أخبار السوق – الأسبوع الأول، فبراير 2023

سجل الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة مقابل اليورو حيث كشفت البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن تقليص التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين.

الـ Forex

‍

أوقف الدولار الأمريكي انزلاقه مقابل اليورو، مسجلاً مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث أظهرت التقارير تباطؤ التضخم وانخفاض إنفاق المستهلكين. أغلق زوج EUR/USD الأسبوع عند 1.0869 دولار أمريكي. انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2% في ديسمبر، بينما ارتفع مؤشر نفقات المستهلكين الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% في نوفمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.

انخفض زوج GBP/USD خلال الأسبوع حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% ليغلق عند 1.2397 دولار أمريكي بسبب مخاوف من تشديد السياسات من قبل بنك إنجلترا (BoE).

سيكون هذا الأسبوع محور اهتمام لجملة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنجلترا قرارات أسعار الفائدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في جهوده لمكافحة التضخم في بيئة اقتصادية صعبة. سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 1 فبراير، في حين من المقرر أن تكون قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس، 2 فبراير.

في الوقت نفسه، سيتم إصدار بيانات الثقة لدى المستهلكين يوم الثلاثاء، 31 يناير. من المقرر إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء، 1 فبراير. وفي الوقت نفسه، من المقرر إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP)، ومعدل البطالة ومؤشر مديري المشتريات غير الصناعية (PMI) يوم الجمعة، 3 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع السادس على التوالي لتنهي الأسبوع الماضي عند 1,928.10 دولار أمريكي للأونصة. تمت تغطية مكاسبها من خلال قوة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ستحدد تحركات سعر المعدن الأصفر في الأسابيع المقبلة قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية المختلفة التي ستعمل هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام التوظيف لشهر يناير وبيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الأسبوع بقوة قبل أن تتوقف مع اقتراب نهاية الأسبوع. تمت السيطرة على أسعار السلعة بسبب بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع وآمال زيادة الطلب من الصين مع تلاشى مخاوف كوفيد في الأسابيع الأخيرة. علاوة على ذلك، تعرضت أسواق النفط لضغوط بسبب إمدادات روسيا القوية على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي وحدود الأسعار التي فرضتها مجموعة السبع - المعروفة باسم G7 - على البلاد بسبب حربها مع أوكرانيا. 

من المقرر أن يجتمع وزراء مجموعة أوبك+ - التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا - يوم الأربعاء، 1 فبراير. ستحدد قراراتهم مصير أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.

العملات المشفرة

مع تسجيل أربع أسابيع متتالية من المكاسب من قبل العملات الرقمية الكبرى، يبدو أن شتاء الأصول الرقمية - الذي تلى انهيار منصة تبادل العملات المشفرة Futures Exchange (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022 - قد انتهى. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي لليوم السابع على التوالي يوم الأحد، 29 يناير، مما يجعل هذا الأطول منذ أغسطس 2022.

تم تداول بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بـ 23,783.90 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير. في الوقت نفسه، تم تداول Ethereum - ثاني أكثر الأصول الرقمية شعبية - بـ 1,648.33 دولار أمريكي اعتبارًا من يوم الأحد، 29 يناير.

يمكن أن تؤدي قرارات اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بالولايات المتحدة يوم الأربعاء، 1 فبراير، إلى تغيير كبير في مستويات أسعار العملات المشفرة الكبرى، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.

في تطور قد يؤدي إلى تنظيم في مجال العملات المشفرة، مما قد يخفف من التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأصول الرقمية، نشرت الحكومة الأمريكية مدونة بعنوان "خارطة طريق الإدارة للتخفيف من مخاطر العملات المشفرة" يوم الجمعة الماضي، 27 يناير. يدعو المدونة الكونغرس الأمريكي وسلطات أخرى إلى تكثيف جهودهم لتنظيم صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

سجل ناسداك الأسبوع الرابع على التوالي من النمو، مرتفعًا بنسبة 4.71% خلال الأسبوع. لا يزال المؤشر في مساره لتسجيل أقوى أداء شهري له منذ يوليو 2022. في الوقت نفسه، تغلب داو جونز وS&P 500 على انخفاضهما لينتهيا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 1.81% و2.47% على التوالي. كانت أداؤهما متماشياً مع بيانات PCE المواتية وتراجع التضخم.

مع الإبلاغ عن نتائج الأرباح للربع الرابع من قبل 143 شركة من شركات S&P 500، حققت 67.8% من الشركات أداءً أفضل من توقعات وول ستريت، وهو أقل من معدل 76% الذي شوهد خلال الأرباع الأربعة الماضية.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى استمرار المعركة ضد التضخم. نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق زيادة أخرى في الأسعار، ولكنها مقتصرة على 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف لشهر يناير، سيتم إصدار عدد من التقارير المهمة حول الأرباح الأسبوع المقبل، بما في ذلك تلك الخاصة بشركات آبل، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.