Actualités du marché — Semaine 1, septembre 2022

Auparavant, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, avait déclaré aux traders de Jackson Hole que la Fed s'engageait à relever les taux d'intérêt et à lutter contre l'inflation jusqu'à ce qu'elle « fasse son travail ». La semaine dernière, les marchés financiers ont semblé prendre cet avertissement au sérieux.

Forex

Pour la deuxième semaine consécutive, la paire EUR/USD a oscillé près de la parité, volatile mais incapable de trouver une direction, et a terminé la semaine à 0,9954$. Malgré une croissance atone, les indicateurs macroéconomiques américains indiquent que les progrès économiques se poursuivent, allégeant ainsi une partie du fardeau de la Réserve fédérale. Même si la Fed a reconnu que sa politique macroéconomique avait une incidence négative sur les dépenses des ménages et des entreprises, elle a réaffirmé son engagement à maîtriser l'inflation. 

Selon les responsables politiques de l'UE, la Banque centrale européenne (BCE) devrait durcir sa politique monétaire de manière plus agressive, ce qui incitera les traders à augmenter les chances d'une hausse des taux de la BCE à 75 points de base en septembre. Cette nouvelle a entraîné une hausse des taux des obligations d'État, tandis que les cours des obligations ont chuté dans toute l'Europe.

Dans le même temps, sur le front GBP/USD, la sombre situation économique britannique a continué de peser sur la monnaie locale, ainsi que l'escalade de la crise de l'énergie et du coût de la vie.

Cette semaine, les responsables de la BCE tiendront leur réunion de politique monétaire, et les traders apprendront enfin si la BCE s'est orientée vers la gestion de l'inflation ou la protection d'une croissance fragile. Il faut également s'attendre à l'allocution du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

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Matières premières

Malgré une fin de semaine en rouge, l'or a trouvé un certain soulagement le vendredi 2 septembre 2022. Le métal jaune a récupéré la plupart de ses pertes de la veille, mais a répliqué son plus bas niveau des deux derniers mois. Les prix au comptant ont atteint de nouveaux sommets quotidiens vendredi pour clôturer la semaine au-dessus du niveau de 1 700 dollars.

La matière première libellée en dollars a connu une certaine vigueur en raison de deux facteurs. Tout d'abord, le dollar américain a chuté après avoir atteint son plus haut niveau en deux décennies avant la publication d'un rapport sur l'emploi très surveillé aux États-Unis. Deuxièmement, la légère baisse des rendements des obligations du Trésor américain après la publication du rapport sur la masse salariale non agricole a contribué à soutenir la croissance du pays.

L'or a franchi juste au-dessus de son niveau de résistance de 1 710$ à la fin de la semaine, faisant de ce prix le nouveau niveau de support. À moins de 3 semaines de la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux, les traders attendent le résultat car le dollar américain sera impacté, exerçant une pression à la hausse ou à la baisse sur l'or.

Dans le même temps, les cours de l'argent se sont inversés par rapport à leur plus bas niveau depuis juillet 2020 pour atteindre 18 dollars, avant les résultats des salaires non agricoles aux États-Unis, mettant fin à une tendance baissière de cinq jours. Les traders sont à l'affût de toute surprise qui pourrait relancer la hausse du dollar américain et nuire au XAG/USD.

Cryptomonnaies

Une semaine difficile pour le marché des cryptocurrency s'est terminée avec les principales pièces dans le rouge. À la suite des commentaires bellicistes du président de la Fed, les traders semblent se demander comment la hausse des taux d'emprunt affectera les actifs les plus risqués.

La semaine dernière, les cours du Bitcoin ont continué à osciller autour du niveau de 20 000 dollars, avec des sauts et des baisses quelque peu volatils qui ressemblent à un résultat d'électrocardiogramme (ECG). Le prix moyen du Bitcoin la semaine dernière était de 20 001,72$, ce qui indique qu'il y a eu un mouvement presque égal au-dessus et en dessous du niveau moyen. 

Cela dit, au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négociait à 19 905,52$ et était resté en dessous de la barre des 20 000$ tout au long du week-end. 

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies continuaient d'être en pleine tourmente. Litecoin, Dogecoin, Cardano et Dash ont tous connu des pertes continues au cours du mois dernier, à l'exception d'un pic à la mi-août. 

Ethereum s'est démarqué la semaine dernière et se négocie légèrement en dessous du niveau de 1 600$. Son essor continu peut être attribué à l'anticipation d'une mise à niveau de son logiciel blockchain. 

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Marchés boursiers américains 

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Les marchés boursiers ont chuté malgré un rapport sur l'emploi remarquablement stable le vendredi 2 septembre 2022. Le Dow Jones a chuté de 3 % sur la semaine, tandis que le Nasdaq a chuté de plus de 4 %. Les prix du S&P 500 ont chuté de 3,3 % sur la semaine et de 8,3 % au cours des 3 dernières semaines. 

Selon le rapport sur la masse salariale non agricole du Bureau of Labor Statistics publié le vendredi 2 septembre 2022, l'économie américaine a créé 315 000 emplois en août. Ce chiffre était juste supérieur à l'estimation consensuelle de 295 000 du Dow Jones, et le taux de chômage est passé à 3,7 %, légèrement au-dessus de leurs attentes de 3,5 %.

Si de nombreux traders ont estimé que le rapport sur l'emploi était encourageant, les données les ont également incités à se méfier des perspectives d'avenir de la Fed. Les traders restent préoccupés par la trajectoire des hausses de taux, et nombreux sont ceux qui craignent qu'un resserrement agressif des taux par la banque centrale n'entraîne une récession.

Cette semaine, Apple organisera son événement annuel de lancement de produit le mercredi 7 septembre 2022, suivi des remarques du président de la Fed Powell concernant la future politique monétaire le jeudi 8 septembre 2022. 

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