EUR/USD

‍

Cặp tiền tệ chính EUR/USD đã kết thúc tuần trước trong vùng tiêu cực lần thứ ba liên tiếp. Dữ liệu PMI yếu của Đức và các nhận xét quyết liệt từ Fed đã gây áp lực lên giá euro. Ngoài ra, thị trường cũng phản ứng với tin tức về sự sụp đổ tiềm năng của một nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, điều này có thể làm gián đoạn thị trường toàn cầu. EUR/USD đang giao dịch gần mức thấp nhất trong năm của nó là 1.1663. Dựa trên RSI của tuần này, chỉ số đang giao dịch ở mức 42, cho thấy một xu hướng tăng, trong khi chỉ báo động lượng đang giao dịch dưới 0, cho thấy điều kiện bán quá mức. Trong tuần tới, kết quả bầu cử của Đức có thể ảnh hưởng đến thị trường, và về mặt kỹ thuật, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần 1.1590 nếu nó phá vỡ mức thấp nhất trong năm là 1.1663. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về động lượng, nó có thể tìm thấy kháng cự gần 1.18, với 1.1860 là mức tiếp theo cần theo dõi.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên  DTrader và CFDs trên  Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

GBP/USD

Thứ Sáu tuần trước, đồng bảng đã phá vỡ mức 1.36, và đây là lần giảm giá hàng tuần thứ ba liên tiếp của đồng bảng Anh. Về mặt kỹ thuật, cặp đôi này chỉ giao dịch trên mức thấp nhất trong năm của nó là 1.3570, và bất kỳ sự phá vỡ xác nhận nào dưới mức đó có thể chỉ ra sự di chuyển giảm giá tiếp theo. Về phía tăng, 1.3750-1.38 sẽ là vùng kháng cự chính cho cặp này, trong khi 1.35 có thể cung cấp một số hỗ trợ trước khi tới mức hỗ trợ chính là 1.3420.

Giao dịch quyền chọn GBP/USD trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

XAU/USD — Vàng

Chỉ số đô la Mỹ mạnh và các nhận xét quyết liệt từ Fed đã làm giảm giá vàng tuần trước. Thực tế, đây là mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong sáu tháng qua. Trong tuần, giá đã giảm thêm và đóng cửa dưới mức hỗ trợ chính của các mức hồi phục 50% là 1.755. RSI đang tạo ra mức thấp mới hàng tuần, cho thấy một triển vọng giảm giá ngắn hạn cho vàng. Ngoài mức đảo chiều xu hướng trước đó, vàng có hỗ trợ chính gần mức hồi phục 61.8% gần 1.680. Về phía tăng, giá có thể cố gắng phục hồi lên mức 1.780-1.790. Về nguyên tắc, thị trường sẽ chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Powell vào thứ Tư, theo sau là dữ liệu PMI sản xuất chính của Mỹ vào thứ Sáu.

Giao dịch quyền chọn vàng trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính.

XAU/USD — Vàng

Tuần trước, vàng đã chịu tổn thất tuần thứ hai liên tiếp, mức đóng cửa tuần thấp nhất trong sáu tháng qua. Lower than expected US CPI data helped last week's gold prices to trade higher than $1,800. However, US dollar strength later in the week caused gold to fall below $1,750. It closed a little above the 100 weekly SMA level of $1,751. Thông báo chính sách FOMC vào thứ Tư sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ trong tuần này. Vàng đang giao dịch ở mức quan trọng, và sự di chuyển của nó sẽ xác định xu hướng tiếp theo. The next support is the Fibonacci retracement of 61.8% at $1,720, and below that, it has major support at the 78.6% retracement level of $1,578. While on the higher side $1,814-1,820 will be the key level for the momentum to continue upwards.

Giao dịch quyền chọn Vàng trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

EUR/USD

Tuần trước là một tuần giảm giá thứ hai đối với EUR/USD. Giá cao hơn của chỉ số đô la Mỹ đang gây áp lực lên giá của các loại tiền tệ chính. Technically, it has major support at the 1.15890 levels, which is a weekly 200 SMA. While on the higher side, it might rebound to up to 1.1840 levels, and 1.19 will be the level for the trend reversal. Cặp EUR/USD có thể cho thấy sự biến động cao hơn do biên bản FOMC sắp tới và bầu cử Đức vào Chủ nhật.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.

BTC/USD

Bitcoin tiếp tục di chuyển trong khoảng giá trong tuần thứ hai. Its daily time frame shows it has multiple support near $42,780, which is a 38.2% retracement level. The next major weekly support will be near $40,625. A 61.8% retracement level of $51,200 will be the key resistance zone for further upside momentum.

Giao dịch multipliers BTC/USD trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.

NASDAQ — US Tech 100

Tuần trước, chỉ số công nghệ Mỹ Nasdaq đã ghi nhận tổn thất tuần thứ hai. It started moving down exactly from its 161.8% weekly retracement level of around $15,712. Một thông báo FOMC sắp tới trong tuần này và xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ có thể dẫn đến một thời kỳ biến động cao trong những tuần tới. Technically, $15,157 may act as the first support level followed by major support near the $14,800 level. While on the higher side, $15,500 will act as the first resistance level followed by a trend reversal level of $15,712.

Giao dịch quyền chọn chỉ số công nghệ Mỹ trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

Bài viết này đã được cập nhật vào ngày 22 tháng 1 năm 2024

Giao dịch có đòn bẩy cho phép bạn nắm giữ một vị trí lớn hơn trên thị trường với một số vốn nhỏ. Tuy nhiên, giao dịch có đòn bẩy cũng đi kèm với khả năng mất mát lớn.

Không trên các hệ số nhân Deriv.

Các hệ số nhân cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của mình một cách tương tự như giao dịch có đòn bẩy. Bạn chỉ cần áp dụng một hệ số nhân vào giao dịch của mình để có thể nhân đôi lợi nhuận. Nhưng không giống như giao dịch có đòn bẩy, bạn sẽ không tăng lên những khoản lỗ tiềm năng cùng lúc.

Cách hợp đồng Multipliers hoạt động

Đây là một ví dụ. Giả sử bạn giao dịch với mức cược là 100 USD và dự đoán thị trường sẽ tăng. Thị trường sau đó tăng 2%.

Mặt khác, khoản lỗ của bạn bị giới hạn ở mức cược của bạn khi giao dịch với hệ số nhân trên Deriv. Ví dụ:

*Giá trị hệ số nhân và đòn bẩy khác nhau tùy theo quốc gia bạn đang giao dịch

Lợi ích của việc giao dịch với hệ số nhân

Tăng cường giao dịch của bạn

Thêm một hệ số nhân vào giao dịch của bạn — hệ số nhân càng cao, lợi nhuận tiềm năng của bạn càng lớn. (Nếu bạn sống tại EU hoặc Vương quốc Anh, giá trị hệ số nhân của bạn được xác định trước dựa trên tài sản bạn đang giao dịch.)

Giới hạn rủi ro của bạn

Giảm thiểu nguy cơ mất nhiều hơn số cược ban đầu của bạn với chức năng tự động ngừng giao dịch — trên mọi giao dịch.

Quản lý các khả năng

Bảo vệ lợi nhuận của bạn một cách tự động, bảo vệ số cược của bạn, và thoải mái thay đổi quyết định của bạn với các tính năng quản lý rủi ro như chốt lợi nhuận, dừng lỗ và hủy giao dịch.

Giao dịch bất cứ lúc nào, ở đâu

Giao dịch hệ số nhân trên forex, tiền điện tử, và các chỉ số tổng hợp của Deriv trên cả máy tính và ứng dụng di động Deriv GO. Với tiền điện tử và các chỉ số tổng hợp có sẵn để giao dịch 24/7, ngay cả vào cuối tuần, bạn có thể giao dịch với hệ số nhân bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bạn muốn.

Tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch hệ số nhân trên nền tảng giao dịch DTrader của Deriv trong hướng dẫn từng bước.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tiếp tục giảm trong một kênh giảm giá. Bất kỳ sự phục hồi nào của cặp này đều ngắn ngủi và dẫn đến một cây nến giảm giá mạnh. Hơn nữa, một triển vọng tiêu cực cũng được ngụ ý, khi cặp này đã phá vỡ mức 1.16 lần đầu tiên trong một năm. Kể từ khi nó giảm từ mức 1.19 xuống 1.16 mà không có sự phục hồi lớn nào, nó có thể sẽ hồi phục cao hơn trước khi tiếp tục giảm. Về giá cả, ở phía cao hơn, 1.1680-1.17 sẽ hoạt động như một vùng kháng cự mạnh, trong khi ở phía giảm, 1.15 là một vùng hỗ trợ chính, tiếp theo là 1.1290. Trên cơ sở hàng tuần, RSI đang giao dịch ở mức 38, cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Nói chung, thị trường sẽ phản ứng với dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dữ liệu sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên  DTrader và CFD trên  Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

GBP/USD

Bằng việc phá vỡ mức 1.35, cặp GBP/USD đã tạo ra mức thấp mới trong năm. Một đồng đô la Mỹ mạnh và mối lo ngại ngày càng tăng về Brexit vẫn tiếp tục gây áp lực lên giá GBP/USD. Theo RSI, chỉ số đang giao dịch ở mức 42 và tiếp tục giảm. Tuần trước, nó đã vượt qua và đóng cửa dưới mức 78.6% mức hồi phục, 1.3650. Một mức hỗ trợ chính nằm gần mức hồi phục 61.8%, khoảng 1.3170, trong khi 1.3650 sẽ quyết định xu hướng tương lai cho cặp GBP/USD.

Giao dịch quyền chọn GBP/USD trên DTrader và CFD trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

XAU/USD — Vàng

Giá vàng đã đóng cửa dưới mức hồi phục 50% là $1,764 trong ba tuần liên tiếp. Giá vàng đang giảm do lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và đồng đô la Mỹ mạnh. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng tuần, vàng đã đạt được mức đóng cửa tích cực nhẹ gần $1,759 sau khi đạt mức thấp gần $1,721. Có khả năng giá vàng sẽ hồi phục trong một thời gian ngắn do thiếu xu hướng rõ ràng. Nếu nó vượt qua điểm quan sát tiếp theo, nó sẽ khoảng $1,798 vì nó có một vùng kháng cự tại $1,764-1,770. Về phía giảm, mức hỗ trợ chính tiếp theo gần mức hồi phục 38.2% khoảng $1,689. Dữ liệu việc làm của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào thứ Sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021, có thể sẽ cung cấp một số thông tin về xu hướng giá vàng trong tương lai.

Giao dịch quyền chọn Vàng trên DTrader và CFD trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính.‍

XAU/USD — Vàng

 Last week, lower than expected employment data helped the gold prices rise to a level it hadn’t crossed in two weeks – $1,781. However, it failed to maintain momentum and fell back to $1,756. Giá vàng đang bị ảnh hưởng do lo ngại về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ cao hơn. In the coming week, the market might react to the FOMC minutes and CPI data, releasing on Wednesday, 13 October 2021. This will be followed by m/m retail sales data on Friday, 15 October 2021. From a technical standpoint, gold’s resistance will be located between $1,764 – $1780 for the upcoming week. While on the downside, a 38.2% retracement level of  $1,690 will act as the key support area, followed by a 23.6% retracement level of $1,600. Theo chỉ số RSI hàng tuần và hàng ngày, chỉ số hiện đang giao dịch ở mức 43 và 45, tương ứng, cho thấy khả năng tiếp tục giảm nếu RSI phá vỡ các mức hỗ trợ chính.

Giao dịch quyền chọn vàng trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

EUR/USD

 Đầu tuần này, EUR/USD đã phá vỡ khu vực hỗ trợ chính ở mức 1,16 để tạo ra mức thấp nhất hàng năm mới. Trên toàn Châu Âu, dữ liệu kinh tế có kết quả yếu hơn mong đợi, ảnh hưởng đến cặp EUR/USD. Theo biểu đồ hàng tuần, cặp này yếu; tuy nhiên, trên biểu đồ hàng ngày, RSI cho thấy sự thoái lui ngắn hạn trước khi cặp tiếp tục giảm. In terms of support, the prices could retrace to their previous 1.16 level, followed by a weekly 61.8% retracement level of 1.17. Phía dưới đó, mức thoái lui 50% ở mức 1,15 có thể cung cấp một số hỗ trợ.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP.

NASDAQ — 100

 Sau một đợt điều chỉnh gần 6% trong tháng Chín, chỉ số công nghệ Mỹ đang di chuyển theo biên độ. Chỉ số USD đang tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ gây áp lực lên các cổ phiếu. Biên bản FOMC sắp tới có thể giúp cho chỉ số xác định động thái tiếp theo. In the short term, it has support near $14,400; any break below that might open the door for further declines to levels as low as $14,000. On the other hand, any sustained move above $15,000 could attract further bullish momentum.

Trade US Tech Index options on DTrader and trade CFDs on Deriv MT5 Financial accounts. 

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang đến cho nhà giao dịch cơ hội tiếp cận biến động giá của năng lượng, kim loại và một số hàng hóa mềm thông qua hai công cụ chính: hợp đồng chênh lệch (CFDs) và quyền chọn số. Từ năm 2026 trở đi, Deriv cung cấp bộ nền tảng đa dạng—Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot và Deriv GO—hỗ trợ nhiều phong cách giao dịch khác nhau. CFDs cho phép quản lý vị thế linh hoạt với dừng lỗ, chốt lời từng phần và trailing stop, trong khi quyền chọn số mang lại hợp đồng rủi ro cố định dựa trên hướng giá hoặc kết quả mức giá.

Tóm tắt nhanh

• Hàng hóa như dầu và vàng phản ứng với cung, cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
• CFDs phù hợp với nhà giao dịch quản lý vị thế trong vài giờ hoặc vài ngày.
• Quyền chọn số thường được dùng để thể hiện ý tưởng ngắn hạn hoặc dựa trên mức giá, với rủi ro xác định trước cho mỗi hợp đồng.
• Kích thước vị thế nhất quán và nhận thức về rủi ro sự kiện giúp giao dịch có trách nhiệm.

Cách giao dịch hàng hóa trên Deriv

CFDs (Deriv MT5, Deriv cTrader)

Bạn giao dịch dựa trên biến động giá, không phải hàng hóa vật lý. CFDs cho phép bạn quản lý giao dịch không giới hạn: xác định rủi ro với dừng lỗ, vào lệnh từng phần, chốt lời từng phần và trailing stop cho lệnh thắng.

Lợi ích:

• Quản lý linh hoạt và chốt lời từng phần.
• Xác định điểm vô hiệu hóa qua dừng lỗ.
• Phù hợp với chiến lược theo xu hướng và breakout.

Một ví dụ thực tế: Một nhà giao dịch phân tích US Oil (WTI crude) xác định breakout vượt kháng cự. Trên Deriv MT5, họ đặt lệnh buy stop hơi trên mức đó, đặt dừng lỗ dưới đáy trước đó và sử dụng cảnh báo Deriv GO để quản lý trailing stop trong khi kiểm soát rủi ro. Phương pháp có cấu trúc này giúp duy trì sự nhất quán qua các phiên, dù kết quả vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Danh sách kiểm tra thiết lập rủi ro so với lợi nhuận:

1. Xác định tín hiệu kỹ thuật rõ ràng (xu hướng hoặc mức giá).
2. Tính kích thước vị thế dựa trên khoảng cách dừng lỗ.
3. Xác định trước các vùng chốt lời từng phần.
4. Trailing stop khi cấu trúc thị trường thay đổi.

Theo một chuyên gia phân tích Deriv, năm 2026, sự linh hoạt của CFDs giúp nhà giao dịch thích ứng với biến động trong ngày đồng thời duy trì kiểm soát rủi ro có cấu trúc. 

“Không phải dự đoán mọi biến động. Mà là xác định ranh giới rủi ro.”

Quyền chọn số (Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot)

Bạn chọn hợp đồng theo hướng hoặc mức giá với thời hạn và số tiền đặt cược xác định trước. Rise/Fall nắm bắt hướng ngắn hạn; Higher/Lower và Touch/No Touch tập trung vào kết quả mức giá.

Lợi ích:

• Giới hạn lỗ tối đa cố định.
• Biểu đạt đơn giản theo hướng hoặc mức giá.
• Hữu ích trong giai đoạn biến động mạnh hoặc theo sự kiện.

Hướng dẫn thêm: Quyền chọn số của Deriv lý tưởng cho việc học có cấu trúc. Người mới có thể bắt đầu với Rise/Fall để hiểu hành vi theo hướng, sau đó chuyển sang Higher/Lower để dự báo theo mức giá. Khi tự tin hơn, họ có thể thử Touch/No Touch để kiểm tra độ chính xác khi dự đoán biến động.

Nền tảng Deriv nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn?

CFDs vs quyền chọn: Cái nào phù hợp với chiến lược của bạn?

Dầu (US Oil / UK Brent Oil)

• Quyền chọn: Nhà giao dịch thường dùng Rise/Fall cho các biến động theo sự kiện như tin tức OPEC+ hoặc báo cáo tồn kho, còn Touch/No Touch cho kịch bản “chạm hoặc tránh”. Thời hạn phổ biến: 10–30 phút trong ngày, lên đến 2 giờ cho kết quả phiên.
• CFDs: Chiến lược phổ biến là breakout hoặc pullback. Cả hai đều cho phép đặt dừng lỗ ngoài điểm vô hiệu hóa thực sự; chốt lời từng phần tại 1R và trailing phần còn lại. Chuyên gia chủ yếu giao dịch trong thời gian trùng London–New York để có thanh khoản mạnh hơn.

Vàng (XAUUSD)

• Quyền chọn: Đa số nhà giao dịch dùng Rise/Fall cho các đợt tăng/giảm ngắn hoặc Higher/Lower để kiểm tra mức giá cuối phiên. Thường được ưa chuộng trong tuần có sự kiện (ví dụ: công bố của ngân hàng trung ương), khi việc xác định rủi ro tối đa là ưu tiên.
• CFDs: Chuyên gia giao dịch pullback có cấu trúc trong xu hướng tăng hoặc ở biên độ với kích thước nhỏ. Chốt lời từng phần, trailing lệnh thắng và dùng cảnh báo trên Deriv GO để giữ kỷ luật.

Một khung tham chiếu hữu ích: CFDs phù hợp với nhà giao dịch muốn kiểm soát chủ động và thoát lệnh từng phần, còn quyền chọn phù hợp với người thích rủi ro xác định và kết quả trong khung thời gian cố định. Khi thị trường có xu hướng, CFDs mang lại sự linh hoạt; khi thị trường theo sự kiện, quyền chọn giúp giới hạn rủi ro.

‍Báo cáo thị trường của IMF đề cập: 

“Vàng vẫn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất và xu hướng tiền tệ. Khả năng xác định rủi ro qua giao dịch quyền chọn cho phép nhà giao dịch cá nhân tham gia các chủ đề vĩ mô mà không phải chịu rủi ro đòn bẩy.”

Khí tự nhiên

• Quyền chọn: Nhà giao dịch thường dùng Touch/No Touch trong điều kiện đi ngang hoặc các pha biến động ngắn, đặc biệt khi biến động tăng cao. Số tiền đặt cược thường nhỏ do giá tài sản biến động mạnh và khó lường.
• CFDs: CFDs thường chỉ được giao dịch khi cấu trúc thị trường rõ ràng và biến động ổn định. Nhà giao dịch thường dùng dừng lỗ rộng hơn so với biên độ hiện tại và giảm kích thước vị thế để phòng ngừa biến động đột ngột.

Hàng hóa mềm (ví dụ: ca cao)

• Quyền chọn: Đa số nhà giao dịch dùng hợp đồng Rise/Fall với số tiền nhỏ quanh các mức giá xác định rõ trong giai đoạn biến động do nguồn cung, như thời tiết xấu hoặc tin tức sản xuất.
• CFDs: CFDs thường được sử dụng khi thị trường yên tĩnh, giá đi ngang. Nhà giao dịch thường áp dụng chiến lược mean-reversion, quản lý vị thế trong ngày và tránh giữ lệnh qua đêm do phí swap và rủi ro tin tức.

So sánh CFDs và quyền chọn ở các thị trường khác nhau

Để tăng chiều sâu, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường kết hợp cả hai công cụ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mở vị thế CFD cho xu hướng dài hạn đồng thời dùng quyền chọn No Touch như bảo hiểm trong giai đoạn biến động. Cách tiếp cận kết hợp này giúp cân bằng rủi ro mà vẫn tham gia vào xu hướng lớn của thị trường.

Tại sao các nền tảng Deriv quan trọng với thị trường hàng hóa trong tương lai?

Hệ sinh thái Deriv được xây dựng để thích ứng. Nhà giao dịch có thể phân tích thị trường trên Deriv MT5, tự động hóa một phần chiến lược trên Deriv Bot và theo dõi tiến trình bằng Deriv GO. Cấu trúc kết nối này đảm bảo nhà giao dịch luôn kiểm soát, bất kể điều kiện thị trường hay thiết bị truy cập.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa trong tương lai?

Cung và cầu: Các báo cáo của U.S. Energy Information Administration (EIA) thường gây biến động giá dầu. Sụt giảm lớn thường đẩy giá lên; tăng tồn kho gây áp lực giảm giá.

Thời tiết & địa chính trị: Chính sách OPEC+, chiến tranh và gián đoạn vận chuyển ảnh hưởng đến cả thị trường năng lượng và nông nghiệp. Trong các sự kiện này, điều kiện thị trường thường biến động mạnh, khiến nhiều nhà giao dịch đánh giá lại mức độ tiếp xúc và ưu tiên công cụ có rủi ro xác định trước.

Kinh tế vĩ mô & tiền tệ: Vàng phản ứng với biến động lãi suất và đồng USD. Khi chu kỳ lãi suất toàn cầu thay đổi, quyền chọn vẫn hữu ích để kiểm soát rủi ro trong giai đoạn bất ổn vĩ mô.

Xu hướng mới nổi: Phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu công nghiệp từ châu Á đang định hình giá hàng hóa, đặc biệt là kim loại. Nhà giao dịch trên Deriv có thể dùng CFDs để tận dụng các xu hướng dài hạn này hoặc quyền chọn để cô lập rủi ro sự kiện.

Một chuyên gia quản lý rủi ro Deriv giải thích:

“Đa dạng hóa giữa CFDs và quyền chọn mang lại cách cân bằng để vượt qua biến động. Trong điều kiện vĩ mô bất ổn, nhà giao dịch vẫn có thể hoạt động mà không phải chịu rủi ro hướng quá lớn.”

Tính mùa vụ: Nhu cầu khí đỉnh vào mùa đông; giá nông sản phản ứng theo chu kỳ mùa vụ. Nhà giao dịch chuyên nghiệp xem mùa vụ là bối cảnh, không phải tín hiệu.

Triển vọng tương lai: Khi phân tích dữ liệu và công cụ giao dịch AI được tích hợp sâu hơn, Deriv hướng tới nâng cao khả năng nhận diện mô hình và theo dõi tâm lý trên nền tảng, giúp nhà giao dịch có cái nhìn vĩ mô rõ ràng hơn và thực thi chính xác hơn.

Những rủi ro và chiến lược giao dịch nào bạn nên biết?

1. Biến động mạnh và gap giá: Trong các sự kiện lớn, quyền chọn thường được nhắc đến nhờ rủi ro xác định, còn CFDs thường gắn với điều kiện thị trường theo xu hướng khi cấu trúc đã rõ ràng.
2. Rủi ro đòn bẩy với CFDs: Kết quả CFD phụ thuộc chặt chẽ vào kích thước vị thế so với khoảng cách dừng lỗ, do đó đòn bẩy thường được bàn cùng với kỷ luật quản lý kích thước và mức vô hiệu hóa rõ ràng.
3. Chi phí giữ lệnh: Vị thế CFD giữ qua ngày có thể phát sinh phí swap, nên thời gian giữ lệnh và thông số hợp đồng thường được xem xét khi đánh giá tiếp xúc dài hạn.
4. Trượt giá: Trong thị trường nhanh, giá khớp có thể khác dự kiến, vì vậy lệnh chờ và kích thước nhỏ thường được ưu tiên; với quyền chọn, chi phí hợp đồng biết trước, dù kết quả vẫn phụ thuộc biến động thị trường.
5. Rủi ro tương quan: Thị trường hàng hóa có thể biến động cùng nhau khi có chất xúc tác chung, nên tiếp xúc tương quan (ví dụ: US Oil và UK Brent Oil) thường được xem là rủi ro tập trung ở cấp danh mục.
6. Rủi ro mô hình: Phương pháp tự động có thể kém hiệu quả khi chế độ thị trường thay đổi, do đó các bộ quy tắc đơn giản, ít bộ lọc và ràng buộc rõ ràng thường dễ giám sát và duy trì hơn.
7. Rủi ro tâm lý: Lỗi hành vi như giao dịch quá mức hoặc cố gắng gỡ lỗ được bàn luận rộng rãi; kích thước lệnh nhất quán cho quyền chọn và quy tắc quản lý định trước cho CFDs thường được dùng để giảm áp lực quyết định.
8. Lỗi vận hành: Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi lựa chọn hợp đồng (ví dụ: thời hạn, vị trí barrier hoặc loại lệnh), nên việc khớp thông số hợp đồng với ý tưởng giao dịch được nhấn mạnh trong lập kế hoạch thực thi.

Danh sách kiểm tra trước khi vào lệnh:

• Xác nhận lịch tin tức và sự kiện.
• Kiểm tra kích thước vị thế so với vốn tài khoản.
• Đặt dừng lỗ và mục tiêu trước khi thực hiện.
• Giới hạn tiếp xúc tương quan giữa các tài sản.
• Xem lại trạng thái cảm xúc và tránh giao dịch bốc đồng.

Mở rộng quản lý rủi ro vượt ra ngoài từng lệnh, nhà giao dịch thường xem xét tiếp xúc toàn tài khoản và cách tương quan giữa các công cụ ảnh hưởng đến mức sụt giảm tổng thể. Việc sử dụng margin và giới hạn lỗ hàng ngày thường được xem xét như một phần của giám sát rủi ro tổng thể. Việc thường xuyên kiểm tra sử dụng margin và ngưỡng lỗ hàng ngày là nền tảng của kỷ luật quản lý rủi ro chuyên nghiệp.

Người mới nên tiếp cận giao dịch hàng hóa một cách có trách nhiệm như thế nào?

• Người mới nên bắt đầu luyện tập với một kim loại (vàng) và một năng lượng (dầu) duy nhất.
• Rủi ro CFD mỗi lệnh: 1–2% vốn; quyền chọn: 0,5–1%.
• Tránh tích lũy các vị thế tương quan.
• Thực hiện đánh giá 30 phút mỗi tuần.

Tiếp theo là gì cho giao dịch hàng hóa trên Deriv?

Deriv tiếp tục hoàn thiện công nghệ giao dịch, giới thiệu thêm công cụ tự động hóa, dự báo thông minh và cải thiện hiệu suất di động. Khi thị trường toàn cầu phát triển, nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tích hợp liền mạch giữa công cụ kiểm soát rủi ro, phân tích AI và nâng cấp nền tảng hỗ trợ thực thi nhanh hơn cùng cảnh báo theo ngữ cảnh.

Bên cạnh đó, Deriv dự định mở rộng hỗ trợ giáo dục, cung cấp các mô-đun học tương tác và bài học tình huống thực tế qua Deriv Academy. Những tài nguyên này nhằm giúp nhà giao dịch hiểu động lực vĩ mô, cơ chế rủi ro và cách xây dựng giao dịch thực tế trên nhiều loại hàng hóa.

Những điểm chính cần ghi nhớ

Hàng hóa cho phép nhà giao dịch thể hiện quan điểm về cung cầu toàn cầu và biến động vĩ mô. Trên Deriv, CFDs mang lại quản lý linh hoạt, còn quyền chọn số xác định rủi ro chính xác. Hãy bắt đầu với tài khoản demo, giữ số tiền nhỏ và hoàn thiện một phương pháp nhất quán từng bước.

Bài viết này đã được cập nhật vào ngày 22 tháng 1 năm 2024

Dưới đây là một đề xuất cho những nhà giao dịch thận trọng về giao dịch đòn bẩy và những rủi ro đi kèm của việc tăng lỗ — hãy giao dịch với Deriv multipliers và nhận tất cả các lợi ích giống nhau nhưng không phải mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn đầu tư (số tiền giao dịch ban đầu).

Multipliers mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tăng cường tiếp xúc với thị trường với vốn đầu tư nhỏ hơn. Nhưng trên Deriv, nó cũng mang lại lợi thế là giới hạn tổn thất của bạn ở mức đầu tư với chức năng tự động dừng giao dịch.

Trong các bài viết trên blog trước đây, chúng tôi đã nói về multipliers là gì và các tính năng quản lý rủi ro khác nhau mà bạn có thể tận dụng khi giao dịch chúng. Tại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch multipliers và sử dụng các tính năng quản lý rủi ro của nó trên Deriv Trader.

Cách bắt đầu giao dịch multipliers trên Deriv Trader

Hãy xem video này về cách thực hiện giao dịch multipliers đầu tiên của bạn trên Deriv, hoặc tham khảo hướng dẫn từng bước của chúng tôi với ảnh chụp màn hình dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào Deriv

Đăng nhập vào tài khoản Deriv của bạn.

Bước 2: Định nghĩa giao dịch của bạn

Trên nền tảng giao dịch Deriv Trader, thiết lập giao dịch của bạn bằng cách:

a) Chọn tài sản bạn muốn giao dịch

b) Chọn Multipliers từ menu giao dịch

c) Nhập số tiền bạn muốn đầu tư

d) Chọn giá trị multiplier mà bạn muốn giao dịch. Lợi nhuận tiềm năng của bạn sẽ được nhân với giá trị này.*

*Nếu bạn cư trú trong EU, các giá trị multiplier của bạn được xác định trước dựa trên tài sản bạn đang giao dịch.

Bước 3: Đặt các tham số tùy chọn

Quản lý rủi ro của bạn bằng cách đặt các tham số chốt lời, dừng lỗ và hủy giao dịch. Các tính năng này sẽ bảo vệ giao dịch của bạn bằng cách tự động đóng chúng khi giới hạn bạn đã đặt được đạt tới.

Bước 4: Mở giao dịch của bạn

Để mở giao dịch của bạn, hãy chọn Lên nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ tăng, hoặc Xuống nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ giảm. Giao dịch của bạn sẽ vẫn mở cho đến khi bạn đóng nó, hoặc nếu nó đạt các tham số quản lý rủi ro mà bạn đã có thể đã đặt trong bước trước.

Thế là xong! Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch multipliers với Deriv. Thực hành giao dịch multipliers không rủi ro trên forex, tiền điện tử và các chỉ số tổng hợp bằng cách sử dụng tài khoản demo miễn phí.

Trong bài viết trên Trading with crypto: Top 3 myths, chúng tôi đã thảo luận về cách mua tiền điện tử trên Deriv và cách bắt đầu giao dịch với nó. Tuy nhiên, bạn nên chọn loại tiền điện tử nào? Có hàng ngàn đồng tiền kỹ thuật số trên thị trường, và mỗi đồng tiền có những đặc điểm riêng. 

Tại Deriv, chúng tôi đã thu hẹp danh sách các loại tiền điện tử có sẵn để quyên góp cho tài khoản tiền điện tử của bạn xuống năm loại tiền điện tử lớn và phổ biến. Hãy cùng nhìn kỹ hơn vào các đặc điểm độc đáo của chúng.

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin là loại tiền điện tử nổi tiếng và được chấp nhận nhất trên thế giới. Các đặc điểm độc đáo của đồng tiền kỹ thuật số này đã biến nó từ một đồng tiền trao đổi đơn thuần thành một kho lưu trữ giá trị với sức mua cao — tương đương với vàng trong thế giới tiền điện tử.

Giống như kim loại quý nổi tiếng, Bitcoin có nguồn cung hạn chế (chỉ 21 triệu đồng), và nó cũng phi tập trung. Nguồn cung hạn chế cung cấp sự bảo vệ khỏi lạm phát, trong khi tính phi tập trung bảo vệ khỏi sự kiểm soát và ảnh hưởng của chính phủ.

Thông số giao dịch BTC là:

• Thời gian xử lý giao dịch: khoảng 30 phút 
• Số lượng xác nhận: 3 (3x10 phút mỗi lần = khoảng 30 phút)
• Phí giao dịch: cao

2. Ethereum (ETH)

Ethereum được tạo ra như một nền tảng blockchain mã nguồn mở để tạo ra, phát hành và kiếm tiền từ các ứng dụng, trong đó token Ether được sử dụng như một phương thức thanh toán. Vì sự phổ biến của nó, Ethereum cuối cùng đã được các thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nền tảng chấp nhận làm tiền tệ thanh toán. 

Ngày nay, Ethereum là loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng giá trị của đồng tiền kỹ thuật số này vẫn chưa được đánh giá đúng và cần phải cao hơn nhiều.

Thông số cho các giao dịch Ethereum như sau:

• Thời gian xử lý giao dịch: từ 1 đến 15 phút
• Số lượng xác nhận: 6 (6x10 giây = 1 phút)
• Phí giao dịch: thay đổi — từ rất thấp đến rất cao, tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn của mạng

3. Litecoin (LTC)

Litecoin thường được coi là bạc của vàng Bitcoin. Thực tế, Litecoin được tạo ra để bổ sung cho Bitcoin như một loại tiền điện tử dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn. Kết quả là, Litecoin đã nhanh chóng trở thành một phương tiện trao đổi mới — được sử dụng cho các khoản thanh toán, trong khi Bitcoin đã biến thành một kho lưu trữ giá trị — một tài sản có sức mua trong tương lai. 

Litecoin có nguồn cung lớn hơn nhiều nhưng vẫn có hạn chế với 84 triệu đồng và phí giao dịch thấp hơn đáng kể, điều này đã khiến nó trở thành lựa chọn rẻ nhất cho các giao dịch tiền điện tử.

Thông số của các giao dịch LTC là:

• Thời gian xử lý giao dịch: khoảng 30 phút 
• Số lượng xác nhận: 12 (12x2.5 phút mỗi lần = khoảng 30 phút)
• Phí giao dịch: rất thấp

Stablecoin: USDT (OMNI & ERC-20) và USDC

Stablecoin là một loại tiền điện tử gắn với một tài sản như USD hoặc vàng để ổn định giá của nó. Nói chung, stablecoin là một đại diện kỹ thuật số của tiền fiat. 

4. Tether (USDT) OMNI 

Tether hiện là stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường. Mỗi đơn vị của Tether được đảm bảo bởi USD với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, khác với các loại tiền điện tử khác, Tether được phát hành và quản lý bởi Tether Limited, điều này khiến nó trở thành một loại tiền điện tử hoàn toàn tập trung.

Phần ‘omni’ của đồng tiền kỹ thuật số này có nghĩa là Deriv chấp nhận các giao dịch USDT được thực hiện thông qua omnilayer – một phần mềm được xây dựng trên blockchain của Bitcoin. 

Trong khi phần ‘erc-20’ có nghĩa là các giao dịch USDT cũng được xử lý qua lớp vận chuyển mới dựa trên blockchain Ethereum.

Điều này đem lại cho Tether sự bảo mật của Bitcoin hoặc Ethereum trong khi cho phép nó hoạt động như một loại tiền điện tử độc lập. 

Thông số giao dịch USDT OMNI là:

• Thời gian xử lý giao dịch: từ 1 đến 15 phút
• Số lượng xác nhận: 6 (6x10 giây = 1 phút)
• Phí giao dịch: thay đổi — từ rất thấp đến rất cao (tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn của mạng)

Các thông số cho các giao dịch ERC-20 (eUSDT) như sau:

• Thời gian xử lý giao dịch: từ 1 đến 15 phút
• Số lượng xác nhận: 6 (6x10 giây = 1 phút)
• Phí giao dịch: thay đổi — từ rất thấp đến rất cao, tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn của mạng

5. USD Coin (USDC) 

USD Coin là stablecoin lớn thứ hai cũng gắn với USD với tỷ lệ 1:1 nhưng được hỗ trợ bởi blockchain Ethereum. Đồng tiền này cũng được tập trung và được giữ bởi một nhóm ba công ty duy trì đầy đủ dự trữ bằng tiền fiat tương đương. USDC hiện là stablecoin minh bạch nhất trong thế giới tiền điện tử, và nó được chấp nhận bởi hàng trăm công ty trên toàn cầu.

Các thông số giao dịch USDC là:

• Thời gian xử lý giao dịch: khoảng 30 phút 
• Số lượng xác nhận: 3 (3x10 phút mỗi lần = khoảng 30 phút)
• Phí giao dịch: thay đổi — từ rất thấp đến rất cao, tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn của mạng

Giờ đây, bạn đã biết những điểm khác biệt chính giữa các loại tiền điện tử này, tất cả những gì bạn cần làm là chọn một loại tiền bạn ưa thích để quỹ cho tài khoản tiền điện tử Deriv của bạn. Bạn đã sẵn sàng để đưa ra lựa chọn của mình chưa? Tạo tài khoản tiền điện tử của bạn, mua tiền điện tử, và bắt đầu giao dịch!

XAU/USD — Vàng

‍

Đã có xu hướng đi ngang trong vàng trong hơn bốn tuần - mỗi lần nó cố gắng tăng, đều không duy trì được động lực tăng giá. Tuần trước, vàng đã đạt mức 1.800 đô la và giảm xuống còn 1.764 đô la. Trong bối cảnh thiếu các dữ liệu kinh tế cơ bản quan trọng, giá vàng có thể bị giới hạn trong cùng một khoảng. Nó cũng có thể tập trung vào sự phát triển của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số đô la Mỹ. Các mức kháng cự đầu tiên có vẻ như là 1.780 - 1.786, tiếp theo là các mức hồi phục 50% gần 1.800, trong khi 1.750 - mức thấp của tuần trước - có thể cung cấp một số hỗ trợ, theo sau là kênh hỗ trợ chính ở gần 1.720.

Giao dịch quyền chọn Vàng trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.

EUR/USD

‍

Cặp EUR/USD cũng đã đi ngang trong tuần qua. Nó đã dao động quanh mức thấp 52 tuần của nó trong hơn ba tuần nhưng không thể phá vỡ theo bất kỳ chiều nào. Các mức hỗ trợ gần 1.1525 đang chứng tỏ là quan trọng, vì cặp này đã nhiều lần nhận hỗ trợ tại mức này và đã bật trở lại. Trên cơ sở hàng ngày, RSI đang chỉ ra một sự phân kỳ, điều này cho thấy một xu hướng tăng trong ngắn đến trung hạn. Về mặt kỹ thuật, 1.15 có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng, trong khi ở phía cao hơn, khi EUR/USD duy trì trên 1.1620, nó có thể cố gắng đạt đến các mức 1.17.

Giao dịch quyền chọn EUR/USD trên DTradervà CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.

NASDAQ — Tech 100

‍

Chỉ số Công nghệ Mỹ, Nasdaq đã phục hồi trong tuần qua và đóng cửa trên mức kháng cự 15.000 đô la. Đó là tuần tăng giá lớn đầu tiên kể từ tháng trước. Chỉ số này có khả năng phụ thuộc vào kết quả hàng quý sắp tới từ một số công ty công nghệ lớn như Netflix và những công ty khác trong vài tuần tới. Trong tuần tới, 14.800 đô la sẽ cung cấp hỗ trợ. Tuy nhiên, ở phía tăng, nếu nó vượt qua mức hồi phục 61,8% ở mức 15.192 đô la, nó có thể đạt đến mức hồi phục 78,6% ở mức 15.400 đô la.

Giao dịch quyền chọn Chỉ số Công nghệ Mỹ trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản tài chính.