Korzystamy z API na co dzień, nawet tego nie zauważając. Na przykład, za każdym razem, gdy klikniesz przycisk 'Kontynuuj przez Facebooka', aby zalogować się do aplikacji, wchodzi w to API. Aplikacja pogodowa na twoim telefonie również działa z pomocą API. Nawet sklepy internetowe działają przez API. Jak to działa? W tym blogu wyjaśnimy, czym jest API, jak działa i jak możesz skorzystać z Deriv API dla swoich korzyści.

Czym jest API

API to interfejs programowania aplikacji. Może to brzmieć trochę skomplikowanie dla osób nietechnicznych, ale po prostu odnosi się do sposobu komunikacji zaprojektowanego specjalnie dla komputerów. Dobrym przykładem działania API byłby agregator lotów, taki jak Skyscanner – strona internetowa, która wyświetla loty i linie lotnicze dostępne w wybranych przez Ciebie terminach. Ta strona internetowa komunikuje się z wieloma stronami linii lotniczych i pobiera dane z nich, takie jak czasy lotów i ceny, używając API. W handlu API jest głównie używane przez aplikacje i platformy handlowe do pobierania danych, takich jak aktualne notowania i warunki handlowe od brokerów. Deriv API robi dokładnie to samo – zapewnia dostęp do warunków handlowych Deriv i dostępnych aktywów do handlu dla zewnętrznego oprogramowania, takiego jak twoja aplikacja lub platforma handlowa.

Jak działa API

Podobnie jak w komunikacji międzyludzkiej, komunikacja programistyczna wymaga wymiany informacji między dwiema stronami — żądającą i odpowiadającą. W naszym wcześniejszym przykładzie, strona agregatora działa jako żądająca, prosząc o dane lotów, podczas gdy strony linii lotniczych działają jako odpowiadające, dostarczając żądane informacje. Użytkownicy API powszechnie określają stronę żądającą jako klienta, a stronę odpowiadającą jako serwer. API to nic więcej jak oprogramowanie, które umożliwia klientowi i serwerowi komunikację ze sobą poprzez wysyłanie żądań i odpowiedzi. Każde żądanie i odpowiedź nazywa się wywołaniem API i może być napisane w różnych językach programowania, w zależności od wymagań serwera – Java lub Python.

Co możesz zrobić z Deriv API

Dzięki Deriv API masz swobodę personalizacji swojego doświadczenia handlowego. Zbuduj swoją własną aplikację lub platformę handlową, dodaj funkcje, które lubisz, i połącz je z serwerem Deriv za pośrednictwem naszego API. API przekaże dane z naszego serwera do twojej aplikacji, umożliwiając ci handel tak, jak chcesz. Co więcej, oprócz dodania unikalnego osobistego akcentu do twojej podróży handlowej, możesz pójść dalej i monetyzować swoje działania związane z API.

Jak możesz zarabiać z Deriv API

Oto 3 możliwości zarobienia z Deriv API:

• Zbuduj swoją aplikację, zarejestruj się jako partner Deriv i otrzymuj prowizje za transakcje realizowane za pośrednictwem twojej aplikacji oraz planu partnerskiego, który wybierzesz.
• Zarejestruj swoją aplikację lub platformę handlową w Deriv, dodaj narzut do cen kontraktów i zyskuj z każdego zakupionego kontraktu.
• Zarejestruj się jako agent płatności, zbuduj swoją własną stronę internetową do przetwarzania płatności dla klientów Deriv i zarabiaj prowizję za każdą transakcję zrealizowaną za pośrednictwem twojej strony.

Bez wątpienia, stworzenie aplikacji lub strony internetowej wymaga zestawu umiejętności, których nie każdy może posiadać, takich jak znajomość języków programowania i doświadczenie w kodowaniu. Jednak jeśli nie masz tych umiejętności, możesz zatrudnić programistę do stworzenia aplikacji lub platformy dla ciebie – wszystko, co musisz zrobić, to promować ją, gdy będzie gotowa, i zbudować swoją sieć.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwoju oprogramowania, społeczność programistów Deriv może być świetnym miejscem do znalezienia odpowiedniej osoby. A jeśli potrzebujesz pomocy w promowaniu swojego produktu, Deriv oferuje szeroki wybór materiałów marketingowych wyłącznie dla naszych partnerów.

Czujesz się komfortowo budując swój produkt? Przejdź do naszego przewodnika API, aby znaleźć specyfikacje techniczne Deriv API. Deriv API oferuje ci zupełnie nowe możliwości wyróżnienia się jako trader lub partner i osiągnięcia dodatkowego dochodu. Co więcej, jest absolutnie bezpłatny – więc, czy warto spróbować?

Rynek forex (lub wymiany walut) to miejsce, gdzie możesz handlować globalnymi walutami. To największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, z codziennymi transakcjami przekraczającymi 6 bilionów dolarów amerykańskich.

Wysoka płynność i zmienny charakter rynku pozwalają traderom łatwo kupować i sprzedawać waluty, zapewniając im więcej możliwości krótkoterminowych oraz większy potencjał zysków.

Na Deriv możesz handlować forex, przewidując ruch cen aktywa bez faktycznego kupowania lub posiadania aktywa bazowego (waluty). To zostanie dokładniej wyjaśnione w dalszej części tego bloga. Najpierw przejrzyjmy dostępne pary walutowe, którymi możesz handlować na naszych platformach tradingowych.

Aktywa forex do handlu

Na Deriv dostępne aktywa forex do handlu to pary walutowe i indeksy koszykowe.

W handlu forex waluty są handlowane w parach. Pierwsza waluta nazywana jest walutą bazową, a druga walutą kwotowaną. Na przykład, w parze GBP/USD, funt szterling jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną. Cena tej pary przedstawia, ile wart jest jeden funt szterling w USD.

Pary walutowe dzielą się na 3 grupy — główne, mniejsze i egzotyczne pary.

Główne pary są najaktywniej handlowane w wysokich wolumenach (np. GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY i USD/CHF). Mniejsze pary są mniej popularne i nie tak płynne jak główne pary (np. EUR/CHF, CAD/JPY i GBP/AUD), podczas gdy egzotyczne pary są główną walutą połączoną z walutą rynku wschodzącego (np. GBP/TRY, NZD/SGD i EUR/ZAR).

Oprócz tych par walutowych możesz również handlować indeksami koszykowymi forex.

Indeksy koszykowe to ważone indeksy, które mierzą wartość jednej waluty wobec koszyka głównych walut (każda waluta w koszyku ma wagę 20%). Na Deriv te indeksy to koszyk dolara australijskiego, koszyk euro, koszyk funta szterlinga i koszyk dolara amerykańskiego.

• Koszyk AUD mierzy wartość dolara australijskiego wobec koszyka 5 światowych walut (USD, EUR, GBP, JPY, CAD).
• Koszyk EUR mierzy wartość euro wobec koszyka 5 światowych walut (USD, AUD, GBP, JPY, CAD).
• Koszyk GBP mierzy wartość funta w stosunku do koszyka 5 światowych walut (USD, EUR, AUD, JPY, CAD).
• Koszyk USD mierzy wartość dolara amerykańskiego wobec koszyka 5 światowych walut (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD).

Przejdźmy teraz przez rodzaje transakcji, które stosuje się w forex.

Rodzaje kontraktów

Możesz handlować forex na Deriv z wykorzystaniem 3 różnych rodzajów transakcji (zwanych również rodzajami kontraktów) — CFD, multipliers i opcje. Te kontrakty handlowe nie wymagają, abyś faktycznie posiadał lub kupował waluty, którymi chcesz handlować; pozwalają one na zawarcie kontraktu, który przewiduje, w którą stronę myślisz, że rynek się poruszy. 

Jak handlować forex z CFD

CFD oznacza kontrakt na różnice kursowe. To zasadniczo umowa między brokerem a traderem, aby wymienić różnicę między ceną otwarcia a zamknięcia aktywa. 

Jeśli myślisz, że cena aktywa wzrośnie, możesz kupić CFD i skorzystać z tego wzrostu. Jeśli uważasz, że cena spadnie, możesz sprzedać CFD i zyskać na tym spadku. Potencjalny zysk dotyczy tylko sytuacji, gdy rynek porusza się w kierunku Twojej prognozy.

Możesz handlować forex z CFD na Deriv MT5 i Deriv X. Sprawdź nasz film na temat CFD, aby uzyskać więcej informacji.

Deriv MT5 to popularna platforma handlowa CFD z wieloma innowacyjnymi funkcjami oraz zaawansowanymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej. Deriv X to kolejna znakomita platforma, która pozwala Ci spersonalizować swoje doświadczenie handlowe za pomocą widgetów typu drag-and-drop i intuicyjnych narzędzi. Obie platformy oferują wysoką dźwignię i niskie spready.

Jak handlować forex z multiplierami

Multipliers pozwalają na zwiększenie potencjalnych zysków bez zwiększania potencjalnych strat. 

Możesz również jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko dzięki multiplierom. Funkcja stop loss zapewnia, że nie stracisz więcej niż swoją początkową stawkę. Dodatkowo, multipliers mają funkcje zarządzania ryzykiem, które pozwalają lepiej zarządzać Twoimi transakcjami: stop loss, take profit i anulowanie transakcji.

Handel multiplierami jest dostępny na Deriv Trader i Deriv GO.

Deriv Trader oferuje Ci elastyczność z stawkami już od 0,50 USD, a aplikacja mobilna Deriv GO pozwala na płynne doświadczenie handlowe gdziekolwiek jesteś.

Jak handlować forex z opcjami

Opcje pozwalają potencjalnie zarobić wypłatę za przewidywanie ruchów na rynku w określonym czasie. Na Deriv możesz handlować forex z opcjami cyfrowymi na Deriv Trader, Deriv Bot i SmartTrader.

Deriv Bot umożliwia budowę bota handlowego i automatyzację transakcji bez umiejętności kodowania, podczas gdy SmartTrader to kolejna przyjazna użytkownikowi platforma, która daje Ci dostęp do ulubionych rynków.

Spróbuj handlu forex na bezpłatnym koncie demo po zarejestrowaniu się na Deriv. Zawiera ono wstępnie załadowaną kwotę 10 000 USD w wirtualnych pieniądzach, abyś mógł ćwiczyć handel przed wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy.

Forex

Po niepewnym początku tygodnia, dolar amerykański zyskał na wartości dzięki danym o zatrudnieniu, gdy stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od dwóch lat, a płace ponownie przyspieszyły. 

Gospodarka USA dodała 431 000 miejsc pracy, co było mniej niż oczekiwane 490 000 oraz poprzedni wynik wynoszący 750 000. Jednak rekordowo niski wskaźnik bezrobocia wynoszący 3,6% złagodził spadek dolara.

W miarę zyskiwania siły przez dolara amerykańskiego, EUR/USD spadł dalej, osiągając nowy trzydniowy niski poziom na poziomie 1,1020 USD w trakcie amerykańskiej sesji. Co więcej, wzrost wskaźnika bezrobocia w strefie euro doprowadził do znaczącej wyprzedaży EUR/USD. Eurostat ogłosił, że wskaźnik bezrobocia wynosi 6,8%, co pozostaje pomiędzy rynkowym konsensusem wynoszącym 6,7% a poprzednią wartością 6,9%. Jednocześnie traderzy zwiększyli zakłady, że Europejski Bank Centralny (EBC) zwiększy stopy procentowe po wzroście wskaźników inflacji.

Miniony tydzień był burzliwy dla EUR/USD. Ponieważ wracał do wzrostów po niskich wskaźnikach z poprzedniego tygodnia, na koniec tygodnia spadł i zamknął się tuż powyżej wsparcia na poziomie 38,2% retracement przy poziomie 1,1035 USD. Jeśli będzie nadal spadał, następne wsparcie znajdzie się na poziomie 23,6% retracement przy 1,1005 USD. 

Mimo braku nowego bodźca, GBP/USD nadal handlował stabilnie wokół poziomu 1,3100 USD. Na razie traderzy czekają na przemówienie Guvernora Andrew Baileya, aby dowiedzieć się więcej o tym, co Bank Anglii zrobi ze swoją polityką monetarną w maju.

USD/JPY odbił się po spadku o 350 pipsów w tygodniu, wzrastając powyżej poziomu 122,00 ¥ w optymistycznym nastroju rynkowym, gdy rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą nabrały tempa, a dane makroekonomiczne z USA wzmocniły dolara.

W tym tygodniu traderzy z niecierpliwością czekają na protokół z posiedzenia FOMC w środę, 6 kwietnia 2022 roku, ponieważ będzie to pierwsze posiedzenie po podwyżce stóp procentowych w marcu.

Towary

Na początku tygodnia złoto straciło dużo terenu z powodu rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, ale do połowy tygodnia odzyskało straty. Jednak w miarę wzmacniania się dolara w przededniu weekendu, XAU/USD nie mógł utrzymać swoich zysków i zamknął tydzień na minusie. 

Publikacja miesięcznego raportu o zatrudnieniu w USA w piątek, 1 kwietnia 2022 roku, wzmocniła oczekiwania rynkowe, że Fed przyjmie bardziej agresywną politykę w walce z utrzymującą się wysoką inflacją. W rezultacie rentowność dwuletnich obligacji rządowych USA, która jest bardzo wrażliwa na oczekiwania dotyczące podwyżek stóp, osiągnęła najwyższy poziom od trzech lat, co wpłynęło na spadek wartości nieoprocentowanego żółtego metalu na koniec tygodnia. 

Zgodnie z wykresem godzinowym za tydzień, widzimy, że cena waha się w pobliżu poziomów 38,2% – 61,8% retracement wokół poziomów 1 920 USD i 1 934 USD. Złoto zakończyło tydzień w okolicach 1 925 USD, tuż poniżej poziomu 50% retracement, który również działa jako aktualny poziom oporu. Jeśli złoto znajdzie trend wzrostowy, jego następny poziom oporu znajdzie się na poziomie 61,8% retracement, a jeśli nadal będzie spadać, jego następny poziom wsparcia wyniesie 23,6% retracement w okolicy 1 911 USD.

Protokół z posiedzenia FOMC w tym tygodniu może wpłynąć na cenę rynku przy podwyżkach stóp Fed. Jeśli decydenci będą chcieli nadal agresywnie podnosić stopy procentowe w nadchodzących sesjach, rentowności amerykańskich obligacji skarbowych mogą nadal rosnąć, co zwiększy presję na złoto. 

Ropa spadła o około -6,30% w skali tygodnia, wydłużając swoje straty od czwartku, 31 marca 2022 roku, kiedy to prezydent Joe Biden zatwierdził uwolnienie 1 miliona baryłek ropy dziennie z amerykańskiej Strategic Petroleum Reserve przez następne 6 miesięcy – największe uwolnienie w historii. 

Dodatkowo, członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w skład której wchodzą Stany Zjednoczone, większość Europy, Kanada, Meksyk, Japonia i Korea Południowa, ogłosili w piątek, 1 kwietnia 2022 roku, że zdecydowali się uwolnić ropę ze swoich awaryjnych zapasów, aby wesprzeć decyzję Stanów Zjednoczonych. IEA zamierza dostarczyć więcej informacji o uwolnieniu na początku tygodnia.

Chociaż ruch ten może w krótkim okresie kontrolować ceny, należy go postrzegać jedynie jako tymczasowe rozwiązanie napiętych światowych dostaw, szczególnie w obliczu trwającej wojny na Ukrainie.

Kryptowaluty

Bitcoin zdołał przełamać kluczowy poziom oporu w ubiegłym tygodniu, który utrzymywał go w tym samym zakresie handlowym od początku roku. Największa kryptowaluta na świecie według kapitalizacji rynku wzrosła do najwyższego poziomu od trzech miesięcy w dniu 29 marca 2022 roku, przekraczając 48 000 USD podczas byczego nocnego wzrostu.

Te odrobione zyski dla Bitcoina nastąpiły po niedawnej fali wzrostowej, która spowodowała wzrost wartości aktywa cyfrowego o ponad 10 000 USD w ciągu ostatnich 2 tygodni. Od tego czasu Bitcoin osunął się z najwyższego poziomu we wtorek, utrwalając się wokół poziomu 45 000 USD. Na dzień 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 18:30 UTC, Bitcoin handlował w okolicach 46 390 USD. 

W momencie pisania tego tekstu, Bitcoin handluje obecnie w okolicach poziomu 46 392 USD. Jego główny poziom wsparcia znajduje się przy 46 194 USD na poziomie 50% retracement, a następnie jego drugorzędny poziom wsparcia 45 769 USD przy 32,8% retracement. Dodatnia momentum cenowa sprawdziłaby pierwszy poziom oporu Bitcoina wynoszący 46 618 USD, a przebicie tego poziomu uwzględniłoby poziom 47 143 USD.

To pierwszy raz, gdy Bitcoin osiągnął ten poziom od grudnia 2021 roku, co daje nową nadzieję, że może się formować dłuższy rynek byka. Analitycy przypisują wzrost cen kryptowalut trendom wzrostowym, które kształtowały się przez cały marzec, takim jak zmniejszająca się podaż Bitcoina na giełdach kryptowalut oraz plotki o innych krajach, które podążają za ruchem Al Salvadoru, aby przyjąć Bitcoin jako legalny środek płatniczy.

Ponadto inne altcoiny odzwierciedliły zyski Bitcoina, a momentum cenowe Ethera, Cardano i Solany przyczyniło się do przekroczenia całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut powyżej 2 bilionów USD.

Indeksy USA

‍

W minionym tygodniu na giełdach panował umiarkowany nastrój, gdy traderzy ocenili trudny pierwszy kwartał handlowy oraz niepokojący wskaźnik prowadzący do recesji z rynków obligacji. 

Dow Jones Industrial Average spadł do około 34 818 USD, podczas gdy S&P 500 zmniejszył się o 0,65%, zamykając się około 4 545 USD. Tymczasem Nasdaq Composite odnotował stratę -0,84% w skali tygodnia. Ogólnie rzecz biorąc, giełdy zamknęły się w piątek 1 kwietnia 2022 roku na poziomach bliskich sesyjnym szczytom.

Pomimo mocnego wyniku w marcu, Wall Street doświadczyło pierwszego ujemnego kwartału od ponad 2 lat, a traderzy obecnie oceniają, co przyniesie drugi kwartał dla rynków.

Najbardziej znacząco, znaczna część krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych odwróciła się krótko w piątek, 1 kwietnia 2022 roku. Po raz pierwszy od 2019 roku, różnica między rentownościami dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji zmieniała się wielokrotnie w zeszłym tygodniu. Zjawisko to, znane jako preludium do recesji, poprzedzało każdą z ostatnich 8 recesji od 1969 roku.

W piątek, 1 kwietnia 2022 roku, rentowność dziesięcioletnich obligacji zamknęła się na poziomie 2,38%, 6 punktów bazowych poniżej dwuletnich obligacji skarbowych, które wyniosły 2,44%.

Gracze rynkowi również oceniali najnowsze dane z miesięcznego raportu o zatrudnieniu Departamentu Pracy USA, który pokazuje siłę rynku pracy w całej gospodarce USA. Raport pokazał, że pracodawcy dodali 431 000 miejsc pracy w marcu, znacznie poniżej konsensusu Bloomberg wynoszącego 490 000. 

Chociaż najnowsze dane wskazują na spowolnienie w porównaniu do zysku 678 000 miejsc pracy w lutym, raport o zatrudnieniu za marzec wskazuje na utrzymujący się wzrost ponad poziomami przedpandemicznymi, co przyczynia się do oczekiwań na agresywną politykę monetarną ze strony Rezerwy Federalnej w nadchodzących miesiącach.

W nadchodzącym tygodniu uwagę rynku powinny skupić się przede wszystkim na wydarzeniach związanych z konfliktem Ukraina-Rosja oraz Rezerwą Federalną, która ma opublikować protokół z posiedzenia z marca w środę, 6 kwietnia 2022 roku.

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplierami na Deriv Trader lub CFD na Deriv X rachunkach finansowych oraz Deriv MT5 finansowych i STP.

Analiza fundamentalna to jeden ze sposobów na analizę rynków finansowych i określenie najlepszego momentu na otwarcie transakcji. W przeciwieństwie do analizy technicznej, która ocenia przeszłe ruchy cen, analiza fundamentalna koncentruje się na bieżących i nadchodzących wydarzeniach ekonomicznych i politycznych, które wpływają na zmiany cen.

Głównym celem analizy fundamentalnej jest określenie, czy obecna cena rynkowa aktywa odzwierciedla jego rzeczywistą wartość. Różnice między tymi dwoma wartościami dostarczają sygnałów kupna i sprzedaży:

• Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż szacowana rzeczywista wartość, traderzy przewidują spadek ceny i sprzedają aktywo.
• Jeśli cena rynkowa jest niższa niż szacowana rzeczywista wartość, traderzy przewidują wzrost ceny i kupują aktywo.

Jak analiza fundamentalna określa rzeczywistą wartość aktywa?

Rzeczywista wartość aktywa, zwana również wartością prawdziwą lub wewnętrzną, może być wpływana przez wiele czynników, zarówno lokalnych (mikroekonomicznych), jak i międzynarodowych (makroekonomicznych). Analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie te czynniki i łączy wyniki, aby przewidzieć ruchy cen na rynku.

Analiza mikroekonomiczna bada czynniki wpływające na wydajność przedsiębiorstw i firm. Analiza makroekonomiczna, w przeciwieństwie do tego, bada szersze czynniki wpływające na gospodarkę narodową, regionalną lub międzynarodową jako całość.

Ponadto każdy rynek ma swój własny zestaw czynników specyficznych dla rynku do oceny.

Jak analiza fundamentalna ocenia każdy rynek finansowy?

Analiza fundamentalna jest szczególnie popularna wśród traderów akcji, ponieważ publicznie notowane firmy mają wiele informacji łatwo dostępnych dla każdego, co znacznie ułatwia ocenę rynku. Jednak można również przeprowadzać analizę fundamentalną na innych rynkach finansowych, korzystając z danych z różnych źródeł.

Analiza fundamentalna akcji

Jednym z najważniejszych dokumentów do zbadania przy ocenie poszczególnych akcji jest bilans firmy – podsumowanie działalności finansowej firmy.

Pozostałe 2 ważne dokumenty, które mogą uzupełnić analizę bilansu, to rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Gdy firma została zbadana wewnętrznie, ważne jest, aby porównać ją z konkurencją i ocenić kondycję całej branży oraz gospodarki kraju. Da to pełny przegląd rzeczywistej wartości akcji.

Analiza fundamentalna indeksów akcji

Ponieważ indeks akcji reprezentuje zbiór poszczególnych akcji, pierwszym krokiem w analizie indeksu jest ocena każdej akcji indywidualnie. Gdy masz przegląd każdej akcji, kolejnym krokiem jest porównanie jej z całym indeksem.

Da to możliwość zidentyfikowania najlepiej działających akcji, na które musisz zwrócić szczególną uwagę oraz akcji, które nie odgrywają znaczącej roli w indeksie.

Ostatnim krokiem jest ocena kondycji gospodarki branży lub kraju, w zależności od analizowanego indeksu.

Analiza fundamentalna rynku Forex

Analiza fundamentalna par walutowych ocenia siłę waluty, więc główne dane do analizy to stan gospodarki kraju. Liczby takie jak PKB (produkt krajowy brutto), inflacja i stopa procentowa banku centralnego są ważnymi wskaźnikami kondycji gospodarki.

Dodatkowo ważne jest, aby być na bieżąco z wydarzeniami politycznymi i społecznymi, które mogą wpływać na ruchy cen walut. Na przykład Brexit spowodował znaczący spadek GBP, a masowe demonstracje w USA w maju i czerwcu 2021 roku doprowadziły do obniżenia wartości USD.

Analiza fundamentalna surowców

Ponieważ rynek surowców składa się głównie z zasobów naturalnych, jego ceny są napędzane przez fizyczną podaż i popyt. Oznacza to, że ruchy cen są wpływane nie tylko przez wydarzenia polityczne i ekonomiczne, ale także przez klęski żywiołowe.

Na przykład, susze i powodzie mają znaczący wpływ na zasoby rolnicze, powodując niedobory i zmniejszoną podaż, co prowadzi do wzrostu cen.

Jednym z głównych źródeł informacji o podaży i popycie na aktywa towarowe jest raport Commitments of Traders (COT), publikowany przez Komisję ds. Kontraktów Terminowych na Towary. Raport ten dostarcza cotygodniowych aktualizacji na temat stanu rynku surowców, oferując cenne wskazówki dotyczące nadchodzących ruchów cen.

Analiza fundamentalna kryptowalut

Ponieważ rynek kryptowalut jest nadal bardzo młody, przeprowadzenie analizy fundamentalnej z użyciem takich samych narzędzi jak w innych rynkach finansowych jest dość trudne. Na przykład, nie możesz ustalić rzeczywistej wartości Bitcoina, analizując bilans firmy, która go emituje, ponieważ jest on zdecentralizowany i nie ma takiej firmy.

Jednak wciąż istnieje kilka wskaźników, które mogą prognozować nadchodzące zmiany cen kryptowalut. Regulacje rządowe i wiadomości mają największy wpływ na ich wycenę. Za każdym razem, gdy kraj oficjalnie zalegalizuje lub zakazuje kryptowalut, ich ceny mają tendencję do wahań.

Inne czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to kapitalizacja rynkowa, liczba transakcji oraz jak szeroko dana kryptowaluta jest akceptowana. Im wyższe są te wskaźniki, tym bardziej popularna jest moneta, a tym samym bardziej prawdopodobny jest wzrost jej ceny.

Aby pomóc Ci w ocenie rynków finansowych, Deriv co poniedziałek wydaje cotygodniowy raport rynkowy, w którym znajdziesz analizę wyników rynku z poprzedniego tygodnia oraz informacje o trendujących i spadających aktywach.

Więcej danych daje dokładniejszą prognozę, niezależnie od tego, który rynek wybierzesz. Aby uzyskać lepsze wyniki, możesz połączyć zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną. Jednak pamiętaj, że zarówno prognozy analizy fundamentalnej, jak i technicznej nie są w 100% dokładne i tylko wskazują na możliwe ruchy cen.

Podczas próby zrozumienia, jak ceny poruszają się na różnych rynkach, pionierzy analizy technicznej odkryli, że cena często porusza się w określoną stronę po utworzeniu konkretnego wzoru. To odkrycie wkrótce przerodziło się w dyscyplinę handlową, powszechnie stosowaną przez traderów w dzisiejszych czasach.

Istnieje wiele wzorów na wykresach, które możesz użyć w swojej analizie technicznej, ale wszystkie one opierają się na tej samej logice: linia trendu wsparcia znajduje się na dole, a linia trendu oporu na górze. Wszystkie wzory są ogólnie podzielone na 3 główne kategorie:

• Wzory odwrócenia
• Wzory kontynuacji
• Wzory bilateralne

Zasadniczo każda grupa służy do przewidywania, czy cena będzie kontynuować ruch w tym samym kierunku, co przed rozpoczęciem wzoru. Zobaczmy, jak każdy z nich działa.

Wzory odwrócenia na wykresie 

Wzory odwrócenia na wykresie najprawdopodobniej wskazują, że trend zamierza zmienić kierunek.

Oto niektóre z najczęściej występujących wzorów odwrócenia na wykresie:

• Podwójny szczyt i podwójny dołek

Te wzory cenowe składają się z 2 szczytów lub 2 dołków, gdzie cena odbija się między poziomami wsparcia a oporu, a następnie przebija, poruszając się w przeciwnym kierunku od poprzedniego trendu.

• Głowa i ramiona oraz odwrócona głowa i ramiona

Te 2 wzory są bardzo podobne do podwójnego szczytu i podwójnego dołka, ale składają się z 3 wierzchołków lub dołków cenowych, z największym w środku. Po trzecim, cena ma tendencję do przebicia i poruszania się w przeciwnym kierunku od poprzedniego trendu.

Wzory kontynuacji na wykresie

Wzory kontynuacji na wykresie mają tendencję do wskazywania, że trend wznowi poprzedni kierunek.

Oto niektóre z najczęściej występujących wzorów kontynuacji na wykresie:

• Flaga

Wzór wykresu flagi składa się z wyraźnego 'pnia' flagi, który wskazuje na poprzedni trend, oraz 2 równoległych linii – wsparcia i oporu, które sugerują zbliżający się ruch cenowy w górę (bykowy) lub w dół (niedźwiedzi). Gdy cena przebije jedną z linii, ma tendencję do podążania w kierunku poprzedniego trendu.

• Pennant

Wzór wykresu pennanta jest bardzo podobny do flagi. Ma również wyraźnie zdefiniowany 'pień', ale linie trendu wsparcia i oporu spotykają się w środku poziomo. Cena zazwyczaj przebija, podążając w kierunku poprzedniego trendu.

• Klin

Wzór wykresu klina jest bardzo podobny do pennanta, ale jego linie trendu wsparcia i oporu mogą być rosnące lub opadające, zamiast spotykać się строго в средине wzoru i tworzyć poziomą formę. W każdym przypadku cena ma dużą tendencję do poruszania się w tym samym kierunku, co poprzedni trend.

Bilateralne wzory na wykresie

Bilateralne wzory na wykresie dają 50/50 szans na odwrócenie lub kontynuację trendu, co daje traderom doskonałą okazję do jednoczesnego otwierania 2 transakcji.

Wszystkie 3 typy wzorów bilateralnych przypominają wcześniej opisane wzory kontynuacji, przy 3 istotnych różnicach:

• Trójkąt rosnący ma wyraźnie poziomą linię oporu
• Trójkąt opadający ma wyraźnie poziomą linię wsparcia
• Trójkąt symetryczny nie ma wyraźnego 'pnia', w przeciwieństwie do wzoru flagi. Cena poprzedzająca kształt trójkąta symetrycznego zazwyczaj buduje się stopniowo.

Jak poprawić swoją strategię handlową za pomocą wzorów na wykresach?

Mając wyraźne pojęcie o tym, jak działają te podstawowe wzory na wykresach, będziesz w stanie dokładniej przewidzieć, gdzie cena się poruszy. Profesjonalni traderzy używają szerokiej gamy wzorów, ale strategia handlowa jest taka sama, niezależnie od tego, jaki wzór znajdziesz na swoim wykresie cenowym. Gdy tylko cena przebije linię oporu lub wsparcia, otwierasz swoją transakcję kupna lub sprzedaży, w oparciu o przewidywany kierunek.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że chociaż te wzory mogą wskazywać na przyszły ruch cen na rynku, są tylko przewidywaniami i nie dają 100% pewności. Zawsze istnieje szansa na fałszywe przebicie, gdy cena przebiśnie linię, a następnie szybko wróci, nie tworząc nowego trendu. 

W związku z tym powinieneś starannie ocenić swoje ryzyko i ćwiczyć na bezryzykownym koncepcie demo, zanim rozpoczniesz handel prawdziwymi pieniędzmi. And if you want to take your technical analysis skills one step further, in our next blog post, we will walk you through the automatically calculated tools to help you refine your trading strategy.  

Forex

‍

Po osiągnięciu szczytu na poziomie 1,0936 USD w czwartek, 21 kwietnia 2022 roku, para EUR/USD odbiła się po raz drugi z rzędu z około 1,0761 USD, aby zakończyć tydzień blisko 1,08 USD. On the week's final trading day, risk concerns overshadowed positive macroeconomic developments, bringing the greenback back into favour. 

Początkowy skok ceny pary był spowodowany niespodziewanym jastrzębim zwrotem ze strony niektórych europejskich decydentów. Luis de Guindos, wiceprezydent Europejskiego Banku Centralnego, powiedział, że inflacja jest bliska szczytu, ale podwyżka stóp procentowych w drugiej połowie roku jest możliwa, w zależności od danych makroekonomicznych.

Traderzy wciąż pragnęli bezpieczeństwa w obliczu obaw o recesję w USA oraz kryzys w Europie Wschodniej, więc entuzjazm był krótkotrwały. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu była poniżej 3%. Dodatkowo, inflacja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najwyższy poziom od czterech dekad, osiągając 8,5% r/r w marcu. Z kolei w Unii Europejskiej inflacja została zweryfikowana na poziomie 7,4%, co również jest rekordem dekady, ale nieco niższym od wcześniejszych prognoz. W tym przypadku oczekiwania inflacyjne są silniejsze niż wskaźniki makroekonomiczne wskazujące na łagodzenie presji cenowej.

Jastrzębiość wśród bankierów centralnych stała się nową normą. Z wyjątkiem Banku Japonii, praktycznie każdy bank centralny planuje bardziej agresywne zaostrzenie polityki monetarnej, co nie wydaje się wystarczające, aby powstrzymać sytuację. Taki scenariusz stwarza idealne warunki do wzrostu dolara amerykańskiego, który będzie się utrzymywał w nadchodzących tygodniach, ponieważ żadne z bajkowych powodów rynkowych nie wydają się zanikać w najbliższym czasie. Oczekuje się również spadku wysoko oprocentowanych akcji, podczas gdy rynki amerykańskie powinny lepiej radzić sobie, ponieważ Rezerwa Federalna USA od dłuższego czasu przygotowuje grunt pod agresywną podwyżkę stóp, z której większość została już wliczona w ceny.

Nadal nie wiadomo, czy Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie działania w lipcu (jak oczekiwano w tym tygodniu), czy zdecyduje się na podwyżkę o 25 punktów bazowych czy 50 punktów bazowych, co prowadzi do możliwości krótkoterminowego wzmocnienia wspólnej waluty.

Z technicznego punktu widzenia, wykres godzinowy za tydzień wydaje się być przechylony w prawo z powodu wymienionych powyżej przyczyn i obecnie znajduje się tuż powyżej SMA 5 i 10 na poziomie około 1,0789 USD i 1,0796 USD odpowiednio. Dodatkowo, EUR/USD handlowano na swoim poziomie psychologicznym około 1,0810 USD, kiedy złamał ten poziom w środę, 20 kwietnia 2022 roku i handlował na swoim najwyższym poziomie w czwartek, 21 kwietnia 2022 roku. Jednakże spadł poniżej swojego poziomu psychologicznego pod koniec tygodnia.

GBP/USD spadł, kończąc tydzień na poziomie około 1,2839 USD, co sprawiło, że rajd z poprzedniego tygodnia wydawał się jednorazowy w trwającym trendzie. Byki GBP starały się odzyskać poziom 1,31 USD w drugiej połowie tygodnia, ale dolar amerykański pozostał dominujący. W nadchodzącym tygodniu para przygotowuje się na kluczowe dane ekonomiczne z USA. Jednak dane z Wielkiej Brytanii wydają się być stosunkowo spokojne.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym informacjom rynkowym i handluj CFD na koncie finansowym Deriv X.

Towary

Złoto po raz pierwszy od początku kwietnia zauważyło zmianę w ogólnym trendzie. Warunki handlowe w Wielkanocny Poniedziałek ustąpiły miejsca silnemu ruchowi wzrostowemu. As you can see in the chart above, the yellow metal started the week on a bullish note, reaching close to $2,000, its highest in over a month. Later, gold prices bounced around the psychological level of $1,980 before breaking free into a downward trend. The bullion saw a heavy decline on Tuesday, 19 April 2022, owing to dominating risk flows in the global financial markets. 

Whilst the treasury yields and the greenback were lifted due to faster policy tightening by the Federal Reserve, the precious metal ended the week close to $1,930. Złoto odnotowało największy tygodniowy spadek od połowy marca, spadając poniżej swoich SMA 5 i SMA 10, które obecnie działają jako opory. Overall, gold showed a similar decline against the US dollar and the Euro, having dropped by around 2.4% during the week. 

Bezpieczna aktywa są bardzo wrażliwe na rosnące stopy procentowe w USA i wyższe rentowności, co zwiększa koszt alternatywny posiadania nieoprocentowanego złota. However, it is a safe place to park your funds during rising political and economic tensions. 

Mimo że złoto spadło z ostatnich szczytów, inflacja i zmartwienia geopolityczne nadal mają optymistyczny wpływ na ceny złota. It’s only safe to say that gold should hold above the $1,900 level till there is a significant change in the Russia-Ukraine dispute. 

Ropa podążyła śladami złota, zwiększając swoje straty z zeszłego tygodnia. W poniedziałek, 18 kwietnia 2022 roku ceny ropy spadły do niemal dwutygodniowego minimum z powodu rosnących obaw o zmniejszenie popytu na paliwo w wyniku przedłużających się blokad COVID-19 w Szanghaju. Overall, oil prices fell by nearly 4% last week. 

Furthermore, crude oil prices are around $20 lower than last month’s peak. Prezydent Biden ostatnio sięgnął po Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej i wznowił dzierżawy ropy na ziemi publicznej. However, this development has not impacted the asset and fuel prices remain high. 

As the Ukraine crisis deepens, oil prices are not expected to drop below the $90-a-barrel mark as the European Union weighs a ban on Russian oil. Jeśli tak się stanie, jeszcze mniejsze dostawy wyniosą ceny ropy w przeciwnym kierunku.

Wykorzystaj te możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na Deriv Trader.

Kryptowaluty

Bitcoin (BTC), the world's largest crypto by market capitalisation, dipped below the $40,000 mark, while Ether plunged below the $3,000 level. 

Rosnąca korelacja między BTC a akcjami spowodowała, że Bitcoin spadł o ponad 3% w piątek, 22 kwietnia 2022 roku, kiedy to indeksy giełdowe w USA spadły. Przemówienie Powella z poprzedniego wieczoru wpłynęło na rynki USA i odbiło się na rynku kryptowalut, pozostawiając rozwijające się oderwanie od kluczowej linii wsparcia. This movement is evident on the chart, where we see a dip in BTC/USD that dropped below the $39,500 mark after it reached its high for the week, which was above the $42,500 mark. Bitcoin pozostał w tych granicach przez resztę tygodnia. Based on the hourly chart for the week, BTC/USD was at around $39,508, below the 5 and 10 SMA at around $39,564 and $39,603, respectively, which are currently acting as the resistance levels.

Furthermore, Ethereum was down by over 2.4%, while other leading altcoins in the top 10 were down by 0.4% (Terra) and 4.7% (Polkadot).

The total cryptocurrency market capitalisation, according to CoinMarketCap, fell overnight by 2.2% to $1.88 trillion.

Tymczasem w piątek, 22 kwietnia 2022 roku, Twitter Inc. ogłosił, że współpracuje z przetwórcą płatności cyfrowych Stripe Inc. nad programem próbnego płatności kryptowalutowych dla swoich produktów zarobkowych. Aby dotrzeć do "ekonomii twórców" i zwiększyć przychody, Twitter dodał funkcje zarobkowe w zeszłym roku. In addition to this, users who receive cryptocurrency payments can keep their earnings in crypto wallets on the Polygon network, a crypto infrastructure firm based on the Ethereum blockchain. 

Indeksy USA

‍

Akcje spadły w piątek, 22 kwietnia 2022 roku, a indeks Dow Jones Industrial Average spadł o ponad 900 punktów, notując najgorszy dzień od 2020 roku, gdyż wyniki korporacyjne były słabsze niż oczekiwano, co spowodowało falę sprzedaży.

The Dow notched its fourth consecutive weekly loss, and the S&P 500 posted its third. The Dow fell by 1.9% for the week, the S&P 500 fell by 2.8%, and the Nasdaq declined by 3.8%. Moreover, Goldman Sachs, Home Depot and Visa were big downside contributors. 

Oprócz reakcji na słabsze wyniki finansowe, nastroje traderów były również wpływane przez zaostrzenie polityki przez Rezerwę Federalną. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell przedstawił swoje najbardziej agresywne podejście do powstrzymania inflacji i zaznaczył, że podwyżka o 50 punktów bazowych jest możliwa w maju. Dodatkowo, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od trzech lat, lekko poniżej 3%, w wyniku dalszej wyprzedaży na globalnym rynku obligacji.

Sezon wyników dopiero się rozpoczął, a wyniki są zróżnicowane w różnych sektorach. Wśród nich Netflix, Inc. spadł ostro po niespodziewanym spadku liczby subskrybentów, co obciążyło sektor usług komunikacyjnych, który był najsłabszym uczestnikiem tego tygodnia.

Następny tydzień może być najintensywniejszy w tym sezonie wyników, z dziesiątkami ważnych firm z różnych sektorów rynku raportujących wyniki. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms i Google, pięć największych firm technologicznych, w nadchodzącym tygodniu ogłoszą swoje wyniki.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.

Handel kontraktami CFD i opcjami pozwala traderom spekulować na ruchach cen aktywów bez ich fizycznego kupowania lub posiadania. Co więcej, obie opcje wymagają stosunkowo niewielkiego kapitału do otwarcia transakcji. Jednak mimo że są do siebie bardzo podobne, te instrumenty pochodne różnią się sposobem działania.

W tym blogu wyjaśnimy różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv oraz korzyściami z ich handlu.

4 kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv

1. Transakcja

Handel kontraktami CFD pozwala traderom handlować na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia aktywa. Mówiąc prosto, spekulujesz na kierunek rynku — czy cena aktywa wzrośnie, czy spadnie. Twoje potencjalne zyski lub straty zależą od różnicy cen aktywa bazowego.

Opcje umożliwiają traderom handel przyszłą wartością aktywa. Jeśli przewidujesz, że cena aktywa wzrośnie, składasz zlecenie call, aby kupić je po niższej cenie niż jego wartość rynkowa. Jeśli myślisz, że cena spadnie, składasz zlecenie put, aby sprzedać aktywo po wyższej cenie niż jego wartość rynkowa. Możesz wykonać dowolną z tych opcji w dowolnym momencie, gdy Twoja transakcja jest aktywna.

Aby lepiej zrozumieć, jak działają opcje call i put, przeczytaj nasz blog “Czym jest handel opcjami?”.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD handluje się z dźwignią. Dźwignia pozwala Ci otworzyć większe pozycje za ułamek wartości kontraktu. Zwiększa to Twoje narażenie na ryzyko rynkowe i może amplifikować Twoje potencjalne zyski i straty.

W przypadku handlu opcjami wprowadzasz tylko swój wkład. Jeśli rynek porusza się przeciw Twojej prognozie, Twoja strata jest ograniczona do Twojego wkładu.

3. Czas trwania transakcji

Kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia. Transakcja może trwać tak długo, jak masz wystarczające środki, aby utrzymać wymagany poziom marginesu. Twój margines to kwota kapitału, którą musisz mieć na swoim koncie, aby utrzymać otwartą transakcję.

Jednak handel opcjami odbywa się w ustalonym czasie, który sam sobie ustalasz. Na przykład 3 ticki, 40 minut, 5 dni lub więcej.

4. Wynik transakcji

W przypadku transakcji CFD, poznasz swoje potencjalne zyski lub straty dopiero po zamknięciu transakcji.

W przypadku transakcji opcyjnych znasz potencjalną wypłatę swojej transakcji z góry.

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami, przyjrzyjmy się niektórym korzyściom z ich handlu. Więc, jakie są te korzyści?

Dwie korzyści z handlu kontraktami CFD na Deriv

Ochrona przed ujemnym saldem

Handlując kontraktami CFD, możesz korzystać z ochrony przed ujemnym saldem, co po prostu oznacza, że nie możesz stracić więcej niż kwota na swoim koncie. Gdy Twoja transakcja osiągnie poziom stop out (ustalony na określonym procencie), zostanie zamknięta. Jeśli Twoje saldo stanie się ujemne, ochrona przed ujemnym saldem wchodzi w życie i automatycznie zostanie zresetowane do zera.

Poziom stop out odnosi się do punktu, w którym Twoje konto handlowe ma niewystarczające środki, aby utrzymać otwarte pozycje. Kiedy to nastąpi, Twoje otwarte pozycje niosące największe straty zostaną automatycznie zamknięte z powodu spadku poziomu marginesu.

Poziom marginesu to procent Twojego salda i zysku z uwzględnieniem marginesu. Określa, ile środków masz dostępnych do otwierania nowych transakcji lub utrzymywania starych. Proszę zauważyć, że ochrona przed ujemnym saldem nie dotyczy konta finansowego Deriv MT5.

Zarządzanie ryzykiem

Handel kontraktami CFD na aktywach o wysokiej zmienności wiąże się z ryzykiem. Jedną z głównych zalet handlu na Deriv są dostępne funkcje zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss i take profit. Korzystając z tych funkcji, możesz skuteczniej obsługiwać transakcje o wysokiej zmienności.

Take profit pozwala Ci automatycznie zamknąć transakcję, gdy osiągnie określony przez Ciebie poziom zysku. Dzięki tej funkcji ustalasz, jaki zysk chcesz uzyskać, aby zamknąć swoją pozycję z wyprzedzeniem, jeśli rynek się zmieni i pójdzie przeciwko Twojej prognozie.

Stop loss działa w podobny sposób, z tą różnicą, że ogranicza Twoje potencjalne straty. Gdy cena aktywa osiągnie ustalony przez Ciebie poziom stop loss, Twoja transakcja automatycznie się zamknie.

Dwie korzyści z handlu opcjami na Deriv

Ograniczone ryzyko

W handlu opcjami Twoje ryzyko jest ograniczone do kwoty wkładu. Jeśli rynek porusza się przeciw Twojej prognozie, nigdy nie stracisz więcej niż swój wkład.

Więcej możliwości

W przypadku opcji dostępnych jest wiele wyborów, ponieważ oferuje ona szerszy zakres alternatyw kontraktowych. Możesz wybierać spośród 3 kontraktów opcyjnych — opcji cyfrowych, lookbacks oraz spreadów call/put. Te kontrakty mają różne warunki, co pozwala Ci tworzyć pozycje, które uważasz za korzystne.

Który typ transakcji jest dla Ciebie bardziej odpowiedni?

Handel kontraktami CFD daje możliwość rozłożenia kapitału na szeroki zakres aktywów, co pozwala na dywersyfikację portfela. Jeśli preferujesz niskie wymagania dotyczące marginesu, brak opłat oraz brak ograniczeń w handlu dziennym, ten typ transakcji jest dla Ciebie.

Handel opcjami oferuje różne strategie, które dają więcej sposobów na zarządzanie ryzykiem. Elastyczność, jaką oferuje, pozwala Ci tworzyć inne pozycje, umożliwiając uzyskanie wyższych potencjalnych zwrotów z transakcji. Jeśli chcesz eksplorować więcej sposobów na lepszy handel, to jest właśnie ten typ transakcji dla Ciebie.

Jeśli chciałbyś bardziej zgłębić temat CFD i opcji, znacznie omówiliśmy te typy transakcji w naszych postach na blogu “Czym jest handel kontraktami CFD?” oraz “Czym jest handel opcjami?”. Jednak, jeśli chcesz ćwiczyć handel bez ryzyka, możesz od razu przejść do utworzenia swojego konta demo, które jest wstępnie załadowane w 10 000 USD wirtualnych pieniędzy.

Forex

‍

EUR/USD

EUR/USD spadł do 1,0472 USD podczas europejskich godzin handlowych, osiągając najniższy poziom od stycznia 2017 roku. Mimo że główny duet zdołał się odbić od wspomnianego poziomu, nie był w stanie przedłużyć swojego odbicia, utrzymując się na niskim poziomie pod koniec tygodnia.

Traderzy nadal uciekają od aktywów o wysokim zysku na rzecz bezpiecznego dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych USA. Akcje w Europie rosną również, ponieważ raporty o wynikach są zachęcające; jednak wiadomości z Europy Wschodniej osłabiły rajd, ponieważ Moskwa wstrzymała dostawy gazu do niektórych państw UE.

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł do najwyższego poziomu od 20 lat w okolicach 103,60 USD przed dzisiejszym posiedzeniem FOMC, na którym powszechnie oczekuje się podwyżki stóp o 50 punktów bazowych pomimo negatywnego wstępnego raportu o PKB wynoszącego -1,4% w porównaniu z prognozą 1,1% z ubiegłego tygodnia. Głównym zmartwieniem Fedu pozostaje wzrost wskaźników inflacji, które nadal są bliskie 40-letnich maksów dla CPI.

USD/JPY

USD/JPY z kolei kontynuuje swoją tendencję wzrostową, wspierany przez szereg czynników:

• Dolar amerykański wzrósł do najwyższego poziomu od marca 2020 roku w oczekiwaniu na to, że Rezerwa Federalna szybciej zaostrzy politykę monetarną w odpowiedzi na rosnącą inflację.
• Rynki oczekują, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych w tym tygodniu oraz w czerwcu, lipcu i wrześniu. W przeciwieństwie do tego, Bank Japonii zaoferował zakup nieograniczonej ilości japońskich obligacji rządowych, aby chronić pułap rentowności na poziomie 0,25%.
• Japoński premier Fumio Kishida wezwał Bank Japonii (BoJ) do utrzymania swojej ultra-luźnej polityki monetarnej, wykluczając podniesienie stóp jako sposób na zapobieżenie dalszym spadkom jena japońskiego.

Na wykresie miesięcznym widzimy rosnącą tendencję dla tego pary, która obecnie znajduje się powyżej swoich 50 i 100 SMA na poziomach 130,64 ¥ i 129,40 ¥, które działają jako poziomy wsparcia.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X finansowym.

Towary

Złoto

Ceny złota miały utrzymującą się tendencję spadkową w ciągu tygodnia. Spadło z ponad 1 930 USD do poniżej 1 900 USD na początku tygodnia, po którym nastąpił okres stabilizacji, w którym wahało się wokół poziomu 1 900 USD.

W połowie tygodnia SMA 50 stanowił poziom wsparcia dla złota, zapobiegając dalszym spadkom. Jednak żółty metal szybko uwolnił się od tego nacisku i spadł dalej do dwumiesięcznego minimum na poziomie 1 872 USD. Obecnie handluje się nieznacznie powyżej poziomu 1 900 USD, a SMA 50 i SMA 100 zbiegają się w okolicy poziomu 1 890 USD. 

Ropa

Silny spadek na początku tygodnia dotknął również ropy. Jednak aktywo szybko odzyskało siłę i wspięło się do 102 USD, po tym jak Ludowy Bank Chin (PBOC) ogłosił, że zaostrzy swoją ostrożną politykę monetarną w celu wsparcia gospodarki. Ceny ropy nadal konsolidują się po wcześniejszych minimach w okolicach 95 USD i obecnie wynoszą komfortowo około 105 USD.

Zagrożenie ewentualną blokadą handlu ropą/gazem pomiędzy Rosją a Europą pozostaje aktualne. Ponadto blokady covidowe w Chinach nadal wpływają na ceny, ponieważ zapotrzebowanie na 'płynne złoto' nadal maleje. 

Srebro

Srebro ostatnio doświadczyło znaczącego spadku z powodu swojej odwrotnej korelacji z dolarem. Obawy geopolityczne wynikające z Rosji oraz globalna gorączka bankierów centralnych na normalizację polityki również stawiają wyzwania dla metalu.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe poprzez udoskonalenie swojej strategii handlowej i handel na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multiplierów na DTrader.

Kryptowaluty

Kryptowaluty doświadczyły bardzo niestabilnego tygodnia, bez wyraźnej tendencji w trakcie tygodnia, a w centrum uwagę znajdował się Bitcoin.

Handlując na boku w poprzedni weekend, Bitcoin rozpoczął tydzień z oznakami odbicia i przekroczył poziom 40 000 USD. Jednak główny przedstawiciel cyfrowej waluty szybko spadł o ponad 2 000 USD, zmywając wszelkie nadzieje na wzrost. Korelacja między ceną Bitcoina a Nasdaq była uderzająca w tym sezonie wyników. 

Od momentu swojego ogromnego spadku na początku tygodnia, Bitcoin powoli się regeneruje i wraca w kierunku poziomu 40 000 USD, co można zobaczyć na powyższym wykresie.

Pod koniec tygodnia handlował w okolicach 39 500 USD, niemal przecinając swoje SMA 50 i SMA 100, które wynosiły odpowiednio 39 664,64 USD i 39 305,25 USD. Obie średnie kroczące zmieniały swoje role, pełniąc wsparcie i opór w różnych momentach tygodnia. 

Główne altcoiny, takie jak Ethereum, Dogecoin i Litecoin, zbiegały się z główną kryptowalutą, pokazując bardzo podobne wzorce. Chociaż powoli wracają na swoje poziomy z początku tygodnia, Dogecoin jest największym spóźnionym, ponieważ odnotował najmniejsze odbicie od spadku.

W rezultacie całkowita kapitalizacja rynku kryptowalutowego odnotowała ogromny spadek, gdy większość głównych kryptowalut spadła w pierwszej połowie tygodnia.

Aktualności kryptowalutowe

Bank Kanady pracuje nad własną cyfrową walutą banku centralnego. Szef banku potwierdził, że dolar kanadyjski pozostanie fundamentem systemu finansowego kraju. W innych wydarzeniach, coraz więcej pracowników w Stanach Zjednoczonych będzie mogło ulokować swoje oszczędności emerytalne 401(k) w Bitcoinie.

Na Bliskim Wschodzie Dubaj przyciągał dużych graczy kryptowalutowych, po ogłoszeniu pierwszej ustawy regulującej walutę cyfrową w marcu. Dodatkowo, Republika Środkowoafrykańska prawnie zaakceptowała Bitcoin jako swoją walutę narodową.

Od początku kwietnia Bitcoin nie odnotował znaczących zysków. Jednakże ciągła otwartość ze strony światowych regulatorów jest oznaką jego długoterminowej dominacji.

Indeksy USA

W odpowiedzi na serię złych dni handlowych w tym tygodniu, traderzy zwiększyli aktywność, pchając akcje w górę przed raportami o wynikach, kończąc tydzień z mieszanymi nastrojami.

Facebook

Silne wyniki firm technologicznych, takich jak Facebook (Meta), poprawiły ogólny nastrój na rynku, gdyż wzrosły o około 14% mimo pominięcia przychodów, w wyniku czego traderzy i analitycy przetrawiali plany firmy dotyczące cięcia wydatków. Co więcej, aplikacja Facebooka Meta znowu zyskała użytkowników, z codziennie aktywnymi użytkownikami wzrastającymi o 4% do 1,96 miliarda po utracie 1 miliona użytkowników w poprzednim kwartale.

Twitter

Przejęcie Twittera przez Elona Muska za 44 miliardy dolarów było kolejnym ważnym wydarzeniem tygodnia. Cena akcji wzrosła o 5,9% do 51,79 USD, z zgłoszonym wzrostem zysku netto w pierwszym kwartale o 513,3 miliona USD, co stanowi niezwykły wzrost w porównaniu do 68 milionów USD w tym samym okresie w 2021 roku, zaledwie kilka dni po sprzedaży.

Firma zgłosiła 16% wzrost codziennie aktywnych użytkowników do 229 milionów. Liczba użytkowników w USA wzrosła o 6,4% rok do roku do 39,6 miliona na koniec pierwszego kwartału, podczas gdy liczba użytkowników międzynarodowych wzrosła o 18,1% do 189,4 miliona.

Aktualności rynku indeksów

Rentowności obligacji wzrosły, a rentowność 10-letnich wzrosła do około 2,80%. Wzrost gospodarczy w USA w pierwszym kwartale wyniósł -1,4%, co jest niższe niż konsensus oczekiwań wynoszących 1,1%. Pomimo tego, kilka podstawowych trendów wciąż pozostaje silnych.

Wydatki osobiste wzrosły o 2,7% w kwartale, co wskazuje, że sektory mieszkalny i biznesowy gospodarki USA są nadal solidne. Niskie eksport netto, wolniejszy przyrost zapasów i mniejsze wydatki fiskalne były przeszkodami w wzroście.

Nastrój na rynku się poprawia, ale tło makroekonomiczne pozostaje napięte, m.in. z uwagi na lockdown w Chinach spowodowany wystąpieniem koronawirusa oraz działanie amerykańskiego banku centralnego na rzecz podwyższenia stóp procentowych w celu zwalczania rosnącej inflacji. Niektóre akcje technologiczne, które dobrze radziły sobie w okresie ekspansywnej polityki monetarnej wywołanej pandemią, mogą nadal być narażone na wzrost stóp procentowych.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowywały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na koncie Deriv MT5 finansowym i finansowym STP.

Forex

‍

EUR/USD

Para EUR/USD miała zmienny tydzień, kończąc na poziomie około 1,0547 dolara, nieco powyżej najniższego poziomu w roku, który wynosił 1,0470 dolara. Chociaż para odbiła się częściowo od wcześniejszych strat tygodniowych, pozostaje ogólnie w trendzie spadkowym.

W zeszłym tygodniu banki centralne były na czołowej pozycji, gdyż galopująca inflacja wciąż wymyka się spod kontroli, a zaostrzanie polityki monetarnej staje się nową normą. W środę, 4 maja 2022 roku, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zatwierdziła półpunktową podwyżkę stóp procentowych (50 bps), która jest dwukrotnością podwyżki o ćwierć punktu zatwierdzonej w marcu i największym wzrostem od 2000 roku. Ogłoszono również, że bank rozpocznie redukcję swojego bilansu 1 czerwca.

Ogłoszenie, które było szeroko oczekiwane, wywołało niewielką reakcję ze strony rynków finansowych. Jednak podczas konferencji prasowej przewodniczącego Jerome'a Powella, wszystko się zmieniło, gdy odrzucił potencjalne podwyżki o 75 bps. Inwestorzy przyjęli "mniej agresywne" stanowisko, ale Wall Street zyskało, pociągając za sobą wysoko oprocentowane waluty, co szkodziło dolarowi amerykańskiemu. Po ogłoszeniu, para EUR/USD osiągnęła tygodniowy szczyt wynoszący 1,0626 dolara, zanim następnego dnia spadła do tygodniowego minimum wynoszącego 1,0487 dolara.

Co więcej, uczestnicy rynku zdali sobie sprawę, że choć Fed może nie był bardziej agresywny niż oczekiwano, to on wprowadza najbardziej rygorystyczne środki. Europejski Bank Centralny wspomniał o lipcu jako możliwym terminie podwyżki stóp, ale do tego czasu Fed prawdopodobnie ponownie zaostrzy politykę o 50 punktów bazowych. W dłuższym okresie, nierównowaga między bankami centralnymi może wciąż sprzyjać dolarowi amerykańskiemu.

Kryzys w Europie Wschodniej to kolejny znaczący czynnik wpływający na wspólną walutę. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa bezustannie. Nawet po szóstym etapie ogłoszeń sankcyjnych, Unia Europejska wciąż nie zgodziła się na pełne embargo na ropę, mimo trwających wysiłków zastąpienia rosyjskiej energii.

Z technicznego punktu widzenia, EUR/USD wzrosło nieznacznie o 0,42%. Zgodnie z godzinowym wykresem tygodnia, EUR/USD znajduje się obecnie blisko poziomu 38,2% retracement na poziomie około 1,0540 dolara, działając jako poziom wsparcia. Jeśli poziom wsparcia zostanie przełamany, kolejnym poziomem wsparcia byłby poziom 23,6% retracement na poziomie około 1,0519 dolara. Z drugiej strony, obecny poziom oporu znajduje się na poziomie 50% retracement na poziomie około 1,0556 dolara, a kolejnym poziomem oporu na poziomie 61,8% retracement na poziomie około 1,0573 dolara.  

GBP/USD

Dla pary GBP/USD, kontrast między Fed a BoE pozostał w grze, jako że dramatyczne prognozy gospodarcze UK poszerzyły różnicę gospodarczą razem z polityką monetarną. GBP/USD pozostał stosunkowo stabilny przez cały tydzień, zanim spadł do nowych 22-miesięcznych minimów poniżej 1,23 dolara, spadając przez trzeci tydzień z rzędu. 

Bank Anglii (BoE) podniósł stopy procentowe o 0,25% do 1% w czwartek, 5 maja 2022 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku, ale ostrzegł, że inflacja może osiągnąć dwucyfrowe wartości w trzecim kwartale, a wzrost może znaleźć się w strefie ujemnej w 2023 roku. Ten podwójny cios złych wiadomości sprawił, że już słaba funta szterlinga jeszcze bardziej spadła, a wszelkie drobne odbicia były ponownie sprzedawane. 

W tym tygodniu uwaga skupia się na inflacji, a raport CPI zaplanowany jest na 11 maja 2022 roku, a PKB UK na 12 maja 2022 roku.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X finansowym.

Towary

Złoto

Spadając po raz trzeci z rzędu, złoto osiągnęło poziom około 1 850 dolarów – najniższą cenę od lutego. Chociaż ten żółty metal zdołał się odbić w drugiej połowie tygodnia, ogólna siła dolara uniemożliwiła złotu zakończenie serii trzech tygodni spadków.

W środę, 4 maja 2022 roku, po ogłoszeniu przez Fed podwyżki stopy procentowej o 50 punktów bazowych i odrzuceniu możliwości podwyżek o 75 punktów, złoto zaczęło odbijać się, wspinając się do 5-dniowego maksimum na poziomie około 1 900 dolarów. Jednak nie mogło utrzymać swojego impetu z powodu wyprzedaży na giełdzie oraz umocnienia dolara amerykańskiego. Innym powodem, dla którego złoto nie mogło zdobyć pędu w zeszłym tygodniu, były rosnące amerykańskie rentowności.

Zgodnie z godzinowym wykresem tygodnia, złoto zakończyło tydzień na poziomie około 1 883 dolarów, między poziomami 50% i 61,8% retracement wynoszącymi odpowiednio około 1 880 i 1 887 dolarów, które stanowiły poziomy wsparcia i oporu. Jeśli poziom wsparcia zostanie przełamany, to jego kolejnym poziomem wsparcia będzie poziom 38,2% retracement na poziomie około 1 874 dolarów. Jeśli poziom oporu zostanie przełamany, kolejnym poziomem oporu będzie poziom 76,4% retracement na poziomie około 1 894 dolarów.

Złoto może mieć trudności z dokonaniem zdecydowanego ruchu w żadną stronę przed kluczowymi danymi o inflacji w USA w tym tygodniu. Inwestorzy będą także uważnie śledzić nowe wydarzenia związane z lockdownami w Chinach oraz konfliktem Rosja-Ukraina. 

Ropa

Brent i WTI wzrosły po raz drugi z rzędu, napędzane propozycją UE wyeliminowania rosyjskich dostaw ropy naftowej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy oraz produktów rafinowanych do końca 2022 roku. Zakaz ten obejmowałby także wszelkie usługi transportowe i ubezpieczeniowe dla rosyjskiego transportu ropy.

Jeśli UE skutecznie wprowadzi to embargo na ropę naftową w swoich 27 państwach członkowskich, ceny ropy naftowej prawdopodobnie pozostaną wysokie w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy globalny popyt na ropę naftową zwykle spada.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową oraz handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut doświadczył dużego spadku w ciągu ostatniego tygodnia, a Bitcoin był na czołowej pozycji w tym trendzie. 

Bitcoin rozpoczął tydzień w trendzie bocznym. W dniu 4 maja 2022 roku inwestorzy dostrzegli promyk nadziei, gdy Bitcoin prawie osiągnął poziom 40 000 dolarów. Nie trwało to jednak długo, gdyż kryptowaluta spadła do poziomu 36 000 dolarów 6 maja 2022 roku, co można zobaczyć na wykresie. Średnie ruchome SMA 5, SMA 10 i SMA 15 często zmieniały się w rolach kluczowego wsparcia i oporu. Trio średnich ruchomych zbiegało się i rozwidlało, kończąc tydzień na poziomach odpowiednio 34 352, 34 432 oraz 34 510 dolarów.

Najbardziej popularna kryptowaluta na świecie zerwała się z falistego wzoru z poprzedniego tygodnia i weszła w gwałtowny spadek, spadając przez 4 kolejne dni i kończąc tydzień na poziomie około 34 000 dolarów. Cyfrowa waluta spadła o 50% od swojego historycznego maksimum wynoszącego prawie 68 000 dolarów w listopadzie 2021 roku.

Z wyjątkiem stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim, wszystkie główne kryptowaluty i altcoiny podążyły za trendami Bitcoina w ich najniższych poziomach. Ethereum spadło o 4%, Terra spadła o 6%, Avalanche spadł o 5%, a Dogecoin handlowany był 7,5% niżej. 

Spadek odnotowany na rynku kryptowalut można przypisać kilku przyczynom. Szeroka wyprzedaż akcji w USA w zeszłym tygodniu spowodowała chaos na rynku kryptowalut, a główne kryptowaluty podążały za spadkami rynku akcji. Dodatkowo inwestorzy zareagowali na wzrost stóp procentowych przez Fed, ich największy w ciągu 2 dekad wzrost w walce z inflacją. 

Wojna rosyjsko-ukraińska wciąż wpływa na sentyment inwestorów, którzy coraz częściej porzucają ryzykowne aktywa i parkowali swoje fundusze w bezpiecznych aktywach. 

W innych wiadomościach związanych z kryptowalutami, Portugalia pozostaje tym, co ludzie nazywają 'krypto niebem', podczas gdy inne europejskie kraje wprowadzają regulacje i obowiązki dla kryptowalut. 

Włoska luksusowa marka modowa Gucci ogłosiła, że w tym miesiącu zacznie akceptować płatności kryptowalutowe w USA, jak donosi Bloomberg. Dom mody zaakceptuje 10 kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum i Dogecoin jako początkowe opcje.*

Indeksy US

‍

Główne indeksy amerykańskie nadal traciły momentum piąty tydzień z rzędu po gwałtownej zmianie sentymentu, która spowodowała spadek cen akcji. Główne indeksy zakończyły tydzień z relatywnie umiarkowanymi tygodniowymi spadkami: -2,92% dla NASDAQ, -0,77% dla S&P 500, oraz -0,49% dla Dow.

Tymczasem gospodarka boryka się z przeciwnościami wynikającymi z trwających zakłóceń dostaw spowodowanych lockdownami w Chinach, a także rosnącymi kosztami, pogorszonymi przez wysokie ceny ropy. Jednak warunki zatrudnienia konsumentów pozostają pozytywne, ponieważ w kwietniu 2022 roku stworzono około 428 000 miejsc pracy.

Zauważono także wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, które wzrosły z około 2,90% do około 3,10% na koniec tygodnia. 

Pomimo inflacyjnego ciepła, najnowsze trendy wskazują, że osiągnęły one szczyt i zmierzają w kierunku stopniowego spadku. Będzie to widoczne w raporcie o wskaźniku cen konsumpcyjnych, który ma być opublikowany w środę, 11 maja 2022 roku, a który pokaże, czy amerykańska gospodarka odczuła jakąkolwiek ulgę od rosnącej inflacji w kwietniu. Miesiąc temu rząd zgłosił, że inflacja wzrosła w marcu do rocznej stopy 8,5%, najwyższej od 1981 roku, przekraczając wartość z poprzedniego miesiąca wynoszącą 7,9%.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.

‍