Rapporto settimanale di mercato – 07 Febbraio 2022

Forex

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La scorsa settimana, l'Indice del Dollaro Statunitense è sceso per 4 giorni consecutivi, rinunciando infine ai guadagni delle 2 settimane precedenti. Tuttavia, è rimbalzato venerdì 4 febbraio 2022, dopo che i dati hanno mostrato che la più grande economia del mondo ha creato molti più posti di lavoro del previsto. Gli stessi dati suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe aumentare i tassi di interesse di un importo maggiore nella sua riunione di politica monetaria di marzo. Nonostante il rimbalzo, l'Indice del Dollaro Statunitense era comunque in calo dell'1,09% (chiusura su chiusura) per la settimana. Secondo i grafici mensili, l'Indice del Dollaro Statunitense ha chiuso la settimana a circa $95,48 e ha mostrato un livello di supporto SMA a 50 a $95,34 e molteplici livelli di resistenza di SMA a 100 e 200 intorno a $95,63 e $96,03, rispettivamente. 

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Come hanno reagito gli altri coppie?

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• La coppia EUR/USD ha avuto la sua migliore settimana dal marzo 2020, guadagnando circa 350 pips per raggiungere un nuovo massimo del 2022 di $1,148, e ora viene scambiata a circa $1,144. Dopo la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, la valuta condivisa è aumentata poiché il presidente Christine Lagarde ha sorpreso i partecipanti al mercato con il suo tono aggressivo, nonostante la consegna di una dichiarazione moderatamente accomodante. 

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Al contrario, i dati statunitensi per la settimana hanno mostrato un cambiamento di -301k nell'Occupazione ADP rispetto ai 207k previsti, mentre i Non-Farm Payrolls hanno aggiunto 467k posti di lavoro, che erano 3 volte più di quanto previsto. Il tasso di disoccupazione è aumentato al 4%; tuttavia, il tasso di partecipazione è aumentato al 62,2%, indicando una sana ripresa nel settore dell'occupazione.

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• Il GBP/USD ha avuto una settimana mista a causa dei segnali variabili della Banca d'Inghilterra (BoE) e dei Non-Farm Payrolls. Come previsto, la BoE ha annunciato un aumento dei tassi di 25 punti base, ma 4 dei 9 membri hanno optato per un aumento di 50 punti base invece. A causa di questo risultato ravvicinato, la Sterlina è aumentata, nonostante la decisione inaspettata di non aumentare a novembre.

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D'altra parte, le speculazioni su un raddoppio dell'aumento dei tassi hanno anche agitato il dollaro statunitense. I funzionari della Federal Reserve hanno minimizzato la possibilità di un aumento di 50 punti base nei costi di prestito quando la banca si riunirà a marzo, contrariamente ai commenti del presidente della Fed Jerome Powell, che ha accennato alla possibilità di tale mossa. Questo stesso messaggio è stato ripetuto da 6 autorità, mettendo pressione sul dollaro statunitense.

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• Dopo il rilascio del rapporto sull'occupazione statunitense, che ha mostrato numeri migliori del previsto, l'USD/JPY è saltato da ¥114,90 a ¥115,38. La coppia ha raggiunto il suo livello più alto dal lunedì 31 gennaio 2022 ed è attualmente scambiata sopra ¥115,00, indicando che il suo slancio rialzista è ancora intatto.

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Questa settimana in arrivo sarà tranquilla per quanto riguarda i dati macroeconomici, mentre gli Stati Uniti divulgheranno la stima finale dell'Indice dei Prezzi al Consumo di gennaio.

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Commodities

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Dopo un significativo calo nella settimana precedente, l'oro si è ripreso nella prima metà della settimana mentre il dollaro statunitense faticava a trovare domanda. Giovedì 3 febbraio 2022, l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi ha limitato il rialzo dell'oro, mentre un forte rapporto sui posti di lavoro di gennaio negli Stati Uniti non è riuscito ad aiutare la coppia a guadagnare slancio rialzista. L'oro ha chiuso la settimana a circa $1.808. L'RSI per 14 giorni su un grafico di 6 mesi è di circa 48 ed è vicino alla SMA a 200 di $1.806 e sopra la SMA a 100 di $1.797.

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Poiché i trader anticipano il rilascio dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di gennaio negli Stati Uniti questa settimana, si prevede che l'oro sia inversamente correlato con il rendimento del benchmark dei titoli di stato statunitensi a 10 anni. In particolare, l'Indice dei Prezzi al Consumo di gennaio potrebbe influenzare le aspettative per un aumento di 50 punti base (bps) dei tassi della Fed a marzo.

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I prezzi del petrolio sono aumentati per la prima volta dal 2014, superando il limite di $90 al barile, il che ha portato i prezzi a massimi di sette anni e ha registrato una settima settimana consecutiva di guadagni. Il WTI è aumentato del 4,72% (chiusura su chiusura) per la settimana. 

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I prezzi del petrolio continuano a salire a causa di fattori come un abbassamento delle temperature causato dalla recente tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Le statistiche recenti hanno indicato che la produzione irachena a gennaio era notevolmente al di sotto della sua quota consentita secondo il precedente accordo OPEC+. Inoltre, i commentatori di mercato hanno suggerito che il Kazakistan desidera mantenere una maggiore parte della sua offerta a casa per ridurre i prezzi interni e alleviare le tensioni civili.

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Cryptocurrencies

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Dopo una settimana turbolenta nei mercati globali, Bitcoin è aumentato di più in 4 mesi poiché i trader hanno mostrato segni di rinnovato appetito per il rischio. La più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, che non era salita sopra i $40.000 per più di 2 settimane, è aumentata del 10%. Tecnologicamente parlando, Bitcoin viene attualmente scambiato a circa $41.600, sopra il livello di ritracciamento del 76,4% a $40.900, seguito dal prossimo livello di supporto del livello di ritracciamento del 61,8% a circa $39.400.

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Inoltre, il prezzo di Ether è aumentato del 12%. Anche SOL, la valuta nativa della blockchain di Solana, ha registrato guadagni simili. Dopo ore di essere stata persa in quello che alcuni chiamano il più grande hack DeFi, la crypto è stata ripristinata e aumentata di circa il 12%. Seguendo l'esempio, Polkadot è aumentata del 15,3%, portando il suo guadagno settimanale al 20%, Terra è aumentata dell'11,53% nello stesso periodo, e BNB, XRP e Cardano sono tutti aumentati del 9-12%. 

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In termini di capitalizzazione di mercato, Dogecoin è aumentata del 5,5%, mentre Avalanche è aumentata del 14,5%. A partire da venerdì 4 febbraio 2022, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a livello mondiale ammontava a $1,64 trilioni, mentre il volume totale del mercato delle criptovalute è aumentato di quasi il 63% raggiungendo $106,29 miliardi.

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US Indices

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*Il cambiamento netto e la percentuale di cambiamento netto si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì.

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È stata una settimana volatile per gli Indici Statunitensi, con i mercati guidati principalmente dai numeri sull'occupazione, dai rapporti sugli utili e dalla possibilità di tassi di interesse più elevati nel prossimo futuro.

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Per quanto riguarda i rapporti sugli utili, il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di circa il 26% e ha cancellato circa $232 miliardi della sua capitalizzazione di mercato. D'altra parte, il rapporto di Amazon è stato migliore del previsto, poiché è stato principalmente guidato dalla sua divisione di servizi web che ha aiutato gli indici a rimbalzare il giorno successivo.

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In aggiunta a questo, il forte rapporto sui posti di lavoro di venerdì 4 febbraio 2022 ha pesato sui prezzi dei titoli di stato, facendo salire il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni sopra l'1,93% – il livello più alto da dicembre 2019, prima dell'inizio della pandemia. I rendimenti di altri paesi sono aumentati poiché le aspettative di un inasprimento della politica monetaria sono aumentate.

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L'attenzione per questa settimana sarà sui dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), che sono programmati per giovedì 10 febbraio 2022. Secondo il CPI del mese scorso, i prezzi sono aumentati del 7,0% per i 12 mesi terminati a dicembre – il livello più alto dal 1982. Il tasso era del 5,5% quando si escludono le categorie di cibo e energia volatili. In confronto, si prevede che i dati CPI di questa settimana siano intorno al 7,3% e, escludendo cibo ed energia, si prevede che siano circa il 5,9%.

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