Rapport de marché hebdomadaire – 9 mai 2022

Forex

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EUR/USD

La paire EUR/USD a connu une semaine volatile, se terminant autour de 1,0547 $, pas loin du plus bas de l'année de 1,0470 $. Bien que la paire ait récupéré une partie de ses pertes hebdomadaires précédentes, elle reste globalement baissière.

La semaine dernière, les banques centrales étaient sous les feux de la rampe alors que l'inflation qui explose continue de sortir de tout contrôle et que le resserrement monétaire devient la nouvelle normalité. On Wednesday, 4th May 2022, the Federal Reserve of the United States approved a half-point increase in interest rates (50 bps), which is twice as large as the quarter-point increase approved in March and the biggest hike since 2000. Il a également été annoncé que la banque commencera à réduire son bilan le 1er juin. 

L'annonce, qui était largement attendue, a suscité peu de réaction de la part des marchés financiers. Cependant, lors de la conférence de presse du président Jerome Powell, le calme a été rompu lorsqu'il a écarté les hausses de 75 points de base. Les investisseurs ont applaudi la position "moins agressive", mais Wall Street a rebondi, entraînant avec elle les devises à rendement élevé au détriment du dollar américain. Suite à l'annonce, la paire EUR/USD a atteint un sommet hebdomadaire de 1,0626 $ avant de tomber à un plus bas hebdomadaire de 1,0487 $ le lendemain.

De plus, les participants du marché ont compris que, bien que la Fed ne soit peut-être pas plus agressive que prévu, c'est elle qui impose les mesures les plus strictes. La Banque centrale européenne a mentionné juillet comme une date possible pour une hausse de taux, mais d'ici là, la Fed aura probablement encore tiré sur la gâchette par 50 points de base. À long terme, le déséquilibre entre les banques centrales pourrait continuer à favoriser le dollar américain.

La crise en Europe de l'Est est un autre facteur significatif pesant sur la monnaie commune. L'agression russe contre l'Ukraine se poursuit sans relâche. Même après le sixième tour d'annonces de sanctions, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à un accord sur un embargo total sur le pétrole, malgré sa lutte continue pour remplacer l'énergie russe.

Sur le plan technique, l'EUR/USD a modestement augmenté de 0,42 %. Selon le graphique horaire de la semaine, l'EUR/USD est actuellement proche du niveau de retracement de 38,2 % autour de 1,0540 $, servant de niveau de support. S'il franchit ce niveau de support, le prochain niveau de support serait au niveau de retracement de 23,6 % autour de 1,0519 $. À l'inverse, le niveau de résistance actuel se situe au niveau de retracement de 50 % autour de 1,0556 $, suivi du prochain niveau de résistance au niveau de retracement de 61,8 % autour de 1,0573 $.  

GBP/USD

Pour la paire GBP/USD, le contraste Fed-BOE est resté d'actualité alors que les perspectives économiques désastreuses du Royaume-Uni élargissaient la divergence économique aux côtés de la divergence monétaire. Le GBP/USD est resté relativement stable tout au long de la semaine avant de plonger à de nouveaux plus bas de 22 mois en dessous de 1,23 $, chutant pour la troisième semaine consécutive. 

The Bank of England (BoE) raised interest rates by 0.25% to 1% on Thursday, 5th May 2022 in line with market expectations, but warned that inflation could reach double digits in the third quarter and growth could fall into negative territory in 2023. Cette double mauvaise nouvelle a fait chuter la livre sterling déjà faible, toute reprise mineure étant à nouveau vendue. 

This week’s focus would be on inflation, with the CPI report scheduled on 11th May 2022 and the UK’s GDP scheduled on 12th May 2022. 

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Matières premières

Or

Dropping again for the third week in a row, gold reached around the $1,850 mark – its lowest price since February. Bien que le métal précieux ait réussi à se redresser dans la seconde moitié de la semaine, la force généralisée du dollar a empêché l'or de mettre fin à sa série de trois semaines de pertes.

On Wednesday, 4th May 2022, after the Fed announced the increased policy rate by 50 basis points and dismissed the possibility of 75-bps rate hikes, gold started to rebound, climbing to a 5-day high at around the $1,900 mark. Mais il n'a pas pu maintenir son élan en raison de la vente massive sur le marché boursier et du renforcement du dollar américain. Une autre raison pour laquelle l'or n'a pas réussi à prendre de l'ampleur la semaine dernière était la montée des rendements américains.

As per the hourly chart for the week, gold ended its week at around the $1,883 mark between the 50% and 61.8% retracement levels at around $1,880 and $1,887, acting as the support and resistance levels respectively. If the support level is breached, its next support level would be at the 38.2% retracement level at around $1,874. If the resistance level is breached, the next resistance level would be at the 76.4% retracement level at around $1,894.

L'or pourrait avoir du mal à faire un mouvement décisif dans un sens ou dans l'autre avant les données clés sur l'inflation américaines de cette semaine. Les investisseurs porteront également une attention particulière aux nouveaux développements concernant les confinements en Chine et le conflit Russie-Ukraine. 

Pétrole

Le Brent et le WTI ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive, soutenus par la proposition de l'UE d'éliminer progressivement les approvisionnements en pétrole brut russe au cours des six prochains mois et les produits raffinés d'ici la fin de 2022. Il interdirait également tous les services d'expédition et d'assurance pour le transport de pétrole russe.

Si l'UE parvient à mettre en œuvre cette interdiction de pétrole brut dans ses 27 États membres, les prix du pétrole brut devraient probablement rester élevés durant l'automne et l'hiver, lorsque la demande mondiale de pétrole brut diminue généralement.

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Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu un déclin majeur durant la semaine dernière, Bitcoin étant à la tête de la tendance. 

Bitcoin a commencé la semaine en fluctuant latéralement. On 4th May 2022, investors saw a glimmer of hope when Bitcoin almost grazed the $40,000 mark. However, this was short lived when the cryptocurrency plummeted to the $36,000 mark on 6th May 2022, as you can see from the chart. Les moyennes mobiles à court terme SMA 5, SMA 10 et SMA 15 ont constamment changé de rôle de supports et résistances clés. The trio of moving averages converged and diverged repeatedly to end the week at $34,352, $34,432, and $34,510 respectively. 

The world’s most popular cryptocurrency broke from its wave-like crest and trough pattern in the previous week and entered a nosedive, to slip for 4 consecutive days and end the week around the $34,000 mark. The digital currency is down 50% from its all-time high of nearly $68,000 in November 2021.

À l'exception des stablecoins indexés sur le dollar américain, toutes les principales cryptomonnaies et altcoins ont suivi le mouvement baissier de Bitcoin. L'Ethereum a chuté de 4 %, Terra a plongé de 6 %, Avalanche a chuté de 5 % et Dogecoin a échangé en baisse de 7,5 %. 

La tendance baissière connue par le marché des cryptomonnaies peut être attribuée à plusieurs raisons. La vente massive d'actions aux États-Unis la semaine dernière a fait des ravages dans le monde des Cryptomonnaies, et les principales crypto-monnaies ont suivi la tendance baissière des marchés boursiers. In addition, investors reacted to the increase in the interest rates by the Fed Reserve, its steepest increase in 2 decades in a battle against inflation. 

La guerre Russie-Ukraine continue d'impacter les sentiments des investisseurs, qui abandonnent de plus en plus les actifs risqués pour placer leurs fonds dans des actifs refuges. 

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le Portugal demeure ce que les gens appellent le 'paradis des cryptos' alors que d'autres pays européens imposent des réglementations et des obligations sur les monnaies numériques. 

La marque de mode de luxe italienne Gucci a annoncé qu'elle commencera à accepter les paiements en cryptomonnaies aux États-Unis ce mois-ci, comme l'a rapporté Bloomberg. La maison de couture acceptera 10 Cryptomonnaies, dont Bitcoin, Ethereum et Dogecoin pour commencer. *

Indices américains

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The major US indices continued to lose their traction for the fifth week in a row after a sharp shift in sentiment sent stocks tumbling and the major indices ended the week with relatively modest weekly declines: -2.92% for the NASDAQ, -0.77% for the S&P 500, and -0.49% for the Dow.

Pendant ce temps, l'économie fait face à des vents contraires en raison des perturbations d'approvisionnement causées par les confinements en Chine ainsi que des coûts croissants pour les consommateurs aggravés par les prix élevés du pétrole. However, consumer employment conditions remain positive as it generated around 428,000 jobs in April 2022.

Nous avons également vu une augmentation du rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui est passé d'environ 2,90 % à environ 3,10 % à la fin de la semaine. 

Malgré la pression de l'inflation, les dernières tendances indiquent qu'elle a atteint un sommet et tend vers une diminution progressive. This can be seen by the Consumer Price Index report, due to be released on Wednesday, 11th May 2022, which will show whether the US economy experienced any relief from surging inflation in April. Un mois plus tôt, le gouvernement a rapporté que l'inflation a accéléré en mars à un taux annuel de 8,5 %, le plus élevé depuis 1981, dépassant le chiffre du mois précédent de 7,9 %.

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