Tygodniowy raport rynkowy - 2 maja 2022

Forex

‍

EUR/USD

EUR/USD spadł do 1,0472 USD podczas europejskich godzin handlowych, osiągając najniższy poziom od stycznia 2017 roku. Mimo że główny duet zdołał się odbić od wspomnianego poziomu, nie był w stanie przedłużyć swojego odbicia, utrzymując się na niskim poziomie pod koniec tygodnia.

Traderzy nadal uciekają od aktywów o wysokim zysku na rzecz bezpiecznego dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych USA. Akcje w Europie rosną również, ponieważ raporty o wynikach są zachęcające; jednak wiadomości z Europy Wschodniej osłabiły rajd, ponieważ Moskwa wstrzymała dostawy gazu do niektórych państw UE.

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł do najwyższego poziomu od 20 lat w okolicach 103,60 USD przed dzisiejszym posiedzeniem FOMC, na którym powszechnie oczekuje się podwyżki stóp o 50 punktów bazowych pomimo negatywnego wstępnego raportu o PKB wynoszącego -1,4% w porównaniu z prognozą 1,1% z ubiegłego tygodnia. Głównym zmartwieniem Fedu pozostaje wzrost wskaźników inflacji, które nadal są bliskie 40-letnich maksów dla CPI.

USD/JPY

USD/JPY z kolei kontynuuje swoją tendencję wzrostową, wspierany przez szereg czynników:

• Dolar amerykański wzrósł do najwyższego poziomu od marca 2020 roku w oczekiwaniu na to, że Rezerwa Federalna szybciej zaostrzy politykę monetarną w odpowiedzi na rosnącą inflację.
• Rynki oczekują, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych w tym tygodniu oraz w czerwcu, lipcu i wrześniu. W przeciwieństwie do tego, Bank Japonii zaoferował zakup nieograniczonej ilości japońskich obligacji rządowych, aby chronić pułap rentowności na poziomie 0,25%.
• Japoński premier Fumio Kishida wezwał Bank Japonii (BoJ) do utrzymania swojej ultra-luźnej polityki monetarnej, wykluczając podniesienie stóp jako sposób na zapobieżenie dalszym spadkom jena japońskiego.

Na wykresie miesięcznym widzimy rosnącą tendencję dla tego pary, która obecnie znajduje się powyżej swoich 50 i 100 SMA na poziomach 130,64 ¥ i 129,40 ¥, które działają jako poziomy wsparcia.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X finansowym.

Towary

Złoto

Ceny złota miały utrzymującą się tendencję spadkową w ciągu tygodnia. Spadło z ponad 1 930 USD do poniżej 1 900 USD na początku tygodnia, po którym nastąpił okres stabilizacji, w którym wahało się wokół poziomu 1 900 USD.

W połowie tygodnia SMA 50 stanowił poziom wsparcia dla złota, zapobiegając dalszym spadkom. Jednak żółty metal szybko uwolnił się od tego nacisku i spadł dalej do dwumiesięcznego minimum na poziomie 1 872 USD. Obecnie handluje się nieznacznie powyżej poziomu 1 900 USD, a SMA 50 i SMA 100 zbiegają się w okolicy poziomu 1 890 USD. 

Ropa

Silny spadek na początku tygodnia dotknął również ropy. Jednak aktywo szybko odzyskało siłę i wspięło się do 102 USD, po tym jak Ludowy Bank Chin (PBOC) ogłosił, że zaostrzy swoją ostrożną politykę monetarną w celu wsparcia gospodarki. Ceny ropy nadal konsolidują się po wcześniejszych minimach w okolicach 95 USD i obecnie wynoszą komfortowo około 105 USD.

Zagrożenie ewentualną blokadą handlu ropą/gazem pomiędzy Rosją a Europą pozostaje aktualne. Ponadto blokady covidowe w Chinach nadal wpływają na ceny, ponieważ zapotrzebowanie na 'płynne złoto' nadal maleje. 

Srebro

Srebro ostatnio doświadczyło znaczącego spadku z powodu swojej odwrotnej korelacji z dolarem. Obawy geopolityczne wynikające z Rosji oraz globalna gorączka bankierów centralnych na normalizację polityki również stawiają wyzwania dla metalu.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe poprzez udoskonalenie swojej strategii handlowej i handel na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multiplierów na DTrader.

Kryptowaluty

Kryptowaluty doświadczyły bardzo niestabilnego tygodnia, bez wyraźnej tendencji w trakcie tygodnia, a w centrum uwagę znajdował się Bitcoin.

Handlując na boku w poprzedni weekend, Bitcoin rozpoczął tydzień z oznakami odbicia i przekroczył poziom 40 000 USD. Jednak główny przedstawiciel cyfrowej waluty szybko spadł o ponad 2 000 USD, zmywając wszelkie nadzieje na wzrost. Korelacja między ceną Bitcoina a Nasdaq była uderzająca w tym sezonie wyników. 

Od momentu swojego ogromnego spadku na początku tygodnia, Bitcoin powoli się regeneruje i wraca w kierunku poziomu 40 000 USD, co można zobaczyć na powyższym wykresie.

Pod koniec tygodnia handlował w okolicach 39 500 USD, niemal przecinając swoje SMA 50 i SMA 100, które wynosiły odpowiednio 39 664,64 USD i 39 305,25 USD. Obie średnie kroczące zmieniały swoje role, pełniąc wsparcie i opór w różnych momentach tygodnia. 

Główne altcoiny, takie jak Ethereum, Dogecoin i Litecoin, zbiegały się z główną kryptowalutą, pokazując bardzo podobne wzorce. Chociaż powoli wracają na swoje poziomy z początku tygodnia, Dogecoin jest największym spóźnionym, ponieważ odnotował najmniejsze odbicie od spadku.

W rezultacie całkowita kapitalizacja rynku kryptowalutowego odnotowała ogromny spadek, gdy większość głównych kryptowalut spadła w pierwszej połowie tygodnia.

Aktualności kryptowalutowe

Bank Kanady pracuje nad własną cyfrową walutą banku centralnego. Szef banku potwierdził, że dolar kanadyjski pozostanie fundamentem systemu finansowego kraju. W innych wydarzeniach, coraz więcej pracowników w Stanach Zjednoczonych będzie mogło ulokować swoje oszczędności emerytalne 401(k) w Bitcoinie.

Na Bliskim Wschodzie Dubaj przyciągał dużych graczy kryptowalutowych, po ogłoszeniu pierwszej ustawy regulującej walutę cyfrową w marcu. Dodatkowo, Republika Środkowoafrykańska prawnie zaakceptowała Bitcoin jako swoją walutę narodową.

Od początku kwietnia Bitcoin nie odnotował znaczących zysków. Jednakże ciągła otwartość ze strony światowych regulatorów jest oznaką jego długoterminowej dominacji.

Indeksy USA

W odpowiedzi na serię złych dni handlowych w tym tygodniu, traderzy zwiększyli aktywność, pchając akcje w górę przed raportami o wynikach, kończąc tydzień z mieszanymi nastrojami.

Facebook

Silne wyniki firm technologicznych, takich jak Facebook (Meta), poprawiły ogólny nastrój na rynku, gdyż wzrosły o około 14% mimo pominięcia przychodów, w wyniku czego traderzy i analitycy przetrawiali plany firmy dotyczące cięcia wydatków. Co więcej, aplikacja Facebooka Meta znowu zyskała użytkowników, z codziennie aktywnymi użytkownikami wzrastającymi o 4% do 1,96 miliarda po utracie 1 miliona użytkowników w poprzednim kwartale.

Twitter

Przejęcie Twittera przez Elona Muska za 44 miliardy dolarów było kolejnym ważnym wydarzeniem tygodnia. Cena akcji wzrosła o 5,9% do 51,79 USD, z zgłoszonym wzrostem zysku netto w pierwszym kwartale o 513,3 miliona USD, co stanowi niezwykły wzrost w porównaniu do 68 milionów USD w tym samym okresie w 2021 roku, zaledwie kilka dni po sprzedaży.

Firma zgłosiła 16% wzrost codziennie aktywnych użytkowników do 229 milionów. Liczba użytkowników w USA wzrosła o 6,4% rok do roku do 39,6 miliona na koniec pierwszego kwartału, podczas gdy liczba użytkowników międzynarodowych wzrosła o 18,1% do 189,4 miliona.

Aktualności rynku indeksów

Rentowności obligacji wzrosły, a rentowność 10-letnich wzrosła do około 2,80%. Wzrost gospodarczy w USA w pierwszym kwartale wyniósł -1,4%, co jest niższe niż konsensus oczekiwań wynoszących 1,1%. Pomimo tego, kilka podstawowych trendów wciąż pozostaje silnych.

Wydatki osobiste wzrosły o 2,7% w kwartale, co wskazuje, że sektory mieszkalny i biznesowy gospodarki USA są nadal solidne. Niskie eksport netto, wolniejszy przyrost zapasów i mniejsze wydatki fiskalne były przeszkodami w wzroście.

Nastrój na rynku się poprawia, ale tło makroekonomiczne pozostaje napięte, m.in. z uwagi na lockdown w Chinach spowodowany wystąpieniem koronawirusa oraz działanie amerykańskiego banku centralnego na rzecz podwyższenia stóp procentowych w celu zwalczania rosnącej inflacji. Niektóre akcje technologiczne, które dobrze radziły sobie w okresie ekspansywnej polityki monetarnej wywołanej pandemią, mogą nadal być narażone na wzrost stóp procentowych.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowywały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na koncie Deriv MT5 finansowym i finansowym STP.