XAU/USD — Vàng

Điều gì đã xảy ra trong tuần trước?

Trong tuần trước, vàng duy trì đà tăng trên thị trường nhờ vào sự giảm sút của lãi suất trái phiếu. Mặc dù lãi suất tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo, nhưng đường cong lợi suất bắt đầu phẳng hơn, với lãi suất 2 năm tăng lên trên 0,52%, làm mạnh đồng đô la Mỹ và hạn chế khả năng tăng giá của vàng.

Ngoài ra, vào thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021, GDP được công bố bởi BEA không đạt kỳ vọng (2,0% so với 2,7%), dẫn đến sự giảm giá đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu khi dữ liệu kinh tế về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu là khả quan (281K so với 290K), khiến vàng rút lui về mức cao khoảng $1.800,17.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, vàng đã giảm khoảng -18,70 USD xuống $1.783,02 do sự gia tăng của lãi suất Mỹ.

Tiếp theo là gì?

Chỉ số PMI sản xuất ISM dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, theo sau là cuộc họp FOMC sau đó trong tuần. Nếu các nhà hoạch định chính sách áp dụng cách tiếp cận diều hâu, đồng đô la Mỹ sẽ vượt trội, và vàng có thể trở nên giảm giá trong thời gian tới. Ngược lại, nếu các nhà hoạch định chính sách áp dụng cách tiếp cận bồ câu, hạ thấp lo ngại về lạm phát và tập trung vào sự giảm sút của GDP (Q3) sẽ tạo áp lực bán đối với đồng đô la và cho phép vàng tăng lên.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu và bảng lương phi nông nghiệp cũng dự kiến sẽ được công bố trong tuần, trong đó một con số mạnh có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ và ngược lại.

Giao dịch quyền chọn vàng trên DTrader và CFD trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

EUR/USD

Điều gì đã xảy ra trong tuần trước?

Trong tuần trước, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách tiền tệ. Bất chấp các lo ngại về lạm phát, Chủ tịch ECB, Christine Lagarde, khẳng định rằng lạm phát chỉ là tạm thời và sẽ giảm xuống vào năm tới. Công bố GDP (2,0% thực tế so với 2,7% dự báo) đã làm giảm bớt kỳ vọng cho việc giảm bớt quy mô mạnh mẽ ở Mỹ. Nguyên nhân của sự suy giảm chủ yếu được cho là do tiêu dùng chậm và những lo ngại về chuỗi cung ứng.

Tiếp theo là gì?

Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI sản xuất ISM vào thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021, với dự báo ở mức 60,4 (trước đó là 61,1). Vào thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021, quốc gia này sẽ công bố thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP, với dự báo là 400k (trước đó là 568K), theo sau là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, quốc gia này sẽ công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp với dự báo khoảng 397k việc làm mới (trước đó là 194k).

Mặt khác, lịch trình của EU sẽ tập trung vào doanh số bán lẻ (tháng Chín) và bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên DTrader và CFD trên Deriv MT5 tài khoản Financial và tài khoản Financial STP.

GBP/USD

Điều gì đã xảy ra trong tuần trước?

Trong tuần vừa qua, đồng đô la gặp khó khăn do dữ liệu GDP (2,0% thực tế so với 2,7% dự báo), và đường cong lợi suất tiếp tục giảm bắt đầu phẳng vào cuối tuần, cho phép GBP/USD cải thiện bất chấp các vấn đề Brexit hiện tại.

Tiếp theo là gì?

Chỉ số PMI nhà quản lý mua hàng ISM dự kiến sẽ công bố trong tuần này cho đồng USD (60,4 Dự báo so với 61,1 Trước đó). Khi dự báo ở mức cao trên 60, điều đó có thể phản ánh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp với dự báo khoảng 397k việc làm mới (trước đó là 194k). Như đã đề cập trước đó, quyết định chính sách tiền tệ sẽ được thực hiện bởi Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. 

Đối với GBP, lịch trình sẽ tập trung nhiều hơn vào báo cáo lạm phát sắp tới và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Tuy nhiên, câu hỏi là, liệu Ngân hàng Anh có tăng lãi suất không?

Giao dịch quyền chọn GBP/USD trên DTrader và CFD trên Deriv MT5 tài khoản Financial và tài khoản Financial STP.

Chỉ số chứng khoán

Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, chứng khoán đã kết thúc tuần với diễn biến trái chiều khi số ca COVID-19 tăng vọt trên khắp châu Âu, và các nhà đầu tư cân nhắc tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu. Trong tuần, chỉ số S&P tăng 0,32%, trong khi Dow giảm mạnh, tương ứng giảm 1,35%. Trong khi đó, Nasdaq nặng về công nghệ ghi nhận một số mức tăng ấn tượng, tăng 2,37% trong tuần - một mức đóng cửa đánh dấu lịch sử cho chỉ số này. Nasdaq-100 tăng mạnh bởi vì cổ phiếu công nghệ có vẻ là sự lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư. Kết quả lợi nhuận mạnh mẽ từ Nvidia niêm yết trên Nasdaq, nhà sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới, đã thu hút các nhà đầu tư mua lại các nhà sản xuất chip khác.

Các chuyển động công nghệ khác đã thấy Apple tăng 7,51% trong tuần sau khi báo cáo rằng họ sẽ tập trung lại các nỗ lực xe điện của mình vào khả năng tự lái. Lợi tức trái phiếu thấp hơn cũng đã góp phần vào sự tăng trưởng của chứng khoán. Trái phiếu chính phủ 10 năm đã giảm xuống 1,545% vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, từ 1,586% vào thứ Năm. Điều này khiến chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư vì giá trái phiếu di chuyển ngược chiều với lợi tức của trái phiếu. Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt qua mong đợi của Phố Wall mặc dù áp lực lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra.

Các công ty như Nvidia (NVDA) và The Home Depot, Inc. (HD) ghi nhận mức tăng lớn nhất trong lợi nhuận doanh nghiệp trong tuần, tăng lần lượt 7,91% và 9,16%. Tuy nhiên, không phải tất cả các báo cáo doanh nghiệp đều cho thấy kết quả tốt trên toàn bộ thị trường. Cisco Systems Inc (CSCO) đã đóng tuần trong tình trạng lỗ sau khi báo cáo doanh thu không như kỳ vọng, cùng với các dự báo không đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư. Theo cách tương tự, Visa (V), một thành phần chính của Dow Jones, đã giảm gần 5% sau khi Amazon cho biết họ sẽ ngừng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa ở Vương quốc Anh.

Giao dịch quyền chọn chỉ số Mỹ trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Financial STP.

Ngoại hối

EUR/USD đã giao dịch ở mức thấp trong 2 tuần qua do những nhận xét của Chủ tịch ECB, nhấn mạnh rằng khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới là khó xảy ra. Cùng lúc đó, thị trường bán lẻ của Mỹ. Doanh số bán lẻ tăng 1,7% (dự báo là 1,0%). Ngoài ra, những lo ngại về COVID-19 cũng đã dẫn đến việc phong tỏa trên toàn quốc, làm cản trở thêm đồng Euro. Trong một xu hướng giảm, EUR/USD hiện đang nằm ngay dưới mức retracement 38,2% ở mức $1,127, tiếp theo là mức retracement 23,6% ở mức $1,10. GBP/USD đã có một chút động lực trong tuần này khi dữ liệu CPI (So với năm trước) đạt 4,2% so với 3,9% dự kiến.

Doanh số bán lẻ trong tháng đã tăng 0,8% so với 0,5% dự báo, trong khi đối với đồng đô la Mỹ, doanh số bán lẻ đã tăng 1,7% so với 1,0% dự báo. Cặp GBP/USD đã kết thúc tuần gần mức $1,34, và mức hỗ trợ tiếp theo của nó là mức retracement 61,8% gần mức $1,31, tiếp theo là mức retracement 50% gần mức $1,28. Mức kháng cự được thấy ở các mức retracement 78,6% gần mức $1,37.

Giao dịch các quyền chọn forex trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Financial STP.

Hàng hóa

Vào đầu tuần, vàng gặp khó khăn trong việc duy trì động lực trước đồng đô la do sự gia tăng trong lợi suất trái phiếu. Doanh số bán lẻ cao hơn so với dự đoán, thúc đẩy lạm phát mạnh. Tuy nhiên, vàng đã tạm thời tăng vào thứ Tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021, tăng 0,86% giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm Mỹ giảm 4 điểm cơ bản. Sau đó, vàng đã giảm do thị trường phục hồi vào thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021, với các công ty công nghệ lớn có hiệu suất tốt hơn. XAU/USD đã kết thúc tuần gần mức $1,845.00, và mức hỗ trợ tiếp theo của nó là mức retracement 38,2% gần mức $1,830.00, tiếp theo là mức retracement 23,6% gần mức $1,770.00. Về mặt tăng trưởng, mức kháng cự của XAU/USD ở gần mức $1,875.00 tại các mức retracement 50%, tiếp theo là $1,920.00 tại các mức retracement 61,8%. Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, vàng so với euro đóng cửa ở mức €1,634.91, duy trì xu hướng tăng của bốn tuần trước đó.

Diễn biến này chủ yếu do ECB giữ lãi suất dưới mức không và đẩy lùi khả năng tăng lãi suất trong thời gian ngắn. Nếu ECB quyết định tăng lãi suất, tình hình có thể làm giảm giá trị của vàng khi áp lực lạm phát gia tăng trên khắp châu Âu. Phân tích kỹ thuật cho thấy XAU/EUR đang đối mặt với kháng cự gần mức retracement 78,6% khoảng €1,670.00. Về mặt giảm giá, cặp này gặp kháng cự tại mức retracement 61,8% khoảng €1,605.00, và €1,560.00 tại mức retracement 50%. Dầu đã kết thúc ở mức $76.10 và đã giảm trong 4 tuần qua.

Sự giảm này chủ yếu có thể bắt nguồn từ việc tăng số ca Covid-19 trong khu vực Eurozone và khả năng Mỹ và Trung Quốc phát hành dự trữ dầu thô để giảm giá. Theo biểu đồ, hiện tại nó đang nằm trên mức retracement 78,6%, gần $66.00. Về mặt tăng giá, nếu mọi sự thay đổi, tại mức retracement 127,2%, nó có thể leo lên đến $105.00.

Giao dịch các quyền chọn hàng hóa trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính.

Tiền tệ ảo

Áp lực gia tăng từ Trung Quốc đối với tiền điện tử, các quy định báo cáo thuế mới của Mỹ, và ý tưởng của Ấn Độ về việc chỉ cho phép giao dịch trên các loại tiền ảo đã được phê duyệt trước đã góp phần khiến Bitcoin giảm xuống dưới mức $56,000 vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, kể từ đó, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tăng nhẹ 0,55% lên $2.63 trillion. Bitcoin và Ethereum đã cho thấy một số dấu hiệu tăng giá nhẹ, trong khi Solana, Polkadot và Dogecoin giảm nhẹ. Theo các báo cáo thị trường, Bitcoin đã mất gần 20% trong vòng chưa đầy 15 ngày. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ USD.

Theo các báo cáo thị trường, Bitcoin đã mất gần 20% chỉ trong chưa đầy 15 ngày. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador đã công bố kế hoạch phát hành 1 tỷ USD. “trái phiếu bitcoin,” một công cụ tài chính token hóa do Blockstream phát triển, trên Mạng Liquid. El Salvador dự định phát hành trái phiếu bitcoin chính phủ đầu tiên trên thế giới và xây dựng Bitcoin City, nơi sẽ không tính thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế lãi vốn.

Mạng lưới Ethereum tiếp tục gặp khó khăn do tắc nghẽn mặc dù có sự giảm chi phí giao dịch Ethereum. MATIC Network đang giải quyết tình trạng tắc nghẽn bằng cách cung cấp giải pháp mở rộng mới của mình, Miden. Theo hoạt động trên mạng Polygon, nó đã đạt mức cao. Trong tuần qua, nó đã tạo ra doanh thu $610,000, với giao dịch trên MATIC vượt xa giao dịch trên ETH hơn bốn lần. Theo các biểu đồ, BTC/USD hiện đang gần mức $58,000. Mức hỗ trợ tiếp theo là mức retracement 61,2%, gần $53,500, tiếp theo là mức retracement 50% tại $49,000. Về mặt tăng giá, mức kháng cự của BTC/USD đang ở gần $60,000 tại các mức retracement 78,6%.

Giao dịch các quyền chọn tiền điện tử trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Financial STP.

XAU/USD — Vàng

Đây là một tuần tăng giá khác cho vàng. Kể từ khi Chỉ số Đô la Mỹ phục hồi hơn 2% trong hai tuần qua, vàng đã tăng trên mức $1.800. Giá vàng hiện đang giao dịch trên mức trung bình động 50 EMA hàng tuần là $1.802. Bất kỳ mức tăng nào duy trì trên mức đó có thể kích hoạt nó di chuyển về vùng kháng cự trước đó giữa $1.830 - $1.833. Mặt khác, $1.780 sẽ là hỗ trợ đầu tiên, theo sau là $1.760 như hỗ trợ chính.

Giao dịch tùy chọn vàng trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

EUR/USD

Cặp EUR/USD bắt đầu tuần với một động thái tăng giá nhưng không duy trì được động lực đến cuối tuần. Ngay cả khi chỉ số đô la Mỹ yếu cũng không đủ để đẩy EUR/USD lên cao hơn. Thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, 28 tháng 10 năm 2021, có thể làm sáng tỏ xu hướng EUR/USD. Về mặt kỹ thuật, nó có hỗ trợ gần 1.1580, tiếp theo là hỗ trợ lớn gần 1.1530, trong khi một xu hướng tăng trên mức cao của tuần trước 1.1670 có thể đẩy giá lên mức 1.18.

Giao dịch tùy chọn EUR/USD trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.

Công nghệ Mỹ — Nasdaq

Chỉ số Công nghệ Mỹ đã phục hồi gần như tất cả các khoản lỗ của tháng trước, và có vẻ như bất kỳ sự điều chỉnh nào sẽ chỉ là tạm thời. Giá chỉ nằm dưới mức cao nhất của tháng 9, khoảng $15.700. Nó sẽ mở ra xu hướng tăng kéo dài tiếp theo nếu nó duy trì được động thái trên mức cao nhất của tháng trước. Mức độ quan trọng tiếp theo cần theo dõi sẽ là $16.000, trong khi mức thấp trước đó $14.386 sẽ là một mức hỗ trợ quan trọng.

Giao dịch tùy chọn chỉ số Công nghệ Mỹ trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

Có một hiểu lầm phổ biến rằng bạn không thể giao dịch vào cuối tuần vì hầu hết các thị trường tài chính đều đóng cửa. Sự thật là, vẫn có những thị trường mà bạn có thể giao dịch vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Với sự quan tâm đến giao dịch ngày càng tăng nhanh chóng nhờ vào việc tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường tài chính, ngày càng nhiều trader đang tìm kiếm cách để tiếp tục giao dịch mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần. Để đáp ứng nhu cầu này, ngày càng nhiều nhà môi giới hiện cung cấp giao dịch cuối tuần.

Tại sao lại giao dịch vào cuối tuần

Đối với những trader có kinh nghiệm, giao dịch vào cuối tuần cung cấp nhiều thời gian hơn để hoàn thiện các chiến lược giao dịch của họ, cho phép họ tận dụng nhiều biến động của thị trường hơn. Nếu bạn là một người mới và muốn tìm ra liệu điều này có phù hợp với bạn hay không, đây là 3 lý do để cân nhắc.

1. Nhiều thời gian để giao dịch

Cuối tuần cho bạn nhiều thời gian giao dịch hơn và nhiều cơ hội hơn để tận dụng biến động giá. So với các ngày trong tuần, bạn có ít sự phân tâm hơn, cho phép bạn suy nghĩ kỹ về các giao dịch của mình và hạn chế rủi ro vì đưa ra quyết định vội vã chỉ vì bạn muốn tận dụng cơ hội giao dịch.

2. Nhiều sự linh hoạt hơn để giao dịch theo ý bạn

Đối với một số người, giao dịch vào các ngày trong tuần gần như là không thể. Với lịch trình bận rộn và các cam kết trong suốt tuần, cuối tuần là lựa chọn tốt nhất vì nó cung cấp sự linh hoạt — bạn có quyền tự do chọn giờ mà mình cảm thấy phù hợp nhất.

3. Giữ giao dịch của bạn mở

Các giao dịch bạn thực hiện trong tuần vẫn có thể tiếp tục đến cuối tuần ngay cả khi thị trường đóng cửa. Các điều kiện giao dịch của bạn, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lời, sẽ vẫn được duy trì nhưng sẽ không được kích hoạt cho các thị trường đang đóng cửa. Nếu bạn cần đóng một giao dịch thủ công, bạn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào bạn muốn. Nhưng, nếu bạn tự tin về các giao dịch của mình, việc giữ vị thế của bạn trong suốt cuối tuần có thể mang lại cho bạn thêm tiềm năng lợi nhuận.

Cách mà cuối tuần có thể giúp bạn cải thiện giao dịch của mình

Cuối tuần cung cấp thời gian lý tưởng để xem lại cách các giao dịch của bạn hoạt động. Bạn có khoảng thời gian để xem xét nhật ký giao dịch của mình, đánh giá điều kiện thị trường một cách tập trung hơn, và xem xét những thay đổi bạn cần thực hiện trong các chiến lược của bạn nếu chúng không hoạt động theo hướng có lợi cho bạn.

Các thị trường tài chính hành xử khác nhau xuyên suốt cả tuần, vì vậy nếu bạn muốn thực hiện một phân tích kỹ thuật hoặc căn bản sâu hơn cho các giao dịch của mình, cuối tuần cung cấp cho bạn sự thoải mái để làm điều đó.

Đây cũng là thời điểm tốt để đánh giá xem bạn đã để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của bạn hay không. Bạn đã giữ giao dịch của mình quá lâu chưa? Bạn đã đánh giá quá cao khả năng giao dịch của mình chưa? Nếu vậy, cuối tuần cho bạn cơ hội suy ngẫm về cách bạn đã giao dịch và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.

Thị trường để giao dịch vào cuối tuần

Có hai thị trường không bao giờ ngủ mà bạn có thể giao dịch trên Deriv — chỉ số tổng hợp và tiền mã hóa.

Chỉ số Synthetic

Các chỉ số tổng hợp là các chỉ số độc nhất bắt chước các thị trường thực tế nhưng không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu hoặc các rủi ro thị trường và thanh khoản. Chúng được hỗ trợ bởi một bộ sinh số ngẫu nhiên được mã hóa an toàn và cung cấp nhiều mức độ biến động khác nhau tùy thuộc vào điều kiện giao dịch mà bạn ưa thích. Bạn có thể chọn từ các chỉ số biến động, Crash/Boom, các chỉ số Jump, các chỉ số Step đến các chỉ số Range break.

You can trade synthetic indices on Deriv MT5 and Deriv X (with CFDs), Deriv Trader (with options and multipliers for as low as 0.35 USD), Deriv Bot (with options) and Deriv GO (with multipliers).

Tiền điện tử

Tiền mã hóa là các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, có nghĩa là chúng không được phát hành hay hỗ trợ bởi bất kỳ cơ quan nào như ngân hàng trung ương hay chính phủ. Do sự biến động cao của các thị trường tiền mã hóa, chúng được ưa chuộng bởi những trader ưa thích rủi ro hơn trong các giao dịch của họ.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch những loại tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới, với hơn 17 cặp tiền mã hóa có sẵn. Bạn có thể giao dịch chúng trên Deriv MT5 và Deriv X (với CFDs), Deriv GO (với multipliers), và DTrader (với multipliers).

Nếu bạn chưa quen với những thị trường này, bạn có thể luyện tập kỹ năng giao dịch của mình trước. Start with a free demo account, which comes pre-loaded with 10,000 USD of virtual money that you can use and top up when it runs out. Một khi bạn cảm thấy thoải mái với giao dịch của mình, bạn có thể dễ dàng chuyển sang tài khoản thực.

Find out more about how synthetic indices and cryptocurrencies work with our “An introduction to synthetic indices trading” and “What is cryptocurrency?” blogs.

Đòn bẩy là một trong nhiều thuật ngữ mà bạn sẽ nghe thấy trong thế giới giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vì vậy, trong blog này, chúng ta sẽ nói về đòn bẩy là gì, cách nó hoạt động, và các thị trường mà bạn có thể giao dịch với nó.

Đòn bẩy là gì

Đòn bẩy là một khía cạnh quan trọng của giao dịch CFD. Nó đề cập đến việc sử dụng vốn vay để tăng vị thế giao dịch của bạn vượt quá số tiền mà số dư tiền mặt của bạn cho phép.

Nhiều trader tận dụng đòn bẩy để cải thiện chiến lược và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ. Nhưng, có một điều lưu ý về đòn bẩy: nó cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn hơn dự kiến nếu không được sử dụng một cách chiến lược. Đó là lý do trước khi áp dụng nó vào giao dịch của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn đã phân tích cẩn thận các thị trường và tự tin rằng nó sẽ có lợi cho bạn.

Cách thức hoạt động

Về cơ bản, đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn với một phần giá trị của giao dịch. Ví dụ, nếu bạn muốn mở một CFD của tài sản X có giá 1.000 USD, ngay cả khi bạn chỉ có 10 USD, bạn có thể làm điều đó với đòn bẩy 1:100.

Càng cao đòn bẩy, số vốn bạn cần để mở giao dịch càng thấp. Điều này làm tăng sức mua của vốn bạn, cho phép bạn tận dụng các biến động giá nhỏ và mở rộng sự tiếp xúc với thị trường.

Ký quỹ đề cập đến khoản tiền gửi cần thiết để mở một vị trí có đòn bẩy, tính đến chênh lệch, sử dụng đòn bẩy, và chuyển đổi tiền tệ. Bạn sử dụng máy tính ký quỹ để xác định số ký quỹ cần thiết để tăng giá trị thị trường của vị thế của bạn.

Ví dụ, nếu tài sản X có giá 100 USD và đòn bẩy là 1:100, thì số ký quỹ cần thiết để mở 1 CFD của X chỉ 1 USD.

Giả sử bạn muốn mở một vị trí của 100 CFDs (hoặc 100 lots) của X với một lệnh mua (bạn mong đợi rằng giá của tài sản X sẽ tăng), đây là những kết quả có thể xảy ra của giao dịch được mở với đòn bẩy:

• Nếu giá của X tăng lên 105 USD, bạn sẽ có lợi nhuận 5 USD cho mỗi CFD. Vì bạn đã mua 100 CFDs, điều này mang lại cho bạn lợi nhuận tổng cộng là 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
• Nếu giá của X giảm xuống 95 USD, tổng thiệt hại của bạn là 500 USD.

Dựa trên những kết quả này, đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể tăng thiệt hại.

Cách quản lý rủi ro trong giao dịch có đòn bẩy

Giao dịch có đòn bẩy liên quan đến rủi ro cao, vì vậy hãy sử dụng các tính năng quản lý rủi ro tiêu chuẩn trên các nền tảng giao dịch như lệnh dừng lỗ và chốt lời. Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời sẽ giúp hạn chế mức lỗ mà bạn có thể bị chịu hoặc bảo vệ lợi nhuận mà bạn đã kiếm được.

Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ, bạn chỉ định giá chính xác mà ở đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng cửa với một khoản lỗ. Nó cho phép bạn chỉ định mức rủi ro mà bạn muốn, giúp bạn hạn chế tổn thất trước khi chúng tăng lớn hơn dự kiến.

Khi bạn đặt lệnh chốt lời, bạn chỉ định giá chính xác mà ở đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng cửa. Điều này cho phép bạn bảo đảm lợi nhuận mục tiêu của mình trước khi thị trường di chuyển không thuận lợi cho bạn.

Các thị trường để giao dịch có đòn bẩy trên Deriv

Các thị trường mà bạn có thể giao dịch với đòn bẩy trên Deriv bao gồm forex, cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa, và chỉ số phái sinh. Mỗi thị trường này hoạt động khác nhau do đó rất quan trọng để cẩn thận khi giao dịch với đòn bẩy. Bạn có thể giao dịch chúng trên Deriv MT5 và Deriv X.

Ngoại hối

Có quyền truy cập vào hơn 50 cặp tiền tệ phổ biến và giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:1000 (tối đa 1:30 cho EU/AU) để tối đa hóa sự tiếp xúc của bạn với thị trường.

Chứng khoán & chỉ số

Tận dụng các cổ phiếu có giá cạnh tranh và giỏ tài sản — từ các thương hiệu hộ gia đình yêu thích đến các chỉ số quốc tế — sẵn có để giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:50 trên cổ phiếu và lên đến 1:100 trên các chỉ số (tối đa 1:5 trên cổ phiếu và 1:20 trên các chỉ số cho EU/AU) ngoài giờ giao dịch thị trường chứng khoán thông thường.

Chỉ số mô phỏng

Chỉ số phái sinh bao gồm các sản phẩm tổng hợp, chỉ số giỏ, và FX phái sinh. Giao dịch sản phẩm tổng hợp suốt cả ngày đêm với đòn bẩy lên đến 1:1000 (tối đa 1:30 cho EU). Các chỉ số này mô phỏng chuyển động thị trường thực tế, cung cấp sự biến động liên tục và không có rủi ro thanh khoản.

Hàng hóa

Dự đoán chuyển động giá của hàng hóa như bạc, vàng, và dầu và hưởng lợi từ đòn bẩy lên đến 1:500 (tối đa 1:20 cho EU/AU) để tăng cường lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Tiền điện tử

Giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới với hơn 17 cặp crypto để lựa chọn. Hưởng lợi từ thị trường có tính thanh khoản cao này với đòn bẩy lên đến 1:100 (tối đa 1:2 cho EU/AU).

Tóm lại

Nhiều người coi đòn bẩy như một con dao hai lưỡi nhưng một khi bạn biết cách quản lý nó, không có lý do gì để sợ hãi. Nếu bạn là người mới, một cách thông minh để làm quen với nó là bắt đầu từ nhỏ bất kể tỉ lệ đòn bẩy hấp dẫn như thế nào. Không bao giờ là một ý tưởng tốt để đi thẳng vào số tiền lớn, vì việc đó có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến các giao dịch của bạn.

Bạn có muốn thực hành giao dịch với đòn bẩy không? Đăng ký một tài khoản demo miễn phí đã được nạp sẵn 10.000 USD tiền ảo.

Vàng đã được sử dụng như một hình thức thanh toán từ những nền văn minh cổ đại, khiến nó trở thành một trong những loại tiền tệ lâu đời nhất trên thế giới. Nó đã được công nhận trong nhiều thế kỷ như một loại tài sản giữ giá trị, có nghĩa là nó có thể duy trì giá trị trong một khoảng thời gian dài và không bị mất giá. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người coi nó là biểu tượng của sự giàu có.

Giao dịch vàng là việc mua và bán vàng dưới hình thức vàng vật chất hoặc các công cụ phái sinh vàng. Kim loại này rất dẻo và không bị hao mòn, đó là lý do tại sao nó được coi là quý giá, khiến nó trở thành một trong những nguyên liệu thô được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu ngày nay. Do sự phổ biến và giá trị cao, giá vàng trên thị trường hàng hóa biến động nhiều hơn so với các hàng hóa khác. Nhiều nhà giao dịch trực tuyến xem những biến động giá này là cơ hội giao dịch tuyệt vời để đạt được lợi nhuận tiềm năng hơn.

Trong blog này, chúng tôi sẽ giải thích giao dịch vàng là gì, những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của nó và cách thức giao dịch vàng trực tuyến cùng với các tài sản khác.

Giao dịch vàng là gì?

Giao dịch vàng đề cập đến việc đầu cơ vào giá vàng để kiếm lợi nhuận tiềm năng, và có một số cách bạn có thể làm điều này trực tuyến. Trên Deriv, các nhà giao dịch vàng sử dụng CFDs và quyền chọn. 

CFD vàng và quyền chọn cho phép bạn dự đoán sự biến động giá của kim loại mà không cần sở hữu hoặc mua nó. Những loại giao dịch này mang lại cho bạn nhiều linh hoạt hơn vì bạn không cần phải tuân theo phương pháp mua thấp, bán cao, cho phép bạn kiếm lợi nhuận tiềm năng từ cả thị trường tăng và giảm. Bất kể vị trí của bạn là gì, mục tiêu của bạn là dự đoán đúng hướng đi của thị trường trong tương lai.

Với CFDs, bạn có thể đi dài hoặc ngắn và giữ giao dịch của bạn mở miễn là bạn muốn nếu bạn có đủ vốn để duy trì nó. Càng nhiều chuyển động của thị trường theo hướng có lợi cho bạn trong suốt giao dịch của bạn, tiềm năng lợi nhuận của bạn càng lớn. Tuy nhiên, càng nhiều chuyển động lại ngược lại với bạn, bạn sẽ càng chịu nhiều tổn thất. 

Trong khi với quyền chọn, bạn dự đoán các biến động giá trong một khoảng thời gian cố định. Hơn nữa, bạn biết trước số tiền thanh toán tiềm năng của bạn là bao nhiêu và tổn thất của bạn sẽ giới hạn ở mức cược của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Cũng giống như bất kỳ tài sản nào khác, giá vàng bị ảnh hưởng bởi cả cung và cầu. Nếu có quá nhiều cung trên thị trường và không đủ cầu, giá vàng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, giá vàng tăng lên nếu cầu mạnh và cung thấp. 

‍Có một số yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu của vàng, dẫn đến sự biến động lớn về giá. Dưới đây là 3 trong số đó.

Giá trị của đồng đô la Mỹ

Vàng là kim loại được định giá bằng đô la, có nghĩa là giá của nó gắn liền với giá trị của đồng đô la Mỹ, thường được tham chiếu là XAUUSD trong giao dịch. XAUUSD là một ký hiệu giao dịch được sử dụng trên các thị trường tài chính để đại diện cho tỷ giá giữa vàng (XAU) và đồng đô la Mỹ (USD). Nó cơ bản chỉ ra số lượng đô la Mỹ cần thiết để mua một ounce vàng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng ký hiệu này để đầu cơ vào các biến động giá của vàng so với đồng đô la Mỹ.

Sự ảnh hưởng này làm ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Mỗi khi giá trị của đô la giảm, mọi người tìm đến các khoản đầu tư khác để bảo toàn tài sản của họ, và vàng được coi là lựa chọn tốt nhất nhờ giá trị nội tại của nó. Hơn nữa, đồng đô la giảm giá làm tăng sức mua của các đồng tiền khác, có thể thúc đẩy cầu đối với vàng và làm cho giá của nó tăng.

Lạm phát tăng‍

Lạm phát xảy ra khi sức mua của một đồng tiền nhất định yếu đi. Kết quả là, mọi người tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn. Một tài sản trú ẩn an toàn là một khoản đầu tư được mong đợi sẽ giữ hoặc tăng giá trị trong thời gian thị trường biến động.

Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Mặc dù nó có độ biến động cao hơn so với các tài sản khác trên thị trường hàng hóa, nhưng độ biến động của nó vẫn rất thấp so với các thị trường khác. Đó là lý do mà nhiều người dùng nó để phòng ngừa lạm phát nhằm giảm thiểu rủi ro tổn thất.

Khả năng khan hiếm trong sản xuất

Khám phá và tái chế là hai nguồn sản xuất vàng chính. Tuy nhiên, nó được dự đoán sẽ cạn kiệt theo thời gian do bản chất hữu hạn của vàng và thực tế là hầu hết các nguồn dự trữ vàng trên thế giới đã được khai thác.

Để đáp ứng nhu cầu, những gì hiện có trên thị trường đang được tái chế và nhiều công ty đang khám phá công nghệ khai thác tiên tiến để tìm các mỏ vàng. Tuy nhiên, bất kỳ phát hiện mới nào sẽ làm tăng giá vàng trong ngắn hạn vì mọi người đều muốn sở hữu nó. Theo quy luật cung cầu, nếu cung không thể theo kịp cầu, giá của nó sẽ tiếp tục tăng.

Các nền tảng giao dịch vàng trên Deriv

Giao dịch vàng có sẵn trên một số nền tảng trên Deriv.

Bạn có thể giao dịch vàng với CFDs trên Deriv MT5 và Deriv X. Deriv MT5 là phiên bản của Deriv về nền tảng giao dịch CFD phổ biến được trang bị các công cụ và plugin giao dịch, bao gồm các đối tượng phân tích, các chỉ báo kỹ thuật và nhiều thứ khác. Vì Deriv X là một nền tảng giao dịch có thể tùy chỉnh cho phép bạn cá nhân hóa không gian làm việc của mình, nó được trang bị nhiều tính năng tiên tiến và được thiết kế để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Khi nói đến giao dịch vàng với quyền chọn, bạn có thể chọn Deriv Trader và Deriv Bot. Deriv Trader cung cấp các khoảng thời gian giao dịch linh hoạt và bạn có thể mở các vị trí với số tiền cược chỉ từ 0,50 USD. Bây giờ, nếu bạn thích giao dịch tự động, Deriv Bot là nền tảng giao dịch để sử dụng, vì nó cho phép bạn xây dựng bot giao dịch của mình trong 5 bước mà không cần kỹ năng lập trình.

Thử nghiệm giao dịch vàng mà không lo rủi ro! Đăng ký một tài khoản demo miễn phí có sẵn 10.000 USD tiền ảo và có sẵn cho bất kỳ nền tảng nào đã đề cập ở trên. Ngay khi bạn cảm thấy tự tin về các giao dịch của mình, bạn có thể chuyển sang tài khoản thật ngay lập tức.

Chỉ số Mỹ

Cổ phiếu kết thúc tuần vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, đối mặt với ngày tồi tệ nhất trong năm. Tất cả 3 chỉ số chính đều giảm mạnh trong phiên giao dịch nửa ngày khi một biến thể Covid mới, gần đây được đặt tên là Omicron, được phát hiện ở Nam Phi đã kích hoạt một sự chuyển dịch toàn cầu khỏi các tài sản rủi ro.

Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo rằng cần phải điều tra thêm về chủng virus mới. Nhưng nỗi lo ngại về việc nó có khả năng kháng lại các loại vắc xin hiện tại đã gây ra những cú sốc trên thị trường tài chính.

Các đỉnh thị trường đồng thời vào đầu tháng 11 dường như xa vời sau sự chuyển dịch của thị trường vào thứ Sáu. Giá trái phiếu tăng lên khi lợi suất giảm trong bối cảnh tìm kiếm sự an toàn. Giấy tờ kho bạc Mỹ chuẩn đã mất 15 điểm cơ bản để đóng cửa ở mức 1.48%. Điều này đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ từ mức 1.68% đã đạt được trước đó trong tuần.

Cổ phiếu du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Delta Air Lines và American Airlines giảm lần lượt 7.08% và 7.12%, trong khi Boeing Co giảm mạnh 11.45% để kết thúc tuần. Cổ phiếu ngân hàng cũng giảm, cùng với các ngành công nghiệp liên quan đến nền kinh tế toàn cầu.

Những người chiến thắng trong tuần này là những người mà các nhà đầu tư đã tập trung vào trong đợt bán tháo, cụ thể là các nhà sản xuất vắc xin. Pfizer tăng 4.29%, trong khi cổ phiếu Moderna tăng vọt trên 20%. Các công ty hỗ trợ người lao động làm việc tại nhà cũng được hưởng lợi, với Zoom và Netflix mỗi công ty tăng hơn 5%.

Trong những tuần tới, tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào các phát triển vắc xin mới. Các nhà đầu tư đang đặt cược vào việc kiểm soát nhanh chóng chủng virus mới để thị trường toàn cầu có thể bình tĩnh trở lại. Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vừa được tái bầu, cũng được dự đoán sẽ đưa ra một tuyên bố về các chính sách tiền tệ trong tương lai trong tuần này. Khi áp lực lạm phát vẫn là một mối đe dọa, các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi bất kỳ thay đổi phản ứng nào trong chính sách tiền tệ.

Giao dịch các tùy chọn chỉ số Mỹ trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 Tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

Forex

Dữ liệu cho EUR/USD tương đối hỗn hợp. Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) trong ngành sản xuất của EU cho tháng 11 tốt hơn mong đợi, báo hiệu một sự gia tăng lạm phát trong tháng. Tại Mỹ, Chỉ số Giá Chi tiêu Cá nhân Cốt lõi (PCE) cũng tốt hơn mong đợi theo năm. Biên bản từ cuộc họp FOMC cho thấy các thành viên Fed lo ngại về sự gia tăng lạm phát và sẵn sàng thắt chặt chính sách sớm nếu cần, trong khi ECB hiện không vội vàng thay đổi chính sách tiền tệ của mình.

Ngoài ra, biến thể COVID-19 mới đã gây ra sự suy giảm trong tâm lý thị trường và khơi dậy nỗi sợ COVID-19. Tuần này, EU sẽ đưa ra các cập nhật về Chỉ số Giá tiêu dùng, trong khi tại Mỹ, các cập nhật chính sẽ là về Niềm tin Người tiêu dùng của Ngân hàng Trung ương, Bảng lương Phi nông nghiệp và Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp ADP. EUR/USD kết thúc ở mức $1.13, và mức hỗ trợ tiếp theo của nó ở mức 38.2% là gần $1.123. Mức kháng cự cho EUR/USD ở mức 50% là gần $1.14.

GBP/USD vẫn ở mức thấp trong tuần trước mặc dù có các chỉ số PMI tốt hơn dự đoán. Ngân hàng Anh trước đó đã quyết định tăng lãi suất vào tháng 12 thêm 15 điểm cơ bản nhưng quyết định này có thể bị thu hồi sau khi phát hiện biến thể coronavirus mới.

Đô la Mỹ, mặt khác, đã được tăng cường dựa trên các bình luận diều hâu của Fed và việc tái đề cử Jerome Powell làm Chủ tịch Fed. Tuần này sẽ có các chỉ số PMI cho GBP, Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp ADP và Bảng lương Phi nông nghiệp cho USD. Cặp này kết thúc ở mức $1.33, và mức hỗ trợ tiếp theo của nó là mức 61.8% gần $1.31, tiếp theo là mức 50% gần $1.28. Mức kháng cự được thấy ở mức 78.6% gần $1.37.

Yên Nhật đã tăng giá so với các cặp tiền tệ chính vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn sau khi bị sốc bởi tin tức về một biến thể COVID-19 mới được phát hiện có thể có khả năng né tránh phản ứng miễn dịch và làm giảm hiệu quả của vắc xin.

Giao dịch các tùy chọn forex trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 Tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

Hàng hóa

Vàng tiếp tục gặp khó khăn trước đồng đô la Mỹ trong tuần trước. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm chủ yếu là do sự gia tăng trong lợi suất trái phiếu. Việc tái đề cử Jerome Powell làm Chủ tịch Fed cũng là một yếu tố, củng cố quan điểm rằng lãi suất sẽ tăng vào tháng 6 năm 2022.

Biến thể COVID mới được phát hiện đã khiến các cổ phiếu toàn cầu chịu tổn thất nặng nề, và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới 1.50% vào cuối tuần, dẫn đến XAU/USD kết thúc gần $1,788.85. Mức hỗ trợ ở mức 23.6% gần $1,772.55. Mức kháng cự cho XAU/USD ở mức 38.2% gần $1,829.00 tiếp theo là mức 50% gần $1,875.50.

Giá dầu giảm khoảng 13.50% trong tuần trước do nỗi sợ coronavirus và tác động có thể của nó đối với nhu cầu về nhiên liệu và kết quả du lịch. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Mỹ đang đồng ý phát hành các thùng dầu thô để giúp hạ nhiệt giá. OPEC dự kiến sẽ họp trong tuần này, và những lo ngại về nhu cầu này có thể khiến họ trì hoãn hoặc ngừng tăng cung dầu đã lên kế hoạch. Giá dầu hiện đang giao dịch ở mức $68, chỉ cao hơn mức hỗ trợ ở mức 78.6% gần $66. Mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 61.8% gần $52, trong khi mức kháng cự ở mức 127.2% gần $107.

Giao dịch các tùy chọn hàng hóa trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 Tài khoản Tài chính.

Tiền điện tử

‍

Biến thể coronavirus mới đang làm rối loạn các thị trường toàn cầu, với tác động của nó không bỏ qua cả tiền điện tử. Bitcoin không thoát khỏi sự tàn phá mặc dù được các tín đồ tiền điện tử coi là một hàng rào chống lại sự hỗn loạn của thị trường.

Tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại gần $69,000, đã đạt được vào đầu tháng này. Ether, tiền điện tử lớn thứ hai, giảm hơn 10%, trong khi XRP giảm 9.9%.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin vẫn trên mức hỗ trợ chính đầu tiên của nó là $53,500 ở mức 61.8%. Mức hỗ trợ thứ hai nằm ở mức $48,700 ở mức 50% hồi. Về phía tăng, mức kháng cự được tìm thấy ở mức $60,300 cho triển vọng trung và dài hạn.

Các nhà quan sát thị trường vẫn chia rẽ về việc Bitcoin đã mất sức mạnh sau những mức cao kỷ lục gần đây vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, những người tin tưởng vào tiền điện tử không bị ảnh hưởng bởi động lực giảm giá của Bitcoin. Những người lạc quan về Bitcoin cho rằng sự giảm giá này chỉ là một cú sốc tạm thời, tạo cơ hội hoàn hảo để mua.

Giao dịch các tùy chọn tiền điện tử trên Deriv Trader và CFDs trên Deriv MT5 Tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

Yếu tố chính quyết định sự thành công của một trader là khả năng dự đoán chính xác sự chuyển động giá của một tài sản. Tuy nhiên, không chỉ là đoán – bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra quyết định dựa trên thông tin trong giao dịch, điều này cuối cùng sẽ tăng cường khả năng sinh lời tiềm năng của bạn.

Có 2 loại phân tích thị trường mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các trader có kinh nghiệm thường kết hợp cả hai loại phân tích và sử dụng sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau để tăng cường khả năng dự đoán chính xác. Trong bài viết trên blog này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, và trong bài viết về phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thức hoạt động của phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa vào việc phân tích các chuyển động giá trong quá khứ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị và kinh tế theo bất kỳ cách nào. Mục tiêu cuối cùng của nó là xác định các mẫu hình, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xác định thời điểm thích hợp để mua (hoặc bán) một tài sản.

Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện theo 2 cách: bằng cách xác định các mẫu biểu đồ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cả hai điều này chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết trên blog này.

Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần phải hiểu cách đọc biểu đồ giá, vậy hãy cùng đi qua điều đó trước.

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật là gì?

Một biểu đồ giá là một đại diện đồ họa về sự chuyển động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian được chọn.

Mỗi biểu đồ có một trục ngang đại diện cho thời gian và một trục dọc đại diện cho giá. Ảnh chụp màn hình này, chẳng hạn, cho thấy sự biến động giá của chỉ số Volatility 10 từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá về cơ bản là sự chuyển động giá trong các đơn vị thời gian nhỏ. Các khoảng thời gian có thể được cài đặt riêng lẻ và thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số trader thích những biểu đồ chi tiết hơn và đặt khoảng thời gian 1 tick hoặc 5 phút, trong khi những người khác thích có cái nhìn tổng quát hơn và sử dụng biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.

Một biểu đồ tick, nơi 1 tick phản ánh 1 đơn vị thay đổi giá, cung cấp cho trader dữ liệu chi tiết nhất, vì nó hiển thị sự thay đổi giá mỗi 1-2 giây. Loại biểu đồ này chủ yếu được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và có sẵn trên DTrader và DBot.

Các loại biểu đồ

3 loại biểu đồ thường được sử dụng nhất là:

• Biểu đồ nến
• Biểu đồ cột
• Biểu đồ đường

Biểu đồ nến

Một trong những biểu đồ phổ biến nhất trong số các trader là biểu đồ nến. Dưới đây là một ảnh chụp màn hình cho thấy nó trông như thế nào.

Mỗi nến gồm có một thân và một đuôi hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian bạn chọn, cũng như giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân của nến (phần vuông chính) cho biết giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân là màu đỏ (màu đen trên một số nền tảng khác), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở phía trên. Còn nếu thân là màu xanh, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, với giá mở cửa ở phía dưới.

Đuôi của nến (các đường ở đầu và/hoặc dưới của thân) phản ánh giá giao dịch cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đã đặt ở phần trên và giá thấp nhất ở phần dưới.

Giả sử bạn chọn xem biểu đồ của mình với các nến 1 phút. Mỗi nến sẽ phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản (thân nến) mỗi phút, với giá cao nhất và thấp nhất trong phút đó (đuôi nến).

Biểu đồ cột

Một biểu đồ cột, còn gọi là biểu đồ OHLC, theo cùng một logic với biểu đồ nến, nhưng sử dụng các cột thay vì các nến. OHLC là viết tắt của giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Tương tự như nến, các cột có thể được màu (ví dụ: trên DTrader) hoặc chỉ là màu đen (ví dụ: trên Deriv MT5).

Biểu đồ đường

Một biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa của một tài sản. Khi nó cung cấp ít thông tin hơn, nó cũng giảm tiếng ồn trên màn hình – điều này rất tốt nếu bạn muốn biểu đồ của mình trông gọn gàng. Đường của biểu đồ nối các giá đóng cửa của các khoảng thời gian bạn chọn (ví dụ: của mỗi phút) giúp bạn thấy rõ xu hướng di chuyển. Loại biểu đồ này có sẵn trên Deriv MT5.

Một biểu đồ đường cũng có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ diện tích. Trong trường hợp này, không gian giữa trục ngang và đường sẽ được lấp đầy bằng màu sắc. Loại biểu đồ này có sẵn trên DTrader.

Một số khoảng thời gian, như tick, quá ngắn để cung cấp đủ dữ liệu để hình thành một nến hay một cột; do đó, chúng chỉ có thể được hiển thị bằng biểu đồ đường.

Mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật

Mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật là 2 cách khác nhau để đánh giá các biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Một mẫu biểu đồ là một hình dạng (ví dụ: một tam giác) mà bạn có thể vẽ trên biểu đồ giá của mình với sự trợ giúp của các công cụ vẽ khác nhau, giống như bạn vẽ một đường, kết nối các điểm trên một mảnh giấy. Xác định những hình dạng này trong một biểu đồ giúp gợi ý nơi mà giá sẽ di chuyển tiếp theo.

Một chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giúp gợi ý các chuyển động giá trong tương lai với sự trợ giúp của các phép toán toán học phức tạp. Các chỉ báo này cũng được đặt trên các biểu đồ của bạn, và chúng tự động tính toán các chuyển động giá tiềm năng, sử dụng dữ liệu lịch sử.

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn không cần phải chọn một cách này hơn cách khác. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng cả mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đồng thời để có nhiều dữ liệu hơn để phân tích. Hãy cùng tới blog ‘Hỗ trợ và kháng cự trong mẫu biểu đồ’ để tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.

Chỉ số Mỹ

Các chỉ số Mỹ đã trải qua một tuần biến động. Nỗi lo về biến thể Omicron và sự sẵn sàng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ đã góp phần khiến cả 3 chỉ số tiếp tục xu hướng giảm. Điều này đã khiến chỉ số biến động CBOE tăng lên mức cao 35 trong ngày, lần đầu tiên kể từ tháng Giêng — các chỉ số trên 30 cho thấy sự gia tăng biến động và không chắc chắn.

Những lo ngại về biến thể COVID và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cũng đã ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 1.36% vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021, so với 1.52% vào thứ Hai. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã bày tỏ lo ngại về lạm phát và gợi ý rằng Fed có thể có khả năng kiềm chế lạm phát bằng cách tăng tốc độ chương trình thu hẹp tài sản.

Được biết đến với sự ổn định trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lĩnh vực tiện ích là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong tuần. Ngược lại, Lĩnh vực Truyền thông đã là lĩnh vực hoạt động kém nhất trong tuần, chủ yếu do thông báo của Tổng thống Biden về việc tránh một cuộc phong tỏa gần hạn.

Tuần này, sự chú ý sẽ tập trung vào Tín dụng Tiêu dùng, Chỉ số Giá Tiêu dùng Cốt lõi và Ngân sách Liên bang.

Forex

Franc Thụy Sĩ và Yên là những người chiến thắng lớn nhất trên thị trường tiền tệ, tiếp theo là Đô la. Được coi là các đồng tiền an toàn, cả Franc Thụy Sĩ và Yên đều tăng giá so với các đồng tiền toàn cầu và lợi suất trái phiếu do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron đã dẫn đến các hạn chế trên toàn thế giới. Những lo ngại về các hành động quyết liệt có thể xảy ra của Cục Dự trữ Liên bang để kiểm soát lạm phát đã tác động tích cực đến Đô la.

Đô la Úc đã tiếp tục thiết lập mức thấp mới so với Đô la Mỹ, giảm mạnh nhất trong 2 tuần kể từ tháng 6 năm 2021. Nền kinh tế Úc đang ở vị trí đầu tiên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các diễn biến xung quanh Omicron trở nên quan trọng. Kể từ cuộc họp RBA cuối cùng, AUD/USD đã giảm từ 0.7532 xuống 0.7000. RBA sẽ họp vào tuần này để thảo luận về chính sách tiền tệ. Với những biến động đáng kể trong AUD/USD kể từ cuộc họp RBA cuối cùng, điều quan trọng là theo dõi quyết định lãi suất của RBA vào thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021, và các bình luận về các điều kiện kinh tế thúc đẩy quyết định của họ. AUD/USD đã phá vỡ hỗ trợ tại mức thoái lui 61.8% là $0.70500, khiến nó trở thành mức kháng cự mới — mức hỗ trợ mới tại mức thoái lui 50% gần $0.67500.

Sau khi công bố báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn mong đợi, đô la đã đảo ngược các khoản tăng để giao dịch phẳng trong ngày. Báo cáo vẫn chứa các điều chỉnh tích cực cho các tháng trước và các chi tiết vững chắc về thị trường lao động. Mặc dù có mối đe dọa từ Omicron, thị trường đã nhanh chóng phục hồi từ dữ liệu việc làm thất vọng sau khi Fed thông báo cam kết giữ mức thu hẹp và mua tài sản hiện tại.

Về phía Vương quốc Anh, những nghi ngờ đã gia tăng về lãi suất dự kiến vào tháng 12 do Ngân hàng Anh sau khi người đặt lãi suất lưu ý rằng việc có thêm thông tin về Omicron có thể có lợi trước khi thay đổi các thiết lập chính sách. Nếu biến thể Omicron đe dọa làm chậm tiêu dùng và sản xuất, các nhà hoạch định chính sách không muốn mạo hiểm cản trở nhu cầu kinh tế.

Hàng hóa

Khi sự không chắc chắn kinh tế gia tăng, các nhà quan sát thị trường đang chuyển sang giá dầu để đánh giá sản xuất và nhu cầu kinh tế. Triển vọng này cho thấy triển vọng kinh tế yếu, với giá dầu giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2018.

Giá dầu thô WTI giảm 0.63% để đóng cửa ở mức $66.26. Giá dầu thô sẽ tìm thấy hỗ trợ đầu tiên xung quanh $60.50 tại mức thoái lui 61.8%, tiếp theo là khoảng $55.50 tại mức thoái lui 50%. Tính đến khi đóng cửa vào thứ Sáu, dầu thô WTI đang giao dịch gần mức trung bình động 50 ngày của nó. Mặc dù có những mối đe dọa từ biến thể Omicron, OPEC cam kết thực hiện kế hoạch tăng dần sản lượng dầu lên 400 thùng mỗi ngày vào tháng Giêng. Quyết định này là quan trọng giữa những lo ngại gia tăng trong thị trường dầu toàn cầu và là yếu tố hàng đầu trong sự giảm giá của tuần trước.

Trong thị trường kim loại, Vàng đã kết thúc tuần ở mức phẳng tại $1,783.18, thay đổi -0.03% so với giá mở cửa ban đầu của tuần trước. Giá đóng cửa vào thứ Sáu đã định vị vàng hơi cao hơn mức hỗ trợ chính đầu tiên của nó khoảng $1,780 tại mức thoái lui 38.2%. Về phía tăng, mức kháng cự được tìm thấy quanh mức $1,800 tại mức thoái lui 50%, tiếp theo là mức hỗ trợ chính thứ hai của nó là $1,820 tại mức thoái lui 61.8%.

Mặc dù kết thúc phẳng trong tuần, Vàng đã tăng 1% so với đô la vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021, được hưởng lợi từ việc tìm kiếm an toàn giữa sự không chắc chắn của Omicron và sự giảm của Lợi suất Trái phiếu Mỹ.

Tiền điện tử

Trong một kết thúc thảm hại của tuần, giá Bitcoin đã giảm mạnh vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021, lao xuống mức thấp gần $43,000 trước khi phục hồi. Trong 24 giờ từ thứ Sáu đến thứ Bảy, đồng tiền điện tử nổi bật nhất thế giới đã mất khoảng $10,000, tương đương hơn 17% giá trị bị xóa sổ. Giá Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai, cũng bị ảnh hưởng. Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất là $3,400 vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021, giảm 15% trong 24 giờ trong đợt bán tháo trên thị trường.

Các khoản lỗ trên thị trường đã gia tăng vào sáng thứ Bảy, mà không có lý do rõ ràng nào cho sự giảm giá. Các đồng tiền điện tử bắt đầu giảm khi cổ phiếu giảm vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021, dẫn đến việc các nhà đầu tư đổ xô về phía an toàn của trái phiếu. Tâm lý gia tăng trong các cổ phiếu công nghệ cũng có thể đã chuyển sang không gian tiền điện tử khi các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo. Đợt bán tháo cũng diễn ra giữa tâm lý không ổn định xung quanh những tin đồn về quy định tiền điện tử sắp tới từ các chính phủ quốc tế.

Hiện đang hướng tới sự phục hồi, Bitcoin đang ổn định dưới mức kháng cự chính đầu tiên của nó gần $54,400 tại mức thoái lui 50%. Trong trường hợp có thêm sự hỗn loạn trên thị trường, Bitcoin sẽ nhận được hỗ trợ ở khoảng $50,900 tại mức thoái lui 38.2%. Việc phá vỡ mức quan trọng này sẽ thấy mức hỗ trợ chính tiếp theo của Bitcoin ở mức $46,600 tại mức thoái lui 23.6%.

Giao dịch các chỉ số Mỹ, forex và hàng hóa với các tùy chọn trên DTrader và với CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP. Giao dịch tiền điện tử với các bội số trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.