أخبار السوق - الأسبوع 4، مارس 2023

استمرت أسعار النفط في الانخفاض بشكل كبير، حيث تراجعت بنسبة 13% ملحوظ خلال الأسبوع، في ظل الاضطرابات التي عانت منها النظام المصرفي الغربي.

الـForex

‍

زوج اليورو/الدولار تراجع بشكل كبير يوم الأربعاء 15 مارس، قبل أن يحقق بعض المكاسب ويغلق الأسبوع عند 1.0667 دولار. أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا - مع انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنيتشر في الولايات المتحدة، والمشاكل المستمرة في كريدت سويس في سويسرا - ألقت بظلالها على الأسواق المالية طوال الأسبوع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس 16 مارس، مما أدى إلى تراجع العائدات في الولايات المتحدة وألمانيا. The US Federal Reserve (Fed) will announce its own policy rate decision later this week.

بينما أغلق زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسبوع عند 1.2179 دولار، ليحقق مكاسب ملحوظة، بعد أن أغلق الأسبوع السابق عند 1.2033 دولار. تراجع زوج الدولار/الين الياباني تحت مستوى 132 دولار بعد الانخفاض في عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 18 مارس.

أما في ما يتعلق بالأحداث، فكل الأنظار ستكون على قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء 22 مارس. على الرغم من أن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس هي النتيجة الأكثر احتمالاً لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، فإن الاضطرابات المصرفية المستمرة دفعت بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير. أيضًا، سيتم إصدار بيانات المطالبات الأولية للبطالة بالإضافة إلى أرقام مبيعات المنازل الجديدة في يوم الخميس 23 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

Gold prices registered major gains, rising more than 100 USD during the week as they approached the 2,000 USD mark. The prices of the yellow metal reached an 11-month high of 1,988.33 USD on Friday, 17 March. تستفيد أسعار الذهب من نفور المخاطر والانعكاس في عائدات السندات.

د data ارتفاع الأسعار، والتي أظهرت انخفاضًا، قد زادت من الآمال في نهج حذر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع أزمة القطاع المصرفي. سوف يكون لقرارهم بشأن رفع أسعار الفائدة تأثير كبير على سعر المعدن الثمين على المدى القريب.

وفي نفس السياق، عانت أسعار النفط من أسبوع سيئ حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا. انخفضت أسعارها بنسبة 13% ملحوظ للأسبوع في ظل عدم الاستقرار في القطاع المصرفي، مما أثار مخاوف من ركود وشيك. سوف يؤثر التباطؤ في النمو الاقتصادي سلبًا على أسعار السلع.

من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت ضغط هبوطي حتى يتم حل الأزمة المصرفية التي تعاني منها الغرب. وفي نفس السياق، سيتم الإعلان عن المخزونات النفطية - التي تقيس التغيير الأسبوعي في كمية النفط الخام المحتفظ بها من قبل الشركات في الولايات المتحدة - يوم الأربعاء 22 مارس.

العملات المشفرة

واصل سوق العملات الرقمية العالمي إظهار معنويات صاعدة ووصل إلى قيمة تراكمية قدرها 1.18 تريليون دولار يوم الأحد 19 مارس. لقد أدت الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة، وخاصة الاضطرابات في صناعة البنوك، إلى دفع المستثمرين إلى التحول نحو العملات الرقمية كبديل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

لقد أدى الانهيار الحالي في القطاع المصرفي، وتأثير التضخم في الولايات المتحدة، وتجديد الآمال في سياسة احتياطية من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى وصول البيتكوين إلى مستويات لم ترَ منذ يونيو من العام الماضي. At the time of writing, the leading cryptocurrency was trading at 27,985 USD, marking a 16% boost in its value over the past 7 days. وبالمثل، جذبت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية بحسب القيمة التسويقية، اهتمامًا كبيرًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 24.75% خلال الأسبوع لتصل إلى 1,783.82 دولار.

في خطوة هامة نحو إدماج العملات الرقمية، تمكن أحد أكبر البنوك في أستراليا، بنك أستراليا الوطني (NAB)، من كسر حاجز البلوكتشين ليصبح أول مؤسسة مالية كبرى تكمل عملية نقل بين البنوك على بلوكتشين الإيثيريوم باستخدام العملة المستقرة الصادرة عن NAB.

استفد من الفرص المتاحة في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك للتداول وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

عادت أسواق الأسهم الأمريكية للتعافي من تراجعها الأخير الذي أعقب انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنيتشر. Nasdaq was the biggest gainer with a 5.83% rise over the course of the week, while S&P was up 1.43%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة ضئيلة قدرها 0.15%. كانت المكاسب، على الرغم من كونه أسبوعًا قاتمًا للأسواق المالية، مدفوعة بانخفاض تاريخي في عائدات السندات.

سجلت بعض عائدات السندات الحكومية الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ عقود مع قيام المستثمرين بالأمل في أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة في محاولة لمنع تداعيات محتملة بعد انهيار البنوك الإقليمية. لقد زاد إفلاس البنكين والمشاكل التي واجهها المقرض السويسري كريدت سويس من المخاوف من العدوى التي قد تنذر بركود على غرار عام 2008 الذي تلا انهيار ليمان براذرز.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن مشكلة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية. سيتضح مسار السياسة الاحتياطية للاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم يوم الأربعاء، 22 مارس - حيث يتوقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في المدى القريب وخفض الأسعار في وقت لاحق من العام.

وفي محاولة لتخفيف المشاكل التي تواجهها كريدت سويس، أقنعت السلطات السويسرية مجموعة UBS بشراء منافستها في صفقة تاريخية تحمل قيمة 3.23 مليار دولار أمريكي، والتي ستتحمل أيضًا خسائر كريدت سويس البالغة 5.4 مليار دولار. من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2023. بعد إعلان الصفقة يوم الأحد 19 مارس، أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى بيانات لتهدئة الأسواق.

الآن بعد أن أصبحت على إطلاع بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.