‍

Zmiana rzeczywiście jest wyzwaniem, ale jeśli ta zmiana jest na lepsze, trwamy przy niej, ponieważ wiemy, że rezultat służy dobru ogółu.

― Jean-Yves Sireau

     CEO i założyciel Deriv

Gdy świat zaczął wychodzić z niepewności wywołanej pandemią, Deriv podjął wyzwanie dostosowania się do nowej rzeczywistości. Odnowiliśmy nasze zobowiązanie, aby zaufanie i rozwój były głównymi celami naszej organizacji. Patrząc wstecz, rok 2021 przyniósł nam nowe inicjatywy, podejścia oraz wprowadzenie nowych produktów. Wszystko, co zrobiliśmy w tym roku, przyczyniło się do realizacji obszarów skupienia Deriv — naszych klientów i biznesu.

Klienci 

W 2021 roku uruchomiliśmy Deriv Academy – centrum wiedzy zaprojektowane, aby wyposażyć naszych klientów w blogi i filmy pomagające im doskonalić umiejętności handlowe i maksymalnie wykorzystać nasze platformy oraz usługi. W przyszłości planujemy również wprowadzić webinary, podcasty i funkcje interaktywne, zapewniając klientom dostęp do różnych form nauki.

Wiedza idzie w parze z możliwościami. Nasza natywna aplikacja, Deriv GO, również została wydana w tym roku, aby pomóc naszym klientom korzystać z okazji handlowych nawet w ruchu. Uruchomiliśmy Deriv GO w Google Play, HUAWEI App Gallery oraz App Store, oferując handel mnożnikami na rynku forex, kryptowalutach oraz naszych własnych indeksach syntetycznych. W 2022 roku planujemy dalszy rozwój Deriv GO, poprawiając doświadczenia użytkowników i dodając więcej funkcji handlowych.

Jednym z innych ważnych wprowadzeń w 2021 roku była platforma Deriv X – platforma CFD oferująca wysoce spersonalizowane środowisko handlowe na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych. Dzięki konfigurowalnym układom, zaawansowanym wykresom, listom obserwacyjnym i alertom w czasie rzeczywistym, Deriv X pomaga traderom wykorzystywać okazje rynkowe na forex, surowcach, kryptowalutach i indeksach syntetycznych.

Równocześnie odświeżyliśmy produkt Deriv API, ułatwiając naszym klientom i partnerom tworzenie wysoce spersonalizowanych platform handlowych, aplikacji i stron płatniczych do własnego użytku lub komercjalizacji.

Wprowadziliśmy także węższe spready na forex, pozwalając klientom korzystać z każdej okazji. Dzięki redukcji spreadów nawet o 50% na wybranych parach forex, w połączeniu z wysoką dźwignią, zerowymi opłatami za depozyty i wypłaty oraz zerową prowizją, oferta ta stała się jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku.

Na koniec, aby nadążyć za innowacyjnymi technologiami szybko stającymi się nową normą, zintegrowaliśmy projekt IDV w naszym procesie weryfikacji dokumentów. Inicjatywa ta została wdrożona, aby poprawić doświadczenia klientów, ułatwiając i usprawniając proces weryfikacji tożsamości i dokumentów.

Biznes

Wraz z powitaniem 1,5 mln użytkowników w 2021 roku, przyjęliśmy również nowe podejście do zarządzania projektami, wdrażając nowe technologie i rozbudowując nasz zespół, aby organizować i realizować kluczowe projekty. Nasze zaangażowanie w obszary wzrostu doprowadziło także do powstania nowych zespołów, takich jak Strategy & Project Management Office, Reputation Management oraz Delivery Excellence w dziale ryzyka, zgodnie z naszą wizją dążenia do doskonałości i efektywności.

Przyjęliśmy świeże podejście do strony Kariera w Deriv, prezentując przegląd wszystkich działów, ich różnic oraz opis tego, czego można się spodziewać w procesie rekrutacji. Jako że zawsze poszukujemy nowych talentów, te aktualizacje pomogły nam zapewnić, że proces aplikacji jest jak najbardziej płynny i informacyjny. Przestrzeganie zasady przejrzystości jest dla nas priorytetem w prowadzeniu biznesu oraz w relacjach z klientami, współpracownikami i potencjalnymi nowymi pracownikami.

Aby dodatkowo zainspirować naszych nowych pracowników i kandydatów, wzbogaciliśmy także naszą stronę LinkedIn, prezentując historię rozwoju i nauki kilku pracowników w ramach naszej opowieści. Jesteśmy dumni z wielokulturowego ducha, który cechuje każdego z ponad 700 naszych pracowników, gdzie tkanina różnych kultur, doświadczeń i wykształcenia jest spleciona nicią nauki i wyróżniania się.

To jednak nie wszystko. Oprócz rozbudowy naszych obecnych biur, stworzyliśmy także nowe zespoły w Mińsku, Paryżu, Guernsey i Londynie. Z łącznie 13 zespołami rozsianymi po 10 krajach, z niecierpliwością czekamy na przyjęcie do rodziny Deriv pasjonatów i wszechstronnych osób.

Wszystkie te projekty pozwoliły nam lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, zapewniając realizację naszej głównej misji — uczynić handel online dostępnym dla każdego. Służyły nam również jako siła przewodnia w tworzeniu możliwości wzmacniania więzi z naszymi partnerami, którzy są przedłużeniem biznesu.

Wyzwania, które napotkaliśmy w ciągu roku, stworzyły scenę dla naszej siły, by zabłysnąć. Z ponad 130 aktywami handlowymi i ponad 100 transakcjami na sekundę, nasz dzienny wolumen handlu przekracza 15 miliardów USD, jednak nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, bez Waszego niezachwianego wsparcia. Nawet gdy odkrywamy nowe obszary, jesteśmy dumni z tego, dokąd zaprowadziła nas nasza odporność i Wasze zaangażowanie. Stojąc u progu 2022 roku, świętujemy kamienie milowe 2021, z nadzieją na nowe horyzonty, pełni zapału i wizji.

To wszystko z naszej strony. Do zobaczenia w 2022!

‍

Z poważaniem,

Ten post został pierwotnie opublikowany przez Deriv 13 stycznia 2022 roku

Większość z nas jest zaznajomiona z pojęciem waluty cyfrowej, nie zdając sobie z tego sprawy. Płacimy, nie widząc ani jednego monety czy banknotu, gdy używamy naszych kart bankowych do zakupu towarów i usług. Tak więc, pieniądze, których używamy na co dzień, są w pewnym sensie cyfrowe. Kryptowaluta jest również formą cyfrowych pieniędzy i staje się coraz popularniejsza, zdobywając coraz więcej nagłówków. Jednak to zupełnie inna koncepcja.

Zanim zanurzymy się w handel, spójrzmy na podstawowe informacje na temat tej nowej waluty wirtualnej.

Co to znaczy kryptowaluta?

Kryptowaluta to cyfrowa waluta, która nie ma formy fizycznej i jest całkowicie niezależna od tradycyjnego systemu bankowego. To ekscytujący przełom technologiczny, który zrewolucjonizował sposób, w jaki używamy pieniędzy. Fakt, że płatności są dokonywane między ludźmi bez żadnego zaangażowania strony trzeciej (jak banki), jest zupełnie inny niż sposób, w jaki wcześniej obchodziliśmy się z pieniędzmi.

Kryptowaluta nie jest wydawana przez żaden rząd; korzysta z technologii blockchain, która przechowuje zapisy wszystkich transakcji w zdecentralizowanej globalnej sieci komputerów. Dane weryfikujące te transakcje są kodowane kryptograficznie, co oznacza, że jedna strona przekształca je w kod w sposób, który tylko zamierzona strona może odkodować i zobaczyć, i stąd wzięła się część "crypto".

Czym jest kopanie kryptowalut?

Kopanie to proces weryfikacji transakcji kryptowalutowych. Górnicy szyfrują każdą transakcję i zbierają je w grupy zwane blokami. Te bloki są później łączone w łańcuch, co nazywane jest blockchainem. 

Po dokładnej weryfikacji i dodaniu bloku do blockchaina, generowane są nowe monety. W rezultacie górnik jest nagradzany nowo wygenerowanymi monetami oraz opłatami transakcyjnymi, które są płacone za wszystkie transakcje w bloku. To sposób na zarabianie kryptowalut bez ich kupowania i najatrakcyjniejszy powód, by zostać górnikiem.

Czy kryptowaluta jest bezpieczna?

Złożoność technologii blockchain sprawia, że kryptowaluty są bardzo odporne na ataki hakerskie. 

Po pierwsze, jest zdecentralizowana – dane są udostępniane całej sieci, zamiast być przechowywane w jednym miejscu, co utrudnia hakerom znalezienie źródła.

I co najważniejsze, posiadanie wszystkich transakcji i wewnętrznych informacji zabezpieczonych kryptograficznie sprawia, że dostęp do tych danych lub ich zmiana są prawie niemożliwe. 

Dlaczego handlować kryptowalutą?

Teraz, gdy wiemy, jak działa kryptowaluta, sprawdźmy, jak możesz ją handlować. Ale najpierw, dlaczego handel kryptowalutami jest tak gorącym tematem? Codziennie coraz więcej traderów angażuje się w handel kryptowalutami z różnych powodów. Dla niektórych może to być po prostu ciekawość, ale są też niezaprzeczalne korzyści z tego płynące:

• Handel przez całą dobę.
• Wysoka zmienność – ceny zmieniają się szybko, dając traderom szereg możliwości, nie eliminując ryzyka. 
• Wysoka płynność ułatwia przekształcanie najpopularniejszych kryptowalut w gotówkę. 

Zobaczmy, jak możesz skorzystać z tych korzyści.

Gdzie powinni rozpocząć początkujący w handlu kryptowalutami?

Punkt wyjścia zależy od rodzaju handlu, który wybierzesz. Pierwsza opcja to posiadanie kryptowaluty, którą zamierzasz handlować. W takim przypadku musisz wymienić walutę fiat na kryptowalutę, którą wybierzesz, na platformie wymiany.

Musisz także stworzyć portfel cyfrowy, aby zachować bezpieczeństwo swojej kryptowaluty. W praktyce oznacza to po prostu stworzenie konta na stronie internetowej lub aplikacji. Na rynku kryptowalut dostępnych jest wiele opcji. Zawsze warto porównać kilka opcji, aby określić, co najlepiej działa dla Ciebie.

Większość portfeli pełni także rolę usług wymiany, co ułatwia ten proces. Oznacza to, że możesz kupować, sprzedawać i przechowywać swoją kryptowalutę w tym samym miejscu.

Innym sposobem handlu kryptowalutami jest spekulacja na ruchach cenowych bez ich kupowania. Ten typ handlu można realizować za pomocą opcji cyfrowych Multipliers lub kontraktów CFD. Sprawdź blog Handel kryptowalutami dla początkujących, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz handlować kryptowalutami za pomocą tych typów transakcji.

Którą kryptowalutę powinieneś wybrać do handlu?

Na luty 2022 roku istnieje około 10 000 kryptowalut wymienionych. Większość platform handlu kryptowalutami oferuje całkiem sporo opcji do wyboru. Top 10 mierzy się według kapitalizacji rynkowej, zgodnie z CoinMarketCap.

1) Bitcoin (827,9 miliarda USD) 

2) Ethereum (367,1 miliarda USD) 

3) Tether (78,6 miliarda USD) 

4) Binance Coin (70 miliardów USD) 

5) USD Coin (52,6 miliarda USD)

6) Ripple (39,3 miliarda USD)

7) Cardano (35,9 miliarda USD)

8) Solana (31,8 miliarda USD)

9) Avalanche (23 miliardy USD)

10) Terra (22 miliardy USD)

Ale jakie inne istotne różnice występują między tymi walutami wirtualnymi, poza kapitalizacją rynkową? Krótko mówiąc, główne różnice leżą w cechach technicznych. Oto przykład krótkiego porównania trzech największych kryptowalut obecnie. 

Jeśli jesteś nowy w handlu kryptowalutami, rozpoczęcie od Bitcoina – największej i najbardziej znanej cyfrowej monety to dobry pomysł. A gdy już będziesz bardziej komfortowy, możesz zawsze rozszerzyć i uaktualnić swoją strategię handlową, dodając inne kryptowaluty do swojego portfela. 

Czy kryptowaluty są przyszłością pieniędzy?

Trudno przewidzieć, czy kryptowaluty zostaną na stałe. Niektórzy uważają je za przyszłość wszystkich transakcji i potencjalnie główną formę waluty w nadchodzących latach, podczas gdy inni przewidują nieuchronny krach. Ale niezależnie od przyszłego rezultatu, możesz skorzystać z fali jej popularności i spróbować zarobić dodatkowe pieniądze, póki to trwa.

Jeśli masz więcej pytań, w naszym następnym blogu przygotowaliśmy kilka przykładów, jak możesz skorzystać, gdy teraz dołączysz do kryptowalutowej akcji.

Indeksy US

To był dobry tydzień dla indeksów US. Obawy związane z wariantem Omikron wydają się zmniejszać, ponieważ wstępne badania przeprowadzone przez BioNTech i Pfizer pokazują, że dawka przypominająca będzie skuteczna przeciwko wirusowi. S&P 500 i Nasdaq Composite odnotowały największy tygodniowy wzrost od lutego, podczas gdy Dow Jones zanotował swoje najlepsze tygodniowe zyski od marca. Akcje dużych spółek wzrostowych w USA przewyższyły akcje wartościowe, głównie napędzane przez akcje technologii informacyjnej, takie jak Apple (AAPL) i Cisco Systems Inc (CSCO).

Główne wydarzenia z zeszłego tygodnia obejmowały:

• Raport CPI opublikowany w piątek, 10 grudnia 2021, pokazał, że wskaźnik inflacji wyniósł 6,80%, najwyższy poziom od 1982 roku. Jednak po wyłączeniu kategorii żywności i energii wskaźnik inflacji wyniósł 4,90% — zgodnie z oczekiwaniami.
• Rynek pracy również wykazuje oznaki poprawy, a wskaźnik bezrobocia spadł poniżej 4,20%. Przed publikacją raportu CPI rentowność 10-letnich obligacji była wysoka, ale potem spadła.
• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła 1,49%, wzrastając o 1,34% w porównaniu do ostatniego piątku, 10 grudnia 2021. Jednak jest to znacznie poniżej niedawnego szczytu wynoszącego 1,68%. Te dane mogą odzwierciedlać fakt, że wyższa inflacja może prowadzić do szybszego zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed. 

W tym tygodniu uwaga skupia się na posiedzeniu Federal Reserve w środę, 15 grudnia 2021, ponieważ jest to ostatnie w tym roku, a na podstawie komentarzy przewodniczącego Fed Jerome'a Powella, bank centralny może przyspieszyć ograniczenie swoich miesięcznych zakupów obligacji w wysokości 120 miliardów dolarów, aby poradzić sobie z wzrostem inflacji. Oczekuje się, że Fed przedstawi prognozy gospodarcze dotyczące wzrostu, inflacji i poziomów bezrobocia.

Forex

Inwestorzy stawiają, że nawet jeśli inflacja wzrośnie bardziej niż oczekiwano, tempo podwyżek stóp procentowych pozostanie takie samo w obliczu raportu CPI z piątku. Dolar stracił na wartości po tym, jak ceny konsumpcyjne wzrosły w przybliżeniu zgodnie z oczekiwaniami w listopadzie.

Gdy Wielka Brytania ponownie zaostrza ograniczenia związane z koronawirusem, funt zmierza ku pierwszej rocznej stracie od 2018 roku. Premier Boris Johnson zachęca ludzi do pracy zdalnej, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się Omikronu. Ten krok wzbudził obawy o wstrzymującą się gospodarkę kraju i zmusił traderów do ograniczenia swoich zakładów na podwyżkę stóp procentowych, która jeszcze kilka tygodni temu wydawała się pewna. 

Zmiana nastrojów spowodowała, że funt cofnął się do poziomu 1,33 USD w stosunku do dolara. GBP/USD handluje blisko swojego poziomu wsparcia w pobliżu 1,31 USD na poziomie 61,8% zniesienia, a następnie kolejne wsparcie w pobliżu 1,28 USD na poziomie 50% zniesienia.

Jednak to decyzja w sprawie polityki monetarnej Banku Anglii będzie w tym tygodniu przyciągać najwięcej uwagi. Ostateczne decyzje polityczne roku mają również zostać podjęte przez Federal Reserve i Europejski Bank Centralny w tym tygodniu. Podczas gdy części Europy doświadczają znacznie surowszych blokad, nie ma wątpliwości, że Europejski Bank Centralny pozostanie gołębi.

Towary

Rynki ropy odetchnęły z ulgą po usłyszeniu, że szczep Omikron może nie hamować globalnego popytu tak silnie, jak początkowo obawiano się. Przy ostatnim popycie pozostającym stagnacyjnym i globalnych zapasach ropy znacznie poniżej pięcioletniej średniej, rynki ropy wydają się znajdować w tymczasowym słodkim punkcie, z Brent Crude i WTI handlującymi wokół 75,00 USD za baryłkę i 72,00 USD za baryłkę, odpowiednio.

Zarówno benchmarki Brent, jak i WTI Crude odnotowały wzrosty o około 8% w zeszłym tygodniu, co stanowi ich największe tygodniowe zyski od końca sierpnia. Miało to miejsce, podczas gdy kilka ryzyk spadkowych wciąż ciążą na horyzoncie. Słaby międzynarodowy ruch lotniczy i rosnąca liczba przypadków covid w Europie mogą wciąż być w oczach inwestorów, ale rosnące dane dotyczące inflacji w USA dodają do byczego sentymentu ropy, w dużej mierze neutralizując wyżej wymienione ryzyka.

Inwestorzy będą obserwować, czy WTI crude może przełamać swoje pierwsze główne poziomy oporu w okolicach 74,00 USD na poziomie 78,6% zniesienia. Patrząc w dół, jego pierwszy główny poziom wsparcia leży w okolicach 65,00 USD na poziomie 61% zniesienia, a następnie jego drugie wsparcie wynosi około 59,00 USD za baryłkę na poziomie 50% zniesienia.

Na rynkach metali ceny złota zyskały na dynamice w piątek, 10 grudnia 2021, chociaż nie wystarczająco, aby zatrzymać czwarty z rzędu tygodniowy spadek. Inwestorzy pozostali na uboczu przed listopadowymi danymi o inflacji na najwyższym poziomie od 40 lat, które mogą wpłynąć na kolejne zmiany polityki monetarnej Fed.

Złoto wzrosło o 0,1% do 1,776.23 USD za uncję, podczas gdy ceny złota spadły o 0,4%, ponieważ rosnąca inflacja i umacniający się rynek pracy skłoniły inwestorów do ostrożności. Jeśli Federal Reserve zdecyduje się na dalsze przyspieszenie tempa zakupów aktywów w związku z podwyżkami stóp procentowych, może to wpłynąć na przyszłą cenę złota.

Kryptowaluta

Rynek kryptowalut nadal spada po zeszłotygodniowym drobnym krachu, ponieważ sentyment inwestorów osiągnął najniższe poziomy od lipca 2021 roku. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) i Cardano (ADA) spadły od 1 do 5% w piątek, 10 listopada 2021 w porównaniu do poprzednich 24 godzin. Te łączne straty zatarły około 100 miliardów dolarów z całkowitego rynku kryptowalut, obniżając jego całkowitą kapitalizację poniżej 2,3 biliona dolarów.

Katastrofalne spadki Bitcoina w pierwszy weekend grudnia przedłużyły się do handlu w poniedziałek, 6 grudnia 2021. Po utracie prawie jednej piątej swojej wartości w pewnym momencie, Bitcoin wchłonął spadek o 5%, aby rozpocząć tydzień handlowy.

Burzliwy okres dla największej kryptowaluty na świecie spowodował, że jej wartość wahała się od zysków do strat i z powrotem do zysków w piątek po publikacji kluczowych danych o inflacji w USA, które pokazały, że ceny konsumpcyjne rosną w najszybszym tempie od prawie 40 lat.

Bitcoin zakończył piątek na niższym poziomie, spadając o 0,82%, kończąc dzień w okolicach 47,200 USD. W ciągu tygodnia został uwięziony w czwartym z rzędu tygodniowym spadku. W porównaniu do wcześniejszych prognoz na koniec roku wynoszących 100,000 USD lub nawet powrotu do zeszłomiesięcznego rekordowego poziomu 69,000 USD, popularny aktyw cyfrowy zmaga się z realizacją sezonu świątecznego, jak początkowo wyobrażali sobie inwestorzy. 

Jednak w trakcie weekendowej sesji z sobotnim rajdem Bitcoin był w stanie odbić się, przebijając swoje pierwsze kluczowe poziomy oporu w okolicach 48,740 USD i ustalając nowy poziom oporu na poziomie 53,460 USD na poziomie 61,8% zniesienia.

Handluj indeksami US, forex i towarami z opcjami na DTrader i z CFD na Deriv MT5 na kontach finansowych i finansowych STP. Handluj kryptowalutami z mnożnikami na DTrader i CFD na Deriv MT5 na kontach finansowych i finansowych STP.

Zmienność leży u podstaw każdej decyzji handlowej — definiuje, jak poruszają się rynki i jak traderzy zarządzają ryzykiem oraz szansami. Na Deriv zmienność jest reprezentowana przez indeksy syntetyczne: matematycznie generowane rynki zaprojektowane tak, by odzwierciedlać rzeczywiste zachowania cenowe, bez wpływu danych ekonomicznych, wiadomości czy zmian płynności.

W 2025 roku Deriv wzmocnił swój ekosystem syntetyczny, wprowadzając piętnaście indeksów dostępnych zarówno na Deriv MT5, jak i Deriv cTrader. Te instrumenty z jednosekundowym tickiem zapewniają szybszą egzekucję, bardziej precyzyjną kontrolę zmienności oraz płynną automatyzację za pomocą cBots i Expert Advisors (EAs). Razem umacniają pozycję Deriv jako lidera w transparentnych, opartych na danych rynkach syntetycznych, stworzonych dla traderów ceniących precyzję i stabilność.

Te indeksy promują spójność i elastyczność. Pozwalają traderom testować, udoskonalać i automatyzować strategie w środowisku dostępnym 24/7, idealnym do rozwoju algorytmicznego, zastosowań edukacyjnych i optymalizacji strategii.

Szybkie podsumowanie

• Indeksy syntetyczne odwzorowują zachowanie rynku przy stałych poziomach zmienności (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% i 250%).
• Indeksy Crash/Boom reprezentują rynki oparte na zdarzeniach z probabilistycznymi skokami lub spadkami cen.
• Nowa seria jednosekundowa obejmuje Volatility 15, 30 i 90 (1s), a także Boom 600, Crash 600, Boom 900 i Crash 900 — wszystkie dostępne na Deriv MT5 i Deriv cTrader.
• Seria jednosekundowa łączy tradycyjne koncepcje zmienności, takie jak VIX, ze spójnością syntetyczną, umożliwiając traderom planowanie wokół przewidywalnych reżimów zmienności.

Czym są indeksy syntetyczne na Deriv i dlaczego są ważne?

Indeksy syntetyczne Deriv to instrumenty oparte na algorytmach, które utrzymują statystycznie spójne warunki zmienności, symulując rzeczywistą dynamikę rynku w kontrolowanym środowisku. Obejmują one indeksy Volatility, Range Break, Drift Switch, Step oraz Crash/Boom.

Indeksy Volatility reprezentują stałe poziomy zmienności, podczas gdy indeksy Crash/Boom wprowadzają elementy stochastyczne, generując skoki lub spadki cen w oparciu o prawdopodobieństwo zdarzeń. Taka struktura pozwala traderom doświadczać realistycznych zachowań rynkowych bez zewnętrznych zakłóceń — idealnie do testowania strategii i automatyzacji.

Oferują ciągłe strumienie danych do badania reakcji rynku, testowania systemów automatycznych oraz nauki zarządzania zmiennością w oderwaniu od globalnych wydarzeń.

Jak Deriv MT5 i Deriv cTrader wspierają handel indeksami zmienności jednosekundowej?

Ekspansja z 2025 roku to ważny krok w ewolucji synthetic-trading na Deriv. Jak mówi Prakash Bhudia, Head of Product & Growth w Deriv:

„Nowe indeksy zwiększają możliwości, dając traderom szybszy i czystszy dostęp do wzorców zmienności bez potrzeby skomplikowanych ustawień technicznych.”

Te zmiany sprawiają, że rynki syntetyczne stają się bardziej praktyczne dla analityków ilościowych, edukatorów i aktywnych traderów systematycznie badających zmienność.

Czym różnią się indeksy Crash Boom, Range Break i Drift Switch?

Poniższa tabela przedstawia każdą rodzinę indeksów i ich zastosowania handlowe.

Uwagi: „σ” oznacza zmienność; częstotliwość zdarzeń = długoterminowa średnia, nie stały czas.

Gdzie handlować i co oferuje każda platforma

• Deriv cTrader — Zaawansowane typy zleceń, głębokość rynku i automatyzacja cBots. Najlepszy do indeksów jednosekundowych i serii Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Platforma multi-asset wspierająca EAs i hedging. Idealna do łączenia indeksów syntetycznych z forex, kryptowalutami i aktywami pochodnymi na jednym koncie.
• Deriv Trader — Uproszczony interfejs dla mnożników i opcji; oferuje kontrolę ryzyka o stałym poziomie.
• Deriv GO — Aplikacja mobilna do śledzenia transakcji i ekspozycji.
• Deriv Bot — Kreator automatyzacji bez kodowania dla podstawowych strategii.

Każda platforma integruje się w ekosystemie Deriv, umożliwiając traderom płynne przenoszenie strategii z konta demo na realne.

Jakie strategie handlu syntetycznego pasują do różnych środowisk zmienności?

Indeksy Crash i Boom modelują nagłe ruchy cen — wzrosty (boomy) lub spadki (crashe). Każdy tick niesie niewielką szansę na duży ruch:

• Crash 600 ≈ jeden duży spadek średnio co 600 ticków.
• Boom 900 ≈ jeden duży skok średnio co 900 ticków.

Ta stochastyczna struktura wspiera dwie główne taktyki:

• Strategie breakout — wejście na początku skoku i podążanie za ruchem.
• Strategie fade — handel w przeciwnym kierunku, gdy zmienność się uspokoi.

Analizując częstotliwość i wielkość skoków, traderzy mogą projektować realistyczne stop lossy i skutecznie zarządzać obsunięciami.

Zmienność syntetyczna i analogia do VIX

Na tradycyjnych rynkach VIX mierzy oczekiwaną 30-dniową zmienność S&P 500. Indeksy syntetyczne Deriv pełnią podobną rolę analityczną — reprezentują stabilne reżimy zmienności do planowania i porównań. W przeciwieństwie do VIX, indeksy Deriv są generowane przez algorytmy kryptograficznie bezpieczne, a nie ceny opcji.

Ta analogia pomaga traderom:

• Dostosować wielkość pozycji do zmienności.
• Wybierać strategie na spokojne lub zmienne warunki.
• Utrzymywać spójne oczekiwania bez reagowania na szoki informacyjne.

Jak zauważa Jean-Yves Sireau, założyciel Deriv:

„Nasze indeksy Volatility dają traderom detalicznym dostęp do instrumentów zmienności 24/7, które wcześniej były zarezerwowane dla instytucji.”

Jakie są najlepsze narzędzia do handlu algorytmicznego na rynkach syntetycznych Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Mikro-scalping i powrót do średniej z użyciem MA, RSI i Bollinger Bands przy ciasnych stopach.
• Volatility 30 (1s) – Zrównoważone ustawienie do krótkoterminowego momentum; łącz przecięcia MA ze stopami opartymi na ATR.
• Volatility 90 (1s) – Do systemów breakout z szerszymi stopami; stosuj wyjścia oparte na czasie, by ograniczyć nadmierną aktywność.
• Crash/Boom 600–900 – Taktyki oparte na zdarzeniach; handluj wybiciami lub odwróceniami z trailingiem ATR i strukturalnymi limitami ryzyka.

Rakshit Choudhary, CEO Deriv, wyjaśnia:

„Celem firmy jest rozwijanie technologii tradingu AI-first i wyposażanie traderów w precyzyjne narzędzia na kolejną dekadę.”

Jak ekosystem Deriv łączy swoje rynki

Infrastruktura Deriv łączy wszystkie rynki i platformy, tworząc zintegrowane środowisko do edukacji, testowania i realizacji transakcji na żywo. Deriv działa w oparciu o kryptograficznie bezpieczne generowanie liczb losowych (RNG) i standardy transparentności, by zapewnić uczciwe zachowanie rynku syntetycznego.

Przegląd ekosystemu:

• Indeksy pochodne – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFD multi-asset – Dostępne na Deriv MT5 i Deriv cTrader.
• Opcje i mnożniki – Dostępne na Deriv Trader.
• Narzędzia automatyzacji – cBots, EAs i Deriv Bot (bez kodowania).

Ta sieć pozwala traderom budować, testować i skalować strategie w sposób płynny. Lekcje z rynków syntetycznych — dotyczące dźwigni, ustawiania stopów i kontroli obsunięć — przekładają się bezpośrednio na inne klasy aktywów.

Indeksy US

Rynki rozpoczęły rok w złym nastroju, ponieważ S&P spadł o ponad 2%, Nasdaq był niższy o około 5%, a Dow Jones był niemal na minusie, wokół poziomu 0,9%. Sektory wzrostu, takie jak technologia i sektor dóbr luksusowych, nie osiągnęły oczekiwanych wyników, podczas gdy sektory wartości, takie jak energetyka i usługi finansowe, utrzymały się w tym tygodniu. Ponadto, akcje technologiczne o dużej kapitalizacji, takie jak Netflix, Microsoft i Alphabet, spadły o 6% do 10% w zeszłym tygodniu.

To wydarzyło się głównie z powodu wzrostu rentowności obligacji skarbowych, co było wynikiem jastrzębich komentarzy wydanych po posiedzeniu FOMC w środę, 5 stycznia 2022 roku, sugerujących bardziej pozytywną perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych i ograniczania aktywów. W rezultacie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 1,34% w grudniu zeszłego roku do około 1,80% w zeszłym tygodniu. 

Dane gospodarcze opublikowane w zeszłym tygodniu były mieszane, ponieważ dane Instytutu Zarządzania Podażą (ISM) dla sektorów produkcyjnego i usługowego nie spełniły oczekiwań. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym była niższa od oczekiwanego celu 400 000 nowo utworzonych miejsc pracy. Tymczasem średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,6% w grudniu, przewyższając szacunki na poziomie 0,4%. Te sprzeczne dane sugerowały, że wielu Amerykanów woli samozatrudnienie, biorąc pod uwagę, że 4,5 miliona osób zrezygnowało z pracy w listopadzie 2021 roku.

Wydarzenia w tym tygodniu obejmują przesłuchanie nominacyjne przewodniczącego Fed Jerome'a Powella przed Senacką Komisją ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, na którym oczekuje się, że przedstawi więcej informacji na temat swoich jastrzębich komentarzy z zeszłego tygodnia. Oprócz tego, raporty dotyczące Indeksu Cen Konsumpcyjnych (CPI) i Indeksu Cen Producentów są zaplanowane na ten tydzień. Ekonomiści oczekują kolejnego gorącego miesiąca dla obu odczytów, podczas gdy nieliczni wierzą, że inflacja mogła osiągnąć szczyt, a odczyt CPI z listopada był najwyższy od 1982 roku. Traderzy będą również nadal zwracać uwagę na rentowności, ponieważ akcje technologiczne i wzrostowe są najbardziej wrażliwe na rosnące rentowności.

Forex

Na rynku Forex, dolar amerykański miał rozczarowujący początek roku. W tym samym czasie Indeks Dolara wzrósł o +0,07%, ale większość zysków została zniwelowana po przeciętnym raporcie o zatrudnieniu w grudniu. Dodatkowo, kurs EUR/USD zakończył na minusie o -0,20%, podczas gdy kurs USD/JPY wzrósł o +0,33%. W porównaniu, GBP/USD wzrósł o +0,39% pomimo trendów.

W piątek, 7 stycznia 2022 roku, dolar amerykański stracił na wartości w stosunku do euro z powodu rozczarowującego raportu o zatrudnieniu w grudniu. Euro wzrosło, a dolar osłabł po tym, jak Departament Pracy USA ogłosił, że liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła o 199 000 w zeszłym miesiącu, co znacznie odbiega od szacowanej liczby 400 000.

Pomimo słabego ogólnego raportu, stopa bezrobocia spadła do 3,9% w porównaniu do oczekiwań na poziomie 4,1%, a płace wzrosły o 0,6%. Statystyki te zwiększyły oczekiwania, że Federal Reserve zacznie podnosić stopy procentowe na swoim marcowym posiedzeniu.

Euro wzmocniło się w stosunku do dolara amerykańskiego, mimo że nie wykazało prawie żadnej reakcji na dane pokazujące, że inflacja w strefie euro wzrosła do 5% w grudniu. Kilku decydentów w strefie euro stwierdziło, że oczekują, iż inflacja stopniowo spowolni w 2022 roku, a podwyżka stóp w tym roku może, ale nie musi być konieczna.

Po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania nie nałoży więcej ograniczeń w celu walki z Omicronem, funt zyskał na wartości w stosunku do wielu rywali, szczególnie dolara amerykańskiego. Jednak nadchodzący tydzień zapowiada się dość pracowity na froncie gospodarczym. Z Omicronem osiągającym szczyt w Londynie i rosnącą presją Federal Reserve na zacieśnienie polityki monetarnej, te dwa czynniki prawdopodobnie pozostaną w grze dla głównej pary walutowej. Technicznie rzecz biorąc, GBP/USD obecnie handluje na poziomie 61,8% poziomu retracement 1,35800 i poniżej poziomu oporu 78,6% na poziomie 1,36900. Nadchodzący tydzień przyniesie niezwykle ważne dane dotyczące inflacji w USA oraz sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii.

Towary

W zeszłym tygodniu ceny złota przeszły przez zmienne wody w stosunku do dolara amerykańskiego. W czwartek, 6 stycznia 2022 roku, żółty metal wszedł w swobodny spadek, osiągając minima około 1 790 USD, co oznacza spadek o 2% w ciągu ostatnich 24 godzin. Złoto weszło w piątkową sesję handlową z prognozowaną stratą tygodniową na poziomie 1,7%, ale ceny nieznacznie się odbiły w ostatniej sesji handlowej tygodnia. Metal wzrósł o około 0,4% do piątku, 7 stycznia 2022 roku, w południe, handlując blisko 1 797 USD za uncję. 

Ogólnie rzecz biorąc, niepewny tydzień dla złota miał miejsce wśród sygnałów od Federal Reserve o szybszym podnoszeniu stóp procentowych niż oczekiwano oraz rozczarowujących danych o wzroście zatrudnienia w USA. W miarę jak USA zbliżają się do pełnego zatrudnienia, reakcja złota podkreśla jego szczególną wrażliwość na ryzyko inflacyjne i wzrost stóp procentowych. 

Dodatkowo, srebro i platyna również wzrosły w zeszłym tygodniu. Srebro wzrosło o 1,1% do około 22,40 USD za uncję, podczas gdy pallad wzrósł o ponad 3% do 1 933 USD za uncję. Tymczasem platyna spadła o 0,6% i handlowała w okolicach 959 USD za uncję.

W optymistycznym tygodniu dla rynków ropy, ropa Brent wzrosła do 80 USD za baryłkę we wtorek, 4 stycznia 2022 roku, osiągając najwyższy poziom od listopada 2021 roku. Ceny wzrosły, gdy OPEC+ utrzymał swój plan zwiększenia wydobycia o 400 000 baryłek dziennie w lutym 2022 roku, co wskazuje na optymizm co do przyszłego popytu globalnego.

Kryptowaluty

To był trudny tydzień dla rynków kryptowalut, ponieważ wartość Bitcoina spadła do 3-miesięcznego minimum z powodu obaw o zaostrzenie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych oraz przerwy w dostępie do internetu w Kazachstanie, drugim co do wielkości centrum wydobywczym na świecie.

Pod koniec piątku, 7 stycznia 2022 roku, cena Bitcoina handlowała blisko minimum na poziomie 41 360 USD po spadku poniżej 42 000 USD. Bitcoin rozpoczął swój spadkowy trend na początku zeszłego tygodnia po wskazówkach od Federal Reserve, że decydenci są gotowi agresywnie ograniczyć wsparcie stymulacyjne, które utrzymywało gospodarkę na powierzchni w szczytowym okresie pandemii. 

Jastrzębia postawa decydentów monetarnych doprowadziła do globalnej wyprzedaży na rynkach akcji, co rozprzestrzeniło się na kryptowaluty. Mimo że zwolennicy często opisują Bitcoina jako niezwiązanego z tradycyjnymi rynkami finansowymi, eksperci zauważyli rosnące wzorce między ruchami cen Bitcoina a akcji. Największa kryptowaluta na świecie może przetestować poziomy wokół 38 600 USD, gdzie jej pierwszy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 23,6% retracement. Jeśli byki Bitcoina zyskają na sile, opór wzrostowy jest widoczny wokół 44 400 USD na poziomie 38,2% retracement.

Altcoiny również podążyły za spadkiem ceny lidera rynku, a Ethereum i Solana kontynuowały spadek. Ten spadek spowodował, że obie monety straciły od 6% do 8% podczas piątkowej wyprzedaży.

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.

Indeksy US

Miniony tydzień był wyboisty dla indeksów US. S&P 500, Nasdaq 100 i Dow Jones spadły w tym tygodniu odpowiednio o -0.16%, -0.02% i -0.44%.

Akcje były nerwowe, gdyż traderzy monitorowali rozczarowujące wyniki banków oraz większy niż oczekiwano spadek sprzedaży detalicznej w USA. Po pierwsze, akcje JPMorgan Chase (JPM) spadły o 6.6% po tym, jak firma ogłosiła niezadowalające przychody za 4. kwartał i poniosła dodatkowe koszty związane ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Podobnie, akcje Citigroup (C) odwróciły się po doświadczeniu podobnego rozczarowania w przychodach z handlu w 4. kwartale.

Nastawienie awersji do ryzyka wzrosło również z powodu rozczarowujących danych, takich jak sprzedaż detaliczna w USA w grudniu, która spadła o 1.9% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, co oznacza największy spadek od lutego 2021 roku.

Ponadto, traderzy obawiają się również trwającej presji cenowej w amerykańskiej gospodarce. Najnowsze dane z Biura Statystyki Pracy pokazały, że ceny konsumpcyjne wzrosły o 7% rok do roku w grudniu, co oznacza największy wzrost w ciągu 4 dekad.

Te dane pojawiły się po ostatnim posiedzeniu politycznym w 2021 roku, na którym Rezerwa Federalna wydawała się bardziej skłonna do podniesienia stóp procentowych w marcu 2022 roku, aby stawić czoła rosnącym cenom. Prezes JP Morgan, Jamie Dimon, teraz przewiduje do 6 lub 7 podwyżek stóp procentowych w tym roku, podwajając swoją wcześniejszą prognozę tylko 3 lub 4.

Jednak w zeszłym tygodniu były również zwycięzcy, tacy jak akcje Netflix (NFLX), które wzrosły o ponad 1%, co pomogło zwiększyć Nasdaq w piątek, 14 stycznia 2022 roku. Wzrost ten nastąpił po ogłoszeniu przez firmę podwyżki cen dla konsumentów w USA i Kanadzie.

Eksperci rynkowi przewidują, że 1. kwartał 2022 roku będzie zmienny dla akcji technologicznych i wzrostowych. „1. kwartał powinien charakteryzować się rosnącymi rentownościami, rosnącymi stopami, przewagą cyklicznych, a my uważamy, że akcje o długim okresie wzrostu będą miały trudny kwartał”, zauważyła Alicia Levine, szefowa działu akcji w BNY Mellon Wealth Management.

Forex

W piątek, 14 stycznia 2022 roku, dolar przerwał swoją trzydniową passę spadków, gdyż traderzy unikali ryzykownych walut w obawie, że polityka zacieśniania Rezerwy Federalnej USA została już uwzględniona w cenach aktywów.

Zielony dolar był pod presją, mimo że przewodniczący Fed, Jerome Powell, powiedział, że amerykańska gospodarka jest gotowa na zacieśnianie polityki monetarnej, a dane o inflacji pokazały największy roczny wzrost od niemal 4 dekad.

Pomimo wzrostu o 0.3% w piątek, 14 stycznia 2022 roku, indeks dolara amerykańskiego zamknął tydzień o około 0.6% niżej, co pokazuje jego najgorszą wydajność od początku września.

Tymczasem, pomimo kilku solidnych danych makroekonomicznych, funt brytyjski miał trudności z utrzymaniem poziomu $1.3700 w stosunku do dolara amerykańskiego podczas sesji nowojorskiej. Indeks dolara amerykańskiego wzrósł o około 0.25% w ostatniej godzinie, osiągając wartość $95.05. Wzrost ten był spowodowany wzrostem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, które wzrosły do 1.75%, co stanowi wzrost o trzy punkty bazowe.

Obecnie, GBP/USD handluje na poziomie $1.36800, co leży pomiędzy wsparciem 61.8% na poziomie $1.36300 a oporem 78.6% na poziomie $1.37500.

W odniesieniu do jena japońskiego, amerykańska waluta spadła o 0.02% do ponad trzytygodniowego minimum na poziomie ¥114.150. Bezpieczna japońska waluta skorzystała na ostatnim pogorszeniu nastrojów ryzyka na globalnych rynkach finansowych. Ponadto, decydenci w Banku Japonii również debatują, kiedy mogą zacząć sygnalizować ewentualną podwyżkę stóp, co może nastąpić przed osiągnięciem celu inflacyjnego banku na poziomie 2%.

Technicznie rzecz biorąc, USD/JPY obecnie handluje na poziomie ¥114.300, tuż poniżej swojego poziomu 50% retracement na poziomie ¥114.450.

Towary

W zeszłym tygodniu złoto zakończyło na wysokim poziomie głównie z powodu 10-letniej rentowności obligacji skarbowych USA, która spadła z 1.8% do 1.7%, pomagając złotu utrzymać swoją byczą dynamikę. Innym czynnikiem przyczyniającym się był Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych, opublikowany w środę, 12 stycznia 2022 roku, który wzrósł o 7% rok do roku w grudniu. Ogólnie rzecz biorąc, złoto rozpoczęło tydzień na poziomie około $1,800 i zakończyło na poziomie około $1,817. 

Technicznie rzecz biorąc, złoto handluje blisko swojego oporu, około $1,835 na poziomie 61.8% retracement. Jeśli przełamie opór, nowy opór znajdzie się na poziomie około $1,890 na poziomie 78.6% retracement. 

W tym tygodniu nie będzie żadnych danych z wyższej półki; jednak traderzy będą uważnie obserwować rentowności obligacji. Jeśli 10-letnia rentowność obligacji skarbowych USA spadnie poniżej 1.7% i pozostanie tam, dolar amerykański będzie podlegał nowej presji sprzedażowej, a złoto może wzrosnąć. Z drugiej strony, przełamanie powyżej 1.8% wywrze presję na złoto.

Ropa kontynuuje swoją byczą dynamikę, ponieważ dolar amerykański osłabł i zmierzał w kierunku największego tygodniowego spadku w ciągu 4 miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc, słabszy dolar amerykański sprawia, że ceny towarów są bardziej przystępne dla traderów w innych walutach. 

Jednak ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od wielu lat, przy popycie przewyższającym podaż i oznakach, że wariant Omikron nie jest tak zakłócający, jak przewidywano. WTI wzrosło o około 6% w zeszłym tygodniu, podczas gdy Brent wzrósł o około 5% w zeszłym tygodniu. Tymczasem Chiny planują uwolnić rezerwy ropy podczas świąt Nowego Roku Księżycowego jako strategiczny plan obok Stanów Zjednoczonych, aby ograniczyć globalne ceny ropy.

Kryptowaluty

W tym tygodniu cena Bitcoina odwróciła się po spadku o 20% w ciągu ostatnich dwóch tygodni z powodu obaw o podwyżkę stóp procentowych i wzrost przypadków Omikron. Obecnie handluje na poziomie $43,100, wzrastając o 3% w ciągu ostatnich 7 dni.

Wykres dzienny pokazuje, że Bitcoin handluje wokół swojego oporu na poziomie $44,000 na poziomie 38.2% retracement, podczas gdy poziom wsparcia leży wokół $39,000 na poziomie 23.6% retracement. 

Kilka czołowych altcoinów zyskało ponad 15% w tym tygodniu, w tym Polygon (MATIC) i Polkadot (DOT). Jednak cena Dogecoina wzrosła o ponad 17% po tym, jak Elon Musk ogłosił, że kryptowaluta może być używana do zakupu produktów Tesli.

Sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów Tesli, takich jak quady dla dzieci, przenośne ładowarki bezprzewodowe, odzież dla mężczyzn i kobiet oraz akcesoria, odnotował wyprzedaż niektórych swoich produktów od momentu wprowadzenia płatności w DOGE.

W ostatnich dniach 2021 roku traderzy zaczęli dostrzegać potencjał Dogecoina po tweecie Elona Muska w grudniu, w którym po raz pierwszy ogłosił nadchodzący test pilotażowy Doge jako opcji płatności dla Tesli.

Ponadto, skalowalność Solany, niskie opłaty transakcyjne i łatwość użycia zostały potwierdzone przez strategów Bank of America (BoA). W notatce opublikowanej w zeszłym tygodniu firma opisuje Solanę jako 'Visę ekosystemu aktywów cyfrowych.'

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.

Jeśli od jakiegoś czasu przyglądasz się rynkom finansowym, prawdopodobnie natknąłeś się na terminy 'akcja', 'rynek akcji' oraz 'handel akcjami' Rynki finansowe obejmują wszelkie miejsca, w których handluje się papierami wartościowymi, a rynek akcji to tylko jeden z rodzajów rynku finansowego. To tam odbywa się handel akcjami — kupno i sprzedaż udziałów w danej firmie. Jako pierwszy krok do zrozumienia, jak działa rynek akcji i handel akcjami, najpierw odpowiedzmy na pytanie: 'Czym są akcje?'

‍

Definiowanie akcji

‍

Akcja, znana również jako kapitał własny, to rodzaj inwestycji, która reprezentuje udział lub częściową własność firmy. Jeśli kupujesz akcje w korporacji, stajesz się akcjonariuszem i otrzymujesz dywidendę z zysków korporacji proporcjonalną do posiadanych akcji. Dywidendy mogą być wypłacane w gotówce lub w postaci dodatkowych akcji. Korporacje sprzedają akcje, aby pozyskać kapitał na prowadzenie działalności. Giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym te publiczne korporacje sprzedają swoje akcje. Oczekuje się, że akcje z biegiem czasu będą zyskiwać na wartości, zwłaszcza jeśli firma wykazuje ciągły rozwój i stabilność. Głównym powodem, dla którego inwestorzy kupują akcje, jest budowanie swojego majątku. Kiedy wartość akcji firmy wzrasta, akcjonariusze mogą sprzedać wcześniej zakupione akcje z zyskiem. I w zasadzie tak właśnie działa handel akcjami.

‍

Rynek akcji

‍

Handel akcjami odbywa się na rynku akcji. Rynek akcji pełni rolę centrum handlowego dla zakupów akcji i funduszy inwestycyjnych. Jest otwarty dla wszystkich, co oznacza, że możesz być wśród innych ludzi inwestujących na rynku akcji. Jak to działa, jest dość proste — pozwala kupującym i sprzedającym negocjować ceny i zawierać transakcje. Rynek akcji działa poprzez sieć giełd, takich jak Nasdaq i Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych. To na tych giełdach firmy notują akcje swoich akcji, które można kupić. Wartość każdej akcji jest w dużej mierze uzależniona od podaży i popytu. Zgodnie z prawami podaży i popytu, jeśli jest więcej kupujących (popyt) niż sprzedających (podaż) dla konkretnej akcji, wartość tej akcji wzrośnie. Jeśli na rynku aktywnych jest więcej sprzedających niż kupujących, wartość akcji spadnie. Zależność od podaży i popytu prowadzi do logicznego wniosku, że rynek akcji jest bardzo zmienny. Jak w każdym zmiennym rynku, handel na rynku akcji wiąże się z ryzykiem. Jednym ze sposobów na obejście ryzyk jest spędzenie czasu na badaniu, w które akcje warto inwestować i kiedy je handlować.

‍

Handel CFD na akcjach

‍

W wyniku zmienności rynku handel na rynku akcji wiąże się z ryzykiem, które może powodować opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji. Jeśli chcesz nauczyć się rzemiosła bez skakania na głęboką wodę, najpierw możesz spróbować handlu CFD na akcjach. Dzięki handlowi CFD możesz handlować na ruchu cen dowolnego rynku finansowego bez posiadania rzeczywistego aktywa. Handlowcy przewidują, czy cena konkretnego aktywa wzrośnie, czy spadnie. Jeśli uważasz, że cena aktywa wzrośnie, możesz kupić CFD i zyskać zysk na wzroście. Nazywa się to 'kupowaniem pozycji'. Jeśli uważasz, że cena aktywa podstawowego spadnie, możesz sprzedać CFD i zyskać na spadku. Nazywa się to 'sprzedawaniem pozycji'. Im bardziej rynek porusza się na twoją korzyść, tym większy zysk osiągasz. Jednak możliwe jest również, że twoje przewidywania mogą się nie sprawdzić, co spowoduje potencjalną stratę.

‍

Gdzie handlować CFD na akcjach

‍

Na Deriv masz możliwość wyboru spośród dwóch niezawodnych platform, na których możesz handlować CFD na akcjach — Deriv X i Deriv MT5 (DMT5).

‍

‍

Deriv X jest platformą handlową oferującą CFD na akcje i inne aktywa, w tym forex, towary, kryptowaluty i syntetyczne indeksy. Oferuje wszechstronne środowisko handlowe, które możesz dostosować do swoich preferencji. Możesz przeciągać i upuszczać widżety, tworzyć własne układy, a intuicyjne narzędzia i bogate w funkcje wykresy pozwalają na dostęp do niezbędnych informacji na wyciągnięcie ręki.

‍

‍

Deriv MT5 to kompleksowa platforma handlowa CFD, na której możesz uzyskać dostęp do innowacyjnych typów handlu, takich jak handel na marży. Uważana jest za najbardziej popularną platformę handlową do tej pory, ponieważ oferuje zaawansowane funkcje handlowe i doskonałe narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej. To, co wyróżnia DMT5 spośród innych platform handlowych, to możliwość automatycznego handlu przy użyciu robotów i sygnałów handlowych. DMT5 i Deriv X to oba platformy wieloaktywa, które pozwalają na handel nie tylko CFD na akcjach, lecz także innymi instrumentami. Ciesz się wysokim dźwignią i niskimi spreadami, aby zwiększyć swoje potencjalne zyski, gdy rynek porusza się na twoją korzyść. Ćwicz swoje umiejętności i strategie handlowe z darmowym demo kontem Deriv. Konto demo jest wstępnie załadowane z 10 000 USD wirtualnych pieniędzy, abyś mógł handlować bez ryzyka.

Forex

W zeszłym tygodniu Indeks Dolara USA zyskał około 0,40%, a DXY handlował na poziomie 95,60 przed zamknięciem w piątek. Pomimo tego wzrostu, indeks pozostaje w zakresie widzianym w styczniu, a teraz uwaga skupia się na ogłoszeniu stopy procentowej przez Federal Reserve w przyszłym tygodniu, a szerszy rajd na 2021 rok jest zagrożony.

Oto jak nasze najlepsze pary zareagowały na ten wzrost:

• USD/JPY zbliża się do swojego miesięcznego minimum na poziomie ¥113,38 w obliczu spadku na globalnych rynkach akcji. Tymczasem decyzja Federal Reserve w sprawie stóp procentowych może zmienić perspektywy dla tej waluty w najbliższej przyszłości, gdyż przygotowuje się do normalizacji polityki monetarnej. Decyzje dotyczące polityki monetarnej USA mogą wspierać USD/JPY, ponieważ Federal Reserve prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jednocześnie wyjaśniając swoją strategię wyjścia.
• Po niedawnych wzrostach, EUR/USD wydaje się wracać do swojej strefy komfortu – zaledwie kilka pipsów powyżej poziomu $1,1300. We wtorek, 18 stycznia 2022 roku, para spadła najbardziej, gdy amerykańscy traderzy wrócili do swoich biurek i pchnęli rentowności obligacji rządowych do poziomu, który nie był widziany od lutego 2020 roku.
  
• Po czterech tygodniach wzrostów, GBP/USD stracił prawie 1% w zeszłym tygodniu po rozczarowujących danych o sprzedaży detalicznej w piątek, które spowodowały dalszy spadek zainteresowania funtem brytyjskim. Dolar amerykański zmagał się z spadającymi rentownościami obligacji skarbowych USA, jednak warunki rynkowe sprzyjające unikaniu ryzyka obciążyły funta przed weekendem.
• Para GBP/JPY utrzymała swój trend spadkowy, spadając do trzytygodniowego minimum w okolicach poziomu ¥154,45 podczas sesji azjatyckiej. To już siódmy dzień negatywnego ruchu, głównie napędzanego ożywiającym popytem na jena japońskiego jako bezpieczną przystań.

Spadające rentowności obligacji skarbowych USA utrudniły dolarowi amerykańskiemu przewyższenie swoich rywali przed weekendem. Jednak decyzja w sprawie stóp procentowych Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) jest zaplanowana na środę, 26 stycznia 2022 roku. Traderzy mają nadzieję na jaśniejsze wskazówki dotyczące nadchodzących podwyżek stóp i wliczają pierwszą podwyżkę w marcu 2022 roku oraz co najmniej 3 podwyżki w ciągu roku.

Towary

Złoto i srebro osiągnęły dwumiesięczne maksima w czwartek, 20 stycznia 2022 roku, napędzane obawami o inflację i zaostrzającymi się napięciami między Rosją a Ukrainą. Do czwartkowego popołudnia, złoto spotowe handlowało na poziomie $1,841 za uncję. Oprócz złota, srebro wzrosło o 2,1% do $24,63 za uncję w zeszłym tygodniu, podczas gdy platyna i pallad kontynuowały wzrosty z poprzednich rajdów.

Obecnie główny poziom wsparcia dla złota wynosi $1,765 przy retrakcji 23,6%. Żółty metal kontynuuje swój wzrostowy trend i już przełamał swoje pierwsze główne opory w okolicach $1,824. Tymczasem nowy poziom oporu znajduje się na poziomie $1,765 przy 50% poziomie retrakcji.

"Przy wszystkich wskaźnikach wskazujących, że inflacja nadal będzie problematyczna, a ceny ropy naftowej pozostają wysokie, ceny złota mogą osiągnąć $2,000 za uncję w tym roku," powiedział Jim Wyckoff, starszy analityk rynku w Kitco News.

Z indeksem dolara amerykańskiego stabilizującym się i inflacją wciąż będącą głównym tematem dyskusji, złoto doświadcza niespodziewanego rajdu, gdy traderzy uciekają w stronę aktywów bezpiecznych, podczas gdy kryptowaluty i technologie wysokiego ryzyka ponoszą straty. W tej chwili inne metale szlachetne czerpią korzyści z obecnego ryzyka unikającego sentymentu rynkowego.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu rynek kryptowalut poniósł ogromne straty, gdy amerykański rynek akcji ostro spadł. Wall Street miało słabe wyniki w czwartek, 20 stycznia 2022 roku, co doprowadziło do wyprzedaży, która zlikwidowała prawie $150 miliardów z rynku kryptowalut. Z Federal Reserve wskazując również na plany zmniejszenia swojego bilansu i podniesienia stóp procentowych, traderzy zdają się reagować, zrzucając swoje pozycje w ryzykownych aktywach. Kryptowaluty, znane z wysokiego ryzyka i wysokiej zmienności, znalazły się na tej liście.

Bitcoin spadł o 15% w ciągu tygodnia i handlował w okolicach $36,000 pod koniec piątkowego popołudnia. Wiodąca kryptowaluta na świecie handlowała prawie 50% poniżej swojego poprzedniego rekordowego poziomu $69,000 z listopada. Tymczasem Ethereum spadło o ponad 20%, handlując blisko $2,500.

Obecnie handlując w okolicach $35,500, Bitcoin może znaleźć wsparcie w okolicach swojego pierwszego poziomu wsparcia na poziomie $30,750 przy 38,2% retrakcji. Z drugiej strony, główny poziom oporu Bitcoina znajduje się na poziomie $37,250 przy 50% retrakcji. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, jego drugi poziom oporu na poziomie $43,700 zostanie aktywowany.

Ogólny wzrost Bitcoina można przypisać jego wykorzystaniu jako zabezpieczenia przed inflacją spowodowaną przez pakiet stymulacyjny Covid o wartości $2 bilionów rządu USA. Jednak przy inflacji na najwyższym poziomie rocznym od 4 dekad, analitycy uważają, że ryzyko bardziej jastrzębiej Federal Reserve wpłynie negatywnie na wzrost Bitcoina w tym okresie.

Ważne jest, aby zauważyć, że regulatorzy również zaostrzają przepisy dotyczące kryptowalut, a Chiny zakazały wszystkich działań związanych z kryptowalutami, a amerykańscy decydenci wprowadzają ograniczenia na niektóre aspekty rynku. Naturalnie, stanowi to jeszcze większe zagrożenie dla długoterminowego wzrostu zdecentralizowanych walut cyfrowych.

Indeksy USA

Indeksy USA kontynuują spadki przez 3 tygodnie z rzędu z powodu obaw o rosnące stopy procentowe i ich wpływ na sektory wzrostu.

Ponieważ środowisko stóp procentowych się zmieniło, liderzy rynku akcji przesuwają się, ponieważ słabe wyniki sektora technologicznego spowodowały spadek indeksów. To doprowadziło do przeniesienia traderów z akcji wysokiego ryzyka do akcji defensywnych.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do tego jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, która osiągnęła najwyższy poziom od 2019 roku w środę, 19 stycznia 2022 roku, tylko po to, aby spaść następnego dnia z powodu słabszego niż oczekiwano raportu o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Rynek akcji został ostatnio wstrząśnięty, ponieważ stopy procentowe wzrosły o ponad 0,5% od początku grudnia, mimo że stopy są nadal stosunkowo niskie w porównaniu do historycznych standardów.

Dodatkowo, krótkoterminowa zmienność na amerykańskim rynku akcji wzrosła o ponad 50% w ciągu tygodnia, a w piątek, 21 stycznia 2022 roku, osiągnęła najwyższy poziom od szczytu na początku grudnia po pojawieniu się wariantu Omicron Covid-19. W zeszłym tygodniu również indeks zmienności CBOE, znany również jako VIX, wzrósł z około 19 do prawie 29 – te odczyty wskazują na zwiększoną zmienność i niepewność. 

W tym tygodniu uwaga skupia się na Federal Reserve, gdzie członkowie mogą ujawnić, ile podwyżek stóp planują wprowadzić, aby kontrolować inflację w tym roku.

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multiplikatorów na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.

Forex

W zeszłym tygodniu dolar amerykański przedłużył swoją zwycięską passę, notując największy tygodniowy wzrost od około 7 miesięcy. Po raz pierwszy od lipca 2020 roku, Indeks Dolara (DXY) przekroczył 97 USD o ponad 1,7%, gdy Rezerwa Federalna ogłosiła, że podniesie stopy procentowe szybciej w nadchodzących miesiącach. Technicznie rzecz biorąc, miesięczny wykres pokazuje wiele poziomów wsparcia na poziomie 200 i 100 SMA wokół 96,6 USD i 97,1 USD, odpowiednio, oraz poziom oporu 50 SMA na poziomie około 97,2 USD.

Jak zareagowały inne pary?

• Para EUR/USD handlowała w pobliżu 1,11 USD i spadła do najsłabszego poziomu od maja 2020 roku po potwierdzeniu przez Rezerwę Federalną swojego jastrzębiego stanowiska.
• GBP/USD ledwo osiągnął 1,3400 USD z powodu mieszanych danych z USA oraz poparcia dla podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Rezerwę Federalną. Dodatkowo, polityczna niepewność wokół premiera Borisa Johnsona również wpłynęła na funta brytyjskiego.
• USD/JPY miał tendencję wzrostową, zanim spadł przed weekendem z powodu spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 8 punktów bazowych z 1,85% do 1,77%. Na weekend handluje obecnie w okolicach 115,22 JPY. Jeśli chodzi o dane japońskie, wskaźnik inflacji bazowej wyniósł -0,7% - ponad dwa razy więcej niż w grudniu (-0,3%).
• W piątek para GBP/JPY handlowała w wąskim zakresie 154,00 - 155,00 JPY, pozostając tuż powyżej najniższego poziomu, jaki osiągnęła na początku tygodnia. Para rozpoczęła tydzień z prawie 0,75% spadkiem, ale teraz handluje w okolicy 154,2 JPY z około 0,15% tygodniowymi zyskami.

W tym tygodniu uwaga skupi się na nadchodzących Non-farm Payroll (styczeń) i wskaźniku bezrobocia (styczeń) zaplanowanych na piątek, 4 lutego 2022 roku. Oczekuje się, że raport pokaże, że w miesiącu stworzono 238 tysięcy nowych miejsc pracy, podczas gdy wskaźnik bezrobocia powinien pozostać na poziomie około 3,9%.

Towary

W ciągu 3 dni złoto straciło wszystkie swoje zyski od początku roku, ponieważ Rezerwa Federalna potwierdziła swoje jastrzębie stanowisko. W środę, 26 stycznia 2022 roku, Fed ogłosił, że jego ustawienia polityki pozostaną niezmienione, a program luzowania ilościowego zakończy się zgodnie z planem na początku marca. Jednak podczas konferencji prasowej Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej, komentarze przewodniczącego Jerome'a Powella dotyczące perspektywy polityki wywołały wzrost wartości USD i spadek XAU/USD.

Chociaż para XAU/USD osiągnęła najwyższy poziom od listopada w środę, 26 stycznia 2022 roku, wynoszący 1,853 USD, straciła ponad 3% z tego poziomu, kończąc tydzień poniżej 1,800 USD. Jeśli chodzi o analizę techniczną, złoto handluje poniżej poziomu 50% zniesienia w pobliżu 1,796,93 USD. Następny poziom wsparcia metalu będzie w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia na poziomie około 1,780,27 USD. 

Tymczasem srebro miało najgorszy tydzień roku, spadając przez 6 kolejnych dni, zamykając się na poziomie około 22,39 USD. Ogólnie rzecz biorąc, srebro zgromadziło straty na poziomie około 7,90% w tygodniu – najwyższe od listopada 2021 roku.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut spadł, a Bitcoin handluje poniżej 38,000 USD. W porównaniu do swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 69,000 USD osiągniętego w listopadzie, Bitcoin spadł o prawie 20% od początku 2022 roku.

W ostatnich tygodniach ceny kryptowalut były pod dużą presją. Traderzy obawiali się efektu domina oczekiwanych podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, które spowodowały spadek wartości tokenów cyfrowych i akcji od początku roku. W zeszłym tygodniu Fed utrzymał stopy procentowe blisko zera, mając na celu ich podniesienie w celu walki z inflacją.

Dodatkowo, w czwartek, 27 stycznia 2022 roku, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odrzuciła propozycję wprowadzenia i handlu akcjami funduszu powierniczego Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust. Podejmując decyzję, SEC powołała się na ochronę traderów i obawy o interes publiczny. Od zeszłego roku traderzy mogą kupować akcje ETF, który śledzi kontrakty futures na Bitcoin. Jednak spot Bitcoin ETF śledziłby cenę Bitcoina, a nie cenę kontraktów futures na Bitcoin, a SEC nie jest jeszcze gotowa na to. 

Obecnie Bitcoin handluje po 37,200 USD, tuż poniżej poziomu 38,2% zniesienia wynoszącego 37,400 USD. Jeśli przekroczy ten poziom, nowy opór na poziomie 50% zniesienia wyniesie 38,700 USD. 

Tymczasem Ethereum znajduje się w zastoju od momentu, gdy jego cena spadła poniżej 3,000 USD 20 stycznia 2022 roku. Obecnie cena wynosi 2,500 USD, ale w poniedziałek, 24 stycznia 2022 roku, spadła poniżej 2,200 USD – najniższego poziomu od lipca 2021 roku.

Z drugiej strony, Dogecoin (DOGE) awansował na dziewiąte miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej, mimo że jego cena spadła o ponad 4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Największa kryptowaluta meme zdołała zepchnąć z pozycji kontrowersyjny token Terra (LUNA), który spadł o kolejne 10% w wyniku brutalnej wyprzedaży.

Indeksy USA

‍

W piątek, 28 stycznia 2022 roku, rynki akcji wzrosły, aby odwrócić wcześniejsze straty z połowy tygodnia, gdy traderzy byli świadkami kolejnego zmiennego tygodnia. Indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 1,05%, podczas gdy indeks S&P 500 zakończył trzytygodniową passę spadków, zyskując 0,49%. Jednak Nasdaq 100 zakończył tydzień z minimalną zmianą -0,38%.

Na podstawie cen zamknięcia z czwartku, S&P 500 był na dobrej drodze do odnotowania tygodniowej straty wynoszącej około 1,90%. W miarę zbliżania się końca stycznia, S&P 500 jest na dobrej drodze do najgorszej miesięcznej wydajności od marca 2020 roku, handlując na poziomie 7% w dół. Ponadto Dow Jones również może doświadczyć najgorszego miesiąca od października 2020 roku. 

Najnowsze dane gospodarcze były w centrum uwagi w piątek, 28 stycznia 2022 roku. W grudniu wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) wzrósł o 5,8% w skali roku – najwyższy poziom od 1982 roku. Z tej wartości 5,8% wskaźnik PCE bazowy, który wyklucza bardziej zmienne ceny żywności i energii, wzrósł w tempie 4,9% rocznie. W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie 3 główne indeksy spadły, ponieważ traderzy rozważają konsekwencje bardziej jastrzębiej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Gdy traderzy przetrawiają zwrot Rezerwy Federalnej w kierunku zaostrzenia polityki, indeks CBOE Volatility, używany jako wskaźnik strachu na rynku, wzrósł do rocznego maksimum powyżej 30.

Oprócz tego, Apple (AAPL) ogłosił rekordowe zyski i lepsze niż oczekiwano zyski, a akcje technologiczne prowadziły piątkowy rajd. Tymczasem Microsoft (MSFT) przekroczył oczekiwania dotyczące zysków, ogłaszając przychody w wysokości 51,73 miliarda USD w porównaniu do prognozowanych 50,88 miliarda USD.

Przewodniczący Fed Jerome Powell stwierdził na początku tego tygodnia, że stopy procentowe zostaną podniesione w marcu powyżej poziomów bliskich zera. Jednak inne pytania pozostają bez odpowiedzi, takie jak jak szybko Fed zamierza podnosić stopy procentowe i kiedy zacznie redukować swoje saldo w wysokości 9 bilionów USD oraz zaostrzać warunki finansowe. 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na Deriv Trader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.