Chấp vị thế trên các cổ phiếu phổ biến

Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu và yêu cầu một phần lợi nhuận trong tương lai của công ty. Khi bạn mua cổ phần của một công ty, bạn trở thành một phần chủ sở hữu của doanh nghiệp đó.

Những điểm khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay (giao dịch cổ phiếu thực sự) và giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFDs) là:

• ‍Quyền sở hữu: Khi bạn giao dịch cổ phiếu thực, bạn mua và sở hữu các cổ phiếu cơ sở và nhận quyền biểu quyết. Với giao dịch CFD, bạn không sở hữu tài sản; bạn chỉ suy đoán về sự biến động giá của cổ phiếu.
• ‍Đòn bẩy: CFDs cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy, có nghĩa là bạn có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Khi bạn giao dịch cổ phiếu thực, thông thường là theo tỷ lệ 1:1, mặc dù bạn cũng có thể có các tài khoản ký quỹ cung cấp một số đòn bẩy.
• ‍Bán khống: Dễ dàng để bán khống CFDs hơn so với cổ phiếu thực. Bạn cần phải mượn cổ phiếu để bán khống cổ phiếu thực, trong khi CFDs không có yêu cầu này.
• ‍Chi phí: Giao dịch CFD miễn phí hoa hồng có chi phí chênh lệch và thường xuyên có các khoản phí tài chính hàng ngày (ngoại trừ trên các tài khoản không hoán đổi). Giao dịch cổ phiếu thực thường có chênh lệch hẹp hơn nhưng cũng có thêm hoa hồng và phí sàn giao dịch.

Không, khi bạn giao dịch CFDs trên Cổ phiếu, sẽ không có cổ tức. Tài khoản CFD được sử dụng để suy đoán về sự biến động giá thay vì sở hữu tài sản cơ sở. Vì vậy, họ không nhận được thanh toán cổ tức bằng tiền mặt như bạn sẽ nhận nếu bạn sở hữu cổ phiếu thực.

‍

Thay vào đó, Deriv thực hiện 'điều chỉnh cổ tức' cho các tài khoản CFD để tính đến tác động của cổ tức. Những điều chỉnh này được thực hiện vào ngày không cổ tức để đảm bảo không có lợi nhuận hoặc thua lỗ thêm từ các sự kiện cổ tức đã lên lịch.

• ‍Đối với các vị thế CFD dài: Nếu một cổ phiếu cơ sở phát hành cổ tức, giá của nó thường sẽ giảm khi tiền rời khỏi công ty. Điều này sẽ khiến vị thế CFD dài của bạn hiển thị một khoản lỗ. Để bù đắp điều này, Deriv sẽ ghi có vào tài khoản của bạn số tiền lỗ đã gây ra, giữ cho giá trị công bằng.
• ‍Đối với các vị thế CFD ngắn: Nếu một cổ phiếu cơ sở phát hành cổ tức, giá cổ phiếu của nó thường sẽ tăng khi tiền được phân phát cho các cổ đông. Điều này sẽ khiến vị thế CFD ngắn của bạn hiển thị một khoản lợi nhuận. Vì vậy, Deriv sẽ ghi nợ tài khoản của bạn bằng số tiền lợi nhuận đã gây ra để giữ cho việc định giá công bằng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm:

• ‍Yếu tố vĩ mô: Đây là những yếu tố tổng thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái. Lãi suất tác động trực tiếp đến định giá cổ phiếu thông qua tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong các mô hình định giá. Lạm phát ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và dự đoán lợi nhuận trong tương lai.
• ‍Yếu tố hiệu suất công ty: Những yếu tố này bao gồm các yếu tố cụ thể đối với từng công ty, chẳng hạn như kết quả thu nhập hàng quý, lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu, danh mục sản phẩm và thị phần. Các công ty có tình hình tài chính tốt và triển vọng phát triển khả quan thường có giá cổ phiếu cao hơn.
• ‍Cảm xúc của nhà đầu tư và hoạt động giao dịch: Điều này bao gồm các yếu tố như mua hoặc bán của tổ chức, sự hào hứng hoặc bi quan của nhà đầu tư cá nhân, và giao dịch theo đà và thuật toán. Nhu cầu cao đối với một cổ phiếu hoặc chỉ số có thể làm tăng giá. Các sự kiện địa chính trị: Những sự kiện này bao gồm các sự kiện như thay đổi chính sách của chính phủ, thay đổi quy định, bầu cử, chiến tranh và các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• ‍Biến động thị trường: Sự dao động của thị trường chứng khoán có thể được gây ra bởi các cuộc khủng hoảng, suy thoái, hoặc các sự kiện gây ra sự không chắc chắn và bán tháo.

‍

Việc theo dõi các xu hướng lớn và các yếu tố cơ bản của công ty là rất quan trọng để hiểu tại sao cổ phiếu lại tăng và giảm. Phân loại nhiều yếu tố vào những nhóm trên có thể cung cấp một góc nhìn hữu ích.