Akıllı ticaret için Deriv Sentetik Endeksler rehberi

Volatilite, her ticaret kararının merkezinde yer alır — piyasaların nasıl hareket ettiğini ve yatırımcıların riski ve fırsatı nasıl yönettiğini belirler. Deriv'de volatilite, sentetik endeksler aracılığıyla temsil edilir: ekonomik verilerden, haberlerden veya likidite değişimlerinden etkilenmeyen, gerçek dünya fiyat davranışını yansıtacak şekilde matematiksel olarak oluşturulmuş piyasalardır.

2025 yılında Deriv, sentetik ekosistemini hem Deriv MT5 hem de Deriv cTrader'da sunulan on beş endeks ile güçlendirdi. Bu bir saniyelik tik enstrümanları, daha hızlı işlem, daha hassas volatilite kontrolü ve cBots ile Expert Advisors (EAs) üzerinden sorunsuz otomasyon sunar. Birlikte, Deriv’in şeffaf, veri odaklı sentetik piyasalar alanındaki liderliğini pekiştirir; hassasiyet ve istikrarı önemseyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Bu endeksler tutarlılık ve esneklik sağlar. Yatırımcıların her zaman açık bir ortamda stratejilerini test etmelerine, geliştirmelerine ve otomatikleştirmelerine olanak tanır; algoritmik geliştirme, eğitim ve strateji optimizasyonu için idealdir.

Hızlı özet

• Sentetik endeksler, sabit volatilite seviyeleriyle (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% ve 250%) piyasa davranışını taklit eder.
• Crash/Boom endeksleri, olasılıksal fiyat sıçramaları veya düşüşleriyle olay tabanlı piyasaları temsil eder.
• Yeni bir saniyelik seride Volatility 15, 30 ve 90 (1s) ile Boom 600, Crash 600, Boom 900 ve Crash 900 bulunur — hepsi Deriv MT5 ve Deriv cTrader üzerinde mevcuttur.
• Bir saniyelik seri, geleneksel volatilite kavramlarını (VIX gibi) sentetik tutarlılıkla birleştirir ve yatırımcıların öngörülebilir volatilite rejimlerine göre plan yapmasını sağlar.

Deriv'de sentetik endeksler nedir ve neden önemlidir?

Deriv’in sentetik endeksleri, istatistiksel olarak tutarlı volatilite koşullarını sürdüren, gerçek piyasa dinamiklerini kontrollü bir ortamda simüle eden algoritma tabanlı enstrümanlardır. Bunlar arasında Volatility, Range Break, Drift Switch, Step ve Crash/Boom endeksleri bulunur.

Volatility endeksleri sabit volatilite seviyelerini temsil ederken, Crash/Boom endeksleri stokastik unsurlar ekler ve olay olasılıklarına göre fiyat sıçramaları veya düşüşleri üretir. Bu yapı, yatırımcıların dışsal etkiler olmadan gerçekçi piyasa davranışını deneyimlemesini sağlar; strateji testi ve otomasyon için idealdir.

Piyasa tepkilerini incelemek, otomatik sistemleri geriye dönük test etmek ve küresel olaylardan izole şekilde volatilite yönetimini öğretmek için sürekli veri akışı sunarlar.

Deriv MT5 ve Deriv cTrader, bir saniyelik volatilite endeksleri ticaretini nasıl destekliyor?

2025'teki genişleme, Deriv’in sentetik-ticaret evriminde önemli bir adımı işaret ediyor. Prakash Bhudia, Deriv’in Ürün & Büyüme Başkanı'na göre:

“Yeni endeksler, yatırımcılara karmaşık teknik kurulumlara gerek kalmadan volatilite desenlerine daha hızlı ve temiz erişim sağlayarak fırsatları artırıyor.”

Bu gelişmeler, sentetik piyasaları niceliksel analistler, eğitmenler ve volatiliteyi sistematik olarak keşfetmek isteyen aktif yatırımcılar için daha pratik hale getiriyor.

Crash Boom endeksleri, Range Break ve Drift Switch nasıl farklılık gösterir?

Aşağıdaki tablo, her endeks ailesini ve ticari uygulamalarını özetlemektedir.

Notlar: “σ” volatiliteyi gösterir; olay sıklığı = uzun vadeli ortalama, sabit zamanlama değildir.

Nerede işlem yapılır ve her platform ne sunar?

• Deriv cTrader — Gelişmiş emir türleri, Derinlikli Piyasa ve cBots otomasyonu. 1 saniyelik endeksler ve Crash/Boom 600–900 serisi için en iyisi.
• Deriv MT5 — EAs ve hedge desteği sunan çok varlıklı platform. Sentetik endeksleri forex, kripto paralar ve türetilmiş varlıklarla tek bir hesapta birleştirmek için idealdir.
• Deriv Trader — Çarpanlar ve opsiyonlar için sadeleştirilmiş arayüz; sabit risk kontrolü sunar.
• Deriv GO — İşlemleri ve pozisyonları takip etmek için mobil uygulama.
• Deriv Bot — Temel stratejiler için kodsuz otomasyon oluşturucu.

Her platform, Deriv’in ekosistemi içinde entegre çalışır ve yatırımcıların stratejilerini demo’dan canlıya sorunsuzca taşımalarını sağlar.

Hangi sentetik ticaret stratejileri hangi volatilite ortamına uygundur?

Crash ve Boom endeksleri ani fiyat hareketlerini modeller — yukarı yönlü booms veya aşağı yönlü crashler. Her tik, büyük bir hareket için küçük bir olasılık taşır:

• Crash 600 ≈ ortalama her 600 tikte bir büyük düşüş.
• Boom 900 ≈ ortalama her 900 tikte bir büyük sıçrama.

Bu stokastik yapı iki ana taktiği destekler:

• Breakout stratejileri — sıçrama başladığında girip hareketi takip etmek.
• Fade stratejileri — volatilite yatışınca ters yönde işlem yapmak.

Sıçrama sıklığı ve büyüklüğünü inceleyerek, yatırımcılar gerçekçi stoplar tasarlayabilir ve çekilmeleri etkin şekilde yönetebilir.

Sentetik volatilite ve VIX benzetmesi

Geleneksel piyasalarda VIX, beklenen 30 günlük S&P 500 volatilitesini ölçer. Deriv’in sentetik endeksleri benzer bir analitik rol oynar — planlama ve karşılaştırma için istikrarlı volatilite rejimlerini temsil eder. VIX’in aksine, Deriv’in endeksleri opsiyon fiyatlarından değil, kriptografik olarak güvenli algoritmalardan türetilir.

Bu benzetme yatırımcılara şunları sağlar:

• Pozisyon büyüklüğünü volatiliteye göre ayarlamak.
• Sakin veya dalgalı koşullar için strateji seçmek.
• Haber şoklarına tepki vermeden tutarlı beklentiler sürdürmek.

Deriv’in Kurucusu Jean-Yves Sireau’nun belirttiği gibi:

“Volatility Endekslerimiz, perakende yatırımcılara eskiden sadece kurumlara sunulan 7/24 volatilite enstrümanlarına erişim sağlıyor.”

Deriv’in sentetik piyasaları için en iyi algoritmik ticaret araçları nelerdir?

• Volatility 15 (1s) – Sıkı stoplarla MA, RSI ve Bollinger Bands kullanarak mikro-scalping ve ortalamaya dönüş.
• Volatility 30 (1s) – Kısa vadeli momentum için dengeli kurulum; MA kesişimleriyle ATR tabanlı stopları birleştirin.
• Volatility 90 (1s) – Daha geniş stoplarla breakout sistemleri için; churn'ü azaltmak için zamana dayalı çıkışlar kullanın.
• Crash/Boom 600–900 – Olay odaklı taktikler; ATR takipleri ve yapılandırılmış risk limitleriyle breakout veya dönüş işlemleri yapın.

Deriv’in CEO’su Rakshit Choudhary şöyle açıklıyor:

“Şirketin hedefi, AI-öncelikli ticaret teknolojisini geliştirmek ve yatırımcılara önümüzdeki on yıl için hassas araçlar sunmaktır.”

Deriv’in ekosistemi piyasalarını nasıl birbirine bağlıyor?

Deriv’in altyapısı, tüm piyasalarını ve platformlarını birbirine bağlayarak eğitim, test ve canlı işlem için birleşik bir ortam oluşturur. Deriv, adil sentetik piyasa davranışı sağlamak için kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretimi (RNG) ve şeffaflık standartlarıyla çalışır.

Ekosistem genel bakış:

• Türetilmiş endeksler – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Çok varlıklı CFD'ler – Deriv MT5 ve Deriv cTrader'da işlem yapılabilir.
• Opsiyonlar & çarpanlar – Deriv Trader'da mevcut.
• Otomasyon araçları – cBots, EAs ve Deriv Bot (kodsuz).

Bu ağ, yatırımcıların strateji oluşturmasını, test etmesini ve ölçeklendirmesini esnek şekilde sağlar. Sentetiklerden edinilen kaldıraç, stop yerleşimi ve çekilme kontrolü dersleri, doğrudan diğer varlık sınıflarına aktarılabilir.