Notizie di mercato – Settimana 4, novembre 2022

I mercati degli Stati Uniti sono stati in calo per la settimana, incapaci di mantenere l'inerzia positiva che ha seguito i favorevoli dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della settimana scorsa. Nel frattempo, le osservazioni di funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti nelle ultime giornate hanno prolungato l'incertezza economica.

Forex

La settimana scorsa, l'EUR/USD è tornato indietro dopo aver mostrato segni di guadagnare slancio mentre gli indicatori delle pressioni inflazionistiche globali rimanevano forti. Le crescenti tensioni tra Russia e Occidente, e le preoccupazioni per nuove difficoltà nella catena di approvvigionamento — che sembravano essere risolte nel corso della settimana — hanno contribuito al calo della coppia di valute.

Le banche centrali stanno inviando segnali in vista delle loro riunioni di politica monetaria a metà dicembre. La Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha dichiarato che continuerà ad aumentare i tassi, aggiungendo che potrebbe essere necessario limitare l'attività economica per domare l'inflazione. Nel frattempo, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha adottato una posizione aggressiva molto prima della BCE e si sta avvicinando a tassi restrittivi, che si prevede porteranno ulteriormente verso il basso l'inflazione.

D'altra parte, nonostante la mancanza di slancio rialzista dal tanto atteso bilancio autunnale del Regno Unito, gli acquirenti di GBP/USD sono rimasti inarrestabili per la seconda settimana consecutiva, aiutando la coppia a mantenere la sua inerzia positiva. 

Il giorno del Ringraziamento e il Black Friday renderanno questa settimana accorciata dalle festività, che includerà la stima preliminare dell'Indice dei Manager degli Acquisti (PMI) di novembre per l'Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti fornita da S&P Global. Il verbale della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) sarà pubblicato anche questa settimana.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la nuova settimana sotto una moderata pressione negativa, ma è riuscito a riacquistare slancio prima di subire una correzione al ribasso verso la fine della settimana. Per la settimana, i prezzi dell'argento spot hanno perso circa il 3,7%.

Il verbale della riunione di ottobre della Federal Reserve, che è programmata per il 23 novembre, così come i sondaggi dell'Indice dei Manager degli Acquisti (PMI) potrebbero influenzare il valore e il movimento del dollaro statunitense (USD) questa settimana.

Secondo l'ultima dichiarazione di politica della Federal Reserve, i responsabili politici prenderanno decisioni riguardo agli aumenti dei tassi basandosi su "ristrutturazioni cumulative, ritardi di politica, e sviluppi economici e finanziari". Sebbene il suo commento abbia portato alcuni a prevedere un inasprimento della politica della Fed meno aggressivo in avvenire, il presidente del FOMC Jerome Powell ha sottolineato che la banca centrale si sta concentrando sul raggiungimento del tasso terminale e si aspetta che sia rivisto al rialzo.

Durante la settimana, i prezzi del petrolio sono calati poiché le preoccupazioni per il calo della domanda di carburante in Cina hanno superato i timori che le sanzioni più severi dell'UE sulle esportazioni di greggio russo (in programma per il mese prossimo) potrebbero causare una riduzione dell'approvvigionamento.

Criptovalute

Le criptovalute hanno subito una notevole battuta d'arresto dopo il catastrofico crollo di FTX — che era uno delle più grandi piattaforme di scambio crypto prima della sua rovina — la settimana scorsa, segnando così novembre 2022 come uno dei peggiori mesi nella storia delle criptovalute. L'attuale capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è ora inferiore agli 800 miliardi di USD.

Dopo aver toccato un picco storico di circa 69.000 USD quasi un anno fa, Bitcoin, la criptovaluta leader a livello mondiale, è ora crollato di quasi il 75% rispetto al suo massimo storico. Al momento della scrittura, veniva scambiato a 16.252,50 USD.

Ethereum, d'altra parte, sta attualmente scambiando sotto i 1.150 USD, registrando una caduta di circa l'8% nell'ultima settimana.

La maggior parte degli investitori in criptovalute sembra aver perso fiducia negli scambi e nelle piattaforme centralizzate a causa dell'implosione di FTX. Massicci deflussi da queste piattaforme mostrano l'evidente perdita di fiducia, con oltre 3,7 miliardi di USD di Bitcoin ritirati dagli scambi insieme ad altre criptovalute. 

Nel tentativo di ridurre l'impatto negativo del crollo di FTX, Binance — il più grande scambio di criptovalute al mondo — sta allestendo un fondo per aiutare progetti potenzialmente forti che stanno affrontando sfide di liquidità.

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Mercati azionari USA 

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La maggior parte dei principali indici ha perso una parte dei forti guadagni registrati la settimana scorsa — quando hanno registrato il loro miglior giorno dal 2020 — e ha chiuso modestamente in calo. 

L'S&P 500 è sceso dello 0,69% nell'arco della settimana, mentre il Nasdaq ha perso l'1,18%, a causa delle dichiarazioni della Fed che indicavano un ulteriore inasprimento aggressivo della politica. Il Dow Jones Industrial Average è rimasto relativamente stabile per la settimana. 

Questa settimana, i mercati cercheranno di riprendersi dalle perdite della settimana scorsa e ciò potrebbe essere alimentato dall'esito della riunione di politica monetaria della Fed di novembre. Inoltre, un rapporto della riunione della banca centrale all'inizio di questo mese sarà pubblicato mercoledì. Potrebbe dare direzione ai mercati. 

Inoltre, gli utili del terzo trimestre entrano nelle fasi finali mentre il calendario degli utili per la settimana in arrivo appare scarso. 

I trader devono tenere presente che la stagione delle festività inizia questa settimana e i mercati azionari statunitensi saranno chiusi giovedì 24 novembre 2022, in occasione del giorno del Ringraziamento. Inoltre, il trading terminerà anticipatamente il 25 novembre 2022 in occasione del Black Friday, poiché i mercati chiuderanno alle 13:00 E.T.

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