اغمر نفسك في عالم تعدين العملات الرقمية من خلال مقطع الفيديو المفصل لدينا الذي يوضح ما يفعله عمال التعدين وكيف تعمل تقنية البلوكشين.

انخفضت بيتكوين للأسبوع الثالث على التوالي. بعد تجاوز علامة 25,000 دولار في فبراير، تم تداولها تحت 20,000 دولار الأسبوع الماضي.

الـ Forex

زوج EUR/USD ارتفع بشكل طفيف ليغلق الأسبوع عند 1.0640 دولار حيث overshadowت انهيار بنك Silicon Valley التوقعات حول بيانات التضخم المتوقعة بشدة (المقررة يوم الثلاثاء، 14 مارس). ستُبلغ هذه البيانات أيضاً قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، صوت رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل صارم، مما رفع توقعات زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول إذا لم يتم كبح التضخم.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) التي تم إصدارها يوم الجمعة، 10 مارس، التوقعات مرة أخرى بعد أرقام يناير العالية والتي كانت 311,000 - توقع المحللون أن تكون حوالي 205,000. جعلت الأرقام من قضية الأداء الأقوى للدولار، لكن الزيادة المحتملة في الدولار كانت تحت السيطرة بسبب معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 3.8%.

ظل زوج GBP/USD مستقراً إلى حد كبير على مدار الأسبوع وأغلق عند 1.2033 دولار. وفي الوقت نفسه، فشل زوج USD/JPY في التوحد فوق علامة 137 دولار و انتهى الأسبوع عند 135.80 دولار بعد إصدار بيانات NFP.
سيشهد هذا الأسبوع إصدار بيانات التضخم الهامة لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، المقررة يوم الثلاثاء، 14 مارس. ستصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الأربعاء، 15 مارس، بينما ستصدر أرقام المطالبات الأولية للبطالة في اليوم التالي يوم الخميس، 16 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع لتغلق الأسبوع عند 1,867.87 دولار. لقد تم تأجيج الزيادة في سعر المعدن الأصفر بسبب انخفاض عوائد الخزينة الأمريكية حيث تتوقع الأسواق زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). أسعار الذهب مرتبطة عكسياً بعائدات السندات الأمريكية: عندما ينخفض أحدهما يرتفع الآخر.

زيادة تدخل الاحتياطي الفيدرالي وخزينة الولايات المتحدة في النظام المصرفي لتخفيف تأثير فشل بنك Silicon Valley زادت أيضاً من أسعار المعدن الأصفر.

في الوقت نفسه، سجلت أسعار النفط مكاسب كبيرة على مدار الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 1% يوم الجمعة، 10 مارس، بسبب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ومع ذلك، فإن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي واقتصادات رئيسية أخرى قد غممت آفاق النمو للنفط الخام، ومن المحتمل أن تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا تمت قرارات رفع أسعار الفائدة.

في خطوة قد تخفف من أي مخاوف بشأن الإمداد، استأنفت الدول المنتجة الكبرى للنفط السعودية وإيران — وكلاهما عضو في منظمة أوبك — علاقاتهما الدبلوماسية في جانب الإمداد بعد سلسلة من المناقشات غير المعلن عنها في بكين. تأتي هذه الخطوة بعد تحديد روسيا قرارها بتقليل إنتاجها النفطي بمقدار نصف مليار برميل يومياً في مارس.

العملات المشفرة

عانت العملات الرقمية من أسبوع صعب بعد إعلان 银联 المشددة Silvergate Bank (يوم الخميس، 9 مارس) أنها ستقوم بتصفية طوعية. انضمت إلى قائمة المؤسسات المشفرة التي تتفكك بعد انهيار بورصة Futures Exchange (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022. انخفضت العملات الرقمية أكثر يوم الجمعة، 10 مارس، بعد الأنباء عن انهيار بنك Silicon Valley.

بعد 3 أسابيع متتالية من الانخفاض، كانت بيتكوين - أكبر عملة رقمية في العالم - تتداول عند 21,996.80 دولار، بينما كانت الاثيريوم - ثاني أكثر الرموز الرقمية تداولاً - تتداول بسعر 1,576.81 دولار في وقت كتابة هذه السطور. تقلصت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية إلى أقل من علامة التريليون دولار وبلغت 976.192 مليار دولار يوم الأحد، 12 مارس.

في تطور يرفع من خيبات الأمل في تنظيم صناعة العملات الرقمية، صرح المدعي العام في نيويورك أن الاثيريوم يعتبر أمان، مما يجعله في فئة الأصول مثل الأسهم والسندات. أشار المدعي العام إلى هذا يوم الخميس، 9 مارس، خلال دعواه ضد KuCoin - واحدة من أكبر المنصات المشفرة في الولايات المتحدة. أدى ذلك إلى انخفاض سعر الاثيريوم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال شهرين يوم الجمعة، 10 مارس.

وفي الوقت نفسه، في الإجراءات القانونية ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي سام بانكمان-فرايد، الذي يكافح للبقاء خارج السجن، أبدى القاضي استيائه من شروط الكفالة المقترحة - التي تشمل وجود هاتف قديم بدون إنترنت وجهاز كمبيوتر محمول ذو قدرة محدودة - لهذا الشخص البالغ من العمر 31 عامًا. تم توجيه اتهامات لبانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من عملاء FTX. من المقرر أن تكون محاكمته بتهمة الاحتيال في 2 أكتوبر 2023. بينما ينتظر مؤسسه المحاكمة، لا تزال آثار انهيار FTX تتردد في صناعة العملات الرقمية بعد 4 أشهر من إفلاسها.

استغل فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات وMultipliers على DTrader.

الأسهم الأمريكية

اسم المؤشر إغلاق يوم الجمعة*التغيير الصافي*التغيير الصافي (%) متوسط ​​داو جونز الصناعي (Wall Street 30) 31,909.64-1,481.33-4.44 ناسداك (US Tech 100) 11,830.28-460.53-3.75 S&P 500 (US 500) 3,681.59-184.05-4.55 المصدر: بلومبرغ
*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) تستند إلى تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

شهد سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً كبيراً على مدى الأسبوع الماضي حيث انخفض كل من المؤشرين الرئيسيين الثلاثة - داو جونز وناسداك وS&P 500 - بأكثر من 3.75% لكل منها. كان الانخفاض نتيجة لتعليقات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وآثار متسلسلة محتملة ناتجة عن فشل بنك Silicon Valley - أكبر بنك من حيث الودائع في وادي السيليكون.

كان S&P 500 هو الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة 4.55% - ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير. فقد داو جونز 4.44%، بينما انخفض ناسداك 3.75% على مدار الأسبوع.

ساعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة، 10 مارس، في تخفيف المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير. جاء هذا بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن صانعي السياسات قد يرفعون أسعار الفائدة بما يتجاوز التوقعات إذا أشارت البيانات المستقبلية إلى ارتفاع التضخم، على الرغم من ما يقرب من عام من إجراءات التقييد.

ستكون أسواق الأسهم هذا الأسبوع تحت اختبار نتيجة تقرير التضخم الذي من المقرر صدوره يوم الثلاثاء، 14 مارس. سيرفع تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأكثر حرارة من التوقعات بشأن رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة - التي تقيس التغير في حجم المبيعات على مستوى التجزئة في الولايات المتحدة - بعد يوم واحد يوم الأربعاء، 15 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بما حدث في الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات (CFDs) على Deriv MT5.

بعد أدائها الضعيف في الأسبوع السابق، تعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر ناسداك بشكل أكبر.

الـ Forex

شهد زوج EUR/USD مكاسب بعد ضعف الدولار الأمريكي ليغلق الأسبوع عند 1.0631 دولار. شهد الزوج تقلبات واسعة على مدار الأسبوع قبل أن يرتفع اليورو يوم الجمعة، 3 مارس، ليحقق بعض المكاسب.

وفي الوقت نفسه، حقق زوج GBP/USD أيضًا مكاسب أسبوعية، حيث أغلق الأسبوع عند 1.2045 دولار؛ بينما انخفض زوج USD/JPY إلى 135.84 دولار.

هناك احتمال كبير لوجود تقلبات في الدولار الأمريكي هذا الأسبوع مع استعداد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لإعطاء شهادة لمدة يومين أمام مجلس الشيوخ الأمريكي (المقرر أن تكون يوم الثلاثاء والأربعاء، 7–8 مارس)، وإصدار بيانات وظائف غير الزراعيين (NFP) يوم الجمعة، 10 فبراير. تعتبر الأخيرة من بين أكثر التقارير الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، حيث تأتي بعد بيانات يناير التي أظهرت إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في الاقتصاد الأمريكي وكشفت عن أدنى مستوى للبطالة منذ عام 1969.

إلى جانب تقارير أخرى، من المقرر أيضًا إصدار بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية وطلبات إعانات البطالة هذا الأسبوع. بينما سيتم إصدار الأولى يوم الأربعاء، 8 مارس، ستصدر الأخيرة في اليوم التالي يوم الخميس، 9 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

شهدت أسعار الذهب انتعاشًا قويًا الأسبوع الماضي بعد تراجعها الأخير، مرتفعة بسبب ضعف الدولار الأمريكي — نظرًا لأن الذهب مسعّر بالدولار الأمريكي، فإن انخفاض العملة يجعلها أكثر توفيرًا للمشترين الدوليين — وبيانات اقتصادية قوية في الصين. أغلق المعدن الأصفر الأسبوع عند 1,856.36 دولار.

أبقت مخاطر احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أسعار المعدن الثمين من الارتفاع أكثر. مع ذلك، تعتبر الصين مستهلكًا رئيسيًا للذهب وأدائها الاقتصادي الإيجابي قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبالمثل، شهدت أسعار النفط انتعاشًا من تراجعها الأخير وارتفعت بحوالي 1 دولار للبرميل يوم الجمعة، 3 مارس، لتغلق الأسبوع بارتفاع. كان ارتفاع أسعار النفط الخام مدفوعاً بالتفاؤل حول الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. نما قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة له منذ 6 أشهر، بينما سجل قطاع التصنيع نموًا مذهلاً لم يشهده منذ أبريل 2012.

من ناحية أخرى، بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) يوم الجمعة 3 مارس عن اعتزام دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) مغادرة منظمة أوبك وزيادة إنتاج النفط، انخفضت الأسعار بنحو 2 دولار للبرميل. ومع ذلك، انتعشت الأسعار بعد أن refuted تقرير رويترز القصة المنسوبة لوول ستريت جورنال. تعتبر الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق.

العملات المشفرة

الأسبوع الماضي، كانت صناعة العملات الرقمية في حالة من الفوضى بعد مشكلات بنك Silvergate Capital، الذي يُعتبر صديقًا للعملات الرقمية، حيث انخفضت أسعار الرموز الرقمية.

بعد الانهيار في نوفمبر 2022 في Futures Exchange (المعروف أيضًا باسم FTX)، الذي كان عميلًا كبيرًا للبنك، تركت Silvergate حوالي 70% من الودائع المتعلقة بالأصول الرقمية في الربع الرابع من عام 2022. ذكرت البنك، في تقرير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أنه سيحتاج إلى تأجيل تقديم تقريره السنوي حيث كان يحلل تأثير عدة أحداث على أعماله.

سجل سعر البيتكوين يوم الجمعة، 3 مارس، أدنى مستوى له خلال أسبوعين كاستجابة لتداعيات أزمة Silvergate Capital وتقييم المستثمرين لقدرته على الاستمرار في العمل. كان يتم تداول الرمز الرقمي عند 22,436 دولار في وقت كتابة هذه السطور، بينما كان يتم تداول الإيثريوم — ثاني أكبر عملة رقمية في العالم — عند 1,565 دولار. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.03 تريليون دولار يوم الأحد، 5 مارس.

وفي تطور من شأنه أن يعزز قطاع العملات الرقمية، قالت شركة فيزا إنها لا تخطط لإبطاء خططها للعملات الرقمية على الرغم من التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك في ظل السوق الهابط الشديد. قدمت فيزا أيضًا طلبات جديدة لتسجيل العلامات التجارية في أكتوبر من العام الماضي، مما أشار إلى خططها المحتملة لمحفظة عملات رقمية ومنتج ميتافيرس.

استفد من الفرص في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والـ Multipliers على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغير الصافي والتغير الصافي (%) يستند إلى تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

تعافت 3 من أكبر مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بعد تراجعها الأسبوع قبل الماضي وسجلت مكاسب كبيرة. كان مؤشر ناسداك هو الرابح الأكبر بارتفاع بنسبة 2.58%. ارتفع S&P 500 بنسبة 1.90%، بينما سجل داو جونز زيادة قدرها 1.74% للأسبوع. بالنسبة لـ S&P 500، كانت النتيجة الأخيرة توقف سلسلة من ثلاثة خسائر أسبوعية متتالية.

حققت الأسهم فوائد من التطورات الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي في فبراير. وصف مسح معهد الإدارة العامة (ISM) — الذي يتتبع النشاط الاقتصادي عبر قطاع الخدمات الأمريكي — يوم الجمعة، 3 مارس، الشركات بأنها "غالبًا ما تكون إيجابية بشأن ظروف العمل"، وأظهر أعلى قراءة له منذ يونيو 2022. تم الإبلاغ عن توسيع مماثل في قطاع الخدمات يوم الجمعة في منطقة اليورو والصين.

من بين 11 قطاعًا من أسواق الأسهم، تمكن فقط قطاع تكنولوجيا المعلومات من الإبلاغ عن نتائج إيجابية في فبراير. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر S&P 500، الذي سجل زيادة قدرها 6.2% في يناير، بشكل مذهل بنسبة 17.2% من أعلى مستوى له في 3 يناير 2022.

بينما اختتم موسم أرباح الربع الرابع، كشف أن متوسط ​​الانخفاض في الأرباح في شركات S&P 500 بلغ 4.9%. يعتبر هذا أول انخفاض ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020. كان قطاع الطاقة هو الأفضل أداءً، حيث بلغت نسبة نمو الأرباح 57.0% في الربع الأخير.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.

الإجراءات التنظيمية ضد منصة تبادل العملات المشفرة Kraken كان لها تأثير متسلسل على الأصول الرقمية حيث تراجعت أسعارها.

الـ Forex

المصدر: بلومبرغ.

انخفض زوج EUR/USD للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنهى اليورو الأسبوع عند 1.0677 دولار أمريكي. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير يوم الاثنين، مستفيدًا من بيانات غير الزراعيين (NFP) القوية وزيادة 25 نقطة أساس في معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته يوم الثلاثاء، 7 فبراير، التأكيد على الحاجة لمزيد من رفع معدلات الفائدة هذا العام. ومع ذلك، اعترف أيضًا بتخفيف الضغط التضخمي، مما رفع آمال المستثمرين في تحول السياسة في المستقبل.

أبقى القوة في الدولار الأمريكي زوج GBP/USD على مكاسب هامشية خلال الأسبوع، وانتهى الزوج الأسبوع الماضي عند 1.2058 دولار أمريكي. لم يساعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي صدرت في المملكة المتحدة يوم الجمعة، 10 فبراير، الجنيه الاسترليني، حيث أظهرت ركود الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

على جبهة الأحداث، من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 14 فبراير. من المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من النفط الخام ومبيعات التجزئة يوم الخميس، 15 فبراير. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) — الذي يحسب التغير في تكلفة المنتجات المصنعة والمباعة — في اليوم التالي، يوم الجمعة، 16 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

المصدر: بلومبرغ.

حافظت أسعار الذهب على مستواها من الأسبوع السابق لتغلق الأسبوع الماضي عند 1,865.69 دولار أمريكي. ارتفعت المعادن النفيسة إلى ما يقرب من 1,890 دولار أمريكي يوم الخميس، 9 فبراير، قبل أن تفقد جميع مكاسبها تحت ضغوطات بيعية.

ستكون مجموعة من بيانات الإصدار - لا سيما بيانات التضخم - المقررة هذا الأسبوع لها تأثير على تحركات أسعار المعادن النفيسة. تتأثر قرارات رفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير اتجاه التضخم في البلاد.

بعد أسابيع متتالية من التراجع، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكية بنحو 9% خلال الأسبوع وبلغت ما يقرب من 80 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، 10 فبراير. من بين الأسباب وراء الزيادة كان إعلان روسيا يوم الجمعة عن خفض الإنتاج في مارس بمقدار نصف مليون برميل يوميًا، استجابةً للعقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

العملات المشفرة

المصدر: بلومبرغ.

الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد منصة تبادل العملات المشفرة Kraken الأسبوع الماضي كان لها تأثير فوري على الصناعة حيث تداولت الرموز الرقمية الرئيسية في المنطقة الحمراء. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 997 مليار دولار أمريكي يوم الأحد، 12 فبراير.

توصلت هيئة SEC إلى تسوية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع Kraken مما يجبرها على إنهاء البرنامج الذي يقدم عوائد استثمار لعملائها الأمريكيين الذين قاموا بإيداع أصولهم الرقمية في الشركة. في شكوى يوم الخميس، 9 فبراير، زعمت هيئة SEC أن الممارسة، المعروفة باسم "التخزين"، تعكس عرضًا وبيعًا غير مسجل للأوراق المالية. وفقًا للجهة التنظيمية، فشلت Kraken في الكشف بشكل كافٍ عن مخاطر المشاركة في البرنامج، الذي تم الإعلان عنه بعوائد سنوية تصل إلى 21%.

في الوقت نفسه، كانت Bitcoin، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 21,789.80 دولار أمريكي عند كتابة هذه السطور. كما فقدت ثاني أكثر العملات المشفرة تداولًا، Ethereum، مستويات الدعم الرئيسية عند 1,600 دولار أمريكي وكانت تتداول عند 1,515.34 دولار أمريكي.

في تطور كبير، يُطلب من البنوك في الاتحاد الأوروبي وضع أقصى وزن من المخاطر الممكنة على أصول العملات المشفرة بموجب مشروع قانون نشره البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، 10 فبراير. بموجب القانون، يجب على البنوك الكشف عن تعرضها المباشر وغير المباشر للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تعد المفوضية الأوروبية أيضًا بمزيد من القوانين المتماسكة لهذا القطاع. من المحتمل أن تحتوي مثل هذه الإجراءات التنظيمية في سوق العملات المشفرة على التقلبات التي غالبًا ما تُرى في هذا المجال.

استفد من الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

أسهم أمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) مبنيان على تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

بعد أن حققت زيادة بنسبة 6.2% في يناير، انخفض S&P 500 بنسبة 1.11% الأسبوع الماضي، مما جعله أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر 2022. انخفض مؤشر ناسداك، الذي ارتفع لخمسة أسابيع متتالية، بنسبة 2.13% الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة هامشية بلغت 0.17%.

تراجعت الأسهم التي تضررت في عام 2022 إلى حد كبير هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن هذه الاتجاهات لن تدوم طويلاً، مع استمرار عدم اليقين بشأن رفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحد من التضخم. نمت أسهم Netflix، التي انخفضت بنسبة 51% العام الماضي، بنسبة 18% هذا العام، بينما حققت أسهم Meta Platforms زيادة بنسبة 45% في عام 2023 بعد انخفاض حاد بنسبة 64% العام الماضي.

بينما تقترب فترة إعلانات الأرباح للربع الرابع من نهايتها، خفَّض المحللون تقديراتهم للربع الأول - الذي تبدأ الشركات بإعلانه في أبريل. إنه يتبع التوجه العام للتجارة في الشهر الأول من الربع، ومع ذلك، فإن الانخفاض المتوسط أكبر مما تم مشاهدته خلال السنوات الخمس الماضية.

سوف تُظهر تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) - المقرر إصدارها يوم الثلاثاء، 14 فبراير - ما إذا كان التضخم قد استمر في يناير. سيكون المستثمرون أيضًا حريصين على بيانات مبيعات التجزئة المقرر إصدارها يوم الأربعاء، 15 فبراير.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع وشهدت العملات المشفرة الكبرى أخيرًا انتعاشًا بعد أسبوعين من الحركة البطيئة.

الـ Forex

المصدر: بلومبرغ.

أنهت عملة اليورو/الدولار الأسبوع بارتفاع طفيف، حيث سجل اليورو 1.0694 دولار في نهاية الأسبوع. هناك العديد من العوامل التي أبقت الدولار تحت السيطرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، ورغبة الصين في توفير الأسلحة لروسيا في الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتعليقات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفاض التضخم بشكل أقل من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، كانت عملة الجنيه الإسترليني/الدولار تؤدي أداءً مسطحًا نسبيًا، حيث أنهى الجنيه الأسبوع بانخفاض طفيف عند 1.2043 دولار. علاوة على ذلك، سجل الين الياباني 134.13 مقابل الدولار، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 0.13% على مدار الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي.

سيشهد هذا الأسبوع 4 أيام تداول، حيث ستغلق الأسواق المالية الأمريكية يوم الاثنين، 20 فبراير، بمناسبة عطلة يوم الرؤساء. يُتوقع أن تكون بقية الأسبوع مليئة بإصدارات البيانات الاقتصادية عالية التأثير.

ستصدر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC) يوم الأربعاء، 22 فبراير. ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس، 23 فبراير، بينما سيتم إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) — التي تقيس التقلبات في أسعار السلع والاحتياجات التي يحصل عليها الأفراد — في اليوم التالي يوم الجمعة، 24 فبراير.

حسّن استراتيجيتك في التداول بأحدث أخبار السوق وتداول عقود الفروقات على حسابك في Deriv X.

السلع

المصدر: بلومبرغ.

استمرت أسعار الذهب في التراخي، حيث أغلقت الأسبوع عند 1842.57 دولار. لقد تأثرت عدم استقرار أسعار المعدن الأصفر إلى حد كبير بالعوامل المرتبطة بالولايات المتحدة، لا سيما موقف الاحتياطي الفيدرالي العدواني استجابةً للبيانات الاقتصادية القوية مثل بيانات الوظائف غير الزراعية، والتضخم، ومبيعات التجزئة.

هناك كمية كبيرة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع، خاصةً مع بيانات إنفاق المستهلك - وهو المؤشر المفضل للتضخم من الاحتياطي الفيدرالي - المقرر صدورها يوم الخميس، 23 فبراير. إذا جاءت أرقام إنفاق المستهلك على غرار بيانات التضخم من الأسبوع الماضي، فقد تعطي دفعة للدولار وتعرض الذهب لمزيد من الضغط النزولي.

وفي الوقت نفسه، أنهت أسعار النفط الأسبوع بانخفاض حيث كان المتداولون قلقين بشأن قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن حذر مسؤولان يوم الخميس، 16 فبراير، من زيادات إضافية في الأسعار للحد من التضخم. لعبت علامات العرض الوفير - زيادة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتوقعات ببقاء الموردين الروس على مستويات إنتاجهم الحالية - أيضًا دورًا في ضبط الأسعار الأسبوع الماضي. استقر النفط عند 2 دولار للبرميل يوم الجمعة، 17 فبراير.

العملات المشفرة

المصدر: بلومبرغ.

بعد أسبوعين من الهدوء، شهدت العملات الرقمية الكبرى انتعاشًا الأسبوع الماضي دفع القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية إلى 1.17 تريليون دولار يوم الأحد، 19 فبراير.

ارتفعت بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 14% خلال الأسبوع وتجاوزت علامة 24000 دولار لأول مرة منذ أغسطس 2022. بلغت ذروتها عند 24650 دولار يوم السبت، 18 فبراير. لقد قطعت بيتكوين شوطًا طويلًا منذ نوفمبر الماضي عندما انخفضت لأقل من 16000 دولار. اقتراب إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، من علامة 1700 دولار، حيث بلغت ذروتها عند 1695.82 دولار يوم الجمعة، 17 فبراير.

وفي تطور قد يشهد تنظيمًا في مجال العملات الرقمية الموزعة، صرح مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين - أو G20 - يوم الخميس، 16 فبراير، أنه سيتخذ خطوات لمعالجة الثغرات في التمويل اللامركزي (DeFi) عقب انهيار Future Exchange - منصة تبادل العملات الرقمية المعروفة أيضًا باسم FTX.

بعد أسبوعين من توزيع الصين للملايين من الدولارات من عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في جميع أنحاء البلاد، أعلنت اليابان يوم الجمعة، 17 فبراير، عن خطط لتجربة برنامج تجريبي لعملتها الرقمية، وذلك باستخدام الين الرقمي، ابتداءً من أبريل 2023. تتواجد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في مراحل مختلفة من تطوير عملاتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) حيث تسعى لدخول مجال العملات الإلكترونية بإصدارات رقمية من عملاتها القانونية.

استفد من فرص السوق من خلال تعزيز استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات وMultipliers على DTrader.

الأسهم الأمريكية

اسم المؤشر إغلاق يوم الجمعة * التغيير الصافي * التغيير الصافي (%) متوسط ​​داو جونز الصناعي (Wall Street 30) 33,826.69 -42.58 -0.13 ناسداك (US Tech 100) 12,358.18 53.26 0.43 S&P 500 (US 500) 4,079.09 -11.37 -0.28 المصدر: بلومبرغ.
* التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) بناءً على تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى أدائها المعتدل الأسبوع الماضي، حيث بدأت الأسبوع بقوة قبل أن تتلاشى مكاسبها بنهاية الأسبوع. انخفض S&P 500 بنسبة 0.28%، وانخفض داو جونز بنسبة 0.13%، بينما حقق ناسداك مكاسب ضئيلة بلغت 0.43%.

كان هناك أخبار جيدة على صعيد البيانات حيث زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير بنسبة 3% على أساس معدل موسمي، مما يمثل أكبر زيادة شهرية في nearly عامين.

في الوقت نفسه، استمر أداء أرباح الربع الرابع في كونه دون المستوى حتى الآن، حيث أعلنت نحو أربعة أخماس الشركات المدرجة في S&P 500 عن نتائجها. استنادًا إلى الأرقام الصادرة حتى الآن والتوقعات لبقية موسم الأرباح، يتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة 4.7% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.

سيكون تركيز المستثمرين على إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما أعلن عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. من المقرر أن يتم إصداره يوم الأربعاء، 22 فبراير. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تعلن عدد من تجار التجزئة الكبار عن أرباحهم في الأيام المقبلة مع نتائج Walmart وHome Depot المقررة هذا الأسبوع.

الآن بعد أن كنت على علم بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.

إخلاء مسؤولية:

تداول الخيارات ومنصة Deriv X غير متاحة للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

أدى الإصدار الإيجابي للبيانات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما توقفت الزيادة الأخيرة في العملات الرقمية الكبرى.

الـ Forex

انخفض زوج EUR/USD خلال الأسبوع، حيث أغلق الأسبوع عند 1.0546 دولار أمريكي بعد الإصدار الأخير للبيانات الإيجابية التي عززت الدولار الأمريكي. كان هناك انتعاش مفاجئ في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وزيادة في إنفاق الأسر في يناير، مما أذكى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل زيادة أسعار الفائدة حتى الصيف في محاولة للسيطرة على التضخم. أظهرت محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي - عندما أعلن عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساسية في معدلات الإقراض - أن المسؤولين يعتقدون أن الزيادات في أسعار الفائدة ستظل ضرورية، ما لم يروا مزيدًا من الأدلة على تراجع التضخم.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أن وتيرة الاقتصاد الأمريكي كانت أبطأ مما كان متوقعًا. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الأخير - أي أقل بنسبة 0.2% من التقديرات البالغة 2.9%. تعتبر وتيرة إنفاق المستهلكين الأقل واحدة من الأسباب وراء مراجعة البيانات الاقتصادية نحو الأسفل.

تراجع زوج GBP/USD بعد صدور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ووصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1927 دولار أمريكي، مغلقًا الأسبوع فوق الحد الأدنى الشهري بقليل. وصل زوج USD/JPY إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022 وبلغ ذروته عند 136.46 دولار أمريكي يوم الجمعة، 24 فبراير.

هناك عدد من الإصدار البيانات الهامة مرتقبة هذا الأسبوع أيضًا. سيتم إصدار بيانات ثقة المستهلك من مؤتمر مجلس (CB) يوم الثلاثاء، 28 فبراير، ومن المتوقع صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية يوم الأربعاء، 1 مارس. من المتوقع صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس، 2 مارس، بينما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعات غير التصنيع في اليوم التالي يوم الجمعة، 3 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

كان ارتفاع الدولار الأمريكي بعد بيانات PCE الإيجابية بمثابة شؤم على أسعار الذهب حيث انخفضت إلى 1,814.19 دولار أمريكي عند إغلاق الأسبوع. عدد من البيانات المرتقبة للأسبوع المقبل ستقرر مزيدًا من مسار المعدن الأصفر.

في الأسبوع الذي شهد مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، ظلت أسعار النفط إلى حد كبير ثابتة، حيث وفرت إمكانية تقليص الصادرات الروسية بعض الدعم، بينما زادت المخزونات في الولايات المتحدة والقلق بشأن النشاط الاقتصادي العالمي ضغطًا downward على أسعار النفط الخام.

ستصدر بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية - والتي تتعقب التقلبات الأسبوعية في كمية براميل النفط الخام التجارية المخزنة لدى الشركات الأمريكية - يوم الخميس، 2 مارس.

العملات المشفرة

بعد ارتفاعه الرائع بنسبة 14% في الأسبوع السابق، بدأ البيتكوين الأسبوع الماضي بقوة واقترب من علامة 25,000 دولار أمريكي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على زخمه وفقد معظم مكاسبه بحلول نهاية الأسبوع. حدث هذا بعد أن حذر كبار المنظمين في الولايات المتحدة البنوك من حماية نفسها من مخاطر السيولة التي ت posed من قبل العملاء المرتبطين بالعملات المشفرة.

أصدر الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقبة العملة بيانًا مشتركًا يوم الخميس، 23 فبراير، يحث البنوك على مراقبة الأموال المودعة من قبل الكيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.

كان البيتكوين، العملة الأكثر شعبية في العالم، يتداول عند 23,398.50 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور، بينما كانت الإيثريوم - ثاني أكثر الرموز الرقمية تداولًا على مستوى العالم - تتداول عند 1,639.67 دولار أمريكي. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.12 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 26 فبراير.

في الوقت نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في ورقة بعنوان "عناصر السياسات الفعالة للأصول المشفرة"، نُشرت يوم الخميس، 23 فبراير، إرشادات من 9 نقاط للدول حول كيفية التعامل مع أصول العملات المشفرة، حيث حثت النقطة الأولى الدول على عدم الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة قانونية للدفع. بعد يومين، في يوم السبت، 25 فبراير، تمت الموافقة على دفع الهند لتنظيم صناعة الأصول الرقمية خلال اجتماع رؤساء مالية مجموعة العشرين (G20) من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول والتداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغير الصافي والتغيير الصافي (%) يعتمد على تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة أسوأ أسبوع لها في عام 2023 حتى الآن. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.67%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.98%، ومؤشر ناسداك بنسبة 3.14%. أدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مؤشر PCE وإصدار محضر احتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة المخاوف من تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أثر سلبًا على الأسهم.

لقد كان فبراير صعبًا على المؤشرات بعد المكاسب الكبيرة في يناير. على سبيل المثال، حقق مؤشر S&P 500 مكسبًا قدره 6.2% في يناير، لكنه انتهى للتو من ثلاثة أسابيع متتالية في المنطقة الحمراء. قد زادت مجموعة من البيانات الناتجة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُشدد أسعار الفائدة بعد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل فبراير في محاولته لمكافحة التضخم. يعتقد المحللون أن الأسواق لم تأخذ بالشكل الكافي في الاعتبار إمكانية حدوث ركود - والذي لا يزال تهديدًا يلوح في الأفق.

بين الأسهم التي انخفضت بشكل كبير، انتهت أسهم تسلا وأمازون وإنفيديا الأسبوع بالأحمر.

من المتوقع أن توفّر البيانات المهمة المقررة هذا الأسبوع إشارة إلى الاتجاه الذي ستتخذه الأسواق في المستقبل القريب.

الآن بعد أن كنت على اطلاع حول كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول شركات العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.

سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا تراكميًا قدره 6.2% في يناير، مما يشير إلى احتمال أداء قوي في سوق الأسهم الأمريكية هذا العام.

الـ Forex

تبع الدولار الأمريكي ارتفاعه من الأسبوع السابق لتسجيل أداء قوي الأسبوع الماضي، حيث أغلق زوج EUR/USD عند 1.0795 دولار أمريكي. تم دعم العملة من خلال الزيادة الهامشية في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، واعترافه بتخفيف التضخم، وزيادة حادة في الوظائف في الولايات المتحدة.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة في معدل الفائدة قدرها 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، 1 فبراير. كانت الزيادة الصغيرة متوقعة وهي نصف الزيادة التي تم الإعلان عنها في آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 2022. أظهرت بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) الإيجابية — التي كشفت عن إضافة 517,000 وظيفة جديدة في يناير — أنها كانت أعلى بكثير من توقعات المحللين. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4%، وهو مستوى لم يُشاهد منذ عام 1969.

ضمان الدولار الصاعد انتهاء زوج GBP/USD الأسبوع عند 1.2055 دولار أمريكي. بعد بداية ثابتة للأسبوع، بدأ الزوج في الانخفاض يوم الخميس، 2 فبراير، وهو اليوم الذي رفع فيه بنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) معدلات سياستهم بواقع نصف نقطة أساس.

على جبهة الأحداث، من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، 7 فبراير. سيتم إصدار تقرير مطالبات البطالة الأولية — الذي يقيس عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة — يوم الخميس، 9 فبراير. في الوقت نفسه، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع في المملكة المتحدة يوم الجمعة، 10 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد، وأنهت الأسبوع عند 1,865 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أدت الأرقام القوية للوظائف في الولايات المتحدة — التي أثارت مخاوف التضخم — إلى الضعف في المعدن الأصفر، كما ساهمت زيادات معدلات السياسة من BoE و ECB الأسبوع الماضي. تأثرت أسعار الذهب أيضًا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وسط رؤية وإسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم قبالة ساحل كاليفورنيا يوم السبت، 4 فبراير.

سيتم مراقبة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول عن كثب يوم الثلاثاء، 7 فبراير، حيث من المرجح أن تؤدي لهجة تشدد من المصرف المركزي إلى دفع أسعار الذهب نحو الانخفاض.

مثل الذهب، تراجعت أيضًا أسعار النفط. تأثرت أسعار النفط الخام الأمريكي بزيادة العرض في الولايات المتحدة، وانخفضت بنسبة تقارب 8% خلال الأسبوع لتصل إلى حوالي 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وهي الأدنى لها منذ حوالي شهر.

في الوقت نفسه، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود يوم السبت، 5 فبراير، من أن العقوبات ونقص الاستثمار في قطاع الطاقة قد يؤديان إلى نقص إمدادات النفط في المستقبل. السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام في العالم. تعرضت روسيا لعقوبات شديدة من الغرب بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

العملات المشفرة

تداولت العملات المشفرة معظمها في المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي، بعد أن اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أن التضخم بدأ في التراجع في التصريحات التي أدلى بها عقب زيادة مقدارها ربع نقطة من البنك المركزي الأمريكي.

ظهرت زيادة معدل الفائدة وتعليقات باول بشكل إيجابي في أسواق العملات المشفرة، التي كانت تتداول جانبياً قبيل الخطاب. في الساعات بعد تصريحات باول، زادت القيمة السوقية بنسبة تقارب 4%. بلغت السوق العالمية للعملات المشفرة 1.06 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 5 فبراير.

بعد ارتفاع ملحوظ في يناير، كان ارتفاع البيتكوين معتدلاً في فبراير حتى الآن. كانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول عند 22,936.30 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 23,705.10 دولار أمريكي خلال الأسبوع. كانت الإيثيريوم، ثاني أشهر عملة مشفرة في العالم، تتداول عند 1,629.37 دولار أمريكي.

في الوقت نفسه، في تطور كبير في مجال العملات الرقمية المركزية، وزعت الحكومة الصينية ملايين الدولارات من عملتها الرقمية التي تصدرها البنك المركزي (CBDC) في جميع أنحاء البلاد خلال فترة رأس السنة القمرية الجديدة. على عكس العملات المشفرة اللامركزية، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) تصدرها وتتحكم فيها البنوك المركزية للدول.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك للتداول وتداول الأسواق المالية مع خيارات وMultipliers على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) مستند إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

كان مؤشر S&P 500 في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وسجل ارتفاعًا قدره 1.62%. سجل Nasdaq نموه الأسبوع الخامس على التوالي لينهي الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 3.34%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.15%.

مع نتائج الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.2% في يناير على خلفية الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على السيطرة على التضخم دون إعاقة الاقتصاد. يمثل هذا أول حالة في 4 سنوات ينتهي فيها المؤشر شهر يناير بالأخضر. أداء مؤشر S&P 500 في يناير يعد بمثابة إشارة جيدة للأسهم الأمريكية حيث شهد المؤشر فترة إيجابية من فبراير إلى ديسمبر بنسبة 83% في الحالات التي شهد فيها مكاسب في الشهر الأول من العام.

مع مرور نصف موسم الأرباح، تجاوز حوالي 70% من الشركات في مؤشر S&P 500 توقعات المحللين، وهو رقم أقل من المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 77%.

ومع ذلك، فإن بعض المستثمرين حذرون، معتقدين أن السوق قد تقدمت على نفسها. علاوة على ذلك، فإن بيانات التوظيف القوية قد جددت المخاوف بشأن التضخم والمراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيصدر موقفًا أكثر تشددًا في المستقبل القريب.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول على عقود الفروقات (CFDs) على Deriv MT5.

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع مع حالة من عدم اليقين في الأسواق — وسط تقارير اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ومخاوف الركود — مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في المعدن الأصفر.

الـForex

واصل اليورو الاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي، حيث أنهى زوج EUR/USD الأسبوع الماضي عند 1.0860 دولار أمريكي، موسعًا سلسلة انتصاراته ضد الدولار. كانت أسبوعًا مليئًا بالتقلبات لهذا الزوج، لكن اليورو حقق مكاسب على الرغم من التقلبات الكبيرة. 

كان توقع السياسة القصيرة الأمد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هو المحرك للتقلبات في هذا الزوج. في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم الخميس، 19 يناير، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة في سعيه لتحقيق خفض التضخم إلى 2%.

وفي الوقت نفسه، سجل الدولار الأمريكي أكبر مكسب يومي له مقابل الين الياباني في نحو ٢ أسبوعين، حيث أكد رئيس بنك اليابان (BoJ) موقفه النقدي "المتساهل للغاية" في سعيه لتحقيق هدف التضخم.

فيما يتعلق بالأحداث، هناك مجموعة من البيانات الهامة التي ستصدر. ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع (GDP) في الولايات المتحدة يوم الخميس، 26 يناير، بينما ستصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) — التي تقيس التضخم — يوم الجمعة، 27 يناير. إذا كانت أي من الإصدارات لا تلبي التوقعات، فسوف تزيد من التقلبات في زوج EUR/USD.  

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي لتغلق الأسبوع الماضي عند 1,926.03 دولار أمريكي للأونصة، مرتفعةً على آمال أبطأ في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). المعدن الثمين قد كسر حاجز 1,900 دولار أمريكي لأول مرة خلال 7 أشهر في الأسبوع السابق.

المعلومات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي غذت مخاوف الركود، ساهمت في المكاسب في المعدن الأصفر — تميل أسعار الذهب للارتفاع عندما يبحث المستثمرون عن ملاذ من عدم اليقين في الأسواق. 

في مكان آخر، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي مدعومةً بإشارات إيجابية من الاقتصاد الصيني، مما عزز توقعات زيادة الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم. قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الأربعاء، 18 يناير، إن رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 في الصين يجب أن يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على النفط.

قد أثرت حدوده السعرية المفروضة على النفط الروسي — التي تم تنفيذها بعد الحرب المستمرة في أوكرانيا — على الإمدادات العالمية وتعتبر سببًا آخر لزيادة أسعار الخام.

العملات المشفرة

خلال الأسبوع الماضي، شهدت العملات الرقمية انتعاشًا آخر، حيث حقق معظم الرموز مكاسب كبيرة. مع هذه الزيادة الأخيرة، تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة علامة ١ تريليون دولار أمريكي وبلغت 1.05 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 22 يناير.

قبل الاحتفالات بعيد رأس السنة القمرية في آسيا، شهدت بيتكوين انتعاشًا إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2022، متزايدةً في بداية عطلة نهاية الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي. سعر أكبر عملة مشفرة في العالم تجاوز briefly 23,000 دولار أمريكي خلال الأسبوع. 

تجلب الزيادة الأخيرة في السعر بيتكوين إلى ارتفاع يقرب من 39% منذ بداية يناير، على الرغم من أنها لا تزال أقل بنسبة 67% تقريبًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68,789.63 دولار أمريكي (الذي تم الوصول إليه في نوفمبر 2021). الرمز حاليًا يتم تداوله بسعر 22,714.80 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. وفي الوقت نفسه، كانت الإيثيريوم — ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية — تتداول عند 1,629.30 دولار أمريكي يوم الأحد، 22 يناير.

لكن ليس كل الأخبار جيدة في صناعة الأصول الرقمية. أصبحت شركة جينيسيس للاستثمار في العملات المشفرة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أحدث ضحية للأزمة التي اجتاحت القطاع بعد انهيار بورصة العقود الآجلة — المعروفة باسم FTX. قدمت شركة جينيسيس طلبًا لحماية الإفلاس، مع إدراج التزامات إجمالية تتراوح بين 1.2 مليار دولار أمريكي إلى 11 مليار دولار أمريكي. جاء هذا التطور بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس، 12 يناير، أنها اتهمت شركة جينيسيس وبورصة العملات المشفرة جيميني ببيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال منتجاتها ذات العائدات. 

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمعززات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

*التغير الصافي والتغير الصافي (%) يعتمد على تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

بعد تحقيق المكاسب لأسابيع متتالية، شهدت الأسهم الأمريكية أول تراجع لها في عام 2023. ساهمت نتائج الأرباح المختلطة للربع الرابع، وإعلان عمليات تسريح جماعي في الشركات التكنولوجية الكبرى، وآفاق الركود الوشيك في عكس الاتجاه في الأسواق الأسبوع الماضي. 

تراجع مؤشر داو جونز بشكل أكبر بنسبة 2.70%، مقارنةً بانخفاض S&P 500 بنسبة 0.66%. ومع ذلك، زاد مؤشر ناسداك بنسبة 0.67%.

من المقرر أن تعلن الشركات التي تمثل أكثر من 50% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 عن نتائج أرباحها خلال الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك شركة مايكروسوفت (الثلاثاء، 24 يناير)، وتيسلا (الأربعاء، 25 يناير)، وإنتل (الخميس، 26 يناير). الأسبوع المقبل، ستصدر شركة آبل وألفابت (الشركة الأم لجوجل) أرقامهما. تُعتبر كلتا الشركتين من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ستكون نتائجها لها تأثير كبير على حركة السوق حيث سيكون المستثمرون متحمسين لرؤية ما إذا كان هؤلاء العمالقة التكنولوجيون — المعروفون بنموهم الملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية — سيتمكنون من الحفاظ على أدائهم بعد التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها بعضهم في الأسابيع القليلة الماضية. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تسريح 10,000 موظف يوم الأربعاء، 18 يناير، بينما كشفت شركة ألفابت يوم الجمعة، 20 يناير، عن خطط لخفض 12,000 وظيفة. كما أعلنت أمازون وميتا، الشركة الأم لفيسبوك، عن تسريحات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

قاد بيتكوين المسيرة — متجاوزًا علامة 20,000 دولار أمريكي — حيث ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من توقعات حدوث دورة صاعدة أخرى.

الـForex

حقق زوج EUR/USD أعلى مستوى له منذ 31 مايو 2022 مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي. ارتفع اليورو إلى 1.0780 دولار أمريكي يوم الخميس، 12 يناير، قبل أن يتباطأ في اليوم التالي مع تعافي الدولار الأمريكي استنادًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). تباطأ التضخم في ديسمبر 2022، مما أثار توقعات بزيادة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فبراير.

شهد الجنيه البريطاني زيادة خاصة به حيث وصل زوج GBP/USD إلى أعلى مستوى له في 4 أسابيع عند 1.2240 دولار أمريكي. تداول الجنيه الإسترليني بمستوى فوق 1.2200 دولار أمريكي يوم الجمعة، 13 يناير. بعد البيانات الإيجابية لناتج إجمالي الناتج المحلي (GDP) في المملكة المتحدة.

في الوقت نفسه، استمر الين الياباني في مسيرته الصاعدة استنادًا إلى التخفيف من التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات بأسلوب عدواني من قبل بنك اليابان.

ستشهد تقويم الأحداث هذا الأسبوع إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية (التي تقيس عدد الأفراد الذين قدموا طلبًا للحصول على تأمين البطالة خلال الأسبوع الماضي) وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) (التي تقيس التغير في أسعار السلع التي تباع من قبل الشركات المصنعة) يوم الأربعاء، 18 يناير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

أنهت أسعار الذهب أسبوعها الرابع على التوالي في المنطقة الإيجابية بعد تجاوزها علامة 1,900 دولار أمريكي يوم الخميس، 12 يناير، لأول مرة منذ 7 أشهر. تم تحفيز الحركة السعرية الصاعدة بسبب الضغط البيعي على الدولار الأمريكي عقب إصدار بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة.

من المقرر أن تقوم الصين بإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الثلاثاء، 17 يناير. سيساعد النمو في الناتج المحلي الإجمالي على دفع أسعار الذهب أعلى حيث تعتبر الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون آثار بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية — التي من المحتمل أن تكون نتيجة للاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 في الصين — قصيرة الأجل.

أنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي على أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أكتوبر 2022، مدفوعة دولار أمريكي ضعيف وتوقعات بزيادة الطلب من الصين — أكبر مستورد للنفط في العالم. تبدأ الإنتاج الصناعي في الصين في التزايد مع انخفاض قلق كورونا في البلاد.

منظمة الدول المصدرة للنفط، أو أوبك، من المقرر أن تصدر تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، 17 يناير.

العملات المشفرة

استمر سوق العملات المشفرة في اتجاهه الصعودي منذ الأسبوع الماضي وتداولت أعلى بعد أن أظهرت بيانات CPI الأمريكية علامات على تهدئة التضخم. رفعت الزيادة القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى أكثر من 975 مليار دولار أمريكي يوم الأحد، 15 يناير. يمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالحدود التي كانت عندها الأسبوع الماضي والتي بلغت 850 مليار دولار أمريكي، مستوى ظل يكافح للوصول إليه منذ انهيار نوفمبر 2022 في سوق العقود الآجلة (المعروفة باسم FTX — وهي بورصة رائدة في العملات المشفرة) قبل إفلاسها.

خلال إجراءات الإفلاس الحالية، قال محامي FTX يوم الأربعاء، 11 يناير، لمحكمة أمريكية إنه استعادت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الأصول السائلة، ولكن مدى الخسائر التي تكبدها عملاؤها بسبب انهيار بورصة العملات المشفرة لا يزال غير معروف.

يظهر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، علامات مبكرة على دورة صعودية أخرى بعد أن كسر مقاومة 20,000 دولار أمريكي يوم السبت، 14 يناير. قبل الاختراق الأخير، كانت قيمة بيتكوين محصورة في نطاق ضيق بين 16,000 دولار أمريكي و17,000 دولار أمريكي لأسابيع. كانت العملة تتداول عند 20,863.60 دولار أمريكي وقت كتابة هذه السطور. من ناحية أخرى، كانت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,551.64 دولار أمريكي يوم الأحد، 15 يناير.

استفد من الفرص الاقتصادية عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات وضربات المضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

* التغير الصافي وتغير الصافي (%) يستندان إلى التغيير في سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى الجمعة.

استمرت المؤشرات الرئيسية للأسواق الأمريكية في أدائها الجيد من الأسبوع السابق، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.54%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 2.67%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.00%. تشير الحركتين الصعوديتين المتتاليتين إلى تغير صارخ بالمقارنة مع نهاية 2022 عندما أنهت المؤشرات العام في مسار هبوطي مطول.

ساعدت التحركات في سوق الأسهم من تخفيف ضغط البيع حيث أظهرت بيانات استطلاعات المستهلكين من جامعة ميتشيغان أن المواطنين الأمريكيين يتوقعون تسهيلات في التضخم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

سيتميز بداية موسم الأرباح بإصدار نتائج الأرباح للربع الرابع من قبل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس يوم الثلاثاء، 17 يناير. توقع المحللون انخفاضًا يقارب 4% في الربع الرابع لشركات S&P 500. مثل هذه النتيجة ستعني أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للمحللين.

سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة — التي تعتبر مؤشرًا على إنفاق المستهلك — يوم الأربعاء، 18 يناير. ستكون الأسواق المالية الأمريكية مغلقة يوم الإثنين، 16 يناير، بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ الابن.

الآن بعد أن أصبحت محدثًا حول كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.