Forex

‍

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) zdołał odzyskać pewne zainteresowanie zakupami i przekroczył próg $98,00 na koniec tygodnia. Po czterodniowej serii strat zaczął przyciągać oferty w okolicy $97,73. Jednakże wznowione obawy o eskalację napięć geopolitycznych między Rosją a Ukrainą przyniosły niewielkie wstrzymanie popytu na aktywa postrzegane jako ryzykowne, co w efekcie spowodowało niewielkie cofnięcie DXY. Mimo to dolar amerykański utrzymuje się na poziomie około 1,5% wyżej w marcu. Pod względem technicznym, obecnie znajduje się na poziomie około $98,79, dobrze umiejscowiony powyżej średniej ruchomej opartej na sześciomiesięcznym wykresie. Chociaż występują pewne wahania w powyższych powodach, trend wzrostowy utrzymuje się na razie. 

Jak zareagowały inne pary?

Po silnym tygodniu, euro doświadczyło realizacji zysków, co spowodowało, że EUR/USD spadło z powrotem do połowy $1.10. Z powodu spekulacji na temat rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny do końca roku, europejska waluta napotkała na koniec tygodnia pewną tendencję sprzedaży i straciła z ostatniego wzrostu w regionie $1,1140.

GBP/USD zniwelowało część wcześniejszych tygodniowych strat po podwyżce kosztów pożyczek przez Bank Anglii (BoE). Warto zauważyć, że był to trzeci raz, gdy BoE z rzędu podwyższył stopy referencyjne o ćwierć punktu procentowego. 

Para USD/JPY wydłużyła swoją stabilną intradayową wspinaczkę do nowego szczytu wieloletniego – około ¥119,10 – ¥119,20, zyskując na wartości w ostatni dzień tygodnia. Bank Japonii pozostał przy swoim gołębim stanowisku i nie zmienił swojej polityki na zakończenie marcowego posiedzenia. To z kolei wpłynęło na japońskiego jena i pchnęło parę wyżej w obliczu wzrostu popytu na dolara amerykańskiego.

Towary

Na początku ubiegłego tygodnia, nadzieje na rozwiązanie dyplomatyczne konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pozwoliły na dominację przepływów ryzyka w rynkach finansowych, co utrudniło złotu znalezienie popytu. Ponadto, w środę, 16 marca 2022 r., amerykańska Rezerwa Federalna ogłosiła, że podwyższy stopę procentową o 25 punktów bazowych (pb). Zgodnie z zaktualizowanym Podsumowaniem Prognoz, decydenci spodziewają się 6 kolejnych podwyżek stóp do końca roku. Początkowa reakcja rynku na jastrzębią prognozę stóp Fedu zmusiła złoto do spadku poniżej poziomu $1,900.

Jednakże, w drugiej połowie tygodnia, nastąpiła negatywna zmiana w nastrojach ryzykownych. Ta zmiana pomogła w odbudowie złota, gdy zarówno rosyjscy, jak i ukraińscy urzędnicy zaprzeczyli doniesieniom o zbliżającym się porozumieniu pokojowym. 

Jak widać na powyższym wykresie miesięcznym, złoto obecnie handluje na poziomie około $1,925,75, blisko swojej średniej ruchomej. 14-dniowy wskaźnik RSI jest nieco poniżej poziomu 50 na około 49,93, co sugeruje, że dalsza sprzedaż może być prawdopodobna. Jeśli ta tendencja się utrzyma, może to prowadzić do oczekiwanej niedźwiedziej trendu na rynku.

Od końca lutego reakcja złota na zmiany w nastrojach ryzykownych była dość prosta. Jeśli wydarzenia tego tygodnia wskazują na dalszą eskalację konfliktu, złoto powinno wzrosnąć i zacząć odzyskiwać straty z ubiegłego tygodnia. Z drugiej strony, jeśli rynki pozostaną optymistyczne w sprawie zawarcia rozejmu, cenny metal może napotkać nową presję sprzedażową.

Z drugiej strony, ceny ropy znalazły dno powyżej $100 za baryłkę w piątek, 18 marca 2022, po tygodniu burzliwego handlu. Ponieważ wciąż nie ma łatwej alternatywy dla rosyjskich baryłek, rynek charakteryzuje się już napiętymi dostawami.

Wzrost cen ropy i innych towarów eksportowanych przez Rosję również podsyca obawy inflacyjne, gdy rządy starają się pobudzić wzrost po pandemii. Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe w ubiegłym tygodniu i sygnalizowała dalsze podwyżki, aby dostosować się do tempa wzrostu cen.

Jednak wzrost liczby przypadków COVID-19 i fakt, że w Chinach obowiązują blokady, mogą zagrozić popytowi na ropę. Na koniec, ponieważ rozmowy o proliferacji nuklearnej nie dają dużych rezultatów, możliwość, że Iran dostarczy dodatkowe baryłki, również przyczyniła się do zmienności w cenach ropy.

Kryptowaluty

Oczekiwana od dawna zapowiedź podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną utrzymała cenę Bitcoina powyżej $40,000. Po raz pierwszy od 3 lat przewodniczący Fedu Jerome Powell ogłosił plany podwyższenia stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Po tygodniach niskiej zmienności, cena Bitcoina doświadczyła wzrostu, rosnąc o $3,000 w ciągu jednego dnia.

Technicznie, na początku tygodnia, Bitcoin handlował w pobliżu poziomu 23,6% zniesienia na około $38,900, a następnie wzrósł i poruszał się w zakresie między poziomami 50% a 61,8% zniesienia. Zgodnie z powyższym wykresem miesięcznym, przez krótki czas przekroczył poziom 61,8% zniesienia. Jednak wrócił do zakresu, aż przekroczył główny poziom oporu na 61,8% wokół poziomu $41,500 i uderzył w następny poziom oporu na 76,4% wokół poziomu $42,500. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin handluje wokół poziomu $42,983,56.

Mimo rosnącego dolara amerykańskiego, spadającego wydobycia Bitcoina i malejącego zainteresowania NFT, Bitcoin wciąż imponująco waha się wokół $40,000.

Kilka wiodących kryptowalut wzrosło o ponad 10% w zeszłym tygodniu, a Ethereum, Solana, Cardano i Avalanche odnotowały jedne z najwyższych wzrostów. 

Pod względem kapitalizacji rynkowej, Avalanche miało największy wzrost w zeszłym tygodniu wśród 20 najlepszych kryptowalut. Avalanche wzrosło o prawie 30% do poziomu $90. Mimo że jest 37,5% poniżej swojego wcześniejszego rekordowego poziomu $146,22, ustalonego 4 miesiące temu, jest to jak dotąd największy wzrost dla wiodącej kryptowaluty w ciągu ostatnich 7 dni.

Zarówno Solana, jak i Cardano, 2 inne potężne kontrakty, wzrosły o ponad 11% i 12%, odpowiednio.

Indeksy USA

Główne wskaźniki rynków amerykańskich wzrosły o około 5,50% do 10,50% w zeszłym tygodniu, odzyskując wszystko, co utracono w poprzednich dwóch tygodniach. Wiele czynników wspierało rynek, w tym spadające ceny ropy, wiadomości, że Rosja uniknęła niewypłacalności w swoim długu publicznym oraz wyniki posiedzenia polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Chociaż napięcia w Ukrainie trwały, sentyment rynkowy w tym tygodniu był podtrzymywany przez bieżące rozmowy mające na celu zakończenie konfliktu. Zyski były powszechne wśród głównych indeksów, przy przewodzeniu Nasdaq 100.

‍

Z drugiej strony ceny obligacji rządowych spadły w środowisku rosnących stóp procentowych z wysoką inflacją, co doprowadziło do znaczącego wzrostu rentowności po raz drugi z rzędu. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do około 2,15% w piątek, 18 marca 2022, najwyższego poziomu od prawie 3 lat.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy od 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, podnosząc swoją referencyjną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do zakresu 0,25% – 0,50%. Decydenci wskazali, że zamierzają podnosić stopy procentowe na każdym z pozostałych 6 posiedzeń do końca 2022 roku.

Handluj na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X oraz Deriv MT5 kontach finansowych oraz kontach STP finansowych.

Forex

Przez cały tydzień EUR/USD handlował na podstawie sentymentu, kończąc w pobliżu 1,09 USD. Chociaż nastrój był ponury przez większość tygodnia, w piątek, 11 marca 2022 r., poprawił się po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że "pewne pozytywne zmiany" miały miejsce w negocjacjach z Ukrainą. Prezydent Wołodymyr Zełenski z drugiej strony stwierdził, że zwycięstwo wymaga czasu i cierpliwości.  

W czwartek, 10 marca 2022 r., USA opublikowały wskaźnik cen konsumpcyjnych za luty, który wzrósł o 7,9% w skali roku, zgodnie z oczekiwaniami, ale pozostał na najwyższym poziomie od wielu lat. Dane te zostały opublikowane tydzień przed posiedzeniem Fed w sprawie polityki monetarnej. Warto zauważyć, że bank centralny ma zamiar podnieść stopy procentowe po raz pierwszy od 2018 roku, a decydenci prawdopodobnie zasugerują szybsze tempo podwyżek w 2022 roku. Zgodnie z danymi miesięcznymi, natychmiastowy poziom wsparcia wynosi około 1 095,30 USD, gdzie para przecina 23,6% poziom spadku. Następnym możliwym celem spadków poniżej tego poziomu jest 1 081,70 USD. Byki mogą zyskać pewność, jeśli para przekroczy 1 103,60 USD na poziomie 38,2% retracement, a następnie 1 110,40 USD na poziomie 50% retracement.

Oprócz kryzysu w Europie Wschodniej, Europejski Bank Centralny ogłosił swoją politykę monetarną w tym tygodniu. Zgodnie z oczekiwaniami, EBC utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale ogłosił, że program zakupu aktywów (APP) będzie stopniowo wygaszany wcześniej niż oczekiwano, w trzecim kwartale tego roku. Program APP będzie wart 40 miliardów euro w kwietniu, 30 miliardów w maju, i 20 miliardów w czerwcu. Prezydent Christine Lagarde stwierdziła, że inflacja prawdopodobnie ustabilizuje się z celem banku centralnego, aby obniżyć ją do 2% w średnim okresie, a inwazja Moskwy na Ukrainę jest punktem zwrotnym dla Europy, mającym znaczący wpływ na działalność gospodarczą i inflację. W rezultacie, bank centralny zrewidował prognozy dotyczące wzrostu w dół i przewidział rosnące presje inflacyjne.

Dolar amerykański, z drugiej strony, wznowił wzrosty wobec funta brytyjskiego. W zeszłym tygodniu GBP/USD ustanowił nowy niski poziom w 2022 roku, kończąc na najniższym poziomie od listopada 2020 roku. Wojna między Rosją a Ukrainą miała duży wpływ na funta, obniżając GBP/USD do 1,30 USD.

USD/JPY rzucił się powyżej najwyższego poziomu w 2022 roku wynoszącego ¥116,35, osiągając czteroletni szczyt w piątek, 11 marca 2022 roku. Ten moment został spowodowany przez koniunkcję różnych czynników. Zwykle, w czasach niepewności geopolitycznej, jen japoński zyskuje na wartości dzięki swojemu atrybutowi 'bezpiecznej przystani'. Jednak od momentu inwazji na Ukrainę, jen japoński stał się raczej frustrującą parą do obserwacji z powodu tendencji do handlu bokiem.

Ponieważ Japonia importuje około 80% swojej konsumpcji ropy, wzrost cen ropy zwiększy koszty importu, wywierając presję na jena. W przeciwieństwie do tego, dolar amerykański otrzymuje zlecenia 'bezpiecznej przystani' i pozostaje na wysokim poziomie, odkąd FOMC zaczęło podnosić prawdopodobieństwo podwyżki stóp w marcu 2022 roku w odpowiedzi na inflację na poziomie wieloletnim.

Towary

Złoto handluje w okolicach poziomu 1 975,00 USD, przed sesją handlową w niedzielę. Istnieje możliwość, że początkowy spadek żółtego metalu był spowodowany wydarzeniami w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Rosją. Jednak weekendowe komentarze z Moskwy i Kijowa sugerują, że decydenci są daleko od decyzji o wycofaniu się. Silniejszy zysk z obligacji amerykańskich, a także pesymizm otaczający sytuację z koronawirusem w Chinach, mogą również wpłynąć na nastroje na rynku i ceny złota.

Mimo że prowadzone są rozmowy w sprawie wstrzymania produkcji złota, rosnący popyt na złoto w Indiach i obawy o inflację utrzymują żółty metal na szczycie radarów byków.

Ceny złota pozostały w górę o ponad 4% w skali miesiąca. Żółty metal korzysta również z wyższej zmienności na rynkach akcji, co zwiększa jego atrakcyjność jako bezpiecznego aktywa. Podczas gdy handlowcy będą uważnie obserwować decyzje Fed dotyczące stóp procentowych, trwająca i szybko zmieniająca się sytuacja na Ukrainie może przesłonić spotkanie FOMC. Duża część tego wynika z niepewności gospodarczej, która wpłynęła na globalną gospodarkę.

Wykres powyżej pokazuje, że złoto obecnie handluje poniżej 50 SMA i 100 SMA odpowiednio na poziomie 1 978,48 USD i 1 986,30 USD. Ostatni spadek może być korektą techniczną w odpowiedzi na ostry wzrost, który rozpoczął się na początku lutego.

Ceny ropy spadły wczesnym rankiem w niedzielę, 13 marca 2022 r., przedłużając spadek z ostatniego tygodnia, po tym jak amerykański urzędnik powiedział, że Rosja może być gotowa wziąć udział w rzeczowych negocjacjach dotyczących Ukrainy.

Na ostatniej sesji w niedzielę, 13 marca 2022 r., ceny ropy WTI pozostały pod presją na poziomie około 105,00 USD, po niedawnym rekordowym wzroście z ostatnich 14 lat. Czarna złota zareagowała na wzrost optymizmu rynku dotyczącego rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą i nadziei, że USA i Chiny mogą rozwiązać swoje różnice.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu rynki kryptowalut nie mogły utrzymać zysków, ponieważ obawy dotyczące globalnej inflacji oraz kryzys geopolityczny między Rosją a Ukrainą miały wpływ na sentyment. Z wyjątkiem Avalanche, prawie wszystkie wiodące altcoiny handlowały niżej w piątek, 11 marca 2022 roku. Bitcoin i BNB spadły po 6%, podczas gdy Ether, druga kryptowaluta, spadł o 5%.

Bitcoin handluje na poziomie bocznym od ponad miesiąca bez większego wyłamania. Coraz częściej testuje silne strefy popytu na poziomie 34 200 – 34 400 USD i ważne strefy podaży na poziomie 45 500 – 45 800 USD. Na podstawie wymienionych poziomów wsparcia i oporu, handlowcy powinni obserwować duże wyłamania.

Największa kryptowaluta na świecie obecnie handluje na poziomie około 39 190 USD. Na wykresie technicznym powyżej, Bitcoin znajduje swój główny poziom wsparcia na około 38 536 USD na poziomie 38,2% retracement. Poniżej tego, wtórne wsparcie dla Bitcoina wynosi 37 050 USD, na poziomie 23,6% retracement. Na górze, pierwszy poziom oporu znajduje się na poziomie około 39 740 USD na poziomie 50% retracement, a następnie 40 945 USD na poziomie 61,8% retracement.

Na tygodniowej podstawie, wydajność Bitcoina oznaczała spadek o 7,8%. Następna późna sprzedaż miała miejsce, gdy handlowcy zdecydowali się zabezpieczyć swoje pozycje z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę ryzyko zaostrzenia napięć i dodatkowej zmienności na rynkach kryptowalut.

Kapitalizacja rynkowa globalnych kryptowalut zmniejszyła się do 1,72 biliona USD w piątek, 11 marca 2022 r., co stanowi stratę bliską 5% w ciągu 24 godzin. Tymczasem całkowity wolumen obrotu kryptowalutami spadł o 9% do około 88,9 miliardów USD.

Indeksy amerykańskie 

‍

Akcje zakończyły niestabilny tydzień mieszany, po tym jak późne zyski przekształciły się w straty w piątek, 11 marca 2022 roku, po postępach dyplomatycznych między Rosją a Ukrainą.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 126,8 punktu w zeszłym tygodniu, co stanowi wzrost o 0,39%. Tymczasem indeks S&P 500 utrzymywał się na poziomie około 4 204, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o -17,55%. Wszystkie trzy główne indeksy prowadziły tydzień zyskując, ale zakończyły go sprzedażą. 

Globalne rynki nadal borykają się z ekonomicznymi i finansowymi konsekwencjami konfliktu między Rosją a Ukrainą. Jednak wydaje się, że sentyment rynkowy przesunął się z ekstremalnego strachu do czegoś, co przypomina niepokój.

Ceny dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA spadły w piątek, 11 marca 2022 r., co spowodowało wzrost rentowności powyżej 2% z marcowego minimum wynoszącego 1,73%. Ponieważ handlowcy przenieśli się do obligacji podczas inwazji Rosji, a następnie wyszli po tym, jak nagłówki zaczęły łagodnieć, wzrost rentowności był ciosem dla akcji technologicznych i Nasdaq Composite. 

Rentowność obligacji skarbowych USA osiąga bliski poziomu z czasów pandemii, a jakiekolwiek przekroczenie tego poziomu może sygnalizować trwałą ścieżkę wzrostu. Ponadto, byłoby to uderzeniem dla firm technologicznych o wysokim wzroście, ponieważ wyższe rentowności obligacji długoterminowych wpływają na wartość przyszłych zysków.

W tym tygodniu uwaga również skupi się z powrotem na Federal Reserve, która jest powszechnie oczekiwana na podniesienie swojej podstawowej stopy overnight o ćwierć punktu procentowego podczas dwudniowego posiedzenia politycznego w środę, 16 marca 2022 r. O wiele ważniejsze, rynki będą uważnie obserwować przewidywania decydentów dotyczące tego, jak wysoko stopy mogą wzrosnąć w tym roku oraz w latach 2023 i 2024, aby stłumić presje inflacyjne.

Handluj na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym, oraz Deriv MT5 konta finansowe i Financial STP.

Rozpoczęcie przygody z handlem kryptowalutami może wydawać się onieśmielające, ale nie musi tak być. Na Deriv handel kryptowalutami został zaprojektowany tak, aby był dostępny i wspierany przez funkcje platformy, które pomagają zrozumieć cały proces. Nie musisz posiadać żadnych cyfrowych monet ani zakładać portfela kryptowalutowego. Zamiast tego możesz handlować na ruchach cenowych za pomocą elastycznych narzędzi, które są odpowiednie dla początkujących.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawy działania handlu kryptowalutami, wyjaśni, co go wyróżnia, oraz pokaże, jak możesz zrobić pierwsze kroki z pewnością siebie, korzystając z przyjaznych dla początkujących platform Deriv.

Szybkie podsumowanie

• Możesz handlować kryptowalutami na Deriv za pomocą CFD lub mnożników, nie posiadając żadnych monet.
• Deriv oferuje przyjazne użytkownikowi platformy dla każdego poziomu doświadczenia – od początkujących po zaawansowanych traderów.
• Narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak take-profit i stop-loss, mogą wspierać bardziej uporządkowane zarządzanie transakcjami.
• Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć, znajdziesz w jednym miejscu. Portfel kryptowalutowy nie jest wymagany.

Co sprawia, że handel kryptowalutami jest dostępny dla nowych traderów?

Kryptowaluty mogą brzmieć skomplikowanie, ale w istocie to po prostu cyfrowe pieniądze oparte na technologii blockchain: bezpiecznym i przejrzystym systemie rejestrującym transakcje. Monety takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) są przedmiotem globalnego handlu, a ich ceny nieustannie się zmieniają w odpowiedzi na podaż, popyt i nastroje rynkowe.

Na Deriv nie musisz samodzielnie kupować ani przechowywać tych monet. Zamiast tego możesz nimi handlować za pośrednictwem Contracts for Difference (CFD), które pozwalają spekulować na zmianach cen bez posiadania aktywa. Jeśli rynek poruszy się w przewidzianym przez Ciebie kierunku, transakcja może przynieść zysk. To samo dotyczy sytuacji, gdy prawidłowo przewidzisz spadek ceny.

To przyjazne dla początkujących podejście eliminuje potrzebę posiadania portfeli kryptowalutowych, kluczy prywatnych i skomplikowanych procesów wymiany.

Jak działają CFD na kryptowaluty na Deriv MT5?

Pomyśl o CFD jak o lustrzanym odbiciu rynku. Handlując CFD na kryptowaluty na Deriv MT5, handlujesz różnicą między ceną otwarcia a zamknięcia pozycji, a nie samym aktywem.

Na przykład, jeśli uważasz, że Bitcoin wzrośnie względem dolara amerykańskiego (BTC/USD), możesz otworzyć pozycję kupna. Jeśli cena poruszy się na Twoją korzyść, zarabiasz na tym ruchu. Podobnie możesz otworzyć pozycję sprzedaży, jeśli spodziewasz się spadku ceny.

Ponieważ CFD umożliwiają handel w obu kierunkach, możesz korzystać z okazji zarówno na rosnących, jak i spadających rynkach. Możesz także zacząć od mniejszych wielkości pozycji, co wielu nowych traderów wykorzystuje, aby zapoznać się z reakcją CFD na ruchy rynkowe.

Platforma Deriv MT5 oferuje znajomy interfejs, wykresy analityczne oraz różne pary kryptowalutowe, w tym Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple i Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Senior Analytics & Automation Specialist w Deriv, wspomina:

„Skup się na nauce zachowania CFD przy mniejszych stawkach, zanim przejdziesz do większych.”

Jak zacząć handlować CFD na kryptowaluty na Deriv?

Rozpoczęcie handlu kryptowalutami na Deriv jest proste. Możesz zacząć w kilku krokach:

1. Załóż konto Deriv i otwórz konto Deriv MT5 Financial.
2. Wybierz preferowaną parę kryptowalutową, np. BTC/USD lub ETH/USD.
3. Ustaw parametry transakcji, w tym stawkę, poziom take-profit i poziom stop-loss. Więcej o tych narzędziach dowiesz się w przewodniku o stop loss i take profit.
4. Złóż swoją pierwszą transakcję i śledź ją na platformie.

Dla początkujących najlepszym sposobem nauki jest rozpoczęcie od konta demo. Daje ono dostęp do cen w czasie rzeczywistym i narzędzi handlowych przy użyciu wirtualnych środków, dzięki czemu możesz ćwiczyć bez ryzyka. Gdy poczujesz się pewnie, możesz przejść na konto rzeczywiste w dowolnym momencie.

Co powinni wiedzieć traderzy o mnożnikach na kryptowaluty?

Innym sposobem na ekspozycję na ruchy cen kryptowalut jest handel mnożnikami. Mnożniki pozwalają zwiększyć potencjalne zyski z niewielkich zmian cen, co umożliwia traderom korzystanie z ruchów rynkowych bez angażowania dużego kapitału początkowego, przy jednoczesnym zachowaniu istotnego ryzyka handlowego.

Możesz handlować kryptowalutami z mnożnikami, korzystając z:

• Deriv Trader: intuicyjna platforma internetowa.
• Deriv Bot: automatyzuj swoją strategię za pomocą robota handlowego.
• Aplikacja Deriv GO: aplikacja mobilna do handlu w dowolnym miejscu i czasie.

Jak to działa: ustawiasz swój mnożnik (na przykład 5x), a jeśli rynek poruszy się na Twoją korzyść o 1%, Twój zwrot wynosi 5%. Maksymalna potencjalna strata jest ograniczona do wysokości stawki, co oznacza, że Twoja ekspozycja jest z góry określona. Jednak wyniki handlu mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych.

Aby zarządzać ryzykiem, możesz używać narzędzi takich jak take profit i stop loss, które automatycznie zamykają transakcje na wybranych przez Ciebie poziomach. Są one szczególnie przydatne, gdy dopiero uczysz się, jak poruszają się rynki.

Ashkan Nemati, Vice President of Trading Applications w Deriv, wyjaśnia:

„Mnożniki są doskonałe do krótkoterminowej ekspozycji z określonym ryzykiem.”

Dlaczego Deriv to świetne miejsce na rozpoczęcie handlu kryptowalutami?

Deriv został stworzony z myślą o początkujących. Niezależnie od tego, czy interesują Cię CFD, czy mnożniki, wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu:

• Prosta konfiguracja: Załóż konto w kilka minut. Nie są wymagane portfele ani giełdy.
• Ćwicz na wirtualnych środkach: Konto demo pozwala poznać warunki rynkowe bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy.
• Inteligentne narzędzia do zarządzania ryzykiem: Funkcje takie jak stop-loss i take-profit pomagają chronić Twój kapitał. Dowiedz się więcej o działaniu mnożników na Deriv.
• Regulowane środowisko: Deriv działa na podstawie wielu licencji, zapewniając przejrzystość i bezpieczeństwo platformy.
• Elastyczne platformy: Wybierz pomiędzy handlem internetowym, mobilnym lub automatycznym – w zależności od Twojego stylu.

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w handlu online, Deriv oferuje niezawodną ścieżkę dla nowych użytkowników, którzy chcą z pewnością wejść na rynek kryptowalut.

Jak CFD i mnożniki wypadają w porównaniu dla początkujących?

‍

Obie opcje oferują różne sposoby dostępu do rynków kryptowalut. CFD zapewniają elastyczność i szczegółową kontrolę, podczas gdy mnożniki oferują szybsze tempo handlu i większą ekspozycję, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Paveetra Bhadrika, Deriv Trading Specialist, potwierdza:

„Początkujący mogą eksperymentować zarówno z CFD, jak i mnożnikami, aby odkryć, które podejście najlepiej odpowiada ich celom.”

Jak początkujący mogą zarządzać ryzykiem w handlu kryptowalutami?

Przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi środkami kluczowe jest zrozumienie zarządzania ryzykiem: to podstawa każdej skutecznej strategii handlowej. Zarządzanie ryzykiem oznacza wiedzę, ile możesz stracić i jak kontrolować straty, zanim się pojawią.

Narzędzia Deriv take profit i stop loss to Twoja pierwsza linia obrony. Zlecenie take-profit automatycznie zamyka transakcję, gdy rynek osiągnie wybrany przez Ciebie poziom. Z kolei stop-loss ogranicza straty, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie. Te funkcje pomagają unikać emocjonalnych decyzji i utrzymują dyscyplinę w handlu.

Kolejną przydatną zasadą jest reguła 1%: ryzykuj nie więcej niż 1% całego salda na pojedynczą transakcję. Takie podejście pozwala pozostać aktywnym na rynku nawet podczas serii strat, dając więcej okazji do nauki.

Kai Zhe, Senior Analytics & Automation Specialist w Deriv, dodaje:

„Konsekwencja jest ważniejsza niż szybkie wygrane. Trader, który mądrze zarządza stratami, będzie handlował dalej, gdy inni już przestaną.” 

Wykorzystaj konto demo Deriv, aby ćwiczyć ustawianie różnych poziomów stop-loss i take-profit. Eksperymentowanie w środowisku bez ryzyka pozwala zobaczyć, jak te funkcje działają w czasie rzeczywistym i przygotowuje do podejmowania pewniejszych decyzji w przyszłości.

Jakie są kolejne kroki dla nowych traderów kryptowalut?

Jedną z najważniejszych rzeczy, których powinni nauczyć się początkujący, jest to, że ceny kryptowalut mogą zmieniać się bardzo szybko. Te ruchy są napędzane przez wydarzenia globalne, regulacje i ogólne nastroje rynkowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynek kryptowalut działa całą dobę, więc zmiany mogą nastąpić w każdej chwili.

Przed złożeniem transakcji warto przejrzeć dostępne na Deriv MT5 narzędzia analizy technicznej. Wykresy, wskaźniki i dane historyczne pomagają zrozumieć wzorce i trendy. Nawet proste wskaźniki, takie jak średnie kroczące czy Relative Strength Index (RSI), dostarczają cennych wskazówek, kiedy rynek może wzrosnąć lub się cofnąć.

Jednocześnie czynniki fundamentalne, takie jak nowe projekty blockchain, zmiany polityki rządowej czy notowania głównych monet, również mogą wpływać na ceny. Wielu traderów łączy analizę techniczną i fundamentalną, aby podejmować świadome decyzje.

Jeśli dopiero zaczynasz, ćwicz analizę wykresów cenowych na koncie demo przed użyciem prawdziwych środków. Z czasem wyrobisz sobie wyczucie, jak poruszają się rynki kryptowalut i jak pewnie zarządzać transakcjami.

Gotowy, by rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami?

Pierwsze kroki w handlu kryptowalutami zaczynają się od zrozumienia, jak działa rynek i jak funkcjonują różne narzędzia. Z Deriv możesz uczyć się we własnym tempie, ćwiczyć na wirtualnych środkach i poznawać funkcje platformy, zanim zdecydujesz się na handel na żywo.

Rozpocznij od darmowego konta demo Deriv z 10 000 USD wirtualnych środków, poznaj platformy i zrozum, jak działają ruchy cenowe. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia możesz przejść do handlu na żywo, gdy poczujesz się gotowy.

Jako największy i jeden z najbardziej dostępnych rynków finansowych do handlu, rynek forex oferuje wiele możliwości handlowych dla traderów z całego świata. Handel forex to w zasadzie wymiana jednej waluty na drugą, a wartość obu walut jest mierzona względem siebie. Nazywa się to kursem wymiany. 

‍

Zwykle istnieją dwa typy kursów wymiany — kursy stałe i kursy zmienne. Jeśli waluta ma stały kurs, jej wartość jest powiązana z wartością innej waluty i utrzymywana, aż do momentu, gdy rząd lokalny dostosuje oficjalny kurs wymiany. 

‍

Jednakże, jeśli waluta ma zmienny kurs, jej wartość jest określana przez siły na rynku forex poprzez podaż i popyt. 

‍

Ale jakie są te siły, które wpływają na zmienne kursy wymiany? Jakie czynniki powinien brać pod uwagę trader, przewidując, jak będzie się zmieniać wartość waluty? 

‍

W tym wpisie na blogu przeanalizujemy ważne czynniki, które wpływają na średnio- i długoterminowe trendy kursów wymiany oraz wartość walut. 

‍

Stopy procentowe

‍

Wysoka stopa procentowa prowadzi do wyższych wartości walut, ponieważ przyciąga zagraniczne inwestycje i zwiększa popyt na lokalną walutę. 

‍

Stopa procentowa to kwota, która jest naliczana pożyczkobiorcy jako koszt korzystania z kapitału lub aktywa, które pożycza, i jest procentem całkowitej pożyczonej kwoty. Reprezentuje to stopę zwrotu dla inwestora, którą są zyski lub straty z inwestycji.

‍

Kiedy stopy procentowe oferowane przez kraj są wysokie, zagraniczni inwestorzy będą bardziej skłonni inwestować w ten kraj, ponieważ otrzymają wyższą stopę zwrotu — lub większe zyski — z inwestycji w czasie. Kiedy zagraniczny kapitał jest wlewany do lokalnego kraju jako inwestycja, waluta zagraniczna musi zostać przeliczone na walutę lokalną. To podnosi popyt na lokalną walutę i zwiększa jej wartość.

‍

Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne, więc warto śledzić ważne ogłoszenia przez nie publikowane. 

‍

Inflacja

‍

Inflacja występuje, gdy rosnące koszty towarów i usług prowadzą do spadku siły nabywczej waluty. Pomiar siły nabywczej waluty to silny wskaźnik jej wartości, co można zaobserwować w poziomie inflacji w danym kraju. 

‍

Inflacja występuje, gdy towary i usługi stają się droższe. Może to być spowodowane wzrostem kosztów produkcji z powodu droższych surowców lub usług, lub z powodu zwiększonego popytu. To z kolei podnosi ceny towarów i usług, ponieważ stają się one droższe w produkcji lub produkcja nie nadąża za rosnącym popytem. 

‍

Jeśli inflacja jest wysoka, konsument musi wydać więcej pieniędzy na zakup towarów i usług w porównaniu do wcześniejszych wydatków, co oznacza, że waluta ma mniejszą siłę nabywczą. Pomiar siły nabywczej waluty to silny wskaźnik jej wartości. 

‍

Jeśli inflacja jest niska, waluta zyskuje na wartości, ponieważ jej siła nabywcza jest wysoka — jedna jednostka waluty jest w stanie kupić więcej. Prowadzi to do wzrostu popytu na tę walutę, co z kolei podnosi jej wartość.

‍

Handel międzynarodowy

‍

Wartość waluty może być również wpływana przez bilans handlowy między krajami — bilans handlowy odnosi się do różnicy między importem a eksportem kraju. Kraje z wyższym eksportem zazwyczaj doświadczają wzrostu wartości swojej waluty. 

‍

Załóżmy, że rośnie popyt na produkty z Wielkiej Brytanii. Kraje, które chcą importować produkty z Wielkiej Brytanii, będą musiały zamienić swoją walutę na funta szterlinga, aby móc je kupić. To wówczas zwiększy popyt na funta szterlinga, ponieważ kraje kupują więcej towarów, co następnie podniesie jego wartość. 

‍

Handel międzynarodowy jest także wpływany przez wskaźnik inflacji w kraju.

‍

Na przykład, jeśli w USA jest wysoki wskaźnik inflacji, zakup produktów i usług wyprodukowanych w USA staje się droższy, ponieważ siła nabywcza dolara amerykańskiego spadła. Będzie mniejszy popyt na dolara amerykańskiego, co prowadzi do spadku jego wartości oraz kursu wymiany. 

‍

Stabilność gospodarcza i polityczna

‍

Handel międzynarodowy jest ściśle związany z kondycją gospodarki kraju. Kondycję gospodarczą można mierzyć wieloma wskaźnikami, w tym PKB, inflacją, a także bilansem rachunków bieżących i balansem płatniczym kraju — różnicą między tym, ile kraj wydaje, a tym, co zarabia. 

‍

Jeśli kraj wydaje więcej na import towarów obcego pochodzenia, niż zarabia, to jego bilans jest deficytowy. Będzie potrzebował więcej kapitału zagranicznego na zakup obcych produktów, co spowoduje mniejszy popyt na lokalną walutę i spadek jej wartości. 

‍

Kurs wymiany waluty i postrzegana wartość są również silnie wpływane przez stabilność polityczną kraju. Solidne polityki finansowe i gospodarcze ustalane przez stabilny rząd znacznie przyczyniają się do zaufania w waluta oraz gospodarkę jako całość. 

‍

Gdy ludzie mają pewność i optymizm co do przyszłej ekspansji i wzrostu gospodarki, są bardziej skłonni inwestować w lokalną walutę. To zwiększy popyt na walutę, a tym samym wzmocni jej wartość.

‍

Spekulacje

‍

Rynek forex i kursy wymiany walut mogą również reagować na spekulacje. Na przykład, jeśli spekulanci przewidują wzrost wartości waluty w odpowiedzi na wydarzenia polityczne lub wiadomości globalne, inwestorzy kupią więcej, mając nadzieję na zysk, sprzedając je, gdy ceny wzrosną. To prowadzi do wzrostu popytu, co skutkuje zwiększeniem wartości waluty. 

‍

Warto zauważyć, że istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do kursów wymiany walut i ruchów cenowych, co prowadzi do potencjalnie znaczącej zmienności na rynku forex. 

‍

Dlatego oprócz rozważania wymienionych powyżej czynników w analizie fundamentalnej, skorzystaj z analizy technicznej, aby wspierać swoją strategię i styl handlu, gdy handlujesz na rynku forex. Możesz ćwiczyć handel bez ryzyka za pomocą konta demo, które jest załadowane wirtualną walutą, co pozwala Ci dopracować swoją strategię przed handlem prawdziwymi pieniędzmi.

Handel towarami na Deriv daje inwestorom detalicznym możliwość rozliczania gotówkowego ekspozycji na energię, metale i softy bez posiadania aktywów bazowych. W 2025 roku większość klientów wybiera pomiędzy CFD na Deriv MT5 lub Deriv cTrader do aktywnie zarządzanych pozycji albo opcjami cyfrowymi na Deriv Trader lub SmartTrader do poglądów ograniczonych czasowo i o zdefiniowanym ryzyku. Ten przewodnik wyjaśnia, jak działa każdy instrument, kiedy ich używać, typowe koszty i ryzyka oraz praktyczne ustawienia dla ropy, złota, gazu i wybranych softów, pomagając dopasować Twój pomysł, okno czasowe i limity ryzyka do odpowiedniego kontraktu.

Szybkie podsumowanie

• Towary takie jak ropa i złoto poruszają się pod wpływem podaży i popytu, geopolityki, stóp procentowych i zapasów.
• Deriv oferuje CFD do zarządzanych transakcji oraz opcje cyfrowe do pomysłów o zdefiniowanym ryzyku.
• Opcje są często kojarzone z ustawieniami opartymi na czasie lub poziomie, podczas gdy CFD są zazwyczaj powiązane z bardziej elastycznym zarządzaniem transakcją.
• Kontrola ryzyka, wielkość pozycji i świadomość wydarzeń rynkowych są kluczowe dla długoterminowej konsekwencji.

Czym jest handel towarami na Deriv?

Na Deriv inwestorzy spekulują na cenach towarów poprzez kontrakty na różnicę (CFD) i opcje cyfrowe bez posiadania fizycznych aktywów. Każda pozycja ma charakter wyłącznie finansowy i jest rozliczana zgodnie z ruchem ceny instrumentu bazowego. Dzięki temu możliwy jest udział w globalnych rynkach nawet bez bezpośredniego dostępu do giełd towarowych.

Towary zachowują się inaczej niż akcje czy forex, ponieważ ich ceny często szybko reagują na wydarzenia w świecie rzeczywistym: zmiany produkcji, decyzje polityczne, niekorzystne warunki pogodowe czy zmiany popytu konsumenckiego. Dla początkujących platformy Deriv upraszczają dostęp, koncentrując się na ekspozycji cenowej zamiast fizycznej dostawy, co pozwala inwestorom wyrażać swoje pomysły przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka.

CFD na Deriv MT5 i Deriv cTrader

CFD pozwalają inwestorom otwierać pozycje Kup lub Sprzedaj i zarządzać nimi dynamicznie. To rozwiązanie przemawia do tych, którzy chcą precyzyjnie dostosować wykonanie, wielkość pozycji i strategię wyjścia. Dzięki CFD możesz dokładnie kontrolować, gdzie ustawiasz stop loss, realizować częściowe zyski i prowadzić resztę pozycji, jeśli rynek nadal porusza się na Twoją korzyść.

CFD odzwierciedlają zmienność struktury rynku, więc mają sens, gdy chcesz uchwycić wielogodzinne trendy, handlować korektami lub reagować na pojawiającą się zmienność. Pozwalają także na wysoki poziom precyzji — od skalowania pozycji po potwierdzeniu po zabezpieczanie zysków poprzez starannie ustawiony stop. Jednak ta elastyczność wiąże się również z odpowiedzialnością, zwłaszcza w zakresie dźwigni i opłat swapowych za przetrzymanie pozycji przez noc.

Opcje cyfrowe na Deriv Trader i SmartTrader

Opcje cyfrowe oferują zupełnie inne doświadczenie. Każdy kontrakt wyraża jasne pytanie: Czy rynek wzrośnie czy spadnie? Czy zakończy się powyżej czy poniżej poziomu? Czy osiągnie określoną cenę przed upływem czasu? Ponieważ stawkę ustalasz z góry, Twoja maksymalna strata jest stała.

Dla wielu początkujących taka struktura ogranicza wątpliwości. Jeśli spodziewasz się krótkoterminowego impulsu lub uważasz, że cena uszanuje poziom, wybierasz odpowiedni kontrakt i pozwalasz mu się rozegrać. Nie musisz zarządzać stopami ani dostosowywać pozycji w trakcie transakcji. Opcje są szczególnie przydatne podczas zaplanowanych wydarzeń, gdy zmienność może powodować skoki cen, ale nadal chcesz mieć kontrolowane ryzyko.

Jak wybrać między CFD a opcjami?

Wybór instrumentu często sprowadza się do tego, czy Twój pomysł dotyczy głównie kierunku w krótkim oknie czasowym, zakończenia względem poziomu, osiągnięcia poziomu czy aktywnego zarządzania transakcją.

• Krótkoterminowy kierunek (w górę lub w dół) najczęściej wyrażany jest przez Rise/Fall.
• Pogląd na zakończenie powyżej lub poniżej poziomu często wyrażany jest przez Higher/Lower.
• Pogląd na to, czy określony poziom zostanie osiągnięty (lub nie) często wyrażany jest przez Touch/No Touch.
• Pomysły wymagające bieżącego zarządzania pozycją (np. dostosowywanie stopów lub realizacja częściowych zysków) zazwyczaj obsługiwane są przez CFD.

Takie podejście pomaga uniknąć wymuszania transakcji na nieodpowiednich instrumentach. Im jaśniejsze pytanie, tym naturalniej wynika z niego wybór instrumentu.

Jakie są praktyczne zastosowania handlu towarami?

Mikrotrend na złocie (Opcje)

Złoto często tworzy krótkotrwałe impulsy, gdy zmienia się sentyment makro. W takich scenariuszach cena zachowuje się klarownie przez kilka świec, po czym wraca do konsolidacji. Opcje Rise na 10–15 minut pozwalają skupić się na uchwyceniu tego konkretnego okna bez martwienia się o ustawienie stopa. To prosty sposób na ćwiczenie wyczucia czasu i budowanie wyczucia wygasania momentum.

Setup na korektę WTI (CFD)

Ropa często cofa się do drobnych poziomów wsparcia, zanim kontynuuje trend. Strategia korekty na CFD jest popularna wśród profesjonalistów, ponieważ pozwala złożyć zlecenie z limitem tam, gdzie cena prawdopodobnie się zatrzyma, ustawić stop poniżej struktury i zarządzać pozycją, gdy trend się wznawia. Takie podejście uczy dyscypliny: możesz realizować częściowe zyski, chronić resztę i pozwolić rynkowi zdecydować, jak daleko sięgnie ruch.

Strateg ds. towarów z Independent Research wyjaśnia:

„Rynki energii reagują najpierw na sygnały podaży, a dopiero później na ton makro. Inwestorzy monitorujący zapasy i przepływy transportowe zwykle wyprzedzają duże ruchy.”

Jakie wskazówki rynkowe mają zastosowanie w handlu towarami?

US Oil i UK Brent Oil

Ropa szybko reaguje na cotygodniowe raporty o zapasach i ogłoszenia OPEC+. Podczas tych wydarzeń opcje pomagają ograniczyć ryzyko przy wyrażaniu poglądu kierunkowego lub poziomowego. Gdy sytuacja się uspokoi, CFD stają się przydatne do łapania dłuższych trendów, zwłaszcza podczas nakładania się sesji londyńskiej i amerykańskiej, gdy płynność rośnie.

Złoto (XAUUSD)

Złoto jest wrażliwe na oczekiwania dotyczące stóp procentowych i ruchy USD. Krótkie impulsy dobrze pasują do opcji Rise/Fall, natomiast ustrukturyzowane korekty w ustalonych trendach lepiej wyrażać przez CFD.

Gaz ziemny

Gaz ziemny może gwałtownie zmieniać się pod wpływem prognoz pogody lub danych o zapasach. Gdy warunki stają się chaotyczne lub nieprzewidywalne, opcje No Touch na małe stawki pozwalają utrzymać ryzyko pod kontrolą. CFD to alternatywa, gdy struktura jest czytelna, a zmienność do opanowania.

Softy (kakao, zboża)

Softy silnie reagują na warunki pogodowe i regionalne problemy z podażą. Opcje pomagają kontrolować ryzyko, gdy nagłówki dominują, natomiast CFD są wykorzystywane przez inwestorów podczas spokojniejszych warunków intraday z wyraźnie określonymi zakresami.

Dlaczego Deriv oferuje wiele platform do handlu towarami?

Wskazówka eksperta (Deriv): „Platformy nie są zamienne. MT5 i cTrader wspierają ustrukturyzowane zarządzanie ryzykiem, podczas gdy Trader i SmartTrader są stworzone do precyzyjnych, czasowo określonych pytań.” — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Każda platforma ma swoje przeznaczenie. MT5 i cTrader dają elastyczność w zarządzaniu CFD: wykresy, wskaźniki, zlecenia oczekujące, częściowe realizacje i alerty. Trader i SmartTrader upraszczają realizację opcji, koncentrując się na kierunku, barierze, czasie trwania i stawce. Deriv Bot umożliwia prostą automatyzację ustawień opartych na regułach, a Deriv GO pozwala trzymać się planu nawet z dala od biurka.

Jakie czynniki rynkowe i kontekst ekspercki mają znaczenie w handlu towarami?

Towary reagują na mieszankę czynników fundamentalnych i makroekonomicznych.

• Podaż i popyt: Dane o zapasach, przeroby rafinerii, wydobycie i trendy konsumpcyjne.
• Geopolityka: Konflikty, sankcje, blokady szlaków i zmiany dyplomatyczne.
• Czynniki makro: Oczekiwania dotyczące stóp procentowych, globalny wzrost i siła walut.
• Sezonowość: Zimowe zapotrzebowanie na energię, cykle siewu i zbiorów oraz anomalie pogodowe.
• Podaż rolnicza: Susza, choroby i zakłócenia logistyczne mogą powodować znaczące wahania cen.

Zrozumienie, jak te czynniki się przenikają, pomaga odfiltrować szum i odpowiednio dobierać wielkość transakcji.

Starszy Ekonomista z Global Markets institute wyjaśnia:

„Szoki geopolityczne rzadko poruszają wszystkimi towarami w ten sam sposób. Zrozumienie efektów międzyrynkowych jest kluczowe dla aktywnych inwestorów.”

Jak systematycznie poprawiać się jako trader na Deriv?

Postęp wynika z łączenia analizy fundamentalnej i technicznej, handlu w jednym reżimie na raz, stałych zasad zarządzania ryzykiem i zapisywania każdej decyzji. Przeglądanie zrzutów ekranu i notatek buduje rozpoznawanie wzorców, a przerwy i limity strat zapobiegają emocjonalnym spiralom. Z czasem skupienie przesuwa się z przewidywania rynku na konsekwentne wykonywanie planu.

Zespół edukacyjny Deriv trading wspomina:

„Konsekwencja to prawdziwa przewaga. Mniejsza wielkość, stałe zasady i cotygodniowe przeglądy przewyższają ciągłe zmiany strategii.”

Jakie są kluczowe ryzyka w handlu towarami i jak je kontrolować?

1. Zmienność wydarzeń i luki: Nagłówki i publikacje danych mogą wywołać gwałtowne ruchy; niektórzy inwestorzy preferują struktury o z góry określonym ryzyku w tych oknach.
2. Dźwignia i wielkość pozycji: Dźwignia wzmacnia wyniki; ekspozycję często mierzy się względem odległości stopa i maksymalnej akceptowalnej straty.
3. Swapy overnight: Przetrzymywanie CFD po rolowaniu może generować koszty (lub przychody) finansowania, co z czasem może wpływać na wyniki.
4. Poślizg i realizacja zleceń: W szybkich lub mało płynnych warunkach realizacja może odbiegać od oczekiwanych cen; typ zlecenia i warunki płynności mają znaczenie.
5. Ryzyko korelacji: Powiązane towary mogą poruszać się razem, zwiększając koncentrację na jednym temacie (np. energia).
6. Dyscyplina psychologiczna: Duże wahania mogą prowadzić do impulsywnych decyzji; ustrukturyzowane limity i rutyny wspierają konsekwencję.

Jakie są wnioski i kolejne kroki?

Towary na Deriv oferują elastyczne sposoby wyrażania poglądów rynkowych. CFD są znane z ustrukturyzowanego zarządzania transakcjami, a opcje cyfrowe — gdy wolisz zdefiniowane ryzyko i prostsze pytania. Zacznij od małych kwot na koncie demo, buduj konsekwencję, przeglądaj swoje decyzje i zwiększaj skalę dopiero, gdy Twój proces stanie się powtarzalny.

Forex

‍

Tygodniowe odbicie dolara amerykańskiego nie zdołało przekroczyć znaku $99,00 w weekend. W ciągu ostatnich kilku dni zmienność indeksu dolara amerykańskiego (DXY) była umiarkowana, a ceny próbowały się skonsolidować w okolicach $98,75. Obawy związane z sytuacją geopolityczną mają utrzymać popyt na dolara amerykańskiego, obok perspektyw dodatkowego zacieśnienia polityki przez Fed.

Jednomiesięczny wykres pokazuje, że aktywo obecnie handluje powyżej swojego poziomu wsparcia, na poziomie 76,4% zniesienia w wysokości $98,65, a następnie drugiego poziomu wsparcia, na poziomie 61,8% zniesienia w wysokości $98,30. Od początku marca aktywo utrzymuje trend wzrostowy i handluje poniżej swojego poziomu oporu na poziomie $99,30.

Jak zareagowały inne pary?

Zwiększanie jastrzębich komentarzy Fed dalej wywiera presję w dół na EUR/USD, który utrzymywał się na poziomie $1,1000 w piątek, 25 marca 2022 roku.

Brytyjski funt odbił się od strat intraday, ale nie zdołał odzyskać znaku $1,3200, z powodu takich czynników jak nastroje na rynku sprzyjające ryzyku, jastrzębia postawa Fed oraz postrzeganie podwyżki stóp przez Bank Anglii jako łagodnej. Technicznie mówiąc, w piątek, 25 marca 2022, GBP/USD handlował na poziomie $1,3180.

Para USD/JPY pozostaje jednym z najlepszych performerów dla traderów i w ostatnich dniach rosła po przekroczeniu poziomu ¥120,00. Bank Japonii (BoJ) wysłał sygnał wzrostowy w piątek, 25 marca 2022 i powstrzymał się od interwencji na rynkach, aby kontrolować ciągły wzrost rentowności. W rzeczywistości, nawet po wzroście rentowności 10-letnich obligacji rządowych Japonii (JGB), BoJ kontynuował zakup nieograniczonej ilości obligacji. Zwiększone rentowności obligacji Skarbu USA przyciągnęły również pewne zakupy dolara amerykańskiego po niższych cenach i dodatkowo przyczyniły się do ograniczenia spadków pary USD/JPY.

Ten tydzień przynosi wiele istotnych amerykańskich raportów gospodarczych, w tym dane o osobistych wydatkach konsumpcyjnych (PCE) za luty oraz najnowsze dane NFP. W świetle zatłoczonego kalendarza, zmienność prawdopodobnie wzrośnie, co stworzy warunki do dużych ruchów w indeksie DXY i rynkach finansowych jako całości.

Towary

W pierwszej połowie tygodnia złoto wahało się powyżej $1,920 w stosunkowo wąskim zakresie, ale odzyskało swój impet po przekroczeniu $1,950 w czwartek, 24 marca 2022. Chociaż złoty metal miał trudności z utrzymaniem swojego wzrostowego impetu z powodu wzrostu rentowności obligacji Skarbu USA oraz agresywnego zacieśniania polityki przez członków FOMC, wzrósł o około 1,16% na poziomie tygodniowym.

Traderzy stają się coraz bardziej zaniepokojeni globalnymi konsekwencjami przedłużającego się konfliktu Rosja-Ukraina. Ponadto wzrost napięć międzynarodowych może pomóc żółtemu metalowi w ograniczeniu strat i odwrotnie.

Jak widać na powyższym wykresie, odbicie z poziomów poniżej $1,900 zatrzymało się wokół oporu oznaczonego poziomami na 38,2% zniesienia. Spadek poniżej poziomu 23,6% zniesienia wokół znaku $1,941 mógł zmienić nastawienie na korzyść pesymistycznych traderów, co sugeruje, że dalsze straty są prawdopodobne. Z drugiej strony, jeśli złoto odzyska swój impet, następny poziom oporu może znowu wynosić 38,2% zniesienia w pobliżu znaku $1,966, przyspieszając w kierunku następnego poziomu oporu na poziomie 50% zniesienia wokół znaku $1,986.

Z drugiej strony ceny ropy wzrosły z powodu obaw o podaż, ponieważ rebelianci Houthi zaatakowali aktywa energetyczne Arabii Saudyjskiej, a Rosja kontynuowała swoją ofensywę wojskową na Ukrainie. Ropa zakończyła na poziomie około $113 za baryłkę w piątek, 25 marca 2022. Ceny ropy również wzrosły, ponieważ globalny popyt przewyższył produkcję ropy naftowej, gdy gospodarki odbudowują się po koronawirusie.

Dodatkowo, podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem w zeszłym tygodniu, państwa UE podzieliły się w kwestii bojkotu rosyjskiej ropy i gazu. Jednak nie osiągnęły porozumienia w sprawie zakazu, a brak zgody może przynieść chwilową ulgę, ale nie zmienia tendencji wzrastającego popytu i malejącej podaży.

Kryptowaluty

Podczas gdy cały rynek kryptowalut wzrósł, Bitcoin i Ethereum w szczególności wzrosły w górę w niedzielę, 27 marca 2022, przekraczając swoje ostatnie opory cenowe. Bitcoin wzrósł o 14% w ciągu ostatniego tygodnia, a Ethereum wzrosło o 15%. Jednak w niedzielę Bitcoin handlował powyżej $44,600, podczas gdy Ethereum osiągnęło poziom $3,100.

Szereg czynników przyczynił się do wzrostu w przestrzeni kryptowalut:

• Indeks S&P 500 wzrósł przez tydzień z rzędu, a korelacja Bitcoina ze stockami jest na najwyższym poziomie od 17 miesięcy.
• Salda Bitcoin na giełdzie są także na najniższym poziomie od ponad 3 lat, co sygnalizuje zwiększony popyt oraz zainteresowanie przenoszeniem Bitcoin z giełdy za pomocą chłodnych metod przechowywania, takich jak portfele sprzętowe.
• Ukraina oficjalnie zalegalizowała kryptowaluty i kontynuuje przyjmowanie darowizn (ponad 100 milionów dolarów do tej pory) w Bitcoinie, Ethereum, Polkadot i Dogecoin.
  
  

Jedną z najlepiej performujących kryptowalut na rynku była Terra (LUNA), która zdobyła światowe uznanie w związku z jej bardzo imponującym wzrostem cen w ciągu ostatnich 30 dni. W rezultacie jej zarząd ogłosił plany dodania wkrótce prawie 10 miliardów dolarów wartości Bitcoin do rezerw projektu. Uważają, że ten krok stworzy nową monetarną erę dla globalnego standardu Bitcoin.

Powyższy wykres przedstawia wzrostowy trend jego cen od początku marca. Aktywo zakończyło tydzień handlując dokładnie pośrodku pomiędzy swoim oporem na poziomie 76,4% w wysokości $92,50 a wsparciem na poziomie 61,9% w wysokości $88,70.

Altcoiny były preferowanym wyborem w ostatnim tygodniu, ale żaden nie zyskał tyle co Cardano (ADA). Ten konkurent Ethereum miał trudności, gdy wprowadził smart kontrakty w 2021 roku; założyciel Charles Hoskinson powiedział wcześniej w tym tygodniu, że mylił się co do tego, jak szybko sieć zyskiwałaby zdecentralizowane aplikacje (dapps). To wolne przyjmowanie ograniczyło ADA w początkowych miesiącach 2022 roku. Jednak sytuacja się zmienia, a dziś sieć obsługuje setki dapps oraz miliony natywnych NFT.

Rząd Wielkiej Brytanii wkrótce ujawni plany regulacji rynku kryptowalut, koncentrując się na szybko rosnącym typie tokenów znanym jako stablecoiny. Stablecoiny doświadczyły wykładniczego wzrostu w zakresie użytkowania w ciągu ostatnich kilku lat, równolegle z rosnącym zainteresowaniem kryptowalutami w szerszym zakresie.

Indeksy amerykańskie

‍

Indeks S&P 500 i NASDAQ 100 wzrosły w ostatnim tygodniu o odpowiednio 1,84% i 2,63%, podczas gdy Dow wzrósł o 0,89%. Mimo że wyniki te były daleko od zeszłotygodniowego wzrostu, oznaczają one drugi pozytywny tydzień z rzędu dla akcji w obliczu rosnących oczekiwań wobec znacznych podwyżek stóp procentowych.

Obawy związane z coraz bardziej jastrzębią postawą Fed wpłynęły na nastroje na giełdzie na początku tygodnia, co skłoniło do wyprzedaży na rynku obligacji. Ostry spadek cen obligacji w roku do dnia przyspieszył, wysyłając rentowność 10-letnich obligacji Skarbu USA do poziomów nieobserwowanych od maja 2019 roku. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 2,49% w piątek, 25 marca 2022 roku, po zakończeniu poprzedniego tygodnia na poziomie 2,15%.

Dodatkowo, przemysł budowlany w Stanach Zjednoczonych otrzymał złe wieści przed często ruchliwym wiosennym sezonem zakupu domów, ponieważ sprzedaż domów w stanie oczekiwania spadła po raz czwarty z rzędu, według badania opublikowanego w piątek, 25 marca 2022 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, sprzedaż czekająca spadła o 4,1% w lutym – spadek, który zbiegł się z ostatnim wzrostem stawek hipotecznych.

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zostanie opublikowana miesięczna aktualizacja rynku pracy, która ujawni, czy silny wzrost odnotowany w lutym trwał również w marcu. Raport za luty pokazał, że gospodarka dodała 678 000 miejsc pracy, co jest najlepszym wynikiem od siedmiu miesięcy, a stopa bezrobocia spadła do 3,8%.

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X koncie finansowym oraz Deriv MT5 finansowym i kontach STP.

Oszustwa handlowe są bardziej powszechne, niż się wydaje. Dlatego kluczowe jest, aby znać różne rodzaje oszustw handlowych i nauczyć się odróżniać te prawdziwe od fałszywych. Oto kilka wskazówek od nas. 

Typowe rodzaje oszustw handlowych

Oszustwo sprzedawcy sygnałów

Jest to jeden z najczęstszych rodzajów oszustw w handlu internetowym.  Sprzedawca sygnałów zaoferuje system, który rzekomo sygnalizuje korzystne transakcje z gwarantowanymi zyskami za opłatą. Po opłaceniu, ci fałszywi sprzedawcy sygnałów zwykle znikają z pieniędzmi, lub mogą oferować fałszywe sygnały, które przynoszą zyski tylko brokerowi.  

Dobrą wiadomością jest to, że wiarygodni dostawcy sygnałów rzeczywiście istnieją. Nie będą obiecywać gwarantowanych zysków i mogą mieć niezależnie audytowane wyniki, które łatwo znaleźć przy odrobinie researchu. 

Oszustwo pump & dump

Dzieje się to, gdy oszuści rozpowszechniają fałszywe wiadomości, aby podnieść wartość określonych aktywów (pump), co prowadzi do ogromnych zakupów i nieuchronnego wzrostu ich wartości. Kiedy to nastąpi, oszuści sprzedają swoje aktywa (dump) i zgarniają zyski, podczas gdy traderzy są pozostawiani z konsekwencjami spadku wartości. 

Inne oszustwa

Inne oszustwa związane z handlem internetowym są spowodowane programami inwestycyjnymi o wysokiej stopie zwrotu, fałszywymi botami dla traderów oraz innymi schematami, które obiecują wysokie zyski.  

Identyfikowanie wiarygodnych brokerów

Z uwagi na wszystkich oszustów na rynku internetowym, musimy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby nie wpaść w ich pułapkę. Jak więc odróżnić prawdziwe platformy handlowe w Internecie? Oto nasze rekomendacje:

Są ogólnie regulowani

Zawsze upewnij się, że platforma handlowa i broker są regulowani. Jest wiele organów regulacyjnych, które monitorują brokerów handlowych w Internecie, aby chronić traderów. Nieuregulowani brokerzy nie muszą przestrzegać żadnych zasad, co oznacza, że ryzykujesz brakiem ochrony ze strony brokera w przypadku nieodpowiednich działań. 

Weryfikują Twoją tożsamość

Wszyscy regulowani brokerzy handlowi wymagają od traderów weryfikacji swoich danych osobowych przed rozpoczęciem handlu. To jest wymagane w celu przestrzegania przepisów i regulacji ustanowionych przez organy regulacyjne. Traderzy zazwyczaj przechodzą ścisły proces weryfikacji, aby potwierdzić swoją tożsamość – znany jako procedura KYC (poznaj swojego klienta), która różni się w zależności od kraju.

Aby upewnić się, że to nie kolejny oszustwo mające na celu zebranie danych osobowych, dowiedz się wszystkiego, co możesz o brokerze, aby ocenić jego wiarygodność i dowiedzieć się, kto dokładnie zbiera Twoje dane. 

Mają udokumentowaną historię

Upewnij się, że zbadano reputację brokera. Sprawdź recenzje, zobacz, o czym mówią inni traderzy na forach handlowych, i dowiedz się wszystkiego, co możesz o brokerze przed przystąpieniem do handlu.

Nie są "zbyt dobre, aby były prawdziwe"

Jeśli obietnice platformy lub brokera dotyczące wysokich zwrotów lub konsekwentnych zysków wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe, zazwyczaj tak jest. Zaufaj swoim instynktom i nie daj się nabrać na efektowne reklamy. Legitymne platformy handlowe nigdy nie obiecują wysokich zysków. Pamiętaj — w handlu nic nie jest gwarantowane.

Mają niezawodne wsparcie klienta

Prawdziwe platformy handlowe i brokerzy zawsze będą gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc rozwiązać wszelkie problemy, które możesz mieć. Co więcej, zapewnią odpowiednie i praktyczne sposoby kontaktu z nimi.  

---

Po zidentyfikowaniu wiarygodnego brokera do handlu, sprawdź nasze 3 najlepsze wskazówki, jak być mądrym traderem i dowiedz się dlaczego powinieneś rozpocząć swoją przygodę z handlem od konta demo. 

Deriv jest w pełni licencjonowany i regulowany przez Malta Financial Services Authority (MFSA), Vanuatu Financial Services Commission, British Virgin Islands Financial Services Commission oraz Labuan Financial Services Authority. Aby uzyskać pełne informacje regulacyjne, odwiedź deriv.com/regulatory.

Forex

‍

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł do 100 USD po raz pierwszy od prawie 2 lat, osiągając maksimum 100,19 USD – najlepszy poziom od maja 2020 roku. 

Głównym czynnikiem wzrostu siły USD była hawkowska postawa Fed. Protokół z posiedzenia Federal Reserve w marcu w środę, 6 kwietnia 2022 r., zakończył się podwyżką stóp o 25 punktów bazowych. Jednakże protokół wykazał silne poparcie dla szybkiego podniesienia stóp, wspierając oczekiwania rynku, że Fed podniesie stopy o 50 punktów bazowych na nadchodzących posiedzeniach.

W trakcie tygodnia handlowego euro znacznie spadło, osiągając poziom 1 085,0 USD. Głównym powodem tego spadku były różnice w stopach procentowych między rynkami obligacji Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi, które nadal wywierają presję spadkową na euro.

Jednakże para ta nadal nie może znaleźć powodu do wzrostu, a poza różnicami w stopach procentowych jest wiele innych powodów, by sądzić, że euro będzie miało trudności. Unia Europejska prawie na pewno wejdzie w recesję, gdyż problemy z energią same w sobie spowodują kłopoty. Ponadto Niemcy obniżyły prognozy wzrostu gospodarczego na 2022 rok z 4,6% do 1,8%, z powodu ryzyk geopolitycznych we Francji związanych z wyborami prezydenckimi, oraz wojny na Ukrainie. 

Tymczasem prezydent EBC stanie przed szczególnie trudnym posiedzeniem w przyszłym tygodniu, ponieważ chce znaleźć równowagę między łagodzeniem inflacji a wspieraniem słabego wzrostu gospodarczego. To wszystko dzieje się w czasie, gdy inne znaczące banki centralne już zaostrzają politykę monetarną i są przygotowane do zwiększenia stóp w coraz wyższych krokach. 

Jak pokazano na wykresie, EUR/USD miał w tym tygodniu tendencję spadkową, dotykając najniższego punktu w piątek, 8 kwietnia 2022 r., poniżej poziomu 1,085 USD. Jednakże para odnotowała niewielki ruch w górę i obecnie wynosi około 1 087,7 USD, blisko swojego 5-dniowego średniego.

W trakcie sesji wczesnej w piątek, 8 kwietnia 2022 r., GBP/USD osiągnęło najniższy poziom od listopada 2020 r. na poziomie 1,29820 USD, z powodu umocnienia dolara amerykańskiego. Jednakże para walutowa odbiła się do poziomu 1 303,0 USD do końca dnia handlowego, notując tygodniową stratę na poziomie około 0,6%. Ruch cenowy w tym tygodniu nie był mocno wpływany przez czynniki z Wielkiej Brytanii. To dlatego, że możliwy wzrost GBP obecnie ograniczają oczekiwania, że Bank Anglii (BoE) w swojej następnej sesji będzie bardziej gołębi. W nadchodzącym tygodniu traderzy GBP/USD będą koncentrować się na wynikach brytyjskiego indeksu cen konsumpcyjnych, amerykańskiego indeksu cen konsumpcyjnych oraz amerykańskiego indeksu cen producentów, które mają być opublikowane we wtorek i środę.

USD/JPY zakończyło zeszły tydzień na zielono na poziomie ¥124,34. Silne dane z USA oraz ograniczony wzrost rentowności japońskich obligacji skarbowych, aby bronić celu rentowności na poziomie 0,25%, pomogły parze wzrosnąć. Będzie ciekawie zobaczyć, jak nadchodzące nagłówki geopolityczne wpłyną na sentyment ryzyka i popyt na bezpieczną przystań JPY.

Towary

Przez większość tygodnia złoto w stosunku do dolara amerykańskiego nie mogło podjąć decyzji w żadną stronę. Pomimo ogólnej siły dolara i gwałtownego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, złoto zdołało utrzymać się na poziomie bezpiecznej przystani, zamykając się w górnej połowie swojego tygodniowego zakresu powyżej 1 940 USD.

Ponadto złoto w stosunku do euro wzrosło w tym tygodniu o prawie 1,65% (na podstawie różnicy między zamknięciem w poniedziałek a zamknięciem w piątek), co wskazuje, że metal był w stanie przyciągnąć część kapitału odpływającego z euro.

Zgodnie z wykresem godzinowym powyżej, złoto w stosunku do dolara wzrosło w pierwszych 2 dniach tygodnia i przekroczyło poziom 1 940 USD, tylko po to, aby spaść pod koniec drugiego dnia poniżej poziomu 1 925 USD i pozostać w jego okolicy. Z upływem dni zauważyliśmy trend wzrostowy dla tego metalu i zakończył tydzień na poziomie około 1 947 USD, co jest powyżej 5-dniowej średniej ruchomej, która wynosi 1 944 USD, działającej jako obecny poziom wsparcia na ten tydzień. 

W tym tygodniu Biuro Statystyki Pracy USA opublikuje dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) we wtorek, 12 kwietnia 2022 roku. Oczekuje się, że CPI wzrośnie do nowego wieloletniego maksimum wynoszącego 8,3% w marcu, w porównaniu do 7,9% w lutym. Silniejszy od oczekiwanego CPI może zwiększyć prawdopodobieństwo 2 kolejnych podwyżek stóp o 50 punktów bazowych przez Fed, co jeszcze bardziej podciągnie rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, i odwrotnie. W czwartek, 14 kwietnia 2022 r., Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi swoje decyzje dotyczące polityki monetarnej. Oczekuje się, że bank utrzyma obecne ustawienia polityki, ale hawkowskie przesunięcie w prognozach mogłoby otworzyć drogę do zdecydowanego odbicia na EUR/USD i obciążyć dolara amerykańskiego. W takim przypadku para XAU/USD powinna móc wzrosnąć. Z drugiej strony bank może stać się bardziej ostrożny, koncentrując się na potencjalnym negatywnym wpływie przedłużającego się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na działalność gospodarczą zamiast na inflacji. W takim przypadku EUR/USD mogłoby znaleźć się pod presją spadkową, co utrudni złotu w stosunku do dolara amerykańskiego zdobycie momentum.

Z drugiej strony, ropa naftowa spadła po raz drugi z rzędu w wyniku ogłoszeń wielu krajów o uwolnieniu swoich rezerw strategicznych. Kolejnym powodem niepewności ropy są europejscy sojusznicy, którzy mocno polegają na rosyjskiej ropie i nadal nie są pewni, jak lub czy w ogóle nałożyć sankcje na Kreml. Ponadto rozszerzenie lockdownów COVID w Chinach, szczególnie w Szanghaju, również przyczyniło się do trendu spadkowego. Jednak pozostaje pytanie, jak długo potrwa, zanim obawy o zakłócenia powrócą.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu kryptowaluty handlowały w trendzie spadkowym, odzwierciedlając ruchy amerykańskich rynków akcji. Cena Bitcoina spadła o 8% od poniedziałku do piątku, co odzwierciedla spadek o prawie 3 500 USD. 

Niektóre znane altcoiny również podążyły za tym samym przykładem, przy czym Ether i Binance coin straciły odpowiednio 9,3% i 5,8%. 

Największa kryptowaluta na świecie była wyceniana blisko 42 815 USD na zamknięcie w piątek, wracając z wcześniejszych szczytów powyżej 46 000 USD na początku tygodnia. W chwili pisania Bitcoin jest wyceniany blisko 43 135 USD, nieco poniżej poziomu 43 316 USD, który jest jego głównym poziomem oporu na poziomie 23,6%. 

Chociaż Bitcoin odzyskał część strat z zeszłego tygodnia, cyfrowy aktyw jest w poszukiwaniu momentum, aby przełamać swój początkowy poziom oporu. Jeśli kryptowaluta zdoła się odbić, jej nowy główny poziom oporu przesunie się do poziomu 44 012 USD. Z drugiej strony Bitcoin znajduje początkowe wsparcie na poziomie 42 192 USD. 

W innych wiadomościach związanych z kryptowalutami, firma macierzysta Facebooka, Meta, kontynuuje badania nad własną wersją cyfrowej waluty, roboczo nazywanej "Zuck Bucks", jak podaje Financial Times.

Firma porzuciła próby stworzenia globalnej kryptowaluty – najpierw znanej jako Libra, a później przemianowanej na Diem – po fali krytyki ze strony regulatorów na całym świecie. Wysiłki Meta w zakresie cyfrowej waluty są wciąż w początkowych stadiach i mogą łatwo zostać zmienione lub porzucone. Jednakże jej plany integracji NFT w swoich aplikacjach zbliżają się do realizacji. 

Indeks USA

‍

Akcje zakończyły tydzień na czerwono, gdyż inwestorzy oceniali kolejny wzrost rentowności obligacji i przyszłe oczekiwania dotyczące następnego ruchu polityki Federal Reserve.

Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 200 punktów, zamykając się na poziomie -0,57% niżej. Tymczasem S&P 500 spadł o 94 punkty, co daje spadek -2%. Nasdaq Composite, skupiony na technologii, odnotował największy spadek, spadając o 832 punkty do końca na poziomie -5,5%.

Rynki miały trudności, gdyż rentowności amerykańskich obligacji skarbowych nadal rosły pod koniec zeszłego tygodnia. W piątek 8 kwietnia 2022 roku, rentowności benchmarkowych amerykańskich obligacji wzrosły do 3-letniego szczytu 2,77%. Wyższe rentowności obligacji pomogły w pociągnięciu Nasdaq Composite w dół, ponieważ akcje technologiczne, w szczególności, są wrażliwe na wzrost rentowności.

To był pozytywny tydzień dla farmaceutyków, a Pfizer wzrósł o 8,56%. Inwestorzy rzucili się na wiarygodne źródła dochodu w farmaceutykach jako bezpieczną opcję w obliczu kryzysu gospodarczego i politycznego, popychając akcje sektora zdrowia do rekordowych wyników w zeszłym tygodniu. 

Nowe komentarze od przedstawicieli Fed były również w centrum uwagi, ale wydawały się dawać mieszane sygnały. James Bullard, prezydent Fed z St. Louis, podzielił się swoimi myślami na temat zwiększenia stóp procentowych do 3% – 3,25% w drugiej połowie 2022 roku, co sugeruje bardziej agresywne podwyżki w krótkim okresie. Tymczasem prezydent Fed z Atlanty, Raphael Bostic, stwierdził, że lepiej byłoby zbliżyć stopę referencyjną "bliżej neutralnej pozycji". 

W tym tygodniu inwestorzy będą zwracać uwagę na wyniki niektórych świeżych raportów o wynikach, a wśród wielkich nazwisk świata bankowości inwestycyjnej pojawią się Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup i Morgan Stanley.

Rynki czekają również na publikację nowych danych gospodarczych, w tym najnowszych danych o sprzedaży detalicznej w USA, początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, zapasów średniego przedsiębiorstwa oraz miesięcznego raportu o sentymencie konsumenckim z Uniwersytetu Michigan.

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multiplikatorów na Deriv Trader lub CFD na Deriv X oraz na koncie finansowym Deriv MT5 oraz koncie STP.

Forex

Para EUR/USD spadła drugi tydzień z rzędu, osiągając nowy dwuletni dołek na poziomie 1,0758 USD, zanim zatrzymała się kilka punktów powyżej 1,0800 USD. Głównym katalizatorem spadkowym był komunikat Europejskiego Banku Centralnego, że Prezydent Christine Lagarde nie wprowadzi żadnych zmian w polityce monetarnej. Z drugiej strony, pracownicy Rezerwy Federalnej USA nadal oczekują podwyżki o 50 punktów bazowych w maju 2022 roku, torując drogę do redukcji bilansu. W rezultacie nierównowaga między dwoma bankami centralnymi prawie na pewno nadal będzie wpływać na EUR/USD.

Tymczasem GBP/USD odrobił straty na początku tygodnia po spadku do najniższego poziomu od listopada 2020 roku – 1,2974 USD. Mimo że szerokozasięgowa siła dolara amerykańskiego uniemożliwiła GBP/USD zyskanie dalszej popytowej dynamiki w drugiej połowie tygodnia, para zakończyła tydzień powyżej 1,3050 USD, przerywając swoje dwuletnie pasmo strat.

Zgodnie z danymi z Indeksu Cen Konsumpcyjnych (CPI) roczna inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od czterech dekad, osiągając 8,5% w marcu, w porównaniu do 7,9% w lutym, według statystyk Biura Pracy USA. Zgodnie z dodatkowymi informacjami z raportu, podstawowy CPI, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrósł z 6,4% do 6,5% w tym samym okresie, w porównaniu do oczekiwania rynku na poziomie 6,6%. Pomimo że początkowa reakcja rynku na raport inflacyjny w USA osłabiła dolara amerykańskiego, jastrzębie komentarze Fed wywołały wzrost rentowności obligacji skarbowych USA pod koniec wtorku, 12 kwietnia 2022 roku.

Natomiast w Wielkiej Brytanii roczna CPI wzrosła z 6,2% w lutym do 7% w marcu, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 6,7%. Pomimo gorących danych inflacyjnych z UK, GBP/USD miało trudności z zyskiwaniem popytu, aż do momentu, gdy dolar amerykański znalazł się pod dużą presją sprzedażową w trakcie spadających rentowności USA w godzinach handlowych w USA w środę, 13 kwietnia 2022 roku.

GBP/USD kontynuowało swoje odbicie do nowego dziewięciodniowego szczytu na poziomie 1,3150 USD wczesnym rannym sesjem europejskim w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, po wzroście o ponad 100 pipsów w środę, 13 kwietnia 2022 roku. Jednakże, przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) utrzymującym swoje ustawienia polityczne, dolar amerykański odzyskał swoją siłę, zmuszając GBP/USD do spadku.

Zgodnie z wykresem godzinnym z ubiegłego tygodnia, GBP/USD poruszał się wokół poziomu 1,300 (psychologiczny próg). Jednakże z powodu intensywnej sprzedaży dolara amerykańskiego w środę, 13 kwietnia 2022 roku, para udało się odbudować, ale nie mogła utrzymać się na dalszym poziomie. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. Ale jeśli para spadnie, to następny poziom wsparcia wyniesie 38,2% zniesienia w pobliżu poziomu 1,304. 

USD/JPY osiągnął poziom ￥126,32 na skróconym rynku piątkowym, kończąc tydzień ze wzrostem o 0,41% (close over close). Wzrost rentowności obligacji skarbowych USA spowodowany inflacją, w połączeniu z ryzykiem wstrzymania, ale wciąż niebezpiecznej wojny na Ukrainie oraz pozornie stałą polityką płynności Banku Japonii (BoJ), stworzyły niemal idealne warunki dla dolara amerykańskiego w stosunku do jena.

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych ważnych danych. Jednakże, uwaga będzie skupiona na Banku Anglii (BoE) i Rezerwie Federalnej. BoE ma trudniejszą równowagę niż Rezerwa Federalna USA pod względem zaostrzania polityki. Oba banki centralne zmagają się z inflacją, jednak BoE staje się coraz bardziej zaniepokojony perspektywą wzrostu w kontekście przedłużającego się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Towary

Bezpieczna przystań, złoto odnotowało tygodniowy zysk. Z powodu kryzysu na Ukrainie i rosnącej inflacji, inwestorzy preferowali ten cenny metal, aby ulokować swoje fundusze podczas długiego weekendu wielkanocnego.

Ceny złota rosły przez 6 dni z rzędu, aż do momentu, gdy żółty metal osłabł w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku. Kiedy dolar amerykański wzmocnił się i rentowności wzrosły w miarę przygotowywania się inwestorów na podwyżkę stóp procentowych w USA. However, the bullion kept on track for its weekly gain and ended the trading week above the $1,970 level.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. Mimo kilku spadków, złoto utrzymało wystarczającą siłę, aby odnotować zyski w tym tygodniu.  

Złoto wciąż utrzymuje silny i rosnący popyt jako zabezpieczenie przed inflacją, pomimo oczekiwań, że Fed nadal będzie agresywnie podnosił stopy w celu zwalczania niekorzystnych presji cenowych aż do końca 2022 roku i później.

In the oil market, prices rose by approximately 10%, with the instrument closing the week at the $106 level as traders weighed news of a possible European ban on Russian oil imports.

Jednakże, w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, warunki handlowe na globalnym rynku ropy były stosunkowo osłabione przed długim weekendem na głównych rynkach północnoamerykańskich i europejskich z powodu ograniczeń w dostawach globalnych. W ubiegłym tygodniu UE podjęła pierwsze kroki w odpowiedzi na wojnę z Ukrainą, zakazując importu rosyjskiej energii i zgadzając się na całkowity zakaz importu węgla, począwszy od tego roku.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

W nadchodzących miesiącach spodziewane są napięte warunki rynkowe, gdy globalne rynki ropy dostosują się do znaczących zakłóceń w rosyjskich eksporterach z powodu sankcji w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę.

Wykorzystaj te rynkowe możliwości, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na DTrader.

Kryptowaluty

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. Podczas gdy Bitcoin miał pewną zmienność w pierwszej połowie tygodnia, w drugiej części handlował na boki. Jednak Bitcoin trzymał się swojej ogólnej tendencji spadkowej od początku kwietnia.

Inne altcoiny, takie jak Ethereum, Binance coin i Dash, naśladowały trend Bitcoina, osiągając szczyt w środku tygodnia i spadając od tego czasu, kończąc tydzień nieco wyżej niż zaczęły w poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge doświadczył 'efektu Muska', gdy Elon Musk, nowo powołany największy udziałowiec Twittera, zasugerował Doge jako jedną z opcji płatności za Twitter Blue, co skutkowało 8% wzrostem w środku tygodnia.

Kryptowaluty, ogólnie rzecz biorąc, były w tendencji spadkowej od początku miesiąca. Jednakże, sentyment inwestorów wskazuje na to, że odwrócenie trendu jest nieuniknione.

Kryptowaluty były gorącym tematem w ubiegłym tygodniu, a liderzy dużych firm kryptowalutowych wyrazili, że regulatorzy zaczynają postrzegać waluty cyfrowe pozytywnie. Na przykład rząd UK ogłosił, że wprowadzi stablecoiny do śledzenia cen istniejących walut. Dodatkowo, Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze, które popiera koordynację między rządami dla aktywów cyfrowych.

W innych wiadomościach związanych z krypto, społeczność Wikipedii we wtorek, 12 kwietnia 2022, zagłosowała przeciwko wszystkim darowiznom kryptowalutowym dla platformy, ze względu na wpływ na środowisko. Również, w wywiadzie dla CNBC w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, dyrektor generalny Amazona powiedział, że gigant e-commerce nie ma w planach dodawania kryptowalut jako opcji płatności w najbliższym czasie.

Indeksy USA

‍

To był krótki tydzień handlowy, ponieważ rynki były zamknięte z powodu Wielkiego Piątku. Wszystkie główne indeksy giełdowe USA zakończyły na niższym poziomie w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, kończąc tydzień przegranym, gdy inwestorzy zapoznali się z mieszanym zestawem raportów kwartalnych i rosnącymi danymi inflacyjnymi.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

Akcje spadły, kiedy świeże dane inflacyjne zaczęły dominować w myślach inwestorów w zeszłym tygodniu. We wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, Marcowy Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI) pokazał wzrost o 8,5% w skali miesiąca.

Ceny producentów również wzrosły ponad oczekiwania. Indeks Cen Zakupu (PPI), który mierzy ceny płacone przez dostawców hurtowych, wzrósł o 11,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza jego najwyższy wzrost roczny od listopada 2010 roku. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

Gdy inwestorzy oceniali rosnące presje inflacyjne w ubiegłym tygodniu, rentowność obligacji wzrosła do wieloletnich szczytów. W czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, rentowność benchmarkowego 10-letniego papieru wzrosła o 13 punktów bazowych, osiągając ponad 2,8%. 

Zarówno obawy inflacyjne, jak i rosnące rentowności papierów wartościowych wpłynęły na spadek akcji technologicznych pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy inwestorzy priorytetowo traktowali stabilne aktywa zamiast akcji wzrostowych o wysokim ryzyku. W ciągu tygodnia Microsoft spadł o 6,8%, Google o 6,5%, a Apple o 3,7%. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 oraz kontach finansowych STP.