Wöchentlicher Marktbericht – 28. März 2022

Forex.

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Die wöchentliche Erholung des US-Dollars konnte über das Wochenende nicht weiter über die 99,00 $-Marke hinaussteigen. In den letzten Tagen war die Volatilität des US-Dollar-Index (DXY) moderat, wobei die Preise versuchten, sich im Bereich von $98,75 zu konsolidieren. Bedenken hinsichtlich der geopolitischen Lage werden voraussichtlich weiterhin die Nachfrage nach dem US-Dollar anheizen, zusammen mit den Aussichten auf zusätzliche Straffungen durch die Fed.

Das 1-Monats-Diagramm oben zeigt, dass das Asset derzeit über seinem Unterstützungsniveau bei der 76,4%-Rückführung von $98,65 gehandelt wird, gefolgt von einem zweiten Unterstützungsniveau bei der 61,8%-Rückführung von $98,30. Seit Anfang März zeigt der Vermögenswert einen Aufwärtstrend und handelt unter seinem Widerstandsniveau bei 99,30 $.

Wie haben andere Paare reagiert?

Die verstärkten straffen Kommentare der Fed setzen weiterhin den EUR/USD unter Druck, der am Freitag, den 25. März 2022, am Niveau von 1,1000 festhielt.

Das britische Pfund erholte sich von seinen zwischenzeitlichen Verlusten, konnte jedoch die Marke von $1,3200 nicht zurückerobern, aufgrund von Faktoren wie einer risikofreudigen Marktstimmung, der aggressiven Haltung der Fed und der Zinserhöhung der Bank von England, die als taube Erhöhung wahrgenommen wurde. Aus technischer Sicht handelte GBP/USD am Freitag, den 25. März 2022, bei der Marke von $1,3180.

Das USD/JPY-Paar gehört weiterhin zu den besten Performern für Trader und hat in den letzten Tagen nach dem Überschreiten der Marke von ¥120,00 zugelegt. Die Bank von Japan (BoJ) gab am Freitag, dem 25. März 2022, ein bullishes Signal und hielt sich davon ab, in die Märkte einzugreifen, um den kontinuierlichen Rise der Renditen zu kontrollieren. Tatsächlich setzte die BoJ, selbst nachdem die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) gestiegen war, den Kauf einer unbegrenzten Menge an Anleihen fort. Erhöhte US-Staatsanleihenrenditen haben auch einige USD-Dip-Käufe angezogen und trugen weiter dazu bei, die Abwärtsbewegung des USD/JPY-Paares zu begrenzen.

Diese Woche bringt viele hochkarätige US-Wirtschaftsberichte, einschließlich der Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) für Februar und den neuesten NFP-Zahlen. Angesichts des vollen Kalenders ist es wahrscheinlich, dass die Volatilität zunimmt, was die Bühne für große Bewegungen im DXY-Index und in den Finanzmärkten im Allgemeinen bereitet.

Commodities

In der ersten Hälfte der Woche schwankte der Goldpreis über 1.920 $ innerhalb eines relativ engen Rahmens, gewann jedoch wieder an Momentum, nachdem er am Donnerstag, dem 24. März 2022, die 1.950 $ überschritten hatte. Obwohl das gelbe Metall Schwierigkeiten hatte, seinen bullischen Schwung aufgrund des Anstiegs der Renditen von US-Staatsanleihen und der Andeutungen der FOMC-Politiker über eine aggressive Straffung der Geldpolitik aufrechtzuerhalten, stieg es wöchentlich um etwa 1,16 %.

Händler werden zunehmend besorgt über die globalen wirtschaftlichen Folgen eines prolongierten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der internationalen Spannungen dem gelben Metall helfen, seine Verluste zu begrenzen, und umgekehrt.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, pausierte die Erholung von Werten unter 1.900 $ rund um einen Widerstand, der durch die 38,2%-Rücklaufniveaus markiert ist. Ein nachfolgender Rückgang unter die 23,6%-Rücklaufmarke um die $1.941-Marke könnte die Haltung zugunsten pessimistischer Händler verändert haben, was darauf hindeutet, dass weitere Verluste wahrscheinlich sind. Im Umkehrschluss, wenn Gold an Schwung gewinnt, könnte die nächste Widerstandsstufe erneut bei einem 38,2%-Retracement in der Nähe der $1.966-Marke liegen und sich in Richtung der nächsten Widerstandsstufe bei einem 50%-Retracement rund um die $1.986-Marke beschleunigen.

Auf der anderen Seite stiegen die Ölpreise aufgrund von Lieferbedenken, als die Houthi-Rebellen die Energieanlagen Saudi-Arabiens angriffen und Russland seine militärische Offensive in der Ukraine aufrechterhielt. Der Ölpreis lag am Freitag, den 25. März 2022, bei etwa 113 $ pro Barrel. Die Ölpreise sind ebenfalls gestiegen, da die globale Nachfrage die Rohölproduktion übertroffen hat, während sich die Wirtschaftsbedingungen nach der Coronavirus-Pandemie erholen.

Zusätzlich waren sich die EU-Mitglieder bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in der letzten Woche uneinig, ob sie russisches Öl und Gas boykottieren sollten oder nicht. Sie konnten sich jedoch nicht auf ein Verbot einigen, und während die Weigerung, dem zuzustimmen, vorübergehende Erleichterung bringen kann, ändert dies nicht den Trend der steigenden Nachfrage und sinkenden Versorgung.

Kryptowährungen

Während der gesamte Krypto-Markt höher pumpte, stiegen Bitcoin und Ethereum insbesondere am Sonntag, den 27. März 2022, und durchbrachen ihre aktuellen Preiswiderstandsniveaus. Bitcoin ist in der vergangenen Woche um 14 % gestiegen, und Ethereum um 15 %. Am Sonntag handelte Bitcoin jedoch über der Marke von 44.600 $, während Ethereum die 3.100 $-Marke überstieg.

Mehrere Faktoren haben zum Anstieg im Krypto-Bereich beigetragen:

• Der S&P 500 ist seit einer Woche gestiegen, und die Korrelation von Bitcoin mit Aktien liegt auf einem 17-Monats-Hoch.
• Die Bitcoin-Bestände an den Börsen sind ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit über 3 Jahren und deuten auf eine gestiegene Nachfrage und ein Interesse daran hin, Bitcoin von den Börsen über Kaltlagerungsmethoden wie Hardware-Wallets zu transferieren.
• Die Ukraine hat Kryptowährungen offiziell legalisiert und weiterhin Spenden (mehr als 100 Millionen Dollar bis heute) in Bitcoin, Ethereum, Polkadot und Dogecoin angenommen.
  
  

Eine der am besten abschneidenden Kryptowährungen auf dem Markt war Terra (LUNA), die aufgrund ihres außergewöhnlichen Preisanstiegs in den letzten 30 Tagen weltweite Anerkennung erlangte. Infolgedessen hat das Management des Unternehmens Pläne angekündigt, die Reserven des Projekts bald um Bitcoin im Wert von fast 10 Milliarden Dollar zu erweitern. Sie glauben, dass diese Maßnahme eine neue monetäre Ära für den globalen Bitcoin-Standard schaffen würde.

Die obige Grafik zeigt den Anstieg der Preise seit Anfang März. Der Wert beendete die Woche genau zwischen dem Widerstand bei der 76,4%-Marke bei $92,50 und der Unterstützung bei der 61,9%-Marke bei $88,70.

Altcoins waren in der vergangenen Woche eine bevorzugte Wahl, aber keine war beliebter als Cardano (ADA). Dieser Ethereum-Wettbewerber hatte es schwer, als er 2021 Smart Contracts einführte; der Gründer Charles Hoskinson sagte Anfang dieser Woche, dass er sich geirrt hatte, wie schnell das Netzwerk dezentrale Anwendungen (dapps) ansammeln würde. Diese langsame Annahme hat ADA in den ersten Monaten des Jahres 2022 gebremst. Die Dinge wenden sich jedoch jetzt zum Besseren, und heute beherbergt das Netzwerk Hunderte von dapps und Millionen von nativen NFTs.

Die britische Regierung wird bald Pläne zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes bekannt geben, wobei der Fokus auf einer schnell wachsenden Art von Token liegt, die als Stablecoins bekannt ist. Stablecoins haben in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum in Bezug auf die Nutzung erlebt, parallel zu steigendem Interesse an Kryptowährungen im Allgemeinen.

US-Indizes

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Der S&P 500 und der NASDAQ 100 gewannen in der letzten Woche jeweils 1,84% und 2,63%, während der Dow um 0,89% zulegte. Trotz eines weit geringeren Anstiegs im Vergleich zur Vorwoche stellen die Ergebnisse die zweite positive Woche in Folge für Aktien dar, während die Erwartungen an steile Zinserhöhungen zunehmen.

Bedenken hinsichtlich der zunehmend straffen Haltung der Federal Reserve belasteten zu Beginn der Woche die Stimmung an den Aktienmärkten, was zu einem Verkaufsdruck auf dem Anleihenmarkt führte. Der starke Rückgang der Anleihepreise seit Jahresbeginn hat sich beschleunigt, was die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf Werte steigen ließ, die zuletzt im Mai 2019 beobachtet wurden. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen stieg am Freitag, den 25. März 2022, auf 2,49 %, nachdem sie die vorherige Woche bei 2,15 % abgeschlossen hatte.

Zusätzlich erhielt die Wohnungswirtschaft in den Vereinigten Staaten vor der oft geschäftigen Frühlings-Hauskauf-Saison schlechte Nachrichten, da die ausstehenden Hausverkäufe im vierten Monat in Folge zurückgingen, laut einer am Freitag, dem 25. März 2022, veröffentlichten Studie. Im Vergleich zum Vormonat sind die offenen Verkaufszahlen im Februar um 4,1 % gesunken – ein Rückgang, der mit dem jüngsten Anstieg der Hypothekenzinsen zusammenfällt.

Das monatliche Update des Arbeitsmarktes wird diese Woche in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und zeigen, ob das starke Wachstum im Februar bis in den März anhielt. Der Bericht für Februar zeigte, dass die Wirtschaft 678.000 Arbeitsplätze hinzugefügt hat, die höchste Zahl in sieben Monaten, und die Arbeitslosenquote auf 3,8 % gefallen ist.

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