Hisse Senedi Endeksleri

Cuma, 19 Kasım 2021'de, COVID-19 vakalarının Avrupa genelinde artmasıyla borsa hafta içi dalgalı bir kapanış yaptı ve yatırımcılar bunun küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Hafta boyunca S&P %0,32 kazanç sağlarken, Dow %1,35 düştü. Bu arada, teknoloji ağırlıklı Nasdaq, hafta için %2,37'lik etkileyici kazançlar elde etti - bu, Endeks için tarihi bir kapanış. Nasdaq-100, teknoloji hisselerinin yatırımcılar arasında popüler bir seçim olduğu için yükseldi. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Nvidia'nın Nasdaq'a kayıtlı güçlü kazanç sonuçları, yatırımcıların diğer çip üreticilerini satın almasına teşvik etti.

Ek olarak, Apple, elektrikli araç çabalarını otonom sürüş yeteneklerine yeniden odaklayacağını bildirdikten sonra hafta boyunca %7,51 yükseldi. Daha düşük tahvil getirileri de hisse senetlerindeki artışa katkıda bulundu. 10 yıllık Hazine, Cuma, 19 Kasım 2021'de %1,545'e düştü, Perşembe günü %1,586'ydı. Bu durum, tahvil fiyatlarının, tahvil getirileriyle ters oranla hareket ettiği için, hisse senetlerinin yatırımcılar için daha çekici hale gelmesine yol açtı. Kurumsal kazançlar, enflasyonist baskılara ve devam eden tedarik zinciri kesintilerine rağmen Wall Street'in beklentilerini aşmaya devam etti.

Nvidia (NVDA) ve The Home Depot, Inc. (HD) gibi şirketler, hafta içindeki kurumsal kazançlarda en büyük kazançları elde etti ve sırasıyla %7,91 ve %9,16 eklediler. Ancak, tüm kurumsal raporlar, her yerde yeşil okumalarla sonuçlanmadı. Cisco Systems Inc (CSCO), hayal kırıklığı yaratan gelir ve yatırımcı tahminlerini karşılamayan tahminlerle birlikte haftayı kırmızıda kapattı. Benzer şekilde, önemli bir Dow Jones bileşeni olan Visa (V), Amazon'un Birleşik Krallık'ta Visa kredi kartları ile yapılan ödemeleri kabul etmeyi durduracağını belirtmesinin ardından %5 civarında düştü.

ABD endeksleri opsiyonlarını Deriv Trader üzerinde işlem yapın ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler üzerinde işlem yapın.

Forex

EUR/USD, ECB Başkanı'nın yaptığı açıklamalar nedeniyle son 2 haftadır düşük seviyelerde işlem görmekte, yakın gelecekte faiz artırımlarının olası görünmediğini vurguladı. Aynı zamanda, ABD'de perakende satışlar %1,7 artış gösterdi (tahmin %1,0). Perakende satışlar %1,7 arttı (tahmin %1,0'dı). Ayrıca, COVID-19 ile ilgili endişeler ülke genelinde kilitlemelere yol açarak Euro'yu daha da zorladı. Aşağı yönlü eğilimde, EUR/USD şu anda $1,127'de %38,2 düzeltme seviyesinin hemen altında işlem görmekte ve ardından $1,10'daki %23,6 düzeltme seviyesi yer almakta. GBP/USD bu hafta CPI (Yıllık) verisinin %4,2 olarak gelmesi (beklenti %3,9) ile biraz momentum kazandı.

Aylık perakende satışlar %0,8 artış gösterdi; tahmin %0,5 iken, ABD doları bazında perakende satışlar %1,7 artış gösterdi; tahmin %1,0'dı. GBP/USD çifti haftayı $1,34 civarında kapattı ve bir sonraki destek seviyesi $1,31'deki %61,8 düzeltme seviyesidir, ardından $1,28'deki %50 düzeltme seviyesi yer alıyor. Direnç %78,6 düzeltme seviyelerinde $1,37 civarında görülebiliyor.

Döviz opsiyonları üzerinde işlem yapın Deriv Trader ve CFDs üzerinde Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında.

Emtialar

Haftanın başında, altın, Hazine Getirilerindeki artış nedeniyle dolar karşısında ivmesini korumakta zorlandı. Perakende satışlar beklenenden daha yüksek geldi ve güçlü enflasyonu körükledi. Ancak, altın, 10 yıllık ABD Hazine Getirisindeki 4 baz puanlık düşüşün ortasında Çarşamba, 17 Kasım 2021'de kısaca %0,86 arttı. Altın, Perşembe, 18 Kasım 2021'de piyasanın yükselmesiyle birlikte kaymalar yaptı, büyük ölçekli teknoloji hisseleri öne çıktı. XAU/USD hafta boyunca $1,845,00 yakınında kapandı ve bir sonraki destek seviyesi $1,830,00 civarındaki %38,2 düzeltme seviyesi ve ardından $1,770,00 civarındaki %23,6 düzeltme seviyesidir. Yukarı yönlüde, XAU/USD için direnç $1,875,00'da %50 düzeltme seviyelerinde ve ardından $1,920,00'da %61,8 düzeltme seviyelerinde görünüyor. Cuma, 19 Kasım 2021'de, altın euro karşısında €1,634,91'de kapandı ve önceki 4 haftadan itibaren yükseliş trendini sürdürdü.

Bu hareket esasen ECB'nin faiz oranlarını sıfırın altında tutmasından ve yakın gelecekte faiz artırımı olasılığını geri itmesinden kaynaklandı. Eğer ECB faiz artırımı kararı alırsa, durum Avrupa genelinde artan enflasyonist baskılarla birlikte altının değerini zayıflatabilir. Teknik analiz, XAU/EUR'un yaklaşık €1,670,00 civarındaki %78,6 düzeltme seviyesinde dirençle karşılaştığını göstermektedir. Aşağı yönde, çift €1,605,00 civarındaki %61,8 düzeltme seviyesinde ve €1,560,00 civarındaki %50 düzeltme seviyesinde dirençle karşı karşıya kalmaktadır. Petrol $76,10'da kapandı ve son 4 haftadır düşüş yaşıyor.

Bu düşüş esasen Euro bölgesinde artan COVID-19 vakalarına ve ABD ile Çin'in petrol rezervlerini serbest bırakma olasılığına atfedilmektedir. Grafiğe göre, şu anda $66,00 civarında %78,6 düzeltme seviyesinin üzerinde. Yukarıda, eğer koşullar değişirse, %127,2 düzeltme seviyesinde $105,00'a kadar yükselebilir.

Emtia opsiyonları üzerinde işlem yapın Deriv Trader ve CFDs üzerinde Deriv MT5 Finansal hesabında.

Kripto Para Birimi

Çin’in kripto üzerindeki baskısını yeniden artırması, yeni ABD vergi raporlama hükümleri ve Hindistan'ın yalnızca onaylı sanal para birimlerinde ticarete izin verme fikri, Bitcoin'in 19 Kasım 2021 Cuma günü $56,000'ın altına düşmesine katkıda bulundu. Ancak o tarihten beri, küresel kripto para birimi kapitalizasyonu %0,55 artışla $2,63 trilyona yükseldi. Bitcoin ve Ethereum küçük yeşil işaretler gösterdi, Solana, Polkadot ve Dogecoin ise hafifçe düştü. Piyasa raporlarına göre, Bitcoin 15 günden daha kısa bir sürede %20'den fazla kaybetti. 21 Kasım 2021'de, El Salvador'un Başkanı Nayib Bukele, $1 milyar ABD doları tutarında bir “Bitcoin tahvili” ihraç etme planlarını duyurdu.

Pazar raporlarına göre, Bitcoin, 15 günden kısa bir sürede neredeyse %20 kayıp yaşadı. 21 Kasım 2021'de El Salvador Başkanı Nayib Bukele, 1 milyar dolarlık bir tahvil çıkarma planlarını açıkladı. Bu, Liquid Network üzerinde Blockstream tarafından geliştirilen tokenize bir finansal araçtır. El Salvador, dünyanın ilk egemen Bitcoin tahvillerini ihraç etmeyi ve vergi muafiyeti olan Bitcoin Şehri'ni inşa etmeyi planlıyor.

Ethereum ağı, Ethereum işlem ücretlerindeki düşüşe rağmen yoğunlaşmaya devam ediyor. MATIC Ağı, yeni ölçeklendirme çözümü olan Miden'i sunarak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor. Polygon ağındaki aktiviteleri takip ederek, yüksek bir seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz hafta, $6,10,000 geliri elde etti ve MATIC üzerindeki işlemler, ETH üzerindekilerden dört kat fazla oldu. Grafiklere göre, BTC/USD şu anda $58,000 civarında işlem görüyor. Bir sonraki destek seviyesi %61,2 düzeltmede, yaklaşık $53,500, ardından %50 düzeltme seviyesinde $49,000'dır. Yukarıda, BTC/USD'nin direnci $60,000'da %78,6 düzeltme seviyelerinde.

Kripto para opsiyonları üzerinde işlem yapın Deriv Trader ve CFDs üzerinde Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında.

XAU/USD — Altın

Altın için tekrar boğa bir hafta geçti. Since the US Dollar Index recovered more than 2% over the past two weeks, gold has risen above the $1,800 level. The price of gold is currently trading just above its weekly 50 EMA level of $1,802. Any sustained move above the same could trigger it to move towards its previous resistance zone between $1,830 - $1,833. On the downside, $1,780 will be the first support, followed by $1,760 as major support.

Deriv Trader'da Altın opsiyonları ve Deriv MT5 Finansal hesabında CFD'ler üzerinde işlem yapın.

EUR/USD

EUR/USD paritesi haftaya boğa hareketiyle başladı ancak haftanın sonunda momentumunu sürdüremedi. Zayıf ABD Doları endeksi bile EUR/USD'yi yukarı taşımak için yeterli olmadı. 28 Ekim 2021 Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın politika duyuruları, EUR/USD trendine biraz ışık tutabilir. Technically, it has support close to 1.1580, followed by major support close to 1.1530, while an uptrend above the previous weeks' high of 1.1670 could push the price to 1.18 levels.

Deriv Trader'da EUR/USD opsiyonları ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler üzerinde işlem yapın.

ABD Teknolojisi — Nasdaq

ABD Teknoloji Endeksi geçen ayki kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti ve herhangi bir geri çekilmenin kısa süreli olacağı görünmekte. The price is just beneath its September month high, which was around $15,700. Geçen ayın yüksek seviyesinin üzerinde hareket etmeye devam ederse, sonraki uzatılmış yükseliş trendini başlatacaktır. The next major level to watch will be $16,000, while the previous swing low $14,386 will be a key support level.

Deriv Trader'da ABD Teknoloji Endeksi opsiyonları ve Deriv MT5 Finansal hesaplarında CFD'ler üzerinde işlem yapın.

Hafta sonu ticareti yapılamayacağına dair yaygın bir yanlış anlaşılma vardır çünkü çoğu finansal piyasa kapalıdır. Gerçek şu ki, Cumartesi ve Pazar günleri ticaret yapabileceğiniz piyasalar hâlâ vardır.

Finansal piyasalara daha kolay erişim sayesinde ticarete olan ilgi dakikalar içinde katlanarak artıyor, bu nedenle daha fazla yatırımcı her gün ticaret yapmanın, hatta hafta sonları bile alışkanlık haline getirmenin yollarını arıyor. Bu talebi karşılamak için daha fazla broker artık hafta sonu ticareti sunuyor.

Hafta sonu neden ticaret yapmalısınız

Deneyimli yatırımcılar için hafta sonları ticaret yapmak, ticaret stratejilerini geliştirmek için daha fazla zaman sağlar ve bu da onlara daha fazla piyasa hareketinden faydalanma imkânı tanır. Yenilseniz ve bunun sizin için doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, işte dikkate almanız gereken 3 neden.

1. Ticaret için daha fazla zaman

Hafta sonları size daha fazla ticaret süresi ve fiyat hareketlerinden yararlanma fırsatı sunar. Hafta içindeki günlere kıyasla, daha az dikkat dağıtıcı faktörle karşılaşırsınız, bu sayede işlemlerinizi daha iyi düşünebilir ve ticaret fırsatlarını değerlendirmek için aceleci kararlar verme riskini azaltabilirsiniz.

2. İstediğiniz zaman ticaret yapma esnekliği

Bazıları için hafta içi ticaret yapmak neredeyse imkânsızdır. Yoğun programlar ve haftanın her günü süren taahhütler nedeniyle, hafta sonu en iyi seçenektir çünkü esneklik sunar — size uygun olan saatleri seçme özgürlüğüne sahip olursunuz.

3. İşlemlerinizi açık tutun

Hafta içinde yaptığınız işlemler, piyasa kapalı olsa bile hafta sonu boyunca devam edecektir. Dur stop ve take profit gibi ticaret koşullarınız yerinde kalacak, ancak kapalı piyasalarda tetiklenmeyeceklerdir. Eğer bir işlemi manuel olarak kapatmanız gerekiyorsa, istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. Fakat, işlemlerinizle ilgili kendinize güveniyorsanız, pozisyonunuzu hafta sonu boyunca korumak ek potansiyel kazançlar sağlayabilir.

Hafta sonunun ticaretinizi geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceği

Hafta sonları, işlemlerinizin nasıl performans gösterdiğini gözden geçirmek için mükemmel bir zamandır. Ticaret günlüğünüzü gözden geçirmek, piyasa koşullarını daha fazla odaklanarak değerlendirmek ve eğer stratejileriniz istediğiniz gibi çalışmıyorsa uygulamanız gereken değişiklikleri incelemek için boşluğunuz var.

Finansal piyasalar hafta boyunca farklı bir davranış sergiler, bu nedenle eğer işlemleriniz için derinlemesine teknik ya da temel bir analiz yapmak isterseniz, hafta sonu bunu yapma esnekliğine sahip olursunuz.

Ayrıca, duygularınızın ticaret kararlarınızı etkilemesine izin verip vermediğinizi değerlendirmek için iyi bir zamandır. İşlemlerinize çok mu uzun süre dayandınız? Ticaret yeteneklerinizi fazla mı abarttınız? Eğer öyleyse, hafta sonları ticaret tarzınızı düşünmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için bir fırsat sunar.

Hafta sonu ticaret yapabileceğiniz piyasalar

Deriv üzerinde ticaret yapabileceğiniz asla uyumayan iki piyasa vardır — sentetik endeksler ve kripto paralar.

Sentetik endeksler

Sentetik endeksler, gerçek dünya pazarlarını taklit eden benzersiz endekslerdir ancak küresel olaylardan veya piyasa ve likidite risklerinden etkilenmezler. Bir kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı üreteci tarafından desteklenirler ve tercih ettiğiniz ticaret koşullarına bağlı olarak farklı volatitlik seviyeleri sunarlar. Volatilite endeksleri, Crash/Boom, Jump endeksleri, Step endeksleri ve Range kırılma endeksleri arasından seçebilirsiniz.

Deriv MT5 ve Deriv X (CFD'lerle), Deriv Trader (0,35 USD'ye kadar düşük opsiyon ve Multipliers), Deriv Bot (opsiyonlu) ve Deriv GO'da (Multipliers) sentetik endeksler ticareti yapabilirsiniz.

Kripto para birimleri

Kripto paralar, merkezi bir bankanın veya hükümetin yetki sahibi olmadığı anlamında merkeziyetsiz dijital paralardır. Kripto para piyasalarının yüksek volatilisitesi nedeniyle, bu piyasalardaki riskleri seven yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Deriv üzerinde, 17'den fazla kripto para çiftinin bulunduğu dünyanın en popüler kripto paralarıyla işlem yapabilirsiniz. Bunları Deriv MT5 ve Deriv X (CFD'lerle), Deriv GO (Multipliers) ve dTrader'da (Multipliers) ticaret yapabilirsiniz.

Eğer bu piyasalara aşina değilseniz, önce ticaret becerilerinizi geliştirmek için pratik yapabilirsiniz. Ücretsiz demo hesabı ile başlayın; bu, kullanabileceğiniz ve tükendiğinde yenileyebileceğiniz 10.000 USD sanal para ile önceden yüklenmiştir. Ticaretinizde kendinizi rahat hissettiğinizde, gerçek bir hesaba kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Sentetik endekslerin ve kripto paraların nasıl çalıştığını öğrenmek için bize ait “Sentetik endeks ticaretine giriş” ve “Kripto para nedir?” blog yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Kaldıraç, çevrimiçi ticaret dünyasında sıkça karşılaşacağınız terimlerdendir. Ancak herkes bunun ne anlama geldiğini anlamaz. Bu yüzden bu blogda, kaldıraçın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve onunla hangi piyasalarda işlem yapabileceğinizi konuşacağız.

Kaldıraç nedir

Kaldıraç, CFD ticareti için kritik bir unsurdur. Bu, nakit bakiyenizin izin verdiğinden daha fazla işlem pozisyonu açmak için borç alınan fonları kullanmayı ifade eder.

Birçok yatırımcı, stratejilerini iyileştirmek ve potansiyel kazançlarını maksimize etmek için kaldıraçtan yararlanır. Ancak, kaldıraç kullanmanın bir sıkıntısı var: stratejik kullanılmadığında beklenenden daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, işlem yapmadan önce, piyasaları dikkatlice analiz ettiğinizden ve bunun size fayda sağlayacağından emin olun.

Nasıl çalışır

Temelde, kaldıraç, işlemin değerinin sadece bir kısmı için daha büyük pozisyonlar açmanızı sağlar. Örneğin, eğer 1.000 USD'ye mal olan X varlığının CFD'sini açmak istiyorsanız, sadece 10 USD'niz olsa bile, bunu 1:100 kaldıraç ile yapabilirsiniz.

Kaldıraç ne kadar yüksekse, işlem açmak için gereken sermaye o kadar düşüktür. Bu, sermayenizin alım gücünü artırır ve küçük fiyat değişikliklerinden yararlanmanızı ve piyasa riskinizi genişletmenizi sağlar.

Teminat, kaldıraçlı bir pozisyon açmak için gereken depozitoyu ifade eder ve spread, kaldıraç ve döviz dönüşümleri göz önüne alınır. Pozisyonunuzun piyasa değerini artırmak için ne kadar teminat gerektiğini belirlemek için bir teminat hesaplayıcı kullanırsınız.

Örneğin, eğer X varlığının fiyatı 100 USD ise ve kaldıraç 1:100 ise, 1 CFD açmak için gereken teminat yalnızca 1 USD olacaktır.

Diyelim ki, X'in 100 CFD'sini (veya 100 lot) alım emriyle açmak istiyorsunuz (X varlığının fiyatlarının artacağını bekliyorsunuz), işte kaldıraçla açılan işlemin olası sonuçları:

• Eğer X'in fiyatı 105 USD'ye yükselirse, her CFD'den 5 USD kar edersiniz. 100 CFD aldığınız için toplam karınız 500 USD olacaktır (100 CFD ✕ 5 USD = 500 USD).
• Eğer X'in fiyatı 95 USD'ye düşerse, toplam kaybınız 500 USD olur.

Bu sonuçlara dayanarak, kaldıraç kazançları artırabilir, ancak aynı zamanda kayıpları da artırabilir.

Kaldıraçlı ticarette riski nasıl yönetirsiniz

Kaldıraçlı ticaret yüksek riskler içerir, bu yüzden stop-loss ve take-profit gibi standart risk yönetimi özelliklerini kullanmak akıllıcadır. Stop-loss ve take-profit emirleri, maruz kalabileceğiniz potansiyel kaybı sınırlamanıza ya da elde ettiğiniz karı güvence altına almanıza yardımcı olacaktır.

Stop-loss emri verdiğinizde, pozisyonunuzun otomatik olarak kayıpla kapanacağı tam fiyatı belirtirsiniz. Bu, ne kadar risk almak istediğinizi belirtmenizi sağlar ve kayıplarınızı beklenenden daha fazla büyümeden önce sınırlamanıza olanak tanır.

Take-profit emri verdiğinizde, pozisyonunuzun otomatik olarak kapanacağı tam fiyatı belirlersiniz. Bu, piyasa aleyhinize hareket etmeden önce hedef karınızı güvence altına almanızı sağlar.

Deriv üzerinde kaldıraçla işlem yapabileceğiniz piyasalar

Deriv'de kaldıraçla işlem yapabileceğiniz piyasalar döviz, hisse senetleri ve hisse senedi endeksleri, kripto para birimleri, emtialar ve türetilmiş endekslerdir. Bu piyasaların her biri farklı şekilde çalışır, bu yüzden kaldıraçla işlem yaparken dikkatli olmak önemlidir. Onları Deriv MT5 ve Deriv X'te ticaret yapabilirsiniz.

Forex

50'den fazla popüler döviz çiftine erişin ve piyasa riskinizi artırmak için 1:1000'e kadar kaldıraçla işlem yapın (AB/AU için max 1:30).

Hisse senetleri ve endeksler

Favori marka ve uluslararası endekslerden oluşan rekabetçi fiyatlı hisse senetleri ve varlık sepetlerinden yararlanın. Hisse senetlerinde 1:50'ye kadar ve endekslerde 1:100'e kadar kaldıraçla işlem yapın (AB/AU için hisse senetlerinde max 1:5 ve endekslerde 1:20) normal borsa işlem saatleri dışında.

Türev endeksler

Türetilmiş endeksler, sentetikler, sepet endeksleri ve türetilmiş dövizlerden oluşur. Sürekli işlem yaparak sentetikleri 1:1000'e kadar kaldıraçla işlemenin tadını çıkarın (AB için max 1:30). Bu endeksler, gerçek dünya piyasa hareketlerini simüle eder, sabit volatilite sunar ve likidite risklerinden muaftır.

Emtialar

Gümüş, altın ve petrol gibi emtia fiyat hareketlerini tahmin edin ve potansiyel kazançlarınızı artırmak için 1:500'e kadar kaldıraçla işlem yapın (AB/AU için max 1:20).

Kripto Para Birimi

Dünyanın en popüler kripto para birimleriyle, seçim yapabileceğiniz 17'den fazla kripto çiftine sahip olun. Bu yüksek likiditeye sahip piyasalardan 1:100'e kadar kaldıraçla faydalanın (AB/AU için max 1:2).

Özetle

Birçok kişi kaldıraçı çift taraflı bir kılıç olarak görse de, onu nasıl yöneteceğinizi öğrendikten sonra ondan korkmaya gerek yoktur. Eğer yeni başlıyorsanız, ne kadar cazip olursa olsun, küçük başlamanın akıllıca bir yolu olduğunu bilin. Büyük miktarlarla hemen başlamanın iyi bir fikir olmadığını unutmayın, çünkü bu ticaretlerinizi tamamen etkileyebilir.

Kaldıraçla işlem yapmayı mı öğrenmek istiyorsunuz? 10.000 USD sanal para ile önceden yüklenmiş ücretsiz bir demo hesabı için kaydolun.

Altın, erken medeniyetlerden beri bir ödeme aracı olarak kullanılmıştır ve bu onu dünyadaki en eski para birimlerinden biri haline getirmiştir. Yüzyıllardır değer saklama aracı olarak tanınmaktadır, bu da onun uzun bir süre boyunca değerini koruyabilmesi ve değer kaybetmemesi anlamına gelir. Birçok kişinin onu zenginliğin bir işareti olarak görmesinin nedenlerinden biridir.

Altın ticareti, altının fiziksel altın veya altın Derivleri şeklinde alım satılmasıdır. Bu metal, yüksek şekil verilebilirlikte olup bozulmadığı için değerli olarak kabul edilmektedir; bu da bugün onu dünya genelinde en çok işlem gören ham maddelerden biri yapmaktadır. Popülerliği ve yüksek değeri nedeniyle, emtia piyasalarında altının fiyatı diğerlerinden daha fazla dalgalanmaktadır. Pek çok çevrimiçi yatırımcı, bu fiyat hareketlerini daha fazla potansiyel kazanç elde etmek için harika ticaret fırsatları olarak görmektedir.

Bu blogda, altın ticaretinin ne olduğunu, fiyatını etkileyen unsurların neler olduğunu ve diğer varlıklarla online nasıl ticaret yapılacağını ele alacağız.

Altın ticareti nedir?

Altın ticareti, altının fiyatı üzerinde spekülasyon yaparak potansiyel kâr elde etmek anlamına gelir ve bunu çevrimiçi olarak yapmanın birkaç yolu vardır. Deriv'de, altın yatırımcıları CFD’ler ve opsiyonlar kullanır 

Altın CFD’leri ve opsiyonları, metallerin fiyat hareketlerini onlara sahip olmadan veya satın almadan tahmin etmenizi sağlar. Bu ticaret türleri, sizin alışılmış düşük al, yüksek sat yaklaşımına uymanıza gerek kalmadığı için daha fazla esneklik sağlar ve yükselen ve düşen piyasalardan potansiyel olarak kâr elde etmenize olanak tanır. Pozisyonunuz ne olursa olsun, amacınız piyasanın gelecekteki yönünü doğru şekilde tahmin etmektir.

CFD ile, uzun veya kısa pozisyon alabilir ve bunu sürdürmek için yeterli sermayeniz varsa işleminizi istediğiniz kadar açık tutabilirsiniz. Piyasa işlem boyunca sizin lehinize hareket ettikçe, potansiyel kazancınız o kadar artar. Ancak, piyasa sizin aleyhinizde hareket ettikçe, daha fazla kayıplar yaşayacaksınız 

Opsiyonlarla ise, belirli bir zaman diliminde fiyat hareketlerini tahmin edersiniz. Ayrıca, potansiyel ödemelerinizi daha önceden bilirsiniz ve kaybınız stake'inizle sınırlıdır.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler

Diğer herhangi bir varlıkta olduğu gibi, altının fiyatı arz ve talep tarafından etkilenir. Eğer piyasada çok fazla arz ve yeterince talep yoksa, altın fiyatları düşer. Ancak, talep güçlü ve arz düşükse, altın fiyatları Rise 

‍Altının arz ve talebini etkileyen birçok faktör vardır ve bu durum önemli fiyat dalgalanmalarına yol açar. İşte bunlardan 3 tanesi.

ABD dolarının değeri

Altın, dolar bazında bir metal olup, fiyatı ABD dolarının değerine bağlıdır; ticarette sıklıkla XAUUSD olarak anılır. XAUUSD, finansal piyasalarda altın (XAU) ve ABD Doları (USD) arasındaki döviz kuru için kullanılan bir ticaret sembolüdür. Temelde, bir ons altın satın almak için gereken Amerikan dolarlarının sayısını gösterir. Yatırımcılar bu sembolü, ABD doları ile altın fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapmak için kullanır.

Bu etki altın fiyatını önemli ölçüde etkiler. Doların değeri düştüğünde, insanlar servetlerini korumak için diğer yatırımlara yönelir ve altın, içsel değeri nedeniyle en iyi seçenek olarak görülmektedir. Ayrıca, düşen bir dolar diğer para birimlerinin satın alma gücünü artırır, bu da altın talebini artırabilir ve fiyatını yükseltebilir.

Artan enflasyon‍

Enflasyon, belirli bir para biriminin satın alma gücü zayıfladığında ortaya çıkar. Sonuç olarak, insanlar güvenli liman varlıkları ararlar. Güvenli liman varlığı, piyasa dalgalanmaları sırasında değerini koruyacağı veya artıracağı beklenen bir yatırımdır.

Altın genellikle güvenli liman varlığı olarak kabul edilir. Diğer emtia piyasalarındaki varlıklara göre daha dalgalı olmasına rağmen, bu dalgalanma diğer piyasalara kıyasla hâlâ çok düşüktür. Bu nedenle birçok kişi, kayıplara karşı koruma sağlamak için enflasyona karşı korunma amaçlı kullanır.

Üretimde kıtlık

Madencilik ve geri dönüşüm, altın üretiminin iki önemli kaynağıdır. Ancak, altının sınırlı doğası nedeniyle ve dünya altın rezervlerinin çoğunun zaten çıkarıldığı gerçeği nedeniyle zamanla tükenmesi beklenmektedir.

Talebi karşılamak için, şu anda piyasada olan altın geri dönüştürülerek değerlendirilmektedir ve daha fazla şirket altın yataklarını bulmak için gelişmiş madencilik teknolojileri keşfetmektedir. Ancak, herhangi bir yeni keşif kısa vadede altın fiyatını artırır çünkü herkes onun peşinde olacaktır. Arz ve talep yasası uyarınca, eğer arz talebi karşılayamazsa, fiyatı yükselmeye devam edecektir.

Deriv'de altın ticareti yapılabilecek platformlar

Altın ticareti Deriv'de birçok platformda mevcuttur.

Altın ticareti yapmak için Deriv MT5 ve Deriv X üzerinde CFD’ler kullanabilirsiniz. Deriv MT5, analiz nesneleri, teknik göstergeler ve daha birçok ticaret aracı ile donatılmış popüler CFD ticaret platformunun Deriv versiyonudur. Deriv X, çalışma alanınızı kişiselleştirmenizi sağlayan özelleştirilebilir bir ticaret platformudur; gelişmiş özelliklerle doludur ve ticaret tarzınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Opsiyonlarla altın ticareti yapmak istediğinizde, Deriv Trader ve Deriv Bot'ı seçebilirsiniz. Deriv Trader, esnek ticaret süreleri sunar ve pozisyonları 0,50 USD kadar düşük stake'lerle açabilirsiniz. Eğer otomatik ticaret tercih ediyorsanız, Deriv Bot kullanabileceğiniz ticaret platformudur, çünkü programlama becerileri olmadan 5 adımda ticaret botunuzu oluşturmanıza olanak tanır.

Altın ticaretini risksiz olarak pratik yapın! Yukarıda belirtilen tüm platformlar için önceden yüklenmiş 10.000 USD sanal para ile dolu ücretsiz bir demo hesabı oluşturun. Ticaretlerinizden emin olduğunuzda, hemen gerçek bir hesaba geçiş yapabilirsiniz.

ABD Endeksleri

Hisseler, 26 Kasım 2021 Cuma günü, yılın en kötü gününü yaşadı. Tüm 3 ana endeks, Güney Afrika'da keşfedilen yeni Covid varyantı Omicron'un riskli varlıklardan uzaklaşmaya neden olmasıyla yarım günlük seansta keskin bir şekilde düştü.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, yeni varyantın daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ancak mevcut aşılarla direnç gösterme korkusu, finansal piyasalarda şok dalgaları yarattı.

Kasım ayının başındaki eş zamanlı piyasa zirveleri, Cuma günkü piyasa kayması sonrasında uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Güvenli liman arayışı içinde tahvil fiyatları yükselirken, getiriler düştü. ABD Hazine tahvili referans notu, 15 baz puan kaybederek %1.48'de kapandı. Bu, haftanın başında ulaşılan %1.68 seviyesinden keskin bir geri dönüşü işaret ediyor.

Seyahat hisseleri en çok etkilenenler oldu. Delta Hava Yolları ve American Airlines sırasıyla %7.08 ve %7.12 düştü ve Boeing Co, haftayı %11.45 daha düşük kapatarak büyük bir düşüş yaşadı. Banka hisseleri de geri çekildi, küresel ekonomi ile bağlantılı sanayi hisseleriyle birlikte.

Bu haftanın kazananları, yatırımcıların satış sırasında toplandığı aşı üreticileri oldu. Pfizer %4.29 artarken, Moderna hisseleri %20'nin üzerine fırladı. Evde çalışanları destekleyen şirketler de fayda sağladı; Zoom ve Netflix her biri %5'ten fazla kazanç elde etti.

Gelecek haftalarda, tüm gözler yeni aşı gelişmelerinde olacak. Yatırımcılar, yeni varyantın hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını umuyorlar ki küresel piyasalar sakinleşsin. Federal Rezerv'in yeni yeniden seçilen Başkanı Jerome Powell'ın da bu hafta gelecekteki para politikaları hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Enflasyon baskıları tehdit olmaya devam ederken, piyasa gözlemcileri para politikasında herhangi bir tepki değişikliği bekliyor.

ABD endeksleri opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.

Forex

EUR/USD verileri nispeten karışıktı. Kasım ayı için AB'deki İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklenenden daha iyi çıktı ve ay boyunca enflasyonda bir artış sinyali verdi. ABD'de, Temel Kişisel Tüketim Harcaması (PCE) Fiyat Endeksi de yıllık bazda beklenenden daha iyi geldi. FOMC toplantısının tutanakları, Fed üyelerinin enflasyondaki artış konusunda endişeli olduğunu ve gerekirse politikayı daha erken sıkılaştırmaya istekli olduklarını gösteriyor; oysa ECB şu anda para politikasını değiştirmek için acele etmiyor.

Ayrıca, yeni COVID-19 varyantı piyasa duygularında bir düşüşe neden oldu ve COVID-19 korkusunu yeniden ateşledi. Bu hafta AB, Tüketici Fiyat Endeksi ile ilgili güncellemeler getirecekken, ABD'de ana güncellemeler Merkez Bankaları Tüketici Güveni, Tarım Dışı İstihdam ve ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ile ilgili olacak. EUR/USD, $1.13 seviyesinde kapandı ve bir sonraki destek seviyesi %38.2 geri çekilme seviyesinde $1.123 civarında. EUR/USD için %50 geri çekilme seviyesi ise $1.14 civarında direnç gösteriyor.

GBP/USD, daha iyi tahmin edilen Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerine rağmen geçen hafta düşük seviyelerde kaldı. İngiltere Merkez Bankası, Aralık ayında faiz oranlarını 15 baz puan artırma kararı almıştı, ancak bu karar yeni koronavirüs varyantının tespit edilmesinin ardından geri çekilebilir.

Öte yandan, ABD doları, şahin Fed yorumları ve Jerome Powell'ın Fed Başkanı olarak yeniden aday gösterilmesiyle destek buldu. Bu hafta, GBP için Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve USD için Tarım Dışı İstihdam verileri olacak. Parite $1.33 seviyesinde kapandı ve bir sonraki destek seviyesi %61.8 geri çekilme seviyesinde $1.31 civarında, ardından %50 geri çekilme seviyesi $1.28 civarında. Direnç, %78.6 geri çekilme seviyelerinde $1.37 civarında görülüyor.

Japon yeni, 26 Kasım 2021 Cuma günü, yatırımcıların bağışıklık tepkilerini aşabileceği ve aşı etkilerini karşılayabileceği haberleri karşısında güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle büyük döviz çiftleri karşısında sıçradı.

Forex opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.

Emtia

Altın, geçen hafta ABD doları karşısında mücadele etmeye devam etti. Düşüşün arkasındaki neden, esasen Hazine getirilerindeki artıştı. Jerome Powell'ın Fed başkanı olarak yeniden aday gösterilmesi de, faiz oranlarının Haziran 2022'de yükseleceği görüşünü güçlendiren bir faktördü.

Yeni tespit edilen COVID varyantı, küresel hisse senetlerinin ağır kayıplar yaşamasına neden oldu ve 10 yıllık Hazine getirisi haftanın sonunda %1.50'nin altına düştü ve XAU/USD'nin $1,788.85 civarında kapanmasına yol açtı. %23.6 geri çekilme seviyesindeki destek seviyesi $1,772.55 civarında. XAU/USD için %38.2 geri çekilme seviyesi $1,829.00 civarında direnç gösteriyor, ardından %50 geri çekilme seviyesi $1,875.50 civarında.

Petrol, koronavirüs korkusu ve bunun yakıt talebi ve seyahat sonuçları üzerindeki olası etkisi nedeniyle geçen hafta yaklaşık %13.50 düştü. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD, fiyatları düşürmek için ham petrol varilleri salma konusunda anlaştılar. OPEC bu hafta toplanacak ve bu talep endişeleri, arz artışlarını ertelemelerine veya durdurmalarına neden olabilir. Petrol şu anda $68 seviyesinde işlem görüyor ve %78.6 geri çekilme seviyesindeki destek seviyesinin hemen üzerinde. %61.8 geri çekilme seviyesindeki bir sonraki destek seviyesi $52 civarında, direnç seviyesi ise %127.2 geri çekilme seviyesinde $107 civarında.

Emtia opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal hesapta ticaret yapın.

Kripto Para

‍

Yeni koronavirüs varyantı, küresel piyasaları sarsıyor ve etkisi kripto paralardan da kaçmıyor. Bitcoin, piyasa çalkantısına karşı bir koruma olarak görülen kripto tutkunları tarafından bile bu yıkımdan muaf değildi.

Dünyanın en büyük kripto parası, bu ayın başlarında ulaştığı neredeyse $69,000'den %20'den fazla düştü. İkinci en büyük kripto olan Ether, %10'dan fazla düştü, XRP ise %9.9 geriledi.

Teknik açıdan, Bitcoin, %61.8 geri çekilme seviyesindeki $53,500'lik ana birinci destek seviyesinin üzerinde kalıyor. İkinci destek seviyesi $48,700 seviyesinde %50 geri çekilme ile yer alıyor. Yukarıda, orta-uzun vadeli görünüm için direnç $60,300 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa gözlemcileri, Bitcoin'in Kasım ayı başlarındaki son rekor yüksekliklerin ardından gücünü kaybedip kaybetmediği konusunda bölünmüş durumda. Ancak kripto para birimine inananlar, Bitcoin'in düşüş momentumundan etkilenmiyor. İyimser Bitcoin boğaları, düşüşü geçici bir şok olarak değerlendiriyor ve bu durumu satın almak için mükemmel bir fırsat olarak görüyor.

Kripto para opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.

Bir trader'ın başarısını belirleyen ana faktör, bir varlığın fiyat hareketini doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğidir. Ancak, bu tahmin etme meselesi değildir – piyasayı analiz edebilir ve ticarette bilinçli kararlar alabilirsiniz, bu da potansiyel kâr şansınızı artırır.

Herhangi bir finansal piyasaya uygulayabileceğiniz 2 tür piyasa analizi vardır: teknik ve temel. Deneyimli traderlar genellikle her iki analiz türünü birleştirir ve doğru tahmin şanslarını artırmak için çeşitli araçların kombinasyonunu kullanır. Bu blog gönderisinde teknik analize odaklanacağız ve yeni başlayanlar için temel analiz blogunda, temel analizin nasıl çalıştığını ele alacağız.

Teknik analiz nedir?

Teknik analiz, tamamen geçmiş fiyat hareketlerini analiz etmeye dayanır. Hiçbir şekilde siyasi ve ekonomik olaylardan etkilenmez. Son amacı desenleri tanımlamak, gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek ve bir varlığı almak (veya satmak) için doğru zamanı belirlemektir.

Teknik analiz 2 şekilde gerçekleştirilebilir: grafik desenlerini tanımlamak veya teknik göstergeler kullanmak; her ikisini de bu blog yazısında inceleyeceğiz.

Her iki durumda da bir fiyat grafiğini nasıl okuyacağınızı anlamanız gerekir, o yüzden önce bunu geçelim.

Teknik analizde fiyat grafiklerinin neleri var?

Fiyat grafiği, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketinin grafiksel temsilidir.

Her grafikte zamanı temsil eden yatay bir eksen ve fiyatı temsil eden düşey bir eksen bulunur. Bu ekran görüntüsü, örneğin, Volatility 10 endeksinin Ağustos'tan Kasım 2021'e kadar olan fiyat dalgalanmalarını göstermektedir.

Fiyat grafiği, esasen, zaman aralıklarındaki fiyat hareketlerini küçük birimler halinde gösterir. Zaman aralıkları bireysel olarak ayarlanabilir ve genellikle kişisel tercihe bağlıdır. B bazı traderlar daha detaylı grafikler tercih eder ve 1-tik veya 5 dakikalık aralıklar ayarlarken, diğerleri daha genel bir tablo görmek ister ve saatlik, günlük veya hatta haftalık grafikler kullanır.

1 tıkın 1 fiyat değişikliği birimini yansıttığı bir tık grafiği, traderlara en detaylı veriyi sağlar, çünkü fiyat değişikliğini her 1-2 saniyede bir gösterir. Bu tür grafik çoğunlukla opsiyon ticaretinde kullanılır ve DTrader ve DBot'ta mevcuttur.

Grafik türü

En yaygın kullanılan 3 grafik türü şunlardır:

• Mum grafiği
• Çubuk grafiği
• Çizgi grafiği

Mum grafiği

Traderlar arasında en popüler grafiklerden biri mum grafiğidir. Aşağıda nasıl göründüğünü gösteren bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.

Her mum, seçtiğiniz zaman aralığının açılış ve kapanış fiyatlarını, ayrıca o süre içinde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren bir gövde ve fitilden oluşur.

Mumun gövdesi (ana kare kısmı), açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Eğer gövde kırmızıysa (bazı diğer platformlarda siyah), kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük demektir ve açılış fiyatı en üsttedir. Eğer gövde yeşilse, kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksektir, açılış fiyatı ise alttadır.

Mumun fitili (gövdenin üstünde ve/veya altında bulunan çizgiler), belirlenen zaman aralığı içinde ulaşılan en yüksek ticaret fiyatını üstte ve en düşük fiyatı altta yansıtır.

Diyelim ki, grafiğinizi 1 dakikalık mumlarla görüntülemeyi tercih ediyorsunuz. Her mum, her dakikanın açılış ve kapanış fiyatlarını (gövde) yansıtırken, dakikada ulaşan en yüksek ve en düşük fiyatları (fitil) gösterir.

Çubuk grafiği

Çubuk grafiği, OHLC grafiği olarak da adlandırılan, mum grafiği ile aynı mantığı izler ancak çubuklar kullanır. OHLC, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının kısaltmasıdır. Mum grafiklerinde olduğu gibi, çubuklar da renkli (örneğin DTrader'da) veya tamamen siyah olabilir (örneğin Deriv MT5).

Çizgi grafiği

Çizgi grafiği, bir varlığın yalnızca kapanış fiyatını gösterir. Daha az bilgi sunsa da, ekran üzerindeki gürültüyü azaltır; bu, grafiklerinizin düzenli görünmesini tercih ediyorsanız harikadır. Grafiğin çizgisi, seçtiğiniz zaman aralıklarının (örneğin, her dakikanın) kapanış fiyatlarını birleştirerek, hareket eğilimlerini net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Bu tür grafik Deriv MT5'te mevcuttur.

Çizgi grafiği aynı zamanda bir alan grafiği olarak da görüntülenebilir. Bu durumda, yatay eksen ile çizgi arasındaki alan renklendirilir. Bu tür grafik DTrader'da mevcuttur.

Tıklar gibi bazı zaman aralıkları, mum veya çubuk oluşturmak için yeterli veri sağlamaz; bu nedenle yalnızca çizgi grafiği ile görüntülenebilirler.

Grafik desenleri ve teknik göstergeler

Grafik desenleri ve teknik göstergeler, fiyat grafiklerini ve piyasa davranışını değerlendirmek için 2 farklı yoldur.

Bir grafik deseni, fiyat grafiğinizin üzerine çeşitli çizim araçları yardımıyla çizebileceğiniz bir şekildir (örneğin bir üçgen), tıpkı bir kağıt üzerindeki noktaları birleştirdiğiniz gibi. Bir grafikte bu şekilleri tanımlamak, fiyatın bir sonraki hareketinin nereye gideceğini önermeye yardımcı olur.

Bir teknik gösterge, karmaşık matematiksel hesaplamalar yardımıyla gelecekteki fiyat hareketlerini önermeye yardımcı olan bir araçtır. Bu göstergeler de grafiklerinizin üzerine yerleştirilir ve geçmiş verileri kullanarak potansiyel fiyat hareketlerini otomatik olarak hesaplar.

Teknik analiz yaparken, bir yolu diğerinin üzerine seçmek zorunda değilsiniz. Aslında, hem grafik desenlerini hem de teknik göstergeleri eşzamanlı olarak kullanarak daha fazla veriye sahip olabilirsiniz. Nasıl çalıştığını öğrenmek için ‘Grafik Desenlerinde Destek ve Direnç’ bloguna gidelim.

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri dalgalı bir hafta geçirdi. Omicron varyantı ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteği, 3 endeksin de aşağı yönlü trendine devam etmesine katkıda bulundu. Bu durum, CBOE volatilite endeksinin Ocak ayından bu yana ilk kez intraday 35'e yükselmesine neden oldu — 30'un üzerindeki okumalar artan volatilite ve belirsizlik gösterir.

COVID varyantı ve Federal Rezerv politikası konusundaki endişeler, sabit gelir piyasasını da etkiledi. Geçen hafta, 10 yıllık ABD Hazine Tahvili getirisi 3 Aralık 2021 Cuma günü %1.36'ya düştü, Pazartesi günü ise %1.52'ydi. ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek, Fed'in varlık azaltım programının hızını artırarak enflasyonu kontrol altına alabileceğini öne sürdü.

Ekonomik kriz sırasında istikrarı ile bilinen kamu hizmetleri sektörü, haftanın en iyi performans gösteren sektörü oldu. Öte yandan, İletişim Sektörü, Başkan Biden'ın kısa vadeli bir kapanmayı önleme duyurusunun ardından haftanın en kötü performans gösteren sektörü oldu.

Bu hafta, Tüketici Kredisi, Temel Tüketici Fiyat Endeksi ve Federal Bütçe üzerine odaklanılacak.

Forex

İsviçre Frangı ve Yen, döviz piyasalarında en büyük kazananlar oldu, ardından Dolar geldi. Güvenli liman para birimleri olarak kabul edilen İsviçre Frangı ve Yen, Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle küresel para birimleri ve tahvil getirileri karşısında değer kazandı. Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına almak için olası agresif eylemleri konusundaki endişeler, Dolar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Avustralya Doları, ABD Doları karşısında yeni dip seviyeler belirlemeye devam etti ve Haziran 2021'den bu yana 2 hafta içinde en fazla düşüşü yaşadı. Avustralya'nın ekonomisi, küresel tedarik zincirinin ön tarafında yer alıyor ve bu nedenle Omicron ile ilgili gelişmeler önem taşıyor. Son RBA toplantısından bu yana, AUD/USD 0.7532'den 0.7000'e düştü. RBA, bu hafta para politikasını tartışmak üzere toplanacak. Son RBA toplantısından bu yana AUD/USD'deki önemli hareketler göz önüne alındığında, 7 Aralık 2021 Salı günü RBA'nın faiz oranı kararını ve bu kararın arkasındaki ekonomik koşullara dair yorumları izlemek önemlidir. AUD/USD, $0.70500'deki %61.8'lik geri çekilme seviyesinde desteğini kırdı ve bu yeni direnç seviyesi haline geldi — %50 geri çekilme seviyesindeki yeni destek seviyesi ise $0.67500 civarında.

Beklenenden daha zayıf bir ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından, dolar kazançlarını tersine çevirerek gün boyunca yatay işlem gördü. Rapor, önceki aylara yönelik olumlu revizyonlar ve işgücü piyasası hakkında sağlam detaylar içeriyordu. Omicron tehdidine rağmen, piyasalar, Fed'in mevcut azaltım ve varlık alım seviyesine bağlı kalacağını açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaratan istihdam verilerinden hızla toparlandı.

İngiltere cephesinde, Bank of England'ın Aralık ayında belirlediği faiz oranı tahminine dair şüpheler arttı; çünkü oran belirleyici, politika ayarlarını değiştirmeden önce Omicron hakkında daha fazla bilgi edinmenin faydalı olabileceğini belirtti. Omicron varyantı tüketim ve üretimi yavaşlatma tehdidinde bulunursa, politika yapıcılar ekonomik talebi engelleme riskine girmek istemiyor.

Emtia

Ekonomik belirsizlik arttıkça, piyasa gözlemcileri üretim ve ekonomik talebi değerlendirmek için petrol fiyatlarına yöneliyor. Bu görünüm, zayıf ekonomik beklentileri gösteriyor; petrol fiyatları altıncı haftadır düşüş gösteriyor - bu, 2018'den bu yana en uzun haftalık düşüş süreci.

WTI ham petrol fiyatı %0.63 düşerek $66.26'da kapandı. Ham petrol fiyatı, önce %61.8 geri çekilme seviyesinde $60.50 civarında destek bulacak, ardından %50 geri çekilme seviyesinde $55.50 aralığına geçecektir. Cuma günü kapanış itibarıyla, WTI ham petrol 50 günlük hareketli ortalamasının yakınında işlem görüyordu. Omicron varyantının oluşturduğu tehditlere rağmen, OPEC, Ocak ayında günde 400 varil petrol üretimini yavaşça artırma planına bağlı kalıyor. Bu karar, küresel petrol piyasalarındaki artan endişeler arasında önemli ve geçen haftaki fiyat düşüşlerinin başlıca faktörlerinden biriydi.

Metal piyasalarında, Altın haftayı $1,783.18'de yatay kapattı; bu, geçen haftanın başlangıç fiyatına göre -%0.03'lük bir değişim. Cuma günü kapanış fiyatı, altını %38.2 geri çekilme seviyesindeki yaklaşık $1,780'deki ilk büyük destek seviyesinin biraz üzerine yerleştirdi. Yukarı yönde direnç, %50 geri çekilme seviyesindeki $1,800 civarında bulunuyor ve ardından %61.8 geri çekilme seviyesindeki $1,820'deki ikinci büyük destek seviyesi geliyor.

Haftayı yatay kapatmasına rağmen, Altın 3 Aralık 2021 Cuma günü Dolar karşısında %1 değer kazandı; bu, Omicron belirsizliği ve ABD Hazine Getirilerindeki düşüş nedeniyle güvenli limana yönelmekten faydalandı.

Kripto Para

Haftanın felaketle bitişinde, Bitcoin fiyatları 4 Aralık 2021 Cumartesi günü keskin bir şekilde düştü ve $43,000 civarında bir dip seviyeye geriledi, ardından toparlandı. Cuma'dan Cumartesi'ye kadar geçen 24 saat içinde, dünyanın en önde gelen kripto parası yaklaşık $10,000 kaybetti ve bu, değerinin %17'sinden fazlasının silinmesi anlamına geliyor. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum da etkilendi. Ethereum, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü $3,400'e kadar düştü ve piyasa satışları sırasında 24 saat içinde %15 değer kaybetti.

Piyasa kayıpları, Cumartesi sabahı erken saatlerde hızlandı ve düşüşün belirgin bir nedeni yoktu. Kripto paralar, 3 Aralık 2021 Cuma günü hisse senetlerinin geri çekilmesiyle birlikte düşmeye başladı ve yatırımcılar tahvillere yöneldi. Teknoloji hisselerinde artan duygu, yatırımcıların kripto alanında satış yapmasına neden olmuş olabilir. Satışlar, uluslararası hükümetlerden gelen yaklaşan kripto düzenlemeleriyle ilgili rahatsız edici bir duygu arasında da gerçekleşti.

Şimdi toparlanma sürecine giren Bitcoin, 50% geri çekilme seviyesinde $54,400 civarındaki ilk büyük direnç seviyesinin hemen altında yer alıyor. Ek piyasa kargaşası durumunda, Bitcoin yaklaşık $50,900'de %38.2 geri çekilme seviyesinde destek almalıdır. Bu ana seviyenin aşılması, Bitcoin'in bir sonraki büyük desteğinin $46,600 seviyesinde %23.6 geri çekilme seviyesinde olmasını sağlayacaktır.

ABD endekslerini, forex ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla işlem yapın. Kripto para ile DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'lerle işlem yapın.

ABD Endeksleri  

Tüm 3 büyük ABD hisse senedi endeksi, piyasaların Federal Rezerv’in gelecek yıl birden fazla faiz artırma olasılığına dair en son sinyallerini değerlendirmesiyle geçen haftayı kırmızıda kapattı.

Yılın son toplantısında, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell, Fed’in para politikası görünümüne dair şahin bir yorumda bulundu ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahminleri, 2022’nin sonuna kadar 3 faiz artırımı öngörüyor.

“Mart’a kadar, iki toplantıda, taperingimizi sonlandırma pozisyonundayız ve uygun gördüğümüzde faiz oranlarını artırma pozisyonunda olacağız,” dedi Powell basın toplantısında.

Hisse senedi piyasaları başlangıçta haberi iyi karşıladı, ancak daha sonra duruşlarını yeniden değerlendirdiler. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Composite, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü keskin bir şekilde yükseldi. Piyasalar, şahin bir Fed duruşunu, ekonomisini dengede tutmak için düşük faiz oranlarının stabilizatör tekerleklerine ihtiyaç duymayan iyimser, güvenli bir makroekonomik görünümle ilişkilendirdi.

Ancak, Çarşamba günkü ralliden elde edilen ortalama kazançlar, Perşembe oturumunda ve ardından Cuma kapanışında hızla silindi. Dow Jones haftayı %1.65 düşüşle kapatırken, S&P 500 89.66 baz puan düştü ve haftayı %1.90 daha düşük kapattı. Nasdaq Composite en ağır darbeyi aldı ve haftayı %2.89 düşüşle kapattı, 451.59 puan kaybetti. 

Artan faiz oranları ve Federal Rezerv’in varlık alım taperingini hızlandırmasıyla birlikte, uzun vadeli büyüme ve teknoloji hisseleri baskı altında kalıyor, çünkü her ikisi de gelecekteki kazanç potansiyeline göre yüksek değerleniyor. 

Buna karşın, finans ve enerji sektörlerindeki döngüsel hisseler, 17 Aralık 2021 Cuma günü piyasayı geride bıraktı, çünkü artan faiz oranları bu sektörlerde büyümeyi destekledi.

Forex

Geçen hafta, ABD doları, yatırımcıların daha riskli para birimlerinden uzaklaşmasıyla değer kazandı. Bu karar, merkez bankalarının faiz artırımları konusundaki konuşmaları ve Omicron vakalarındaki artışla ilgili endişeler tarafından tetiklendi.

ABD doları endeksi, 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra ticaret sırasında yaklaşık %0.6 arttı. Perşembe günü Fed kaynaklı piyasa düşüşünden kaybettiği değeri toparladıktan sonra, dolar haftayı %0.67 daha yüksek kapattı. 

Euro ve İngiliz sterlini, önceki iki günde kazançlar elde ettikten sonra sırasıyla %0.6 ve %0.8 düştü. Cuma gününün geç saatlerinde euro $1.1247 ve sterlin $1.3239 seviyesinde işlem gördü. 

Geçen hafta boyunca, yatırımcılar İngiliz sterlininin fiyat hareketlerini yakından takip etti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenmedik faiz artırımı karşısında, GBP/USD paritesi, Kasım ayı sonundan bu yana ilk kez haftanın ortasında $1.337 seviyesine ulaştı. Pandemi başlangıcından bu yana, BoE faiz oranlarını artıran ilk merkez bankası oldu.

Ham petrol fiyatları, Omicron'un küresel talebi azaltacağı korkusuyla %2 düştüğünde, emtia ile bağlantılı para birimleri, Avustralya ve Kanada doları da dahil olmak üzere, ABD doları karşısında değer kaybetti. Bu arada, Japon yeni ABD doları karşısında sabit işlem gördü.

Emtia

Petrol fiyatları, Omicron vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaların yakıt talebini azaltacağı korkusuyla haftalık olarak düştü. Geçen hafta Brent petrol %2.6 düşerek $73.52 seviyesine, WTI ise %1.3 düşerek $70.86 seviyesine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol sondaj kulesi sayısı, haftalık olarak arttı ve potansiyel aşırı arz endişelerini artırdı. OPEC+’ın, talep görünümündeki değişikliklerin, Ocak ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planlarını gözden geçirmeyi gerektirmesi durumunda, 4 Ocak 2022'deki planlı toplantılarından önce bir araya gelmesi mümkün.

Omicron artışı ve artan enflasyon endişeleri, yatırımcıları 17 Aralık 2021 Cuma günü güvenli liman varlıklarına yönlendirdi ve altın 5 hafta sonra ilk kez $1,800'ün üzerine çıktı. Federal Rezerv’in gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsü, genellikle altın üzerinde baskı oluşturur çünkü yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeleri tutmanın fırsat maliyetini artırır. Ancak, belirsiz zamanlarda değer saklama aracı olarak kabul edilen ABD doları akışlarına rağmen altın değer kazandı.

XAU/USD, 17 Aralık 2021 Cuma günü $1,798 seviyesinde kapandı. Parite şu anda $1,801 civarında 61.8% geri çekilme seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Eğer altın 61.8% geri çekilme seviyesini aşarsa, yeni direnci $1,834 civarında 78% geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Yatırımcıların yaklaşan tatil sezonuna ve haftalık ABD makroekonomik olaylarına, örneğin ABD GSYİH (Q3), Tüketici Güveni ve İşsizlik Başvuruları gibi olaylara nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak. 

Kripto Paralar

Kripto fiyatları, merkez bankalarının enflasyona karşı agresif bir tutum benimsemesiyle birlikte aşağı yönlü trendine devam ediyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) fiyatları haftalık olarak %3-%5 arasında düştü. Ancak, piyasa değeri hala $2.3 trilyon seviyesinin oldukça altında.

Bitcoin, beşinci ardışık haftasında değer kaybetti. Uzun bir süre $50,000 seviyesinde dalgalanıyor ve Kasım ayındaki zirvesinin oldukça altında, bu zirve yaklaşık $70,000 seviyesindeydi. 

Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası üzerine kıdemli profesör olan Eswar Prasad, “Bitcoin kendisi bu kadar uzun süre dayanmayabilir” dedi çünkü Bitcoin'e birçok alternatif var ve bunların bazıları daha çevre dostu. 

17 Aralık 2021 Cuma günü Bitcoin haftayı yaklaşık $46,850 seviyesinde kapattı. Haftalık bir grafik, $47,900 civarında işlem gördüğünü ve %50 geri çekilme seviyesine yakın olduğunu gösteriyor. Basit Hareketli Ortalama'ya göre, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $51,900 ve 50 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $47,600 seviyesinde, bu da yakın destek ve direnç seviyelerini belirliyor.

Finansal piyasaları DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle ticaret yapın.