أخبار السوق – الأسبوع 1، أبريل 2023

في أسبوع أعلن فيه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أغلقت زوج عملات EUR/USD على ارتفاع.

الـ Forex

‍

أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بارتفاع، مغلقًا عند 1.0760 دولار أمريكي. ارتفع اليورو - حيث وصل إلى 1.0900 دولار أمريكي يوم الخميس، 23 مارس - على الرغم من أزمة المصارف التي تهدد منطقة اليورو في أعقاب المشاكل التي واجهتها Credit Suisse، والتي من المقرر الآن أن تستحوذ عليها منافستها UBS Group.

في الاجتماع الذي طال انتظاره للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، كان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشأن سعر الفائدة وفقًا للتوقعات حيث رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس. يمشي الاحتياطي الفيدرالي على حبل مشدود، محاولًا الحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة بينما يسعى لمنع آثار العدوى الناتجة عن انهيار Silicon Valley Bank وSignature Bank.

لم يكن الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي حيث تتابعت إجراءات مماثلة في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج. وجاءت التحركات في المملكة المتحدة بعد ارتفاع التضخم إلى 10.4% على أساس سنوي في فبراير، مما دفع بنك إنجلترا لرفع سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

على صعيد الأحداث، سيكون أسبوعًا حاسمًا آخر في الولايات المتحدة حيث سيتم إصدار بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (PCE) - الذي يعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الجمعة، 31 مارس. لكن قبل ذلك، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، 30 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمتعت أسعار الذهب بارتفاع آخر الأسبوع الماضي. بعد أن اقتربت من مستوى 2,000 دولار أمريكي في الأسبوع السابق، تجاوزت أسعار الذهب هذا العتبة، حيث وصلت إلى 2,003.51 دولار أمريكي - وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2020 - يوم الاثنين، 20 مارس. ومع ذلك، استقرت في النهاية عند 1,978.39 دولار أمريكي.

تزامنت أزمة النظام المصرفي في الغرب مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين. لقد ارتفعت الأسعار بنحو 9% منذ 8 مارس.

بعد أن تحمّلت أسبوعًا صعبًا قبل الأسبوع الماضي عندما خسرت 13% وانزلق إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في حين تراجعت أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً. ارتفعت عقود برنت الآجلة بنسبة 2.8% خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.8%. تعرّضت أسعار النفط لعائق بسبب اعتراف الولايات المتحدة بأن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR) في البلاد قد يستغرق عدة سنوات.

ومع ذلك، دعمت توقعات الطلب القوي من الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، لن تكون خطة روسيا لخفض إنتاج النفط بين مارس ويونيو بالقدر المتوقع. التحديث الأخير بشأن الإنتاج الروسي سيساعد في تخفيف مخاوف العرض وقد يساعد في استقرار أسعار السلعة.

العملات المشفرة

‍

تسعى مجموعة الدول السبع (G-7) والاتحاد الأوروبي (EU) إلى تعزيز تنظيمات أكثر صرامة لقطاع العملات المشفرة وتهدف إلى زيادة الشفافية التجارية وحماية المستهلكين، في ظل مخاوف مستمرة بشأن المخاطر المحتملة على النظام المالي العالمي التي تمثلها الأصول الرقمية.

تأتي خطتهم في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة الكبرى Futures Exchange (المعروفة عمومًا باسم FTX) في نوفمبر 2022، والذي كشف عن ضعف حوكمة الصناعة وأثار صدمات في الأسواق المالية حول العالم. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 26 مارس.

بدأت بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة عالمياً، الأسبوع الجديد بالتراكم فوق مستوى دعم 27,000 دولار أمريكي. كانت العملة تتداول عند 28,008 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. في الوقت ذاته، كانت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,776 دولار أمريكي.

في تطور يثير شبح التنظيمات في مجال العملات المشفرة، تم القبض على دو كوان، المواطن الكوري الجنوبي الذي شارك في تأسيس Terraform Labs وطور عملات TerraUSD وLuna، ووجهت له تهم بالاحتيال بعد أن فقد مشروعه Terra-Luna للعملات المستقرة والعملات المشفرة ما يقدر بـ 40 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

‍

احتفظت تقلبات القطاع المصرفي بمؤشرات الأسهم الأمريكية تحت السيطرة حيث استقرت على مكاسب متواضعة بعد حركة متقلبة خلال الأسبوع. كان Nasdaq هو الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.97%، يليه مؤشر S&P 500 بنسبة 1.38%. ارتفع داو جونز بنسبة 1.18%.

شهدت الأزمة بعد انهيار Silicon Valley Bank في أوائل مارس تدفق المستثمرين نحو أسهم أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية. ارتفعت أسهم Apple وMicrosoft وAlphabet (الشركة الأم لجوجل) وAmazon وNvidia بين 4.5% و12% منذ 8 مارس. وفقا للمحللين، قد حققت هذه الأسهم مكاسب حيث سعى المستثمرون نحو شركات أقوى وأكثر قدرة في أعقاب الفوضى المستمرة في القطاع المصرفي.

توافق القوة في أسهم الشركات الكبرى مع الضعف في الأسهم الصغيرة، حيث انخفض مستوى الأداء القياسي للأخيرة عن الأولى للأسبوع الخامس على التوالي. هذا يتماشى مع توقعات المحللين حيث يؤكدون أن القوة في الشركات الكبرى تغطي ضعف الأماكن الأخرى.

سيكون هذا الأسبوع حاسمًا من حيث إصدارات البيانات. من المقرر إصدار بيانات ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر (CB) - التي تقيس مستوى ثقة المستهلك في الاقتصاد الأمريكي - يوم الثلاثاء، 28 مارس. وفي الوقت نفسه، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة يوم الخميس، 30 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول في CFDs على Deriv MT5.