Actualités du marché – Semaine 3, octobre 2022

La semaine dernière, les marchés financiers ont affiché une résilience bienvenue malgré les données sur l'inflation qui ont accru les inquiétudes des traders concernant les futures hausses de taux d'intérêt.

Forex

La semaine dernière, l'EUR/USD est resté stable et s'échangeait autour de 0,9721 $. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

De plus, dans l'Union européenne, l'Allemagne a confirmé que l'inflation annuelle a augmenté de 10,9 % en septembre 2022. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). However, more rate hikes may occur at the Fed and ECB's next 2 monetary policy meetings, which are due before the end of the year.

Le GBP/USD, en revanche, a récupéré après la baisse de la semaine précédente et s'échangeait autour de 1,1183 $ pour la semaine. La raison de cette hausse est principalement attribuée à la Banque d'Angleterre (BoE) qui a reçu un soutien pour son récent programme d'achat d'obligations visant à répondre à une préoccupation de stabilité financière.

Dans les nouvelles économiques de cette semaine, l'UE publie son IPC final pour septembre 2022.

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Matières premières

L'XAU/USD a rompu sa série de deux semaines de gains et a connu sa pire semaine en près de 2 mois. Le métal jaune a chuté de plus de 2 % pour la semaine. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, fournissant à la Fed des munitions pour relever à nouveau les taux.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Les chiffres de l'IPC confirment également que les pressions inflationnistes restent constantes, permettant à la Fed de continuer à augmenter les taux d'intérêt.

De plus, après un ensemble de données macroéconomiques peu encourageantes, les traders deviennent plus méfiants vis-à-vis du dollar en tant que refuge.

Le pétrole a chuté de plus de 3 % vendredi 14 octobre 2022. Malgré les réductions de production proposées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) pour réduire l'offre et augmenter les prix du pétrole, la valeur du pétrole a chuté en raison des préoccupations concernant une récession mondiale et une demande pétrolière lente, notamment en Chine.

Cryptomonnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies a connu une légère volatilité alors que les sentiments des traders ont changé au cours de la semaine. Currently, the total cryptocurrency market capitalisation is near $900 billion. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des indices majeurs étaient à la baisse alors que la saison des bénéfices du troisième trimestre commençait, et les traders analyzaient les données sur l'inflation et ses implications pour la politique de la Fed. Les inquiétudes concernant l'impact des hausses de taux agressives, la guerre grandissante entre la Russie et l'Ukraine, et l'augmentation des mesures COVID-19 en Chine ont tous contribué à la baisse des prix.

Des secteurs comme les produits de consommation de base et la santé ont fortement progressé, tandis que les actions des biens de consommation discrétionnaires et des services de communication étaient en retard par rapport au marché, avec Amazon, Tesla et Meta Platforms en tête de la baisse.

Bien que la Fed ait relevé les taux d'intérêt 5 fois cette année, l'IPC de septembre publié le jeudi 13 octobre 2022 a révélé que les principaux facteurs inflationnistes ne ralentissaient pas. Le taux annuel de l'IPC en septembre est tombé à 8,2 % contre 8,3 % le mois précédent. L'inflation sous-jacente, excluant les coûts volatils des aliments et de l'énergie, a grimpé à 6,6 %, supérieur aux attentes, ce qui représente la plus forte hausse en 4 décennies.

Au début de cette année, le Fonds monétaire international a prévu une croissance économique mondiale de 3,8 % en 2023. Cependant, il a réduit ses prévisions de croissance à 2,7 %, avertissant de la possibilité de récessions dans de nombreux pays si les décideurs ne parviennent pas à gérer correctement les préoccupations inflationnistes.

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