Notizie di mercato – Settimana 2, Novembre 2022

La Federal Reserve (Fed) ha aumentato il tasso sui fondi federali di 75 punti base la settimana scorsa durante il suo Comitato di Politica Monetaria (FOMC) di novembre, influenzando tutti i settori.

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L'euro ha ricevuto una spinta verso la fine della scorsa settimana dopo un indice PMI dei servizi per ottobre migliore delle attese, un commento relativamente restrittivo da parte del presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde e i numeri sulle buste paga non agricole statunitensi. Sebbene i dati sui posti di lavoro abbiano superato le aspettative, il tasso di disoccupazione è risultato più alto del previsto, spingendo l'euro verso l'alto mentre i mercati reagivano.

Nel frattempo, la sterlina è scesa a un minimo di due settimane a causa della divergenza di politiche tra la Federal Reserve e la Bank of England (BoE). La BoE ha avvertito che il Regno Unito è previsto che affronti una lunga recessione, con l'economia che probabilmente non si riprenderà fino a metà 2024.

A metà settimana, la Fed ha sorpreso i mercati con una posizione monetaria restrittiva, rafforzando il dollaro statunitense. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha temperato le aspettative di un rallentamento nel processo di inasprimento e ha confermato il percorso aggressivo della Fed per quest'anno.

Nel frattempo, l'Eurozona è destinata a essere dominata dalle vendite al dettaglio nelle prossime settimane, mentre gli Stati Uniti saranno per lo più concentrati sull'inflazione e sul sentiment dei consumatori.

Dall'altra parte dell'Atlantico, il PIL sarà il focus del Regno Unito. La valuta in indebolimento del Regno Unito, unita a una recessione prevista, potrebbe non avere lo stesso potenziale di impatto sui mercati di prima.

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Materie prime

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Dopo aver faticato a guadagnare slancio a metà settimana a causa del tono restrittivo della Fed, XAU/USD si è ripreso e ha chiuso la settimana in territorio positivo grazie a un forte sentimento di mercato e a una diffusa debolezza del dollaro.

Mentre la Cina affronta nuovi focolai di Covid-19 e la prospettiva di lockdown si fa concreta, gli sviluppi intorno alla politica zero-Covid del paese saranno attentamente osservati questa settimana dagli operatori di mercato. Grazie a un outlook in miglioramento per la domanda, i prezzi dell'oro potrebbero aumentare se la Cina ammorbidisse la sua posizione sulla riapertura.

I dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) saranno rilasciati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti più tardi questa settimana. Il prezzo dell'oro potrebbe subire una nuova pressione ribassista se i dati sull'inflazione rimanessero elevati, ricordando ai trader la disponibilità della Fed a mantenere un inasprimento aggressivo. Tuttavia, il metallo giallo potrebbe beneficiare di un dato sul Core CPI più debole del previsto, che permetterà ai mercati di ridurre le scommesse su un aumento dei tassi di 75 punti base a dicembre. 

Con il dollaro in calo venerdì, i prezzi del petrolio sono aumentati nonostante le paure di recessione e i focolai di Covid in Cina. Il mercato è ancora sotto pressione a causa di preoccupazioni relative all'offerta, poiché l'Europa si sta preparando a un embargo sul petrolio russo e le scorte di greggio vengono ridotte negli Stati Uniti.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute è stato in crescita per la seconda settimana consecutiva. I giganti del mercato Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) di solito guidano la strada, ma la scorsa settimana sono rimasti in secondo piano mentre altre valute hanno visto aumenti spettacolari.

Negli ultimi sette giorni, Bitcoin ha guadagnato circa il 3%, mentre Ethereum è aumentato di circa il 2%. Le loro prospettive di ulteriore progresso sono state influenzate dall'annuncio della Fed di mercoledì di un altro aumento di 75 punti base.

Tra i principali guadagni, Binance Coin (BNB) è aumentato del 18,6%, Litecoin (LTC) ha guadagnato il 25%, e Algorand (ALGO) è salito del 24%.

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà i dati CPI di ottobre giovedì. Questi sono dati chiave che la Fed prenderà in considerazione quando contempla futuri aumenti dei tassi e potrebbero avere un'influenza sostanziale anche sulle criptovalute, poiché qualsiasi futuro probabile aumento potrebbe causare una pressione ribassista sui loro prezzi.

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Mercati azionari statunitensi 

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Le azioni sono crollate quando la Federal Reserve ha distrutto le aspettative di un cambiamento della politica monetaria con il suo aumento di 75 punti base. Ha segnato il quarto aumento consecutivo di 75 punti base da parte della Fed, portando il tasso da quasi zero al 4,0% in soli otto mesi, un tasso di aumenti senza precedenti per l'economia statunitense.

Le ripercussioni di una stagione di utili deludente per titoli di riferimento come il genitore di Facebook Meta Platforms, Amazon.com e Microsoft continuano a pesare sui titoli tecnologici. Amazon ha dichiarato alla fine della settimana scorsa che stava interrompendo il reclutamento di dipendenti aziendali, ulteriormente apportando una nota negativa.

Nonostante il fatto che sia ora una società privata, i licenziamenti di massa presso Twitter sotto il nuovo proprietario Elon Musk hanno aggiunto all'oscurità del settore. Per rendere le cose ancora più difficili, Meta è anche probabile che riduca il proprio personale.

I dati sull'inflazione CPI di ottobre potrebbero fornire un'idea del corso attuale dei prezzi al consumo e probabilmente influenzeranno l'agenda di politica monetaria della Federal Reserve. Venerdì, l'Università del Michigan pubblicherà il suo indice preliminare del sentiment dei consumatori del Michigan (MCSI) per novembre, offrendo un importante aggiornamento sulla fiducia dei consumatori.

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