Actualités du marché – Semaine 4, septembre 2022

Les baissiers ont dominé les marchés financiers pour la deuxième semaine consécutive. Les chiffres de l'inflation de la semaine précédente ont ouvert la voie aux hausses des taux d'intérêt qui ont entraîné une perte sur les marchés.

Forex

Le couple EUR/USD est tombé à 0,9689 $, en baisse d'environ 3,35 % pour la semaine. 

Comme prévu et en réaction à une inflation supérieure aux attentes en août, les décideurs politiques mondiaux ont considérablement augmenté les taux pour essayer de la contenir et de la ramener à des niveaux plus gérables. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

Les tensions croissantes entre l'Union européenne (UE) et la Russie ont également porté un coup supplémentaire au couple EUR/USD. L'intensification de la guerre aggrave le problème énergétique de l'Europe à l'approche de l'hiver, augmentant la probabilité d'une récession longue et grave.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

Dans d'autres nouvelles, le GBP/USD a chuté pendant deux semaines consécutives. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Cela a contribué à la perte hebdomadaire du couple de près de 400 points.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du président de la Fed, Jerome Powell. En termes d'actualités macroéconomiques, les chiffres du PIB pour les États-Unis et le Royaume-Uni (Q2), ainsi que le CPI de la zone euro, sont attendus prochainement.

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Matières premières

Après avoir connu un rallye et maintenu une résistance pendant la majeure partie de la semaine malgré une action volatile sur le marché, l'or a subi d'importantes pertes vendredi, perdant près de 2 % pour la semaine.

L'attractivité de l'or a été ternie par la hausse des taux des bons du Trésor américain, en particulier à court terme, qui sont sensibles aux taux d'intérêt. Étant donné que les taux d'intérêt américains ont grimpé pendant des mois, la situation actuelle n'est pas unique.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

Le pétrole a chuté pour la plus longue période consécutive alors que les banques centrales du monde entier intensifiaient leur lutte contre l'inflation au détriment du développement économique.

En chutant pour la quatrième semaine consécutive, le WTI est tombé sous les 80 $ le baril vendredi pour la première fois depuis janvier. Les préoccupations concernant l'économie mondiale entraînent une perte du brut qui marque sa première perte trimestrielle en plus de deux ans. 

Les investisseurs suivront également le discours de la Fed cette semaine. Comme le dollar est fortement suracheté, tout commentaire optimiste sur les perspectives d'inflation ou des remarques qui pourraient être perçues comme moins agressives que l'annonce du président de la Fed, Powell, pourraient ouvrir la voie à une chute majeure du dollar et aider l'or à récupérer une partie de ses pertes.

Cryptomonnaies

Les prix des cryptomonnaies ont chuté vendredi après une semaine mouvementée marquée par une hausse des taux d'intérêt et des mesures réglementaires. La Maison Blanche a présenté son cadre réglementaire pour les cryptomonnaies – cela inclut la demande du SEC (Securities and Exchange Commission) d'autorité sur Ethereum et le service des impôts qui poursuit désormais les fraudeurs fiscaux en cryptomonnaies.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. L'un des facteurs majeurs ayant contribué à cette chute est le passage d'Ethereum à un réseau de preuve d'enjeu, ce qui pourrait conduire à de futures réglementations sur l'ETH.

Par ailleurs, Warren Buffett a critiqué les Cryptomonnaies, affirmant qu'elles n'avaient aucune valeur fondamentale. Cette critique a empêché Berkshire Hathaway (BRKB) de s'impliquer dans la banque numérique, les entreprises de cryptomonnaie et les entreprises financières non traditionnelles. Cependant, de nouveaux dépôts auprès du SEC par Buffett indiquent qu'il pourrait commencer à s'ouvrir à certains de ces actifs plus risqués, du moins indirectement. 

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Marchés boursiers américains 

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La semaine dernière, la Fed contrôlait entièrement les marchés, le marché boursier étant en crise et les taux d'intérêt augmentant alors que les investisseurs digéraient la probabilité de hausses de taux plus agressives à venir. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a augmenté pour la neuvième semaine consécutive, atteignant environ 3,69 % vendredi, contre environ 3,45 % la semaine précédente.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Les actions ont augmenté de plus de 17 % entre la mi-juin et la mi-août, en raison d'un consensus croissant selon lequel la Fed s'abstiendrait de relever les taux d'intérêt à court terme. Bien que l'IPC ait chuté à 8,3 % d'une année sur l'autre en août, le rapport a déçu sur une base mensuelle, avec une inflation en hausse de 0,1 %, soutenant vraisemblablement le langage plus hawkish de la Fed la semaine dernière.

Les préoccupations concernant la hausse des taux d'intérêt et la probabilité croissante d'une récession ont conduit les actions à entrer dans un marché baissier en juin, et le retour de ces préoccupations a repoussé les actions à des creux de la mi-été.

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