Notizie di mercato – Settimana 1, Dicembre 2022

I prezzi del petrolio hanno continuato a scendere dopo una riduzione della domanda dalla Cina, mentre il paese tenta di contenere i focolai di Covid-19. Nel frattempo, le principali criptovalute hanno mostrato segni di recupero dopo la corsa al ribasso innescata dal crollo di FTX — una delle principali borse di criptovalute.

Forex

L'euro ha superato il dollaro statunitense durante la settimana. Questo perché il dollaro statunitense è sceso di valore a seguito della pubblicazione dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 23 novembre, che indicavano che i rialzi dei tassi potrebbero fermarsi a breve. Moreover, the committee believes that the monetary policy is nearing a "sufficiently restrictive" level. 

Il recupero della sterlina britannica, che dura da diverse settimane, continua, agevolato in parte da un dollaro statunitense più debole. Ora ha recuperato tutte le perdite subite a causa delle manovre fiscali del governo di Liz Truss.

A causa della minore volatilità negli Stati Uniti a seguito della pausa per il Giorno del Ringraziamento, lo yen giapponese ha chiuso la settimana con un'ottima performance. Il dollaro statunitense è stato sotto pressione dalla pubblicazione dei verbali del FOMC, che hanno sottolineato la politica della Federal Reserve d'America di rallentare i rialzi dei tassi di interesse.

L'indice dei prezzi dei consumi personali (PCE) —  che misura l'inflazione su un'ampia gamma di spese dei consumatori e riflette i cambiamenti nel comportamento dei consumatori — e le statistiche sugli stipendi non agricoli (NFP) di novembre sono attese questa settimana. Inoltre, la Fed statunitense sta attualmente modificando il proprio ritmo con cautela mentre l'inasprimento si fa strada nell'economia con dei ritardi. Tuttavia, dati incoraggianti potrebbero facilmente portare la Fed a mantenere il suo attuale corso.

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Materie prime

I prezzi del petrolio sono scesi per la terza settimana consecutiva, poiché gli investitori temono una diminuzione della domanda in Cina, dove sono state ripristinate le restrizioni a causa di un aumento dei contagi.

Il petrolio è stato ulteriormente depresso poiché i funzionari europei non sono stati in grado di concordare un tetto di prezzo per il petrolio russo nonostante le discussioni su un livello ritenuto più generoso. La mancanza di accordo significa che il Cremlino non sarebbe colpito negativamente in termini di limitazione delle esportazioni e della produzione, il che potrebbe influire negativamente sui prezzi del petrolio.

Nel frattempo, l'oro ha guadagnato terreno dopo la correzione al ribasso della settimana precedente, favorito dalla nuova debolezza del dollaro statunitense e dal calo dei rendimenti delle obbligazioni del Tesoro statunitense.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta alle notizie sui coronavirus dalla Cina. Se continuerà a inasprire le restrizioni, il prezzo dell'oro e quello del petrolio potrebbero scendere.

Si prevede che gli stipendi non agricoli (NFP) diminuiranno di 30.000 dopo essere aumentati di 261.000 a ottobre. Si prevede che una performance deludente peserà pesantemente sul dollaro statunitense, aprendo le porte a un XAU/USD rialzista. Una sorpresa positiva nei NFP, d'altra parte, dovrebbe avere un effetto opposto sui mercati finanziari, il che potrebbe causare un calo nei prezzi dell'oro.

Criptovalute

I valori delle criptovalute sono rimasti relativamente stabili nell'ultima settimana, con i principali token che registrano sia piccoli aumenti che perdite. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si attesta a 820 miliardi di dollari al momento della scrittura; era scesa sotto gli 800 miliardi di dollari la settimana scorsa.

Il Bitcoin, la più grande valuta digitale al mondo, è aumentato del 4% nell'ultima settimana e attualmente viene scambiato a circa 16.420 dollari. Nel frattempo, l'Ethereum viene attualmente scambiato a 1.193 dollari dopo aver raggiunto un massimo di 1.205 dollari sabato.

A differenza delle tendenze in altre principali valute digitali, la criptovaluta ispirata dai meme Dogecoin (DOGE) è aumentata del 35% nell'ultima settimana. Il breve aumento dei prezzi è stato alimentato dalla conferma di Elon Musk che intende integrare i pagamenti in Twitter 2.0. Musk ha frequentemente utilizzato il suo account Twitter per esprimere opinioni su Dogecoin.

Nel frattempo, Binance — la più grande borsa di criptovalute al mondo — ha istituito un nuovo sito web per chiarire il suo sistema di prova delle riserve (PoR) al fine di dimostrare che detiene completamente gli asset dei clienti come custode di valuta digitale. Spiegando il PoR, Binance in un post sul blog ha dichiarato, “[T] questo significa che stiamo mostrando prove che Binance ha fondi che coprono tutti gli asset dei nostri utenti 1:1, oltre ad alcune riserve.” Ha aggiunto: “Quando un utente deposita un Bitcoin, le riserve di Binance aumentano di almeno un Bitcoin per garantire che i fondi dei clienti siano completamente coperti.” 

Questa mossa arriva dopo il crollo del suo rivale di scambio crypto FTX, che aveva una parte significativa dei suoi asset sostenuti dal proprio token FTT. Questa rivelazione, quando messa in luce, ha precipitato il crollo di FTX. La mossa di Binance assicurerà agli investitori le proprie crypto investimenti e probabilmente stabilizzerà le valute digitali. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La settimana di trading accorciata per le festività è stata attentamente speculata dai trader mentre osservavano l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina e i numeri delle vendite del Black Friday. In generale, le azioni hanno guadagnato slancio dopo il calo della settimana precedente. 

Tuttavia, venerdì 25 novembre 2022, il Nasdaq ha subito pressioni da Apple Inc., che è scesa di circa il 2% dopo la notizia di una riduzione delle spedizioni di iPhone. Il calo dell'offerta è stato il risultato diretto dell'aumento delle tensioni tra i lavoratori legate al Covid in Cina.

La settimana scorsa, il Dow Jones Industrial Average è aumentato di 152,97 punti, o 0,45%, a 34.347; lo S&P 500 ha perso 1,14 punti, o -0,03%, a 4.026,12; e il Nasdaq è sceso di 82,69 punti, o -0,70, a 11.576.

Questa settimana, i trader affrontano un'ondata di rilasci economici mentre Wall Street si prepara per la decisione finale della Fed sugli interessi per l'anno a dicembre. Il calendario economico nei prossimi giorni sarà segnato dalla pubblicazione di diversi rapporti, incluso il rapporto mensile sull'occupazione, il rapporto sul mercato immobiliare, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) e il rapporto sulla fiducia dei consumatori (CCR), tra gli altri. 

Sull'inflazione, i trader saranno attenti all'indice dei prezzi PCE, che è previsto per giovedì.

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