Notizie di mercato — Settimana 3, novembre 2022

L'implosione di FTX, l'exchange di criptovalute un tempo valutato 32 miliardi di dollari, ha provocato increspature nel mercato delle criptovalute, provocando enormi crolli per la maggior parte delle monete digitali. Tuttavia, non è stato tutto negativo nei mercati finanziari poiché Dow Jones, S&P e Nasdaq hanno registrato il loro giorno migliore dal 2020.

Forex

La coppia EUR/USD è salita al di sopra della parità e ha raggiunto un nuovo massimo mensile dopo i dati dell'Indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti inferiori al previsto, prolungando il momentum positivo della coppia in vista della chiusura settimanale. Di conseguenza, la possibilità che la Federal Reserve statunitense diventi meno aggressiva è aumentata dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base del tasso sui fondi federali.

Con il riposizionamento del dollaro dopo il calo dell'IPC di giovedì, la coppia GBP/USD ha registrato una settimana fenomenale. Un dollaro più debole, non una sterlina più forte, ha guidato il recente progresso. Nel frattempo, l'USD/JPY rimane sotto pressione all'inizio di questa settimana.

L'Eurozona pubblicherà una stima preliminare del prodotto interno lordo (PIL) del terzo trimestre, mentre gli Stati Uniti pubblicheranno i dati sulle vendite al dettaglio di ottobre. La siccità dei dati nel Regno Unito terminerà questa settimana, con la pubblicazione di dati sull'IPC e sull'occupazione di alto livello. Il rischio principale, tuttavia, sarà la dichiarazione fiscale del primo ministro britannico Rishi Sunak di giovedì.

In Asia, la settimana giapponese dei dati sarà importante. I punti salienti di questa settimana includono i rapporti sul PIL e sull'IPC nazionale. Con le reazioni dei mercati all'IPC degli Stati Uniti e le sue implicazioni per l'approccio della Banca del Giappone (BoJ) alla politica monetaria all'orizzonte, l'indice dell'inflazione sarà particolarmente importante.

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Materie prime

Un USD più debole e il calo dei rendimenti statunitensi hanno fatto aumentare i prezzi dell'oro. Come riportato dal Bureau of Labor Statistics, l'indice annuale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è sceso al 7,7% in ottobre dall'8,2% di settembre. Il dollaro è stato sottoposto a forti pressioni di vendita a causa dei dati sull'IPC inferiori alle attese.

I partecipanti presteranno particolare attenzione alle osservazioni della Fed e alla propensione generale al rischio. Se gli indici azionari globali manterranno il loro ritmo forte questa settimana, lo XAU/USD potrebbe beneficiare dell'indebolimento del dollaro USA.

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì, ma sono diminuiti per una settimana dopo che la Cina, il principale importatore mondiale di petrolio, ha revocato alcune restrizioni contro il Covid-19 imposte dopo nuovi focolai della malattia. Anche l'aumento delle scorte di greggio statunitensi, superiore al previsto, ha contribuito al calo dei prezzi del petrolio.

Secondo la US Energy Information Administration, le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentate di 3,9 milioni di barili nella settimana terminata il 4 novembre, raggiungendo il livello più alto da luglio 2021.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha affrontato una settimana tumultuosa dopo l'implosione di FTX, uno dei maggiori attori del settore. L'exchange di criptovalute, che contava oltre un milione di utenti registrati, è passato da una valutazione di 32 miliardi di dollari alla bancarotta nel giro di pochi giorni, poiché la liquidità si è esaurita e i clienti sono fuggiti per paura di un capitale insufficiente. BlockFi, una piattaforma di prestito di criptovalute che Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, aveva contribuito a finanziare, ha sospeso le sue operazioni dopo il fiasco. All'inizio di questa settimana, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di circa 840 miliardi di dollari. Bitcoin, la più grande criptovaluta del mondo, è scesa da 20.591 USD a un minimo di 15.757 USD durante la settimana e attualmente viene scambiata a 16.704 USD al momento della stesura di questo articolo. Anche Ethereum non se la passa molto meglio. La seconda criptovaluta più preziosa al mondo è quotata a 1.253 dollari, dopo aver perso oltre il 20% nell'ultima settimana. Questo evento non solo ha distrutto la fiducia nel settore delle criptovalute, ma potrebbe incoraggiare le autorità di regolamentazione di tutto il mondo a stabilire quadri più severi.

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Mercati azionari statunitensi

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Il mercato azionario ha visto una certa tregua poiché gli investitori hanno accolto con favore i numeri dell'inflazione inferiori alle attese.

Giovedì 10 novembre 2022, i 3 principali indici statunitensi hanno registrato il loro miglior giorno dal 2020. L'indice Dow Jones è salito di oltre il 3,7%, S&P ha registrato un rally del 5,54% e il Nasdaq è salito di un enorme 7,49%, il tutto grazie ai dati sull'inflazione pubblicati la scorsa settimana.

In futuro, gli investitori sperano che la Fed continui a rallentare gli aumenti dei tassi di interesse e i cambiamenti di politica monetaria. Tuttavia, queste speranze saranno presto messe alla prova quando il settore della vendita al dettaglio svelerà i suoi rapporti finanziari.

I giganti della vendita al dettaglio come Walmart sono in cima a un lungo elenco di società che dovrebbero pubblicare i loro dati sugli utili questa settimana, il che probabilmente influirebbe sulle tendenze del mercato azionario.

Inoltre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti pubblicherà il rapporto mensile sulle vendite al dettaglio per ottobre di questa settimana. Gli economisti prevedono che il rapporto avrà un effetto sul mercato azionario poiché la spesa è rimasta relativamente piatta il mese scorso.

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