Forex.

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Der US-Dollar-Index (DXY) konnte das Kaufinteresse zurückgewinnen und über die Hürde von 98,00 $ am Ende der Woche steigen. Nach einer viertägigen Verlustserie begann er, um 97,73 $ einige Gebote anzuziehen. Doch erneute Ängste vor einer Eskalation der geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine brachten eine kleine Pause bei der Nachfrage nach risikobehafteten Anlagen und führten schließlich zu einem kleinen Rückgang des DXY. Dennoch bleibt der Greenback für den März bei etwa 1,5 % höher. Technisch gesehen befindet er sich derzeit bei etwa 98,79 $, gut über dem gleitenden Durchschnitt basierend auf dem sechsmonatigen Diagramm. Obwohl es aufgrund der oben genannten Gründe etwas zu Schwankungen kommt, hält er derzeit seinen Aufwärtstrend.

Wie haben sich andere Paare verhalten?

Nach einer starken Woche litt der Euro unter Gewinnmitnahmen, was dazu führte, dass EUR/USD wieder auf die Mitte der 1,10 $ fiel. Aufgrund von Spekulationen über den Beginn des Zinserhöhungszyklus der Europäischen Zentralbank bis Ende des Jahres sah sich die europäische Währung am Ende der Woche einem Verkaufsdruck ausgesetzt und fiel von ihrem kürzlichen Anstieg im Bereich von 1,1140 $.

GBP/USD hat einige seiner früheren wöchentlichen Verluste nach der Erhöhung der Kreditkosten durch die Bank von England (BoE) wieder wettgemacht. Es ist erwähnenswert, dass dies das dritte Mal war, dass die BoE ihre Leitzinsen in Folge um ein Viertel Prozent erhöht hat.

Das USD/JPY-Paar setzte den stetigen intraday Anstieg bis zu einem frischen Mehrjahreshoch – etwa ¥119,10 – ¥119,20 – fort und gewann am letzten Tag der Woche an Boden. Die Bank von Japan hielt an ihrem geldpolitischen Kurs fest und ließ den geldpolitischen Rahmen nach dem Treffen Ende März unverändert. Dies belastete wiederum den japanischen Yen und schob das Paar höher, während die Nachfrage nach dem US-Dollar zunahm.

Commodities

Zu Beginn der letzten Woche ermöglichten Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, dass Risiko-Flüsse die Finanzmärkte dominierten, wodurch es für Gold schwierig wurde, Nachfrage zu finden. Darüber hinaus gab die US-Notenbank am Mittwoch, den 16. März 2022, bekannt, dass sie den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) erhöhen wird. Laut der überarbeiteten Zusammenfassung der Prognosen erwarten die Entscheidungsträger bis Ende des Jahres 6 weitere Zinserhöhungen. Die anfängliche Reaktion des Marktes auf den geldpolitischen Ausblick der Fed führte dazu, dass Gold unter die Marke von 1.900 $ fiel.

Es gab jedoch in der zweiten Hälfte der Woche eine negative Verschiebung der Risikowahrnehmung. Diese Veränderung half bei der Erholung von Gold, als sowohl russische als auch ukrainische Offizielle Berichte bestritten, dass sie sich einem Friedensabkommen näherten.

Wie im obigen Monatsdiagramm zu sehen ist, wird Gold derzeit bei etwa 1.925,75 $ gehandelt, nahe seinem gleitenden Durchschnitt. Der 14-tägige RSI liegt bei etwa 49,93, also knapp unter der 50-Marke, was darauf hindeutet, dass weiterführende Verkäufe wahrscheinlich sind. Wenn dieser Trend anhält, könnte dies auf einen erwarteten bärischen Markttrend hindeuten.

Seit Ende Februar war die Reaktion von Gold auf Änderungen der Risikowahrnehmung recht klar. Wenn die Entwicklungen dieser Woche auf eine weitere Eskalation des Konflikts hindeuten, sollte Gold ansteigen und die Verluste der letzten Woche zurückgewinnen. Andererseits, wenn die Märkte optimistisch in Bezug auf einen Waffenstillstand bleiben, könnte das Edelmetall erneut Verkaufsdruck erfahren.

Andererseits fanden die Ölpreise am Freitag, den 18. März 2022, nach einer Woche volatiler Handelsaktivitäten einen Boden über 100 $ pro Barrel. Da es keinen leichten Ersatz für russische Ölquellen in Sicht gibt, ist der Markt bereits durch ein knappes Angebot geprägt.

Der Anstieg der Ölpreise und anderer von Russland exportierter Rohstoffe hat auch die Inflationsängste angeheizt, da die Regierungen versuchen, das Wachstum nach der Pandemie zu stimulieren. Die Federal Reserve hat die Zinssätze letzte Woche angehoben und weitere Erhöhungen signalisiert, um mit dem Anstieg der Preise Schritt zu halten.

Allerdings könnte der kürzliche Anstieg der COVID-19-Fälle und die Tatsache, dass es derzeit Schließungen in China gibt, die Ölnachfrage gefährden. Zuletzt hat der Stillstand in den Verhandlungen über die nukleare Abrüstung, der wenig Fortschritte gemacht hat, auch zur Volatilität der Ölpreise beigetragen, da die Möglichkeit, dass Iran zusätzliche Öllieferungen bereitstellt.

Kryptowährungen

Die mit Spannung erwartete Ankündigung der US-Notenbank zur Zinserhöhung hielt den Bitcoin-Kurs über 40.000 $. Erstmals seit 3 Jahren kündigte Fed-Vorsitzender Jerome Powell Pläne an, die Zinssätze um 25 Basispunkte zu erhöhen. Nach Wochen mit geringer Volatilität erlebte der Bitcoin-Kurs einen Sprung und stieg an einem Tag um 3.000 $.

Technisch gesehen handelte Bitcoin zu Beginn der Woche nahe dem 23,6%-Rücklauf-Niveau bei etwa 38.900 $, gefolgt von einem Aufwärtstrend und dann einer Seitwärtsbewegung zwischen den Rücklauf-Niveaus von 50 % und 61,8 %. Laut dem obigen Monatsdiagramm überschritt er für kurze Zeit das 61,8%-Rücklauf-Niveau. Er kehrte jedoch zur Seitwärtsbewegung zurück, bis er die Hauptwiderstandsmarke bei 61,8 % um die Marke von 41.500 $ durchbrach und den nächsten Widerstandsbereich bei 76,4 % um die Marke von 42.500 $ erreichte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird Bitcoin bei etwa 42.983,56 $ gehandelt.

Trotz eines steigenden US-Dollars, rückläufigem Bitcoin-Mining und sinkendem NFT-Interesse schwankt Bitcoin immer noch beeindruckend um 40.000 $.

Mehrere führende Kryptowährungen stiegen in der letzten Woche um mehr als 10 %, wobei Ethereum, Solana, Cardano und Avalanche einige der größten Gewinne erzielten.

Nach Marktkapitalisierung hatte Avalanche in der letzten Woche das größte Wachstum unter den 20 größten Kryptowährungen. Avalanche schoss um fast 30 % in die Höhe und erreichte die Marke von 90 $. Während es 37,5 % unter dem bisherigen Allzeithoch von 146,22 $, das vor 4 Monaten erreicht wurde, liegt, ist dies bei weitem der größte Anstieg einer führenden Kryptowährung in den letzten 7 Tagen.

Sowohl Solana als auch Cardano, zwei weitere Giganten der Smart Contracts, stiegen um mehr als 11 % bzw. 12 %.

US-Indizes

Die wichtigsten US-Marktindizes stiegen in der letzten Woche um etwa 5,50 % bis 10,50 % und gewannen alle in den vorherigen zwei Wochen verlorenen Boden zurück. Mehrere Faktoren unterstützten den Markt, darunter fallende Ölpreise, Nachrichten darüber, dass Russland einer Staatspleite entkam, und das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve. Während die Spannungen in der Ukraine weiterhin bestehen, wurde die Marktentwicklung in dieser Woche durch anhaltende Gespräche zur Beendigung des Konflikts unterstützt. Die Gewinne waren in den wichtigsten Indizes breit gefächert, wobei der Nasdaq 100 an der Spitze stand.

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Auf der anderen Seite fielen die Preise von Staatsanleihen in einem Umfeld mit steigenden Zinsen und hoher Inflation, was die Erträge zum zweiten Mal in Folge stark ansteigen ließ. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg am Freitag, den 18. März 2022, auf etwa 2,15 %, den höchsten Wert seit fast 3 Jahren.

Die Federal Reserve der Vereinigten Staaten erhöhte die Zinssätze erstmals seit 2018, und es wurde erwartet, dass sie ihren Leitzins um ein Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 0,25 % bis 0,50 % anhebt. Die Entscheidungsträger haben angedeutet, dass sie beabsichtigen, die Zinssätze bei jeder ihrer verbleibenden 6 Geldpolitiksitzungen bis Ende 2022 zu erhöhen.

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Forex.

Im Verlauf der Woche handelte der EUR/USD auf Sentiment und schloss bei etwa $1,09. Während die Stimmung in der überwiegenden Mehrheit der Woche düster war, besserte sie sich am Freitag, dem 11. März 2022, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass "bestimmte positive Veränderungen" in den Verhandlungen mit der Ukraine stattgefunden hätten. Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen erklärte, dass der Sieg Zeit und Geduld erfordere.  

Am Donnerstag, dem 10. März 2022, veröffentlichte die US-amerikanische Regierung ihren Verbraucherpreisindex für Februar, der wie erwartet um 7,9% im Jahresvergleich stieg, aber auf einem Mehrjahreshoch blieb. Die Schlüsseldaten wurden eine Woche vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Zentralbank voraussichtlich die Zinssätze zum ersten Mal seit 2018 erhöhen wird, und die Entscheidungsträger werden voraussichtlich auf eine schnellere Erhöhung in 2022 hinweisen. Laut den monatlichen Daten liegt ein unmittelbarer Unterstützungswert bei etwa $1,0953, wo das Währungspaar die 23,6%-Rückführung des zuvor erwähnten Rückgangs schneidet. Das nächste mögliche bärische Ziel darunter liegt bei $1,0817. Bullen könnten Vertrauen gewinnen, wenn das Währungspaar $1,1036 auf dem 38,2%-Rückführungsniveau übersteigt, gefolgt von $1,1104 auf dem 50%-Rückführungsniveau.

Abgesehen von der Krise in Osteuropa gab die Europäische Zentralbank diese Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt. Wie erwartet hielt die EZB ihre Zinssätze unverändert, kündigte jedoch an, dass das Programm zum Anleihekauf (APP) früher als erwartet im dritten Quartal dieses Jahres eingestellt wird. Das APP wird im April 40 Milliarden Euro, im Mai 30 Milliarden und im Juni 20 Milliarden Euro betragen. Präsidentin Christine Lagarde erklärte, dass sich die Inflation wahrscheinlich stabilisieren wird, mit dem Ziel der Zentralbank, sie mittelfristig auf 2% zu senken, und dass die Invasion Moskaus in die Ukraine einen Wendepunkt für Europa darstellt, mit erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation. Infolgedessen hat die Zentralbank ihre Wachstumsprognose nach unten korrigiert und prognostiziert steigende Inflationsdrücke.

Der US-Dollar hingegen hat seine Gewinne gegenüber dem britischen Pfund wieder aufgenommen. In der letzten Woche stellte der GBP/USD einen neuen Tiefstand für 2022 auf und schloss auf dem niedrigsten Stand seit November 2020. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat schwer auf dem Pfund lastet, was den GBP/USD auf $1,30 drückt.

USD/JPY überstieg sein 2022-Hoch von ¥116,35 und erreichte am Freitag, dem 11. März 2022, ein Vierjahreshoch. Dieser Schwung wurde durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit wertet der japanische Yen normalerweise aufgrund seiner „sicheren Hafen“-Anziehung auf. Allerdings war der japanische Yen seit der Invasion der Ukraine ein eher frustrierendes Paar zu beobachten, da er dazu neigt, seitwärts zu handeln.

Da Japan etwa 80% seines Ölverbrauchs importiert, werden steigende Ölpreise die Importkosten erhöhen und Druck auf den Yen ausüben. Im Gegensatz dazu erhält der US-Dollar einen sicheren Hafen und ist seit den Gesprächen der FOMC über die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März 2022, als Reaktion auf die jahreszeitlich bedingte Inflation, hoch geblieben.

Rohstoffe.

Gold wird derzeit um die $1.975-Marke gehandelt, bevor die Handelssitzung am Sonntag beginnt. Es besteht die Möglichkeit, dass der anfängliche Rückgang des gelben Metalls auf Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland zurückzuführen war. Allerdings deuten die Wochenendkommentare aus Moskau und Kiew darauf hin, dass die Entscheidungsträger noch lange nicht bereit sind, zurückzutreten. Ein stärkeren US-Staatsanleihenrendite, sowie Pessimismus hinsichtlich der Coronavirus-Situation in China, könnten ebenfalls die Marktstimmung und die Goldpreise belasten.

Obwohl Gespräche über eine Produktionspause von Gold stattfinden, hält die steigende Nachfrage nach Gold aus Indien sowie Inflationsängste das gelbe Metall auf der Radar der Bullen.

Die Goldpreise blieben im Monat um über 4% höher. Das gelbe Metall profitiert ebenfalls von einer höheren Volatilität an den Aktienmärkten, was seine Anziehung als sicherer Hafen verstärkt. Während Händler die Zinssätze der Fed genau beobachten, könnte die anhaltende und sich schnell ändernde Situation in der Ukraine das FOMC-Treffen überschattet. Ein großer Teil davon ergibt sich aus der wirtschaftlichen Unsicherheit, die die Weltwirtschaft betroffen hat.

Das obige Diagramm zeigt, dass Gold aktuell unter dem 50 SMA und dem 100 SMA bei $1.978,48 und $1.986,30 handelt. Der Rückgang könnte eine technische Korrektur als Reaktion auf den starken Aufwärtstrend seit Anfang Februar sein.

Die Ölpreise fielen am Sonntagmorgen, dem 13. März 2022, und setzten den Rückgang der letzten Woche fort, als ein US-Beamter sagte, Russland könnte bereit sein, substanzielle Gespräche über die Ukraine zu führen.

In der letzten Sitzung am Sonntag, dem 13. März 2022, bleiben die WTI-Rohölpreise bei etwa $105,00 unter Druck nach einem jüngsten 14-Jahreshoch. Das schwarze Gold reagierte auf die gestiegene Marktoptimismus über die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine und hoffte, dass die USA und China ihre Differenzen lösen könnten.

Kryptowährungen

In der letzten Woche konnten die Kryptomärkte ihre Gewinne nicht halten, da Bedenken über die globale Inflation und die geopolitische Krise zwischen Russland und der Ukraine die Stimmung beeinflussten. Mit Ausnahme von Avalanche handelten fast alle führenden Altcoins am Freitag, dem 11. März 2022, niedriger. Bitcoin und BNB fielen jeweils um 6%, während Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, um 5% fiel.

Bitcoin handelt seit über einem Monat seitwärts, ohne bedeutenden Ausbruch. Er testet zunehmend die starken Nachfragezonen bei $34.200 – $34.400 und die wichtigen Angebotszonen bei $45.500 – $45.800. Basierend auf den aufgeführten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sollten Händler auf wichtige Ausbrüche achten.

Die weltweit größte Kryptowährung wird derzeit bei etwa $39.190 gehandelt. Auf dem technischen Chart oben findet Bitcoin sein primäres Unterstützungsniveau bei etwa $38.536 auf dem 38,2%-Rückführungsniveau. Darunter liegt die sekundäre Unterstützung für Bitcoin bei $37.050, auf 23,6% Rückführung. Auf der Oberseite liegt das erste Widerstandsniveau bei etwa 39.740 auf 50% Rückführung, gefolgt von $40.945 auf 61,8% Rückführung.

Im wöchentlichen Zeitrahmen betrug der Rückgang von Bitcoin 7,8%. Ein weiterer späte Verkaufsdruck entstand, als Händler sich entschlossen, ihre Positionen frühzeitig zu sichern, angesichts des Risikos erhöhter Spannungen und zusätzlicher Volatilität am Wochenende für die Kryptomärkte.

Die Marktkapitalisierung der globalen Kryptowährungen fiel am Freitag, dem 11. März 2022, auf $1,72 Billionen, was einem Verlust von fast 5% innerhalb von 24 Stunden entspricht. In der Zwischenzeit fielen die gesamten Handelsvolumina der Kryptowährungen um bis zu 9% auf etwa $88,9 Milliarden.

US-Indizes 

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Die Aktien beendeten eine volatile Woche gemischt, nachdem späte Gewinne am Freitag, dem 11. März 2022, in Verluste umschlugen, following diplomatischen Fortschritten zwischen Russland und der Ukraine.

Der Dow Jones Industrial Average gewann in der vergangenen Woche 126,8 Punkte und verzeichnete einen Anstieg um 0,39%. In der Zwischenzeit bewegte sich der S&P 500 Index bei etwa 4.204 und der Nasdaq Composite fiel auf -17,55%. Alle drei großen Indizes führten die Woche mit Gewinnen an, endeten jedoch mit einem Verkaufsdruck. 

Die globalen Märkte hatten weiterhin mit den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu kämpfen. Die Marktzustimmung scheint sich jedoch von extremer Angst zu etwas Besorgnis gewandelt zu haben.

Die Preise für 10-jährige US-Staatsanleihen fielen am Freitag, dem 11. März 2022, was die Rendite auf über 2% von ihrem Tiefpunkt im März von 1,73% drückte. Als die Händler während der Invasion Russlands in Anleihen investierten und nachließen, als die Schlagzeilen begannen sich zu entspannen, war der Anstieg der Renditen ein Schlag für Technologieaktien und den Nasdaq Composite. 

Die Benchmark-Rendite der US-Staatsanleihen liegt nahe ihrem Hoch aus der Pandemiezeit, und jeder Durchbruch über dieses Niveau könnte einen nachhaltigen Anstieg signalisieren. Darüber hinaus würde dies einen Schlag für die wachstumsstarken Technologieunternehmen darstellen, da höhere Anleiherenditen den Wert zukünftiger Gewinne schmälern.

In dieser Woche wird der Fokus auch wieder auf die Federal Reserve zurückgelenkt, die allgemein erwartet wird, dass sie ihren Zinssatz um einem viertel Punkte bei ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch, dem 16. März 2022, anhebt. Wichtiger ist, dass die Märkte die Projektionen der Entscheidungsträger genau beobachten werden, wie weit die Zinssätze in diesem Jahr und 2023 und 2024 steigen könnten, um den Inflationsdruck zu zähmen.

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Der Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen kann einschüchternd wirken, muss es aber nicht. Auf Deriv ist der Krypto-Handel so gestaltet, dass er zugänglich ist und durch Plattformfunktionen unterstützt wird, die Ihnen helfen, den Prozess zu verstehen. Sie müssen keine digitalen Coins besitzen oder eine Krypto-Wallet einrichten. Stattdessen können Sie auf Kursbewegungen mit flexiblen Tools handeln, die besonders für Anfänger geeignet sind.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Grundlagen des Krypto-Tradings, erklärt, was es besonders macht, und zeigt, wie Sie mit den einsteigerfreundlichen Plattformen von Deriv selbstbewusst Ihre ersten Schritte machen können.

Kurze Zusammenfassung

• Sie können auf Deriv Kryptowährungen mit CFDs oder Multiplikatoren handeln, ohne Coins zu besitzen.
• Deriv bietet benutzerfreundliche Plattformen für jedes Erfahrungslevel – von Anfängern bis zu fortgeschrittenen Tradern.
• Risikomanagement-Tools wie Take-Profit und Stop-Loss unterstützen ein strukturierteres Handelsmanagement.
• Alles, was Sie für den Einstieg benötigen, finden Sie an einem Ort. Keine Krypto-Wallet erforderlich.

Was macht den Krypto-Handel für neue Trader zugänglich?

Kryptowährungen mögen komplex klingen, sind im Kern aber einfach digitales Geld, das auf Blockchain-Technologie basiert: ein sicheres und transparentes System zur Aufzeichnung von Transaktionen. Coins wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) werden weltweit gehandelt, wobei die Preise sich ständig in Reaktion auf Angebot, Nachfrage und Marktstimmung verändern.

Auf Deriv müssen Sie diese Coins nicht selbst kaufen oder aufbewahren. Stattdessen können Sie sie über Contracts for Difference (CFDs) handeln, mit denen Sie auf Kursveränderungen spekulieren, ohne den Basiswert zu besitzen. Bewegt sich der Markt in die von Ihnen erwartete Richtung, kann der Handel einen Gewinn bringen. Das gilt auch, wenn Sie einen Kursrückgang korrekt vorhersagen.

Dieser einsteigerfreundliche Ansatz macht Krypto-Wallets, private Schlüssel und komplizierte Börsenprozesse überflüssig.

Wie funktionieren Krypto-CFDs auf Deriv MT5?

Stellen Sie sich einen CFD als Spiegelbild des Marktes vor. Wenn Sie Krypto-CFDs auf Deriv MT5 handeln, spekulieren Sie auf die Differenz zwischen dem Preis beim Öffnen und Schließen Ihrer Position – nicht auf den Besitz des Vermögenswerts selbst.

Wenn Sie zum Beispiel glauben, dass Bitcoin gegenüber dem US-Dollar (BTC/USD) steigen wird, können Sie eine Kauf-Position eröffnen. Bewegt sich der Kurs zu Ihren Gunsten, verdienen Sie entsprechend dieser Bewegung. Ebenso können Sie eine Verkaufs-Position eröffnen, wenn Sie einen Kursrückgang erwarten.

Da CFDs den Handel in beide Richtungen ermöglichen, können Sie von Chancen in steigenden und fallenden Märkten profitieren. Sie können auch mit kleineren Positionsgrößen beginnen, was viele neue Trader nutzen, um sich mit der Reaktion von CFDs auf Marktbewegungen vertraut zu machen.

Die MT5-Plattform von Deriv bietet eine vertraute Benutzeroberfläche, Analyse-Charts und verschiedene Krypto-Paare, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Senior Analytics & Automation Specialist bei Deriv, sagt dazu:

„Konzentrieren Sie sich darauf, mit kleineren Einsätzen zu lernen, wie sich CFDs verhalten, bevor Sie den Einsatz erhöhen.“

Wie können Sie mit dem Handel von Krypto-CFDs auf Deriv beginnen?

Der Einstieg in den Krypto-Handel ist auf Deriv unkompliziert. Sie können in nur wenigen Schritten loslegen:

1. Erstellen Sie ein Deriv-Konto und eröffnen Sie ein Deriv MT5 Finanzkonto.
2. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Krypto-Paar, zum Beispiel BTC/USD oder ETH/USD.
3. Legen Sie Ihre Handelsparameter fest, einschließlich Einsatz, Take-Profit- und Stop-Loss-Level. Mehr zu diesen Tools erfahren Sie im Leitfaden zu Stop-Loss und Take-Profit.
4. Platzieren Sie Ihren ersten Trade und verfolgen Sie ihn über die Plattform.

Für Anfänger ist der Start mit einem Demokonto der beste Weg zum Lernen. Sie erhalten Zugang zu Echtzeitpreisen und Handelstools mit virtuellem Guthaben, sodass Sie risikofrei üben können. Sobald Sie sich sicher fühlen, können Sie jederzeit auf ein Echtgeldkonto wechseln.

Was sollten Trader über Krypto-Multiplikatoren wissen?

Eine weitere Möglichkeit, an Kursbewegungen von Kryptowährungen teilzuhaben, ist das Trading mit Multiplikatoren. Multiplikatoren ermöglichen es Ihnen, potenzielle Gewinne aus kleinen Kursbewegungen zu verstärken. So können Trader an Marktbewegungen teilhaben, ohne große Anfangskapitalbeträge einzusetzen – allerdings bestehen weiterhin erhebliche Handelsrisiken.

Sie können Kryptowährungen mit Multiplikatoren auf folgenden Wegen handeln:

• Deriv Trader: eine webbasierte, intuitive Plattform.
• Deriv Bot: automatisieren Sie Ihre Strategie mit einem Trading-Roboter.
• Deriv GO App: eine mobile App für das Trading jederzeit und überall.

So funktioniert es: Sie legen Ihren Multiplikator fest (zum Beispiel 5x), und wenn sich der Markt um 1 % zu Ihren Gunsten bewegt, beträgt Ihr Gewinn 5 %. Ihr maximaler potenzieller Verlust ist auf Ihren Einsatz begrenzt, das heißt, Ihr Risiko ist vordefiniert. Dennoch können die Handelsergebnisse je nach Marktlage variieren.

Um Ihr Risiko zu steuern, können Sie Tools wie Take-Profit und Stop-Loss nutzen, die Trades automatisch bei Ihren gewählten Levels schließen. Diese sind besonders nützlich, wenn Sie noch lernen, wie sich Märkte bewegen.

Ashkan Nemati, Vice President of Trading Applications bei Deriv, erläutert:

„Multiplikatoren sind hervorragend für kurzfristige Marktteilnahme mit vordefiniertem Risiko.“

Warum ist Deriv ein großartiger Ort für den Einstieg ins Krypto-Trading?

Deriv ist speziell für Einsteiger konzipiert. Egal, ob Sie CFDs oder Multiplikatoren erkunden – Sie finden alles, was Sie brauchen, an einem Ort:

• Einfache Einrichtung: Eröffnen Sie in wenigen Minuten ein Konto. Keine Wallets oder Börsen erforderlich.
• Üben mit virtuellem Guthaben: Ein Demokonto ermöglicht es Ihnen, Marktsituationen zu erleben, ohne echtes Geld zu riskieren.
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Mit über 25 Jahren Erfahrung im Online-Trading bietet Deriv Einsteigern einen zuverlässigen Weg, mit Vertrauen in den Krypto-Markt einzusteigen.

Wie schneiden CFDs und Multiplikatoren für Einsteiger im Vergleich ab?

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Beide Optionen bieten unterschiedliche Wege, Zugang zu Krypto-Märkten zu erhalten. CFDs bieten Flexibilität und detaillierte Kontrolle, während Multiplikatoren ein schnelleres Trading und erhöhte Exponierung ermöglichen, was sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste verstärken kann.

Paveetra Bhadrika, Deriv Trading Specialist, bestätigt:

„Anfänger können sowohl mit CFDs als auch mit Multiplikatoren experimentieren, um herauszufinden, welcher Ansatz zu ihren Zielen passt.“

Wie können Einsteiger das Risiko beim Krypto-Trading steuern?

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, ist es wichtig, das Risikomanagement zu verstehen – die Grundlage jeder erfolgreichen Handelsstrategie. Risikomanagement bedeutet, zu wissen, wie viel Sie sich leisten können zu verlieren und wie Sie Verluste kontrollieren, bevor sie entstehen.

Die Take-Profit- und Stop-Loss-Tools von Deriv sind Ihre erste Verteidigungslinie. Eine Take-Profit-Order schließt einen Trade automatisch, sobald der Markt Ihr gewähltes Level erreicht. Ein Stop-Loss begrenzt Verluste, falls sich der Markt gegen Sie bewegt. Diese Funktionen helfen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und Ihre Trades diszipliniert zu halten.

Ein weiteres hilfreiches Prinzip ist die 1%-Regel: Riskieren Sie nicht mehr als 1 % Ihres Gesamtguthabens pro Trade. So bleiben Sie auch bei Verlustserien aktiv am Markt und erhalten mehr Lernmöglichkeiten.

Kai Zhe, Senior Analytics & Automation Specialist bei Deriv, ergänzt:

„Beständigkeit ist wichtiger als schnelle Gewinne. Ein Trader, der Verluste klug managt, wird noch handeln, wenn andere schon aufgehört haben.“ 

Nutzen Sie das Demokonto von Deriv, um das Setzen verschiedener Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu üben. Das Experimentieren in einer risikofreien Umgebung zeigt Ihnen, wie diese Funktionen in Echtzeit wirken und bereitet Sie auf selbstbewusstere Entscheidungen vor.

Was sind die nächsten Schritte für neue Krypto-Trader?

Eine der wichtigsten Lektionen für Einsteiger ist, dass sich Krypto-Preise schnell ändern können. Diese Bewegungen werden durch globale Ereignisse, Regulierungen und die allgemeine Marktstimmung beeinflusst. Anders als traditionelle Märkte schläft der Krypto-Markt nie – Bewegungen können jederzeit auftreten.

Vor dem Platzieren eines Trades ist es hilfreich, die auf Deriv MT5 verfügbaren technischen Analysetools zu nutzen. Charts, Indikatoren und historische Daten helfen, Muster und Trends zu erkennen. Selbst einfache Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder der Relative Strength Index (RSI) liefern wertvolle Hinweise darauf, wann ein Markt steigen oder zurücksetzen könnte.

Gleichzeitig können fundamentale Faktoren wie neue Blockchain-Projekte, staatliche Richtlinien oder große Coin-Listings die Preise beeinflussen. Viele Trader kombinieren technische und fundamentale Analyse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie neu sind, üben Sie das Analysieren von Kurscharts im Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, wie sich Krypto-Märkte bewegen und wie Sie Trades sicher managen.

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Als der größte und einer der am leichtesten zugänglichen Finanzmärkte bietet der Forex-Markt viele Handelsmöglichkeiten für Händler auf der ganzen Welt. Der Forex Handel ist im Wesentlichen der Tausch einer Währung gegen eine andere, wobei der Wert der beiden Währungen gegeneinander gemessen wird. Dies wird als Wechselkurs bezeichnet. 

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Es gibt typischerweise zwei Arten von Wechselkursen - feste und flexible Wechselkurse. Wenn eine Währung einen festen Kurs hat, ist ihr Wert an den Wert einer anderen Währung gekoppelt und wird bis zur offiziellen Anpassung des Wechselkurses durch die lokale Regierung beibehalten. 

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Wenn eine Währung jedoch einen variablen Kurs hat, wird ihr Wert durch die Kräfte auf dem Forexmarkt durch Angebot und Nachfrage bestimmt. 

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Aber was sind die Kräfte, die die flexiblen Wechselkurse beeinflussen? Und welche Faktoren sollte ein Händler berücksichtigen, wenn er vorhersagen möchte, wie sich der Wert einer Währung entwickeln wird? 

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In diesem Blogbeitrag gehen wir auf wichtige Faktoren ein, die die mittel- und langfristigen Trends der Wechselkurse und den Wert von Währungen beeinflussen. 

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Zinssätze

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Ein hoher Zinssatz führt zu höheren Werten der Währung, da er ausländische Investitionen anzieht und die Nachfrage nach der lokalen Währung erhöht. 

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Der Zinssatz ist ein Betrag, der von einem Kreditnehmer als Kosten für die Nutzung des Kapitals oder der Vermögenswerte, die er leiht, berechnet wird, und ist ein Prozentsatz des insgesamt geliehenen Betrags. Dies stellt die Rendite für den Investor dar, die die Gewinne oder Verluste der Investition sind.

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Wenn die von einem Land angebotenen Zinssätze hoch sind, sind ausländische Investoren eher bereit, in das Land zu investieren, da sie über einen längeren Zeitraum eine höhere Rendite - oder höhere Gewinne - aus ihrer Investition erhalten. Wenn ausländisches Kapital in das lokale Land als Investition fließt, muss die ausländische Währung in die lokale Währung umgetauscht werden. Dies erhöht die Nachfrage nach der lokalen Währung und hebt ihren Wert an.

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Zinssätze werden von den Zentralbanken festgelegt, daher ist es gut, wichtige Bekanntmachungen von ihnen im Auge zu behalten. 

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Inflation

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Inflation tritt auf, wenn die steigenden Kosten für Waren und Dienstleistungen zu einem Rückgang der Kaufkraft einer Währung führen. Die Messung der Kaufkraft einer Währung ist ein starker Indikator für ihren Wert und kann durch das Inflationsniveau eines Landes beobachtet werden. 

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Inflation tritt auf, wenn Waren und Dienstleistungen teurer werden. Dies kann entweder durch steigende Produktionskosten aufgrund teurerer Rohstoffe oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Nachfrage geschehen. Dies wiederum treibt die Preise für Waren und Dienstleistungen nach oben, da sie entweder teurer in der Produktion werden oder die Produktion nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten kann. 

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Wenn die Inflation hoch ist, kostet es einen Verbraucher mehr Geld, um die Waren und Dienstleistungen im Vergleich zu zuvor zu kaufen, was bedeutet, dass die Währung weniger Kaufkraft hat. Die Messung der Kaufkraft einer Währung ist ein starker Indikator für ihren Wert. 

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Wenn die Inflation niedrig ist, wird eine Währung gestärkt, da ihre Kaufkraft hoch ist - eine Einheit der Währung kann mehr kaufen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach dieser Währung, was wiederum ihren Wert steigert.

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Internationaler Handel

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Der Wert einer Währung kann auch durch die Handelsbilanz zwischen Ländern beeinflusst werden - die Handelsbilanz bezieht sich auf die Differenz zwischen den Importen und Exporten eines Landes. Länder mit höheren Exporten werden normalerweise einen Anstieg des Währungswertes erleben. 

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Angenommen, die Nachfrage nach britischen Produkten steigt. Länder, die britische Produkte importieren möchten, müssen ihre Währung in britische Pfund umtauschen, um britische Produkte zu kaufen. Dies wird dann die Nachfrage nach Pfund erhöhen, da Länder mit der Währung mehr Produkte kaufen, wodurch ihr Wert gesteigert wird. 

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Der internationale Handel wird auch durch die Inflationsrate eines Landes beeinflusst.

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Wenn die USA beispielsweise eine hohe Inflationsrate haben, werden US-amerikanische Produkte und Dienstleistungen teurer, da die Kaufkraft des US-Dollars gesunken ist. Es wird weniger Nachfrage nach dem US-Dollar geben, was zu einem Rückgang des Wertes und des Wechselkurses führt. 

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Wirtschaftliche und politische Stabilität

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Internationaler Handel steht in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Gesundheit eines Landes. Die wirtschaftliche Gesundheit kann durch eine Reihe von Faktoren gemessen werden, einschließlich BIP, Inflation sowie der Leistungsbilanz eines Landes - die Differenz zwischen den Ausgaben und den Einnahmen eines Landes. 

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Wenn ein Land mehr für den Import des ausländischen Handels ausgibt, als es einnimmt, ist die Bilanz defizitär. Es würde mehr ausländisches Kapital benötigt, um ausländische Produkte zu kaufen, was zu einer geringeren Nachfrage nach der lokalen Währung und einem Rückgang des Währungswertes führen würde. 

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Der Wechselkurs einer Währung und ihr wahrgenommener Wert werden auch stark von der politischen Stabilität eines Landes beeinflusst. Solide finanzielle und wirtschaftliche Politiken, die von einer stabilen Regierung festgelegt werden, tragen erheblich zur Vertrauen in eine Währung und die Wirtschaft im Gesamten bei. 

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Wenn die Menschen Vertrauen und Optimismus in Bezug auf das zukünftige Wachstum und die Expansion der Wirtschaft haben, sind sie eher bereit, in die lokale Währung zu investieren. Dies wird die Nachfrage nach der Währung erhöhen und somit ihren Wert stärken.

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Spekulation

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Der Forexmarkt und die Wechselkurse können ebenfalls auf Spekulationen reagieren. Wenn beispielsweise Spekulanten einen Anstieg des Währungswertes als Reaktion auf politische Ereignisse oder globale Nachrichten vorwegnehmen, werden die Investoren mehr davon kaufen, in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen, indem sie verkaufen, wenn die Preise steigen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage, was zu einem Anstieg des Währungswertes führt. 

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Es ist wichtig zu beachten, dass viele Faktoren zu Wechselkursen und Preisbewegungen beitragen und zu einer potenziell erheblichen Volatilität auf dem Forexmarkt führen. 

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Berücksichtigen Sie also nicht nur die oben genannten Faktoren im Rahmen einer Fundamentalanalyse, sondern nutzen Sie auch die technische Analyse, um Ihre Strategie und Ihren Handelsstil beim Forex Handel zu unterstützen. Sie können risikofrei mit einem Demokonto üben, das mit virtueller Währung vorab geladen ist. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu verfeinern, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Der Rohstoffhandel auf Deriv bietet Privatanlegern barabgerechnete Engagements in Energie, Metallen und Agrarrohstoffen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Im Jahr 2025 wählen die meisten Kunden zwischen CFDs auf Deriv MT5 oder Deriv cTrader für aktiv verwaltete Positionen oder digitalen Optionen auf Deriv Trader oder SmartTrader für zeitlich begrenzte, risikodefinierte Ansichten. Dieser Leitfaden erklärt, wie jedes Instrument funktioniert, wann man sie einsetzt, typische Kosten und Risiken sowie praktische Setups für Öl, Gold, Gas und ausgewählte Agrarrohstoffe, damit Sie Ihre Idee, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikogrenzen dem passenden Kontrakt zuordnen können.

Schnelle Zusammenfassung

• Rohstoffe wie Öl und Gold bewegen sich mit Angebot und Nachfrage, Geopolitik, Zinsen und Lagerbeständen.
• Deriv bietet CFDs für verwaltete Trades und digitale Optionen für risikodefinierte Ideen.
• Optionen werden oft mit zeit- oder niveauabhängigen Setups assoziiert, während CFDs typischerweise mit flexiblerem Handelsmanagement verbunden sind.
• Risikokontrolle, Positionsgröße und das Bewusstsein für Marktereignisse sind entscheidend für langfristige Beständigkeit.

Was ist Rohstoffhandel auf Deriv?

Auf Deriv spekulieren Trader auf Rohstoffpreise über Contracts for Difference (CFDs) und digitale Optionen, ohne physische Vermögenswerte zu besitzen. Jede Position ist rein finanziell und wird entsprechend der Kursbewegung des zugrunde liegenden Instruments abgerechnet. So ist es möglich, an den globalen Märkten teilzunehmen, auch ohne direkten Zugang zu Rohstoffbörsen.

Rohstoffe verhalten sich anders als Aktien oder Forex, da ihre Preise oft schnell auf reale Ereignisse reagieren: Produktionsänderungen, politische Entscheidungen, ungünstige Wetterlagen oder Veränderungen der Verbrauchernachfrage. Für Einsteiger vereinfachen die Plattformen von Deriv den Zugang, indem sie den Fokus auf die Preisdarstellung statt auf physische Lieferung legen, sodass Trader ihre Ideen ausdrücken und gleichzeitig das Risikoniveau steuern können.

CFDs auf Deriv MT5 und Deriv cTrader

CFDs ermöglichen es Tradern, Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen und diese dynamisch zu verwalten. Das spricht Trader an, die ihre Ausführung, Positionsgröße und Ausstiegsstrategie feinjustieren möchten. Mit CFDs können Sie genau bestimmen, wo Ihr Stop liegt, Teilgewinne mitnehmen und den Rest nachziehen, wenn der Markt sich zu Ihren Gunsten weiterbewegt.

CFDs spiegeln das Auf und Ab der Marktstruktur wider und sind daher sinnvoll, wenn Sie mehrstündige Trends einfangen, Rücksetzer handeln oder auf aufkommende Volatilität reagieren möchten. Sie ermöglichen zudem ein hohes Maß an Präzision – vom gestaffelten Einstieg bei Bestätigung bis zum Schutz von Gewinnen durch eine gezielte Stop-Anpassung. Diese Flexibilität bringt jedoch auch Verantwortung mit sich, insbesondere im Hinblick auf Hebelwirkung und Übernacht-Swaps.

Digitale Optionen auf Deriv Trader und SmartTrader

Digitale Optionen bieten ein ganz anderes Erlebnis. Jeder Kontrakt stellt eine klare Frage: Wird der Markt steigen oder fallen? Wird er über oder unter einem bestimmten Niveau schließen? Wird er einen bestimmten Preis erreichen, bevor die Zeit abläuft? Da Sie Ihren Einsatz im Voraus festlegen, ist Ihr maximaler Verlust begrenzt.

Für viele Einsteiger reduziert diese Struktur das Zweifeln. Wenn Sie einen kurzfristigen Momentum-Schub erwarten oder glauben, dass der Preis ein Niveau respektiert, wählen Sie den passenden Kontrakt und lassen ihn laufen. Es ist nicht nötig, Stops zu verwalten oder Positionen während des Trades anzupassen. Optionen sind besonders nützlich bei geplanten Ereignissen, bei denen Volatilität zu Preisspitzen führen kann, Sie aber dennoch das Risiko kontrollieren möchten.

Wie wählt man zwischen CFDs und Optionen?

Die Wahl des Instruments hängt oft davon ab, ob Ihre Idee hauptsächlich auf Richtung in einem kurzen Zeitfenster, dem Abschluss relativ zu einem Niveau, dem Erreichen eines Niveaus oder aktivem Handelsmanagement basiert.

• Kurzfristige Richtung (aufwärts oder abwärts) wird häufig mit Rise/Fall ausgedrückt.
• Eine Ansicht zum Abschluss über oder unter einem Niveau wird oft mit Higher/Lower dargestellt.
• Eine Ansicht, ob ein bestimmtes Niveau erreicht wird (oder nicht), wird oft mit Touch/No Touch ausgedrückt.
• Ideen, die ein laufendes Positionsmanagement beinhalten (z. B. Stopps anpassen oder Teilgewinne mitnehmen), werden typischerweise mit CFDs umgesetzt.

Mit dieser Denkweise vermeiden Sie es, Trades in ungeeignete Instrumente zu zwingen. Je klarer Ihre Frage, desto natürlicher ergibt sich die Instrumentenwahl.

Was sind praktische Anwendungsfälle für den Rohstoffhandel?

Gold-Mikrotrend (Optionen)

Gold bildet häufig kurzlebige Momentum-Schübe, wenn sich das Makro-Sentiment ändert. In diesen Szenarien verhält sich der Preis für einige Kerzen klar, bevor er wieder in eine Range zurückkehrt. Rise-Optionen für 10–15 Minuten ermöglichen es Ihnen, genau dieses Zeitfenster einzufangen, ohne sich um die Platzierung von Stopps zu sorgen. Es ist eine einfache Möglichkeit, das Timing zu üben und ein Gefühl für den Momentum-Abbau zu entwickeln.

WTI-Pullback-Setup (CFDs)

Öl macht häufig Rücksetzer zu kleineren Unterstützungsniveaus, bevor der Trend fortgesetzt wird. Eine CFD-Pullback-Strategie ist bei Profis üblich, da sie es ermöglicht, eine Limit-Order dort zu platzieren, wo der Preis wahrscheinlich pausiert, einen Stopp unterhalb der Struktur zu setzen und die Position zu verwalten, wenn der Trend wieder aufgenommen wird. Dieser strukturierte Ansatz schult Disziplin: Sie können Teilgewinne mitnehmen, den Rest absichern und dem Markt überlassen, wie weit die Bewegung reicht.

Ein Commodities Strategist von Independent Research erläutert:

„Energiemärkte reagieren zuerst auf Angebotssignale und erst später auf das Makro-Umfeld. Trader, die Lagerbestände und Transportströme überwachen, sind großen Bewegungen oft voraus.“

Welche marktspezifischen Hinweise gelten für den Rohstoffhandel?

US Oil und UK Brent Oil

Öl reagiert schnell auf wöchentliche Lagerbestandsberichte und OPEC+-Ankündigungen. Während dieser Ereignisse helfen Optionen, das Risiko zu begrenzen und dennoch eine Richtungs- oder Niveau-Idee umzusetzen. Nach Beruhigung der Märkte werden CFDs nützlich, um längere Trends einzufangen, insbesondere während der Überschneidung der London–US-Handelssitzungen, wenn die Liquidität steigt.

Gold (XAUUSD)

Gold ist empfindlich gegenüber Zinserwartungen und USD-Bewegungen. Kurze Momentum-Schübe eignen sich gut für Rise/Fall-Optionen, während strukturierte Rücksetzer in etablierten Trends oft besser mit CFDs gehandelt werden.

Erdgas

Erdgas kann sich abrupt aufgrund von Wetterprognosen oder Lagerdaten verändern. Wenn die Bedingungen unruhig oder unvorhersehbar werden, halten kleine Einsätze in No Touch-Optionen das Risiko begrenzt. CFDs sind eine Alternative, wenn die Struktur klar und die Volatilität beherrschbar ist.

Weiche Rohstoffe (Kakao, Getreide)

Weiche Rohstoffe reagieren stark auf Wetterlagen und regionale Angebotsprobleme. Optionen helfen, das Risiko zu kontrollieren, wenn Schlagzeilen dominieren, während CFDs von Tradern bei ruhigeren Intraday-Bedingungen mit klaren Ranges genutzt werden.

Warum bietet Deriv mehrere Rohstoff-Plattformen an?

Experteneinschätzung (Deriv): „Plattformen sind nicht austauschbar. MT5 und cTrader unterstützen strukturiertes Risikomanagement, während Trader und SmartTrader für präzise, zeitlich definierte Fragestellungen konzipiert sind.“ — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Jede Plattform hat ihren Zweck. MT5 und cTrader bieten Flexibilität für das CFD-Management: Charting, Indikatoren, Pending Orders, Teilverkäufe und Alarme. Trader und SmartTrader vereinfachen die Ausführung von Optionen, indem sie sich auf Richtung, Barriere, Laufzeit und Einsatz konzentrieren. Deriv Bot ermöglicht einfache Automatisierung für regelbasierte Setups, während Deriv GO Sie auch unterwegs an Ihren Plan bindet.

Welche Markttreiber und Expertenkontexte sind beim Rohstoffhandel wichtig?

Rohstoffe reagieren auf eine Mischung aus fundamentalen und makroökonomischen Kräften.

• Angebot und Nachfrage: Lagerbestandsdaten, Raffinerieauslastung, Minenproduktion und Verbrauchstrends.
• Geopolitik: Konflikte, Sanktionen, Routenblockaden und diplomatische Veränderungen.
• Makro-Treiber: Zinserwartungen, globales Wachstum und Währungsstärke.
• Saisonalität: Energiebedarf im Winter, Aussaat- und Erntezyklen sowie Wetteranomalien.
• Landwirtschaftliches Angebot: Dürre, Krankheiten und logistische Störungen können erhebliche Preisschwankungen verursachen.

Zu verstehen, wie diese Faktoren zusammenwirken, hilft Ihnen, Störgeräusche zu filtern und Trades angemessen zu dimensionieren.

Ein Senior Economist vom Global Markets institute erklärt:

„Geopolitische Schocks bewegen selten alle Rohstoffe gleich. Das Verständnis von Querverbindungen zwischen Märkten ist für aktive Trader unerlässlich.“

Wie verbessern Sie sich stetig als Deriv-Trader?

Verbesserung entsteht durch die Kombination von Fundamentaldaten und Technik, das Handeln eines Regimes nach dem anderen, das Einhalten konstanter Risikoregeln und das Protokollieren jeder Entscheidung. Das Überprüfen von Screenshots und Notizen fördert die Mustererkennung, während Pausen und Verlustlimits emotionale Spiralen verhindern. Mit der Zeit verschiebt sich der Fokus vom Marktpredicting hin zur disziplinierten Ausführung.

Das Deriv Trading Education Team erwähnt:

„Beständigkeit ist der wahre Vorteil. Kleinere Größen, feste Regeln und wöchentliche Überprüfungen schlagen jedes Mal das ständige Wechseln von Strategien.“

Was sind die wichtigsten Risiken beim Rohstoffhandel und wie gehen Sie damit um?

1. Ereignisvolatilität und Gaps: Schlagzeilen und Datenveröffentlichungen können starke Bewegungen auslösen; einige Trader bevorzugen in diesen Phasen risikodefinierte Strukturen.
2. Hebelwirkung und Positionsgröße: Der Hebel verstärkt Ergebnisse; das Engagement wird oft im Verhältnis zum Stop-Abstand und einem maximal akzeptablen Verlust gemessen.
3. Übernacht-Swaps: Das Halten von CFDs über den Rollover hinaus kann Finanzierungskosten (oder Gutschriften) verursachen, die sich im Zeitverlauf auf das Ergebnis auswirken können.
4. Slippage und Ausführung: In schnellen oder illiquiden Märkten können Ausführungen vom erwarteten Preis abweichen; Ordertyp und Liquiditätsbedingungen sind entscheidend.
5. Korrelation: Verwandte Rohstoffe können sich gemeinsam bewegen, was die Konzentration auf ein Thema (z. B. Energie) erhöht.
6. Psychologische Disziplin: Große Schwankungen können zu impulsiven Entscheidungen führen; strukturierte Limits und Routinen unterstützen die Beständigkeit.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse und nächsten Schritte?

Rohstoffe auf Deriv bieten flexible Möglichkeiten, Markteinschätzungen umzusetzen. CFDs sind bekannt für strukturiertes Handelsmanagement, während digitale Optionen sich eignen, wenn Sie definiertes Risiko und einfachere Fragestellungen bevorzugen. Beginnen Sie klein auf einem Demokonto, bauen Sie Beständigkeit auf, überprüfen Sie Ihre Entscheidungen und skalieren Sie erst dann, wenn Ihr Prozess wiederholbar wird.

Forex.

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Die wöchentliche Erholung des US-Dollars konnte über das Wochenende nicht weiter über die 99,00 $-Marke hinaussteigen. In den letzten Tagen war die Volatilität des US-Dollar-Index (DXY) moderat, wobei die Preise versuchten, sich im Bereich von $98,75 zu konsolidieren. Bedenken hinsichtlich der geopolitischen Lage werden voraussichtlich weiterhin die Nachfrage nach dem US-Dollar anheizen, zusammen mit den Aussichten auf zusätzliche Straffungen durch die Fed.

Das 1-Monats-Diagramm oben zeigt, dass das Asset derzeit über seinem Unterstützungsniveau bei der 76,4%-Rückführung von $98,65 gehandelt wird, gefolgt von einem zweiten Unterstützungsniveau bei der 61,8%-Rückführung von $98,30. Seit Anfang März zeigt der Vermögenswert einen Aufwärtstrend und handelt unter seinem Widerstandsniveau bei 99,30 $.

Wie haben andere Paare reagiert?

Die verstärkten straffen Kommentare der Fed setzen weiterhin den EUR/USD unter Druck, der am Freitag, den 25. März 2022, am Niveau von 1,1000 festhielt.

Das britische Pfund erholte sich von seinen zwischenzeitlichen Verlusten, konnte jedoch die Marke von $1,3200 nicht zurückerobern, aufgrund von Faktoren wie einer risikofreudigen Marktstimmung, der aggressiven Haltung der Fed und der Zinserhöhung der Bank von England, die als taube Erhöhung wahrgenommen wurde. Aus technischer Sicht handelte GBP/USD am Freitag, den 25. März 2022, bei der Marke von $1,3180.

Das USD/JPY-Paar gehört weiterhin zu den besten Performern für Trader und hat in den letzten Tagen nach dem Überschreiten der Marke von ¥120,00 zugelegt. Die Bank von Japan (BoJ) gab am Freitag, dem 25. März 2022, ein bullishes Signal und hielt sich davon ab, in die Märkte einzugreifen, um den kontinuierlichen Rise der Renditen zu kontrollieren. Tatsächlich setzte die BoJ, selbst nachdem die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) gestiegen war, den Kauf einer unbegrenzten Menge an Anleihen fort. Erhöhte US-Staatsanleihenrenditen haben auch einige USD-Dip-Käufe angezogen und trugen weiter dazu bei, die Abwärtsbewegung des USD/JPY-Paares zu begrenzen.

Diese Woche bringt viele hochkarätige US-Wirtschaftsberichte, einschließlich der Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) für Februar und den neuesten NFP-Zahlen. Angesichts des vollen Kalenders ist es wahrscheinlich, dass die Volatilität zunimmt, was die Bühne für große Bewegungen im DXY-Index und in den Finanzmärkten im Allgemeinen bereitet.

Commodities

In der ersten Hälfte der Woche schwankte der Goldpreis über 1.920 $ innerhalb eines relativ engen Rahmens, gewann jedoch wieder an Momentum, nachdem er am Donnerstag, dem 24. März 2022, die 1.950 $ überschritten hatte. Obwohl das gelbe Metall Schwierigkeiten hatte, seinen bullischen Schwung aufgrund des Anstiegs der Renditen von US-Staatsanleihen und der Andeutungen der FOMC-Politiker über eine aggressive Straffung der Geldpolitik aufrechtzuerhalten, stieg es wöchentlich um etwa 1,16 %.

Händler werden zunehmend besorgt über die globalen wirtschaftlichen Folgen eines prolongierten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der internationalen Spannungen dem gelben Metall helfen, seine Verluste zu begrenzen, und umgekehrt.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, pausierte die Erholung von Werten unter 1.900 $ rund um einen Widerstand, der durch die 38,2%-Rücklaufniveaus markiert ist. Ein nachfolgender Rückgang unter die 23,6%-Rücklaufmarke um die $1.941-Marke könnte die Haltung zugunsten pessimistischer Händler verändert haben, was darauf hindeutet, dass weitere Verluste wahrscheinlich sind. Im Umkehrschluss, wenn Gold an Schwung gewinnt, könnte die nächste Widerstandsstufe erneut bei einem 38,2%-Retracement in der Nähe der $1.966-Marke liegen und sich in Richtung der nächsten Widerstandsstufe bei einem 50%-Retracement rund um die $1.986-Marke beschleunigen.

Auf der anderen Seite stiegen die Ölpreise aufgrund von Lieferbedenken, als die Houthi-Rebellen die Energieanlagen Saudi-Arabiens angriffen und Russland seine militärische Offensive in der Ukraine aufrechterhielt. Der Ölpreis lag am Freitag, den 25. März 2022, bei etwa 113 $ pro Barrel. Die Ölpreise sind ebenfalls gestiegen, da die globale Nachfrage die Rohölproduktion übertroffen hat, während sich die Wirtschaftsbedingungen nach der Coronavirus-Pandemie erholen.

Zusätzlich waren sich die EU-Mitglieder bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in der letzten Woche uneinig, ob sie russisches Öl und Gas boykottieren sollten oder nicht. Sie konnten sich jedoch nicht auf ein Verbot einigen, und während die Weigerung, dem zuzustimmen, vorübergehende Erleichterung bringen kann, ändert dies nicht den Trend der steigenden Nachfrage und sinkenden Versorgung.

Kryptowährungen

Während der gesamte Krypto-Markt höher pumpte, stiegen Bitcoin und Ethereum insbesondere am Sonntag, den 27. März 2022, und durchbrachen ihre aktuellen Preiswiderstandsniveaus. Bitcoin ist in der vergangenen Woche um 14 % gestiegen, und Ethereum um 15 %. Am Sonntag handelte Bitcoin jedoch über der Marke von 44.600 $, während Ethereum die 3.100 $-Marke überstieg.

Mehrere Faktoren haben zum Anstieg im Krypto-Bereich beigetragen:

• Der S&P 500 ist seit einer Woche gestiegen, und die Korrelation von Bitcoin mit Aktien liegt auf einem 17-Monats-Hoch.
• Die Bitcoin-Bestände an den Börsen sind ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit über 3 Jahren und deuten auf eine gestiegene Nachfrage und ein Interesse daran hin, Bitcoin von den Börsen über Kaltlagerungsmethoden wie Hardware-Wallets zu transferieren.
• Die Ukraine hat Kryptowährungen offiziell legalisiert und weiterhin Spenden (mehr als 100 Millionen Dollar bis heute) in Bitcoin, Ethereum, Polkadot und Dogecoin angenommen.
  
  

Eine der am besten abschneidenden Kryptowährungen auf dem Markt war Terra (LUNA), die aufgrund ihres außergewöhnlichen Preisanstiegs in den letzten 30 Tagen weltweite Anerkennung erlangte. Infolgedessen hat das Management des Unternehmens Pläne angekündigt, die Reserven des Projekts bald um Bitcoin im Wert von fast 10 Milliarden Dollar zu erweitern. Sie glauben, dass diese Maßnahme eine neue monetäre Ära für den globalen Bitcoin-Standard schaffen würde.

Die obige Grafik zeigt den Anstieg der Preise seit Anfang März. Der Wert beendete die Woche genau zwischen dem Widerstand bei der 76,4%-Marke bei $92,50 und der Unterstützung bei der 61,9%-Marke bei $88,70.

Altcoins waren in der vergangenen Woche eine bevorzugte Wahl, aber keine war beliebter als Cardano (ADA). Dieser Ethereum-Wettbewerber hatte es schwer, als er 2021 Smart Contracts einführte; der Gründer Charles Hoskinson sagte Anfang dieser Woche, dass er sich geirrt hatte, wie schnell das Netzwerk dezentrale Anwendungen (dapps) ansammeln würde. Diese langsame Annahme hat ADA in den ersten Monaten des Jahres 2022 gebremst. Die Dinge wenden sich jedoch jetzt zum Besseren, und heute beherbergt das Netzwerk Hunderte von dapps und Millionen von nativen NFTs.

Die britische Regierung wird bald Pläne zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes bekannt geben, wobei der Fokus auf einer schnell wachsenden Art von Token liegt, die als Stablecoins bekannt ist. Stablecoins haben in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum in Bezug auf die Nutzung erlebt, parallel zu steigendem Interesse an Kryptowährungen im Allgemeinen.

US-Indizes

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Der S&P 500 und der NASDAQ 100 gewannen in der letzten Woche jeweils 1,84% und 2,63%, während der Dow um 0,89% zulegte. Trotz eines weit geringeren Anstiegs im Vergleich zur Vorwoche stellen die Ergebnisse die zweite positive Woche in Folge für Aktien dar, während die Erwartungen an steile Zinserhöhungen zunehmen.

Bedenken hinsichtlich der zunehmend straffen Haltung der Federal Reserve belasteten zu Beginn der Woche die Stimmung an den Aktienmärkten, was zu einem Verkaufsdruck auf dem Anleihenmarkt führte. Der starke Rückgang der Anleihepreise seit Jahresbeginn hat sich beschleunigt, was die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf Werte steigen ließ, die zuletzt im Mai 2019 beobachtet wurden. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen stieg am Freitag, den 25. März 2022, auf 2,49 %, nachdem sie die vorherige Woche bei 2,15 % abgeschlossen hatte.

Zusätzlich erhielt die Wohnungswirtschaft in den Vereinigten Staaten vor der oft geschäftigen Frühlings-Hauskauf-Saison schlechte Nachrichten, da die ausstehenden Hausverkäufe im vierten Monat in Folge zurückgingen, laut einer am Freitag, dem 25. März 2022, veröffentlichten Studie. Im Vergleich zum Vormonat sind die offenen Verkaufszahlen im Februar um 4,1 % gesunken – ein Rückgang, der mit dem jüngsten Anstieg der Hypothekenzinsen zusammenfällt.

Das monatliche Update des Arbeitsmarktes wird diese Woche in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und zeigen, ob das starke Wachstum im Februar bis in den März anhielt. Der Bericht für Februar zeigte, dass die Wirtschaft 678.000 Arbeitsplätze hinzugefügt hat, die höchste Zahl in sieben Monaten, und die Arbeitslosenquote auf 3,8 % gefallen ist.

Handeln Sie mit den Finanzmärkten mit Optionen und Multiplikatoren auf Deriv Trader oder CFDs auf Deriv X Finanzkonten und Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

Handelsbetrügereien sind häufiger, als die Leute denken. Deshalb ist es entscheidend, sich mit den verschiedenen Arten von Handelsbetrügereien vertraut zu machen und zu lernen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Hier sind einige Tipps von uns 

Häufige Arten von Handelsbetrügereien

Der Betrug mit Signalverkäufern

Dies ist eine der häufigsten Arten von Betrügereien im Online-Handel.  Ein Signalverkäufer wird ein System anbieten, das angeblich vorteilhafte Trades mit garantierten Gewinnen gegen Gebühr signalisiert. Nachdem ein Händler die Gebühren bezahlt hat, verschwinden diese falschen Signalverkäufer normalerweise mit dem Geld oder sie bieten falsche Signale an, von denen nur der Broker profitiert.  

Die gute Nachricht ist, dass es legitime Signalanbieter gibt. Sie werden keine garantierten Renditen versprechen und könnten unabhängig geprüfte Aufzeichnungen haben, die mit etwas Recherche leicht zu finden sind 

Der Pump- und Dump-Betrug

Dies passiert, wenn Betrüger falsche Nachrichten verbreiten, um den Wert bestimmter Vermögenswerte zu steigern (Pump), was zu massiven Käufen und einem unvermeidlichen Anstieg ihres Wertes führt. Wenn dies geschieht, verkaufen Betrüger ihre Vermögenswerte (Dump) und streichen die Gewinne ein, während die Händler mit dem Crash zurechtkommen müssen 

Andere Betrügereien

Andere Online-Handelsbetrügereien werden durch hochverzinsliche Anlageprogramme, falsche Bots für Händler und andere Systeme verursacht, die Händlern hohe Renditen versprechen.  

Legitime Broker identifizieren

Angesichts all der Betrüger auf dem Online-Markt müssen wir alle Vorkehrungen treffen, um zu vermeiden, in ihre Falle zu tappen. Wie unterscheiden Sie also echte Online-Handelsplattformen? Hier sind unsere Empfehlungen:

Sie sind in der Regel reguliert

Stellen Sie immer sicher, dass die Handelsplattform und der Broker reguliert sind. Es gibt verschiedene Regulierungsbehörden, die Online-Handelsbroker überwachen, um die Händler zu schützen. Unregulierte Broker müssen keine Regeln einhalten, was bedeutet, dass Sie dem Risiko ausgesetzt sind, von möglicherweise fehlerhaften Verhaltensweisen des Brokers ungeschützt zu bleiben 

Sie überprüfen Ihre Identität

Alle regulierten Handelsbroker machen es für Händler verpflichtend, ihre persönlichen Informationen vor dem Handel zu überprüfen. Dies ist erforderlich, um die von den Regulierungsbehörden festgelegten Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Händler durchlaufen in der Regel einen strengen Verifizierungsprozess zur Authentifizierung ihrer Identität – dies ist als KYC (Know Your Customer)-Verfahren bekannt und variiert von Land zu Land.

Um sicherzustellen, dass dies nicht ein weiterer Betrug ist, um Ihre persönlichen Informationen zu sammeln, erfahren Sie alles, was Sie über einen Broker herausfinden können, um dessen Legitimität zu bestimmen und zu wissen, wer genau Ihre Informationen sammelt 

Sie haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Nachforschungen über den Ruf eines Brokers anstellen. Überprüfen Sie Bewertungen, sehen Sie sich an, was andere Händler in Handelsforen besprechen, und erfahren Sie alles, was Sie über einen Broker wissen können, bevor Sie handeln.

Sie sind nicht "zu gut, um wahr zu sein"

Wenn die Versprechen einer Plattform oder eines Brokers von hohen Renditen oder konstanten Gewinnen zu gut erscheinen, um wahr zu sein, sind sie das in der Regel auch. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und fallen Sie nicht auf auffällige Werbung herein. Legitime Handelsplattformen versprechen niemals hohe Gewinne. Denken Sie daran – beim Handel ist nichts garantiert.

Sie haben einen zuverlässigen Kundenservice

Echte Handelsplattformen und Broker sind immer bereit, Ihre Fragen zu beantworten und bei Problemen zu helfen. Außerdem bieten sie angemessene und praktische Möglichkeiten, um Kontakt mit ihnen aufzunehmen.  

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Nachdem Sie einen legitimen Broker zum Handeln identifiziert haben, sehen Sie sich unsere 3 besten Tipps an, wie Sie ein smarter Trader werden können, und erfahren Sie warum Sie Ihre Handelsreise mit einem Demokonto beginnen sollten. 

Deriv ist vollständig lizenziert und reguliert von der Malta Financial Services Authority (MFSA), der Vanuatu Financial Services Commission, der British Virgin Islands Financial Services Commission und der Labuan Financial Services Authority. Für vollständige Regulierungsinformationen besuchen Sie deriv.com/regulatory.

Forex.

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Der US-Dollarindex stieg zum ersten Mal seit fast 2 Jahren auf 100 $ und erreichte mit 100,19 $ seinen besten Stand seit Mai 2020. 

Der Hauptgrund für die Stärke des USD war die Kursentwicklung der Fed. Die Protokolle der Sitzung der Federal Reserve im März am Mittwoch, dem 6. April 2022, führten zu einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten. Die Protokolle zeigten jedoch eine starke Unterstützung für eine schnelle Rückführung der Zinsen, was die Markterwartungen unterstützte, dass die Fed die Zinsen in 50 Basispunkten bei den kommenden Sitzungen anheben wird.

Im Laufe der Handelswoche fiel der Euro erheblich und erreichte die 1,0850 $-Marke. Der Hauptgrund für diesen Rückgang waren die Zinssatzunterschiede zwischen den Anleihemärkten der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten, die weiterhin einen Abwärtsdruck auf den Euro ausüben.

Die Währungspaar kann sich jedoch nicht aufwärts bewegen, und neben dem Zinssatzunterschied gibt es viele andere Gründe, warum der Euro Probleme haben wird. Die Europäische Union wird mit ziemlicher Sicherheit in eine Rezession gehen, da allein die Energieprobleme Probleme verursachen werden. Darüber hinaus hat Deutschland seine Wachstumsprognose für 2022 von 4,6 % auf 1,8 % gesenkt, aufgrund geopolitischer Risiken in Frankreich mit der französischen Präsidentschaftswahl und dem Krieg in der Ukraine. 

In der Zwischenzeit wird die Presidentin der EZB in der kommenden Woche einer besonders herausfordernden Sitzung gegenüberstehen, da sie versucht, eine Balance zwischen der Dämpfung der Inflation und der Unterstützung eines schwachen Wachstums zu finden. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem andere große Zentralbanken bereits die Geldpolitik straffen und bereit sind, die Zinsen in immer größeren Schritten zu erhöhen. 

Wie auch im Diagramm gezeigt, hatte EUR/USD in der Woche einen Abwärtstrend und berührte am Freitag, dem 8. April 2022, den tiefsten Punkt unter der 1,085 $-Marke. Das Paar zeigte jedoch eine kleine Aufwärtsbewegung und liegt derzeit bei etwa 1,0877 $, ganz nahe am 5-Tage-Durchschnitt.

Während der frühen Sitzung am Freitag, dem 8. April 2022, erreichte GBP/USD sein niedrigstes Niveau seit November 2020 bei 1,29820 $, aufgrund der Stärkung des US-Dollars. Das Währungspaar erholte sich jedoch bis zum Ende des Handelstags auf 1,3030 $ und verzeichnete einen wöchentlichen Verlust von etwa 0,6 %. Diese Preisbewegung in dieser Woche wurde nicht stark durch Faktoren des Vereinigten Königreichs beeinflusst. Dies liegt daran, dass der Aufwärtstrend von GBP derzeit durch die Erwartungen begrenzt wird, dass die Bank von England (BoE) in ihrer nächsten Sitzung eher nachgiebig reagieren wird. In der kommenden Woche werden GBP/USD-Händler auf die Ergebnisse des britischen Verbraucherpreisindex, des US-Verbraucherpreisindex und des US-Erzeugerpreisindex achten, die diesen Dienstag und Mittwoch veröffentlicht werden sollen.

USD/JPY beendete die letzte Woche im grünen Bereich bei ¥124,34. Starke US-Daten und die begrenzte Aufwärtsbewegung von japanischen Staatsanleihen zur Verteidigung des 0,25 %-Zielzinses halfen dem Paar, zu steigen. Es wird interessant sein zu sehen, wie die kommenden geopolitischen Schlagzeilen die Risikoeinstellungen und die Nachfrage nach dem sicheren Hafen JPY beeinflussen.

Commodities

Für den Großteil der Woche konnte Gold gegenüber dem US-Dollar keine entscheidende Bewegung in beide Richtungen machen. Despite broad-based dollar strength and a sharp increase in US Treasury bond yields, gold managed to hold its ground on safe-haven flows, closing in the upper half of its weekly range above $1,940.

Darüber hinaus stieg Gold gegenüber dem Euro in dieser Woche um fast 1,65 % (basierend auf der Differenz zwischen dem Schlusskurs am Montag und dem Schlusskurs am Freitag), was darauf hindeutet, dass das Metall auch einen Teil des aus dem Euro abfließenden Kapitals anziehen konnte.

As per the hourly chart for the week above, gold against the US dollar rose in the first 2 days of the week and surpassed the $1,940 mark only to fall towards the end of the second day, below the $1,925 mark and stay around it. As days passed by, we noticed an upward trend for the same and it ended the week at around the $1,947 mark which is above the 5-day moving average of $1,944 that is acting as the current support level for the week. 

In dieser Woche wird das US Bureau of Labor Statistics am Dienstag, den 12. April 2022, die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlichen. Es wird erwartet, dass der VPI im März auf einen neuen Höchststand von 8,3 % ansteigt, nach 7,9 % im Februar. A stronger-than-expected CPI could increase the likelihood of 2 consecutive 50-basis-point Fed rate hikes, pushing US T-bond yields even higher, and vice versa. Am Donnerstag, den 14. April 2022, wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. Die Bank wird allgemein erwarten, dass sie ihre aktuellen politischen Rahmenbedingungen beibehält, aber eine hawkische Veränderung in den Prognosen könnte den Weg für eine entscheidende Erholung von EUR/USD ebnen und den US-Dollar belasten. In diesem Fall sollte das XAU/USD-Paar in der Lage sein, zu steigen. Andererseits könnte die Bank vorsichtiger werden und sich auf die potenziellen negativen Auswirkungen eines langwierigen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die wirtschaftliche Aktivität konzentrieren, anstatt auf die Inflation. In einem solchen Fall könnte der EUR/USD auf bärischen Druck stoßen, was es schwierig machen würde, dass Gold gegenüber dem US-Dollar an Fahrt gewinnt.

Öl fiel andererseits in der zweiten Woche in Folge aufgrund mehrerer Länder, die ihre strategischen Reserven freigeben. Ein weiterer Grund für die unklare Position des Öls sind die europäischen Verbündeten, die stark von russischem Öl abhängig sind und sich immer noch unsicher sind, wie oder ob sie den Kreml sanktionieren sollen. Darüber hinaus hat die Ausweitung von COVID-Lockdowns in China, insbesondere in Shanghai, ebenfalls zur bärischen Tendenz beigetragen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange es dauern wird, bis die Sorgen über Störungen wieder auftreten.

Kryptowährungen

In der letzten Woche folgten Kryptowährungen einem Abwärtstrend, der die Bewegungen der US-Aktienmärkte widerspiegelte. Der Preis von Bitcoin fiel von Montag bis Freitag um 8 %, was einem Nettorückgang von fast 3.500 $ entspricht. 

Einige wichtige Altcoins folgten ebenfalls, wobei Ether und Binance Coin um 9,3 % bzw. 5,8 % verloren. 

Die größte Kryptowährung der Welt handelte zu Freitagsschluss bei etwa 42.815 $, nachdem sie zu Beginn der Woche von vorherigen Höchstständen über 46.000 $ abgerutscht war. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Bitcoin bei etwa 43.135 $, leicht unter seinem primären Widerstandsniveau von 43.316 $ auf der 23,6 %-Retracement-Ebene. 

Obwohl Bitcoin einen Teil seiner Verluste der letzten Woche zurückgewinnen konnte, sucht der digitale Vermögenswert nach dem Schwung, um seine ursprüngliche Widerstandsebene zu überschreiten. Wenn die Kryptowährung ansteigt, wird sich ihr neuer primärer Widerstand auf die 44.012 $-Marke bewegen. Auf der Unterseite findet Bitcoin zu Beginn bei 42.192 $ Unterstützung. 

In anderen kryptowährungsbezogenen Nachrichten untersucht das Mutterunternehmen von Facebook, Meta, weiterhin seine eigene Version von digitalem Geld, intern als "Zuck Bucks" bezeichnet, wie von den Financial Times berichtet.

Das Unternehmen hat seine Bemühungen, eine globale Kryptowährung – zunächst bekannt als Libra und später in Diem umbenannt – zu schaffen, nach heftigem Gegenwind von Regulierungsbehörden weltweit aufgegeben. Metas digitale Währungsbestrebungen befinden sich weiterhin in der Anfangsphase und könnten leicht geändert oder eingestellt werden. Ihre Pläne, NFTs in ihre Apps zu integrieren, stehen hingegen kurz vor der Verwirklichung. 

US-Index

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Die Aktien schlossen letzte Woche im Minus, da die Händler eine weitere Erhöhung der Anleihrenditen sowie die zukünftigen Erwartungen der nächsten geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve abwogen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 200 Punkte und schloss -0,57 % niedriger. Meanwhile, the S&P 500 declined by 94 points, equalling a -2% drop. Der technologieorientierte Nasdaq Composite erlitt den größten Rückgang mit 832 Punkten und endete -5,5 % niedriger.

Die Märkte hatten zu kämpfen, während die US-Staatsanleihen Ende letzter Woche weiter stiegen. Am Freitag, dem 8. April 2022, stieg die Benchmark-US-Staatsanleihe auf ihren 3-Jahres-Hochstand von 2,77 %. Höheren Anleihenrenditen trugen dazu bei, den Nasdaq Composite zu drücken, da Technologieaktien, insbesondere, empfindlich auf einen Anstieg der Renditen reagieren.

Es war eine positive Woche für Arzneimittelhersteller, da Pfizer um 8,56 % zulegte. Händler stürzten sich auf die zuverlässigen Einnahmequellen der Pharmaindustrie als sichere Wette gegen wirtschaftliche und politische Turbulenzen, was die Gesundheitsaktien in der letzten Woche auf Rekordhöhen trieb. 

Frische Kommentare aus der Federal Reserve standen ebenfalls im Fokus, schienen jedoch gemischte Signale zu senden. James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, teilte seine Gedanken zur Anhebung des Fed Funds-Zinssatzes auf zwischen 3 % und 3,25 % in der zweiten Jahreshälfte 2022, was auf aggressivere kurzfristige Erhöhungen hindeutet. In der Zwischenzeit erklärte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, dass es besser wäre, den Benchmarkzinssatz "näher an einer neutralen Position" zu bewegen. 

In dieser Woche werden die Händler die Veröffentlichung neuer Unternehmensberichte und unter den großen Namen in der Investmentbanking-Welt Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup und Morgan Stanley auf der Liste beobachten.

Die Märkte sind ebenfalls bereit zur Veröffentlichung frischer Wirtschaftsdaten, einschließlich der neuesten US-Einzelhandelsumsatzzahlen, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Geschäftsinventare und dem monatlichen Verbraucherstimmungsbericht der Universität von Michigan.

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Forex.

Das EUR/USD-Paar fiel zum zweiten Mal in Folge und erreichte mit 1,0758 $ ein neues Zwei-Jahres-Tief, bevor es sich etwas über 1,0800 $ einpendelte. Der Hauptdruck auf den Markt kam daher, dass die Europäische Zentralbank bekannt gab, dass Präsidentin Christine Lagarde keine Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen würde. Auf der anderen Seite erwarten die Amtsträger der US-Notenbank weiterhin eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Mai 2022, was den Weg für eine Reduzierung der Bilanz ebnet. Infolgedessen wird das Ungleichgewicht zwischen den beiden Zentralbanken mit Sicherheit weiterhin auf das EUR/USD-Paar drücken.

Inzwischen erholte sich GBP/USD zu Beginn der Woche, nachdem es auf den niedrigsten Stand seit November 2020 – 1,2974 $ – gefallen war. Obwohl die breite Stärke des US-Dollars verhinderte, dass GBP/USD im zweiten Teil der Woche weiteren bullischen Schwung gewann, schloss das Paar die Woche über 1,3050 $ und beendete somit eine zweiwöchige Verlustserie.

Gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI) sprang die jährliche Inflation in den Vereinigten Staaten im März auf einen neuen Höchststand von 8,5 % in vier Jahrzehnten, verglichen mit 7,9 % im Februar, so das US Bureau of Labor Statistics. Laut den weiteren Details im Bericht stieg der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, im selben Zeitraum von 6,4 % auf 6,5 %, verglichen mit den Markterwartungen von 6,6%. Obwohl die anfängliche Marktreaktion auf den Inflationsbericht der USA den US-Dollar schwächte, löste die aggressive Kommentierung der Fed eine Rallye bei den US-Staatsanleihenrenditen am Dienstag, dem 12. April 2022, aus.

Während im Vereinigten Königreich der jährliche CPI im Februar von 6,2 % auf 7 % im März stieg, übertraf er die Erwartungen der Analysten von 6,7%. Trotz der starken Inflation im Vereinigten Königreich hatte GBP/USD Schwierigkeiten, an Fahrt zu gewinnen, bis der US-Dollar am Mittwoch, dem 13. April 2022, aufgrund fallender US-Renditen unter starken Verkaufsdruck geriet.

GBP/USD setzte seine Erholung am frühen europäischen Handelstag am Donnerstag, dem 14. April 2022, auf ein neues Neun-Tage-Hoch von 1,3150 $ fort, nachdem es am Mittwoch, dem 13. April 2022, um mehr als 100 Pips gestiegen war. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) jedoch ihre Geldpolitik beibehielt, gewann der US-Dollar wieder an Stärke, was das GBP/USD-Paar zum Fallen brachte.

Laut dem Stundendiagramm der Woche, das oben zu sehen ist, bewegte sich GBP/USD um 1,300 $ (die psychologische Marke). Aufgrund des starken Verkaufs des US-Dollars am Mittwoch, dem 13. April 2022, erholte sich das Paar, konnte seinen Kurs jedoch nicht weiter halten. Am Donnerstag, dem 14. April 2022, endete das Paar bei etwa 1,3071 $ über dem 50%-Rückzugsniveau in der Nähe des 1,306 $-Niveaus. Wenn das Paar weiterhin seinen Schwung findet, wäre die nächste Widerstandsmarke auf einem 61,8%-Rückzugsniveau, etwa bei 1,3081 $. Aber wenn das Paar nach unten spiralt, würde die nächste Unterstützungsebene am 38,2%-Retracement-Niveau bei etwa 1,304 $ liegen. 

Der USD/JPY erreichte in dem durch den Feiertag verkürzten Handelsmarkt am Freitag ein Hoch von ￥126,32 und schloss mit einem Gewinn von 0,41 % (Schluss über Schluss) für die Woche. Die durch die Inflation angeheizten Renditen der US-Staatsanleihen, kombiniert mit den Risiken eines stagnierenden, aber weiterhin gefährlichen Ukraine-Kriegs und der scheinbar dauerhaften Liquiditätspolitik der Bank of Japan (BoJ), haben ein nahezu ideales Umfeld für den US-Dollar gegenüber dem Yen geschaffen.

In der kommenden Woche wird es keine hochrangigen Datenveröffentlichungen geben. Der Fokus wird jedoch auf der Bank of England (BoE) und der Federal Reserve liegen. Die BoE hat eine schwierigere Balance als die US-Notenbank, wenn es um die Straffung der Geldpolitik geht. Beide Zentralbanken kämpfen gegen die Inflation, aber die BoE wird zunehmend besorgt über die Wachstumsprognose im Kontext eines anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts.

Commodities

Gold, eine sichere Anlage, verzeichnete einen wöchentlichen Gewinn. Aufgrund der Ukraine-Krise und der steigenden Inflation zogen es die Händler vor, ihr Geld am langen Osterwochenende in diesem Edelmetall zu parken.

Die Goldpreise stiegen 6 Tage in Folge, bevor das gelbe Metall am Donnerstag, dem 14. April 2022, nachgab. Der Aufschwung kam, nachdem der US-Dollar an Stärke gewonnen hatte und die Renditen gestiegen waren, da sich die Händler auf Zinserhöhungen in den USA vorbereiteten. Dennoch blieb das Edelmetall auf Kurs für seinen wöchentlichen Gewinn und schloss die Handelswoche über dem Niveau von 1.970 $.

Laut dem Stundendiagramm begann Gold die Woche bei etwa 1.948 $ und endete bei etwa 1.974 $. Wir sehen einen Aufwärtstrend für die Woche, wobei der Preis knapp über dem 5-Tage-Durchschnitt bei etwa 1.792 $ endete. Obwohl wir ein paar Rückgänge beobachten, hielt Gold genügend Schwung, um wöchentliche Gewinne zu erzielen.  

Gold bleibt trotz der Erwartung, dass die Fed weiterhin aggressiv die Zinsen anheben wird, um schädlichen Preisdruck bis Ende 2022 und darüber hinaus zu bekämpfen, ein stark nachgefragtes inflationssicherndes Vermögen.

Auf dem Ölmarkt stiegen die Preise um etwa 10 %, wobei das Instrument die Woche bei 106 $ schloss, während die Händler Nachrichten über ein mögliches europäisches Verbot russischer Ölexporte abwogen.

Am Donnerstag, dem 14. April 2022, waren die Handelsbedingungen für die globalen Ölmärkte aufgrund der engen globalen Versorgung vor dem langen Wochenende in den wichtigsten nordamerikanischen und europäischen Märkten relativ dünn. In der vergangenen Woche unternahm die EU erste Schritte zur Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, indem sie russische Energieimporte verbot und ein vollständiges Verbot von Kohleimporten ab Ende dieses Jahres vereinbarte.

Aktuelle Nachrichten von IEA-Mitgliedern über die Freigabe von 240 Millionen Barrel Rohöllagerbeständen in den nächsten 6 Monaten haben die Erwartungen an eine Rückkehr zu den 120 $ des letzten Monats dämpfen. Zusätzlich könnte mehr als 1 Million Barrel pro Tag an iranischer Vorlieferung zurückkehren, wenn die USA und der Iran eine Vereinbarung zur Lockerung der Sanktionen erreichen.

In den kommenden Monaten wird erwartet, dass die Marktbedingungen angespannt bleiben, während sich die globalen Ölmärkte an signifikante Störungen bei den russischen Exporten aufgrund der Sanktionen über die Invasion des Landes in die Ukraine anpassen.

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Kryptowährungen

Bitcoin handelte während der letzten Woche in einem marginalen Aufwärtstrend, begann die Woche bei 39.846,47 $ und schloss am Sonntag bei 40.273,09 $, was einem Anstieg von 1,07 % entspricht. 

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelte die größte Kryptowährung der Welt bei 40.277,39 $, nahe ihrem Hauptwiderstandsniveau von 40.605,51 $ auf dem 38,2%-Rückzugsniveau. Wenn sie dieses Niveau überwindet, verschiebt sich ihr Hauptwiderstand auf 41.007,73 $ auf dem 50%-Rückzugsniveau. Während Bitcoin in der ersten Wochenhälfte einige Volatilität erlebte, handelte es in der zweiten Hälfte seitwärts. Dennoch hält Bitcoin seinen allgemeinen Rückgang seit Anfang April aufrecht.

Altcoins wie Ethereum, Binance Coin und Dash haben den Trend von Bitcoin nachgeahmt, indem sie Mitte der Woche einen Höchststand erreichten und seitdem zurückgegangen sind, sodass sie die Woche leicht höher als am Montag, dem 11. April 2022, beendeten. Ethereum, Binance Coin und Dash verzeichneten jeweils nahezu 0,3 %, 3,6 % und 4,2 % Zuwachs.

Doge erlebte den 'Musk-Effekt', als Elon Musk, der neueste größte Aktionär von Twitter, Doge als eine der Zahlungsmöglichkeiten für Twitter Blue anregte, was zu einem Anstieg von 8 % in der Wochenmitte führte.

Die Kryptowährung ist im Allgemeinen seit Beginn des Monats im Rückgang. Die Stimmung unter den Händlern ist jedoch, dass eine Trendwende bevorsteht.

Kryptowährung war in der letzten Woche ein heißes Thema, und führende Köpfe der großen Kryptowährungsunternehmen haben geäußert, dass Regulierungsbehörden begonnen haben, digitale Währungen positiv zu betrachten. Zum Beispiel gab die britische Regierung bekannt, dass sie Stablecoins einführen möchte, um die Preise bestehender Währungen zu verfolgen. Darüber hinaus hat der US-Präsident eine Exekutive zur Förderung der Koordination zwischen den Regierungen für digitale Vermögenswerte unterzeichnet.

In anderen Krypto-bezogenen Nachrichten stimmte die Wikipedia-Community am Dienstag, dem 12. April 2022, gegen alle Kryptowährungsdonationen an die Plattform, wegen ihrer Umweltauswirkungen. Außerdem sagte der CEO von Amazon in einem Interview mit CNBC am Donnerstag, dem 14. April 2022, dass der E-Commerce-Riese keine Pläne hat, Kryptowährungen bald als Zahlungsmethode hinzuzufügen.

US-Indizes

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Es war eine verkürzte Handelswoche mit geschlossenen Märkten am Karfreitag. Alle wichtigen US-Aktienindizes schlossen am Donnerstag, dem 14. April 2022, tiefer und beendeten die Woche mit Verlusten, während die Händler eine gemischte Reihe von Gewinnberichten und steigenden Inflationszahlen auswerteten.

Der Dow Jones Industrial Average schloss die verkürzte Handelswoche mit einem Plus von 0,42 % bei 34.541. Inzwischen schloss der S&P 500 bei 4.394 und beendete die Woche mit einem Rückgang von 0,45%. Der technologieorientierte Nasdaq 100 fiel um 0,7 % und schloss bei etwa 13.893 für die Woche.

Aktien gaben nach, da frische Inflationsdaten die Gedanken der Händler in der letzten Woche dominierten. Am Dienstag, dem 12. April 2022, zeigte der Verbraucherpreisindex (CPI) für März einen Anstieg von 8,5 % im Monat.

Die Produzentenpreise sind ebenfalls über die Erwartungen gestiegen. Der Einkaufs-PMI (PPI), der die Preise misst, die von Großhändlern gezahlt werden, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 % und verzeichnete den heißesten jährlichen Anstieg seit November 2010. Inzwischen stiegen die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 9. April 2022 auf 185.000. 

Während die Händler die steigenden Inflationsdrücke in der letzten Woche bewerteten, stiegen die Renditen von Staatsanleihen auf mehrjährige Höchststände. Am Donnerstag, dem 14. April 2022, stieg die Benchmark-Anleihe mit 10 Jahren um 13 Basispunkte auf über 2,8%. 

Die Ängste vor Inflationen und steigende Anleiherenditen führten am späten Freitag zu Rückgängen bei Technologiewerten, da die Händler stabile Vermögenswerte gegenüber hochriskanten Wachstumsaktien priorisierten. In dieser Woche fiel Microsoft um 6,8 %, Google um 6,5 %, und Apple um 3,7%. 

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