Dźwignia to jeden z wielu terminów, które usłyszysz w świecie handlu online. Jednak nie wszyscy rozumieją, co to naprawdę oznacza. W tym blogu porozmawiamy o tym, czym jest dźwignia, jak działa i na jakich rynkach możesz z niej korzystać.

Czym jest dźwignia

Dźwignia jest kluczowym aspektem handlu CFD. Odnosi się do używania pożyczonych funduszy do zwiększenia swojej pozycji handlowej ponad to, co pozwala bilans gotówkowy.

Wielu traderów korzysta z dźwigni, aby poprawić swoje strategie i maksymalizować potencjalne zyski. Jednak jest pewien haczyk: dźwignia może również prowadzić do większych strat niż się spodziewano, jeśli nie jest używana strategicznie. Dlatego przed jej zastosowaniem w swoich transakcjach, upewnij się, że dokładnie przeanalizowałeś rynki i jesteś pewny, że przyniesie ci korzyść.

Jak to działa

W zasadzie dźwignia pozwala ci otwierać większe pozycje za ułamek wartości transakcji. For example, if you want to open a CFD of asset X that costs 1,000 USD, even if you only have 10 USD, you can do so with leverage of 1:100.

Im wyższa dźwignia, tym mniej kapitału potrzebujesz, aby otworzyć transakcję. To z kolei zwiększa siłę nabywczą twojego kapitału, pozwalając ci skorzystać z niewielkich zmian cen i zwiększyć swoją ekspozycję rynkową.

Marża to kwota depozytu wymagana do otwarcia pozycji z dźwignią, uwzględniając spread, dźwignię i przewalutowanie. Używasz kalkulatora marży, aby określić, ile marży potrzebujesz, aby zwiększyć wartość rynkową swojej pozycji.

Na przykład, jeśli aktywo X ma cenę 100 USD, a dźwignia wynosi 1:100, to wymagana marża do otwarcia 1 CFD na X wyniesie tylko 1 USD.

Załóżmy, że chciałbyś otworzyć pozycję 100 CFD (lub 100 lotów) na X z zleceniem kupna (spodziewasz się, że ceny aktywa X wzrosną), oto możliwe wyniki transakcji otwartej z dźwignią:

• Jeśli cena X wzrośnie do 105 USD, zarobisz 5 USD na każdym CFD. Ponieważ kupiłeś 100 CFD, daje ci to całkowity zysk w wysokości 500 USD (100 CFD ✕ 5 USD = 500 USD).
• Jeśli cena X spadnie do 95 USD, twoja całkowita strata wynosi 500 USD.

Na podstawie tych wyników, dźwignia może zwiększać zyski, ale również zwiększać straty.

Jak zarządzać ryzykiem w handlu z dźwignią

Handel z dźwignią wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego warto wykorzystać standardowe funkcje zarządzania ryzykiem na platformach handlowych, takie jak zlecenia stop loss i take profit. Zlecenia stop loss i take profit pomogą ograniczyć potencjalne straty lub zabezpieczyć zyski.

Kiedy składasz zlecenie stop loss, określasz dokładną cenę, przy której twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta ze stratą. Pozwala to określić, ile chcesz ryzykować, co pozwala ograniczyć straty, zanim staną się większe niż oczekiwano.

Natomiast, gdy składasz zlecenie take profit, określasz dokładną cenę, przy której twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Umożliwia to zabezpieczenie docelowych zysków, zanim rynek poruszy się w niekorzystnym kierunku.

Rynki, na których możesz handlować z dźwignią na Deriv

Rynki, na których możesz handlować z dźwignią na Deriv to forex, akcje i indeksy akcji, kryptowaluty, towary i indeksy pochodne. Każdy z tych rynków działa inaczej, dlatego ważne jest, aby być ostrożnym, handlując nimi z dźwignią. Możesz nimi handlować na Deriv MT5 i Deriv X.

Forex

Uzyskaj dostęp do ponad 50 popularnych par walutowych i handluj z dźwignią do 1:1000 (maks. 1:30 dla UE/AU), aby zmaksymalizować swoją ekspozycję rynkową.

Akcje i indeksy

Skorzystaj z akcji w konkurencyjnych cenach i koszyków aktywów - od swoich ulubionych marek domowych po międzynarodowe indeksy - dostępnych do handlu z dźwignią do 1:50 na akcje i do 1:100 na indeksy (maks. 1:5 na akcje oraz 1:20 na indeksy dla UE/AU) poza regularnymi godzinami handlu giełdowego.

Indeksy pochodne

Indeksy pochodne składają się z syntetyków, indeksów koszyków i forexu pochodnego. Handluj synthetic przez całą dobę z dźwignią do 1:1000 (maksymalnie 1:30 dla UE). Te indeksy symulują ruchy rynku znane z rzeczywistego świata, oferują stałą zmienność i są wolne od ryzyk płynności.

Towary

Przewiduj ruchy cen towarów takich jak srebro, złoto i ropa, a także korzystaj z dźwigni do 1:500 (maks. 1:20 dla UE/AU), aby zwiększyć swoje potencjalne zyski.

Kryptowaluta

Handluj najpopularniejszymi kryptowalutami na świecie, wybierając spośród ponad 17 par kryptowalut. Skorzystaj z tego wysoce płynnego rynku z dźwignią do 1:100 (maks. 1:2 dla UE/AU).

Podsumowanie

Wielu postrzega dźwignię jako miecz obosieczny, ale gdy nauczysz się nią zarządzać, nie ma się czego bać. Jeśli jesteś początkujący, mądrym sposobem na pokonanie wyzwań jest zaczynanie od małych kroków, niezależnie od tego, jak kuszący jest współczynnik dźwigni. Nie warto bezpośrednio rzucać się na duże kwoty, ponieważ może to całkowicie wpłynąć na twoje transakcje.

Chcesz ćwiczyć handel z dźwignią? Sign up for a free demo account that’s pre-loaded with 10,000 USD virtual money.

Złoto było używane jako forma płatności od wczesnych cywilizacji, co czyni je jedną z najstarszych walut na świecie. Od wieków uznawane jest za środek przechowywania wartości, co oznacza, że może utrzymywać swoją wartość przez długi czas i nie traci na wartości. To jeden z powodów, dla których wielu uważa je za symbol bogactwa.

Handel złotem to kupowanie i sprzedawanie złota w formie fizycznego złota lub instrumentów pochodnych na złoto. Ten metal jest bardzo kowalny i nie ulega degradacji, dlatego jest uważany za cenny, co czyni go jednym z najczęściej handlowanych surowców na całym świecie dzisiaj. Ze względu na swoją popularność i wysoką wartość, ceny złota na rynkach towarowych fluktuują bardziej niż innych. Wielu traderów online postrzega te ruchy cenowe jako świetne okazje do handlu, aby osiągnąć większe potencjalne zyski.

W tym blogu omówimy, czym jest handel złotem, co wpływa na jego cenę i jak handlować nim online obok innych aktywów.

Czym jest handel złotem?

Handel złotem odnosi się do spekulacji na temat ceny złota, aby uzyskać potencjalny zysk, a jest kilka sposobów, aby to zrobić online. Na Deriv traderzy złota używają kontraktów CFD i opcji. 

Kontrakty CFD na złoto i opcje pozwalają ci prognozować ruchy cen metalu bez konieczności jego posiadania lub kupowania. Te typy transakcji dają ci większą elastyczność, ponieważ nie musisz trzymać się typowego podejścia kupowania tanio, sprzedawania drogo, biorąc pod uwagę, że możesz potencjalnie zarabiać na rosnących i spadających rynkach. Niezależnie od Twojej pozycji, twoim celem jest poprawne przewidywanie przyszłego kierunku rynku.

Dzięki kontraktom CFD możesz zająć długą lub krótką pozycję i utrzymać swoją transakcję tak długo, jak chcesz, jeśli masz wystarczający kapitał, aby ją utrzymać. Im bardziej rynek porusza się na twoją korzyść przez całą transakcję, tym większe twoje potencjalne zyski. Jednak im bardziej porusza się przeciwko tobie, tym więcej strat poniesiesz. 

W przypadku opcji przewidujesz ruchy cen w ustalonym czasie. Dodatkowo, wiesz z góry, jaka jest twoja potencjalna wypłata, a twoja strata ogranicza się do twojego wkładu.

Czynniki wpływające na ceny złota

Jak w przypadku każdego innego aktywa, cena złota jest wpływana zarówno przez podaż, jak i popyt. Jeśli na rynku jest zbyt dużo podaży i za mało popytu, ceny złota spadają. Jednak ceny złota rosną, gdy popyt jest duży, a podaż niska. 

‍Na podaż i popyt złota wpływa wiele czynników, co prowadzi do znaczących wahań cen. Oto 3 z nich.

Wartość dolara amerykańskiego

Złoto jest metalem wycenianym w dolarach, co oznacza, że jego cena jest powiązana z wartością dolara amerykańskiego, często odnoszonego jako XAUUSD w handlu. XAUUSD to symbol handlowy używany na rynkach finansowych do reprezentowania kursu wymiany między złotem (XAU) a dolarem amerykańskim (USD). W zasadzie wskazuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba, aby kupić jedną uncję złota. Traderzy i inwestorzy używają tego symbolu do spekulacji na temat ruchów cen złota w odniesieniu do dolara amerykańskiego.

Ten wpływ dramatycznie wpływa na cenę złota. Za każdym razem, gdy wartość dolara spada, ludzie zwracają się ku innym inwestycjom, aby zachować swoje bogactwo, a złoto postrzegane jest jako najlepsza opcja ze względu na swoją wewnętrzną wartość. Dodatkowo, spadający dolar zwiększa siłę nabywczą innych walut, co potencjalnie zwiększa popyt na złoto i sprawia, że jego cena rośnie.

Rosnąca inflacja‍

Inflacja występuje, gdy siła nabywcza danej waluty słabnie. W rezultacie ludzie poszukują aktywów uznawanych za bezpieczne. Aktywo bezpieczne to inwestycja, która nie powinna tracić na wartości w czasie zmienności rynku.

Złoto jest zazwyczaj uważane za aktywo bezpieczne. Chociaż jest bardziej zmienne niż inne aktywa na rynku towarowym, jego zmienność jest nadal bardzo niska w porównaniu do innych rynków. Dlatego wiele osób używa go, aby zabezpieczyć się przed inflacją i zredukować swoje ryzyko strat.

Niedobór w produkcji

Wydobycie i recykling są dwoma znaczącymi źródłami produkcji złota. Jednak oczekuje się, że zasoby złota będą się kurczyć z czasem z powodu skończonej natury złota oraz faktu, że większość światowych rezerw złota została już wydobyta.

Aby zaspokoić popyt, to, co znajduje się obecnie na rynku, jest recyklingowane, a więcej firm bada zaawansowane technologie wydobywcze, aby zlokalizować złoża złota. Jednak każde nowe odkrycie natychmiast podniesie cenę złota, ponieważ każdy chce je zdobyć. Zgodnie z prawem podaży i popytu, jeśli podaż nie może nadążyć za popytem, cena będzie nadal rosła.

Platformy do handlu złotem na Deriv

Handel złotem jest dostępny na kilku platformach na Deriv.

Możesz handlować złotem za pomocą kontraktów CFD na Deriv MT5 i Deriv X. Deriv MT5 to wersja popularnej platformy handlu kontraktami CFD firmy Deriv, która jest wyposażona w narzędzia i wtyczki handlowe, w tym obiekty analityczne, wskaźniki techniczne i inne. Ponieważ Deriv X jest konfigurowalną platformą handlową, która pozwala na personalizację przestrzeni roboczej, jest bogata w zaawansowane funkcje i zaprojektowana, aby dopasować się do twojego stylu handlowego.

Jeśli chodzi o handel złotem za pomocą opcji, możesz wybrać Deriv Trader i Deriv Bot. Deriv Trader oferuje elastyczne okresy handlowe, a ty możesz otworzyć pozycje z wkładami tak niskimi, jak 0,50 USD. Jeśli preferujesz handel automatyczny, Deriv Bot to platforma handlowa, którą powinieneś użyć, ponieważ pozwala ci zbudować bota handlowego w 5 krokach bez potrzeby umiejętności kodowania.

Ćwicz handel złotem bez ryzyka! Zarejestruj się na darmowe konto demo, które ma 10 000 USD wirtualnych pieniędzy i jest dostępne na dowolnej z wymienionych platform. Gdy tylko poczujesz się pewnie w swoich transakcjach, możesz od razu przełączyć się na prawdziwe konto.

Indeksy US

Akcje zakończyły tydzień w piątek, 26 listopada 2021 roku, doświadczając najgorszego dnia w roku. Wszystkie 3 główne indeksy spadły gwałtownie w półdniowej sesji, gdy nowa wariant Covid, niedawno nazwany Omikron, został odkryty w Południowej Afryce, co spowodowało globalne odejście od aktywów ryzykownych.

Urzędnicy Światowej Organizacji Zdrowia ogłosili, że potrzebne są dalsze badania nowego szczepu. Jednak obawy dotyczące jego odporności na obecne szczepionki wstrząsnęły rynkami finansowymi.

Równoczesne szczyty rynkowe na początku listopada wydają się odległe po piątkowym przesunięciu na rynku. Ceny obligacji wzrosły, gdy rentowności spadły w obliczu ucieczki do bezpieczeństwa. Referencyjna obligacja skarbowa USA straciła 15 punktów bazowych, zamykając się na poziomie 1,48%. To oznaczało gwałtowny zwrot z poziomu 1,68%, który został osiągnięty wcześniej w tygodniu.

Akcje linii lotniczych zostały najbardziej dotknięte. Delta Air Lines i American Airlines spadły odpowiednio o 7,08% i 7,12%, a Boeing Co zanurkował, kończąc tydzień o 11,45% niżej. Akcje banków również się cofnęły, podobnie jak przemysł związany z gospodarką globalną.

Zwycięzcami tego tygodnia byli ci, w których inwestorzy zainwestowali podczas wyprzedaży, mianowicie producenci szczepionek. Pfizer wzrósł o 4,29%, podczas gdy akcje Moderny wzrosły o ponad 20%. Korporacje wspierające pracowników pracujących zdalnie również skorzystały, a Zoom i Netflix zyskały po ponad 5%.

W nadchodzących tygodniach wszystkie oczy będą zwrócone na nowe rozwój szczepionek. Inwestorzy liczą na szybkie opanowanie nowego szczepu, aby rynki globalne mogły się uspokoić. Jerome Powell, nowo wybrany przewodniczący Rezerwy Federalnej, również ma złożyć oświadczenie na temat przyszłych polityk monetarnych w tym tygodniu. Ponieważ presje inflacyjne pozostają zagrożeniem, obserwatorzy rynku będą śledzić wszelkie reaktywne zmiany w polityce monetarnej.

Handluj opcjami na indeksy US na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.

Forex

Dane dla EUR/USD były stosunkowo mieszane. Wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w UE za listopad był lepszy od oczekiwań, sygnalizując wzrost inflacji w tym miesiącu. W USA wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) również okazał się lepszy od oczekiwań na poziomie rocznym. Protokoły z posiedzenia FOMC pokazują, że członkowie Fed są zaniepokojeni wzrostem inflacji i są gotowi zaostrzyć politykę wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas gdy EBC nie spieszy się z wprowadzeniem zmian w swojej polityce monetarnej na razie. 

Dodatkowo nowy wariant COVID-19 spowodował spadek nastrojów rynkowych i na nowo wzbudził obawy związane z COVID-19. W tym tygodniu UE przyniesie aktualizacje dotyczące Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych, podczas gdy w USA główne aktualizacje będą dotyczyć Zaufania Konsumentów w Centralnych Bankach, Non-Farm Payroll oraz ADP Non-Farm Employment Change. EUR/USD zakończył na poziomie 1,13 USD, a jego następny poziom wsparcia na poziomie 38,2% retracement znajduje się w pobliżu 1,123 USD. Opór dla EUR/USD na poziomie 50% retracement znajduje się w pobliżu 1,14 USD.

GBP/USD pozostał na niższym poziomie w zeszłym tygodniu, pomimo lepszych od prognozowanych odczytów Wskaźnika PMI. Bank Anglii wcześniej zdecydował o podniesieniu stóp procentowych w grudniu o 15 punktów bazowych, ale ta decyzja może zostać cofnięta po wykryciu nowego wariantu koronawirusa. 

Dolar amerykański, z drugiej strony, zyskał na wartości w oparciu o jastrzębie komentarze Fed i ponowną nominację Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed. W tym tygodniu odbędą się odczyty Wskaźnika PMI dla GBP, ADP Non-Farm Employment Change oraz Non-Farm Payroll dla USD. Para zakończyła na poziomie 1,33 USD, a jej następny poziom wsparcia to poziom 61,8% retracement w pobliżu 1,31 USD, a następnie poziom 50% retracement w pobliżu 1,28 USD. Opór widoczny jest na poziomie 78,6% retracement w pobliżu 1,37 USD.

Japoński jen wzrósł w stosunku do głównych par walutowych w piątek, 26 listopada 2021 roku, gdy inwestorzy poszukiwali aktywów bezpiecznych po tym, jak zaniepokoiły ich wiadomości o nowym wariancie COVID-19, który może być w stanie unikać odpowiedzi immunologicznych i przeciwdziałać efektom szczepionek. 

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.

Towary

Złoto nadal miało trudności w obliczu dolara amerykańskiego w zeszłym tygodniu. Powód spadku był głównie związany z wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Ponowna nominacja Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed również była czynnikiem, wzmacniającym przekonanie, że stopy procentowe wzrosną do czerwca 2022 roku. 

Ostatnio wykryty wariant COVID spowodował, że globalne akcje poniosły poważne straty, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 1,50% na koniec tygodnia, co doprowadziło do zakończenia XAU/USD w pobliżu 1,788.85 USD. Poziom wsparcia na poziomie 23,6% retracement znajduje się w pobliżu 1,772.55 USD. Opór dla XAU/USD na poziomie 38,2% retracement znajduje się w pobliżu 1,829.00 USD, a następnie poziom 50% retracement w pobliżu 1,875.50 USD.

Ropa naftowa spadła o około 13,50% w zeszłym tygodniu z powodu obaw związanych z koronawirusem i jego możliwym wpływem na popyt na paliwo i wyniki podróży. Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgadzają się na uwolnienie baryłek ropy naftowej, aby pomóc schłodzić ceny. OPEC ma spotkać się w tym tygodniu, a te obawy dotyczące popytu mogą spowodować, że opóźnią lub wstrzymają planowane zwiększenie podaży ropy. Ropa obecnie handluje na poziomie 68 USD, tuż powyżej poziomu wsparcia na poziomie 78,6% retracement w pobliżu 66 USD. Następny poziom wsparcia na poziomie 61,8% retracement znajduje się w pobliżu 52 USD, podczas gdy poziom oporu na poziomie 127,2% retracement znajduje się w pobliżu 107 USD.

Handluj opcjami towarowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunku finansowym.

Kryptowaluty

‍

Nowy wariant koronawirusa wstrząsa globalnymi rynkami, a jego wpływ nie oszczędza kryptowalut. Bitcoin nie był wyjątkiem od zniszczeń, mimo że był postrzegany przez entuzjastów kryptowalut jako zabezpieczenie przed zawirowaniami na rynku. 

Największa kryptowaluta na świecie spadła o ponad 20% od swojego rekordowego poziomu prawie 69,000 USD, osiągniętego na początku tego miesiąca. Ether, druga co do wielkości kryptowaluta, spadł o ponad 10%, podczas gdy XRP spadł o 9,9%. 

Z technicznego punktu widzenia Bitcoin pozostaje powyżej swojego głównego pierwszego poziomu wsparcia wynoszącego 53,500 USD na poziomie 61,8% retracement. Drugi poziom wsparcia znajduje się na poziomie 48,700 USD na poziomie 50% retracement. W górę opór znajduje się na poziomie 60,300 USD w perspektywie średnio-długoterminowej.

Obserwatorzy rynku pozostają podzieleni co do tego, czy Bitcoin stracił impet po ostatnich rekordowych szczytach na początku listopada. Jednak zwolennicy kryptowalut nie są zniechęceni niedźwiedzim momentum Bitcoina. Optymistyczni byki Bitcoina twierdzą, że spadek to tymczasowy wstrząs, który stanowi idealną okazję do zakupu.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.

Kluczowym czynnikiem, który decyduje o sukcesie tradera, jest jego zdolność do prawidłowego przewidywania ruchu cen aktywów. Jednak to nie jest zgadywanie – możesz analizować rynek i podejmować świadome decyzje w handlu, co ostatecznie zwiększa Twoje szanse na potencjalny zysk.

Istnieją 2 rodzaje analizy rynku, które możesz zastosować do każdego rynku finansowego: techniczna i fundamentalna. Doświadczeni traderzy zazwyczaj łączą oba rodzaje analizy i używają kombinacji różnych instrumentów, aby zwiększyć swoje szanse na poprawne przewidzenie. W tym wpisie na blogu skupimy się na analizie technicznej, a w blogu na temat analizy fundamentalnej dla początkujących omówimy, jak działa analiza fundamentalna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na analizie przeszłych ruchów cen. Nie jest w żaden sposób wpływana przez wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jej ostatecznym celem jest identyfikacja wzorców, przewidywanie przyszłego zachowania rynku oraz określenie odpowiedniego czasu na zakup (lub sprzedaż) aktywów.

Analiza techniczna może być przeprowadzana na 2 sposoby: poprzez identyfikację wzorców wykresów lub używanie wskaźników technicznych, z którymi zapoznamy się w tym wpisie na blogu.

W obu przypadkach musisz zrozumieć, jak odczytywać wykres cenowy, więc najpierw przejdźmy przez to.

Czym są wykresy cenowe w analizie technicznej?

Wykres cenowy to graficzna reprezentacja ruchu ceny aktywów w wybranym okresie czasu.

Każdy wykres ma oś poziomą, która reprezentuje czas, oraz pionową, która reprezentuje cenę. Ten zrzut ekranu na przykład pokazuje wahania cen indeksu Volatility 10 od sierpnia do listopada 2021 roku.

Wykres cenowy to zasadniczo ruchy cen w małych jednostkach interwałów czasowych. Interwały czasowe mogą być ustawiane indywidualnie i zazwyczaj zależą od osobistych preferencji. Niektórzy traderzy preferują bardziej szczegółowe wykresy i ustalają interwały 1-tick lub 5-minutowe, podczas gdy inni wolą mieć szerszy obraz i używają wykresów godzinowych, dziennych lub nawet tygodniowych.

Wykres tickowy, gdzie 1 tick odzwierciedla 1 jednostkę zmiany ceny, dostarcza traderom najbardziej szczegółowych danych, ponieważ przestawia zmianę ceny co 1-2 sekundy. Ten typ wykresu jest głównie wykorzystywany w handlu opcjami i jest dostępny na DTrader i DBot.

Typów wykresów

Najczęściej używane 3 typy wykresów to:

• Wykres świecowy
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy

Wykres świecowy

Jednym z najpopularniejszych wykresów wśród traderów jest wykres świecowy. Poniżej znajduje się zrzut ekranu pokazujący, jak on wygląda.

Każda świeca składa się z korpusu i knota, które przedstawiają ceny otwarcia i zamknięcia wybranego interwału czasowego, a także najwyższe i najniższe ceny osiągnięte w tym czasie.

Korpus świecy (główna kwadratowa część) pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia. Jeżeli korpus jest czerwony (czarny na niektórych innych platformach), oznacza to, że cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na jego górze. A jeśli korpus jest zielony, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, z ceną otwarcia na dole.

Knot świecy (linie na górze i/lub na dole korpusu) odzwierciedla najwyższą cenę transakcyjną osiągniętą w ustalonym interwale czasowym na górze, a najniższą na dole.

Załóżmy, że wybierasz wyświetlanie swojego wykresu ze świecami 1-minutowymi. Każda świeca odzwierciedli ceny otwarcia i zamknięcia aktywów (korpus) każdej minuty, z najwyższymi i najniższymi cenami osiągniętymi w ciągu minuty (knot).

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy, znany także jako wykres OHLC, działa na tej samej zasadzie, co wykres świecowy, ale zamiast świec wykorzystuje słupki. OHLC oznacza ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i cenę zamknięcia. Podobnie jak w przypadku świec, słupki mogą być kolorowe (np. na DTrader) lub po prostu czarne (np. na Deriv MT5).

Wykres liniowy

Wykres liniowy wyświetla tylko cenę zamknięcia aktywa. Chociaż dostarcza mniej informacji, redukuje także szum na ekranie – co jest świetne, jeśli wolisz, aby Twoje wykresy wyglądały mniej zagracone. Linia wykresu łączy ceny zamknięcia wybranych interwałów czasowych (np. co minutę), co pomaga wyraźnie dostrzegać trendy ruchu. Ten typ wykresu jest dostępny na Deriv MT5.

Wykres liniowy może być również wyświetlany jako wykres obszarowy. W takim przypadku przestrzeń pomiędzy osią poziomą a linią jest wypełniona kolorem. Ten typ wykresu jest dostępny na DTrader.

Niektóre interwały czasowe, takie jak ticki, są zbyt krótkie, żeby dostarczyć wystarczających danych do utworzenia świecy lub słupka; dlatego mogą być wyświetlane tylko na wykresie liniowym.

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne to 2 różne sposoby oceny wykresów cenowych i zachowania rynku.

Wzór na wykresie to kształt (np. trójkąt), który możesz narysować na swoim wykresie cenowym przy pomocy różnych narzędzi rysunkowych, tak jak rysując linię, łącząc punkty na kartce papieru. Identyfikacja tych kształtów na wykresie pomaga sugerować, gdzie cena ma się poruszać następnie.

Wskaźnik techniczny to narzędzie, które pomaga sugerować przyszłe ruchy cen przy użyciu skomplikowanych obliczeń matematycznych. Te wskaźniki są również umieszczane na Twoich wykresach i automatycznie obliczają potencjalne ruchy cen, wykorzystując dane historyczne.

Podczas przeprowadzania analizy technicznej nie musisz wybierać jednej metody kosztem drugiej. W rzeczywistości możesz używać zarówno wzorców wykresów, jak i wskaźników technicznych jednocześnie, aby mieć więcej danych do analizy. Przejdźmy do bloga ‘Wsparcie i opór w wzorach wykresów’, aby dowiedzieć się, jak to działa.

Indeksy US

Indeksy US doświadczyły zmiennego tygodnia. Obawy związane z wariantem Omikron oraz gotowość Rezerwy Federalnej do zaostrzenia polityki monetarnej przyczyniły się do kontynuacji spadkowego trendu wszystkich 3 indeksów. Spowodowało to wzrost indeksu zmienności CBOE do poziomu 35 w ciągu dnia po raz pierwszy od stycznia — odczyty powyżej 30 wskazują na zwiększoną zmienność i niepewność.

Obawy dotyczące wariantu COVID oraz polityki Rezerwy Federalnej wpłynęły również na rynek obligacji. W zeszłym tygodniu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do 1,36% w piątek, 3 grudnia 2021, w porównaniu do 1,52% w poniedziałek. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wyraził zaniepokojenie inflacją i zasugerował, że Fed może być w stanie ograniczyć inflację, przyspieszając tempo programu taperingu aktywów.

Znany z stabilności w czasie kryzysu gospodarczego, sektor użyteczności publicznej był najlepiej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu. Z drugiej strony, sektor komunikacji był najsłabiej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu, głównie z powodu ogłoszenia prezydenta Bidena o unikaniu lockdownu w najbliższym czasie.

W tym tygodniu uwaga skupi się na kredycie konsumpcyjnym, podstawowym wskaźniku cen konsumpcyjnych oraz budżecie federalnym.

Forex

Frank szwajcarski i jen były największymi zwycięzcami na rynkach walutowych, a za nimi znajdował się dolar. Uważane za waluty bezpiecznej przystani, zarówno frank szwajcarski, jak i jen zyskały na wartości w stosunku do globalnych walut i rentowności obligacji z powodu obaw o rozprzestrzenienie się wariantu Omikron, co doprowadziło do restrykcji na całym świecie. Obawy dotyczące możliwych agresywnych działań Rezerwy Federalnej w celu kontrolowania inflacji pozytywnie wpłynęły na dolara.

Dolar australijski nadal ustanawia nowe minima w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając najwięcej w ciągu 2 tygodni od czerwca 2021. Gospodarka Australii znajduje się na czołowej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw, co czyni rozwój sytuacji wokół Omikronu istotnym. Od ostatniego posiedzenia RBA, AUD/USD spadł z 0,7532 do 0,7000. RBA spotka się w tym tygodniu, aby omówić politykę monetarną. Biorąc pod uwagę znaczące ruchy w AUD/USD od ostatniego posiedzenia RBA, ważne jest, aby obserwować decyzję RBA w sprawie stóp procentowych we wtorek, 7 grudnia 2021, oraz komentarze dotyczące warunków gospodarczych wpływających na ich decyzję. AUD/USD przełamał swoje wsparcie na poziomie 61,8% retracement wynoszącym 0,70500, co czyni go nowym poziomem oporu — nowe wsparcie na poziomie 50% retracement znajduje się w pobliżu 0,67500.

Po publikacji słabszego od oczekiwań raportu o zatrudnieniu w USA, dolar odwrócił zyski, handlując na poziomie płaskim w ciągu dnia. Raport nadal zawierał pozytywne rewizje dla poprzednich miesięcy oraz solidne szczegóły dotyczące rynku pracy. Pomimo zagrożenia ze strony Omikronu, rynki szybko odbiły się od rozczarowujących danych o zatrudnieniu po tym, jak Fed ogłosił, że zobowiązuje się do obecnego poziomu taperingu i zakupów aktywów.

Na froncie brytyjskim wątpliwości wzrosły w związku z prognozowaną stopą procentową na grudzień ustaloną przez Bank Anglii, po tym jak decydent stwierdził, że więcej informacji na temat Omikronu może być korzystne przed zmianą ustawień polityki. Jeśli wariant Omikron zagraża spowolnieniu konsumpcji i produkcji, decydenci nie chcą ryzykować osłabienia popytu gospodarczego.

Towary

W miarę wzrostu niepewności gospodarczej, obserwatorzy rynku zwracają uwagę na ceny ropy, aby ocenić produkcję i popyt gospodarczy. Taki widok wskazuje na słabe perspektywy gospodarcze, a ceny ropy spadły szósty tydzień z rzędu - najdłuższy okres tygodniowych spadków od 2018 roku.

Cena ropy WTI spadła o 0,63%, zamykając się na poziomie 66,26 USD. Cena ropy najpierw znajdzie wsparcie w okolicach 60,50 USD na poziomie 61,8% retracement, a następnie w przedziale 55,50 USD na poziomie 50% retracement. Na koniec piątkowego handlu, ropa WTI handlowała blisko swojej 50-dniowej średniej kroczącej. Pomimo zagrożeń ze strony wariantu Omikron, OPEC zobowiązuje się do swojego planu stopniowego zwiększania wydobycia ropy o 400 baryłek dziennie w styczniu. Ta decyzja jest istotna w obliczu wzmożonych obaw na globalnych rynkach ropy i była głównym czynnikiem spadków cen w zeszłym tygodniu.

Na rynkach metali, złoto zakończyło tydzień na poziomie 1,783.18 USD, co oznacza zmianę o -0,03% w porównaniu do początkowej ceny otwarcia w zeszłym tygodniu. Cena zamknięcia w piątek ustawiła złoto nieco powyżej swojego pierwszego głównego poziomu wsparcia wynoszącego około 1,780 USD na poziomie 38,2% retracement. Na górze opór znajduje się w okolicach 1,800 USD na poziomie 50% retracement, a następnie jego drugi główny poziom wsparcia wynoszący 1,820 USD na poziomie 61,8% retracement.

Pomimo zakończenia tygodnia na poziomie płaskim, złoto wzrosło o 1% w stosunku do dolara w piątek, 3 grudnia 2021, korzystając z ucieczki do bezpieczeństwa w obliczu niepewności związanej z Omikronem i spadku rentowności obligacji skarbowych USA.

Kryptowaluty

W katastrofalnym zakończeniu tygodnia, ceny Bitcoina spadły gwałtownie w sobotę, 4 grudnia 2021, nurkując do poziomu bliskiego 43,000 USD przed odbiciem. W ciągu 24 godzin od piątku do soboty, najważniejsza kryptowaluta na świecie straciła około 10,000 USD, co stanowi ponad 17% jej wartości. Cena Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty, również ucierpiała. Ethereum spadło do poziomu 3,400 USD w sobotę, 4 grudnia 2021, tracąc 15% w ciągu 24 godzin podczas wyprzedaży na rynku.

Straty na rynku przyspieszyły wczesnym sobotnim porankiem, a brak widocznego powodu spadku był oczywisty. Kryptowaluty zaczęły spadać, gdy akcje cofnęły się w piątek, 3 grudnia 2021, co skłoniło inwestorów do ucieczki w stronę bezpieczeństwa obligacji. Narastające nastroje w akcjach technologicznych mogły również przenieść się na przestrzeń kryptowalut, gdy inwestorzy zaczęli się wyprzedawać. Wyprzedaż miała również miejsce w obliczu niepokojących nastrojów związanych z rozmowami o nadchodzących regulacjach kryptowalutowych ze strony rządów międzynarodowych.

Obecnie zmierzając w stronę odbicia, Bitcoin stabilizuje się nieco poniżej swoich pierwszych głównych poziomów oporu w okolicach 54,400 USD na poziomie 50% retracement. W przypadku dodatkowych zawirowań na rynku, Bitcoin powinien otrzymać wsparcie w okolicach 50,900 USD na poziomie 38,2% retracement. Przełamanie tego kluczowego poziomu spowodowałoby, że następne główne wsparcie Bitcoina znajdowałoby się w okolicach 46,600 USD na poziomie 23,6% retracement.

Handluj indeksami US, forex i towarami z opcjami na DTrader i z CFD na Deriv MT5 na kontach Financial i Financial STP. Handluj kryptowalutami z multiplikatorami na DTrader i CFD na Deriv MT5 na kontach Financial i Financial STP.

Indeksy USA  

Wszystkie 3 główne amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły zeszły tydzień na czerwono, gdy rynki oceniały najnowsze sygnały Rezerwy Federalnej dotyczące potencjalnych podwyżek stóp procentowych kilka razy w przyszłym roku.

Na swoim ostatnim posiedzeniu w roku, przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wyraził jastrzębie stanowisko w sprawie prognoz polityki monetarnej Fed, z prognozami Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) przewidującymi do 3 podwyżek stóp procentowych przed końcem 2022 roku.

„Jesteśmy w sytuacji, w której kończymy nasze ograniczenia do marca, na dwóch posiedzeniach, i będziemy w stanie podnieść stopy procentowe, gdy uznamy to za stosowne,” zauważył Powell na konferencji prasowej.

Rynki akcji początkowo dobrze przyjęły tę wiadomość, zanim przemyślały swoje stanowisko. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły znacząco w środę, 15 grudnia 2021 roku. Rynki wydawały się korelować jastrzębie stanowisko Fed z optymistycznym, pewnym prognozowaniem makroekonomicznym — takim, które już nie potrzebuje stabilizatorów w postaci niskich stóp procentowych, aby utrzymać swoją gospodarkę przed przewróceniem się.

Jednak zyski w połowie tygodnia z rajdu w środę szybko zostały zniwelowane podczas sesji w czwartek i ponownie podczas zamknięcia w piątek. Dow Jones zakończył tydzień spadkiem o 1,65%, podczas gdy S&P 500 spadł o 89,66 punktów bazowych, kończąc tydzień o 1,90% niżej. Nasdaq Composite odnotował największy spadek, tracąc 451,59 punktów, zamykając tydzień na poziomie -2,89%.

W środowisku rosnących stóp procentowych i zmniejszającej się płynności, gdy Rezerwa Federalna przyspiesza ograniczenie zakupów aktywów, akcje wzrostowe i technologiczne są pod presją, ponieważ obie są mocno wyceniane na podstawie przyszłego potencjału zysków.

W przeciwieństwie do tego, akcje cykliczne w sektorach finansowym i energetycznym przewyższyły resztę rynku w piątek, 17 grudnia 2021 roku, ponieważ rosnące stopy procentowe wspierały wzrost w tych sektorach.

Forex

W zeszłym tygodniu dolar amerykański zyskał, gdy inwestorzy uciekli od bardziej ryzykownych walut. Ich decyzja została wywołana przez rozmowy bankierów centralnych o podwyżkach stóp procentowych oraz obawy związane ze wzrostem przypadków Omikronu.

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł o około 0,6% podczas popołudniowego handlu w piątek, 17 grudnia 2021 roku. Po odzyskaniu utraconej wartości z czwartkowego spadku rynku wywołanego przez Fed, dolar zakończył tydzień o 0,67% wyżej.

Euro i funt brytyjski spadły odpowiednio o 0,6% i 0,8% po zarejestrowaniu zysków w dwóch poprzednich dniach. W późnej sesji w piątek euro wyniosło 1,1247 USD, a funt 1,3239 USD.

W ciągu całego zeszłego tygodnia inwestorzy uważnie śledzili ruchy cen funta brytyjskiego. W odpowiedzi na niespodziewaną podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE), para GBP/USD osiągnęła w połowie tygodnia najwyższy poziom 1,337 USD po raz pierwszy od końca listopada. Od początku pandemii BoE jest pierwszym bankiem centralnym, który podniósł stopy procentowe.

Gdy ceny ropy naftowej spadły o 2% z obawami, że Omikron zmniejszy globalny popyt, waluty związane z towarami, w tym dolar australijski i kanadyjski, spadły w stosunku do dolara amerykańskiego. Tymczasem jen japoński handlował stabilnie w stosunku do dolara amerykańskiego.

Towary

Ceny ropy spadły w ciągu tygodnia, ponieważ obawy, że nowe ograniczenia mogą obniżyć popyt na paliwa z powodu wzrostu przypadków Omikronu, rosły. W minionym tygodniu ropa Brent spadła o 2,6%, osiągając cenę 73,52 USD za baryłkę, a WTI spadła o 1,3%, osiągając 70,86 USD za baryłkę.

Liczba wiertni naftowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu tygodnia, co wzbudziło obawy o potencjalne nadpodaże. Istnieje możliwość, że OPEC+ może spotkać się przed zaplanowanym spotkaniem 4 stycznia 2022 roku, jeśli zmiany w prognozach popytu uzasadniają przegląd ich planów dodania 400 000 baryłek dziennie dostaw w styczniu.

Obawy związane z wzrostem przypadków Omikronu i rosnącą inflacją skłoniły inwestorów do poszukiwania aktywów bezpiecznych w piątek, 17 grudnia 2021 roku, co spowodowało wzrost ceny złota powyżej 1 800 USD po raz pierwszy od 5 tygodni. Prognoza Rezerwy Federalnej dotycząca do 3 podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku zazwyczaj wpływałaby negatywnie na złoto, ponieważ wyższe stopy procentowe zwiększają koszt alternatywny posiadania nieoprocentowanego kruszcu. Jednak złoto zyskało mimo napływów do dolara amerykańskiego, który również jest uważany za przechowalnię wartości w niepewnych czasach.

XAU/USD zamknęło się na poziomie 1 798 USD w piątek, 17 grudnia 2021 roku. Para obecnie handluje tuż poniżej oporu na poziomie 61,8% zniesienia, blisko 1 801 USD. Jeśli złoto przebije poziom 61,8% zniesienia, jego nowy opór będzie na poziomie 78% zniesienia blisko 1 834 USD.

Będzie interesujące zobaczyć, jak inwestorzy zareagują na nadchodzący sezon świąteczny i wydarzenia makroekonomiczne w USA w tym tygodniu, takie jak PKB USA (Q3), wskaźnik zaufania konsumentów oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. 

Kryptowaluty

Ceny kryptowalut kontynuują trend spadkowy, gdy banki centralne przyjmują agresywne stanowisko wobec inflacji. Cena Bitcoina (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) i Cardano (ADA) spadła o 3%-5% w ciągu tygodnia. Jednak kapitalizacja rynkowa wciąż jest znacznie poniżej poziomu 2,3 biliona dolarów.

Bitcoin spadł piąty tydzień z rzędu. Od dłuższego czasu utrzymuje się wokół poziomu 50 000 USD i znacznie odbiega od swojego szczytu w listopadzie, który wynosił około 70 000 USD. 

Eswar Prasad, starszy profesor polityki handlowej międzynarodowej na Uniwersytecie Cornell, stwierdził, że „sam Bitcoin może nie przetrwać zbyt długo”, ponieważ istnieje wiele alternatyw dla Bitcoina, z których niektóre są bardziej przyjazne dla środowiska. 

W piątek, 17 grudnia 2021 roku, Bitcoin zamknął tydzień na poziomie około 46 850 USD. Wykres tygodniowy pokazuje, że handluje blisko 47 900 USD, blisko poziomu 50% zniesienia. Zgodnie z prostą średnią ruchomą, 21-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 51 900 USD, a 50-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 47 600 USD, co określa bliskie poziomy wsparcia i oporu.

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X konto finansowe oraz Deriv MT5 konta finansowe i STP.

Indeksy US

Gdy rynki wkraczają w ostatnie dni handlowe roku, trzy główne indeksy US zakończyły czwartek, 23 grudnia 2021 roku, na plusie, co było pre-holiday Santa Claus rally. 

S&P 500 zyskał imponujące wzrosty, zamykając się na rekordowym poziomie 4,725 USD, kończąc tydzień o +1.58% wyżej, przy 80% firm wchodzących w skład indeksu, które zyskały na wartości. Detaliści i inne firmy zależne od wydatków konsumenckich stanowiły dużą część tych zysków. Wśród nich Tesla (TSLA) wzrosła o ponad 16% po tym, jak CEO Elon Musk ogłosił, że "prawie skończył" sprzedawać 10% swojego udziału.

Tymczasem Dow Jones i Nasdaq Composite podążyły za trendem, odzyskując straty z wcześniejszego tygodnia, zamykając się odpowiednio o +0.55% i +0.85% wyżej.

Akcje sektora zdrowia i technologii również pomogły podnieść rynek, podczas gdy inwestorzy znacząco podnieśli ceny akcji operatorów hoteli i innych firm związanych z podróżami. W szczególności cena akcji American Airlines (AAL) wzrosła o 10.5%, podczas gdy Delta Airlines (DAL) zamknęła się o 9.8% wyżej.

Rynki również zyskały na wartości po pozytywnych danych zdrowotnych dotyczących Omicron i związanych z hospitalizacjami, ignorując obawy, że wariant ten spowolni odbudowę gospodarczą. Ten fakt, w połączeniu z optymistycznymi poziomami zaufania konsumentów oraz publikacją zrewidowanych w górę krajowych poziomów PKB, umieścił wszystkie trzy główne wskaźniki na zielono po chwiejnej otwarciu.

Kolejnym dużym wsparciem dla rynków były dane z Departamentu Pracy USA. Najnowszy raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazał, że 205,000 osób złożyło wnioski o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w zeszłym tygodniu, kontynuując spadek od szczytu pandemii. Najnowsze dane departamentu odzwierciedlają silny rynek pracy, napędzany znacznym popytem na pracowników w nadchodzącym roku.

Forex

Dane dotyczące wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), opublikowane na początku tego tygodnia, pokazały największy roczny wzrost od 1982 roku wynoszący 5.7% r/r w listopadzie. Ten wynik pomógł dolarowi amerykańskiemu utrzymać się mocno w stosunku do rywali. 

Kursy USD/JPY wzrastały w ostatnich tygodniach, osiągając czterotygodniowy szczyt na koniec zeszłego tygodnia - para zamknęła tydzień na poziomie 114.41 USD. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy, 21-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 112.00 USD, a 50-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 110 USD, określając bliskie poziomy wsparcia.

Kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost pary jest rozbieżna polityka monetarna Rezerwy Federalnej, która prawdopodobnie poszerzy różnicę między rentownościami obligacji rządowych USA a rentownościami obligacji rządowych Japonii. Dodatkowo pozytywne dane ekonomiczne z USA również wspierały dolara amerykańskiego. Z oczekiwaniami na zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed, wzrostowy impet ma się utrzymać w nadchodzących miesiącach, co będzie wspierać dolara amerykańskiego. 

W miarę jak aktywność handlowa stawała się stłumiona w Wigilię Bożego Narodzenia, EUR/USD wydawał się ustabilizować wokół poziomu 1.1300 w piątek, 24 grudnia 2021 roku. Chociaż krótkoterminowe nastawienie wzrostowe pozostaje nienaruszone dla pary, cienkie warunki handlowe prawdopodobnie ograniczą jej ruchy przez resztę tygodnia.

GBP/USD zyskał czwartego dnia z rzędu po odbiciu od najniższego poziomu od ponad miesiąca. Ostatnie raporty sugerowały, że obecne szczepionki były bardziej skuteczne niż początkowo sądzono w przypadku szczepu Omicron, łagodząc obawy o wzrost przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z badaniami w Wielkiej Brytanii, mniej hospitalizacji przypisano infekcjom Omicron, co podniosło funta brytyjskiego.

Dodatkowo stłumiony popyt na dolara amerykańskiego dał parze GBP/USD umiarkowany wzrost. Jastrzębia polityka Fed w przyszłym roku, która implikuje co najmniej 3 podwyżki stóp, powinna ograniczyć spadki USD i ograniczyć zyski dla pary.

Jednak brak istotnych danych ekonomicznych i cienkie warunki płynności na koniec roku zniechęciły inwestorów do podejmowania agresywnych zakładów. 

Towary

W wyniku osłabienia dolara amerykańskiego, złoto wzrosło przez ostatnie 2 dni, pozostając powyżej poziomu 1,800 USD przez drugi tydzień z rzędu. Jednak nie udało mu się przekroczyć swojego miesięcznego szczytu. Z technicznego punktu widzenia, złoto zamknęło się na poziomie 1,808.81 USD i handluje poniżej poziomu 61.8% zniesienia, blisko 1,830 USD.

To powiedziawszy, inwestorzy wykazali postawę ryzykowną, ignorując silniejsze rentowności obligacji skarbowych USA i czerpiąc wskazówki z korzystnych aktualizacji dotyczących wariantu Omicron i stymulacji w USA. Mają nadzieję, że najnowszy wariant COVID nie przeszkodzi globalnemu rozwojowi, dając bykom na Wall Street impuls, którego potrzebują o tej porze roku.

Cena ropy również wzrosła, a obawy dotyczące wpływu Omicron na globalne gospodarki osłabły, a wstępne dane wskazują, że wirus powodował łagodniejsze choroby. Jednak inwestorzy pozostali ostrożni wobec wzrostu liczby przypadków zakażeń.

We wtorek, 4 stycznia 2022 roku, OPEC + i jego sojusznicy zdecydują, czy zwiększyć produkcję o 400,000 baryłek (BPD) dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Święta przyniosły wiele radości dla traderów Bitcoina po tym, jak blockchainowa kryptowaluta weszła w weekend Bożego Narodzenia, osiągając dwutygodniowy szczyt.

Pomimo niskich wolumenów handlowych przed Bożym Narodzeniem, największa kryptowaluta na świecie przekroczyła poziom 50,000 USD po raz pierwszy od piątku, 12 grudnia 2021 roku. W zeszłym tygodniu Bitcoin wzrósł o imponujące 8% w skali tygodnia, osiągając wewnątrz-tygodniowy szczyt na poziomie 51,65 USD.

Jako lider rynku, Bitcoin wpłynął na wyniki innych kryptowalut dzięki swojemu wzrostowemu impetowi. Cena Ether wzrosła powyżej 4,100 USD w czwartek, 23 grudnia 2021 roku, wzrastając o 4% do końca tygodnia.

Dla drugiej najpopularniejszej kryptowaluty na świecie, 2021 rok był doskonałym rokiem. Pod koniec grudnia 2020 roku Ethereum handlowało w okolicach niskiego poziomu 700 USD. W miarę zbliżania się końca grudnia 2021 roku, Ethereum odnotowało wzrost o około 450% (w skali roku), w porównaniu do Bitcoina, który ma stosunkowo niski wynik na poziomie 80% (w skali roku).

Analitycy przypisują wyniki Ethereum w tym roku jego większej elastyczności i potencjałowi integracyjnemu z aplikacjami zdecentralizowanymi (dApp), zdecentralizowanymi finansami (DeFi) oraz tokenami niewymiennymi (NFT). 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X konto finansowe oraz Deriv MT5 konta finansowe i STP.  

Ponieważ z końcem roku zbliżają się święta rynkowe 2021, prawdopodobnie będziesz chciał upewnić się, że masz kontrolę nad swoimi transakcjami. Sezonowość ma ogromny wpływ na wyniki rynków finansowych. Przed świętami występuje sezonowy trend rynkowy zwany efektem przedświątecznym, podczas którego rynki zwykle doświadczają wyższej zmienności niż w normalne dni handlowe.

Aby pomóc Ci przygotować się i udoskonalić strategie handlowe w tym czasie, oto czego możesz się spodziewać w nadchodzącym sezonie świątecznym.

Rynek akcji

Podczas świąt ceny akcji podlegają wahaniom z powodu licznych czynników, w tym:

• liczby aktywnych traderów
• końca finansowego kwartału dla firm (kiedy dostosowują swoje portfele w zależności od tego, które inwestycje dobrze, a które źle się spisały)
• inwestorów sprzedających swoje nierentowne akcje

Z oczekiwanymi wzrostami i spadkami cen w tym czasie roku, większość traderów polega na analizie technicznej i fundamentalnej, aby badać sezonowy trend akcji konkretnego aktywa, aby lepiej strategizować.

Kalendarz wakacji giełdowych

*Akcje i indeksy akcji można handlować na Deriv MT5 (z kontraktami CFD) oraz na Deriv Trader, Deriv Bot i SmartTrader (z opcjami).

Rynek forex

Rynek forex to największy rynek finansowy na świecie, z dziennym wolumenem handlu przekraczającym 6 bilionów dolarów amerykańskich. Jest dominowany przez firmy finansowe, fundusze hedgingowe (znane również jako fundusze inwestycyjne offshore) oraz banki.

Ci kluczowi gracze rynkowi są nieobecni podczas sezonu wakacyjnego, co prowadzi do niższej płynności. Ich nieobecność prowadzi również do wzrostu zmienności z wyższymi szansami na fałszywe wybicia, co dla niektórych traderów bywa mało satysfakcjonujące ze względu na mniejszy potencjał wzrostu.

Na zdecentralizowanym rynku, jak forex, nie ma sposobu, aby przewidzieć, w jaki sposób będą się poruszać ceny, więc handel w takich nieprzewidywalnych warunkach rynkowych może być wyzwaniem. Większość traderów polega zarówno na analizie technicznej, jak i fundamentalnej, studiując jej ruchy cenowe.

Kiedy zamknięty jest rynek forex?

Normalne godziny handlu na rynku forex to od 10:00 do 21:00 GMT (od 17:00 do 16:00 czasu wschodniego), od niedzieli do piątku. Zamknięty jest tylko oficjalnie w Boże Narodzenie (25 grudnia) i Nowy Rok (1 stycznia).

‍*Forex można handlować na Deriv MT5 i Deriv X (z kontraktami CFD) przez 24 godziny (z pięciominutową przerwą o 22:00 GMT), Deriv Trader (z opcjami i multipliers), oraz Deriv Bot i SmartTrader (z opcjami).

Towary

Sezon wakacyjny generuje wysokie zapotrzebowanie na towary — od surowców naturalnych po metale szlachetne — co prowadzi do rynku byka, z którego korzysta większość traderów. Ten wzrost zapotrzebowania umacnia ich ceny, torując drogę do większego potencjalnego zysku.

Godziny handlu na rynku towarów to od 15:00 do 5:30 GMT (od 9:00 do 23:30 czasu centralnego standardowego), od poniedziałku do piątku (w zależności od aktywa). Ten rynek jest zamknięty tylko oficjalnie w Boże Narodzenie (25 grudnia).

‍*Towary można handlować na Deriv MT5 i Deriv X (z kontraktami CFD; godziny handlu różnią się w zależności od aktywa), oraz DTrader, DBot i SmartTrader (z opcjami).

Inne rynki

Kryptowaluty i indeksy syntetyczne to rynki, które nigdy nie śpią. Na Deriv te rynki są dostępne do handlu 24/7, nawet w trakcie sezonu wakacyjnego i dni ustawowo wolnych od pracy.

*Kryptowalutami i indeksami synthetic można handlować na wszystkich platformach Deriv — Deriv MT5 i Deriv X (z kontraktami CFD), Deriv Trader (z opcjami i mnożnikami), a także Deriv Bot i SmartTrader (z opcjami, ale tylko dla indeksów syntetycznych).

‍Ważne: Deriv pozostaje operacyjny przez cały sezon wakacyjny. Wspomniane harmonogramy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Deriv życzy Ci wesołych świąt pełnych miłości i ciepła!

Indeksy US

Akcje zakończyły ostatnią sesję handlową 2021 roku na spadkowej nucie, ale mimo to zakończyły rekordowy rok, pomimo trwających trudności związanych z globalną pandemią.

Indeks S&P 500 był wyróżniającym się indeksem w 2021 roku — osiągnął zysk na poziomie 26,9% w skali roku, co daje całkowity zwrot na poziomie 28,7% wliczając dywidendy. Tymczasem Dow Jones zyskał stosunkowo niższą stopę zwrotu wynoszącą 18,7%, a indeks Nasdaq Composite, napędzany technologią, wzrósł o 21,4%. Rok 2021 był szóstym historycznym rokiem, w którym S&P 500 przewyższył swoje dwa odpowiedniki.

Home Depot (HD) i Nike (NKE) były wśród najlepszych zwycięzców na Dow Jones, zyskując po ponad 1%. Z drugiej strony, akcje linii lotniczych doświadczyły kolejnego burzliwego tygodnia. American Airlines spadły o ponad 2,5%, podczas gdy United Airlines zanotowały spadek o 1,9%. Boeing (BA) prowadził straty na Dow, notując spadek o 1,2%.

Akcje technologiczne o wysokim wzroście również się cofnęły, gdy 10-letni rentowność obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 1,5%. Tymczasem inwestorzy nadal monitorowali rozwój sytuacji związanej z wariantem Omicron.

Mimo trwających presji inflacyjnych i ostrzeżeń o 'przegrzanym' rynku akcji, inwestorzy nadal oczekują wsparcia ze strony 'efektu stycznia', odnosząc się do sezonowego trendu sugerującego, że najlepszym miesiącem na rynku zazwyczaj jest pierwszy miesiąc roku.

Gdy firma matka Facebooka Meta, Apple, Microsoft i Google przygotowują się do wprowadzenia nowych produktów sprzętowych i usług oprogramowania w miejscach, które wcześniej były niszowym rynkiem dla wczesnych adopters, rok 2022 ma szansę być największym rokiem dla Metaverse. Wiodące firmy technologiczne są pewne, że urządzenia przenoszące użytkowników do rozszerzonych lub wyimaginowanych światów otworzą największy nowy rynek dla oprogramowania od czasu, gdy Apple wprowadziło smartfona z ekranem dotykowym w 2007 roku.

Forex

Indeks dolara amerykańskiego (USDX), który mierzy wartość dolara amerykańskiego w odniesieniu do koszyka walut, spadł w piątek podczas cichego okresu zakupów świątecznych. Niemniej jednak zakończył 2021 rok z zyskiem wynoszącym prawie 7%, ponieważ amerykańscy inwestorzy obstawiają, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe szybciej niż większość innych dużych gospodarek w obliczu rosnącej inflacji spowodowanej inicjatywami stymulacyjnymi Covid-19.

Dolar kanadyjski, który w 2021 roku wypadł na poziomie zbliżonym do dolara, był najlepszym performerem, wspieranym przez oczekiwania, że Bank Kanady zacznie zaostrzać swoją politykę monetarną już w styczniu. Najsłabszym performerem w stosunku do głównych walut był jen japoński, który spadł o około 10% w tym roku.

Mimo że euro osiągnęło siedmiotygodniowy szczyt na poziomie około 1,1365 USD w ostatnim dniu 2021 roku, EUR/USD zarejestrowało nudny początek 2022 roku, spadając około 0,20% w ciągu dnia do około 1,1340 USD. Podczas gdy mieszane obawy dominowały w ciągu dnia, konsolidacja rynku w pierwszej powolnej sesji roku doprowadziła do niewielkiej korekty notowania.

Przede wszystkim, rozbieżność polityki monetarnej Fedu w porównaniu do ECB będzie kluczowa do obserwacji w roku 2022, ponieważ Fed prawdopodobnie porusza się szybciej niż ECB w kierunku zaostrzenia polityki monetarnej, co może wpłynąć na ceny EUR/USD.

W rezultacie protokoły z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w środę i piątkowe dane o zatrudnieniu w USA (NFP) będą kluczowe dla traderów pary.

Para obecnie handluje powyżej swojego wsparcia na poziomie 23,6% zniesienia wynoszącym 1,13142 USD i poniżej swojego oporu na poziomie 38,2% zniesienia wynoszącym 1,13850 USD.

Towary

Przepływy na koniec roku sprzyjały złotu w stosunku do dolara amerykańskiego (XAU/USD) w tym tygodniu. Jest to spowodowane brakiem istotnych informacji rynkowych, negatywnymi reakcjami na indeksy Wall Street, spadkiem indeksu dolara amerykańskiego oraz eskalacją przypadków Omicron na całym świecie. Ten nowy wariant może wywołać ciągły napływ do bezpieczeństwa w 2022 roku, co zwiększy popyt na bezpieczne obligacje rządowe i obniży rentowności, a także podniesie ceny złota. Złoto w stosunku do dolara amerykańskiego handlowało tuż poniżej 1,830 USD i handluje blisko poziomu oporu w pobliżu 1,839 USD na poziomie 61,8% zniesienia. Poziom wsparcia wynosi około 1,765-1,780 USD na poziomie 50% zniesienia. 

Złoto w stosunku do euro (XAU/EUR) osiągnęło nowe szczyty po raz pierwszy od 26 grudnia, z ofertami oscylującymi wokół 1,608 EUR wczesnym europejskim porankiem w piątek. W rezultacie ceny żółtego metalu w euro wzrosły po raz drugi z rzędu, kontynuując znaczący wzrost zauważony w czwartek. Ponadto, niedawny spadek EUR/USD w obliczu obaw o Omicron, siła danych detalicznych w USA oraz zawieszenie rentowności niemieckich 10-letnich obligacji w pobliżu miesięcznych szczytów mogły przyczynić się do siły XAU/EUR. Jednak rekordowy wzrost dziennych infekcji Covid we Francji oraz 45% wzrost miesięcznych hospitalizacji wirusowych stanowią wyzwanie dla nabywców XAU/EUR.

Na rynkach energetycznych ceny ropy spadły po raz pierwszy od ośmiu dni, a ropa WTI spadła o 1,78 USD (2,3%) do 75,21 USD za baryłkę. Ceny gazu ziemnego wzrosły o 46% w 2021 roku, co jest najwyższym rokiem od 2016 roku. OPEC + zwoła spotkanie 4 stycznia 2022 roku i prawdopodobnie utrzyma swój plan zwiększenia dostaw o 400,000 baryłek dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Bitcoin handlował blisko poziomu 47,000 USD podczas świątecznego okresu na niższych niż zwykle wolumenach. Otwierając w poniedziałek powyżej 51,000 USD, największa kryptowaluta na świecie straciła znaczne straty w ciągu tygodnia, tracąc ponad 10% do czwartku, handlując w okolicach poziomów 46,250 USD.

Bitcoin zakończył grudzień ze spadkiem o 19%, co jest jego największą miesięczną stratą od maja. Rok 2021 okazał się jednym z najwolniejszych dla Bitcoina z rocznym wzrostem wynoszącym 59%, najwolniejszym od 2015 roku, kiedy to zyskał tylko 36%.

Ethereum w porównaniu zyskało około 380% w 2021 roku, podczas gdy Binance coin, trzecia kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, wzrosła o ponad 1000% wartości.

Patrząc w kierunku 2022 roku, Arcane Research, firma zajmująca się badaniami blockchain, przedstawiła szereg prognoz dla rynku kryptowalut. Wśród nich, Ethereum ma ponownie przewyższyć Bitcoin w 2022 roku. Według Arcane Research, oczekiwany wzrost wolumenów sprzedaży NFT, których tokeny w większości nadal działają na blockchainie Ethereum, będzie głównym czynnikiem napędzającym. 

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multiplikatorów na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.