Marktnews – Woche 3, April 2023

Trotz einer Vielzahl von Herausforderungen (einschließlich Insolvenzen, Betrug und Misserfolgen) hat die Welt der Kryptowährungen sich erholt und verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg des Gesamtwerts, einschließlich eines weiteren Anstiegs am Wochenende.

Forex

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Das GBP/USD-Paar stieg zu Beginn der Woche, wobei das britische Pfund aufgrund der anfänglichen Schwäche des US-Dollars zulegte. Der US-Dollar gewann jedoch im Laufe der Woche an Stärke, was dazu führte, dass das Pfund bei 1,2420 USD schloss, während es Mühe hatte, seinen Momentum aufrechtzuerhalten.

Die Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten – die am Freitag, dem 7. April, veröffentlicht wurden – zeigten, dass die US-Wirtschaft im März 236.000 Arbeitsplätze hinzugewann und die Arbeitslosenquote von 3,6 % auf 3,5 % sank. Die Zahlen stärkten die Stärke des Dollars, da er kleine Gewinne verzeichnete. Die Beschäftigungsdaten deuten auf eine wahrscheinliche Erhöhung um weitere 25 Basispunkte durch die US-Notenbank hin.

Darüber hinaus zeigten die am Montag, dem 3. April, veröffentlichten ISM-Daten für die verarbeitende Industrie einen fast 3-Jahres-Tiefstand von 46,3, unter den Erwartungen von 47,5, und kehrten die im Februar erlebte Erholung um.( Es bleiben jedoch weiterhin mehrere Faktoren, die die Risikobereitschaft der Händler beeinflussen: anhaltende Spannungen zwischen den USA und China, Krisen im Bankensektor und Rezessionsängste.

Unterdessen stieg der EUR/USD ebenfalls und erreichte zu Beginn der Woche ein 9-Wochen-Hoch, dank eines stärkeren Euros, bevor er fiel und die Woche bei 1,0907 USD schloss. Und der japanische Yen beendete den März stabil gegenüber dem US-Dollar, wobei die Gewinne des Yen im ersten Quartal 1 zunichtegemacht wurden.

In dieser Woche werden die Daten des Kernverbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch, dem 12. April, veröffentlicht, zusammen mit den Sitzungsprotokollen des Federal Open Market Committee (FOMC) am selben Tag. Und am Donnerstag, dem 13. April, werden die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und dem Produzentenpreisindex (PPI) veröffentlicht.

Rohstoffe.

Obwohl Goldpreise zu Beginn der Woche zu kämpfen hatten und unter Druck standen, erreichten sie Mitte der Woche ein 13-Monats-Hoch und stiegen auf über 2.025 USD pro Unze, da der US-Dollar in der Vorwoche schwächer wurde. Nach der Rally schwankten die Preise mit kleinen Gewinnen und Verlusten, während die Händler den Markt auf neue Katalysatoren beobachteten. Gold schloss die Woche bei fast 2.008 USD. 

In letzter Zeit haben enttäuschende makroökonomische Daten wie der PMI für die verarbeitende Industrie und die Dienstleistungen im März die Ansichten gestärkt, dass die USA bald mit einer Rezession konfrontiert sein könnten, was sich wahrscheinlich auf die Preise des gelben Metalls auswirken dürfte. (

Die Rohölpreise lagen am Montag, dem 3. April, auf einem 2-Monats-Hoch. Sie stiegen um über 5%, nach einer überraschenden OPEC (Organisation der Erdöl exportierenden Länder)-Ankündigung am Wochenende, dass es zu einem Produktionskürzung von 1,1 Millionen Barrel pro Tag kommen wird. Diese Kürzung wurde als Reaktion auf die jüngsten wilden Marktschwankungen und in einem Versuch, die Energiemärkte zu stabilisieren, angekündigt.  

Die Rohölpreise konnten ihre Gewinne die meiste Zeit der Woche halten, bevor sie am Ende nach der Veröffentlichung wichtiger Daten in den USA sanken.   

Da die Federal Reserve (Fed) ihre aggressive Haltung beibehält, stellen die Bedenken über eine bevorstehende Rezession und dass China noch nicht sein wirtschaftliches Aktivitätsniveau vor der Pandemie erreicht hat, die Marktmeinungen über die globalen Wachstumsaussichten weiterhin in Frage.

Kryptowährungen

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Im vergangenen Jahr war die Welt der digitalen Tokens von einer Reihe bedeutender Ereignisse betroffen. Trotz der anhaltenden Rückschläge seit dem Zusammenbruch der Futures Exchange (oder FTX) im letzten November stieg der Gesamtwert mehrerer Kryptowährungen im vergangenen Monat nach Bedenken über die Gesundheit des Bankensektors.

Letztes Wochenende stiegen die Preise der meisten Kryptowährungen, als der Markt auf den Bericht über die Non-Farm-Payrolls (veröffentlicht am Freitag, dem 7. April) reagierte, der einen Zuwachs von 236.000 Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im letzten Monat zeigte. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen lag am Sonntag, dem 9. April, bei 1,19 Billionen USD

Trotz des Bitcoin-Anstiegs in diesem Jahr, der Aufmerksamkeit erregt, scheint die führende digitale Münze ihren Fortschritt bei 28.000 USD gestoppt zu haben, einem wichtigen Handelspunkt, um den sie in den letzten zwei Wochen pendelte. Die größte Kryptowährung der Welt hat an diesem Niveau eine sprichwörtliche Wand erreicht, bewegt sich leicht darüber oder darunter in dem, was Analysten als bandgebundenen Handel bezeichnen. Am Sonntag, dem 9. April, wurde sie bei 28.343,20 USD gehandelt.

Unterdessen wurde Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte digitale Währung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.859,57 USD gehandelt. In anderen Nachrichten wandten sich Krypto-Enthusiasten anderen Tokens wie Dogecoin zu, der letzte Woche um bis zu 30 % anstieg, nachdem Twitter kurzzeitig sein Logo von dem beliebten blauen Vogel auf den Doge-Meme änderte.

US-Aktien

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Konsekutive schwächere als erwartete Datenveröffentlichungen im Laufe der letzten Woche sowie die Bedenken über die schnellen Zinserhöhungen der Fed haben die Ängste vor einer bevorstehenden Rezession neu entfacht und dazu geführt, dass die US-Aktien Mitte der Woche fielen.

Der Nasdaq und der S&P 500 beendeten die Woche mit leichten Verlusten, während der Dow Jones im Laufe der Woche leicht zulegte. Die Indizes profitierten von einer Rally bei den Alphabet-Aktien, die um 3,8 % stiegen, und Microsoft, das um 2,6 % zulegte.

Diese Rückgänge als Reaktion auf Rezessionsängste sind ein Stimmungswandel gegenüber den letzten Monaten, als schwache Daten gefeiert wurden, mit der Annahme, dass die Zinserhöhungen der Fed Wirkung zeigten und die Zentralbank deshalb nachlassen würde. Der US-Inflationsbericht (der am 12. April veröffentlicht wird) wird genauestens beobachtet, um die Prognosen für die kurzfristige Zinspolitik zu bewerten.

Ein weiteres bevorstehendes Highlight ist die Ergebnis-Saison des März-Quartals, die von großen Banken wie JP Morgan Chase und Citigroup am Freitag, dem 14. April, eingeläutet wird. Diese mit Spannung erwartete Saison wird voraussichtlich die Gesundheit der Finanzbranche anzeigen.

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