Auparavant, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a dit aux traders à Jackson Hole que la Fed s'engage à augmenter les taux d'intérêt et à lutter contre l'inflation jusqu'à ce qu'elle "accomplisse sa mission". La semaine dernière, les marchés financiers ont semblé prendre cet avertissement au sérieux.

Forex

Pour la deuxième semaine consécutive, la paire EUR/USD a oscillé près de la parité, volatile mais incapable de trouver une direction, et a terminé la semaine à 0,9954 $. Malgré une croissance lente, les indicateurs macroéconomiques américains indiquent que des progrès économiques se poursuivent, allégeant une partie du fardeau de la Réserve fédérale. Bien que la Fed ait reconnu que sa politique macroéconomique affecte négativement les dépenses des ménages et des entreprises, elle a réaffirmé son engagement à maîtriser l'inflation. 

Selon les décideurs politiques de l'UE, la Banque centrale européenne (BCE) devrait resserrer la politique monétaire de manière plus agressive, amenant les traders à augmenter les chances d'une hausse des taux de la BCE de 75 points de base en septembre. Cette nouvelle a entraîné une augmentation des taux des obligations d'État, tandis que les prix des obligations ont chuté à travers l'Europe.

Parallèlement, sur le front du GBP/USD, le tableau économique peu lumineux du Royaume-Uni continue de peser sur la devise locale ainsi que sur l'escalade des crises de l'énergie et du coût de la vie.

Cette semaine, les responsables de la BCE tiendront leur réunion sur la politique monétaire, et les traders apprendront enfin si la BCE a penché vers la gestion de l'inflation ou la protection d'une croissance fragile. De plus, il y a quelque chose à attendre concernant les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

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Matières premières

Malgré une fermeture de semaine en rouge, l'or a trouvé un certain réconfort vendredi 2 septembre 2022. Le métal jaune a récupéré la majeure partie de ses pertes de la veille, mais a atteint son niveau le plus bas au cours des 2 derniers mois. Les prix au comptant ont atteint de nouveaux sommets quotidiens vendredi pour clore la semaine au-dessus du niveau de 1 700 $.

La marchandise libellée en dollars a trouvé une certaine force en raison de 2 facteurs. Tout d'abord, le dollar américain est tombé d'un sommet de deux décennies avant la publication très attendue du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Deuxièmement, la légère baisse des rendements des obligations du Trésor américain après la publication du rapport sur les non-agricoles a également contribué à soutenir sa croissance.

L'or a franchi juste au-dessus de son niveau de résistance de 1 710 $ à la fin de la semaine, faisant de ce prix le nouveau niveau de support. Avec la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale prévue dans moins de 3 semaines, les traders attendent le résultat, car le dollar américain sera impacté, exerçant une pression à la hausse ou à la baisse sur l'or.

Entre-temps, les prix de l'argent ont rebondi depuis leurs niveaux les plus bas depuis juillet 2020 pour atteindre 18,00 $ avant les résultats des non-agricoles américains, mettant fin à une tendance baissière de cinq jours. Les traders sont sur le qui-vive pour des surprises pouvant relancer la montée du dollar américain et nuire au XAG/USD.

Cryptomonnaies

Une semaine difficile pour le marché des cryptomonnaies s'est terminée avec des pièces principales dans le rouge. Suite aux commentaires agressifs du président de la Fed, les traders semblent réfléchir à la façon dont l'augmentation des taux d'emprunt affectera les actifs plus risqués.

La semaine dernière, les prix du Bitcoin ont continué de tourner autour du niveau de 20 000 $, avec des sauts et des baisses quelque peu volatils qui ressemblent à un résultat (ECG) d'électrocardiogramme. Le prix moyen du Bitcoin la semaine dernière était de 20 001,72 $, ce qui indique qu'il y avait presque un mouvement égal au-dessus et en dessous du niveau moyen. 

Cela dit, au moment d'écrire ces lignes, le Bitcoin se négociait à 19 905,52 $ et était resté en dessous du seuil de 20 000 $ tout au long du week-end. 

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies continuaient d'être en pleine tourmente. Litecoin, Dogecoin, Cardano et Dash ont tous connu des pertes continues au cours du mois dernier, sauf pour un pic à la mi-août. 

Ethereum a été le performeur exceptionnel la semaine dernière et se négocie légèrement en dessous du niveau de 1 600 $. Sa montée continue peut être attribuée à l'anticipation d'une mise à jour de son logiciel de blockchain. 

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Marchés boursiers américains 

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Les marchés actions ont chuté malgré un rapport sur l'emploi remarquablement stable vendredi 2 septembre 2022. Le Dow a diminué de 3 % pour la semaine, tandis que le Nasdaq a chuté de plus de 4 %. Les prix de l'S&P 500 ont baissé de 3,3 % pour la semaine et de 8,3 % au cours des 3 dernières semaines. 

Selon le rapport sur les emplois non agricoles publié par le Bureau of Labor Statistics vendredi, 2 septembre 2022, l'économie américaine a ajouté 315 000 emplois en août. Ce chiffre était juste au-dessus de l'estimation consensuelle de 295 000 du Dow Jones, et le taux de chômage a augmenté à 3,7 %, légèrement au-dessus de leurs attentes de 3,5 %.

Alors que de nombreux traders ont déclaré que le rapport sur l'emploi étaient encourageants, les données les ont également rendus prudents quant aux perspectives de la Fed pour l'avenir. Les traders sont préoccupés par le chemin des augmentations de taux, et beaucoup craignent qu'un resserrement agressif des taux par la banque centrale puisse conduire à une récession.

Cette semaine, Apple organisera son événement annuel de lancement de produits mercredi 7 septembre 2022, suivi des remarques du président de la Fed Powell concernant la future politique monétaire jeudi 8 septembre 2022. 

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La semaine dernière, la hausse des taux d'intérêt, l'extrême volatilité des marchés des devises et des obligations, ainsi que les craintes d'une récession, ont alimenté l'incertitude qui a perturbé les traders ces dernières semaines.

Forex

La paire EUR/USD a commencé la semaine dernière en difficulté, chutant à juste en dessous de 0,9540 $ avant de rebondir à mi-semaine pour réaliser des gains significatifs. Elle a terminé la semaine autour de 0,9800 $.

La hausse des prix de l'énergie a entraîné une nouvelle poussée de l'inflation en Europe, avec la zone euro annonçant que son indice d'inflation clé a augmenté à un taux annuel de 10 % en septembre, contre 9,1 % en août.

Une préoccupation potentielle de la Banque centrale européenne (BCE) est qu'une augmentation des taux d'emprunt en Europe pourrait nuire aux nations endettées. Cependant, la BCE devrait relever son taux de refinancement principal le jeudi 27 octobre, avec une augmentation de 0,75 % pour suivre le rythme de la banque centrale américaine.

L'EUR/USD a pu réagir aux statistiques sur l'inflation américaine, indiquant que les prix à la consommation restent élevés. Les données de consommation des États-Unis ont également augmenté, indiquant que les Américains continuent d'être des acheteurs même si l'inflation augmente.

À la fin de la semaine, le GBP/USD avait également inversé la tendance, grimpant de 1,068 $ au début de la semaine à environ 1,168 $.

L'objectif du gouvernement britannique de réduire les impôts tout en encourageant la croissance économique a échoué. Après que les marchés aient jugé que la nouvelle politique économique du gouvernement n'était pas appropriée, la Banque d'Angleterre (BoE) a été contrainte d'intervenir. La BoE a indiqué qu'elle achèterait temporairement des obligations gouvernementales à long terme (gilts) du Royaume-Uni pour rétablir le bon fonctionnement du marché. Cette réaction immédiate a renforcé la livre britannique.

Cette semaine, S&P Global publiera les estimations finales de l'Indice des directeurs d'achat manufacturier de septembre pour l'UE et les États-Unis. L'UE publiera ses chiffres respectifs des ventes au détail d'août, tandis que les États-Unis termineront la semaine par la publication du rapport sur les emplois non agricoles de septembre. Le pays devrait avoir gagné 250 000 nouveaux emplois ce mois-ci, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,7 %.

Compte tenu du fait qu'il n'y aura pas de publications de données à fort impact en provenance du Royaume-Uni cette semaine, les traders prêteront une attention particulière aux gros titres politiques et aux mouvements sur le marché des gilts britanniques.

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Matières premières

La semaine dernière a vu une tendance à la hausse des prix de l'or, débutant la semaine à 1 643 $ et se terminant autour de 1 663 $. Le gain en XAU/USD a été attribué à la baisse des taux obligataires mondiaux.

L'annonce de la BoE de racheter temporairement des obligations d'État à long terme a entraîné une chute de plus de 5 % du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, tandis que le rendement des gilts britanniques à 10 ans a chuté de 10 %, permettant à l'or, qui a une corrélation inverse, de gagner un élan positif.

Cette semaine, les acteurs du marché surveilleront attentivement les marchés obligataires mondiaux. Le marché des gilts britanniques semble s'être stabilisé après l'intervention de la BoE. Mais les traders pourraient rapidement perdre confiance si le gouvernement britannique ne parvient pas à répondre aux inquiétudes concernant l'économie poussée vers une voie d'endettement insoutenable.

Du côté américain, les emplois non agricoles (NFP) sont publiés cette semaine, et les traders pourraient percevoir une croissance des NFP plus faible que prévu comme une excuse pour vendre le dollar américain, ouvrant ainsi la voie à une activité positive en XAU/USD avant le week-end. D'un autre côté, les traders pourraient chercher à augmenter leurs positions longues dans le dollar américain si le NFP augmente plus rapidement que prévu.

Pendant ce temps, le pétrole était sur la voie de sa première augmentation hebdomadaire en 5 semaines alors que les traders anticipent la réunion de cette semaine de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+), qui pourrait aboutir à un plan de réduction de la production pour compenser un affaiblissement de l'économie mondiale.

Les experts s'attendent à une réduction de la production puisque l'augmentation des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant une récession économique mondiale ont eu un impact sur les prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Au cours de la semaine dernière, les valeurs des cryptomonnaies sont restées relativement inchangées, avec les principaux jetons affichant de petites augmentations et pertes.

Au dimanche 2 octobre 2022, Bitcoin se négociait autour de 19 230 $ après avoir atteint son sommet vendredi, dépassant la barre des 20 000 $. Ethereum, en revanche, se négociait juste autour de 1 300 $.

Le point culminant de la semaine dernière a été les messages d'Elon Musk, qui ont été révélés avant son déposition. Dans ces messages, il a suggéré de transférer Twitter (TWTR) vers la blockchain, de le payer, d'intégrer Dogecoin, et de s'associer avec Sam Bankman-Fried de l'échange de cryptomonnaies FTX, qui était désireux d'investir 5 milliards de dollars dans l'offre pour Twitter.

Dans d'autres nouvelles, une levée de fonds de 80 millions de dollars a été réalisée par la société de paiements Bitcoin Strike. Strike prévoit de lancer de nouveaux produits et d'établir des partenariats pour élargir sa base de clients pour inclure de grandes institutions financières et des entreprises.

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Marchés boursiers américains

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Les actions ont chuté pour la troisième semaine consécutive en raison des turbulences sur les marchés financiers britanniques et des signaux indiquant que la Réserve fédérale (Fed) a encore beaucoup de chemin à parcourir dans ses tentatives de contenir l'inflation.

Alors que la Fed essaie de contrôler l'inflation, un indice mensuel d'inflation utilisé par la Fed pour mesurer les mouvements des prix a augmenté plus rapidement que prévu.

Selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, hors aliments et énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 4,9 % d'une année sur l'autre (YoY) en août, contre 4,7 % le mois précédent.

Dans d'autres nouvelles, les bénéfices de Nike ont chuté de 12,8 % le vendredi 30 septembre 2022, après avoir signalé une forte augmentation des stocks (+44 % YoY) au cours du premier trimestre fiscal et avoir averti d'une pression continue sur les marges brutes au cours du deuxième trimestre fiscal.

L'énergie (+1,8 %) a été le seul secteur à terminer la semaine avec un gain.

Les données mensuelles du marché du travail américain pour septembre seront publiées cette semaine, le vendredi 7 octobre 2022. L'économie a ajouté 315 000 nouveaux emplois en août, contre 526 000 en juillet, tandis que le taux de chômage a augmenté de 3,5 % à 3,7 %.

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Cet article a été publié à l'origine par Deriv le 22 septembre 2022

Un indice boursier (ou indices boursiers s'il y en a plusieurs) est un groupe d'actions utilisées pour mesurer la performance d'un secteur, d'un marché boursier ou d'une économie. Un indice boursier se compose généralement d'un nombre défini des meilleures actions d'une bourse particulière.

En tant que trader, comprendre comment mesurer les indices boursiers est essentiel car cela vous aide à évaluer la performance d'un marché boursier particulier, et grâce à cela, vous pouvez prédire le schéma des prix des actions. 

Comment les indices sont-ils pondérés ?

La façon la plus courante de lire un indice est de noter les changements de ses valeurs au fil du temps. 

En général, la valeur d'un indice boursier est basée sur la valeur des actions individuelles qui composent cet indice. Parce que ces prix changent souvent, chaque indice boursier est unique et aucun deux ne se ressemblent complètement. 

Avec différentes actions et des calculs variés, il convient de noter que chaque nouvel indice boursier a des valeurs de départ différentes et ne doit pas être mesuré les uns par rapport aux autres.

En perspective, si un indice augmente de 300 points par jour alors que l'autre n'augmente que de 50, vous pourriez penser que le premier indice a mieux performé que le second. Cependant, si le premier indice était initialement à 50 000 alors que le deuxième indice commençait à 500, le deuxième indice avait mieux performé en pourcentage. 

Pour analyser les indices boursiers, vous devriez vous concentrer sur le pourcentage de hausse et de baisse au lieu de sa valeur en points, car un gain de pourcentage plus élevé signifie un profit plus important, tandis qu'une perte de pourcentage plus élevée signifie une perte plus conséquente. 

Notez que la plupart des indices boursiers ne mesurent pas la performance de l'ensemble du marché, mais montrent seulement la santé générale du secteur, de l'industrie ou de l'économie qu'ils représentent. Par conséquent, vous pouvez découvrir comment chaque action contribue à l'indice en comprenant quelles actions composent cet indice particulier et comment elles sont pondérées.

Types d'indices pondérés

Il existe 3 types d'indices pondérés, et ils sont classés selon la manière dont les actions influencent l'indice de marché global.

• Indices pondérés par capitalisation boursière 
• Indices pondérés également 
• Indices pondérés par prix

Pour lire correctement les indices boursiers, vous devez savoir quelle pondération chaque action aurait sur l'indice. Il existe des manières distinctes de lire et d'analyser différents indices pondérés. Cette partie explorera comment chaque indice pondéré pourrait être lu.

Indices pondérés par capitalisation boursière

Étant le type de pondération d'indice le plus courant, les indices pondérés par capitalisation boursière considèrent les actions avec une plus grande capitalisation boursière comme ayant plus d'influence et un poids plus important sur l'indice de marché global. Ces indices représentent ce qu'un trader gagnerait s'il achetait des actions de chaque entreprise dans l'indice.

Prenons un exemple d'indice composé de l'Entreprise A, de l'Entreprise B et de l'Entreprise C. Disons que ces entreprises ont respectivement 7 500, 2 000 et 500 actions, chacune à 10 USD, 100 USD et 500 USD. Dans cet exemple, l'Entreprise A aurait une capitalisation boursière inférieure à 75 000 USD, suivie de l'Entreprise B à 200 000 USD, laissant l'Entreprise C avec la plus haute capitalisation boursière à 250 000 USD.

Si les actions de l'Entreprise C augmentent, cela aurait plus d'impact sur la valeur et le pourcentage de l'indice comparé à l'Entreprise A ayant la même hausse des prix des actions. De la même manière, si les actions de l'Entreprise C chutent, la valeur de cet indice serait plus affectée que s'il y avait une forte baisse des actions de l'Entreprise A.

Indices pondérés également

Comme leur nom l'indique, les indices pondérés également sont affectés de manière égale par chaque entreprise dont ils se composent. 

Pour trouver la valeur de cet indice, calculez les prix des actions de chacune de ces entreprises en multipliant par le poids que chaque entreprise porte (calculé selon le nombre d'entreprises dans l'indice) et additionnez pour obtenir la valeur de l'indice.

En revenant à l'exemple ci-dessus, il y a 3 entreprises, ce qui signifie que chacune partagerait un tiers du poids, soit 33,3%. En suivant cette formule, la valeur de l'indice serait de 203,13 USD.

Indices pondérés par prix

Tout comme les indices pondérés par capitalisation boursière, la valeur des indices pondérés par prix dépend du prix de chaque action. La différence est qu'avec ces indices, le prix de chaque action détermine le pourcentage d'influence qu'elle a sur l'indice (avec les indices pondérés par capitalisation boursière, le nombre d'actions que possède l'entreprise influence également l'indice).

Examinons la pondération de chaque entreprise de l'exemple ci-dessus si elles étaient pondérées par prix.

Basé sur les calculs ci-dessus, les actions de l'Entreprise C auraient plus d'influence sur la valeur de l'indice que celles des Entreprises A et B.

Par conséquent, s'il y a un léger pic des prix des actions de l'Entreprise C, cela aurait un effet plus important sur l'indice boursier global qu'un pic similaire dans les actions de l'Entreprise A ou B. D'un autre côté, une légère baisse des prix des actions de l'Entreprise C pourrait avoir un effet similaire sur l'indice qu'une baisse majeure des prix des actions de l'Entreprise A. 

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Après une série de trois semaines de pertes, de nombreux marchés ont enregistré des gains la semaine dernière alors que les traders se concentraient sur les hausses de taux de la Réserve fédérale, l'inflation et les implications pour l'économie dans les mois à venir.

Forex

À l'approche du week-end, l'EUR/USD était échangé à 1,0047 $, en hausse par rapport à 0,9932 $ au début de la semaine.

Cette hausse peut être attribuée au fait que les autorités européennes et américaines ont priorisé le contrôle de l'inflation plutôt que la stimulation de la croissance. Comme prévu, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les taux de 75 points de base. De plus, la BCE a promis de continuer à augmenter les taux tant que l'inflation reste élevée. Pendant ce temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait une déclaration agressive indiquant que la Banque centrale devait agir avec force jusqu'à ce que l'inflation soit réduite à 2 %.

Suite à ces événements, les taux des obligations allemandes ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près d'une décennie. Les taux des obligations du Trésor américain ont également augmenté, mais ils sont restés en dessous de leurs sommets hebdomadaires, empêchant le prix du dollar américain de monter.

Pendant ce temps, le GBP/USD a mis fin à trois semaines de pertes consécutives et a enregistré une remarquable reprise depuis des niveaux bas de quatre décennies de 1,1405 $. L'espoir des marchés que la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, va dévoiler un nouveau paquet économique pour faire face à la crise énergétique a contribué à la reprise de la livre par rapport à des niveaux historiquement bas.

This week, in addition to the Gross Domestic Product figures for the UK, the focus would be on the inflation metrics for the euro, British pound, and US dollar. 

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Matières premières

Gold began the week at $1,713.52 and had been trading in an Ascending Triangle pattern with an upward-sloping trendline drawn from Wednesday's low of $1,694.31.

With the US dollar under intense selling pressure on the first half of Friday 9 September 2022, gold extended its upward correction, reaching a ten-day high of approximately $1,730. Cependant, le métal jaune n'a pas réussi à maintenir son élan positif. It barely changed below $1,720 in response to expectations that the Federal Reserve would continue raising interest rates and ended the week without a convincing move in either direction.

Pendant ce temps, le WTI a terminé la semaine pratiquement inchangé au cours des 7 derniers jours - clôturant autour de 86 $ le baril. Au début de la semaine, le WTI et le Brent ont chuté à des niveaux jamais vus depuis le début de l'année.

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, ce qui pourrait engendrer une forte réaction. Une baisse des attentes d'inflation devrait toucher le dollar américain, tandis qu'une hausse inattendue pourrait aider la monnaie à regagner de la force et peser sur l'XAU/USD.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont connu une semaine volatile. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est tombée en dessous de 1 trillion de dollars mercredi, le 7 septembre 2022. Bitcoin was at the epicentre of market volatility, with its prices fluctuating between $18,000 and $21,000. 

Le Bitcoin a chuté de plus de 6 % durant la première moitié de la semaine. By mid-week, the most popular digital token was trading slightly below the $18,750 level and was close to testing the 2022 lows. 

However, there was a big change in trend on Friday, 9 September 2022, when the largest cryptocurrency by market value rallied more than 10% to reach the $21,000 level, as seen in the chart. C'était le gain quotidien le plus significatif du Bitcoin en 6 mois.

At the end of the week, Bitcoin was trading at $21,638.92. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a remonté au-dessus du seuil de 1 trillion de dollars, atteignant 1,06 trillion de dollars. In addition, the total crypto trading volume slightly increased to $72.92 billion.  

Les autres Cryptomonnaies, à savoir Ethereum, Litecoin et Dogecoin, ont enregistré des gains de 9 %, 4 % et 2 %, respectivement, au cours de la semaine. 

La fusion d'Ethereum devrait avoir lieu cette semaine et devrait influencer les décisions de trading.

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Les marchés boursiers américains 

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Les indices majeurs ont mis fin à une série de trois semaines de pertes le vendredi 9 septembre 2022, après avoir enregistré trois jours de hausse consécutifs. In the past week, the Dow gained by 2.66%, the S&P 500 rose by 3.65%, and the Nasdaq increased by 4.05%.

Les actions ont bondi après la publication, mercredi après-midi, du "Beige Book" de la Fed, qui résume les rapports économiques de ses banques de district. Le rapport a indiqué des augmentations de prix modérées dans 9 de ses 12 districts. The report also highlighted some declines in the prices of steel, lumber, and copper. 

Les traders sont devenus plus confiants que le marché a atteint un creux temporaire après avoir abandonné environ la moitié de son rallye estival.

De plus, les marchés ont montré une résilience pour s'en sortir en tête, malgré le fait que Wall Street anticipait une hausse de 0,75 point de pourcentage après que le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé son engagement à faire baisser l'inflation.

Nous pouvons nous attendre à une semaine riche en événements économiques, avec l'indice des prix à la consommation (IPC) fournissant la dernière mise à jour sur l'inflation des consommateurs le mardi 13 septembre 2022. L'indice des prix à la production (PPI) suivra le mercredi 14 septembre 2022.

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Les baissiers ont dominé les marchés financiers pour la deuxième semaine consécutive. Les chiffres de l'inflation de la semaine précédente ont ouvert la voie aux hausses des taux d'intérêt qui ont entraîné une perte sur les marchés.

Forex

Le couple EUR/USD est tombé à 0,9689 $, en baisse d'environ 3,35 % pour la semaine. 

Comme prévu et en réaction à une inflation supérieure aux attentes en août, les décideurs politiques mondiaux ont considérablement augmenté les taux pour essayer de la contenir et de la ramener à des niveaux plus gérables. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

Les tensions croissantes entre l'Union européenne (UE) et la Russie ont également porté un coup supplémentaire au couple EUR/USD. L'intensification de la guerre aggrave le problème énergétique de l'Europe à l'approche de l'hiver, augmentant la probabilité d'une récession longue et grave.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

Dans d'autres nouvelles, le GBP/USD a chuté pendant deux semaines consécutives. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Cela a contribué à la perte hebdomadaire du couple de près de 400 points.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du président de la Fed, Jerome Powell. En termes d'actualités macroéconomiques, les chiffres du PIB pour les États-Unis et le Royaume-Uni (Q2), ainsi que le CPI de la zone euro, sont attendus prochainement.

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Matières premières

Après avoir connu un rallye et maintenu une résistance pendant la majeure partie de la semaine malgré une action volatile sur le marché, l'or a subi d'importantes pertes vendredi, perdant près de 2 % pour la semaine.

L'attractivité de l'or a été ternie par la hausse des taux des bons du Trésor américain, en particulier à court terme, qui sont sensibles aux taux d'intérêt. Étant donné que les taux d'intérêt américains ont grimpé pendant des mois, la situation actuelle n'est pas unique.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

Le pétrole a chuté pour la plus longue période consécutive alors que les banques centrales du monde entier intensifiaient leur lutte contre l'inflation au détriment du développement économique.

En chutant pour la quatrième semaine consécutive, le WTI est tombé sous les 80 $ le baril vendredi pour la première fois depuis janvier. Les préoccupations concernant l'économie mondiale entraînent une perte du brut qui marque sa première perte trimestrielle en plus de deux ans. 

Les investisseurs suivront également le discours de la Fed cette semaine. Comme le dollar est fortement suracheté, tout commentaire optimiste sur les perspectives d'inflation ou des remarques qui pourraient être perçues comme moins agressives que l'annonce du président de la Fed, Powell, pourraient ouvrir la voie à une chute majeure du dollar et aider l'or à récupérer une partie de ses pertes.

Cryptomonnaies

Les prix des cryptomonnaies ont chuté vendredi après une semaine mouvementée marquée par une hausse des taux d'intérêt et des mesures réglementaires. La Maison Blanche a présenté son cadre réglementaire pour les cryptomonnaies – cela inclut la demande du SEC (Securities and Exchange Commission) d'autorité sur Ethereum et le service des impôts qui poursuit désormais les fraudeurs fiscaux en cryptomonnaies.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. L'un des facteurs majeurs ayant contribué à cette chute est le passage d'Ethereum à un réseau de preuve d'enjeu, ce qui pourrait conduire à de futures réglementations sur l'ETH.

Par ailleurs, Warren Buffett a critiqué les Cryptomonnaies, affirmant qu'elles n'avaient aucune valeur fondamentale. Cette critique a empêché Berkshire Hathaway (BRKB) de s'impliquer dans la banque numérique, les entreprises de cryptomonnaie et les entreprises financières non traditionnelles. Cependant, de nouveaux dépôts auprès du SEC par Buffett indiquent qu'il pourrait commencer à s'ouvrir à certains de ces actifs plus risqués, du moins indirectement. 

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Marchés boursiers américains 

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La semaine dernière, la Fed contrôlait entièrement les marchés, le marché boursier étant en crise et les taux d'intérêt augmentant alors que les investisseurs digéraient la probabilité de hausses de taux plus agressives à venir. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a augmenté pour la neuvième semaine consécutive, atteignant environ 3,69 % vendredi, contre environ 3,45 % la semaine précédente.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Les actions ont augmenté de plus de 17 % entre la mi-juin et la mi-août, en raison d'un consensus croissant selon lequel la Fed s'abstiendrait de relever les taux d'intérêt à court terme. Bien que l'IPC ait chuté à 8,3 % d'une année sur l'autre en août, le rapport a déçu sur une base mensuelle, avec une inflation en hausse de 0,1 %, soutenant vraisemblablement le langage plus hawkish de la Fed la semaine dernière.

Les préoccupations concernant la hausse des taux d'intérêt et la probabilité croissante d'une récession ont conduit les actions à entrer dans un marché baissier en juin, et le retour de ces préoccupations a repoussé les actions à des creux de la mi-été.

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La semaine dernière, les marchés financiers ont affiché une résilience bienvenue malgré les données sur l'inflation qui ont accru les inquiétudes des traders concernant les futures hausses de taux d'intérêt.

Forex

La semaine dernière, l'EUR/USD est resté stable et s'échangeait autour de 0,9721 $. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

De plus, dans l'Union européenne, l'Allemagne a confirmé que l'inflation annuelle a augmenté de 10,9 % en septembre 2022. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). However, more rate hikes may occur at the Fed and ECB's next 2 monetary policy meetings, which are due before the end of the year.

Le GBP/USD, en revanche, a récupéré après la baisse de la semaine précédente et s'échangeait autour de 1,1183 $ pour la semaine. La raison de cette hausse est principalement attribuée à la Banque d'Angleterre (BoE) qui a reçu un soutien pour son récent programme d'achat d'obligations visant à répondre à une préoccupation de stabilité financière.

Dans les nouvelles économiques de cette semaine, l'UE publie son IPC final pour septembre 2022.

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Matières premières

L'XAU/USD a rompu sa série de deux semaines de gains et a connu sa pire semaine en près de 2 mois. Le métal jaune a chuté de plus de 2 % pour la semaine. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, fournissant à la Fed des munitions pour relever à nouveau les taux.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Les chiffres de l'IPC confirment également que les pressions inflationnistes restent constantes, permettant à la Fed de continuer à augmenter les taux d'intérêt.

De plus, après un ensemble de données macroéconomiques peu encourageantes, les traders deviennent plus méfiants vis-à-vis du dollar en tant que refuge.

Le pétrole a chuté de plus de 3 % vendredi 14 octobre 2022. Malgré les réductions de production proposées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) pour réduire l'offre et augmenter les prix du pétrole, la valeur du pétrole a chuté en raison des préoccupations concernant une récession mondiale et une demande pétrolière lente, notamment en Chine.

Cryptomonnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies a connu une légère volatilité alors que les sentiments des traders ont changé au cours de la semaine. Currently, the total cryptocurrency market capitalisation is near $900 billion. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des indices majeurs étaient à la baisse alors que la saison des bénéfices du troisième trimestre commençait, et les traders analyzaient les données sur l'inflation et ses implications pour la politique de la Fed. Les inquiétudes concernant l'impact des hausses de taux agressives, la guerre grandissante entre la Russie et l'Ukraine, et l'augmentation des mesures COVID-19 en Chine ont tous contribué à la baisse des prix.

Des secteurs comme les produits de consommation de base et la santé ont fortement progressé, tandis que les actions des biens de consommation discrétionnaires et des services de communication étaient en retard par rapport au marché, avec Amazon, Tesla et Meta Platforms en tête de la baisse.

Bien que la Fed ait relevé les taux d'intérêt 5 fois cette année, l'IPC de septembre publié le jeudi 13 octobre 2022 a révélé que les principaux facteurs inflationnistes ne ralentissaient pas. Le taux annuel de l'IPC en septembre est tombé à 8,2 % contre 8,3 % le mois précédent. L'inflation sous-jacente, excluant les coûts volatils des aliments et de l'énergie, a grimpé à 6,6 %, supérieur aux attentes, ce qui représente la plus forte hausse en 4 décennies.

Au début de cette année, le Fonds monétaire international a prévu une croissance économique mondiale de 3,8 % en 2023. Cependant, il a réduit ses prévisions de croissance à 2,7 %, avertissant de la possibilité de récessions dans de nombreux pays si les décideurs ne parviennent pas à gérer correctement les préoccupations inflationnistes.

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Bien que la volatilité demeure élevée, la performance des marchés financiers au cours de la dernière semaine a offert une lueur d'espoir.

Forex

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Pour la semaine, le GBP/USD a défendu ses gains hebdomadaires malgré le débâcle politique au Royaume-Uni. 

Il y a eu un certain calme parmi les acheteurs de GBP suite à la démission de Liz Truss, qui a démissionné après une tenure tumultueuse et sans précédent durant laquelle ses politiques économiques ont troublé les marchés financiers. Cependant, ce calme n’a pas duré longtemps à cause de l'incertitude politique qui est apparue immédiatement après la démission de Truss. Bien que la paire ait augmenté pendant la semaine, son potentiel à la hausse a été freiné par ce facteur et par la flambée des rendements des bons du Trésor américain.

De plus, l'euro a gagné 1,4 % par rapport au dollar américain sur 5 jours depuis la fin mai. Les membres de la Réserve fédérale ont adopté un ton moins aigrelet vendredi 21 octobre 2022, ce qui a pu contribuer à l'amélioration de l'EUR/USD. 

Enfin, l'USD/JPY a franchi la barre des ¥150 pour la première fois depuis 1990. Cependant, cela n’a pas duré longtemps car il est retombé autour de la barre des ¥146. La chute brutale a été un signal clair pour les traders que le ministère des Finances était intervenu pour acheter du yen japonais afin d'empêcher une nouvelle dépréciation de la monnaie.

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Matières premières

Il y avait de bonnes chances que l'or perde pour la deuxième semaine consécutive. Cependant, vendredi 21 octobre 2022, il a rebondi en raison de spéculations concernant de possibles actions de la Fed. La semaine a pratiquement été plate pour l'or, le métal jaune ayant enregistré une hausse d'environ 0,5 % pour la semaine.

Pendant ce temps, l'argent a augmenté de manière significative et a finalement franchi la barre des 18 $, se négociant près de 19,40 $. 

Après une semaine volatile, les prix du pétrole ont augmenté suite aux craintes d'un ralentissement mondial. Malgré les préoccupations liées au ralentissement et les mesures agressives prises par les banques centrales pour maîtriser l'inflation, le pétrole a perdu un tiers de sa valeur depuis début juin. Tandis que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) réduit sa production et que l'Union européenne impose des sanctions sur les flux russes, le marché risque de faire face à une période d'incertitude concernant l'offre dans les mois à venir. 

De plus, Xi Jinping a annoncé dimanche 23 octobre 2022 que la Chine maintiendrait sa politique Covid Zéro, qui implique des vaccinations de masse et des confinements. Ainsi, l'avenir de la demande pétrolière chinoise est incertain.

Cryptomonnaies

Les valeurs des cryptomonnaies sont restées relativement inchangées alors que le marché a connu une autre semaine plate. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies tourne autour de la barre des 920 milliards de dollars. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

Le réseau oracle blockchain populaire, Chainlink, a annoncé que ses services étaient adoptés par de grandes blockchains telles qu'Ethereum, Polygon, Avalanche et BNB Chain. Malgré l'accumulation de LINK (la cryptomonnaie native de Chainlink) par les traders, son prix est resté relativement stable au cours du dernier mois.

Dans d'autres nouvelles, BNY Mellon, la plus ancienne banque d'Amérique et la plus grande banque dépositaire au monde, a lancé un service de garde de cryptomonnaies en réponse à une demande croissante de clients. Le service numérique permet aux clients, aux gestionnaires de fonds traditionnels et aux investisseurs institutionnels de détenir de l'Ether et du Bitcoin avec la même sécurité offerte sur les actifs standard.

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Marchés boursiers américains 

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À la fin de la semaine, les indices ont augmenté de plus de 4 %, leur plus grande augmentation en pourcentage vendredi à vendredi depuis juin. 

Au cours de la récente saison des résultats, les traders ont scruté les derniers états financiers des entreprises, à la recherche d'indices de stress causés par une forte inflation, une hausse des prix d'emprunt et des conditions économiques défavorables.

Pendant ce temps, les annonceurs ont continué à réduire leurs dépenses marketing en raison de difficultés macroéconomiques. Les actions de Meta, propriété de Facebook, et de Twitter ont chuté de 1,2 % et 4,9 %, respectivement.

Les données sur le logement ont également montré une détérioration significative. L'impact de l'augmentation des taux d'intérêt s'est fait sentir de manière plus aiguë dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt de l'économie, l'immobilier étant peut-être le plus touché.

Les traders ont été réconfortés vendredi 21 octobre 2022, par des rumeurs selon lesquelles la Réserve fédérale commençait à modérer les hausses des taux d'intérêt. Après une semaine de trading volatile, les actions ont conclu la semaine sur une note haussière. 

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Les marchés financiers mondiaux ont perdu la plupart de leurs gains en début de semaine d'ici la fin de la semaine, alors qu'un fort rapport sur l'emploi aux États-Unis a pris le devant de la scène.

Forex

Malgré son avance initiale, EUR/USD a échoué de manière spectaculaire à la parité, terminant la semaine juste en dessous de 0,9750 $, ce qui a entraîné une légère perte hebdomadaire.

Les traders croyaient que la probabilité croissante d'une récession mondiale pousserait les banques centrales à réduire le rythme de l'assouplissement quantitatif plus tôt que prévu. Cependant, l'atmosphère positive n'a pas duré longtemps, et la paire a commencé à perdre de la force après que davantage de sanctions ont été imposées à la Russie à la suite de l'annexion illégale de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

D'autre part, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a continué avec son approche dure. 263 000 nouveaux emplois ont été créés en septembre, ce qui est mieux que prévu, mais les chiffres étaient inférieurs à ceux du mois précédent. Le taux de chômage a chuté de manière inattendue à 3,5 %, tandis que le taux de participation à la main-d'œuvre a diminué de 62,4 % en août à 62,3 %. Après une série de rapports d'emploi américains décourageants, le rapport de septembre a été un soulagement bienvenu.

Entre-temps, la livre a chuté vendredi 7 octobre 2022 après que des données sur les emplois non agricoles plus fortes que prévu ont effacé la plupart de ses gains hebdomadaires. L'état fragile des mesures fiscales du Royaume-Uni a ajouté de la pression sur la GBP. La monnaie continue sur sa tendance baissière même si le gouvernement britannique tente de stabiliser les marchés obligataires après que le chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé une réduction d'impôts.

Dans d'autres nouvelles monétaires, le dollar australien a chuté alors que la Banque de réserve d'Australie (RBA) a trébuché dans la lutte contre une inflation imprévisible. Face à des pressions sur les prix continues à l'échelle nationale et internationale, leur hausse de 25 points de base à 2,60 % la semaine dernière a été considérée comme accommodante.

L'accent de cette semaine est mis sur l'inflation, avec l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) de septembre aux États-Unis devant être publié. L'inflation annuelle devrait augmenter de 8,1 % cette année, légèrement mieux que 8,3 % précédemment. En outre, la Réserve fédérale des États-Unis publiera le compte rendu de sa plus récente réunion.

Les données sur le marché du travail au Royaume-Uni seront publiées cette semaine, et les commentaires de la Banque d'Angleterre donneront le ton pour la paire GBP/USD avant le PIB mensuel du Royaume-Uni.

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Matières premières

Dans la première partie de la semaine dernière, l'or a gagné, mais la plupart de ses gains avaient été perdus d'ici la fin de la semaine.

L'or a pris de l'ampleur alors que l'humeur du marché s'est améliorée, rendant difficile pour le dollar de trouver une demande. De plus, une chute d'environ 5 % du rendement des obligations d'État américaines à 10 ans de référence, le lundi 3 octobre 2022, a propulsé l'XAU/USD de plus de 2 % – sa plus grande hausse en une journée depuis mars 2022. 

Cependant, le dollar américain a récupéré sa force au fil des jours, grâce à des non-emplois plus élevés que prévu en septembre et une baisse des taux de chômage de 3,7 % à 3,5 %. En réponse au rapport sur l'emploi, l'obligation à 10 ans a augmenté d'environ 4 %, entraînant le retour de l'or à 1 700 $ avant le week-end.

D'autre part, les prix du pétrole ont enregistré leur plus forte hausse depuis début mars en raison d'un faible outlook d'offre qui compense les préoccupations macroéconomiques persistantes. Bien que les craintes de demande restent au centre des marchés boursiers, les craintes d'offre semblent conduire l'action sur le marché cette semaine.

Une combinaison des réductions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et des sanctions européennes imminentes sur le brut russe est susceptible de rendre le marché vulnérable à la fin de l'année. De plus, la Russie a réaffirmé la semaine dernière qu'elle ne vendrait pas de pétrole aux pays adoptant un plafonnement des prix dirigé par les États-Unis, ajoutant à l'incertitude d'approvisionnement.

Selon les prévisions, l'indice des prix à la consommation (CPI) augmentera de 8,1 % d'une année sur l'autre (YoY) en septembre, en baisse par rapport à 8,3 % en août. Le Core CPI annuel exclut les coûts alimentaires et énergétiques volatils et devrait passer de 6,3 % à 6,5 % cette année.

Cryptomonnaies

Les principales Cryptomonnaies ont connu une nouvelle semaine stable. 

Le mardi 4 octobre 2022, le Bitcoin s'est négocié au-dessus du seuil de 20 000 $. Cependant, en raison d'un manque d'activité de trading, il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de cette marque. 

Cela dit, la domination du marché du Bitcoin a augmenté de 2 % au cours du dernier mois. Selon le graphique, le Bitcoin se négocie à 19 486,54 $ et a gagné 1,31 % au cours des 7 derniers jours.

Pendant ce temps, l'Ethereum n'a montré aucun mouvement significatif dans un sens ou dans l'autre et a légèrement augmenté de 0,3 % la semaine dernière. La deuxième plus grande cryptomonnaie n'a pas pu trouver un nouveau niveau de support et est restée dans la fourchette de 1 300 $ toute la semaine. Les facteurs macroéconomiques semblent avoir perforé le 'bouclier de la fusion' alors que l'Ethereum aussi ressent la pression des taux d'intérêt et de l'inflation croissants.

S'éloignant de Bitcoin et d'Ethereum, le reste des principales cryptomonnaies s'est échangé latéralement alors que les traders se détournaient des actifs plus risqués. 

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des gains que les indices boursiers ont réalisés tout au long de la semaine ont été anéantis car certaines données ont montré que l'économie ne ralentissait pas suffisamment pour satisfaire les décideurs de la Réserve fédérale. Les prix du pétrole ont augmenté suite à un accord des principaux producteurs pour réduire la production mondiale, faisant de l'énergie le meilleur performer de l'indice S&P 500.

Les actions ont chuté vendredi 7 octobre 2022 après qu'un solide rapport mensuel sur l'emploi a alimenté l'anticipation que la Réserve fédérale des États-Unis augmentera les taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa prochaine réunion. Les signes de force du marché du travail ont amplifié les craintes inflationnistes. Le Département du Travail des États-Unis a rapporté vendredi 7 octobre 2022 que l'économie avait ajouté 263K emplois en septembre, et que le taux de chômage était tombé à un plus bas pluriannuel de 3,5%.

Alors que les tendances du marché du travail de la semaine dernière étaient cruciales, le chiffre de l'inflation de septembre qui sera dévoilé le jeudi 13 octobre 2022, pourrait affirmer ou remettre en question le bon départ du trimestre. Un CPI inférieur aux attentes pourrait soutenir l'idée que le pic d'inflation est passé, mais une augmentation pourrait inciter à de nouvelles hausses de taux.

Un autre indicateur à surveiller sera la saison des résultats du troisième trimestre, qui fournira un aperçu de la rentabilité des entreprises.

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Les devises liées aux matières premières reflètent souvent les évolutions des marchés mondiaux, mais ces relations sont fluides plutôt que fixes. Les traders qui adoptent une approche attentive aux tendances et axée sur les événements cherchent à comprendre comment la variation des prix des matières premières, les conditions macroéconomiques et les attentes en matière de politique se combinent pour influencer les mouvements de paires telles que AUD/USD, USD/CAD et NZD/USD. 

Cet article explique comment trader ces paires efficacement à l’aide d’un cadre structuré, basé sur des « loupes », qui équilibre l’exécution technique et la compréhension du contexte.

Résumé rapide

• Les liens avec les matières premières (pétrole→CAD, métaux/or→AUD, produits laitiers→NZD) sont réels mais évoluent avec le temps—utilisez-les comme contexte, pas comme règles fixes.
• Appliquez un modèle à trois loupes : tendance/catalyseur des matières premières, contexte USD, et politique/données domestiques.
• N’entrez en position qu’en cas de confluence ; planifiez autour des événements ; adaptez la taille à la stabilité de la corrélation ; confirmez les mouvements de divergence avant d’entrer.
• Définissez à l’avance l’invalidation pour les stocks, les adjudications et les jours de banque centrale.
• Comme pour tout trading forex, ces approches comportent un risque de marché et aucun résultat n’est garanti.

À quoi ressemble le trading forex des paires de devises matières premières au quotidien ?

Une session commence avec un calendrier préparé et des graphiques liés : pétrole ou métaux sur un écran, la paire FX associée sur un autre, et l’indice dollar ou les rendements à proximité. Les listes de surveillance suivent les stocks EIA, les réunions OPEC+, les décisions RBA/BoC/RBNZ, les PMI chinois et les adjudications GDT. Des alertes se déclenchent à certains niveaux de prix ou horaires d’événements.

Au cours de la journée, recherchez la confluence.

« En FX matières premières, le premier signal est rarement le meilleur. L’avantage vient d’attendre que l’histoire et la structure s’alignent. » — Deriv Analyst Team

‍Exemple pour débutants

‍Si le pétrole brut monte régulièrement plusieurs jours tandis que le Canada publie des données d’emploi supérieures aux attentes, USD/CAD a souvent tendance à baisser. Une approche pour débutants consiste à attendre une structure graphique plus claire, comme un break et un retest, ce qui aide à imposer de la discipline dans la configuration du trade, tout en reconnaissant que les résultats de marché restent incertains et que le prix peut évoluer à l’encontre de la position.

Si le pétrole affiche un troisième retrait, que les rendements s’assouplissent et que les données canadiennes restent solides, attendez-vous à ce que USD/CAD penche à la baisse, mais attendez la structure (break et retest) avant d’entrer. Ajustez la taille du trade selon la stabilité du lien matières premières–FX de la semaine. Si les signaux sont contradictoires, par exemple si le pétrole monte mais que le dollar se renforce, réduisez la taille ou passez sur une croisée où la tension est moindre.

L’exécution doit être structurée et disciplinée. Placez les ordres de façon à pouvoir sortir rapidement en cas d’erreur. Les stops se placent au-delà des niveaux d’invalidation, pas à des pips arbitraires ; les sorties se font par paliers aux anciens points de retournement. Après le trade, une courte note de journal indique le catalyseur, les scores des loupes et le résultat, ce qui aide à repérer les changements de régime précoces.

Qu’est-ce qu’une paire de devises matières premières en forex, et quelles paires comme USD/CAD, AUD/USD et NZD/USD sont concernées ?

Les paires de devises matières premières sont celles dont un côté appartient à une grande économie exportatrice de matières premières. Le trio clé—AUD/USD, USD/CAD et NZD/USD—porte ce label car les métaux/or, le pétrole et les produits laitiers déterminent leurs revenus d’exportation et, par conséquent, la croissance, l’inflation et les attentes de taux d’intérêt.

Quand les prix à l’export augmentent durablement, le revenu national s’améliore et les attentes de politique se raffermissent, soutenant la devise. L’inverse se produit quand les prix baissent. Le lien est conditionnel et dépend du régime—la direction du USD et la politique domestique l’emportent souvent à court terme sur l’impulsion des matières premières.
Un flux de travail pratique combine des données propres sur les matières premières et le FX, un calendrier d’événements et une checklist pour confirmer la confluence au lieu de réagir à un seul titre.

« La plupart des corrélations sont conditionnelles. Considérez chaque lien matière première–devise comme un régime à revalider, pas à supposer. » — IMF Research Note

Exemple pour débutants

‍Si les prix du minerai de fer montent pendant la nuit et que le PMI chinois dépasse 50, un trader vérifie si AUD/USD forme des creux plus hauts. Si le graphique confirme le contexte macro, le trader peut planifier une petite position longue structurée.

Pourquoi les devises liées aux matières premières évoluent-elles avec les matières premières, et comment la stratégie de corrélation change-t-elle ?

Le canal matière première→FX passe par la transmission des revenus et de la politique. Les chocs de prix modifient les marges, les taxes et les dépenses ; cela affecte la croissance et l’inflation, qui orientent les taux et les rendements obligataires ; le FX anticipe la nouvelle perspective.

Les corrélations évoluent au gré des régimes—les actions OPEC+, les investissements miniers, la météo et les stocks jouent tous un rôle. Le USD fait mécaniquement monter ou baisser les matières premières, tandis que la politique locale et l’appétit pour le risque peuvent amplifier ou compenser l’effet. La couverture des producteurs masque parfois la transmission sur le FX spot.

Utilisez les statistiques de corrélation glissante pour identifier les régimes, pas pour timer les entrées.

Exemple pour débutants

‍Quand les prix des produits laitiers montent depuis plusieurs semaines mais que NZD/USD bouge peu, cela peut signaler un retard. Plutôt que d’entrer trop tôt, les débutants peuvent attendre que la paire franchisse une résistance répétée avant d’envisager un trade.

Avant de prendre un risque, analysez le marché à travers trois loupes :

• Loupe matières premières : Le mouvement est-il de type tendance et soutenu par un catalyseur (retraits sur plusieurs semaines, changements crédibles de la demande) ?
• Loupe USD : La direction du dollar et des rendements réels renforce-t-elle ou s’oppose-t-elle au mouvement ?
• Loupe domestique : Quelle est la posture de la politique et la tonalité des données (RBA/BoC/RBNZ ; IPC, emploi, activité) ?

N’entrez en position que si au moins deux loupes s’alignent, et envisagez une taille normale si les trois loupes soutiennent la vue, tout en gardant à l’esprit que l’alignement n’élimine pas les risques inhérents à toutes les conditions de marché.

Le Senior FX Strategist chez ANZ précise :

« L’alignement des loupes réduit considérablement les faux signaux. Quand les trois sont d’accord, la conviction et la taille peuvent augmenter en toute sécurité. »

Comment aborder USD/CAD, AUD/USD et NZD/USD lors du trading forex des paires de devises matières premières ?

USD/CAD — sensible au pétrole, mais pas dominée par le pétrole

Les exportations de brut du Canada rendent le CAD réactif lorsque le pétrole bouge pour des raisons réelles : retraits EIA persistants, retenue OPEC+ ou chocs d’offre crédibles. Cependant, les rendements américains et le sentiment de risque influencent les variations quotidiennes.

Dans certaines conditions de marché, vendre les rebonds de USD/CAD près d’une résistance établie peut offrir une structure plus claire que de courir après les cassures, bien que cela comporte toujours un risque de marché et ne garantisse pas de meilleurs résultats. Quand le pétrole est ferme mais que le USD monte sur un mouvement risk-off ou de bonnes données américaines, attendez-vous à des conditions de range : tradez plus petit ou concentrez-vous sur les croisées CAD.

Une divergence classique apparaît lorsque le WTI monte mais que USD/CAD stagne sous le range ; l’entrée la plus propre se fait lors du premier retest du support cassé par en dessous, avec un stop au-delà du swing d’invalidation. Le principal risque est une envolée soudaine du USD—gardez toujours des stops stricts et évitez de moyenner sur les titres.

AUD/USD — métaux, Chine et subtilités de politique

Le panier d’exportations de l’Australie relie l’AUD au minerai de fer, au charbon et à l’or, tandis que les données chinoises transmettent les chocs de demande. Les rallyes les plus nets combinent des métaux fermes, un USD plus faible et une RBA au moins neutre à hawkish.

Les replis vers la valeur récente (anciens sommets de range ou moyennes mobiles) peuvent offrir des entrées patientes. Si les métaux sont forts mais que les PMI chinois sont mitigés, ou que la RBA se montre prudente, traitez les positions longues comme tactiques.

Séquence pratique : le PMI chinois repasse au-dessus de 50, l’or casse à la hausse alors que les rendements réels baissent, et AUD/USD franchit un range de plusieurs semaines. Attendre le repli qui tient ce niveau offre un meilleur ratio risque/rendement que d’acheter la première cassure. Inversez rapidement le biais si le USD repart à la hausse sur des données surprises ou si un IPC australien faible remet en cause les attentes vis-à-vis de la RBA.

NZD/USD — produits laitiers, météo et bêta régionale

Le poids des produits laitiers dans les exportations signifie que les résultats GDT peuvent influencer les anticipations de revenus et de politique. Le NZD hérite aussi du bêta régional de l’AUD.

Un contexte favorable combine des hausses GDT, une rhétorique RBNZ ferme et un USD neutre à plus faible ; dans ce cas, privilégiez les achats sur repli avec confirmation de la force AUD/NZD. La sous-performance apparaît quand les produits laitiers faiblissent ou que la RBNZ devient dovish malgré un risque global positif.

Un trade de rattrapage typique suit deux ou plusieurs adjudications solides alors que NZD/USD reste plafonné ; une fois que les données américaines font baisser le dollar et que le prix tient au-dessus de la résistance, le premier creux plus haut au-dessus de la cassure offre des niveaux plus clairs pour placer les stops et gérer l’exposition.

N’oubliez pas, le NZD s’affaiblit rapidement en cas de risk-off global. Respectez cette asymétrie lors du dimensionnement.

Quels outils soutiennent le trading événementiel et la gestion du risque sur les paires de devises matières premières ?

Des mises en page liées permettent de visualiser la matière première et sa devise côte à côte. Quand le pétrole bondit, vous voyez immédiatement si USD/CAD réagit.
Des listes de surveillance pré-construites regroupent les catalyseurs par paire—EIA et OPEC+ pour USD/CAD ; RBA, IPC Australie et PMI chinois pour AUD/USD ; GDT et événements RBNZ pour NZD/USD—afin qu’aucune publication ne vous surprenne.

Superposez les alertes :

• Une pour les horaires d’événements économiques
• Une pour les niveaux de prix
• Une pour les conditions (par exemple, « or au-dessus du plus haut de la semaine dernière alors que DXY baisse »).

Les modèles et checklists aident à la cohérence : notez chaque loupe, définissez l’invalidation, et écrivez le if/then avant de passer l’ordre. Les outils de dimensionnement traduisent le risque en taille de lot pour connaître précisément l’exposition. 

L’attention à la session compte aussi : AUD/NZD réagissent plus pendant les heures asiatiques ; USD/CAD pendant les flux nord-américains. Après chaque trade, journalisez le catalyseur, le score des loupes et le résultat—ces notes révèlent les changements de régime.

Comment une stratégie de corrélation et un cadre de gestion du risque guident-ils les trades sur les paires de devises matières premières ?

Notez chaque loupe +1 / 0 / –1.

• Loupe matières premières : tendance et catalyseur présents ?
• Loupe USD : direction du dollar et des rendements favorable ?
• Loupe domestique : politique alignée ?

N’engagez du risque que si le score total ≥ +2. Si inférieur, attendez ou passez à un trade de valeur relative qui réduit la loupe conflictuelle.

Traduisez le score en plan :

• Définir le déclencheur (par exemple, « le retest du support cassé tient »).
• Marquer l’invalidation (là où la thèse échoue).
• Fixer la cible initiale (l’extrême de swing le plus proche).
• Planifier la logique de stop suiveur.
  Tenir compte du risque calendrier entre l’entrée et la sortie—réduire ou couvrir autour des publications clés.

Comment le trading événementiel façonne-t-il les entrées, tailles et sorties sur les paires de devises matières premières ?

Pour le suivi de tendance, laissez le prix casser la structure, puis achetez/vendez le retest avec des stops au-delà de l’invalidation et des sorties par paliers aux extrêmes précédents.

Pour la reversion à la moyenne, ne contre-tradez que de vraies extensions contre un score macro neutre et des preuves de retournement de la demande (par exemple, une adjudication ratée).

Un setup de divergence—matière première en avance, FX en retard—ne fonctionne que si la structure FX confirme ; ne vous fiez jamais à la corrélation seule.

Le dimensionnement s’adapte au régime :

• La taille normale peut être utilisée si les trois loupes s’alignent, à condition que le trader reste conscient que l’alignement n’élimine pas le risque de mouvements défavorables.
• Taille réduite si un pilier vacille.
• Utilisez des horizons plus longs et des durées plus courtes si la confiance est faible.

Transformez la watchlist hebdomadaire en if/then :

• Si l’EIA affiche un troisième retrait et que DXY baisse → cherchez à vendre USD/CAD sur une cassure-retest en une heure.
• Si les PMI chinois surprennent à la hausse et que l’or est ferme tandis que la RBA est hawkish → achetez les replis sur AUD/USD.
• Si le GDT surprend à la hausse et que la RBNZ est ferme tandis que le USD s’affaiblit → surveillez les replis de NZD/USD qui tiennent le nouveau support.

Journalisez les scores des loupes et les résultats pour identifier si vous êtes dans un régime mené par les matières premières, le USD ou la politique.

« La tenue d’un journal régulier transforme l’expérience en avantage. Les schémas émergent bien avant que le prix ne les rende évidents. » — Deriv Trading Coach