Tygodniowy raport rynkowy – 9 maja 2022 roku

Forex

‍

EUR/USD

Para EUR/USD miała zmienny tydzień, kończąc na poziomie około 1,0547 dolara, nieco powyżej najniższego poziomu w roku, który wynosił 1,0470 dolara. Chociaż para odbiła się częściowo od wcześniejszych strat tygodniowych, pozostaje ogólnie w trendzie spadkowym.

W zeszłym tygodniu banki centralne były na czołowej pozycji, gdyż galopująca inflacja wciąż wymyka się spod kontroli, a zaostrzanie polityki monetarnej staje się nową normą. W środę, 4 maja 2022 roku, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zatwierdziła półpunktową podwyżkę stóp procentowych (50 bps), która jest dwukrotnością podwyżki o ćwierć punktu zatwierdzonej w marcu i największym wzrostem od 2000 roku. Ogłoszono również, że bank rozpocznie redukcję swojego bilansu 1 czerwca.

Ogłoszenie, które było szeroko oczekiwane, wywołało niewielką reakcję ze strony rynków finansowych. Jednak podczas konferencji prasowej przewodniczącego Jerome'a Powella, wszystko się zmieniło, gdy odrzucił potencjalne podwyżki o 75 bps. Inwestorzy przyjęli "mniej agresywne" stanowisko, ale Wall Street zyskało, pociągając za sobą wysoko oprocentowane waluty, co szkodziło dolarowi amerykańskiemu. Po ogłoszeniu, para EUR/USD osiągnęła tygodniowy szczyt wynoszący 1,0626 dolara, zanim następnego dnia spadła do tygodniowego minimum wynoszącego 1,0487 dolara.

Co więcej, uczestnicy rynku zdali sobie sprawę, że choć Fed może nie był bardziej agresywny niż oczekiwano, to on wprowadza najbardziej rygorystyczne środki. Europejski Bank Centralny wspomniał o lipcu jako możliwym terminie podwyżki stóp, ale do tego czasu Fed prawdopodobnie ponownie zaostrzy politykę o 50 punktów bazowych. W dłuższym okresie, nierównowaga między bankami centralnymi może wciąż sprzyjać dolarowi amerykańskiemu.

Kryzys w Europie Wschodniej to kolejny znaczący czynnik wpływający na wspólną walutę. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa bezustannie. Nawet po szóstym etapie ogłoszeń sankcyjnych, Unia Europejska wciąż nie zgodziła się na pełne embargo na ropę, mimo trwających wysiłków zastąpienia rosyjskiej energii.

Z technicznego punktu widzenia, EUR/USD wzrosło nieznacznie o 0,42%. Zgodnie z godzinowym wykresem tygodnia, EUR/USD znajduje się obecnie blisko poziomu 38,2% retracement na poziomie około 1,0540 dolara, działając jako poziom wsparcia. Jeśli poziom wsparcia zostanie przełamany, kolejnym poziomem wsparcia byłby poziom 23,6% retracement na poziomie około 1,0519 dolara. Z drugiej strony, obecny poziom oporu znajduje się na poziomie 50% retracement na poziomie około 1,0556 dolara, a kolejnym poziomem oporu na poziomie 61,8% retracement na poziomie około 1,0573 dolara.  

GBP/USD

Dla pary GBP/USD, kontrast między Fed a BoE pozostał w grze, jako że dramatyczne prognozy gospodarcze UK poszerzyły różnicę gospodarczą razem z polityką monetarną. GBP/USD pozostał stosunkowo stabilny przez cały tydzień, zanim spadł do nowych 22-miesięcznych minimów poniżej 1,23 dolara, spadając przez trzeci tydzień z rzędu. 

Bank Anglii (BoE) podniósł stopy procentowe o 0,25% do 1% w czwartek, 5 maja 2022 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku, ale ostrzegł, że inflacja może osiągnąć dwucyfrowe wartości w trzecim kwartale, a wzrost może znaleźć się w strefie ujemnej w 2023 roku. Ten podwójny cios złych wiadomości sprawił, że już słaba funta szterlinga jeszcze bardziej spadła, a wszelkie drobne odbicia były ponownie sprzedawane. 

W tym tygodniu uwaga skupia się na inflacji, a raport CPI zaplanowany jest na 11 maja 2022 roku, a PKB UK na 12 maja 2022 roku.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X finansowym.

Towary

Złoto

Spadając po raz trzeci z rzędu, złoto osiągnęło poziom około 1 850 dolarów – najniższą cenę od lutego. Chociaż ten żółty metal zdołał się odbić w drugiej połowie tygodnia, ogólna siła dolara uniemożliwiła złotu zakończenie serii trzech tygodni spadków.

W środę, 4 maja 2022 roku, po ogłoszeniu przez Fed podwyżki stopy procentowej o 50 punktów bazowych i odrzuceniu możliwości podwyżek o 75 punktów, złoto zaczęło odbijać się, wspinając się do 5-dniowego maksimum na poziomie około 1 900 dolarów. Jednak nie mogło utrzymać swojego impetu z powodu wyprzedaży na giełdzie oraz umocnienia dolara amerykańskiego. Innym powodem, dla którego złoto nie mogło zdobyć pędu w zeszłym tygodniu, były rosnące amerykańskie rentowności.

Zgodnie z godzinowym wykresem tygodnia, złoto zakończyło tydzień na poziomie około 1 883 dolarów, między poziomami 50% i 61,8% retracement wynoszącymi odpowiednio około 1 880 i 1 887 dolarów, które stanowiły poziomy wsparcia i oporu. Jeśli poziom wsparcia zostanie przełamany, to jego kolejnym poziomem wsparcia będzie poziom 38,2% retracement na poziomie około 1 874 dolarów. Jeśli poziom oporu zostanie przełamany, kolejnym poziomem oporu będzie poziom 76,4% retracement na poziomie około 1 894 dolarów.

Złoto może mieć trudności z dokonaniem zdecydowanego ruchu w żadną stronę przed kluczowymi danymi o inflacji w USA w tym tygodniu. Inwestorzy będą także uważnie śledzić nowe wydarzenia związane z lockdownami w Chinach oraz konfliktem Rosja-Ukraina. 

Ropa

Brent i WTI wzrosły po raz drugi z rzędu, napędzane propozycją UE wyeliminowania rosyjskich dostaw ropy naftowej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy oraz produktów rafinowanych do końca 2022 roku. Zakaz ten obejmowałby także wszelkie usługi transportowe i ubezpieczeniowe dla rosyjskiego transportu ropy.

Jeśli UE skutecznie wprowadzi to embargo na ropę naftową w swoich 27 państwach członkowskich, ceny ropy naftowej prawdopodobnie pozostaną wysokie w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy globalny popyt na ropę naftową zwykle spada.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową oraz handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut doświadczył dużego spadku w ciągu ostatniego tygodnia, a Bitcoin był na czołowej pozycji w tym trendzie. 

Bitcoin rozpoczął tydzień w trendzie bocznym. W dniu 4 maja 2022 roku inwestorzy dostrzegli promyk nadziei, gdy Bitcoin prawie osiągnął poziom 40 000 dolarów. Nie trwało to jednak długo, gdyż kryptowaluta spadła do poziomu 36 000 dolarów 6 maja 2022 roku, co można zobaczyć na wykresie. Średnie ruchome SMA 5, SMA 10 i SMA 15 często zmieniały się w rolach kluczowego wsparcia i oporu. Trio średnich ruchomych zbiegało się i rozwidlało, kończąc tydzień na poziomach odpowiednio 34 352, 34 432 oraz 34 510 dolarów.

Najbardziej popularna kryptowaluta na świecie zerwała się z falistego wzoru z poprzedniego tygodnia i weszła w gwałtowny spadek, spadając przez 4 kolejne dni i kończąc tydzień na poziomie około 34 000 dolarów. Cyfrowa waluta spadła o 50% od swojego historycznego maksimum wynoszącego prawie 68 000 dolarów w listopadzie 2021 roku.

Z wyjątkiem stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim, wszystkie główne kryptowaluty i altcoiny podążyły za trendami Bitcoina w ich najniższych poziomach. Ethereum spadło o 4%, Terra spadła o 6%, Avalanche spadł o 5%, a Dogecoin handlowany był 7,5% niżej. 

Spadek odnotowany na rynku kryptowalut można przypisać kilku przyczynom. Szeroka wyprzedaż akcji w USA w zeszłym tygodniu spowodowała chaos na rynku kryptowalut, a główne kryptowaluty podążały za spadkami rynku akcji. Dodatkowo inwestorzy zareagowali na wzrost stóp procentowych przez Fed, ich największy w ciągu 2 dekad wzrost w walce z inflacją. 

Wojna rosyjsko-ukraińska wciąż wpływa na sentyment inwestorów, którzy coraz częściej porzucają ryzykowne aktywa i parkowali swoje fundusze w bezpiecznych aktywach. 

W innych wiadomościach związanych z kryptowalutami, Portugalia pozostaje tym, co ludzie nazywają 'krypto niebem', podczas gdy inne europejskie kraje wprowadzają regulacje i obowiązki dla kryptowalut. 

Włoska luksusowa marka modowa Gucci ogłosiła, że w tym miesiącu zacznie akceptować płatności kryptowalutowe w USA, jak donosi Bloomberg. Dom mody zaakceptuje 10 kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum i Dogecoin jako początkowe opcje.*

Indeksy US

‍

Główne indeksy amerykańskie nadal traciły momentum piąty tydzień z rzędu po gwałtownej zmianie sentymentu, która spowodowała spadek cen akcji. Główne indeksy zakończyły tydzień z relatywnie umiarkowanymi tygodniowymi spadkami: -2,92% dla NASDAQ, -0,77% dla S&P 500, oraz -0,49% dla Dow.

Tymczasem gospodarka boryka się z przeciwnościami wynikającymi z trwających zakłóceń dostaw spowodowanych lockdownami w Chinach, a także rosnącymi kosztami, pogorszonymi przez wysokie ceny ropy. Jednak warunki zatrudnienia konsumentów pozostają pozytywne, ponieważ w kwietniu 2022 roku stworzono około 428 000 miejsc pracy.

Zauważono także wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, które wzrosły z około 2,90% do około 3,10% na koniec tygodnia. 

Pomimo inflacyjnego ciepła, najnowsze trendy wskazują, że osiągnęły one szczyt i zmierzają w kierunku stopniowego spadku. Będzie to widoczne w raporcie o wskaźniku cen konsumpcyjnych, który ma być opublikowany w środę, 11 maja 2022 roku, a który pokaże, czy amerykańska gospodarka odczuła jakąkolwiek ulgę od rosnącej inflacji w kwietniu. Miesiąc temu rząd zgłosił, że inflacja wzrosła w marcu do rocznej stopy 8,5%, najwyższej od 1981 roku, przekraczając wartość z poprzedniego miesiąca wynoszącą 7,9%.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.

‍