Hebel ist einer der vielen Begriffe, die in der Welt des Online-Handels im Umlauf sind. Allerdings versteht nicht jeder, was es bedeutet. In diesem Blog werden wir darüber sprechen, was Hebel ist, wie er funktioniert und in welchen Märkten du damit handeln kannst.

Was ist Hebel

Hebel ist ein entscheidender Aspekt des CFD-Handels. Er bezieht sich auf die Verwendung geliehener Mittel, um deine Handelsposition über das hinaus zu erhöhen, was dein Kontostand zulässt.

Viele Trader nutzen Hebel, um ihre Strategien zu verbessern und ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Aber es gibt einen Haken beim Hebel: Er kann auch zu größeren Verlusten führen, als erwartet, wenn er nicht strategisch eingesetzt wird. Deshalb solltest du, bevor du ihn auf deine Trades anwendest, sicherstellen, dass du die Märkte sorgfältig analysiert hast und ausreichend zuversichtlich bist, dass es dir zugutekommen wird.

Wie es funktioniert

Im Wesentlichen ermöglicht dir Hebel, größere Positionen für einen Bruchteil des Wertes des Handels zu eröffnen. Wenn du beispielsweise einen CFD des Vermögenswerts X eröffnen möchtest, der 1.000 USD kostet, kannst du dies auch tun, wenn du nur 10 USD hast, mit einem Hebel von 1:100.

Je höher der Hebel, desto weniger Kapital benötigst du, um einen Handel zu eröffnen. Dies erhöht die Kaufkraft deines Kapitals und ermöglicht es dir, von kleinen Preisänderungen zu profitieren und deine Marktexposition zu vergrößern.

Die Marge bezieht sich auf die Einzahlung, die erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen, unter Berücksichtigung von Spreads, Hebelung und Währungsumrechnungen. Du verwendest einen Marge-Rechner, um zu bestimmen, wie viel Marge du benötigst, um den Marktwert deiner Position zu erhöhen.

Wenn Vermögenswert X beispielsweise einen Preis von 100 USD hat und der Hebel 1:100 beträgt, beträgt die erforderliche Marge, um 1 CFD von X zu eröffnen, nur 1 USD.

Angenommen, du möchtest eine Position von 100 CFDs (oder 100 Lots) von X mit einem Kaufauftrag eröffnen (du erwartest, dass die Preise von Vermögenswert X steigen werden), hier sind die möglichen Ergebnisse des mit Hebel eröffneten Handels:

• Wenn der Preis von X auf 105 USD steigt, erzielst du einen Gewinn von 5 USD pro CFD. Da du 100 CFDs gekauft hast, ergibt sich ein Gesamtgewinn von 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
• Wenn der Preis von X auf 95 USD fällt, beträgt dein Gesamtverlust 500 USD.

Basierend auf diesen Ergebnissen kann Hebel Gewinne erhöhen, aber auch Verluste vergrößern.

Wie man Risiken im gehebelten Handel managt

Gehebelter Handel bringt hohe Risiken mit sich, daher ist es klug, auf Handelsplattformen wie Stop-Loss und Take-Profit Standard-Risikomanagement-Funktionen zu verwenden. Stop-Loss- und Take-Profit-Order helfen, den potenziellen Verlust, den du erleiden kannst, zu begrenzen oder den Gewinn, den du erzielt hast, zu sichern.

Wenn du einen Stop-Loss-Befehl platzierst, gibst du den genauen Preis an, zu dem deine Position automatisch mit einem Verlust geschlossen wird. Du legst fest, wie viel du riskieren möchtest, damit du deine Verluste begrenzen kannst, bevor sie größer werden als erwartet.

Wenn du einen Take-Profit-Befehl platzierst, gibst du den genauen Preis an, zu dem deine Position automatisch geschlossen wird. So kannst du deinen Zielgewinn sichern, bevor sich der Markt gegen dich bewegt.

Märkte, um mit Hebel auf Deriv zu handeln

Die Märkte, mit denen Sie auf Deriv mit Hebelwirkung handeln können, sind Forex, Aktien und Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe und Derived Indizes. Jeder dieser Märkte funktioniert anders, daher ist es wichtig, beim Handel mit Hebel vorsichtig zu sein. Du kannst sie auf Deriv MT5 und Deriv X handeln.

Forex.

Erhalte Zugang zu über 50 beliebten Währungspaaren und handle mit Hebel von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für EU/AU), um deine Marktexposition zu maximieren.

Aktien und Indizes

Nutze die wettbewerbsfähigspreiswerten Aktien und Anlagekörbe — von deinen Lieblingsmarken bis hin zu internationalen Indizes — die mit einem Hebel von bis zu 1:50 auf Aktien und bis zu 1:100 auf Indizes gehandelt werden können (max. 1:5 auf Aktien und 1:20 auf Indizes für EU/AU) außerhalb der regulären Handelszeiten am Aktienmarkt.

Abgeleitete Indizes

Derived Indizes bestehen aus synthetischen Indizes, Korbindizes und Derived Forexkursen. Handel synthetics rund um die Uhr mit Hebel von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für EU). Diese Indizes simulieren reale Marktbewegungen, bieten konstante Volatilität und sind frei von Liquiditätsrisiken.

Rohstoffe.

Vorhersage der Preisbewegungen von Rohstoffen wie Silber, Gold und Öl und Nutzen von Hebelwirkungen von bis zu 1:500 (max. 1:20 für EU/AU), um Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren.

Kryptowährung

Handel mit den weltweit beliebtesten Kryptowährungen mit über 17 Krypto-Paaren zur Auswahl. Profitiere von diesem hochliquiden Markt mit Hebel von bis zu 1:100 (max. 1:2 für EU/AU).

Zusammenfassend

Viele sehen Hebel als zweischneidiges Schwert, aber sobald du lernst, wie du damit umgehen kannst, gibt es keinen Grund zur Angst. Wenn du Anfänger bist, ist es klug, klein anzufangen, egal wie verlockend das Hebelverhältnis ist. Es ist nie eine gute Idee, sofort mit großen Beträgen zu starten, da dies deine Trades völlig beeinträchtigen könnte.

Möchtest du den Handel mit Hebel üben? Melde dich für ein kostenloses Demokonto an, das mit 10.000 USD virtuellem Geld vorab geladen ist.

Gold wird seit den frühen Zivilisationen als Zahlungsmittel verwendet, was es zu einer der ältesten Währungen der Welt macht. Es wird seit Jahrhunderten als Wertspeicher anerkannt, was bedeutet, dass es seinen Wert über lange Zeiträume halten kann und nicht an Wert verliert. Das ist einer der Gründe, warum viele es als Zeichen von Reichtum betrachten.

Der Handel mit Gold umfasst den Kauf und Verkauf von Gold in Form von physischem Gold oder GoldDeriveden. Dieses Metall ist hochgradig formbar und zerfällt nicht, weshalb es als wertvoll angesehen wird und heute eines der am weitesten verbreiteten Rohstoffe ist. Aufgrund seiner Popularität und seines hohen Werts schwankt der Goldpreis auf den Rohstoffmärkten mehr als die anderer Waren. Viele Online-Händler sehen diese Preisschwankungen als großartige Handelsmöglichkeiten, um potenzielle Gewinne zu erzielen.

In diesem Blog werden wir erörtern, was Goldhandel ist, was seinen Preis beeinflusst und wie man es online zusammen mit anderen Vermögenswerten handeln kann.

Was ist Goldhandel?

Goldhandel bezieht sich auf das Spekulieren auf den Goldpreis, um potenzielle Gewinne zu erzielen, und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie dies online tun können. Auf Deriv verwenden Goldhändler CFDs und Optionen. 

Gold CFDs und Optionen ermöglichen es Ihnen, die Preisbewegungen des Metalls zu prognostizieren, ohne es besitzen oder kaufen zu müssen. Diese Handelsarten bieten Ihnen mehr Flexibilität, da Sie sich nicht an den typischen Ansatz "kaufen niedrig, verkaufen hoch" halten müssen, was es Ihnen ermöglicht, potenziell von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Unabhängig von Ihrer Stellung besteht Ihr Ziel darin, die zukünftige Richtung des Marktes korrekt vorherzusagen.

Mit CFDs können Sie long oder short gehen und Ihren Handel so lange offen halten, wie Sie möchten, sofern Sie über ausreichendes Kapital verfügen, um ihn aufrechtzuerhalten. Je mehr sich der Markt während Ihres Handels zu Ihren Gunsten bewegt, desto größer sind Ihre potenziellen Gewinne. Wenn sich der Markt jedoch gegen Sie bewegt, desto mehr Verluste werden Sie erleiden. 

Bei Optionen prognostizieren Sie Preisbewegungen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens. Darüber hinaus wissen Sie im Voraus, wie hoch Ihre potenzielle Auszahlung ist, und Ihr Verlust ist auf Ihren Einsatz begrenzt.

Faktoren, die die Goldpreise beeinflussen

Wie bei jedem anderen Vermögenswert wird der Goldpreis sowohl von Angebot als auch von Nachfrage beeinflusst. Wenn das Angebot auf dem Markt zu hoch und die Nachfrage nicht ausreichend ist, sinken die Goldpreise. Steigt jedoch die Nachfrage und das Angebot ist gering, steigen die Goldpreise. 

‍Eine Reihe von Faktoren beeinflusst das Angebot und die Nachfrage von Gold, was zu erheblichen Preisschwankungen führt. Hier sind 3 davon.

Wert des US-Dollars

Gold ist ein dollarbasiertes Metall, was bedeutet, dass sein Preis an den Wert des US-Dollars gekoppelt ist, der im Handel oft als XAUUSD bezeichnet wird. XAUUSD ist ein Handelssymbol, das in den Finanzmärkten verwendet wird, um den Wechselkurs zwischen Gold (XAU) und dem US-Dollar (USD) darzustellen. Es zeigt im Wesentlichen an, wie viele US-Dollar benötigt werden, um eine Unze Gold zu kaufen. Händler und Investoren nutzen dieses Symbol, um über die Preisbewegungen von Gold im Verhältnis zum US-Dollar zu spekulieren.

Dieser Einfluss hat dramatische Auswirkungen auf den Goldpreis. Wann immer der Wert des Dollars fällt, wenden sich die Menschen anderen Investitionen zu, um ihr Vermögen zu bewahren, und Gold wird aufgrund seines inneren Werts als beste Option angesehen. Darüber hinaus erhöht ein sinkender Dollar die Kaufkraft anderer Währungen, was möglicherweise die Nachfrage nach Gold steigert und dessen Preis steigen lässt.

Steigende Inflation‍

Inflation tritt auf, wenn die Kaufkraft einer bestimmten Währung schwächelt. Infolgedessen suchen die Menschen nach sicheren Anlagen. Eine sichere Anlage ist eine Investition, die während der Marktschwankungen voraussichtlich ihren Wert behält oder steigert.

Gold wird allgemein als sichere Anlage betrachtet. Obwohl es volatiler ist als andere Vermögenswerte auf dem Rohstoffmarkt, ist seine Volatilität im Vergleich zu anderen Märkten dennoch sehr niedrig. Aus diesem Grund verwenden viele es, um sich gegen Inflation abzusichern, um ihre Verlustrisiken zu verringern.

Knappheit in der Produktion

Bergbau und Recycling sind die beiden wesentlichen Quellen der Goldproduktion. Es wird jedoch erwartet, dass es im Laufe der Zeit abnimmt, da Gold eine endliche Ressource ist und die meisten Goldreserven der Welt bereits abgebaut worden sind.

Um die Nachfrage zu decken, wird das, was derzeit auf dem Markt ist, recycelt, und immer mehr Unternehmen erforschen fortschrittliche Bergbautechnologien, um Goldvorkommen zu finden. Jegliche Neuentdeckung wird den Goldpreis kurzfristig in die Höhe treiben, da jeder es haben möchte. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage wird der Preis weiter steigen, wenn das Angebot die Nachfrage nicht decken kann.

Plattformen zum Handel mit Gold auf Deriv

Der Goldhandel ist auf mehreren Plattformen bei Deriv verfügbar.

Sie können Gold mit CFDs auf Deriv MT5 und Deriv X handeln. Deriv MT5 ist Derivs Version der beliebten CFD-Handelsplattform, die mit Handelswerkzeugen und Plugins ausgestattet ist, einschließlich analytischer Objekte, technischer Indikatoren und mehr. Da Deriv X eine anpassbare Handelsplattform ist, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Arbeitsplatz zu personalisieren, ist sie mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet und auf Ihren Handelsstil zugeschnitten.

Wenn es um den Handel mit Goldoptionen geht, können Sie Deriv Trader und Deriv Bot auswählen. Deriv Trader bietet flexible Handelszeiträume, und Sie können Positionen mit Einsätzen von nur 0,50 USD eröffnen. Wenn Sie automatisierten Handel bevorzugen, ist Deriv Bot die Handelsplattform, die Sie nutzen sollten, da Sie damit in 5 Schritten Ihren eigenen Handelsbot ohne Programmierkenntnisse erstellen können.

Üben Sie den Goldhandel risikofrei! Registrieren Sie sich für ein kostenloses Demo-Konto, das mit 10.000 USD virtuellem Geld vorbeladen ist und für jede der oben genannten Plattformen verfügbar ist. Sobald Sie sich bei Ihren Handelsaktivitäten sicher fühlen, können Sie sofort zu einem echten Konto wechseln.

US-Indizes

Die Aktien beendeten die Woche am Freitag, den 26. November 2021, mit dem schlechtesten Tag des Jahres. Alle 3 großen Indizes fielen in der halbtägigen Sitzung stark, als eine neue Covid-Variante, die kürzlich als Omicron benannt wurde, in Südafrika entdeckt wurde, was zu einem globalen Rückzug von Risikoanlagen führte.

Die Beamten der Weltgesundheitsorganisation gaben bekannt, dass weitere Untersuchungen der neuen Variante erforderlich sind. Doch die Angst, dass sie gegen die aktuellen Impfstoffe resistent sein könnte, sorgte für Schockwellen an den Finanzmärkten.

Die zeitgleichen Markthochs zu Beginn des Novembers scheinen nach dem Marktrückgang am Freitag weit entfernt. Die Anleihepreise stiegen, während die Renditen im Zuge eines Flugs in sichere Anlagen fielen. Die Benchmark-US-Staatsanleihe verlor 15 Basispunkte und schloss bei 1,48 %. Dies markierte eine scharfe Umkehr von dem Niveau von 1,68 %, das zu Beginn der Woche erreicht wurde.

Reiseaktien wurden am stärksten getroffen. Delta Air Lines und American Airlines fielen um 7,08 % bzw. 7,12 %, und Boeing Co stürzte um 11,45 % ab, um die Woche zu beenden. Auch Bankaktien zogen sich zurück, ebenso wie Industriewerte, die mit der globalen Wirtschaft verbunden sind.

Die Gewinner dieser Woche waren diejenigen, in die Investoren während des Verkaufsdrucks investierten, nämlich Impfstoffhersteller. Pfizer stieg um 4,29 %, während die Aktien von Moderna um über 20 % in die Höhe schossen. Unternehmen, die Heimarbeiter unterstützen, profitierten ebenfalls, wobei Zoom und Netflix jeweils um mehr als 5 % zulegten.

In den kommenden Wochen werden alle Augen auf die neuen Impfstoffentwicklungen gerichtet sein. Investoren setzen auf eine schnelle Eindämmung der neuen Variante, damit sich die globalen Märkte beruhigen können. Jerome Powell, neu wiedergewählter Vorsitzender der Federal Reserve, wird ebenfalls erwartet, diese Woche eine Erklärung zu zukünftigen Geldpolitiken abzugeben. Da die inflationsbedingten Druckverhältnisse eine Bedrohung bleiben, werden Marktbeobachter auf reaktive Änderungen in der Geldpolitik achten.

Handeln Sie US-Indizes-Optionen auf Deriv Trader und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

Forex

Die Daten für EUR/USD waren relativ gemischt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) im EU für November war besser als erwartet und deutete auf einen Anstieg der Inflation im Laufe des Monats hin. In den USA war der Kern-Personal Consumption Expenditure (PCE) Preisindex ebenfalls besser als erwartet auf Jahresbasis. Die Protokolle der FOMC-Sitzung zeigen, dass die Fed-Mitglieder besorgt über den Anstieg der Inflation sind und bereit sind, die Politik bei Bedarf früher zu straffen, während die EZB derzeit nicht in Eile ist, ihre Geldpolitik zu ändern. 

Darüber hinaus führte die neu entdeckte COVID-19-Variante zu einem Rückgang der Marktsentimente und belebte die COVID-19-Angst erneut. Diese Woche wird die EU Aktualisierungen zum Verbraucherpreisindex bringen, während in den USA die Hauptaktualisierungen zum Verbraucherindex der Zentralbanken, den Non-Farm Payrolls und der ADP Non-Farm Employment Change anstehen. EUR/USD schloss bei 1,13 $, und die nächste Unterstützungsstufe bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1,123 $. Der Widerstand für EUR/USD bei 50 % Retracement liegt bei etwa 1,14 $.

GBP/USD blieb letzte Woche trotz besser als prognostizierter Einkaufsmanagerindexwerte am unteren Ende. Die Bank von England hatte zuvor entschieden, die Zinssätze im Dezember um 15 Basispunkte zu erhöhen, aber diese Entscheidung könnte zurückgenommen werden, nachdem die neue Coronavirus-Variante entdeckt wurde. 

Der US-Dollar hingegen wurde durch die hawkischen Kommentare der Fed und die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender gestärkt. Diese Woche werden die Einkaufsmanagerindexwerte für GBP, ADP Non-Farm Employment Change und Non-Farm Payroll für USD veröffentlicht. Das Paar schloss bei 1,33 $, und die nächste Unterstützungsstufe liegt bei 61,8 % Retracement bei etwa 1,31 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Stufe bei etwa 1,28 $. Der Widerstand wird bei 78,6 % Retracement-Stufen bei etwa 1,37 $ gesehen.

Der japanische Yen sprang am Freitag, den 26. November 2021, gegenüber den wichtigsten Währungspaaren, da Investoren sichere Anlagen suchten, nachdem sie durch die Nachrichten über eine neue COVID-19-Variante, die möglicherweise Immunreaktionen und Impfstoffeffekte umgehen kann, erschreckt wurden. 

Handeln Sie Forex-Optionen auf Deriv Trader und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

Rohstoffe

Gold hatte letzte Woche weiterhin Schwierigkeiten gegenüber dem US-Dollar. Der Grund für den Rückgang war hauptsächlich der Anstieg der Staatsanleihenrenditen. Die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender war ebenfalls ein Faktor, der die Ansicht stärkte, dass die Zinssätze bis Juni 2022 steigen werden. 

Die kürzlich entdeckte COVID-Variante führte dazu, dass globale Aktien schwere Verluste erlitten, und die 10-jährige Staatsanleihe fiel am Ende der Woche unter 1,50 %, was dazu führte, dass XAU/USD nahe 1.788,85 $ schloss. Die Unterstützungsstufe bei 23,6 % Retracement liegt bei etwa 1.772,55 $. Der Widerstand für XAU/USD bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1.829,00 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Stufe bei etwa 1.875,50 $.

Öl fiel letzte Woche um etwa 13,50 % aufgrund der Angst vor dem Coronavirus und seiner möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Treibstoff und Reiseergebnissen. China, Indien, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich und die USA haben sich darauf geeinigt, Fässer Rohöl freizugeben, um den Preis zu senken. OPEC wird sich diese Woche treffen, und diese Nachfragebedenken könnten sie dazu bringen, ihre geplante Erhöhung der Öllieferungen zu verschieben oder auszusetzen. Öl wird derzeit bei etwa 68 $ gehandelt, nur über seiner Unterstützungsstufe bei 78,6 % Retracement bei etwa 66 $. Die nächste Unterstützungsstufe bei 61,8 % Retracement liegt bei etwa 52 $, während die Widerstandsstufe bei 127,2 % Retracement bei etwa 107 $ liegt.

Handeln Sie Rohstoffoptionen auf Deriv Trader und CFDs auf Deriv MT5 Finanzkonto.

Kryptowährung

‍

Die neue Variante des Coronavirus sorgt für Unruhe an den globalen Märkten, wobei ihre Auswirkungen auch Kryptowährungen nicht verschonen. Bitcoin blieb von dem Chaos nicht verschont, obwohl er von Krypto-Enthusiasten als Absicherung gegen Marktturbulenzen angesehen wird. 

Die größte Kryptowährung der Welt fiel um mehr als 20 % von ihrem Allzeithoch von fast 69.000 $, das Anfang dieses Monats erreicht wurde. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel um mehr als 10 %, während XRP um 9,9 % abrutschte. 

Technisch gesehen bleibt Bitcoin über seiner wichtigen ersten Unterstützungsstufe von 53.500 $ bei 61,8 % Retracement. Die zweite Unterstützungsstufe liegt bei 48.700 $ bei 50 % Retracement. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 60.300 $ für eine mittelfristige bis langfristige Perspektive.

Marktbeobachter sind sich uneinig, ob Bitcoin seinen Schwung nach den jüngsten Rekordhöhen Anfang November verloren hat. Die Gläubigen an Kryptowährungen hingegen lassen sich von der bärischen Dynamik von Bitcoin nicht beirren. Optimistische Bitcoin-Bullen behaupten, dass der Rückgang ein vorübergehender Schock ist, der die perfekte Gelegenheit zum Kauf bietet.

Handeln Sie Kryptowährungsoptionen auf Deriv Trader und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

Der entscheidende Faktor, der den Erfolg eines Traders bestimmt, ist seine Fähigkeit, die Preisbewegung eines Vermögenswerts korrekt vorherzusagen. Es geht jedoch nicht darum zu raten – Sie können den Markt analysieren und fundierte Entscheidungen im Handel treffen, was letztendlich Ihre Chancen auf potenziellen Gewinn erhöht.

Es gibt 2 Arten der Marktanalyse, die Sie auf jeden Finanzmarkt anwenden können: technische und fundamentale Analyse. Erfahrene Trader kombinieren normalerweise beide Analyseformen und verwenden eine Kombination verschiedener Instrumente, um ihre Chancen auf eine korrekte Vorhersage zu erhöhen. In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns auf die technische Analyse, und im Blog zur fundamentalen Analyse für Anfänger behandeln wir, wie die fundamentale Analyse funktioniert.

Was ist technische Analyse?

Die technische Analyse basiert ausschließlich auf der Analyse der vergangenen Preisbewegungen. Sie wird in keiner Weise von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Ihr ultimatives Ziel ist es, Muster zu identifizieren, zukünftiges Marktverhalten vorherzusagen und den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen, um einen Vermögenswert zu kaufen (oder zu verkaufen).

Technische Analyse kann auf 2 Arten durchgeführt werden: durch Identifizierung von Chartmustern oder Verwendung technischer Indikatoren, die beide in diesem Blogbeitrag behandelt werden.

In beiden Fällen müssen Sie verstehen, wie man ein Preischart liest, also lassen Sie uns damit zunächst fortfahren.

Was sind die Preischarts in der technischen Analyse?

Ein Preischart ist eine grafische Darstellung der Preisbewegungen eines Vermögenswerts über einen ausgewählten Zeitraum.

Jeder Chart hat eine horizontale Achse, die die Zeit darstellt, und eine vertikale Achse, die den Preis darstellt. Dieser Screenshot zeigt beispielsweise die Preisbewegungen des Volatility 10 Index von August bis November 2021.

Der Preischart stellt im Wesentlichen die Preisbewegungen in kleinen Zeiteinheiten dar. Die Zeitintervalle können individuell eingestellt werden und hängen typischerweise von den persönlichen Vorlieben ab. Einige Trader bevorzugen detailliertere Charts und stellen Intervalle von 1-Tick oder 5 Minuten ein, während andere ein größeres Bild bevorzugen und stündliche, tägliche oder sogar wöchentliche Charts verwenden.

Ein Tick-Chart, bei dem 1 Tick 1 Einheit der Preisänderung widerspiegelt, bietet Traders die detailliertesten Daten, da es die Preisänderung alle 1-2 Sekunden anzeigt. Dieser Charttyp wird hauptsächlich im Optionshandel verwendet und ist auf DTrader und DBot verfügbar.

Charttypen

Die 3 am häufigsten verwendeten Charttypen sind:

• Kerzendiagramm
• Balkendiagramm
• Liniendiagramm

Kerzendiagramm

Eines der beliebtesten Diagramme unter Tradern ist das Kerzendiagramm. Unten sehen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie es aussieht.

Jede Kerze besteht aus einem Körper und einem Docht, die die Eröffnungs- und Schlusskurse des gewählten Zeitintervalls sowie die höchsten und niedrigsten Preise zeigen, die innerhalb dieses Zeitraums erreicht wurden.

Der Körper der Kerze (der Hauptquadratteil) zeigt die Eröffnungs- und Schlusskurse. Ist der Körper rot (schwarz auf einigen anderen Plattformen), bedeutet dies, dass der Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungskurs, wobei der Eröffnungskurs oben liegt. Und ist der Körper grün, ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs, wobei der Eröffnungskurs unten liegt.

Der Docht der Kerze (die Linien oben und/oder unten am Körper) zeigt den höchsten Handelspreis, der innerhalb des festgelegten Zeitintervalls oben und den niedrigsten unten erreicht wurde.

Sagen wir, Sie wählen, Ihr Diagramm mit 1-Minuten-Kerzen anzusehen. Jede Kerze spiegelt die Eröffnungs- und Schlusskurse des Vermögenswerts (der Körper) für jede Minute wider, mit den höchsten und niedrigsten Preisen, die innerhalb der Minute (der Docht) erreicht wurden.

Balkendiagramm

Ein Balkendiagramm, auch als OHLC-Diagramm bezeichnet, folgt der gleichen Logik wie ein Kerzendiagramm, verwendet jedoch Balken anstelle von Kerzen. OHLC steht für die Eröffnung, den höchsten, den niedrigsten und den Schlusskurs. Ähnlich wie bei Kerzen können die Balken Farbgebung haben (z. B. auf DTrader) oder nur schwarz sein (z. B. auf Deriv MT5).

Liniendiagramm

Ein Liniendiagramm zeigt nur den Schlusskurs eines Vermögenswerts an. Während es weniger Informationen liefert, reduziert es auch den Lärm auf dem Bildschirm – was großartig ist, wenn Sie Ihre Charts aufgeräumt haben möchten. Die Linie des Diagramms verbindet die Schlusskurse Ihrer gewählten Zeitintervalle (z. B. jeder Minute), was Ihnen hilft, Bewegungstrends klar zu erkennen. Dieser Diagrammtyp ist auf Deriv MT5 verfügbar.

Ein Liniendiagramm kann auch als Flächendiagramm angezeigt werden. In diesem Fall wird der Raum zwischen der horizontalen Achse und der Linie mit Farbe gefüllt. Dieser Diagrammtyp ist auf DTrader verfügbar.

Einige Zeitintervalle, wie Ticks, sind zu kurz, um genügend Daten zu liefern, um eine Kerze oder einen Balken zu bilden; daher können sie nur mit dem Liniendiagramm angezeigt werden.

Chartmuster und technische Indikatoren

Chartmuster und technische Indikatoren sind die 2 verschiedenen Möglichkeiten zur Bewertung der Preischarts und des Marktverhaltens.

Ein Chartmuster ist eine Form (z. B. ein Dreieck), die Sie mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen über Ihr Preischart ziehen können, genau wie Sie eine Linie zeichnen würden, um Punkte auf einem Blatt Papier zu verbinden. Diese Formen in einem Chart zu identifizieren, hilft, wo sich der Preis als Nächstes bewegen wird.

Ein technischer Indikator ist ein Werkzeug, das hilft, zukünftige Preisbewegungen mithilfe komplexer mathematischer Berechnungen vorzuschlagen. Diese Indikatoren werden auch über Ihre Charts gelegt und berechnen die potenziellen Preisbewegungen automatisch unter Verwendung historischer Daten.

Bei der Durchführung technischer Analysen müssen Sie sich nicht zwischen einer der beiden Methoden entscheiden. Sie können tatsächlich sowohl Chartmuster als auch technische Indikatoren gleichzeitig verwenden, um mehr Daten zur Analyse zu haben. Lassen Sie uns zum Blog ‘Unterstützung und Widerstand in Chartmustern’ gehen, um herauszufinden, wie es funktioniert.

US-Indizes

Die US-Indizes erlebten eine volatile Woche. Ängste über die Omicron-Variante und die Bereitschaft der Federal Reserve, die Geldpolitik zu straffen, trugen dazu bei, dass alle 3 Indizes ihren Abwärtstrend fortsetzten. Dies führte dazu, dass der CBOE-Volatilitätsindex intraday zum ersten Mal seit Januar auf einen Höchststand von 35 anstieg — Werte über 30 deuten auf erhöhte Volatilität und Unsicherheit hin.

Bedenken hinsichtlich der COVID-Variante und der Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussten auch den Markt für festverzinsliche Wertpapiere. In der letzten Woche fiel die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 1,36% am Freitag, den 3. Dezember 2021, im Vergleich zu 1,52% am Montag. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell äußerte Bedenken hinsichtlich der Inflation und schlug vor, dass die Fed möglicherweise in der Lage sein könnte, die Inflation durch eine Beschleunigung des Tempos des Vermögensabbaus zu dämpfen.

Bekannt für ihre Stabilität während einer Wirtschaftskrise war der Versorgungssektor der am besten abschneidende Sektor der Woche. Auf der anderen Seite war der Kommunikationssektor der am schlechtesten abschneidende Sektor der Woche, hauptsächlich aufgrund der Ankündigung von Präsident Biden, einen kurzfristigen Lockdown zu vermeiden.

In dieser Woche wird der Fokus auf dem Verbraucherkredit, dem Kern-Verbraucherpreisindex und dem Bundeshaushalt liegen.

Forex

Der Schweizer Franken und der Yen waren die größten Gewinner auf den Devisenmärkten, gefolgt vom Dollar. Als sichere Hafenwährungen wurden sowohl der Schweizer Franken als auch der Yen gegenüber globalen Währungen und Anleiherenditen aufgrund von Bedenken über die Ausbreitung der Omicron-Variante, die weltweit zu Einschränkungen geführt hat, aufgewertet. Bedenken über mögliche aggressive Maßnahmen der Federal Reserve zur Kontrolle der Inflation wirkten sich positiv auf den Dollar aus.

Der Australische Dollar hat weiterhin neue Tiefststände gegenüber dem US-Dollar erreicht und fiel am meisten in 2 Wochen seit Juni 2021. Die australische Wirtschaft befindet sich am Anfang der globalen Lieferkette, was die folgenden Entwicklungen rund um Omicron bedeutend macht. Seit dem letzten RBA-Treffen ist der AUD/USD von 0,7532 auf 0,7000 gefallen. Die RBA wird sich in dieser Woche treffen, um die Geldpolitik zu besprechen. Angesichts der signifikanten Bewegungen im AUD/USD seit dem letzten RBA-Treffen ist es wichtig, die Zinssatzentscheidung der RBA am Dienstag, den 7. Dezember 2021, und die Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung antreiben, zu beobachten. Der AUD/USD hat seine Unterstützung auf dem 61,8%-Retracement-Niveau von $0,70500 durchbrochen, was es zum neuen Widerstandsniveau macht — das neue Unterstützungsniveau bei 50% Retracement liegt nahe bei $0,67500.

Nach der Veröffentlichung eines schwächeren als erwarteten US-Arbeitsberichts kehrte der Dollar seine Gewinne um und handelte am Tag flach. Der Bericht enthielt jedoch positive Revisionen für die Vormonate und solide Details über den Arbeitsmarkt. Trotz der Bedrohung durch Omicron erholten sich die Märkte schnell von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten, nachdem die Fed angekündigt hatte, sich zu ihrem aktuellen Niveau des Vermögensabbaus und der Vermögenskäufe zu bekennen.

Auf der britischen Seite sind Zweifel an der prognostizierten Zinserhöhung im Dezember durch die Bank of England gewachsen, nachdem der Zinssatzgeber festgestellt hatte, dass mehr Informationen über Omicron vorteilhaft sein könnten, bevor die Politik geändert wird. Wenn die Omicron-Variante droht, den Konsum und die Produktion zu verlangsamen, wollen die politischen Entscheidungsträger nicht riskieren, die wirtschaftliche Nachfrage zu behindern.

Rohstoffe

Mit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit wenden sich Marktbeobachter den Ölpreisen zu, um die Produktion und die wirtschaftliche Nachfrage zu beurteilen. Diese Perspektive zeigt schwache wirtschaftliche Aussichten, da die Ölpreise in der sechsten Woche in Folge gefallen sind - der längste Zeitraum wöchentlicher Rückgänge seit 2018.

Der Preis für WTI-Rohöl fiel um 0,63% und schloss bei $66,26. Der Preis für Rohöl wird zunächst Unterstützung um $60,50 auf dem 61,8%-Retracement-Niveau finden, gefolgt von der $55,50-Spanne auf dem 50%-Retracement-Niveau. Zum Schlusskurs am Freitag handelte WTI-Rohöl nahe seinem 50-Tage-Durchschnitt. Trotz der Bedrohungen durch die Omicron-Variante verpflichtet sich OPEC, ihren Plan zur schrittweisen Erhöhung der Ölproduktion um 400 Barrel pro Tag im Januar umzusetzen. Diese Entscheidung ist angesichts der erhöhten Bedenken auf den globalen Ölmärkten von Bedeutung und war ein wesentlicher Faktor für die Preisrückgänge in der letzten Woche.

Auf den Metallmärkten endete Gold die Woche flach bei $1.783,18, ein -0,03%-Änderung gegenüber dem Eröffnungspreis der letzten Woche. Der Schlusskurs am Freitag positionierte Gold leicht über seinem ersten wichtigen Unterstützungsniveau von etwa $1.780 auf dem 38,2%-Retracement-Niveau. Auf der Oberseite liegt der Widerstand um die $1.800-Marke auf dem 50%-Retracement-Niveau, gefolgt von seinem zweiten wichtigen Unterstützungsniveau von $1.820 auf dem 61,8%-Retracement-Niveau.

Trotz eines flachen Endes der Woche stieg Gold am Freitag, den 3. Dezember 2021, um 1% gegenüber dem Dollar und profitierte von einem Sicherheitsflug inmitten der Unsicherheit über Omicron und einem Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen.

Kryptowährung

Am katastrophalen Ende der Woche fielen die Bitcoin-Preise am Samstag, den 4. Dezember 2021, stark und tauchten auf ein Tief von fast $43.000, bevor sie sich erholten. In den 24 Stunden von Freitag bis Samstag verlor die weltweit prominenteste Kryptowährung etwa $10.000, was über 17% ihres Wertes ausmachte. Der Preis von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, wurde ebenfalls getroffen. Ethereum fiel am Samstag, den 4. Dezember 2021, auf bis zu $3.400 und verlor 15% in 24 Stunden während des Marktabverkaufs. 

Die Marktverluste beschleunigten sich am frühen Samstagmorgen, ohne dass ein offensichtlicher Grund für den Rückgang erkennbar war. Kryptowährungen begannen zu fallen, als die Aktien am Freitag, den 3. Dezember 2021, zurückgingen, was die Anleger dazu führte, sich in die Sicherheit von Anleihen zu flüchten. Die zunehmende Stimmung in Technologiewerten könnte sich auch auf den Kryptobereich übertragen haben, als die Anleger begannen, ihre Bestände abzubauen. Der Abverkauf fand auch inmitten einer beunruhigenden Stimmung über die Gespräche über bevorstehende Krypto-Regulierungen von internationalen Regierungen statt.

Jetzt auf dem Weg zur Erholung, stabilisiert sich Bitcoin leicht unter seinen ersten wichtigen Widerstandsniveaus nahe $54.400 auf dem 50%-Retracement. Im Falle zusätzlicher Marktturbulenzen sollte Bitcoin Unterstützung bei etwa $50.900 auf dem 38,2%-Retracement erhalten. Ein Durchbruch dieses Schlüsselbereichs würde Bitcoins nächste wichtige Unterstützung bei $46.600 auf dem 23,6%-Retracement-Niveau sehen.

Handeln Sie US-Indizes, Forex und Rohstoffe mit Optionen auf DTrader und mit CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten. Handeln Sie Kryptowährungen mit Multiplikatoren auf DTrader und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

US-Indizes  

Alle 3 großen US-Aktienindizes schlossen die letzte Woche im Minus, da die Märkte die neuesten Signale der Federal Reserve bewerteten, die möglicherweise nächstes Jahr mehrfach die Zinssätze erhöhen könnte.

In seiner letzten Sitzung des Jahres äußerte sich der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, optimistisch zur geldpolitischen Perspektive der Fed, wobei die Prognosen des Federal Open Market Committee (FOMC) bis zu 3 Zinserhöhungen vor Ende 2022 vorsehen.

„Wir befinden uns in einer Position, in der wir unser Tapering bis März beenden, in zwei Sitzungen, und wir werden in der Lage sein, die Zinssätze zu erhöhen, wenn und wann wir es für angemessen halten“, bemerkte Powell auf der Pressekonferenz.

Die Aktienmärkte nahmen die Nachrichten zunächst gut auf, überdachten jedoch ihre Haltung. Der Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq Composite stiegen am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, stark an. Die Märkte schienen eine hawkische Haltung der Fed mit einem optimistischen, zuversichtlichen makroökonomischen Ausblick zu korrelieren — einem, der keine Stabilisierungsräder in Form von niedrigen Zinssätzen mehr benötigt, um seine Wirtschaft vor dem Kippen zu bewahren.

Allerdings wurden die Gewinne der Wochenmitte aus dem Mittwoch-Rallye schnell während der Sitzung am Donnerstag und erneut beim Schluss am Freitag wieder zunichte gemacht. Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Rückgang von 1,65 %, während der S&P 500 um 89,66 Basispunkte fiel und die Woche 1,90 % niedriger endete. Der Nasdaq Composite verzeichnete den schwersten Rückgang und verlor 451,59 Punkte, um die Woche mit -2,89 % abzuschließen. 

In einem Umfeld mit steigenden Zinsen und sinkender Liquidität, während die Federal Reserve ihr Tapering bei den Vermögenskäufen beschleunigt, stehen Wachstums- und Technologiewerte unter Druck, da beide stark auf das zukünftige Ertragspotenzial bewertet werden. 

Im Gegensatz dazu übertrafen zyklische Aktien aus den Finanz- und Energiesektoren am Freitag, den 17. Dezember 2021, den Rest des Marktes, da steigende Zinssätze das Wachstum in diesen Sektoren ankurbelten.

Forex

In der letzten Woche gewann der US-Dollar, da Händler von riskanteren Währungen Abstand nahmen. Ihre Entscheidung wurde durch die Gespräche der Zentralbanker über Zinserhöhungen und Bedenken über den Anstieg der Omicron-Fälle ausgelöst.

Der US-Dollar-Index stieg am Freitagnachmittag, den 17. Dezember 2021, um etwa 0,6 %. Nachdem er seinen verlorenen Wert von dem durch die Fed verursachten Marktrückgang am Donnerstag wiedererlangt hatte, schloss der Dollar die Woche um 0,67 % höher. 

Der Euro und das britische Pfund fielen um 0,6 % bzw. 0,8 %, nachdem sie in den beiden vorherigen Tagen Gewinne verbucht hatten. In der späten Sitzung am Freitag stand der Euro bei 1,1247 $ und das Pfund bei 1,3239 $. 

Im Laufe der letzten Woche behielten die Händler die Preisbewegungen des britischen Pfunds genau im Auge. Als Reaktion auf eine überraschende Zinserhöhung der Bank of England (BoE) erreichte das GBP/USD-Paar einen Wochenhoch von 1,337 $ zum ersten Mal seit Ende November. Seit Beginn der Pandemie ist die BoE die erste Zentralbank, die die Zinssätze erhöht.

Als die Rohölpreise um 2 % fielen, weil die Befürchtungen wuchsen, dass Omicron die globale Nachfrage verringern könnte, fielen rohstoffgebundene Währungen, einschließlich des australischen und kanadischen Dollars, gegenüber dem US-Dollar. In der Zwischenzeit handelte der japanische Yen stabil gegenüber dem US-Dollar.

Rohstoffe

Die Ölpreise fielen in der Woche, da die Befürchtungen wuchsen, dass eine neue Einschränkung die Kraftstoffnachfrage aufgrund steigender Omicron-Fälle dämpfen könnte. In der vergangenen Woche fiel Brent-Rohöl um 2,6 % und schloss bei 73,52 $ pro Barrel, während WTI um 1,3 % fiel und auf 70,86 $ pro Barrel sank.

Die Anzahl der Ölbohrinseln in den Vereinigten Staaten stieg in der Woche, was Bedenken über eine mögliche Überversorgung aufwarf. Es ist möglich, dass OPEC+ sich vor ihrem geplanten Treffen am 4. Januar 2022 treffen könnte, wenn Änderungen im Nachfrageausblick eine Überprüfung ihrer Pläne zur Erhöhung des Angebots um 400.000 Barrel pro Tag im Januar rechtfertigen.

Bedenken über den Anstieg von Omicron und steigende Inflation trieben die Händler am Freitag, den 17. Dezember 2021, in sichere Anlagen, was dazu führte, dass Gold zum ersten Mal in 5 Wochen über 1.800 $ stieg. Die Prognose der Federal Reserve von bis zu 3 Zinserhöhungen im nächsten Jahr würde normalerweise auf Gold lasten, da höhere Zinssätze die Opportunitätskosten für das Halten von nicht verzinslichem Gold erhöhen. Dennoch gewann Gold trotz der Zuflüsse in den US-Dollar, der ebenfalls als Wertspeicher in unsicheren Zeiten gilt.

XAU/USD schloss am Freitag, den 17. Dezember 2021, bei 1.798 $. Das Paar handelt derzeit direkt unter seinem Widerstand auf dem 61,8%-Retracement-Niveau, nahe 1.801 $. Wenn Gold das 61,8%-Retracement-Niveau durchbricht, wird sein neuer Widerstand auf dem 78%-Retracement-Niveau nahe 1.834 $ liegen.

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Händler auf die bevorstehenden festlichen Sitzungen und die US-makroökonomischen Ereignisse der Woche reagieren, wie das US-BIP (Q3), das Verbrauchervertrauen und die Arbeitslosenanträge. 

Kryptowährungen

Die Preise für Kryptowährungen setzen ihren Abwärtstrend fort, da die Zentralbanken eine aggressive Haltung gegenüber der Inflation einnehmen. Der Preis von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) und Cardano (ADA) fiel in der Woche um 3%-5 %. Die Marktkapitalisierung liegt jedoch weiterhin deutlich unter der 2,3 Billionen-Dollar-Marke.

Bitcoin ist nun die fünfte Woche in Folge gefallen. Er schwebt seit einiger Zeit um die 50.000 $-Marke und hat weit hinter seinem Höchststand im November, der bei etwa 70.000 $ lag, zurückgeblieben. 

Eswar Prasad, ein Senior Professor für internationale Handelspolitik an der Cornell University, zitierte: „Bitcoin selbst könnte nicht mehr lange bestehen“, da es viele Alternativen zu Bitcoin gibt, von denen einige umweltfreundlicher sind. 

Am Freitag, den 17. Dezember 2021, schloss Bitcoin die Woche bei etwa 46.850 $. Ein wöchentlicher Chart zeigt, dass er nahe 47.900 $ handelt, in der Nähe des 50%-Retracement-Niveaus. Laut dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt der 21-Wochen-Gleitende Durchschnitt bei etwa 51.900 $, und der 50-Wochen-Gleitende Durchschnitt liegt bei etwa 47.600 $, was die nahe Unterstützung und Widerstandsniveaus bestimmt.

Handeln Sie die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf DTrader oder CFDs auf Deriv X Finanzkonten und Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.

US-Indizes

Als die Märkte in ihre letzten Handelstage des Jahres eintreten, schlossen die drei großen US-Indizes am Donnerstag, den 23. Dezember 2021, höher, was als vorweihnachtliche Santa Claus-Rallye kam. 

Der S&P 500 erzielte beeindruckende Gewinne und schloss mit einem Allzeithoch von 4.725 $, was einem Anstieg von +1,58 % für die Woche entspricht, wobei 80 % der Unternehmen, die den Index ausmachen, zulegten. Einzelhändler und andere Unternehmen, die auf Konsumausgaben angewiesen sind, machten einen großen Teil dieser Gewinne aus. Unter ihnen stieg Tesla (TSLA) um über 16 %, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hatte, er sei "fast fertig" mit dem Verkauf von 10 % seines Anteils.

In der Zwischenzeit folgten der Dow Jones und der Nasdaq Composite dem Trend und erholten sich von den Verlusten zu Beginn der Woche, um mit +0,55 % bzw. +0,85 % zu schließen.

Gesundheits- und Technologiewerte trugen ebenfalls zur Marktbelebung bei, während Händler insbesondere die Aktien von Hotelbetreibern und anderen reisebezogenen Unternehmen nach oben trieben. Insbesondere stieg der Aktienkurs von American Airlines (AAL) um 10,5 %, während Delta Airlines (DAL) 9,8 % höher schloss.

Die Märkte erholten sich auch nach positiven Gesundheitsdaten zu Omicron und damit verbundenen Krankenhausaufenthalten, wodurch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Variante auf die wirtschaftliche Erholung beiseitegeschoben wurden. Diese Tatsache, gepaart mit optimistischen Verbrauchervertrauensniveaus und der Veröffentlichung nach oben revidierter inländischer BIP-Werte, brachte alle drei großen Indizes nach einem holprigen Start in die Gewinnzone.

Ein weiterer großer Schub für die Märkte kam vom US-Arbeitsministerium. Der neueste Bericht über Arbeitslosenanträge zeigte, dass in der vergangenen Woche 205.000 Menschen Arbeitslosenversicherung beantragt haben, was einen Rückgang seit dem Höhepunkt der Pandemie darstellt. Die neuesten Zahlen des Ministeriums spiegeln einen starken Arbeitsmarkt wider, der durch eine erhebliche Nachfrage nach Arbeitskräften im kommenden Jahr angeheizt wird.

Forex

Die Daten des US-Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, zeigten das größte jährliche Wachstum seit 1982 mit 5,7 % im Jahresvergleich im November. Dieses Ergebnis half dem US-Dollar, gegenüber seinen Rivalen stabil zu bleiben. 

Die USD/JPY-Kurse sind in den letzten Wochen gestiegen und erreichten am Ende der letzten Woche ein Vier-Wochen-Hoch – das Paar schloss die Woche bei 114,41 $. Angesichts des Aufwärtstrends liegt der 21-Wochen-Gleitende Durchschnitt bei etwa 112,00 $, und der 50-Wochen-Gleitende Durchschnitt liegt bei etwa 110 $, was die nahe Unterstützungsebene bestimmt.

Der Hauptfaktor, der das Paar nach oben treibt, ist die divergente Geldpolitik der Federal Reserve, die wahrscheinlich die Spanne zwischen den Renditen von US-Staatsanleihen und den Renditen von japanischen Staatsanleihen vergrößern wird. Darüber hinaus unterstützten positive US-Wirtschaftsdaten ebenfalls den US-Dollar. Mit den Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Fed wird erwartet, dass der bullische Momentum in den kommenden Monaten anhält, was den US-Dollar unterstützen wird. 

Mit einer gedämpften Handelsaktivität am Heiligabend schien der EUR/USD am Freitag, den 24. Dezember 2021, um die Mitte der 1,1300er zu liegen. Während die kurzfristige bullische Stimmung für das Paar intakt bleibt, dürften dünne Handelsbedingungen seine Bewegung für den Rest der Woche einschränken.

GBP/USD stieg am vierten aufeinanderfolgenden Tag, nachdem es sich von einem über einen Monat tiefen Niveau erholt hatte. Neueste Berichte deuteten darauf hin, dass die aktuellen Impfstoffe effektiver waren als zunächst gegen die Omicron-Variante gedacht, was die Sorgen über den Anstieg der COVID-19-Fälle im Vereinigten Königreich milderte. Laut einer britischen Studie wurden weniger Krankenhausaufenthalte auf Omicron-Infektionen zurückgeführt, was das britische Pfund stärkte.

Darüber hinaus gab die gedämpfte Nachfrage nach dem US-Dollar dem GBP/USD-Paar einen moderaten Auftrieb. Die hawkische Geldpolitik der Fed im nächsten Jahr, die mindestens 3 Zinserhöhungen impliziert, sollte den USD-Rückgang begrenzen und die Gewinne für das Paar einschränken.

Allerdings discouragierten das Fehlen relevanter Wirtschaftsdaten und dünne Liquiditätsbedingungen zum Jahresende die Händler davon, aggressive Wetten einzugehen. 

Rohstoffe

Infolge des schwächeren US-Dollars stieg der Goldpreis in den letzten 2 Tagen und blieb zum zweiten Mal in Folge über der 1.800 $-Marke. Allerdings konnte er sein monatliches Hoch nicht überschreiten. Aus technischer Sicht schloss Gold bei 1.808,81 $ und handelt unter dem 61,8%-Retracement-Niveau, nahe 1.830.

Das gesagt, zeigten die Händler eine risikofreudige Haltung, indem sie stärkere US-Staatsanleihenrenditen ignorierten und sich von positiven Updates zur Omicron-Variante und dem US-Stimulus leiten ließen. Sie hoffen, dass die neueste COVID-Variante die globale Entwicklung nicht behindern wird, was den Wall-Street-Bullen den Schub gibt, den sie zu dieser Jahreszeit benötigen.

Der Ölpreis stieg ebenfalls, da die Bedenken über die Auswirkungen von Omicron auf die globalen Volkswirtschaften nachließen und erste Daten darauf hindeuteten, dass das Virus mildere Erkrankungen verursachte. Dennoch blieben die Händler vorsichtig hinsichtlich des Anstiegs der Infektionsfälle.

Am Dienstag, den 4. Januar 2022, wird OPEC + und ihre Verbündeten entscheiden, ob sie die Produktion im Februar um 400.000 Barrel (BPD) pro Tag erhöhen.

Kryptowährungen

Die Feiertage brachten viel Weihnachtsfreude für Bitcoin-Händler, nachdem die Blockchain-Kryptowährung am Weihnachtswochenende einen Zwei-Wochen-Hoch erreichte.

Trotz niedriger Handelsvolumina in der Vorweihnachtszeit durchbrach die größte Kryptowährung der Welt zum ersten Mal seit Freitag, dem 12. Dezember 2021, die 50.000 $-Marke. In der letzten Woche stieg Bitcoin um beeindruckende 8 % in der Woche und erreichte ein intra-week Hoch von 51,65.

Als Marktführer beeinflusste Bitcoin die Performance anderer Kryptowährungen mit seinem Aufwärtsmomentum. Der Preis von Ether stieg am Donnerstag, den 23. Dezember 2021, über 4.100 $ und kletterte bis zum Ende der Woche um 4 %.

Für die zweitbeliebteste Kryptowährung der Welt war 2021 ein hervorragendes Jahr. Ende Dezember 2020 handelte Ethereum um die 700 $-Marke. Mit dem Ende des Dezembers 2021 nähert sich Ethereum einem Anstieg von etwa 450 % (im Jahresvergleich), während Bitcoin mit einer relativ niedrigen Performance von 80 % (im Jahresvergleich) dasteht.

Analysten führen die Performance von Ethereum in diesem Jahr auf seine größere Flexibilität und Integrationspotenzial mit dezentralen Anwendungen (dApp), dezentraler Finanzen (DeFi) und nicht-fungiblen Token (NFT) zurück. 

Handeln Sie die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf DTrader oder CFDs auf Deriv X Finanzkonten und Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten. 

Da die Jahrensendmarktferien 2021 schnell näher rücken, möchten Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Trades im Griff haben. Saisonalität beeinflusst die Performance der Finanzmärkte erheblich. Vor den Feiertagen gibt es einen saisonalen Markttrend, der als Voreffekte-Effekt bezeichnet wird, bei dem die Märkte normalerweise eine höhere Volatilität erleben als an regulären Handelstagen.

Um Ihnen bei der Vorbereitung und Verfeinerung Ihrer Handelsstrategien während dieser Zeit zu helfen, hier ist, was Sie in dieser kommenden Feiertagsaison erwarten können.

Aktienmarkt

Während der Feiertage schwanken die Aktienpreise aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich:

• der Anzahl der aktiven Händler
• dem Ende eines Finanzquartals für Unternehmen (wenn sie ihre Portfolios basierend auf den Performances von Investitionen neu ausbalancieren)
• Investoren, die ihre unprofitablen Aktien verkaufen

Mit den erwarteten Anstiegen und Rückgängen der Preisbewegungen zu dieser Jahreszeit verlassen sich die meisten Händler auf technische und fundamentale Analysen, um den saisonalen Aktien-Trend eines bestimmten Vermögenswerts besser zu strategisieren.

Feiertagskalender der Börsen

*Aktien und Aktienindizes können auf Deriv MT5 (mit CFDs) und Deriv Trader, Deriv Bot und SmartTrader (mit Optionen) gehandelt werden.

Forex-Markt

Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt mit über 6 Billionen US-Dollar im täglichen Handelsvolumen. Er wird von Finanzunternehmen, Hedgefonds (auch bekannt als Offshore-Investitionsfonds) und Banken dominiert.

Diese wichtigen Marktteilnehmer sind während der Feiertagesaison abwesend, was zu einer geringeren Liquidität führt. Ihr Fehlen führt auch zu erhöhter Volatilität mit höheren Chancen auf falsche Ausbrüche, was für einige Händler unvorteilhaft ist, da es weniger Chancen auf Gewinne gibt.

In einem dezentralen Markt wie dem Forexmarkt gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie sich die Preise entwickeln werden, daher kann der Handel unter solch unvorhersehbaren Marktbedingungen eine Herausforderung sein. Die meisten Händler verlassen sich sowohl auf technische als auch fundamentale Analysen bei der Untersuchung seiner Preisbewegungen.

Wann ist der Forex-Markt geschlossen?

Die normalen Handelszeiten für den Forexmarkt sind von Sonntag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr GMT (17:00 Uhr bis 16:00 Uhr Eastern Time). Es ist nur offiziell am Weihnachtstag (25. Dezember) und am Neujahrstag (1. Januar) geschlossen.

‍*Forex kann auf Deriv MT5 und Deriv X (mit CFDs) 24 Stunden (mit einer 5-minütigen Pause um 22:00 GMT), Deriv Trader (mit Optionen und Multiplikatoren) und Deriv Bot und SmartTrader (mit Optionen) gehandelt werden.

Rohstoffe.

Die Feiertagsaison erzeugt eine hohe Nachfrage nach Rohstoffen — von natürlichen Ressourcen bis hin zu Edelmetallen — was zu bullischen Märkten führt, die die meisten Händler ausnutzen. Dieser Anstieg der Nachfrage stärkt ihre Preise und ebnet den Weg für mehr potenzielle positive Renditen.

Die Handelszeiten des Rohstoffmarktes sind von 15:00 bis 05:30 GMT (9:00 bis 23:30 Central Standard Time), von Montag bis Freitag (je nach Vermögenswert). Dieser Markt ist nur offiziell am Weihnachtstag (25. Dezember) geschlossen.

‍*Rohstoffe können auf Deriv MT5 und Deriv X (mit CFDs; die Handelszeiten variieren je nach Vermögenswert) sowie auf DTrader, Deriv Bot und SmartTrader (mit Optionen) gehandelt werden.

Andere Märkte

Kryptowährungen und synthetische Indizes sind die Märkte, die niemals schlafen. Auf Deriv sind diese Märkte 24/7 verfügbar, sogar während der Feiertagssaison und an Feiertagen.

*Kryptowährungen und synthetische Indizes können auf allen Deriv-Plattformen - Deriv MT5 und Deriv X (mit CFDs), Deriv Trader (mit Optionen und Multiplikatoren), sowie auf Deriv Bot und SmartTrader (mit Optionen, aber nur für synthetische Indizes) gehandelt werden.

‍Wichtig: Deriv bleibt während der Feiertagsaison betriebsbereit. Die genannten Zeitpläne dienen nur zur Orientierung und können sich ändern.

Deriv wünscht Ihnen eine festliche Saison voller Liebe und Wärme!

US-Indizes

Die Aktien beendeten die letzte Handelssitzung von 2021 mit einem Rückgang, schlossen jedoch dennoch ein rekordverdächtiges Jahr ab, trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die globale Pandemie.

Der S&P 500 war der herausragende Index im Jahr 2021 – er verzeichnete einen Gewinn von 26,9% für das Jahr, oder eine Gesamtrendite von 28,7% einschließlich Dividenden. In der Zwischenzeit erzielte der Dow Jones eine vergleichsweise niedrigere Rate von 18,7%, und der technologiegetriebene Nasdaq Composite stieg um 21,4%. Das Jahr 2021 markierte das sechste historische Jahr, in dem der S&P 500 seine beiden Konkurrenten übertraf.

Home Depot (HD) und Nike (NKE) gehörten zu den größten Gewinnern im Dow Jones, jeder mit einem Gewinn von über 1%. Auf der negativen Seite erlebten die Fluggesellschaften eine weitere turbulente Woche. American Airlines fiel um über 2,5%, während United Airlines um 1,9% sank. Boeing (BA) führte die Verluste im Dow an und verzeichnete einen Rückgang von 1,2%.

Technologieaktien mit hohem Wachstum zogen sich ebenfalls zurück, als die 10-jährigen US-Staatsanleihenrenditen über 1,5% stiegen. In der Zwischenzeit beobachteten die Anleger weiterhin die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante.

Trotz anhaltender inflationsbedingter Druck und Warnungen vor einem 'Überhitzung' des Aktienmarktes erwarten die Anleger weiterhin einen Schub durch den 'Januareffekt', der sich auf einen saisonalen Trend bezieht, der besagt, dass der beste Monat des Marktes tendenziell der erste des Jahres ist.

Während die Facebook-Muttergesellschaft Meta, Apple, Microsoft und Google sich darauf vorbereiten, neue Hardwareprodukte und Softwaredienste an Orten einzuführen, die zuvor ein Nischenmarkt für frühe Anwender waren, wird das Jahr 2022 das größte Jahr für das Metaverse sein. Führende Technologieunternehmen sind zuversichtlich, dass Geräte, die Benutzer in erweiterte oder imaginäre Welten transportieren, den größten neuen Markt für Software seit der Einführung des Touchscreen-Smartphones durch Apple im Jahr 2007 eröffnen werden.

Forex

Der US-Dollar-Index (USDX), der den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Währungskorb misst, fiel am Freitag während des ruhigen Feiertagsverkaufs. Dennoch beendete er 2021 mit einem Gewinn von fast 7%, da US-Anleger darauf wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen früher erhöhen wird als die meisten anderen großen Volkswirtschaften angesichts der steigenden Inflation, die durch die Covid-19-Stimulusmaßnahmen verursacht wurde.

Der kanadische Dollar, der 2021 im Vergleich zum Dollar nahezu stabil war, war der beste Performer, unterstützt durch die Erwartungen, dass die Bank of Canada ihre Geldpolitik bereits im Januar straffen wird. Der schlechteste Performer im Vergleich zu den Majors war der japanische Yen, der in diesem Jahr um etwa 10% gefallen ist.

Trotz des Erreichens eines siebenwöchigen Höchststands von etwa 1,1365 $ gegenüber dem US-Dollar am letzten Tag von 2021, verzeichnete das EUR/USD-Paar einen schwachen Start ins Jahr 2022 und fiel intraday um etwa 0,20% auf etwa 1,1340 $. Während gemischte Bedenken den Tag bestimmten, führte die Konsolidierung des Marktes in der ersten schleppenden Sitzung des Jahres zu einer leichten Korrektur des Kurses.

Vor allem die geldpolitische Divergenz der Fed von der der EZB wird im Jahr 2022 entscheidend sein, da die Fed wahrscheinlich schneller als die EZB auf eine straffere Geldpolitik zusteuert, was sich negativ auf die EUR/USD-Preise auswirken könnte.

Daher werden die Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch und die US-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen (NFP) am Freitag entscheidend für die Händler des Paares sein.

Das Paar handelt derzeit über seiner Unterstützung auf dem 23,6%-Retracement-Niveau von 1,13142 $ und unter seinem Widerstand auf dem 38,2%-Retracement-Niveau von 1,13850 $.

Rohstoffe

Die Flüsse zum Jahresende begünstigten Gold gegenüber dem US-Dollar (XAU/USD) in dieser Woche. Dies liegt an dem Fehlen wichtiger marktbewegender Nachrichten, negativen Reaktionen auf die Wall Street-Indizes, einem Rückgang des US-Dollar-Index und dem Anstieg der Omikron-Fälle weltweit. Diese neue Variante könnte im Jahr 2022 eine kontinuierliche Flucht in sichere Anlagen auslösen, was die Nachfrage nach risikofreien Staatsanleihen erhöhen und die Renditen senken sowie die Goldpreise erhöhen wird. Gold gegenüber dem US-Dollar handelte knapp unter 1.830 $ und nähert sich dem Widerstandsniveau nahe 1.839 $ auf dem 61,8%-Retracement-Niveau. Das Unterstützungsniveau liegt bei etwa 1.765-1.780 $ auf dem 50%-Retracement-Niveau. 

Gold gegenüber dem Euro (XAU/EUR) erreichte zum ersten Mal seit dem 26. Dezember neue Höchststände, mit Geboten, die am Freitagmorgen in Europa bei etwa 1.608 € lagen. Infolgedessen sind die Preise für das gelbe Metall in Euro zum zweiten Mal in Folge gestiegen und setzen den signifikanten Anstieg fort, der am Donnerstag zu beobachten war. Darüber hinaus könnte der jüngste Rückgang des EUR/USD angesichts der Omikron-Bedenken, die Stärke der US-Einzelhandelsdaten und die Aussetzung der deutschen 10-jährigen Staatsanleihenrenditen nahe den monatlichen Höchstständen zur Stärke des XAU/EUR beigetragen haben. Dennoch stellt der rekordverdächtige Anstieg der täglichen Covid-Infektionen in Frankreich und der Anstieg der monatlichen viralen Krankenhausaufenthalte um 45% eine Herausforderung für die Käufer von XAU/EUR dar.

Auf den Energiemärkten fielen die Ölpreise zum ersten Mal seit acht Tagen, wobei WTI-Rohöl um 1,78 $ (2,3%) auf 75,21 $ pro Barrel fiel. Die Erdgaspreise stiegen 2021 um 46%, der höchste Anstieg seit 2016. OPEC + wird am 4. Januar 2022 eine Sitzung abhalten und wird wahrscheinlich an ihrem Plan festhalten, im Februar 400.000 Barrel pro Tag an Angebot hinzuzufügen.

Kryptowährungen

Bitcoin handelte während der Feiertage zum Jahresende nahe der 47.000 $-Marke bei niedrigeren Volumina als üblich. Am Montag über der 51.000 $-Marke eröffnet, gab die weltweit größte Krypto-Münze während der Woche steile Verluste auf und fiel bis Donnerstag um über 10% auf etwa 46.250 $.

Bitcoin schloss den Dezember mit einem Rückgang von 19%, dem größten monatlichen Verlust seit Mai. Das Jahr 2021 hat sich als eines der langsamsten für Bitcoin erwiesen, mit einem jährlichen Anstieg von 59%, dem langsamsten seit 2015, als er nur 36% zulegte.

Ethereum hingegen gewann im Jahr 2021 etwa 380%, während der Binance Coin, die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, um über 1000% an Wert zulegte.

Für 2022 hat Arcane Research, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, eine Reihe von Vorhersagen für den Kryptomarkt getroffen. Unter ihnen wird erwartet, dass Ethereum erneut Bitcoin im Jahr 2022 übertreffen wird. Laut Arcane Research wird der erwartete Anstieg der NFT-Verkaufsvolumina, deren Token größtenteils weiterhin auf der Ethereum-Blockchain laufen, ein wichtiger Treiber sein. 

Handeln Sie die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf DTrader oder CFDs auf Deriv X Finanzkonten und Deriv MT5 Finanz- und Finanz-STP-Konten.