند 1,795.37 دولار. زادت حجم سوق العملات المشفرة العالمية بشكل طفيف من 1.15 تريليون دولار إلى 1.18 تريليون دولار خلال الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، وفي أحدث حلقة من حملة القمع ضد هذه الصناعة، تمت مقاضاة أكبر بورصة عملات رقمية في العالم «باينانس» ورئيسها التنفيذي ومؤسسها تشانغ بينغ زاو (المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا) من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الاثنين ٢٧ مارس، بدعوى التهرب المتعمد من القانون الأمريكي وانتهاك قواعد Deriv.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات ومضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

The resurgence in the US stock market continued for another week as all 3 major stock indices registered gains over 3% each. The S&P 500 rose the highest at 3.48% followed by Nasdaq at 3.25%. ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 3.2%.

خلال الربع الأول من عام 2023، سجل تسلا أكبر المكاسب بنسبة 17% بدعم من الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا - التي تشكل جزءًا كبيرًا من المؤشر. In comparison, the S&P 500 — which saw a historic high in January — was up 0.75%. ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.9% للربع.

ظل أداء الأسهم غير متأثر بالأزمة المصرفية التي اجتاحت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة (ومع ذلك، خفت تلك التوترات منذ ذلك الحين). يتنبأ الخبراء بأن الأسهم ستتأثر في النهاية إذا تواصلت مخاوف الركود.

ستكشف بيانات غير المزارعين (NFP) - التي ستصدر يوم الجمعة، 7 أبريل - عن مدى قوة سوق العمل الأمريكي وستكون مقياسًا رئيسيًا لحالة الاقتصاد الأمريكي.

الآن بعد أن حصلت على أحدث المعلومات حول كيفية أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.

مأزق البنك المركزي الأوروبي

CNBC: احتمال زيادة سعر الفائدة في سبتمبر لمعالجة التضخم المستمر مقابل المخاوف من الركود الاقتصادي. تعتمد سياسة البنك المركزي الأوروبي على توازن دقيق بين نمو الأسعار وضعف التوقعات الاقتصادية. يشدد ماريو سنتينو على الحاجة إلى الحذر بسبب النمو الضعيف في منطقة اليورو والإجراءات الحالية. من اللافت للنظر أن مرونة سوق العمل الجديدة يمكن أن تؤثر إيجابيًا على مساهمة التضخم.

أسعار سياسة البنك المركزي الأوروبي

كما أفادت شبكات الأخبار العاجلة: في ندوة مؤخرًا، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، على وتيرة زيادات أسعار السياسة القياسية للبنك، والتي بلغت 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، كدليل على التزام المؤسسة بتحقيق عودة قريبة للتضخم إلى هدفها المتوسط الأجل البالغ 2%. ستكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في 14 سبتمبر لحظة حاسمة، حيث سيتعين على المسؤولين تقييم ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي الأخير يبرر إمكانية التوقف عن دورة التشديد الجارية. أظهرت أرقام التضخم لمنطقة اليورو في أغسطس تباطؤًا، حيث انخفضت من 5.5% في الشهر السابق إلى 5.3%. ومع ذلك، فقد أثار القلق بشأن التقلص المتزايد في نشاط القطاع الخاص تساؤلات حول التوقعات الاقتصادية. حاليًا، تعطي الأسواق المالية فرصة واحدة من كل أربع فرص لرفع البنك المركزي الأوروبي الأسعار بمقدار ربع نقطة إلى 4% في الاجتماع القادم. تابعوا التطورات الأخرى في سياسة البنك المركزي الأوروبي.

تتوقع Cebr المزيد من زيادات أسعار الفائدة

تقرير الغارديان: تتوقع مجموعة التفكير Cebr المزيد من زيادات أسعار الفائدة وتترقب 28,000 حالة إفلاس في العام القادم. من المتوقع أن تصل حالات فشل الأعمال إلى حوالي 7,000 حالة في الربع في عام 2024 بسبب الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن حالات الإفلاس في الربع الثاني من عام 2023 كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في الربع الثاني من عام 2019. ارتفعت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بمقدار 14 مرة منذ نهاية عام 2021، حيث انتقلت من 0.1% إلى 5.25%.

بنك إنجلترا وتضخم المملكة المتحدة

يقترح مايكل ساوندرز، السابق في لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، أن البنك قد انتهى من معالجة تضخم المملكة المتحدة، مشيرًا إلى تباطؤ الاقتصاد وعلامات ضعف سوق العمل. أصدرت بلدية مدينة برمنغهام إشعارًا بموجب القسم 114 بسبب التحديات المالية.

هل من المتوقع انخفاض التضخم؟

من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير بحلول نهاية العام، وفقًا لما ذكره أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، مشيرًا إلى اقتراب معدلات الفائدة من ذروتها. يرى أن المعدلات 'أقرب بكثير إلى أعلى الدورة' بعد 14 زيادة متتالية. بيلي: 'تشير المؤشرات إلى استمرار انخفاض التضخم، وهو ما يظهر بحلول نهاية العام.' بيانات نمو الأجور تعد مفتاحًا لسياسة الفائدة.

البنك المركزي الكندي يحافظ على الأسعار

رويترز: يحافظ البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة الليلية عند 5% في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. شهد الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 0.2% بسبب تراجع الاستهلاك، ونشاط الإسكان، وتأثير الحرائق. تباطأ نمو الائتمان للأسر بسبب ارتفاع الأسعار. نما الطلب المحلي بنسبة 1%، بدعم من الإنفاق الحكومي واستثمار الأعمال. يتم تخفيف الضغط في سوق العمل، مع نمو الأجور بنسبة 4-5%. تستمر المخاوف بشأن التضخم؛ قد ترتفع أسعار السياسة إذا لزم الأمر.

أسعار القروض من المقرضين في المملكة المتحدة

تقرير الغارديان: بدأ المقرضون في المملكة المتحدة في خفض أسعارهم في النصف الثاني من يوليو، إثر الأخبار التي أفادت بأن التضخم في المملكة المتحدة قد انخفض أكثر من المتوقع في يونيو. دفع هذا التخفيض إلى تكهنات بأن بنك إنجلترا قد لا يرفع أسعار الفائدة بنفس الحدة كما كان متوقعًا سابقًا. اتخذت HSBC وNatWest خطوات لتقليل أسعار الرهن العقاري، ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة بنوك المملكة المتحدة الكبرى الأخرى. أعلنت NatWest، بشكل خاص، عن تخفيضات تصل إلى 0.35 نقطة مئوية على صفقات ذات أسعار ثابتة مختارة. على سبيل المثال، سيتراجع سعر صفقة مدتها خمس سنوات معدة للمشترين الذين لديهم وديعة بنسبة 5%، والمُسعرة حاليًا عند 6.39%، إلى 6.04% في NatWest.

البيت الأبيض يدعو إلى حل تمويل قصير الأجل

رويترز: يسعى الكونغرس لمنع الإغلاق من خلال إجراء مؤقت، مما يسمح بوقت لاتفاقية إنفاق أوسع. توضح تحديات التمويل البرامج الحيوية التي تعاني من نقص التمويل، مثل المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. يؤدي الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 30 سبتمبر إلى إثارة القلق بشأن احتمال الإغلاق حيث تواجه الحكومة ضغوطًا مالية. تظهر عمليات الإغلاق السابقة العواقب الاقتصادية، بما في ذلك تراجع الإنتاجية وتأثير الناتج المحلي الإجمالي (GDP). تجلب عمليات الإغلاق انعدام الأمن الاقتصادي للعاملين الفيدراليين، مما يبرز العواقب المعقدة.

آمال أستراليا في الاستفادة من الصين غير مؤكدة

وفقًا للغارديان، فإن آمال أستراليا في الاستفادة من تعافي الصين تواجه عدم اليقين حيث تزداد المخاوف بشأن نمو الصين المتوقف وأزمة العقارات. تلوح التحديات مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع أزمة العقارات مع Evergrande وCountry Garden. تثير البطالة بين الشباب، رغم أن البيانات متوقفة من السلسلة، المخاوف. يمكن أن يؤثر الانكماش المحتمل في الصين على اقتصاد أستراليا من خلال تراجع الصادرات والاستثمار. قد تتبعها زيادة في البطالة وآثار مالية. يسلط محلل التعدين المخضرم بيتر ستراشان الضوء على الأثر الفوري على الصادرات وأسعار السلع. ترتبط الدولار الأسترالي ارتباطًا وثيقًا بأسعار خام الحديد.

حدود النفط 

سي إن إن: تستهدف السعودية 81 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، بينما تخفض روسيا الصادرات لدعم النزاع في أوكرانيا على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة سقف أسعار النفط الروسي. لا يزال يتم تداول معظم النفط الروسي فوق السقف.

استثمار الذهب 

وفقًا لمحللي JPMorgan، ارتفع استثمار الذهب بسبب مشتريات البنوك المركزية، مما دفع الحصص غير البنكية إلى أعلى مستوياتها منذ 2012. مرتفع مقارنة بالتاريخ. قد يكون الطلب من البنك المركزي هو المفتاح، لكن الربع الثاني من عام 2023 يظهر التnormalization. الآن، تعتمد نتائج أسعار الذهب على هذا التطور.

الاحتياطي الفيدرالي

يعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، بأن سياستهم النقدية الحالية "واضحة تمامًا نحن مقيدون"، ولكن هناك سؤال مفتوح عما إذا كان يتعين عليهم تقليص النشاط الاقتصادي أكثر للحد من التضخم إلى 2%. تقترح رئيسة بنك دالاس الفيدرالي، لوري لوغان، أنهم قد يتجاوزون زيادة الأسعار في الاجتماع القادم، لكن قد يكون من الضروري المزيد من التشديد للسيطرة المؤقتة على التضخم. يشير رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، أوستين غولسبي، إلى توقف زيادات الأسعار، مع التركيز على مدى طول بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

استمرت أسعار النفط في الانخفاض بشكل كبير، حيث تراجعت بنسبة 13% ملحوظ خلال الأسبوع، في ظل الاضطرابات التي عانت منها النظام المصرفي الغربي.

الـForex

‍

زوج اليورو/الدولار تراجع بشكل كبير يوم الأربعاء 15 مارس، قبل أن يحقق بعض المكاسب ويغلق الأسبوع عند 1.0667 دولار. أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا - مع انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنيتشر في الولايات المتحدة، والمشاكل المستمرة في كريدت سويس في سويسرا - ألقت بظلالها على الأسواق المالية طوال الأسبوع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس 16 مارس، مما أدى إلى تراجع العائدات في الولايات المتحدة وألمانيا. The US Federal Reserve (Fed) will announce its own policy rate decision later this week.

بينما أغلق زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسبوع عند 1.2179 دولار، ليحقق مكاسب ملحوظة، بعد أن أغلق الأسبوع السابق عند 1.2033 دولار. تراجع زوج الدولار/الين الياباني تحت مستوى 132 دولار بعد الانخفاض في عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 18 مارس.

أما في ما يتعلق بالأحداث، فكل الأنظار ستكون على قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء 22 مارس. على الرغم من أن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس هي النتيجة الأكثر احتمالاً لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، فإن الاضطرابات المصرفية المستمرة دفعت بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير. أيضًا، سيتم إصدار بيانات المطالبات الأولية للبطالة بالإضافة إلى أرقام مبيعات المنازل الجديدة في يوم الخميس 23 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

Gold prices registered major gains, rising more than 100 USD during the week as they approached the 2,000 USD mark. The prices of the yellow metal reached an 11-month high of 1,988.33 USD on Friday, 17 March. تستفيد أسعار الذهب من نفور المخاطر والانعكاس في عائدات السندات.

د data ارتفاع الأسعار، والتي أظهرت انخفاضًا، قد زادت من الآمال في نهج حذر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع أزمة القطاع المصرفي. سوف يكون لقرارهم بشأن رفع أسعار الفائدة تأثير كبير على سعر المعدن الثمين على المدى القريب.

وفي نفس السياق، عانت أسعار النفط من أسبوع سيئ حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا. انخفضت أسعارها بنسبة 13% ملحوظ للأسبوع في ظل عدم الاستقرار في القطاع المصرفي، مما أثار مخاوف من ركود وشيك. سوف يؤثر التباطؤ في النمو الاقتصادي سلبًا على أسعار السلع.

من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت ضغط هبوطي حتى يتم حل الأزمة المصرفية التي تعاني منها الغرب. وفي نفس السياق، سيتم الإعلان عن المخزونات النفطية - التي تقيس التغيير الأسبوعي في كمية النفط الخام المحتفظ بها من قبل الشركات في الولايات المتحدة - يوم الأربعاء 22 مارس.

العملات المشفرة

واصل سوق العملات الرقمية العالمي إظهار معنويات صاعدة ووصل إلى قيمة تراكمية قدرها 1.18 تريليون دولار يوم الأحد 19 مارس. لقد أدت الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة، وخاصة الاضطرابات في صناعة البنوك، إلى دفع المستثمرين إلى التحول نحو العملات الرقمية كبديل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

لقد أدى الانهيار الحالي في القطاع المصرفي، وتأثير التضخم في الولايات المتحدة، وتجديد الآمال في سياسة احتياطية من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى وصول البيتكوين إلى مستويات لم ترَ منذ يونيو من العام الماضي. At the time of writing, the leading cryptocurrency was trading at 27,985 USD, marking a 16% boost in its value over the past 7 days. وبالمثل، جذبت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية بحسب القيمة التسويقية، اهتمامًا كبيرًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 24.75% خلال الأسبوع لتصل إلى 1,783.82 دولار.

في خطوة هامة نحو إدماج العملات الرقمية، تمكن أحد أكبر البنوك في أستراليا، بنك أستراليا الوطني (NAB)، من كسر حاجز البلوكتشين ليصبح أول مؤسسة مالية كبرى تكمل عملية نقل بين البنوك على بلوكتشين الإيثيريوم باستخدام العملة المستقرة الصادرة عن NAB.

استفد من الفرص المتاحة في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك للتداول وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

عادت أسواق الأسهم الأمريكية للتعافي من تراجعها الأخير الذي أعقب انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنيتشر. Nasdaq was the biggest gainer with a 5.83% rise over the course of the week, while S&P was up 1.43%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة ضئيلة قدرها 0.15%. كانت المكاسب، على الرغم من كونه أسبوعًا قاتمًا للأسواق المالية، مدفوعة بانخفاض تاريخي في عائدات السندات.

سجلت بعض عائدات السندات الحكومية الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ عقود مع قيام المستثمرين بالأمل في أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة في محاولة لمنع تداعيات محتملة بعد انهيار البنوك الإقليمية. لقد زاد إفلاس البنكين والمشاكل التي واجهها المقرض السويسري كريدت سويس من المخاوف من العدوى التي قد تنذر بركود على غرار عام 2008 الذي تلا انهيار ليمان براذرز.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن مشكلة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية. سيتضح مسار السياسة الاحتياطية للاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم يوم الأربعاء، 22 مارس - حيث يتوقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في المدى القريب وخفض الأسعار في وقت لاحق من العام.

وفي محاولة لتخفيف المشاكل التي تواجهها كريدت سويس، أقنعت السلطات السويسرية مجموعة UBS بشراء منافستها في صفقة تاريخية تحمل قيمة 3.23 مليار دولار أمريكي، والتي ستتحمل أيضًا خسائر كريدت سويس البالغة 5.4 مليار دولار. من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2023. بعد إعلان الصفقة يوم الأحد 19 مارس، أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى بيانات لتهدئة الأسواق.

الآن بعد أن أصبحت على إطلاع بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.

في أسبوع أعلن فيه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أغلقت زوج عملات EUR/USD على ارتفاع.

الـ Forex

‍

أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بارتفاع، مغلقًا عند 1.0760 دولار أمريكي. ارتفع اليورو - حيث وصل إلى 1.0900 دولار أمريكي يوم الخميس، 23 مارس - على الرغم من أزمة المصارف التي تهدد منطقة اليورو في أعقاب المشاكل التي واجهتها Credit Suisse، والتي من المقرر الآن أن تستحوذ عليها منافستها UBS Group.

في الاجتماع الذي طال انتظاره للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، كان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشأن سعر الفائدة وفقًا للتوقعات حيث رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس. يمشي الاحتياطي الفيدرالي على حبل مشدود، محاولًا الحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة بينما يسعى لمنع آثار العدوى الناتجة عن انهيار Silicon Valley Bank وSignature Bank.

لم يكن الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي حيث تتابعت إجراءات مماثلة في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج. وجاءت التحركات في المملكة المتحدة بعد ارتفاع التضخم إلى 10.4% على أساس سنوي في فبراير، مما دفع بنك إنجلترا لرفع سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

على صعيد الأحداث، سيكون أسبوعًا حاسمًا آخر في الولايات المتحدة حيث سيتم إصدار بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (PCE) - الذي يعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الجمعة، 31 مارس. لكن قبل ذلك، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، 30 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمتعت أسعار الذهب بارتفاع آخر الأسبوع الماضي. بعد أن اقتربت من مستوى 2,000 دولار أمريكي في الأسبوع السابق، تجاوزت أسعار الذهب هذا العتبة، حيث وصلت إلى 2,003.51 دولار أمريكي - وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2020 - يوم الاثنين، 20 مارس. ومع ذلك، استقرت في النهاية عند 1,978.39 دولار أمريكي.

تزامنت أزمة النظام المصرفي في الغرب مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين. لقد ارتفعت الأسعار بنحو 9% منذ 8 مارس.

بعد أن تحمّلت أسبوعًا صعبًا قبل الأسبوع الماضي عندما خسرت 13% وانزلق إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في حين تراجعت أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً. ارتفعت عقود برنت الآجلة بنسبة 2.8% خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.8%. تعرّضت أسعار النفط لعائق بسبب اعتراف الولايات المتحدة بأن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR) في البلاد قد يستغرق عدة سنوات.

ومع ذلك، دعمت توقعات الطلب القوي من الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، لن تكون خطة روسيا لخفض إنتاج النفط بين مارس ويونيو بالقدر المتوقع. التحديث الأخير بشأن الإنتاج الروسي سيساعد في تخفيف مخاوف العرض وقد يساعد في استقرار أسعار السلعة.

العملات المشفرة

‍

تسعى مجموعة الدول السبع (G-7) والاتحاد الأوروبي (EU) إلى تعزيز تنظيمات أكثر صرامة لقطاع العملات المشفرة وتهدف إلى زيادة الشفافية التجارية وحماية المستهلكين، في ظل مخاوف مستمرة بشأن المخاطر المحتملة على النظام المالي العالمي التي تمثلها الأصول الرقمية.

تأتي خطتهم في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة الكبرى Futures Exchange (المعروفة عمومًا باسم FTX) في نوفمبر 2022، والذي كشف عن ضعف حوكمة الصناعة وأثار صدمات في الأسواق المالية حول العالم. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 26 مارس.

بدأت بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة عالمياً، الأسبوع الجديد بالتراكم فوق مستوى دعم 27,000 دولار أمريكي. كانت العملة تتداول عند 28,008 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. في الوقت ذاته، كانت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,776 دولار أمريكي.

في تطور يثير شبح التنظيمات في مجال العملات المشفرة، تم القبض على دو كوان، المواطن الكوري الجنوبي الذي شارك في تأسيس Terraform Labs وطور عملات TerraUSD وLuna، ووجهت له تهم بالاحتيال بعد أن فقد مشروعه Terra-Luna للعملات المستقرة والعملات المشفرة ما يقدر بـ 40 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

‍

احتفظت تقلبات القطاع المصرفي بمؤشرات الأسهم الأمريكية تحت السيطرة حيث استقرت على مكاسب متواضعة بعد حركة متقلبة خلال الأسبوع. كان Nasdaq هو الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.97%، يليه مؤشر S&P 500 بنسبة 1.38%. ارتفع داو جونز بنسبة 1.18%.

شهدت الأزمة بعد انهيار Silicon Valley Bank في أوائل مارس تدفق المستثمرين نحو أسهم أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية. ارتفعت أسهم Apple وMicrosoft وAlphabet (الشركة الأم لجوجل) وAmazon وNvidia بين 4.5% و12% منذ 8 مارس. وفقا للمحللين، قد حققت هذه الأسهم مكاسب حيث سعى المستثمرون نحو شركات أقوى وأكثر قدرة في أعقاب الفوضى المستمرة في القطاع المصرفي.

توافق القوة في أسهم الشركات الكبرى مع الضعف في الأسهم الصغيرة، حيث انخفض مستوى الأداء القياسي للأخيرة عن الأولى للأسبوع الخامس على التوالي. هذا يتماشى مع توقعات المحللين حيث يؤكدون أن القوة في الشركات الكبرى تغطي ضعف الأماكن الأخرى.

سيكون هذا الأسبوع حاسمًا من حيث إصدارات البيانات. من المقرر إصدار بيانات ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر (CB) - التي تقيس مستوى ثقة المستهلك في الاقتصاد الأمريكي - يوم الثلاثاء، 28 مارس. وفي الوقت نفسه، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة يوم الخميس، 30 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول في CFDs على Deriv MT5.

على الرغم من مواجهة العديد من التحديات (بما في ذلك الإفلاس، والاحتيال، والفشل)، انتعشت عالم العملات المشفرة وشهدت زيادات في القيمة الإجمالية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك ارتفاع آخر في عطلة نهاية الأسبوع.

الـ Forex

‍

ارتفع زوج GBP/USD في بداية الأسبوع، حيث سجل الجنيه الإسترليني مكاسب بدعم من ضعف الدولار الأمريكي في البداية. ومع ذلك، نمى قوة الدولار الأمريكي بشكل طفيف طوال الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق الجنيه الإسترليني عند 1.2420 دولار أمريكي بينما كان يكافح للحفاظ على زخمه.

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) - التي صدرت يوم الجمعة، 7 أبريل - أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 236,000 وظيفة في مارس، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%. عززت الأرقام قوة الدولار حيث سجلت مكاسب صغيرة. تشير بيانات العمل إلى زيادة محتملة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

Moreover, the Institute of Supply Management (ISM) manufacturing data released on Monday, 3 April, showed a nearly 3-year-low at 46.3, below expectations of 47.5, reversing the uptick experienced in February. ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل متعددة تؤثر على شهية المخاطرة لدى المتداولين: التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة في قطاع البنوك، ومخاوف الركود.

Meanwhile, EUR/USD also rose and reached a 9-week high early in the week thanks to a strengthening euro, before falling and closing the week at 1.0907 USD. And the Japanese yen ended March flat against the US dollar with the yen’s Quarter 1 gains being wiped out.

سيتضمن هذا الأسبوع إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) يوم الأربعاء، 12 أبريل، بالإضافة إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في نفس اليوم. وفي يوم الخميس، 13 أبريل، سيتم إصدار بيانات المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).

السلع

على الرغم من بدء الأسبوع تحت الضغط، وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرًا في منتصف الأسبوع، حيث ارتفعت فوق 2,025 دولار أمريكي للأوقية، حيث ضعف الدولار الأمريكي في الأسبوع السابق. بعد الانتعاش، تذبذبت الأسعار مع مكاسب وخسائر صغيرة بينما كان المتداولون يراقبون السوق بحثًا عن محفزات جديدة. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 2,008 دولار أمريكي. 

مؤخراً، عززت بيانات الاقتصاد الكلي المخيبة للآمال مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مارس من وجهات النظر بأن الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا قريبًا، مما من المحتمل أن يؤثر على أسعار المعدن الأصفر. 

Crude oil prices were at a 2-month high on Monday, 3 April. ارتفعت بأكثر من 5%، بعد إعلان مفاجئ من أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيكون هناك خفض في الإنتاج بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا. تم الإعلان عن هذا الخفض استجابة لتقلبات السوق الأخيرة وبذل جهد لاستقرار أسواق الطاقة.  

تمكنت أسعار النفط من الاحتفاظ بمكاسبها لمعظم الأسبوع، قبل أن تنخفض في الإغلاق بعد إصدار بيانات مهمة في الولايات المتحدة.   

مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في موقفه المتشدد، فإن المخاوف بشأن ركود وشيك، واستمرار الصين في عدم الوصول إلى مستويات نشاطها الاقتصادي ما قبل الوباء، تواصل perceptions السوق على آفاق النمو العالمية التقلب.

العملات المشفرة

‍

في العام الماضي، تأثر عالم الرموز الرقمية بعدد من الأحداث المهمة. على الرغم من النكسات المستمرة منذ انهيار Futures Exchange (أو FTX) في نوفمبر الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية لعدة عملات مشفرة في الشهر الماضي بعد مخاوف من صحة القطاع المصرفي.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة استجابةً لتقرير الوظائف غير الزراعية (الذي صدر يوم الجمعة، 7 أبريل)، والذي أظهر إضافة 236,000 وظيفة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.19 trillion USD on Sunday, 9 April

على الرغم من أن انتعاش Bitcoin هذا العام جذب الانتباه، إلا أن العملة الرقمية الرائدة توقفت على ما يبدو عند 28,000 دولار أمريكي، وهو نقطة تداول رئيسية تدور حولها على مدار الأسبوعين الماضيين. لقد واجهت أكبر عملة مشفرة في العالم جدارًا مجازيًا عند ذلك المستوى، حيث تتحرك قليلاً أعلى أو أسفل منه في ما يسميه المحللون تداول ضمن نطاق. كانت تتداول عند 28,343.20 دولار أمريكي يوم الأحد، 9 أبريل.

في هذه الأثناء، كانت Ethereum، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,859.57 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. في أخبار أخرى، تحول اهتمام عشاق العملات المشفرة إلى رموز أخرى مثل Dogecoin، التي ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا الأسبوع الماضي بعد أن غيرت تويتر شعارها مؤقتًا من الطائر الأزرق الشهير إلى شيء آخر.

الأسهم الأمريكية

‍

أدت البيانات المتتالية الأسوأ من المتوقع خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى المخاوف بشأن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى إشعال المخاوف بشأن ركود وشيك، وتسبب ذلك في انزلاق الأسهم الأمريكية منتصف الأسبوع.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week on minor losses, while the Dow Jones gained slightly over the course of the week. The indices were boosted by a rally in Google-parent Alphabet shares which climbed 3.8% and Microsoft that rose 2.6%.

تعتبر هذه الزلات كرد فعل على مخاوف الركود تغييرًا في المزاج على مدار الأشهر الأخيرة، عندما تم الاحتفال بالبيانات الضعيفة على افتراض أن زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي كانت تعمل وأن البنك المركزي سيسهل بعد ذلك هذه الزيادات. سيتم مراقبة تقرير التضخم الأمريكي (الذي سيصدر في 12 أبريل) عن كثب لتقييم التوقعات لمسار أسعار الفائدة على المدى القصير.

إحدى النقاط البارزة القادمة هي فترة أرباح الربع الأول من مارس، التي ستبدأ من قبل البنوك الكبرى مثل JP Morgan Chase و Citigroup يوم الجمعة، 14 أبريل. من المحتمل أن تشير هذه الفترة المنتظرة بشغف إلى صحة القطاع المالي.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv X، أو مع الخيارات والضربات على Deriv Trader.