ABD Endeksleri

Piyasalar yılın son işlem günlerine yaklaşırken, üç ana ABD endeksi 23 Aralık 2021 Perşembe günü, tatil öncesi bir Noel Baba rallisi olarak, daha yüksek kapandı.

S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,725$'da kapanarak haftayı %1.58 daha yüksek tamamladı ve endeksi oluşturan şirketlerin %80'i değer kazandı. Perakendeciler ve tüketici harcamalarına bağımlı diğer şirketler bu kazançların büyük bir kısmını oluşturdu. Aralarında, CEO Elon Musk'ın %10 hissesini satmakta "neredeyse tamamlandığını" açıklamasının ardından Tesla (TSLA) %16'dan fazla yükseldi.

Bu arada, Dow Jones ve Nasdaq Bileşeni de bu trende uyarak, haftanın başındaki kayıplarını telafi ederek sırasıyla %0.55 ve %0.85 daha yüksek kapandı.

Sağlık ve teknoloji hisseleri de piyasayı destekledi, ayrıca yatırımcılar otel işletmecileri ve diğer seyahatle ilgili şirketlerin hisselerine dikkatle yöneldi. Özellikle American Airlines (AAL) hisseleri %10.5 artarken, Delta Airlines (DAL) %9.8 daha yüksek kapandı.

Piyasalar ayrıca Omicron ve ilgili hastaneye yatışlarla ilgili olumlu sağlık verilerinin ortaya çıkmasının ardından yükseldi ve varyantın ekonomik toparlanmayı engelleyeceği endişelerini göz ardı etti. Bu durum, iyimser tüketici güveni seviyeleri ve yukarı yönlü revize edilmiş yurtiçi GSYİH seviyelerinin açıklanmasıyla birleşerek, üç ana ortalamayı da dalgalı bir açılışın ardından yeşil alana taşıdı.

Piyasalara bir diğer büyük destek, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. En son işsizlik başvuruları raporu, geçen hafta 205,000 kişinin işsizlik sigortası için başvurduğunu gösterdi ve bu, pandeminin zirvesinden bu yana devam eden bir düşüşü işaret ediyor. Bakanlığın en son verileri, önümüzdeki yıl iş gücüne olan önemli talep ile desteklenen güçlü bir işgücü piyasasını yansıtıyor.

Forex

Bu hafta başında yayımlanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri, Kasım ayında %5.7 Yıllık büyüme ile 1982'den bu yana en büyük yıllık büyümeyi gösterdi. Bu sonuç, ABD dolarının rakipleri karşısında güçlü kalmasına yardımcı oldu.

USD/JPY oranları son haftalarda artış gösterdi ve geçen haftanın sonunda dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı – çift, haftayı 114.41$'da kapattı. Yukarı yönlü trend göz önüne alındığında, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık 112.00$ civarında, 50 haftalık Hareketli Ortalama ise yaklaşık 110$ civarında, yakın destek seviyelerini belirliyor.

Çifti yukarı çeken ana faktör, Federal Rezerv'in farklı para politikası olup, bu durum ABD devlet tahvili getirileri ile Japonya devlet tahvili getirileri arasındaki farkı genişletmesi muhtemeldir. Ayrıca, olumlu ABD ekonomik verileri de ABD dolarını destekledi. Fed'in daha sıkı bir para politikası beklentileri ile, boğa momentumunun önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor ve bu durum ABD dolarını destekleyecektir.

Noel Arifesi'nde işlem faaliyetlerinin azalmasıyla, EUR/USD, 24 Aralık 2021 Cuma günü 1.1300'lerin ortalarında yerleşmiş gibi göründü. Kısa vadeli boğa hissiyatı çift için devam etse de, ince işlem koşulları haftanın geri kalanında hareketini sınırlayabilir.

GBP/USD, bir aydan fazla bir süre önceki en düşük seviyesinden geri çekilerek dördüncü ardışık gün kazanç sağladı. Son raporlar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı ilk düşünülenden daha etkili olduğunu öne sürdü ve Birleşik Krallık'taki COVID-19 vakalarındaki artışla ilgili endişeleri azalttı. Birleşik Krallık'taki bir çalışmaya göre, Omicron enfeksiyonlarına atfedilen hastaneye yatış sayısı daha azdı ve bu durum İngiliz poundunu destekledi.

Ayrıca, ABD doları için zayıf talep, GBP/USD çiftine modest bir yükseliş sağladı. Önümüzdeki yıl için şahin Fed politikası, en az 3 faiz artışı öngörmesi nedeniyle, USD'nin aşağı yönlü risklerini sınırlamalı ve çiftin kazançlarını sınırlamalıdır.

Ancak, yıl sonundaki ilgili ekonomik verilerin eksikliği ve ince likidite koşulları, yatırımcıları agresif bahisler yapmaktan caydırdı.

Emtia

Zayıflayan ABD doları nedeniyle, altın son 2 günde yükseldi ve üst üste ikinci hafta 1,800$ seviyesinin üzerinde kaldı. Ancak, aylık zirvesini geçmeyi başaramadı. Teknik açıdan bakıldığında, altın 1,808.81$'da kapandı ve 61.8% geri çekilme seviyesinin altında, 1,830$ civarında işlem görüyor.

Bu durum göz önüne alındığında, yatırımcılar, daha güçlü ABD Hazine getirilerini göz ardı ederek ve Omicron varyantı ve ABD teşvikleri ile ilgili olumlu güncellemelerden ipuçları alarak risk alma tutumu sergilediler. En son COVID varyantının küresel gelişimi engellemeyeceğini umuyorlar ve bu durum, bu yılın bu zamanında Wall Street boğalarına ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Petrol fiyatı da yükseldi, Omicron'un küresel ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin azalması ve erken verilerin virüsün daha hafif hastalıklara neden olduğunu göstermesiyle birlikte. Ancak, yatırımcılar enfekte vaka sayısındaki artış konusunda temkinli kaldı.

4 Ocak 2022 Salı günü, OPEC + ve müttefikleri, Şubat ayında günlük 400,000 varil (BPD) üretim artışı yapıp yapmamaya karar verecekler.

Kripto Paralar

Tatil dönemleri, Bitcoin yatırımcıları için bolca Noel neşesi getirdi, çünkü blockchain kripto parası Noel hafta sonuna girdi ve iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Noel öncesinde işlem hacimlerinin düşük kalmasına rağmen, dünyanın en büyük kripto parası, 12 Aralık 2021 Cuma günü 50,000$ seviyesini ilk kez geçti. Geçen hafta Bitcoin, haftalık %8'lik etkileyici bir artışla, haftalık en yüksek 51,65$'a ulaştı.

Piyasa lideri olarak Bitcoin, yukarı yönlü ivmesiyle diğer kripto paraların performansını etkiledi. Ether'in fiyatı 23 Aralık 2021 Perşembe günü 4,100$'ın üzerine çıkarak, haftanın sonunda %4 arttı.

Dünyanın ikinci en popüler kripto parası için 2021 mükemmel bir yıl oldu. Aralık 2020'nin sonlarında Ethereum, 700$ seviyesinin altında işlem görüyordu. Aralık 2021'in sonuna yaklaşırken, Ethereum, Bitcoin'in %80'lik (yıl başından itibaren) nispeten düşük performansına kıyasla, yaklaşık %450'lik (yıl başından itibaren) bir artış gördü.

Analistler, Ethereum'un bu yılki performansını, merkezi olmayan uygulamalar (dApp), merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez tokenlar (NFT) ile daha büyük esnekliği ve entegrasyon potansiyeline atfediyorlar. 

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın. 

Yıl sonu piyasa tatilleri 2021 hızla yaklaşırken, işlemlerinizi takip ettiğinizden emin olmak isteyebilirsiniz. Mevsimsellik, finansal piyasaların nasıl performans gösterdiğini büyük ölçüde etkiler. Tatil öncesinde, piyasaların genellikle normal işlem günlerine göre daha yüksek volatilite yaşadığı 'ön tatil etkisi' adı verilen bir mevsimsel piyasa trendi vardır.

Bu zamanda işlem stratejilerinizi hazırlamanıza ve gözden geçirmenize yardımcı olmak için, bu yaklaşan tatil sezonunda ne bekleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Hisse senedi piyasası

Tatil dönemlerinde, hisse senedi fiyatları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok katkıda bulunan faktör nedeniyle dalgalanır:

• aktif işlemci sayısı
• Şirketlerin mali çeyreğinin sona ermesi (performansı iyi veya kötü olan yatırımlarına göre portföylerini yeniden dengeledikleri zaman)
• yatırımcıların zararda olan hisselerini satması

Bu yıllık dönemde beklenen fiyat hareketlerindeki artışlar ve düşüşlerle birlikte, çoğu trader, daha iyi strateji geliştirmek için belirli bir varlığın mevsimsel hisse senedi trendini çalışmak için teknik ve temel analize dayanır.

Borsa tatil takvimi

*Hisseler ve hisse endeksleri, Deriv MT5 (CFD'lerle) ve Deriv Trader, Deriv Bot ve SmartTrader (opsiyonlarla) üzerinden işlem görebilir.

Forex piyasası

Forex piyasası, günlük 6 trilyon ABD doları üzerindeki işlem hacmi ile dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Bu piyasa, finansal şirketler, hedge fonlar (offshore yatırım fonları olarak da bilinir) ve bankalar tarafından domine edilmektedir.

Bu ana piyasa oyuncuları tatil sezonunda yok, sonuç olarak likidite düşüyor. Onların yokluğu, sahte kırılmaların daha yüksek ihtimalle yaşanmasına sebep olmakta, bazı traderler için kazanç potansiyelinin azaldığından bu durum ödüllendirici olmayabilir.

Forex gibi merkeziyetsiz bir piyasada fiyatların nasıl hareket edeceğini bilmenin bir yolu yoktur, dolayısıyla bu tür öngörülemeyen piyasa koşullarında işlem yapmak zorlayıcı olabilir. En çok trader, fiyat hareketlerini incelemek için hem teknik hem de temel analize dayanır.

Forex piyasası ne zaman kapalı?

Forex piyasasının normal işlem saatleri, Pazar'dan Cuma'ya kadar GMT ile 22:00 ile 21:00 (Doğu Zaman Dilimi ile 17:00 ile 16:00) arasındadır. Sadece Noel Günü (25 Aralık) ve Yeni Yıl Günü (1 Ocak) resmi olarak kapalıdır.

‍*Forex, Deriv MT5 ve Deriv X (CFD'lerle) 24 saat boyunca (22:00 GMT'de 5 dakikalık bir mola ile), Deriv Trader (opsiyon ve Multipliers) ve Deriv Bot ve SmartTrader (opsiyonlarla) işlem yapılabilir.

Emtialar

Tatil sezonu, emtialara - doğal kaynaklardan değerli metallere kadar - yüksek talep yaratmakta ve çoğu trader'ın faydalandığı boğa piyasalarına yol açmaktadır. Bu talep artışı, fiyatlarını güçlendirir ve daha fazla potansiyel pozitif getiri için zemin hazırlar.

Emtia piyasasının işlem saatleri, Pazartesi'den Cuma'ya kadar GMT ile 15:00 ile 05:30 (Merkezi Standart Zaman ile 09:00 ile 23:30) arasındadır (varlık türüne bağlıdır). Bu piyasa sadece Noel Günü (25 Aralık) resmi olarak kapalıdır.

‍*Emtialar, Deriv MT5 ve Deriv X (CFD'lerle; işlem saatleri varlık türüne göre değişir) ve DTrader, Deriv Bot ve SmartTrader (opsiyonlarla) üzerinden işlem görebilir.

Diğer piyasalar

Kripto para birimleri ve sentetik endeksler, hiç uyumayan piyasalardır. Deriv'de, bu piyasalar tatil dönemlerinde ve resmi tatillerde bile 7/24 işlem yapabilir.

*Kripto para birimleri ve sentetik endeksler, tüm Deriv platformlarında - Deriv MT5 ve Deriv X (CFD'lerle), Deriv Trader (opsiyonlar ve multipliers ile) ve Deriv Bot ve SmartTrader (sadece sentetik endeksler için opsiyonlarla) üzerinden işlem görebilir.

‍Önemli: Deriv, tatil sezonu boyunca faaliyet göstermeye devam eder. Bahsedilen programlar yalnızca rehberlik amaçlıdır ve değişikliğe tabi olabilir.

Deriv, sizlere sevgi ve sıcaklık dolu bir tatil sezonu diler!

ABD Endeksleri

Hisseler, 2021'in son ticaret oturumunu düşüşle kapattı, ancak küresel pandeminin devam eden olumsuz etkilerine rağmen rekor bir yılı tamamladı.

S&P 500, 2021'de öne çıkan endeks oldu - yıl boyunca %26,9'luk bir kazanç sağladı ve temettülerle birlikte toplam getiri %28,7 oldu. Bu arada, Dow Jones daha düşük bir oranla %18,7 kazandı ve teknoloji odaklı Nasdaq Composite %21,4 yükseldi. 2021 yılı, S&P 500'ün iki muadilini geride bıraktığı altıncı tarihsel yıl oldu.

Home Depot (HD) ve Nike (NKE), Dow Jones'taki en büyük kazananlar arasında yer aldı ve her biri %1'den fazla kazanç sağladı. Diğer yandan, havayolu hisseleri bir kez daha çalkantılı bir hafta geçirdi. American Airlines %2,5'ten fazla geri çekilirken, United Airlines %1,9 düştü. Boeing (BA) ise Dow'daki kayıplara öncülük ederek %1,2'lik bir düşüş yaşadı.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji hisseleri de, 10 yıllık ABD hazine getirisi %1,5'in üzerine çıkarken geri çekildi. Bu arada, yatırımcılar Omicron varyantıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam etti.

Devam eden enflasyon baskılarına ve 'aşırı ısınma' uyarılarına rağmen, yatırımcılar hala 'Ocak etkisi'nden bir artış bekliyor; bu, piyasanın en iyi ayının genellikle yılın ilk ayı olduğunu öne süren mevsimsel bir trendi ifade ediyor.

Facebook'un ana şirketi Meta, Apple, Microsoft ve Google, daha önce erken benimseyiciler için niş bir pazar olan yerlerde yeni donanım ürünleri ve yazılım hizmetleri sunmaya hazırlanırken, 2022 yılı Metaverse için şimdiye kadarki en büyük yıl olmaya aday. Önde gelen teknoloji şirketleri, kullanıcıları genişletilmiş veya hayali dünyalara taşıyan cihazların, Apple'ın 2007'de dokunmatik akıllı telefonu tanıtmasından bu yana yazılım için en büyük yeni pazarı açacağına inanıyor.

Forex

ABD Dolar Endeksi (USDX), ABD dolarının bir sepet para birimine karşı değerini ölçen endeks, sessiz tatil alışverişi sırasında Cuma günü düştü. Ancak, 2021'i neredeyse %7'lik bir kazançla kapattı çünkü ABD'li yatırımcılar, Federal Rezerv'in artan enflasyon nedeniyle çoğu diğer büyük ekonomiden daha erken faiz artıracağına bahis oynuyor.

2021'de dolar karşısında neredeyse sabit kalan Kanada doları, Bank of Canada'nın Ocak ayında para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağı beklentisiyle en iyi performans gösteren para birimi oldu. Majör para birimleri karşısında en kötü performans gösteren ise bu yıl yaklaşık %10 düşen Japon yeni oldu.

Euro, 2021'in son gününde ABD doları karşısında yaklaşık $1.1365 seviyesine ulaşarak yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, EUR/USD 2022'ye sıkıcı bir başlangıç yaptı ve $1.1340 civarında günlük yaklaşık %0.20 düştü. Karışık endişelerin hâkim olduğu günde, piyasanın yılın ilk yavaş oturumundaki konsolidasyonu, fiyatın hafif bir düzeltmesine yol açtı.

Her şeyden önce, Fed'in para politikası ile ECB'nin para politikası arasındaki ayrım, 2022 yılında izlenmesi gereken önemli bir konu olacak çünkü Fed, ECB'den daha hızlı bir şekilde daha sıkı bir para politikasına geçme olasılığı taşıyor, bu da EUR/USD fiyatlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, Çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) çift ticaret için kritik olacak.

Şu anda çift, $1.13142'de %23.6 geri çekilme seviyesindeki desteğinin üzerinde ve $1.13850'de %38.2 geri çekilme seviyesindeki direncinin altında işlem görüyor.

Emtia

Yıl sonu akışları, hafta boyunca ABD doları karşısında altını (XAU/USD) destekledi. Bunun nedeni, büyük piyasa hareket ettiren haberlerin olmaması, Wall Street endekslerinde olumsuz tepkiler, ABD dolar endeksinde bir geri çekilme ve dünya genelinde Omicron vakalarının artmasıdır. Bu yeni varyant, 2022'de sürekli bir güvenli limana kaçışa neden olabilir, bu da risksiz devlet tahvillerine olan talebi artıracak ve getirileri düşürecek, bununla birlikte altın fiyatlarını yükseltecektir. ABD doları karşısında altın, $1,830'un hemen altında işlem görmekte ve $1,839 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde direnç seviyesine yakın işlem görmektedir. Destek seviyesi ise %50 geri çekilme seviyesinde $1,765-$1,780 civarındadır. 

Euro karşısında altın (XAU/EUR), 26 Aralık'tan bu yana ilk kez yeni zirvelere ulaştı ve Cuma sabahı erken saatlerde €1,608 civarında teklifler aldı. Sonuç olarak, euro cinsinden sarı metal fiyatları ardışık ikinci gün yükseldi ve Perşembe günü görülen önemli artışı sürdürdü. Ayrıca, Omicron endişeleri, ABD perakende verilerinin gücü ve Alman 10 Yıllık Hazine getirilerinin aylık zirvelere yakın askıya alınması, XAU/EUR'nin gücüne katkıda bulunmuş olabilir. Ancak, günlük Fransa Covid enfeksiyonlarındaki rekor artış ve aylık viral hastaneye yatışlardaki %45'lik artış, XAU/EUR alıcıları için bir zorluk oluşturmaktadır.

Enerji piyasalarında, petrol fiyatları sekiz günün ardından ilk kez düştü ve WTI ham petrol $1.78 (yüzde 2.3) düşerek $75.21 seviyesine geriledi. Doğal gaz fiyatları 2021'de %46 arttı ve bu, 2016'dan bu yana en yüksek yıl oldu. OPEC +, 4 Ocak 2022'de bir toplantı yapacak ve muhtemelen Şubat ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planına sadık kalacaktır.

Kripto Paralar

Bitcoin, yıl sonu tatilleri sırasında alışılmışın altında işlem hacmi ile $47,000 civarında işlem gördü. Pazartesi günü $51,000'ın üzerinde açılan dünyanın en büyük kripto parası, hafta boyunca büyük kayıplar yaşadı ve Perşembe günü $46,250 civarındaki dip seviyelere geriledi.

Bitcoin, Aralık ayını %19'luk bir düşüşle kapattı ve bu, Mayıs ayından bu yana en büyük aylık kaybı oldu. 2021 yılı, Bitcoin için en yavaş yıllardan biri oldu ve yıllık artış %59 ile 2015'ten bu yana en yavaş artış oldu; o yıl yalnızca %36 kazandı.

Ethereum, 2021'de yaklaşık %380 kazandı, bu arada piyasa değeri bakımından üçüncü sırada yer alan Binance coin, değerini %1000'den fazla artırdı.

2022'ye bakıldığında, bir blockchain araştırma firması olan Arcane Research, kripto piyasası için bir dizi tahminde bulundu. Bunlar arasında, Ethereum'un 2022'de bir kez daha Bitcoin'i geride bırakması bekleniyor. Arcane Research'e göre, token'ların çoğu hala Ethereum blockchain'inde çalışan NFT satış hacimlerinde beklenen artış, önemli bir itici güç olacak. 

Finansal piyasaları DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile ticaret yapın.

‍

Değişim gerçekten zordur, ancak bu değişim daha iyiye yönelikse, sonucu daha büyük iyilik için bildiğimizden dolayı ona bağlı kalırız.

― Jean-Yves Sireau

     Deriv CEO'su ve kurucusu

Dünya pandeminin getirdiği belirsizlikten toparlanmaya başlarken, Deriv yeni gerçekliğe uyum sağlama zorluğunu üstlendi. Organizasyonumuzun temel hedefleri olarak güven ve büyümeyi yeniden taahhüt ettik. Geriye baktığımızda, 2021 bizi yeni girişimlere, yaklaşımlara ve yeni ürünlerin lansmanına götürdü. Bu yıl yaptığımız her şey Deriv'in odak alanlarına — müşterilerimiz ve işimize — katkıda bulundu.

Müşteriler 

2021'de, müşterilerimizin ticaret becerilerini geliştirmelerine ve platformlarımızdan ve hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için bloglar ve videolarla donatılmış bir bilgi merkezi olan Deriv Academy başlatıldı. Gelecekte, müşterilerimize birden fazla öğrenme ortamına erişim sağlamak amacıyla web seminerleri, podcast'ler ve etkileşimli özellikler de eklemeyi planlıyoruz.

Bilgi, fırsatla el ele gider. Yerel uygulamamız Deriv GO da bu yıl piyasaya sürüldü; böylece müşterilerimiz hareket halindeyken bile ticaret fırsatlarını yakalayabiliyor. Deriv Go'yu Google Play, HUAWEI App Gallery ve App Store'da başlattık; forex, kripto ve kendi sentetik endekslerimizde çarpanlı işlemler sunuyoruz. 2022 yılında Deriv GO'yu daha da geliştirecek, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve daha fazla ticaret özelliği ekleyeceğiz.

2021'deki diğer önemli lansmanlarımızdan biri de Deriv X oldu — mobil, tablet ve masaüstü cihazlarda son derece kişiselleştirilmiş bir CFD ticaret platformu. Özelleştirilebilir düzenler, gelişmiş grafikler, izleme listeleri ve gerçek zamanlı uyarılarla Deriv X, forex, emtialar, kripto paralar ve sentetik endekslerde piyasa fırsatlarını yakalamaya yardımcı olur.

Ayrıca, Deriv API'yi bir ürün olarak yeniledik; böylece müşterilerimiz ve ortaklarımız, kendi kullanımları için veya bunlardan kazanç sağlamak amacıyla son derece kişiselleştirilmiş ticaret platformları, uygulamalar ve ödeme web siteleri oluşturmayı kolaylaştırdık.

Müşterilerimizin her fırsattan yararlanabilmesi için forex spreadlerini de sıkılaştırdık. Seçili forex çiftlerinde spreadlerde %50'ye varan azalma, yüksek kaldıraç, sıfır para yatırma ve çekme ücreti ile sıfır komisyonun birleşimi, bu teklifi piyasadaki en rekabetçi teklifler arasında yaptı.

Son olarak, hızla yeni norm haline gelen yenilikçi teknolojilere ayak uydurmak için proje IDV'yi belge sürecimize entegre ettik. Bu girişim, müşteri deneyimimizi geliştirmek ve müşterilerimizin kimlik ve belge doğrulama sürecini daha kolay ve sorunsuz hale getirmek için uygulandı.

İş

2021'de 1,5 milyon kullanıcıyı karşılarken, proje yönetimine yeni bir yaklaşımı da benimsedik; yeni teknolojiler kullanarak ve ekibimizi genişleterek ana projelerimizi organize edip yönlendirdik. Büyüme alanlarını benimseme taahhüdümüz, mükemmellik ve verimlilik vizyonumuz doğrultusunda Strateji ve Proje Yönetim Ofisi, İtibar Yönetimi ve Risk Departmanında Teslimat Mükemmelliği gibi yeni ekiplerin kurulmasına da yol açtı.

Deriv Kariyer sayfası için yeni bir yaklaşım benimsedik; tüm departmanların genel görünümünü, farklılıklarını ve başvuru sürecinde neler beklenebileceğine dair açıklamaları sunduk. Sürekli yeni yetenekler arayışında olduğumuz için, bu güncellemeler başvuru sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz ve bilgilendirici olmasını sağlamamıza yardımcı oldu. Şeffaflık ilkesini iş yapış şeklimizde, müşterilerimizle, meslektaşlarımızla ve potansiyel yeni çalışanlarla etkileşimimizde önceliklendiriyoruz.

Yeni işe alınanlarımıza ve potansiyel adaylara ekstra ilham vermek için, LinkedIn sayfamızı da geliştirdik; hikayemize birkaç çalışanın büyüme ve öğrenme yolculuğunu dahil ettik. 700'den fazla çalışanımızın her birinde bulunan çok kültürlü ruhla gurur duyuyoruz; çeşitli kültürlerin, deneyimlerin ve akademik geçmişlerin dokusu, öğrenme ve farklılaşma ipliğiyle örülmüştür.

Ama hepsi bu değil. Mevcut ofislerimizi genişletmenin yanı sıra Minsk, Paris, Guernsey ve Londra'da yeni ekipler kurduk. 10 ülkede toplam 13 ekiple, Deriv ailesine tutkulu ve çok yönlü insanları katmayı dört gözle bekliyoruz.

Tüm bu projeler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamamıza olanak sağladı ve ana misyonumuz olan çevrimiçi ticareti herkes için erişilebilir kılma hedefimize bağlı kalmamızı sağladı. Ayrıca, işimizin bir uzantısı olan ortaklarımızla bağları güçlendirmek için fırsatlar yaratmamızda rehberlik etti.

Yıl boyunca karşılaştığımız zorluklar, gücümüzün parlaması için zemin hazırladı. 130'dan fazla ticaret varlığı ve saniyede 100'den fazla işlemle günlük işlem hacmimiz 15 milyar USD'nin üzerindedir; ancak bugün olduğumuz yerde, sizin sarsılmaz desteğiniz olmadan olamazdık. Yeni sulara yelken açarken, dayanıklılığımızın ve sizin bağlılığınızın bizi bugünlere getirmesinden gurur duyuyoruz. 2022'nin eşiğinde dururken, 2021'in dönüm noktalarını kutluyor ve yeni ufuklara heyecan ve vizyonla bakıyoruz.

Bizden bu kadar. 2022'de görüşmek üzere!

‍

Saygılarımızla,

Bu gönderi, 13 Ocak 2022 tarihinde Deriv tarafından orijinal olarak yayımlanmıştır.

Çoğumuz dijital para kavramını farkında olmadan biliyoruz. Bankamatik kartlarımızı kullanarak mal ve hizmet satın aldığımızda tek bir bozuk para ya da banknot görmeden ödeme yaparız. Yani, her gün kullandığımız para bir şekilde dijitaldir. Kripto para da dijital bir para biçimidir ve giderek daha popüler hale gelmekte, daha fazla başlık yakalamaktadır. Ancak, bu tamamen farklı bir kavramdır.

Ticarete dalmadan önce, bu yeni sanal para hakkında temel bilgileri keşfedelim.

Kripto para ne demektir?

Kripto para, fiziksel bir formu olmayan ve geleneksel bankacılık sisteminden tamamen bağımsız bir dijital paradır. Bu, para kullanma şeklimizi devrim niteliğinde değiştiren heyecan verici bir teknolojik atılımdır. Ödemelerin üçüncü bir tarafın (bankalar gibi) dahil olmaksızın insanlar arasında yapılması, parayı kullanma şeklimizden tamamen farklıdır.

Kripto para, herhangi bir hükümet tarafından basılmamaktadır; tüm işlemlerin kayıtlarını tutan blockchain teknolojisini kullanmaktadır ve bu, merkezi olmayan bir küresel bilgisayar ağı içinde gerçekleşmektedir. Bu işlemleri doğrulayan veriler kriptografik olarak kodlanmıştır, bu da bir tarafın bunu yalnızca hedef tarafın kodunu çözebileceği bir şekilde koda dönüştürdüğü anlamına gelir ve burada "kripto" kısmı da buradan gelmektedir.

Kripto para madenciliği nedir?

Madencilik, kripto para işlemlerini doğrulama sürecidir. Madenciler her işlemi şifreler ve bunları bloklar olarak adlandırılan gruplar halinde toplar. Bu bloklar daha sonra bir araya zincirlenir ki bu da blockchain olarak adlandırılır. 

Bir blok tamamen doğrulandığında ve blockchain'e eklendiğinde, yeni paralar üretir. Sonuç olarak, bir madenci yeni üretilen paralar ve bloktaki tüm işlemler için ödenen işlem ücretleri ile ödüllendirilir. Bu, kriptoyu satın almadan kazanmanın bir yoludur ve madenci olmanın en çekici sebebidir.

Kripto para güvenli mi?

Blockchain teknolojisinin karmaşıklığı, kripto paraları yüksek derecede hacklenme direnci sağlar. 

Öncelikle, merkeziyetsizdir - veriler tüm ağ ile paylaşılır, tek bir yerde tutulmaz, bu da hackerların kaynağı bulmasını zorlaştırır.

Ve en önemlisi, tüm işlemler ve iç bilgiler kriptografik olarak güvence altına alınmıştır, bu da verilere erişmeyi veya değiştirmeyi neredeyse imkansız hale getirir. 

Neden kripto ticareti yapmalıyız?

Artık kripto paranın nasıl çalıştığını bildiğimize göre, bununla nasıl ticaret yapabileceğinizi öğrenelim. Ama öncelikle, neden kripto ticareti bu kadar popüler bir konu? Giderek daha fazla trader, farklı nedenlerden dolayı her gün kripto ticaretine katılıyor. Bazıları için sadece bir merak olabilir ama bunun da inkar edilemez faydaları var:

• 7/24 işlem.
• Yüksek volatilite - fiyatlar hızla değişir, traderlara bir dizi fırsat sunar, riski ortadan kaldırmaz. 
• Yüksek likidite, en popüler kripto paraları nakde dönüştürmeyi kolaylaştırır. 

Bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi görelim.

Yeni başlayanlar kripto para ticaretine nereden başlamalı?

Başlangıç noktası, seçtiğiniz ticaret türüne bağlıdır. İlk seçenek, ticaret yapacağınız kripto parayı sahiplenmektir. Bu durumda, bir borsa platformunda tercih ettiğiniz kripto parayı almak için fiat parayı değiştirmeniz gerekir.

Ayrıca, kripto paranızı güvenli tutmak için bir dijital cüzdan oluşturmanız gerekir. Bu esasen, bir web sitesinde veya uygulamada bir hesap oluşturmak anlamına gelir. Kripto pazarında pek çok seçenek mevcuttur. Hangi seçeneğin sizin için daha iyi çalıştığını belirlemek için birkaç seçeneği karşılaştırmak her zaman iyidir.

Cüzdanların çoğu, bu süreci kolaylaştırmak için borsa hizmeti de sağlar. Bu, kripto paranızı aynı yerde alıp satabileceğiniz ve tutabileceğiniz anlamına gelir.

Kripto parayı ticaretine bir diğer yolu, onu satın almadan fiyat hareketi üzerine spekülasyondur. Bu ticaret türü, Multipliers dijital opsiyonları veya CFD'lerle yapılabilir. Yeni başlayanlar için Kripto Para Ticaretine blogunu kontrol edin, böylece bu ticaret türleriyle kriptoyu nasıl ticaret yapabileceğinizi öğrenin.

Hangi kripto parayı ticaret için seçmelisiniz?

Şubat 2022 itibarıyla, yaklaşık 10.000 kripto para listelenmiştir. Çoğu kripto para ticaret platformu, seçebileceğiniz birkaç seçenek sunmaktadır. İlk 10'lar, CoinMarketCap'a göre piyasa değeri ile ölçülmektedir.

1) Bitcoin (827,9 milyar dolar) 

2) Ethereum (367,1 milyar dolar) 

3) Tether (78,6 milyar dolar) 

4) Binance Coin (70 milyar dolar) 

5) USD coin (52,6 milyar dolar)

6) Ripple (39,3 milyar dolar)

7) Cardano (35,9 milyar dolar)

8) Solana (31,8 milyar dolar)

9) Avalanche (23 milyar dolar)

10) Terra (22 milyar dolar)

Ama piyasa değeri dışında, bu sanal paralar arasında başka ne tür önemli farklılıklar var? Kısacası, ana farklılıklar teknik özelliklerde yatmaktadır. İşte mevcut üç en büyük kripto para arasında kısa bir karşılaştırma örneği. 

Kripto para ticaretine yeniyseniz, Bitcoin ile başlamak - en büyük ve en bilinen dijital para iyi bir fikirdir. Ve daha sonra daha rahat hissettiğinizde, her zaman ticaret stratejinizi genişletebilir ve diğer kripto paraları portföyünüze ekleyebilirsiniz. 

Kripto para, paranın geleceği mi?

Kripto paraların burada kalıp kalmayacağını tahmin etmek zor. Bazıları bunları tüm işlemlerin geleceği ve yıllar içinde ana para biçimi olarak değerlendirirken, diğerleri kaçınılmaz bir çöküşü öngörüyor. Ama gelecekte ne olursa olsun, popülaritesinin dalgasına binme fırsatını değerlendirebilir ve sürerken ek gelir elde etmeye çalışabilirsiniz.

Daha fazla sorunuz varsa, bir sonraki blogumuzda kripto para eylemine nasıl dahil olabileceğinize dair birkaç örnek hazırladık şimdi.

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri için iyi bir hafta oldu. Omicron varyantıyla ilgili korkular, BioNTech ve Pfizer'ın yaptığı ilk çalışmaların virüse karşı bir hatırlatıcı dozun etkili olacağını göstermesiyle azalmış gibi görünüyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, Şubat ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını kaydederken, Dow Jones Mart ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını elde etti. ABD Büyük Kap büyüme hisseleri, Apple (AAPL) ve Cisco Systems Inc (CSCO) gibi Bilgi Teknolojisi hisseleri tarafından yönlendirilen değer hisselerinden daha iyi performans gösterdi.

Geçen haftanın ana noktaları şunlardı:

• CPI raporu, 10 Aralık 2021 Cuma günü yayınlandı ve enflasyon oranının %6.80 olarak belirlendiğini, bu seviyenin 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Ancak, gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, enflasyon oranı %4.90 olarak belirlendi - bu da beklentilerle uyumlu.
• İşgücü piyasası da iyileşme belirtileri gösterdi ve işsizlik oranı %4.20'nin altına düştü. CPI raporunun yayınlanmasından önce, 10 yıllık tahvilin getirisi yüksekti ancak daha sonra düzleşti.
• 10 yıllık Hazine Getirisi %1.49'da, 10 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren %1.34 artış gösterdi. Ancak, bu, son zamanlardaki %1.68'lik yüksek seviyenin oldukça altında. Bu veriler, daha yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştırmasına yol açabileceğini yansıtıyor olabilir. 

Bu hafta, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Federal Reserve toplantısına odaklanılıyor, çünkü bu yılın son toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına dayanarak, Merkez Bankası enflasyondaki artışı ele almak için aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının azaltımını hızlandırabilir. Fed'in büyüme, enflasyon ve işsizlik seviyeleri hakkında ekonomik projeksiyonlar sağlaması bekleniyor.

Forex

Yatırımcılar, enflasyon beklenenden daha yüksek çıkarsa bile, Cuma günü açıklanan CPI raporunun ardından faiz oranı artış hızının aynı kalacağına bahis oynadı. Kasım ayında tüketici fiyatları beklentilerle yaklaşık aynı seviyede artarken, dolar değer kaybetti.

Birleşik Krallık, koronavirüs kısıtlamalarını bir kez daha sıkılaştırırken, pound 2018'den bu yana ilk yıllık kaybına doğru ilerliyor. Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yayılmasını önlemek için insanları evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu önlem, ülkenin duraklayan ekonomisi hakkında korkuları körükledi ve yatırımcıların birkaç hafta önce kesin bir anlaşma gibi görünen faiz oranı artışına yönelik bahislerini azaltmalarına neden oldu. 

Duygudaki bir değişim, pound'un dolar karşısında $1.33 seviyesine gerilemesine neden oldu. GBP/USD, $1.31 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde destek seviyesine yakın işlem görüyor, ardından $1.28 civarında %50 geri çekilme seviyesinde bir sonraki destek seviyesi geliyor.

Ancak, bu hafta en fazla dikkat çekecek olan, Bank of England’ın para politikası kararı olacak. Bu hafta Federal Reserve ve Avrupa Merkez Bankası da yılın son politika kararlarını alacak. Avrupa'nın bazı bölgeleri çok daha sıkı kapanmalar yaşarken, Avrupa Merkez Bankası'nın şahin kalacağına dair pek şüphe yok. 

Emtia

Petrol piyasaları, Omicron varyantının küresel talebi başlangıçta korkulduğu kadar etkilemeyeceğini duyduğunda bir rahatlama nefesi aldı. Son talebin durağan kalması ve küresel ham petrol envanterlerinin 5 yıllık ortalamanın oldukça altında olmasıyla, petrol piyasaları geçici bir tatlı noktada gibi görünüyor; Brent Crude ve WTI sırasıyla $75.00 ve $72.00 seviyelerinde işlem görüyor.

Brent ve WTI Crude benchmarkları, geçen hafta yaklaşık %8 kazanç bildirdi ve bu, Ağustos ayından bu yana en büyük haftalık kazançlarıydı. Bu, birkaç aşağı yönlü riskin hala ufukta olduğu sırada gerçekleşti. Zayıf uluslararası hava trafiği ve Avrupa'da artan covid vakaları yatırımcıların gözünde hala tehdit oluşturabilir, ancak yükselen ABD enflasyon verileri petrolün boğa hissiyatını artırıyor ve yukarıda belirtilen riskleri büyük ölçüde dengelemekte.

Yatırımcılar, WTI ham petrolün %78.6 geri çekilme seviyesinde $74.00 civarında ilk büyük direnç seviyesini aşmayı başaracak mı diye dikkatle izleyecekler. Aşağıya bakıldığında, ilk büyük destek seviyesi $65.00 seviyesinde %61 geri çekilme seviyesinde yer alıyor, ardından yaklaşık $59.00 seviyesinde %50 geri çekilme seviyesinde ikinci destek geliyor.

Metal piyasalarında, altın fiyatları 10 Aralık 2021 Cuma günü momentum kazandı, ancak dördüncü ardışık haftalık düşüşünü durdurmak için yeterli olmadı. Yatırımcılar, Fed'in para politikası üzerindeki bir sonraki değişikliklerini etkileyebilecek Kasım ayındaki 40 yıllık enflasyon verileri öncesinde kenarda durdu.

Altın, ons başına $1,776.23'e ulaşarak %0.1 değer kazandı, bu arada külçe fiyatları %0.4 düştü çünkü artan enflasyon ve güçlenen işgücü piyasası yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi. Federal Reserve, faiz oranı artışları ile uyumlu olarak varlık alımlarının hızını daha da artırmaya karar verirse, bu altının gelecekteki fiyatını etkileyebilir.

Kripto Para

Kripto piyasası, geçen haftaki küçük çöküşün ardından düşmeye devam etti, çünkü yatırımcı duyarlılığı Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) 10 Kasım 2021 Cuma günü önceki 24 saat içinde %1-5 arasında değer kaybetti. Bu birleşik kayıplar, toplam kripto para piyasasından yaklaşık $100 milyar silerek toplam kapitalizasyonunu $2.3 trilyonun altına itti.

Bitcoin'in Aralık ayının ilk haftasındaki felaket düşüşleri, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ticarete devam etti. Bir noktada değerinin neredeyse beşte birini kaybettikten sonra, Bitcoin, ticaret haftasına başlamak için %5'lik bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi için dalgalı bir dönem, Cuma günü ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerinin kazançlardan kayıplara ve tekrar kazançlara geçişine tanık oldu; tüketici fiyatlarının neredeyse 40 yılın en yüksek oranında arttığı gösterildi.

Bitcoin, Cuma günü %0.82 değer kaybederek günü yaklaşık $47,200 seviyesinde kapattı. Geçen hafta, dördüncü ardışık haftalık düşüşünü yaşadı. Önceki $100,000 yıl sonu tahminleri veya geçen ayki $69,000'lık rekor yüksekliğe dönüşle karşılaştırıldığında, popüler dijital varlık, yatırımcıların başlangıçta hayal ettiği tatil sezonunu geçirmekte zorlanıyor. 

Ancak, hafta sonu seansında Cumartesi günkü ralli ile Bitcoin, $48,740 civarındaki ilk ana direncini aşmayı başardı ve %61.8 geri çekilme seviyesinde $53,460 seviyesinde yeni direncini belirledi.

ABD endekslerini, forex'i ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla ticaret yapın. Kripto para ticareti yapmak için DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'ler ile ticaret yapın.

Volatilite, her ticaret kararının merkezinde yer alır — piyasaların nasıl hareket ettiğini ve yatırımcıların risk ile fırsatı nasıl yönettiğini belirler. Deriv'de volatilite, sentetik endeksler aracılığıyla temsil edilir: ekonomik verilerden, haberlerden veya likidite değişimlerinden etkilenmeyen, gerçek dünya fiyat davranışını yansıtacak şekilde matematiksel olarak oluşturulmuş piyasalardır.

2025 yılında Deriv, sentetik ekosistemini hem Deriv MT5 hem de Deriv cTrader'da sunulan on beş endeksi tanıtarak güçlendirdi. Bu bir saniyelik tik enstrümanları, daha hızlı emir yürütme, daha hassas volatilite kontrolü ve cBots ile Expert Advisors (EAs) üzerinden sorunsuz otomasyon sunar. Birlikte, Deriv’in şeffaf, veri odaklı sentetik piyasalarda liderliğini, hassasiyet ve istikrara değer veren yatırımcılar için pekiştirirler.

Bu endeksler tutarlılık ve esneklik sağlar. Yatırımcıların stratejilerini her zaman açık bir ortamda test etmelerine, geliştirmelerine ve otomatikleştirmelerine olanak tanır; algoritmik geliştirme, eğitim amaçlı kullanım ve strateji optimizasyonu için idealdir.

Hızlı özet

• Sentetik endeksler, sabit volatilite seviyeleriyle (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% ve 250%) piyasa davranışını taklit eder.
• Crash/Boom endeksleri, olasılıksal fiyat sıçramaları veya düşüşleriyle olay tabanlı piyasaları temsil eder.
• Yeni bir saniyelik seri; Volatility 15, 30 ve 90 (1s) ile Boom 600, Crash 600, Boom 900 ve Crash 900'ü içerir — hepsi Deriv MT5 ve Deriv cTrader üzerinde mevcuttur.
• Bir saniyelik seri, geleneksel volatilite kavramlarını (VIX gibi) sentetik tutarlılıkla birleştirerek yatırımcıların öngörülebilir volatilite rejimlerine göre plan yapmasını sağlar.

Deriv'de sentetik endeksler nedir ve neden önemlidir?

Deriv’in sentetik endeksleri, istatistiksel olarak tutarlı volatilite koşullarını sürdüren, gerçek piyasa dinamiklerini kontrollü bir ortamda simüle eden algoritma tabanlı enstrümanlardır. Bunlar arasında Volatility, Range Break, Drift Switch, Step ve Crash/Boom endeksleri bulunur.

Volatility endeksleri sabit volatilite seviyelerini temsil ederken, Crash/Boom endeksleri stokastik unsurlar ekleyerek olay olasılıklarına dayalı fiyat sıçramaları veya düşüşleri üretir. Bu yapı, yatırımcıların dışsal etkiler olmadan gerçekçi piyasa davranışını deneyimlemesini sağlar; strateji testi ve otomasyon için idealdir.

Piyasa tepkilerini incelemek, otomatik sistemleri geriye dönük test etmek ve küresel olaylardan izole şekilde volatilite yönetimini öğretmek için sürekli veri akışı sunarlar.

Deriv MT5 ve Deriv cTrader, bir saniyelik volatilite endeksleri ticaretini nasıl destekliyor?

2025 genişlemesi, Deriv’in sentetik-ticaret evriminde önemli bir adımı işaret ediyor. Prakash Bhudia, Deriv’in Ürün & Büyüme Başkanı’na göre:

“Yeni endeksler, yatırımcılara karmaşık teknik kurulumlara ihtiyaç duymadan volatilite desenlerine daha hızlı ve temiz erişim sağlayarak fırsatları artırıyor.”

Bu gelişmeler, sentetik piyasaları niceliksel analistler, eğitmenler ve volatiliteyi sistematik olarak keşfetmek isteyen aktif yatırımcılar için daha pratik hale getiriyor.

Crash Boom endeksleri, Range Break ve Drift Switch nasıl farklılık gösterir?

Aşağıdaki tablo, her endeks ailesini ve ticaret uygulamalarını özetlemektedir.

Notlar: “σ” volatiliteyi gösterir; olay sıklığı = uzun vadeli ortalama, sabit zamanlama değildir.

Nerede işlem yapılır ve her platform ne sunar?

• Deriv cTrader — Gelişmiş emir tipleri, Derinlikli Piyasa ve cBots otomasyonu. 1 saniyelik endeksler ve Crash/Boom 600–900 serisi için en iyisi.
• Deriv MT5 — EAs ve hedge desteği sunan çok varlıklı platform. Sentetik endeksleri forex, kripto paralar ve türetilmiş varlıklarla tek hesapta birleştirmek için idealdir.
• Deriv Trader — Çarpanlar ve opsiyonlar için sadeleştirilmiş arayüz; sabit risk kontrolü sunar.
• Deriv GO — İşlemleri ve pozisyonları takip etmek için mobil uygulama.
• Deriv Bot — Temel stratejiler için kodsuz otomasyon oluşturucu.

Her platform, Deriv’in ekosistemi içinde entegre çalışır ve yatırımcıların stratejilerini demo’dan canlıya sorunsuzca taşımalarını sağlar.

Hangi sentetik ticaret stratejileri hangi volatilite ortamına uygundur?

Crash ve Boom endeksleri ani fiyat hareketlerini model alır — yukarı yönlü booms veya aşağı yönlü crashes. Her tik, büyük bir hareket için küçük bir olasılık taşır:

• Crash 600 ≈ ortalama her 600 tikte bir büyük düşüş.
• Boom 900 ≈ ortalama her 900 tikte bir büyük sıçrama.

Bu stokastik yapı iki ana taktiği destekler:

• Breakout stratejileri — sıçrama başladığında girip hareketi takip etmek.
• Fade stratejileri — volatilite yatışınca ters yönde işlem yapmak.

Sıçrama sıklığı ve büyüklüğünü inceleyerek, yatırımcılar gerçekçi stoplar tasarlayabilir ve çekilmeleri etkin şekilde yönetebilir.

Sentetik volatilite ve VIX benzetmesi

Geleneksel piyasalarda VIX, beklenen 30 günlük S&P 500 volatilitesini ölçer. Deriv’in sentetik endeksleri benzer bir analitik rol oynar — planlama ve karşılaştırma için istikrarlı volatilite rejimlerini temsil eder. VIX’in aksine, Deriv’in endeksleri opsiyon fiyatlarından değil, kriptografik olarak güvenli algoritmalardan türetilir.

Bu benzetme yatırımcılara şunları sağlar:

• Pozisyon büyüklüğünü volatiliteye göre ayarlamak.
• Sakin veya dalgalı koşullar için strateji seçmek.
• Haber şoklarına tepki vermeden tutarlı beklentiler sürdürmek.

Deriv’in Kurucusu Jean-Yves Sireau’nun belirttiği gibi:

“Volatility Indices’lerimiz, perakende yatırımcılara eskiden sadece kurumlara sunulan 7/24 volatilite enstrümanlarına erişim sağlıyor.”

Deriv’in sentetik piyasaları için en iyi algoritmik ticaret araçları nelerdir?

• Volatility 15 (1s) – Sıkı stoplarla MA, RSI ve Bollinger Bands kullanarak mikro-scalping ve ortalamaya dönüş.
• Volatility 30 (1s) – Kısa vadeli momentum için dengeli kurulum; MA kesişimleriyle ATR tabanlı stopları birleştirin.
• Volatility 90 (1s) – Daha geniş stoplarla breakout sistemleri için; churn’ü azaltmak için zamana dayalı çıkışlar kullanın.
• Crash/Boom 600–900 – Olay odaklı taktikler; ATR takipleri ve yapılandırılmış risk limitleriyle breakout veya dönüş işlemleri yapın.

Deriv’in CEO’su Rakshit Choudhary şöyle açıklıyor:

“Şirketin hedefi, AI-öncelikli ticaret teknolojisini geliştirmek ve yatırımcılara önümüzdeki on yıl için hassas araçlar sunmaktır.”

Deriv’in ekosistemi piyasalarını nasıl birbirine bağlıyor?

Deriv’in altyapısı, tüm piyasalarını ve platformlarını birbirine bağlayarak eğitim, test ve canlı uygulama için birleşik bir ortam oluşturur. Deriv, adil sentetik piyasa davranışını sağlamak için kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretimi (RNG) ve şeffaflık standartlarıyla çalışır.

Ekosistem genel bakış:

• Türetilmiş endeksler – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Çok varlıklı CFD’ler – Deriv MT5 ve Deriv cTrader’da işlem yapılabilir.
• Opsiyonlar & çarpanlar – Deriv Trader’da mevcut.
• Otomasyon araçları – cBots, EAs ve Deriv Bot (kodsuz).

Bu ağ, yatırımcıların strateji oluşturmasını, test etmesini ve ölçeklendirmesini esnek şekilde sağlar. Sentetiklerden edinilen kaldıraç, stop yerleşimi ve çekilme kontrolü dersleri, doğrudan diğer varlık sınıflarına da uygulanabilir.

ABD Endeksleri

Piyasalar yıla kötü bir başlangıç yaptı, S&P %2'den fazla düştü, Nasdaq yaklaşık %5 geriledi ve Dow Jones neredeyse negatif, %0.9 civarında kaldı. Teknoloji ve isteğe bağlı sektörler gibi büyüme sektörleri beklentileri karşılayamadı, oysa enerji ve finans hizmetleri gibi değer sektörleri haftayı iyi geçirdi. Ayrıca, Netflix, Microsoft ve Alphabet gibi Mega kap teknoloji hisseleri geçen hafta %6 ila %10 arasında düştü.

Bu durum, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü FOMC toplantısından gelen şahin yorumların etkisiyle, Hazine getirilerinin artmasından kaynaklandı. Bu yorumlar, daha fazla faiz artırımı ve varlık azaltımı için daha olumlu bir görünüm öneriyordu. Sonuç olarak, 10 yıllık Hazine getirisi geçen Aralık ayında %1.34'ten geçen hafta yaklaşık %1.80'e yükseldi. 

Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler karışıktı; hem imalat hem de hizmet sektörleri için Enstitü Tedarik Yönetimi (ISM) verileri beklenenin altında kaldı. Tarım dışı istihdam, 400,000 yeni iş yaratma hedefinin altında kaldı. Bu arada, ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında %0.6'ya yükseldi ve %0.4'lük tahmini aştı. Bu çelişkili veriler, birçok Amerikalının kendi işini tercih ettiğini gösterdi; zira Kasım 2021'de 4.5 milyon kişi işten ayrıldı.

Bu haftanın önemli olayları arasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önündeki adaylık duruşması yer alıyor; burada geçen hafta yaptığı şahin yorumlar hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Üretici Fiyat Endeksi raporları da haftanın programında. Ekonomistler, her iki okuma için de bir başka sıcak ay bekliyor; ancak bazıları enflasyonun zirveye ulaşmış olabileceğine inanıyor; Kasım ayındaki CPI okuması 1982'den bu yana en yüksek seviyedeydi. Traderlar, Tech ve Growth hisselerinin artan getirilerden en çok etkilendiği için getirileri de takip etmeye devam edecekler.

Forex

Forex piyasasında, ABD Doları yıla hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Dolar Endeksi %0.07 arttı, ancak çoğu kazanç, Aralık ayındaki iş raporunun ortalama sonuçlar vermesiyle silindi. Ayrıca, EUR/USD oranları %0.20 düşerken, USD/JPY oranları %0.33 arttı. Karşılaştırıldığında, GBP/USD %0.39 artış gösterdi.

7 Ocak 2022 Cuma günü, ABD doları, hayal kırıklığı yaratan Aralık ayı iş raporu nedeniyle Euro karşısında değer kaybetti. Tek para birimi yükseldi ve yeşil dolar zayıfladı; ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın geçen ay 199,000 arttığını, bunun 400,000 tahmininin oldukça altında olduğunu bildirdi.

Kötü genel rapora rağmen, işsizlik oranı %3.9'a düştü; bu, %4.1'lik beklentilerin altında. Ayrıca, ücretler %0.6 arttı. Bu istatistikler, Federal Rezerv'in Mart toplantısında faiz oranlarını artırmaya başlayacağı beklentilerini artırdı.

Euro, Euro bölgesi enflasyonunun Aralık ayında %5'e yükseldiğini gösteren verilere pek tepki vermemesine rağmen, ABD doları karşısında güçlendi. Birçok Euro bölgesi politika yapıcısı, enflasyonun 2022'de kademeli olarak yavaşlayacağını ve bu yılki faiz artışının gerekli olup olmayacağını ifade etti.

Geçen hafta, Birleşik Krallık'ın Omicron ile mücadele için daha fazla kısıtlama getirmeyeceği haberlerinin ardından, Pound birçok rakibi karşısında, özellikle de ABD doları karşısında değer kazandı. Ancak önümüzdeki hafta ekonomik açıdan oldukça yoğun geçeceğe benziyor. Omicron'un Londra'da zirveye ulaşması ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteğinin artması, bu iki gücün büyük döviz çiftinde etkili olmaya devam etmesini sağlayacaktır. Teknik açıdan, GBP/USD şu anda 1.35800'ün %61.8 geri çekilme seviyesinde işlem görmekte ve 1.36900'ün %78.6 direnç seviyesinin altında kalmaktadır. Önümüzdeki hafta, ABD enflasyonu ve perakende satış verileri ile Birleşik Krallık'ın GSYİH verileri önemli bir şekilde öne çıkıyor.

Emtia

Geçen hafta, altın fiyatları ABD doları karşısında dalgalı bir seyir izledi. 6 Ocak 2022 Perşembe günü, sarı metal serbest düşüşe geçti ve yaklaşık 1,790 $ seviyelerine gerileyerek, önceki 24 saatte %2'lik bir düşüş yaşadı. Altın, Cuma günü 1.7% haftalık kayıpla işlem görmeye hazırlanıyordu, ancak fiyatlar haftanın son işlem seansında hafif bir toparlanma gösterdi. Metal, 7 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinde yaklaşık 1,797 $ seviyesine yükseldi. 

Hazine'nin beklenenden daha hızlı faiz artırma sinyalleri ve hayal kırıklığı yaratan ABD iş büyüme verileri ile birlikte, bullion için genel olarak sarsıntılı bir hafta geçti. ABD tam istihdama yaklaşırken, altının tepkisi, enflasyon riskleri ve faiz oranı artışlarına karşı duyarlılığını vurguladı. 

Ayrıca, spot gümüş ve platin de geçen hafta yükseldi. Gümüş, yaklaşık 22.40 $ seviyesinde %1.1 artış gösterirken, paladyum %3'ten fazla artarak 1,933 $ seviyesine ulaştı. Bu arada, platin %0.6 düşerek yaklaşık 959 $ seviyesinde işlem gördü.

Petrol piyasalarında boğa bir hafta geçiren Brent ham petrol, 4 Ocak 2022 Salı günü varil başına 80 $ seviyesine yükseldi ve bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesiydi. Fiyatlar, OPEC+'nın Şubat 2022'de günlük 400,000 varil üretim artırma planını sürdürmesiyle yükseldi ve bu, gelecekteki küresel talep için bir iyimserlik işareti oldu.

Kripto Paralar

Kripto piyasaları için yoğun bir hafta geçti; Bitcoin'in değeri, ABD'deki sıkı para politikası endişeleri ve dünyanın ikinci büyük madencilik merkezi Kazakistan'daki internet kesintisi nedeniyle 3 aylık en düşük seviyeye düştü.

7 Ocak 2022 Cuma günü öğleden sonra, Bitcoin'in fiyatı 42,000 $ seviyesinin altına düştükten sonra 41,360 $ seviyelerinde işlem görüyordu. Bitcoin, geçen hafta Federal Rezerv'den gelen, politika yapıcıların pandeminin zirve döneminde ekonomiyi ayakta tutan teşvik yardımlarını agresif bir şekilde geri çekmeye hazır olduklarına dair ipuçlarıyla düşüş trendine girdi. 

Para politikası yapıcılarının şahin bir tutumu, hisse senedi piyasalarında küresel bir satış dalgasına neden oldu ve bu durum kripto paralara da sıçradı. Destekçileri genellikle Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalardan bağımsız olarak tanımlasa da, uzmanlar Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki fiyat hareketleri arasında artan bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Dünyanın en büyük kripto parası, 38,600 $ seviyelerinde, ilk destek seviyesinin %23.6 geri çekilme seviyesinde test edilebilir. Eğer Bitcoin boğaları toparlanırsa, yukarı yönlü direnç 44,400 $ seviyelerinde, %38.2 geri çekilme seviyesinde görünmektedir.

Alternatif paralar da piyasa liderinin fiyat düşüşünü takip etti; Ethereum ve Solana düşmeye devam etti. Bu düşüş, her iki paranın da Cuma günkü satış dalgasında %6-8 arasında değer kaybetmesine neden oldu.

Finansal piyasalarda opsiyonlar ve çarpanlarla işlem yapın DTrader veya Deriv X Finansal hesabında CFD'ler ile ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.

ABD Endeksleri

Geçen hafta ABD endeksleri için zorlu bir dönemdi. S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones sırasıyla haftalık -%0.16, -%0.02 ve -%0.44 düştü.

Hisseler, yatırımcıların hayal kırıklığı yaratan bir dizi banka kazancını ve ABD perakende satışlarındaki beklenenden büyük düşüşü izlerken dalgalandı. İlk olarak, JPMorgan Chase (JPM) 4. çeyrek gelirlerini hayal kırıklığı yaratacak şekilde açıkladıktan sonra %6.6 düştü ve artan tazminat giderlerinin ek maliyetlerini üstlendi. Benzer şekilde, Citigroup (C) hisseleri 4. çeyrek ticaret gelirlerinde benzer bir kayıp yaşadıktan sonra geri döndü.

Riskten kaçınma hissi, ABD'deki Aralık perakende satışlarının aylık %1.9 düştüğü gibi hayal kırıklığı yaratan veri açıklamaları nedeniyle de arttı ve bu, Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüşü işaret ediyor.

Ayrıca, yatırımcılar ABD ekonomisindeki devam eden fiyat baskılarından da endişeli. Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan gelen son veriler, Aralık ayında tüketici fiyatlarının yıllık %7 arttığını gösterdi ve bu, son 4 on yıldaki en yüksek artış.

Bu rakamlar, 2021'in son politika toplantısından sonra geldi; bu toplantıda Federal Rezerv, artan fiyatlarla mücadele etmek için Mart 2022'de faiz oranlarını artırma konusunda daha istekli görünüyordu. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bu yıl 6 veya 7 faiz artırımı bekliyor ve daha önceki 3 veya 4 tahminini iki katına çıkarıyor.

Ancak, geçen hafta Netflix hisseleri (NFLX) %1'den fazla yükselerek 14 Ocak 2022 Cuma günü Nasdaq'ı destekledi. Bu artış, şirketin ABD ve Kanada tüketicileri için fiyatları artırma duyurusunun ardından geldi.

Piyasa uzmanları, 2022'nin 1. çeyreğinin teknoloji ve büyüme hisseleri için dalgalı olmasını bekliyor. “1. çeyrekte artan getiriler, artan oranlar, döngüsel hisselerin üstün performansı olmalı ve uzun vadeli büyüme isimlerinin zor bir çeyrek geçireceğini düşünüyoruz” dedi BNY Mellon Varlık Yönetimi'nden hisse senedi başkanı Alicia Levine.

Forex

14 Ocak 2022 Cuma günü, dolar, yatırımcıların ABD Federal Rezervi'nin sıkılaştırma politikalarının zaten varlık fiyatlarına dahil edildiği korkusuyla daha riskli para birimlerinden kaçınmasıyla birlikte üç günlük kayıp serisini sonlandırdı.

Yeşil para birimi baskı altında kaldı, hatta Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin sıkılaştırma para politikası için hazır olduğunu söyledi ve enflasyon verileri son 4 on yıldaki en büyük yıllık artışı gösterdi.

14 Ocak 2022 Cuma günü %0.3 artmasına rağmen, ABD dolar endeksi haftayı yaklaşık %0.6 daha düşük kapattı ve bu, Eylül ayının başından bu yana en kötü performansıydı.

Bu arada, birkaç sağlam makroekonomik veriye rağmen, İngiliz Sterlini, New York seansında ABD doları karşısında $1.3700 seviyesini korumakta zorlandı. ABD Dolar Endeksi son saatte yaklaşık %0.25 artarak $95.05 seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerindeki getirilerin %1.75'e yükselmesiyle tetiklendi ve bu da üç baz puanlık bir kazanç sağladı.

Şu anda, GBP/USD $1.36800 seviyesinde işlem görüyor ve bu, $1.36300'deki %61.8 geri çekilme desteği ile $1.37500'deki %78.6 geri çekilme direnci arasında yer alıyor.

Japon yeni ile ilgili olarak, ABD para birimi %0.02 düşerek ¥114.150 ile üç haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Güvenli liman Japon para birimi, küresel finansal piyasalardaki risk hissinin kötüleşmesinden faydalandı. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar, enflasyon bankanın %2 hedefini ulaşmadan önce bir faiz artırımı sinyali vermeye ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar.

Teknik olarak, USD/JPY şu anda ¥114.300 seviyesinde işlem görüyor ve bu, ¥114.450'deki %50 geri çekilme seviyesinin hemen altında.

Emtia

Geçen hafta, altın, %1.8'den %1.7'ye düşen 10 yıllık ABD Hazine getirisi nedeniyle yüksek bir notla kapandı ve bu durum altının boğa momentumunu korumasına yardımcı oldu. Diğer bir katkı faktörü, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin Aralık ayında yıllık %7 artmasıydı. Genel olarak, altın haftaya yaklaşık $1,800 seviyesinden başladı ve yaklaşık $1,817 seviyesinde sona erdi.

Teknik olarak, altın, $1,835 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde direncine yakın işlem görüyor. Eğer direnci aşarsa, yeni direnç yaklaşık $1,890 seviyesinde %78.6 geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Bu hafta yüksek seviyeli veri olmayacak; ancak yatırımcılar tahvil getirilerini yakından takip edecek. Eğer 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1.7'nin altına düşer ve orada kalırsa, ABD doları yeni satış baskısıyla karşılaşacak ve altın yükselebilir. Tersine, %1.8'in üzerine çıkılması altın üzerinde baskı oluşturacaktır.

Petrol, ABD doları zayıfladıkça ve son 4 ayın en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerledikçe boğa momentumunu sürdürdü. Genel olarak, zayıf bir ABD doları, diğer para birimlerinde işlem yapan yatırımcılar için emtia fiyatlarını daha uygun hale getirir.

Ancak, petrol fiyatları, talebin arzı aştığı ve Omicron varyantının beklenenden daha az yıkıcı olduğuna dair işaretlerle çok yıllık zirveye ulaştı. WTI geçen hafta yaklaşık %6, Brent ise yaklaşık %5 yükseldi. Bu arada, Çin, Lunar Yeni Yılı tatilleri sırasında petrol rezervlerini serbest bırakmayı hedefliyor ve bu, ABD ile birlikte küresel petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik bir plan.

Kripto Paralar

Bu hafta, Bitcoin'in fiyatı, faiz artırımı korkuları ve Omicron vakalarındaki artış nedeniyle son iki haftada %20 kaybettikten sonra döndü. Şu anda $43,100 seviyesinde işlem görüyor ve son 7 günde %3 artış gösterdi.

Günlük grafik, Bitcoin'in $44,000 seviyesindeki direncinin etrafında işlem gördüğünü gösteriyor ve destek seviyesi $39,000 civarında %23.6 geri çekilme seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta birkaç üst düzey altcoin %15'ten fazla kazanç sağladı, bunlar arasında Polygon (MATIC) ve Polkadot (DOT) bulunuyor. Ancak, Dogecoin'in fiyatı Elon Musk'ın kripto paranın Tesla ürünlerini satın almak için kullanılabileceğini duyurmasının ardından %17'den fazla yükseldi.

Dükkan, çocuklar için dört tekerlekli bisikletler, taşınabilir kablosuz şarj cihazları, erkek ve kadın giyim ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazede üretilmiş ve markalı Tesla ürünleri sunuyor ve DOGE ödemelerini entegre ettikten sonra bazı ürünlerinin tükendiğini gördü.

2021'in son günlerinde, yatırımcılar Elon Musk'ın Aralık ayında Tesla için Doge'nin bir ödeme seçeneği olarak kullanılacağına dair bir pilot test duyurusunun ardından Dogecoin'in potansiyelini görmeye başladılar.

Ayrıca, Bank of America (BoA) stratejistleri, Solana'nın ölçeklenebilirliğini, düşük işlem ücretlerini ve kullanım kolaylığını onayladılar. Geçen hafta yayımlanan bir notta, şirket Solana'yı 'dijital varlık ekosisteminin Visa'sı' olarak tanımlıyor.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle işlem yapın.