أدى ارتفاع أسعار الفائدة، والتقلبات الشديدة في أسواق العملات والسندات، والقلق بشأن الركود إلى زيادة عدم اليقين الذي عانى منه المتداولون في الأسابيع الأخيرة.

الـForex

بدأ زوج EUR/USD الأسبوع الماضي بشكل ضعيف، حيث انخفض إلى أقل من 0.9540 دولار قبل أن يتغير الاتجاه في منتصف الأسبوع ليحقق مكاسب كبيرة. أنهى الأسبوع عند حوالي 0.9800 دولار.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة أخرى في التضخم الأوروبي، حيث أعلن منطقة اليورو أن مؤشر التضخم الرئيسي لديه قد نما بمعدل سنوي قدره 10% في سبتمبر، مرتفعًا من 9.1% في أغسطس.

إحدى المخاوف المحتملة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هي أن زيادة أسعار الاقتراض في أوروبا قد تضر بالدول المثقلة بالديون. ومع ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي يوم الخميس، 27 أكتوبر، بزيادة قدرها 0.75% لمواكبة البنك المركزي الأمريكي.

قد تكون EUR/USD قد استجابت لإحصائيات التضخم الأمريكية، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة. كما زادت بيانات إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشعب الأمريكي لا يزال يشترى حتى مع ارتفاع التضخم.

بنهاية الأسبوع، عكس GBP/USD اتجاهه أيضًا وارتفع من 1.068 دولار في بداية الأسبوع إلى حوالي 1.168 دولار.

فشلت الحكومة البريطانية في هدفها لخفض الضرائب بينما تشجع التقدم الاقتصادي. بعد أن اعتبرت الأسواق أن السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة غير مناسبة، اضطرت بنك إنجلترا (BOE) للتدخل. أشار البنك إلى أنه سيتعين عليه شراء السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل مؤقتًا لاستعادة عمل السوق. عززت هذه الاستجابة الفورية من قيمة الجنيه الاسترليني.

هذا الأسبوع، ستقوم S&P Global بنشر التقديرات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سيقوم الاتحاد الأوروبي بإصدار أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، بينما ستختتم الولايات المتحدة الأسبوع بإصدار تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر. من المتوقع أن تكون البلاد قد أضافت ١ ثلاثمائة ألف وظيفة جديدة هذا الشهر، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7%.

نظرًا لعدم وجود إصدارات بيانات ذات تأثير كبير من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، سيتعين على المتداولين متابعة العناوين السياسية والتحركات في سوق السندات البريطاني بعناية.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

شهد الأسبوع الماضي اتجاهًا صعوديًا في أسعار الذهب، حيث بدأ الأسبوع عند 1,643 دولار وانتهى تقريبًا عند 1,663 دولار. تمت الإشارة إلى زيادة في XAU/USD بسبب تراجع أسعار السندات العالمية.

أدى إعلان بنك إنجلترا عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة تزيد عن 5% بينما انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 10%، مما سمح للذهب، الذي يتأثر عكسياً، بتحقيق زخم إيجابي.

هذا الأسبوع، سيتابع العاملون في السوق بعناية أسواق السندات العالمية. يبدو أن سوق السندات البريطانية قد استقر بعد تدخل بنك إنجلترا. لكن قد يفقد المتداولون الثقة بسرعة إذا فشلت الحكومة البريطانية في معالجة القلق حول دفع الاقتصاد إلى مسار ديون غير مستدام.

من الجانب الأمريكي، من المقرر صدور بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) هذا الأسبوع، وقد يعتبر المتداولون أن النمو في NFP أقل من المتوقع كذريعة لبيع الدولار الأمريكي، مما يفتح المجال لنشاط إيجابي في XAU/USD قبل عطلة نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، قد يسعى المتداولون لزيادة مراكزهم في الدولار الأمريكي إذا ارتفع NFP بشكل أسرع من المتوقع.

في هذه الأثناء، كان النفط في طريقه لتحقيق أول زيادة أسبوعية له خلال 5 أسابيع حيث يتوقع المتداولون اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC+) هذا الأسبوع، والذي قد يسفر عن خطة لتقليص الإنتاج لتعويض تباطؤ الاقتصاد العالمي.

يتوقع الخبراء تقليص الإنتاج لأن ارتفاع أسعار الفائدة والقلق بشأن الركود العالمي قد أثر على أسعار النفط.

العملات المشفرة

خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيم العملات المشفرة غير متغيرة نسبيًا، حيث سجلت الرموز الشهيرة زيادات صغيرة وخسائر.

اعتبارًا من يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، كانت بيتكوين تتداول حول 19,230 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوياتها يوم الجمعة، متجاوزة علامة 20,000 دولار. في المقابل، كانت إيثيريوم تتداول حول علامة 1,300 دولار.

كانت النقطة البارزة في الأسبوع الماضي هي نصوص إيلون ماسك، التي تم الكشف عنها قبل إيداعه. في هذه النصوص، اقترح نقل تويتر (TWTR) إلى البلوك تشين، ودفع مقابل ذلك، وتكامل دوجكوين، و الشراكة مع سام بانكمان-فريد، رئيس تبادل العملات المشفرة FTX، الذي كان حريصًا على استثمار 5 مليار دولار في عرض تويتر.

في أخبار أخرى، تم جمع جولة تمويل بقيمة 80 مليون دولار من قبل شركة Strike لمدفوعات بيتكوين. تخطط شركة Strike لإدخال منتجات جديدة وتأسيس شراكات لتوسيع قاعدة عملائها لتشمل المؤسسات المالية الكبرى والشركات.

استفد من الفرص المتاحة في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات ومضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

تراجعت الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الاضطراب في أسواق المال البريطانية وإشارات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لا يزال لديه طريق طويل ليقطعه في محاولاته للسيطرة على التضخم.

حتى مع محاولات الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، فقد ارتفع مؤشر التضخم الشهري المستخدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس تحركات الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

وفقًا لمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي (YoY) في أغسطس، ارتفاعًا من 4.7% في الشهر السابق.

في أخبار أخرى، انخفضت أرباح نايكي بنسبة 12.8% يوم الجمعة، 30 سبتمبر 2022، بعد الإبلاغ عن زيادة هائلة في المخزون (+44% YoY) في الربع الأول المالي وحذرت من ضغط مستمر على الهامش الإجمالي في الربع الثاني المالي.

كانت الطاقة (+1.8%) هي القطاع الوحيد الذي أنهى الأسبوع بمكاسب.

سيتم إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر هذا الأسبوع يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022. أضاف الاقتصاد ٥ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وظيفة جديدة في أغسطس، انخفاضًا من ٥ ستمائة وستة وعشرون ألف في يوليو، بينما ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.

هذا المنشور نُشر بواسطة Deriv في 22 سبتمبر 2022

مؤشر سوق الأسهم (أو مؤشرات سوق الأسهم إذا كان هناك أكثر من واحد) هو مجموعة من الأسهم المستخدمة لقياس أداء قطاع، أو سوق الأسهم، أو الاقتصاد. عادة ما يتكون مؤشر الأسهم من عدد محدد من الأسهم الرائدة في بورصة معينة.

As a trader, understanding how to measure stock market indices is essential as it helps you assess the performance of a particular stock market, and through that, you can predict the pattern of stock market prices. 

كيف يتم وزن المؤشرات؟

The most common way to read an index is to note the changes in its values over time. 

بشكل عام، تعتمد قيمة مؤشر سوق الأسهم على قيمة الأسهم الفردية التي تشكل هذا المؤشر. Because these prices change often, each stock market index is unique, and no two are entirely alike. 

مع وجود أسهم مختلفة وحسابات متباينة، يجدر بالذكر أن كل مؤشر جديد لسوق الأسهم له قيم بدء مختلفة ولا ينبغي قياسها ضد بعضها البعض.

من منظور آخر، إذا ارتفع مؤشر واحد بمقدار 300 نقطة يوميًا بينما ارتفع الآخر بمقدار 50 فقط، قد تعتقد أن المؤشر الأول أدّى بشكل أفضل من الثاني. However, if the first index was initially 50,000 while the second index started at 500, the second index had done better in percentage. 

To analyse stock market indices, you should focus on the percentage of rise and fall instead of its point value, as a higher percentage gain means a more significant profit, while a higher percentage loss signifies a more considerable loss. 

لاحظ أن معظم مؤشرات سوق الأسهم لا تقيس أداء السوق بالكامل ولكن تظهر فقط الصحة العامة للقطاع أو الصناعة أو الاقتصاد الذي تمثله. لذا، يمكنك أن تجد كيف تساهم كل سهم في المؤشر من خلال فهم الأسهم التي تشكل هذا المؤشر وكيف يتم وزنها.

أنواع المؤشر المثقل

هناك 3 أنواع من المؤشرات المثقلة، وهي مصنفة وفقًا لكيفية تأثير الأسهم على المؤشر السوقي العام.

• Market capitalisation-weighted indices 
• Equal weighted indices 
• المؤشرات المثقلة بالسعر

لقراءة مؤشرات سوق الأسهم بشكل صحيح، تحتاج إلى معرفة مقدار الوزن الذي ستحمله كل سهم في المؤشر. هناك طرق منفصلة لقراءة وتحليل مؤشرات مثقلة مختلفة. ستستكشف هذه الجزء كيفية قراءة كل مؤشر مثقل.

المؤشرات المثقلة بالقيمة السوقية

باعتبارها الأكثر شيوعًا في وزن المؤشرات، تعتبر المؤشرات المثقلة بالقيمة السوقية الأسهم ذات القيمة السوقية الأكبر لها تأثير أكبر ووزن أكبر على المؤشر السوقي العام. تمثل هذه المؤشرات ما سيكسبه المتداول إذا اشترى أسهم كل شركة في المؤشر.

Let’s look at an example index consisting of Company A, Company B, and Company C. Let’s say these companies have 7,500, 2,000, and 500 stocks, respectively, each priced at USD10, USD100, and USD500. In this example, Company A would have a lower market capitalisation at USD75,000, followed by Company B at USD200,000, leaving Company C with the highest market capitalisation at USD250,000.

إذا ارتفعت أسهم الشركة C، فسيكون لها تأثير أكبر على قيمة ونسبة المؤشر مقارنة بالشركة A التي شهدت نفس الارتفاع في أسعار الأسهم. بنفس الطريقة، إذا تراجعت أسهم الشركة C، سيكون قيمة هذا المؤشر أكثر تأثرًا مقارنة بحدوث تراجع ضخم في أسهم الشركة A.

المؤشرات المثقلة بشكل متساوي

As their name suggests, equal-weighted indices are affected equally by every company they consist of. 

لإيجاد قيمة هذا المؤشر، احسب أسعار أسهم كل من هذه الشركات عن طريق ضربها في الوزن الذي تحملها كل شركة (محسوبة وفقًا لعدد الشركات في المؤشر) وجمعها للحصول على قيمة المؤشر.

بالنظر إلى المثال أعلاه، هناك 3 شركات، مما يعني أن كل شركة ستشارك في ثلث الوزن، أو 33.3%، لكل منها. Following this formula, the index value would be USD203.13.

المؤشرات المثقلة بالسعر

مثل المؤشرات المثقلة بالقيمة السوقية، تعتمد قيمة المؤشرات المثقلة بالسعر على سعر كل سهم. الفرق هو أنه مع هذه المؤشرات، يحدد سعر كل سهم النسبة المئوية للتأثير الذي يمتلكه على المؤشر (مع المؤشرات المثقلة بالقيمة السوقية، يؤثر عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة أيضًا على المؤشر).

لننظر في وزن كل شركة من المثال أعلاه إذا كانت مثقلة بالسعر.

استنادًا إلى الحسابات أعلاه، ستكون الأسهم في الشركة C لها تأثير أكبر على قيمة المؤشر مقارنة بتلك الموجودة في الشركات A و B.

لذا، إذا كان هناك ارتفاع طفيف في أسعار أسهم الشركة C، فسيكون له تأثير أكبر على المؤشر السوقي الكلي مقارنة بارتفاع مشابه في أسعار أسهم الشركة A أو B. On the other hand, a minor dip in Company C’s stock prices might have a similar effect on the index as a major dip in Company A’s stock prices. 

اختبر هذه المعرفة من خلال تداول مؤشرات الأسهم بدون مخاطر مع حساب تجريبي مجاني. ستحصل على 10,000 دولار في أموال افتراضية يمكن إعادة تعيينها إذا نفدت. عندما تكون مستعدًا للتداول، يمكنك الانتقال إلى حساب حقيقي وتداول مؤشراتك المفضلة على منصاتنا. يقدم Deriv MT5 تداول عقود الفروقات، بينما تتيح لك Deriv Bot و Deriv Trader تداول الخيارات.

بعد سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع، شهدت العديد من الأسواق مكاسب الأسبوع الماضي حيث انصب تركيز المتداولين على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتضخم، والآثار المترتبة على الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

الـForex

مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، تم تداول EUR/USD عند 1.0047 دولار، مرتفعاً من 0.9932 دولار في بداية الأسبوع.

يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى إعطاء السلطات الأوروبية والأمريكية الأولوية للسيطرة على التضخم بدلاً من تحفيز النمو. كما كان متوقعاً، رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، تعهد البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة طالما ظل التضخم مرتفعاً. وفي الوقت نفسه، أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريح حازم يفيد بأن البنك المركزي يجب أن يتخذ إجراءات قوية حتى يتم خفض التضخم إلى 2%.

بعد هذه الأحداث، وصلت أسعار السندات الألمانية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن. ارتفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية أيضاً، لكنها بقيت أدنى من أعلى مستوياتها الأسبوعية، مما منع سعر الدولار الأمريكي من الارتفاع.

بينما أنهى GBP/USD فترة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع وحقق انتعاشاً ملحوظاً من أدنى مستوى له خلال أربعة عقود عند 1.1405 دولار. ساهمت توقعات السوق بأن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تروس، ستكشف عن حزمة اقتصادية جديدة لمعالجة أزمة الطاقة في انتعاش الجنيه من أدنى مستوياته التي لم يشهدها منذ عقود.

هذا الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، سيكون التركيز على مقاييس التضخم لليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. 

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع عند 1,713.52 دولار وكان يتداول ضمن نمط مثلث صاعد مع خط اتجاه مائل للأعلى مستمد من أدنى مستوى له يوم الأربعاء والذي كان 1,694.31 دولار.

مع وجود ضغط بيع عنيف على الدولار الأمريكي في النصف الأول من يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، واصل الذهب تصحيحه الصعودي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أيام بحوالي 1,730 دولار. ومع ذلك، فشل المعدن الأصفر في الحفاظ على زخمه الإيجابي. تغيرت الأسعار بالكاد أدنى 1,720 دولار استجابةً لتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة وانتهى الأسبوع دون حركة مقنعة في أي اتجاه.

في الوقت نفسه، أنهى WTI الأسبوع دون تغيير تقريباً في الأيام السبعة الماضية – ليغلق عند حوالي 86 دولار للبرميل. في بداية الأسبوع، انخفضت أسعار WTI وبرنت إلى أدنى مستويات لم تُشاهد منذ بداية العام.

هذا الأسبوع، سيكون التركيز على إصدار أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تسبب رد فعل قوي. من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في توقعات التضخم إلى تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، بينما قد يساعد الارتفاع غير المتوقع العملة في اكتساب القوة ويؤثر على XAU/USD.

العملات المشفرة

مرت العملات المشفرة بأسبوع متقلب. انخفضت القيمة السوقية العالمية لل cryptocurrencies دون تريليون دولار يوم الأربعاء، 7 سبتمبر 2022. كانت بيتكوين في مركز التقلبات السوقية، حيث تراوحت أسعارها بين 18,000 و 21,000 دولار. 

انخفضت بيتكوين بأكثر من 6% خلال النصف الأول من الأسبوع. بنهاية الأسبوع، كان الرمز الرقمي الأشهر يتداول قليلاً أقل من مستوى 18,750 دولار وكان قريباً من اختبار أدنى مستويات 2022. 

ومع ذلك، كان هناك تغيير كبير في الاتجاه يوم الجمعة، 9 سبتمبر 2022، عندما ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 10% لتصل إلى مستوى 21,000 دولار، كما هو موضح في المخطط. كان هذا أكبر مكسب يومي لبيتكوين خلال 6 أشهر.

في نهاية الأسبوع، كانت بيتكوين تتداول عند 21,638.92 دولار. ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة مرة أخرى لتتجاوز عتبة التريليون دولار، لتصل إلى 1.06 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حجم تداول العملات المشفرة قليلاً إلى 72.92 مليار دولار.  

شهدت العملات المشفرة الأخرى، مثل Ethereum وLitecoin وDogecoin، مكاسب بنسبة 9% و4% و2%، على التوالي، خلال الأسبوع. 

من المتوقع أن يتم دمج Ethereum هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على قرارات التداول.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات وMultipliers على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

أنهت المتوسطات الرئيسية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، 9 سبتمبر 2022، بعد أن ارتفعت لثلاثة أيام متتالية. في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر داو بنسبة 2.66%، وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 3.65%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 4.05%.

ارتفعت الأسهم بعد إصدار تقرير الاحتياطي الفيدرالي "الكتاب البيج" في فترة بعد ظهر يوم الأربعاء، والذي يلخص التقارير الاقتصادية من فروعها البنكية. أشار التقرير إلى زيادات معتدلة في الأسعار في 9 من أصل 12 منطقة. كما سلط التقرير الضوء على بعض الانخفاضات في أسعار الصلب، والخشب، والنحاس. 

أصبح المتداولون أكثر ثقة بأن السوق قد وصلت إلى قاع مؤقت بعد أن خسرت حوالي نصف مكاسبها الصيفية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأسواق مرونة لتكون في الصدارة، على الرغم من توقع وول ستريت رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزامه بخفض التضخم.

يمكننا توقع أسبوع مليء بالأحداث من التقارير الاقتصادية، مع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يقدم أحدث تحديث حول تضخم المستهلك يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022. سيأتي مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بعد ذلك يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2022.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع كامل على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

سيطرت الدببة على الأسواق المالية للأسبوع الثاني على التوالي. أرقام التضخم في الأسبوع الماضي مهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة الذي تسبب في خسائر الأسواق.

الـForex

انخفض زوج EUR/USD إلى 0.9689 دولار، بانخفاض يقارب 3.35% خلال الأسبوع. 

كما هو متوقع، وفي رد فعل تجاه تضخم أعلى من المتوقع في أغسطس، رفع صانعو السياسة العالميون الأسعار بشكل كبير في محاولة للحد منه وتقليصه إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة. على الرغم من المخاطر التي تسببها هذه الخيارات على التنمية الاقتصادية، زادت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفدرالي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما أن تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي (EU) وروسيا وجه ضربة أخرى لزوج EUR/USD. تفاقم تصعيد الحرب مشاكل الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من احتمال ركود أطول وأسوأ.

وفي المقابل، في الاتحاد الأوروبي، زاد المشاركون في السوق من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في أكتوبر، مع إمكانية رفع بمقدار 75 نقطة أساس على الطاولة.

في أخبار أخرى، انخفض زوج GBP/USD لمدة أسبوعين متتاليين الآن. سلطت قرارات رفع الأسعار من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنكلترا الضوء على انقسام السياسات المتزايد، في حين خيب بنك إنكلترا (BOE) آمال الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط بدلاً من 75 نقطة. ساهم ذلك في خسارة الزوج الأسبوعية التي بلغت ما يقرب من 400 نقطة.

سيتركز هذا الأسبوع على خطب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالنسبة للأخبار الاقتصادية الكلية، ستصدر قريبًا أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة (Q2)، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X .

السلع

بعد أن شهد مكاسب وظل متماسكًا لمعظم الأسبوع على الرغم من تقلبات السوق، عانى الذهب من خسائر كبيرة يوم الجمعة، حيث فقد ما يقرب من 2% خلال الأسبوع.

لقد تم تقليل جاذبية الذهب بسبب ارتفاع معدلات الخزانة الأمريكية، لا سيما في النصف القصير الحساس لأسعار الفائدة. نظرًا لأن معدلات الفائدة الأمريكية شهدت ارتفاعًا لفترة من الزمن، فإن الوضع الحالي ليس فريدًا.

كما تم التنبؤ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما منح دفعة لمعدلات السندات الأمريكية وأجبر أسعار الذهب على الانخفاض أكثر.

انخفض النفط لأطول مدة على التوالي بينما زاد البنك المركزي في جميع أنحاء العالم من جهوده ضد التضخم على حساب التنمية الاقتصادية.

انخفض WTI للأسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض تحت 80 دولارًا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ يناير. تتسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في أن يسجل النفط الخام أول خسارة ربع سنوية له في أكثر من عامين. 

سيراقب المستثمرون أيضًا خطبة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. نظرًا لأن الدولار يجري شراؤه بشكل مفرط، فإن أي كلمات إيجابية حول آفاق التضخم أو التعليقات التي قد تعتبر أقل حدة من إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يمكن أن تمهد الطريق لانخفاض كبير للدولار وتساعد الذهب على استعادة بعض خسائره.

العملات المشفرة

انخفضت أسعار العملات الرقمية يوم الجمعة بعد أسبوع حافل شهد زيادة في أسعار الفائدة وإجراءات تنظيمية. قدمت البيت الأبيض إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية – يتضمن ذلك ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) السلطة على الإيثيريوم والهيئة الإيرادات الداخلية الآن تسعى وراء مهربي ضرائب العملات الرقمية.

بعد أن ارتفعت فوق 19,400 دولار في وقت سابق من اليوم، انخفضت البيتكوين إلى حوالي 18,800 دولار بعد إغلاق السوق يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، انخفض الإيثيريوم إلى أقل من 1,300 دولار، خاسرًا ما يقارب 12% في الأيام السبعة السابقة. أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض هو تحول الإيثيريوم إلى شبكة إثبات الحصة، مما قد يؤدي إلى تنظيمات مستقبلية على ETH.

في أخبار أخرى، انتقد وارن بافيت العملات الرقمية، زاعماً أنه ليس لها قيمة أساسية. لقد أبقت هذه الانتقادات بيركشاير هاثاواي (BRKB) بعيدة عن الخدمات المصرفية الرقمية، والأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية، والشركات المالية غير التقليدية. ومع ذلك، تشير السجلات الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بواسطة بافيت إلى أنه قد يكون منفتحاً على بعض هذه الأصول الأكثر خطورة، على الأقل بشكل غير مباشر. 

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

كان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في السيطرة الكاملة على الأسواق، مع تعثر سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة بينما كان المستثمرون يستوعبون احتمال المزيد من الزيادات العدائية في الأسعار. كجزء من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتقليل التضخم المفرط، تم رفع سعر سياسته بمقدار 75 نقطة أساس وزاد توقعه للزيادات المستقبلية.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات للأسبوع التاسع على التوالي، لتصل إلى حوالي 3.69% يوم الجمعة مقارنة بحوالي 3.45% من الأسبوع السابق.

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4%، وانخفض ناسداك بنسبة 4.64%، وانخفض S&P 500 بنسبة 4.65%.

ارتفعت الأسهم بنحو 17% من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، بسبب توافق الآراء المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يمتنع عن رفع أسعار الفائدة في الأجل القصير. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، كانت النتائج مخيبة للآمال على أساس شهري، مع ارتفاع التضخم بنسبة 0.1%، مما يدعم اللغة الأكثر عدائية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاحتمالية الأكبر لحدوث ركود الأسهم إلى دخولها في سوق الدببة في يونيو، وقد دفعت عودة تلك المخاوف الأسهم مرة أخرى إلى أدنى مستويات الصيف.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

الأسبوع الماضي، أظهرت الأسواق المالية مرونة مرحب بها على الرغم من إضافة بيانات التضخم إلى مخاوف المتداولين بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية.

الـForex

الأسبوع الماضي، استقر EUR/USD وتداول حول 0.9721 دولار. على الرغم من التراجع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر كان أقل من توقعات السوق البالغة 8.1% حيث وصل الرقم إلى 8.2% على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 6.6% على أساس سنوي 

علاوة على ذلك، في الاتحاد الأوروبي، أكدت ألمانيا أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 10.9% في سبتمبر 2022. قامت البنك المركزي الأوروبي (ECB) برفع سعر الفائدة مرتين، بمجموع 125 نقطة أساس – وهي أقل بكثير من 300 نقطة أساس للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، قد تحدث المزيد من زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وECB، المقرر قبل نهاية العام.

من ناحية أخرى، انتعش GBP/USD من انخفاض الأسبوع السابق وكان يتداول حول 1.1183 دولار خلال الأسبوع. يرجع السبب في ارتفاعه بشكل رئيسي إلى حصول بنك إنجلترا (BoE) على دعم لبرامج شراء السندات الخاصة به التي تهدف إلى معالجة القلق بشأن الاستقرار المالي.

في أخبار الاقتصاد هذا الأسبوع، أصدرت الاتحاد الأوروبي مؤشر أسعار المستهلكين النهائي لشهر سبتمبر 2022.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

XAU/USD كسرت سلسلة انتصاراتها التي استمرت أسبوعين وتعرضت لأكثر أسابيعها سوءًا منذ نحو شهرين. انخفض الذهب بنسبة تزيد عن 2% خلال الأسبوع. زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما زود الاحتياطي الفيدرالي بذخيرة لزيادة rates مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، كان للدولار الأمريكي القوي تأثير على الفضة لمدة 8 أيام متتالية، مما غذى الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن زيادة رابعة متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. تؤكد الأرقام الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين أيضًا أن ضغوط التضخم لا تزال مستمرة، مما يمكن الاحتياطي الفيدرالي من مواصلة رفع أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية، أصبح المتداولون أكثر حذرًا من الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

انخفض النفط بأكثر من 3% يوم الجمعة، 14 أكتوبر 2022. على الرغم من خفض الإنتاج الذي قدمته منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC+) لتقليل الإمدادات وزيادة أسعار النفط، فإن قيمة النفط انخفضت بسبب المخاوف بشأن الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، لا سيما في الصين.

العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة العالمي تقلبات طفيفة حيث تحولت مشاعر المتداولين خلال الأسبوع. حاليًا، تقترب القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة من 900 مليار دولار 

يوم الخميس، 13 أكتوبر 2022، انخفضت البيتكوين من 19,100 دولار إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع عند 18,400 دولار بسبب إصدار أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة. ثم تعافت العملة المشفرة وقفزت لتصل إلى حوالي 20,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. عند إغلاق يوم الأحد، كانت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية تتداول عند 19,336.61 دولار.

من ناحية أخرى، كانت الإيثريوم تتداول بشكل جانبي ولم تتمكن في البداية من اختراق مستوى المقاومة عند 1,300 دولار. ومع ذلك، تجاوزت ذلك النجاح نحو نهاية الأسبوع، وكانت تتداول عند 1,310 دولار في وقت كتابة هذه السطور.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

كانت معظم المؤشرات الرئيسية في انخفاض مع بدء موسم أرباح الربع الثالث، وقام المتداولون بتحليل بيانات التضخم وآثارها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ساهمت المخاوف بشأن تأثير الزيادات الكبيرة في سعر الفائدة، والحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة الصين في تدابير COVID-19 في جميع أسعار الانخفاض.

انتعشت قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، بينما تراجعت أسهم الخدمات الاستهلاكية والتواصل، مع تصدر أمازون وتيسلا وMeta Platforms الانخفاض.

على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 5 مرات هذا العام، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الذي تم إصداره يوم الخميس، 13 أكتوبر 2022، كشف أن العوامل الرئيسية التضخمية لا تتباطأ. انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر إلى 8.2% من 8.3% في الشهر السابق. ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 6.6%، أعلى مما كان متوقعًا، وهو أعلى زيادة في 4 عقود.

في بداية هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.8% في 2023. ومع ذلك، تم تخفيض توقعات النمو إلى 2.7%، محذرًا من إمكانية حدوث ركود في العديد من الدول إذا لم يتمكن صانعي السياسة من التعامل مع مشاكل التضخم بشكل صحيح.

الآن بعد أن كنت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

على الرغم من أن التقلبات لا تزال مرتفعة، فإن أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي قدم بصيصًا من الأمل.

الـForex

‍

خلال الأسبوع، حافظ زوج GBP/USD على مكاسبه الأسبوعية على الرغم من الفوضى السياسية في المملكة المتحدة. 

كان هناك بعض الهدوء بين المشترين في GBP بعد استقالة ليز تروس، التي استقالت بعد فترة مضطربة وغير مسبوقة حيث أثارت سياساتها الاقتصادية اضطرابات في الأسواق المالية. ومع ذلك، لم تدوم الهدوء طويلاً بسبب عدم اليقين السياسي الذي ظهر بعد استقالة تروس مباشرة. على الرغم من أن الزوج ارتفع خلال الأسبوع، إلا أن صعوده كان محدودًا بهذا العامل وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال 5 أيام منذ أواخر مايو. تحدث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل تشددًا يوم الجمعة، 21 أكتوبر 2022، مما قد يكون ساهم في تحسين زوج EUR/USD. 

أخيرًا، تجاوز زوج USD/JPY علامة ¥150 لأول مرة منذ عام 1990. ومع ذلك، لم يستمر طويلاً حيث تراجع إلى حوالي ¥146. كان الانخفاض الحاد إشارة واضحة للتجار بأن وزارة المالية تدخلت لشراء الين الياباني لمنع المزيد من تراجع العملة.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

كانت هناك فرصة جيدة أن يتكبد الذهب خسارة للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، يوم الجمعة، 21 أكتوبر 2022، انتعش نظرًا للتكهنات حول إجراءات محتملة من الاحتياطي الفيدرالي. كان أسبوعًا مسطّحًا إلى حد كبير بالنسبة للذهب، حيث شهد المعدن الأصفر زيادة تبلغ حوالي 0.5% خلال الأسبوع.

في هذه الأثناء، ارتفعت الفضة بشكل كبير وأخيرًا تجاوزت علامة 18 دولارات، حيث كانت تتداول بالقرب من 19.40 دولارات. 

بعد أسبوع مضطرب، ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من تباطؤ عالمي. على الرغم من المخاوف من التباطؤ والإجراءات العدوانية التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من التضخم، فإن النفط فقد ثلث قيمته منذ أوائل يونيو. بينما تقوم منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC+) بخفض الإنتاج وتطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات على تدفقات روسيا، من المحتمل أن تواجه السوق فترة من عدم اليقين في العرض خلال الأشهر المقبلة. 

علاوة على ذلك، أعلن شي جين بينغ يوم الأحد، 23 أكتوبر 2022، أن الصين ستتمسك بسياسة كوفيد صفر، التي تنطوي على تطعيمات جماعية وإغلاقات. لذا الآن، مستقبل الطلب على النفط الصيني غير مؤكد.

العملات المشفرة

ظلت قيم العملات المشفرة غير متغيرة نسبيًا حيث شهد السوق أسبوعًا مسطحًا آخر. تتراوح القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة حول 920 مليار دولار. 

البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، تتداول حاليًا عند حوالي 19,500 دولار.

في هذه الأثناء، استعاد الإيثريوم خسائره من الأسبوع السابق ليتداول عند 1,330 دولار مرة أخرى. ومع ذلك، يوم الخميس، 20 أكتوبر 2022، انخفضت قيمته إلى 1,282.14 دولار. 

أعلنت شبكة Chainlink، وهي شبكة أوراكل شهيرة في مجال البلوكتشين، أن خدماتها تم اعتمادها من قبل بلوكتشينات رئيسية مثل الإيثريوم، بوليغون، أفالانش، وBNB Chain. على الرغم من تراكم المتداولين لعملة LINK (العملة المشفرة الأصلية لـChainlink)، إلا أن قيمتها كانت مستقرة نسبيًا خلال الشهر الماضي.

في أخبار أخرى، أطلقت BNY Mellon، أقدم بنك في أمريكا وأكبر بنك وصي في العالم، خدمة حفظ العملات المشفرة استجابةً لزيادة الطلب من العملاء. تتيح هذه الخدمة الرقمية للعملاء ومديري الصناديق التقليديين والمستثمرين المؤسسيين الاحتفاظ بالإيثريوم والبيتكوين بنفس الأمان المقدم للأصول العادية.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام خيارات وMultipliers على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

مع نهاية الأسبوع، ارتفعت المؤشرات بأكثر من 4%، وهو أكبر زيادة في النسبة المئوية من الجمعة إلى الجمعة منذ يونيو. 

خلال موسم الأرباح الأخير، تفحص المتداولون أحدث البيانات المالية من الشركات، بحثًا عن مؤشرات للضغط الناتج عن التضخم المرتفع، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وظروف اقتصادية سلبية.

وفي الوقت نفسه، استمر المعلنون في تقليص إنفاقهم الإعلاني بسبب الصعوبات الاقتصادية الكلية. انخفضت أسهم ميتا (المملوكة لفيسبوك) وتويتر بنسبة 1.2% و4.9%، على التوالي.

كشفت بيانات الإسكان أيضًا عن تدهور كبير. لقد كان تأثير زيادة أسعار الفائدة محسوسًا بشكل شديد في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في الاقتصاد، حيث كانت الإسكان ربما الأكثر تأثرًا.

تشجع التجار يوم الجمعة، 21 أكتوبر 2022، من الشائعات التي تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تخفيف زيادات أسعار الفائدة. بعد أسبوع مليء بالتقلبات في التداول، أنهت الأسهم الأسبوع بملاحظة صعودية. 

الآن بعد أن كنت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.

خسرت الأسواق المالية العالمية معظم مكاسبها في بداية الأسبوع بنهاية الأسبوع حيث هيمنت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة.

الـForex

على الرغم من تقدمه الأولي، فشل زوج EUR/USD بشكلٍ مذهل عند التعادل، حيث انتهى الأسبوع عند ما يقارب 0.9750 دولار، مما أدى إلى خسارة طفيفة خلال الأسبوع.

يعتقد المتداولون أن احتمال حدوث ركود عالمي متزايد سيدفع البنوك المركزية إلى تقليل وتيرة التشديد الكمي عاجلاً وليس آجلاً. ومع ذلك، لم تستمر الحالة الإيجابية طويلاً، وبدأ الزوج يفقد قوته بعد فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب الضم غير الشرعي لدونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

من ناحية أخرى، استمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في نهجه المتشدد. تمت إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، وهو أفضل من المتوقع، لكن الأرقام كانت أقل من الشهر السابق. انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5%، بينما انخفض معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.3% من 62.4% في أغسطس. بعد سلسلة من تقارير التوظيف المثبطة في الولايات المتحدة، جاءت تقرير سبتمبر كراحة مرحب بها.

في هذه الأثناء، انخفض الجنيه يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022 بعد أن أعادت بيانات الرواتب غير الزراعية الأقوى من المتوقع معظم مكاسبها الأسبوعية. حالة السياسة المالية الهشة في المملكة المتحدة قد زادت الضغط على الجنيه. تواصل العملة انخفاضها في ظل الاتجاه الهبوطي على الرغم من محاولة الحكومة البريطانية استقرار أسواق السندات بعد أن أعلن وزير الخزانة كواسي كارتنج عن خفض الضرائب.

In other currency news, the Australian dollar fell as the Reserve Bank of Australia (RBA) stumbled in the fight against unpredictable inflation. في ظل الضغوط المستمرة على الأسعار المحلية والدولية، وُصفت زيادة 25 نقطة أساس إلى 2.60% الأسبوع الماضي بأنها متساهلة.

This week's focus is all on inflation, with the September US Consumer Price Index (CPI) set to be released. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 8.1% هذا العام، وهو أفضل قليلاً من القراءة السابقة التي كانت 8.3%. علاوة على ذلك، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنشر محضر أحدث اجتماعاته.

ستصدر بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وستحدد تعليقات بنك إنجلترا النغمة لزوج GBP/USD قبل الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

في الجزء الأول من الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب، لكن معظم مكاسبه ضاعت بنهاية الأسبوع.

اكتسب الذهب زخمًا مع تحسن مزاج السوق، مما جعل من الصعب على الدولار الأمريكي العثور على طلب. Furthermore, a nearly 5% drop in the benchmark 10-year US Treasury bond yield on Monday, 3 October 2022, lifted XAU/USD by more than 2% – its biggest one-day gain since March 2022. 

ومع ذلك، استعاد الدولار الأمريكي قوته مع مرور الأيام، بفضل عدد الوظائف غير الزراعية الأفضل من المتوقع في سبتمبر وانخفاض معدلات البطالة من 3.7% إلى 3.5%. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأعلى معدل لها منذ أوائل مارس بسبب توقعات الإمدادات الضعيفة التي خففت من المخاوف الاقتصادية المتبقية. على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب لا تزال قائمة في أسواق الأسهم، إلا أن المخاوف بشأن الإمدادات تبدو أنها تحرك تحركات السوق هذا الأسبوع.

A combination of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) cuts and the impending European sanctions on Russian crude is likely to leave the market vulnerable at the end of the year. علاوة على ذلك، أكدت روسيا الأسبوع الماضي أنها لن تبيع النفط للدول التي تتبنى حدًا سعريًا تقوده الولايات المتحدة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الإمدادات.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. يستثني مؤشر CPI الأساسي السنوي تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ومن المتوقع أن يرتفع من 6.3% إلى 6.5% هذا العام.

العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة الكبرى أسبوعًا آخر غير متغير. 

يوم الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022، تم تداول البيتكوين فوق مستوى 20,000 دولار. ومع ذلك، بسبب نقص النشاط التجاري، لم يتمكن من التمسك بذلك المستوى. 

ومع ذلك، زادت سيطرة البيتكوين على السوق بنسبة 2% في الشهر الماضي. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

وفي الوقت نفسه، فشل الإيثيريوم في إظهار أي حركة كبيرة في أي اتجاه وزاد بنسبة 0.3% في الأسبوع الماضي. لم يتمكن ثاني أكبر عملة مشفرة من العثور على مستوى دعم جديد واستمرت بالتذبذب في نطاق 1,300 دولار طوال الأسبوع. يبدو أن العوامل الكلية الاقتصادية قد اخترقت "درع الاندماج" حيث يشعر الإيثيريوم أيضًا تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

بعيدًا عن البيتكوين والإيثيريوم، تداولت بقية العملات المشفرة الكبرى جانبيًا حيث انتقل المتداولون بعيدًا عن الأصول الأكثر خطورة. 

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تم محو معظم المكاسب التي شهدتها مؤشرات الأسهم طوال الأسبوع بسبب بعض البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد لم يكن يتباطأ بما يكفي ليرضي صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. Oil prices surged following a pact by major producers to reduce global output, making energy the standout performer of the S&P 500 Index.

تراجعت الأسهم يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022، بعد أن أشعل تقرير التوظيف الشهري القوي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. عزّزت علامات قوة سوق العمل المخاوف بشأن التضخم. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

بينما كانت اتجاهات سوق العمل في الأسبوع الماضي حاسمة، فإن رقم التضخم في سبتمبر المقرر صدوره يوم الخميس، 13 أكتوبر 2022، من المحتمل أن يؤكد أو يعرقل بداية الربع الواعد. قد يدعم مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع الفكرة القائلة بأن ذروة التضخم قد انتهت، ولكن زيادة قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار.

مؤشر آخر يجب مراقبته سيكون موسم نتائج الربع الثالث، والذي سيقدم رؤى عن ربحية الشركات.

Now that you’re up-to-date on how the financial markets performed last week, you can improve your strategy and trade CFDs on Deriv MT5.

غالبًا ما تعكس العملات المرتبطة بالسلع التحولات في الأسواق العالمية، لكن العلاقات بينها مرنة وليست ثابتة. يسعى المتداولون الذين يتبعون نهجًا واعيًا للانحرافات وقائمًا على الأحداث إلى فهم كيف تتداخل أسعار السلع المتغيرة، والظروف الاقتصادية الكلية، وتوقعات السياسات لتشكيل تحركات أزواج مثل AUD/USD وUSD/CAD وNZD/USD. 

تشرح هذه المقالة كيفية تداول هذه الأزواج بفعالية باستخدام إطار عمل منظم قائم على العدسات يوازن بين التنفيذ الفني والوعي بالسياق.

ملخص سريع

• الروابط السلعية (النفط→CAD، المعادن/الذهب→AUD، الألبان→NZD) حقيقية لكنها تتغير مع الوقت—استخدمها كخلفية سياقية وليس كقواعد ثابتة.
• طبّق نموذج العدسات الثلاث: اتجاه/محفز السلع، خلفية الدولار الأمريكي، والسياسة/البيانات المحلية.
• تداول فقط عند تلاقي العوامل؛ خطط حول الأحداث؛ حدد حجم الصفقة بناءً على استقرار الارتباط؛ أكد تحركات الانحراف قبل الدخول.
• حدد نقاط الإلغاء مسبقًا لأيام المخزونات، والمزادات، وأيام البنوك المركزية.
• كما هو الحال مع جميع تداولات الفوركس، تنطوي هذه الأساليب على مخاطر السوق ولا يوجد ضمان للنتائج.

كيف يبدو تداول الفوركس بأزواج عملات السلع يوميًا؟

تبدأ الجلسة بتقويم معدّ مسبقًا ومخططات مرتبطة: النفط أو المعادن على شاشة، وزوج العملات المرتبط على أخرى، ومؤشر الدولار أو العوائد بالقرب منها. تتابع قوائم المراقبة مخزونات EIA، واجتماعات OPEC+، وقرارات RBA/BoC/RBNZ، وPMI الصين، ومزادات GDT. يتم تفعيل التنبيهات عند مستويات الأسعار أو أوقات الأحداث.

خلال اليوم، ابحث عن تلاقي العوامل.

“في سوق الفوركس السلعي، الإشارة الأولى نادرًا ما تكون الأفضل. الميزة تأتي من انتظار توافق القصة مع الهيكل.” — فريق المحللين في Deriv

‍مثال للمبتدئين

‍إذا ارتفع النفط الخام بشكل مستمر لعدة أيام بينما تصدر كندا بيانات توظيف أقوى من المتوقع، غالبًا ما ينخفض USD/CAD. النهج المناسب للمبتدئين هو الانتظار حتى يتضح هيكل الرسم البياني، مثل الاختراق وإعادة الاختبار، مما يساعد على فرض الانضباط في إعداد الصفقة، مع الاعتراف بأن نتائج السوق تظل غير مؤكدة وأن السعر قد يتحرك ضد الصفقة.

إذا سجل النفط ثالث انخفاض في المخزونات، وضعفت العوائد، وظلت بيانات كندا قوية، توقع أن يميل USD/CAD للانخفاض، لكن انتظر الهيكل (الاختراق وإعادة الاختبار) قبل الدخول. حدد حجم الصفقة بناءً على مدى استقرار ارتباط السلع والفوركس خلال الأسبوع. إذا تعارضت الإشارات، مثل ارتفاع النفط مع قوة الدولار، قلل الحجم أو انتقل إلى زوج تقاطعي حيث يكون التوتر أقل.

يجب أن يكون التنفيذ منظمًا ومنضبطًا. ضع الأوامر بحيث يمكنك الخروج بسرعة إذا كنت مخطئًا. توضع أوامر الوقف بعد مستويات الإلغاء، وليس عند نقاط عشوائية؛ وتتم الخروج التدريجي عند نقاط التأرجح السابقة. بعد الصفقة، سجل ملاحظة قصيرة في دفتر التداول حول المحفز، ودرجات العدسات، والنتيجة، فهذا مفيد لاكتشاف التحولات المبكرة في النظام.

ما هي أزواج عملات السلع في تداول الفوركس، وأي أزواج مثل USD/CAD وAUD/USD وNZD/USD تندرج تحتها؟

أزواج عملات السلع هي تلك التي يكون أحد طرفيها تابعًا لاقتصاد رئيسي مصدر للسلع. الثلاثي الرئيسي—AUD/USD وUSD/CAD وNZD/USD—يحمل هذا التصنيف لأن المعادن/الذهب، النفط، والألبان تشكل عائدات صادراتهم، ومن خلالها النمو، والتضخم، وتوقعات أسعار الفائدة.

عندما ترتفع أسعار الصادرات بشكل مستدام، يتحسن الدخل القومي وتزداد قوة التوقعات السياسية، مما يدعم العملة. والعكس صحيح عند انخفاض الأسعار. العلاقة مشروطة وتعتمد على النظام—اتجاه الدولار الأمريكي والسياسة المحلية غالبًا ما يتغلبان على تأثير السلع على المدى القصير.
سير العمل العملي يمزج بين بيانات السلع والفوركس النظيفة، وتقويم الأحداث، وقائمة تحقق لتأكيد التلاقي بدلاً من الاستجابة لعنوان واحد فقط.

“معظم الارتباطات مشروطة. تعامل مع كل علاقة بين السلع والعملات كنظام يجب إعادة التحقق منه، وليس افتراضه.” — IMF Research Note

مثال للمبتدئين

‍إذا ارتفعت أسعار خام الحديد خلال الليل وجاء مؤشر PMI الصيني فوق 50، يتحقق المتداول مما إذا كان AUD/USD يشكل قيعان أعلى. إذا دعم الرسم البياني الخلفية الاقتصادية الكلية، يمكن للمتداول التخطيط لمركز شراء صغير ومنظم.

لماذا تتحرك العملات المرتبطة بالسلع مع السلع، وكيف تتغير استراتيجية الارتباط؟

قناة السلع→الفوركس تمر عبر الدخل وانتقال السياسات. تؤثر صدمات الأسعار على الهوامش، والضرائب، والإنفاق؛ وهذه تؤثر على النمو والتضخم، مما يوجه مسارات أسعار الفائدة وعوائد السندات؛ وتقوم العملات بتسعير التوقعات الجديدة.

تتغير الارتباطات مع تغير الأنظمة—إجراءات OPEC+، والاستثمار في التعدين، والطقس، والمخزونات كلها تلعب دورًا. الدولار الأمريكي يرفع أو يضغط على السلع ميكانيكيًا، بينما يمكن للسياسة المحلية وشهية المخاطرة أن تضخم أو تعاكس التأثير. أحيانًا يخفي التحوط من المنتجين انتقال الأثر في سوق الفوركس الفوري.

استخدم إحصائيات الارتباط المتحركة لتحديد الأنظمة، وليس لتوقيت الدخول.

مثال للمبتدئين

‍عندما ترتفع أسعار الألبان لعدة أسابيع لكن NZD/USD لا يتحرك كثيرًا، قد يشير ذلك إلى وجود تأخر. بدلاً من الدخول مبكرًا، يمكن للمبتدئين الانتظار حتى يخترق الزوج مستوى مقاومة متكرر قبل التفكير في التداول.

قبل تحمل المخاطرة، اقرأ السوق من خلال ثلاث عدسات:

• عدسة السلع: هل الحركة تشبه الاتجاه ومدعومة بمحفز (انخفاضات متعددة في المخزونات، تحولات طلب موثوقة)؟
• عدسة الدولار الأمريكي: هل اتجاه الدولار والعوائد الحقيقية يدعم أو يعاكس الحركة؟
• العدسة المحلية: ما هو موقف السياسة ونبرة البيانات (RBA/BoC/RBNZ؛ CPI، العمالة، النشاط)؟

تداول فقط عندما تتوافق على الأقل عدستان، واعتبر حجم الصفقة الطبيعي عندما تدعم العدسات الثلاث الرؤية، مع الأخذ في الاعتبار أن التوافق لا يلغي المخاطر الكامنة في جميع ظروف السوق.

كبير استراتيجيي الفوركس في ANZ يوضح:

“التوافق عبر العدسات يقلل بشكل كبير من الإشارات الخاطئة. عندما تتفق العدسات الثلاث، يمكن زيادة القناعة والحجم بأمان.”

كيف يجب أن تتعامل مع USD/CAD وAUD/USD وNZD/USD عند تداول أزواج عملات السلع في الفوركس؟

USD/CAD — حساس للنفط، وليس خاضعًا له بالكامل

تجعل صادرات كندا من النفط الخام الدولار الكندي حساسًا عندما يتحرك النفط لأسباب حقيقية: انخفاضات مستمرة في مخزونات EIA، ضبط OPEC+، أو صدمات عرض موثوقة. ومع ذلك، تشكل عوائد الولايات المتحدة وشهية المخاطرة تقلبات اليوم.

في بعض ظروف السوق، قد يكون بيع ارتفاعات USD/CAD بالقرب من مقاومات معروفة أوضح من مطاردة الاختراقات، رغم أن ذلك لا يخلو من مخاطر السوق ولا يضمن نتائج أفضل. عندما يكون النفط قويًا لكن الدولار الأمريكي يرتفع بسبب تجنب المخاطرة أو بيانات أمريكية قوية، توقع ظروف نطاقية: تداول بحجم أصغر أو ركز على أزواج CAD التقاطعية.

يظهر انحراف كلاسيكي عندما يرتفع WTI بينما يتوقف USD/CAD دون النطاق؛ ويكون الدخول الأنظف عند أول إعادة اختبار للدعم المكسور من الأسفل، مع أوامر وقف بعد نقطة الإلغاء. المفسد الرئيسي هو ارتفاع مفاجئ في الدولار الأمريكي—دائمًا ضع أوامر وقف صارمة وتجنب زيادة متوسط الصفقة بناءً على العناوين.

AUD/USD — المعادن، الصين، ودقة السياسة

ترتبط سلة صادرات أستراليا بالدولار الأسترالي مع خام الحديد، والفحم، والذهب، بينما تنقل بيانات الصين صدمات الطلب. أنظف الارتفاعات تجمع بين قوة المعادن وضعف الدولار الأمريكي وRBA على الأقل محايد أو متشدد.

يمكن أن توفر التراجعات نحو القيمة الأخيرة (قمم النطاق السابقة أو المتوسطات المتحركة) نقاط دخول صبورة. إذا كانت المعادن قوية لكن مؤشرات PMI الصينية مختلطة، أو بدا RBA حذرًا، اعتبر الصفقات الطويلة تكتيكية.

تسلسل عملي: يعود مؤشر PMI الصيني فوق 50، يخترق الذهب مع انخفاض العوائد الحقيقية، ويخترق AUD/USD نطاقًا متعدد الأسابيع. الانتظار للتراجع الذي يحافظ على هذا المستوى يوفر مخاطرة/عائد أفضل من الشراء عند أول اختراق. غيّر التحيز بسرعة إذا ارتفع الدولار الأمريكي بسبب بيانات مفاجئة أو أضعف مؤشر CPI أسترالي يقلل من توقعات RBA.

NZD/USD — الألبان، الطقس، وبيتا المنطقة

وزن الألبان في الصادرات يعني أن نتائج GDT يمكن أن تؤثر على توقعات الدخل والسياسة. كما يرث NZD بيتا المنطقة من AUD.

الخلفية المواتية تجمع بين ارتفاع نتائج GDT، خطاب RBNZ القوي، ودولار أمريكي محايد إلى أضعف؛ في هذه الحالة، اتجه للشراء عند التراجعات مع تأكيد قوة AUD/NZD. يظهر الأداء الضعيف عندما تضعف الألبان أو يتحول RBNZ إلى موقف متساهل رغم المخاطرة العالمية.

صفقة اللحاق النموذجية تتبع مزادين قويين أو أكثر بينما يبقى NZD/USD مقيدًا؛ بمجرد أن تدفع البيانات الأمريكية الدولار للانخفاض ويثبت السعر فوق المقاومة، يوفر أول قاع أعلى بعد الاختراق مستويات أوضح لوضع أوامر الوقف وإدارة التعرض.

تذكر، يضعف NZD بسرعة في حالات تجنب المخاطرة العالمية. احترم هذا التفاوت عند تحديد الحجم.

ما الأدوات التي تدعم التداول القائم على الأحداث وإدارة المخاطر لأزواج عملات السلع؟

تتيح لك التخطيطات المرتبطة عرض السلعة وعملتها جنبًا إلى جنب. عندما يقفز النفط، ترى فورًا ما إذا كان USD/CAD يتفاعل.
تجمع قوائم المراقبة الجاهزة المحفزات حسب الزوج—EIA وOPEC+ لـ USD/CAD؛ RBA، CPI أستراليا، وPMI الصين لـ AUD/USD؛ GDT وفعاليات RBNZ لـ NZD/USD—حتى لا يفاجئك أي إصدار.

ضع طبقات من التنبيهات:

• واحد لأوقات الأحداث الاقتصادية
• واحد لمستويات الأسعار
• واحد للظروف (مثال: “الذهب فوق أعلى مستوى للأسبوع الماضي بينما DXY منخفض”).

تساعد القوالب وقوائم التحقق على الاتساق: قيّم كل عدسة، حدد الإلغاء، واكتب إذا/عند قبل وضع الأمر. أدوات تحديد حجم الصفقة تحول المخاطرة إلى حجم اللوت حتى تعرف التعرض بدقة. 

الوعي بالجلسة مهم أيضًا: يتفاعل AUD/NZD أكثر في ساعات آسيا؛ وUSD/CAD في تدفقات أمريكا الشمالية. بعد كل صفقة، سجل المحفز، ودرجة العدسة، والنتيجة—هذه الملاحظات تكشف متى تتغير الأنظمة.

كيف يمكن لاستراتيجية الارتباط وإطار إدارة المخاطر توجيه التداول في أزواج عملات السلع؟

قيّم كل عدسة +1 / 0 / –1.

• عدسة السلع: هل هناك اتجاه ومحفز داعم؟
• عدسة الدولار الأمريكي: هل اتجاه الدولار والعوائد داعم؟
• العدسة المحلية: هل موقف السياسة متوافق؟

تحمل المخاطرة فقط عندما يكون المجموع ≥ +2. إذا كان أقل، انتظر أو انتقل إلى صفقة قيمة نسبية تقلل من العدسة المتعارضة.

حوّل الدرجة إلى خطة:

• حدد المحفز (مثال: “إعادة اختبار الدعم المكسور يصمد”).
• حدد الإلغاء (حيث تفشل الفرضية).
• حدد الهدف الأولي (أقرب نقطة تأرجح قصوى).
• خطط لمنطق تتبع الوقف.
  ضع في الاعتبار مخاطر التقويم بين الدخول والخروج—قلل أو تحوط حول الإصدارات الرئيسية.

كيف يشكل التداول القائم على الأحداث نقاط الدخول، وتحديد الحجم، والخروج في أزواج عملات السلع؟

بالنسبة لـ اتباع الاتجاه، دع السعر يخترق الهيكل، ثم اشترِ/بع إعادة الاختبار مع أوامر وقف بعد الإلغاء وخروج تدريجي عند النقاط القصوى السابقة.

بالنسبة لـ الارتداد للمتوسط، قم بالبيع فقط عند الامتدادات الحقيقية مقابل درجة اقتصادية كلية محايدة ودليل على انعكاس الطلب (مثال: مزاد فاشل).

إعداد الانحراف—تتقدم السلعة، ويتأخر الفوركس—يعمل فقط عندما يؤكد هيكل الفوركس؛ لا تعتمد أبدًا على الارتباط وحده.

يتكيف تحديد الحجم مع النظام:

• يمكن استخدام حجم الصفقة الطبيعي عندما تتوافق العدسات الثلاث، بشرط أن يظل المتداول مدركًا أن التوافق لا يلغي إمكانية تحركات الأسعار السلبية.
• حجم أصغر عندما تهتز إحدى الركائز.
• استخدم أطر زمنية أعلى واحتفظ بالصفقة لفترات أقصر عندما تكون الثقة منخفضة.

حوّل قائمة المراقبة الأسبوعية إلى عبارات إذا/عند:

• إذا سجلت EIA ثالث انخفاض وDXY منخفض → ابحث عن بيع USD/CAD عند اختراق وإعادة اختبار على إطار الساعة.
• إذا تفوقت مؤشرات PMI الصينية وكان الذهب قويًا بينما يميل RBA للتشدد → اشترِ تراجعات AUD/USD.
• إذا فاجأت GDT بالارتفاع وكان RBNZ قويًا بينما يضعف الدولار الأمريكي → راقب تراجعات NZD/USD التي تحافظ على الدعم الجديد.

سجل درجات العدسات والنتائج لتحديد ما إذا كنت في نظام تقوده السلع، أو الدولار الأمريكي، أو السياسة.

“التدوين المنتظم هو ما يحول الخبرة إلى ميزة. تظهر الأنماط قبل أن تجعلها الأسعار واضحة.” — مدرب التداول في Deriv

انخفضت أسعار النفط بعد انخفاض الطلبات من الصين، حيث تحاول البلاد احتواء تفشي كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، أظهرت العملات المشفرة الكبرى علامات على الانتعاش بعد فترة الهبوط التيtriggered by انهيار FTX - وهي بورصة عملات رقمية رائدة.

الـForex

تجاوز اليورو الدولار الأمريكي خلال الأسبوع. يرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بعد إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 23 نوفمبر، والذي أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يتوقف في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، تعتقد اللجنة أن السياسة النقدية تقترب من مستوى "المقيد بشكل كافٍ".

لا تزال العودة المتعددة للأسابيع للجنيه الإسترليني مستمرة، بمساعدة جزئية من الدولار الأمريكي الضعيف. لقد تعافى الآن من جميع الخسائر التي تكبدها بفضل تحركات سياسة الضرائب للحكومة برئاسة ليز تروس.

بسبب انخفاض التقلب في الولايات المتحدة نتيجة عطلة عيد الشكر، أغلق الين الياباني الأسبوع على ما يرام. لقد كان الدولار الأمريكي تحت الضغط منذ إصدار محضر FOMC، الذي سلط الضوء على سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليل زيادة أسعار الفائدة.

سيتم هذا الأسبوع إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - الذي يعكس التضخم عبر مجموعة واسعة من نفقات المستهلكين ويعكس التغييرات في سلوك المستهلكين - بالإضافة إلى إحصاءات الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر نوفمبر. علاوة على ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يغير وتيرته بحذر حيث يجتاز التشديد طريقه إلى الاقتصاد ببطء. ومع ذلك، قد تدفع البيانات المشجعة الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على مساره الحالي.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي حيث يشعر المستثمرون بالقلق من انخفاض الطلب في الصين، حيث يتم إعادة فرض قيود كوفيد بسبب زيادة عدد الإصابات.

استمر انخفاض أسعار النفط حيث لم يكن من الممكن للسلطات الأوروبية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف أسعار النفط الروسي رغم المناقشات حول مستوى يعتبر أكثر سخاءً. إن عدم الاتفاق يعني أن الكرملين لن يتأثر سلبًا عندما يتعلق الأمر بتقليص صادراته وإنتاجه، ما قد يؤثر سلبًا على أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الذهب بعد التصحيح الهبوطي للأسبوع السابق، بمساعدة ضعف الدولار الأمريكي المتجدد وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على أخبار فيروس كورونا من الصين. إذا استمرت في تشديد القيود، فقد تنخفض أسعار الذهب والنفط.

يتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 30,000 بعد أن نمت بمقدار 261,000 في أكتوبر. من المتوقع أن تؤثر الأداء الكئيب بشكل كبير على الدولار الأمريكي، مما يفتح الباب أمام صعود XAU/USD. بينما ينبغي أن يكون لمفاجأة إيجابية في NFP تأثير معاكس على الأسواق المالية، ما قد يتسبب في انخفاض أسعار الذهب.

العملات المشفرة

ظلت قيم العملات المشفرة مستقرة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل الرموز الأساسية زيادات صغيرة وكذلك خسائر. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 820 مليار دولار في وقت كتابة هذه السطور؛ وكانت قد انخفضت عن 800 مليار دولار الأسبوع الماضي.

ارتفعت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي، وتُتداول حاليًا بحوالي 16,420 دولار. وفي الوقت نفسه، تُتداول الإيثيريوم حاليًا بسعر 1,193 دولار بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1,205 دولار يوم السبت.

على عكس الاتجاهات في العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، ارتفعت العملة المستلهمة من الميم، دوجكوين (DOGE)، بنسبة 35% خلال الأسبوع الماضي. كانت الزيادة السريعة في الأسعار مدفوعة بتأكيد إيلون ماسك أنه ينوي دمج المدفوعات في تويتر 2.0. لقد استخدم ماسك حسابه على تويتر بشكل متكرر للتعبير عن آرائه بشأن دوجكوين.

في الوقت نفسه، أنشأت باينانس - أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم - موقعًا جديدًا لتوضيح نظام إثبات الاحتياطيات الخاص بها (PoR) لإثبات أنها تحتفظ بأصول العملاء بالكامل كحافظ للعملات الرقمية. موضحةً PoR، قالت باينانس في منشور على المدونة: "[هذا يعني أننا نظهر أدلة وحقائق أن باينانس لديها أموال تغطي جميع أصول مستخدمينا 1:1، بالإضافة إلى بعض الاحتياطيات." وأضافت: "عندما يقوم المستخدم بإيداع بيتكوين واحدة، ستزداد احتياطيات باينانس بمقدار بيتكوين واحدة على الأقل لضمان دعم أموال العملاء بالكامل."

تأتي هذه الخطوة بعد انهيار منافسها في البورصة FTX، الذي كان يدعم جزءًا كبيرًا من أصوله بواسطة عملته الخاصة FTT. أدى هذا الكشف، عند كشفه، إلى انهيار FTX. ستطمئن خطوة باينانس المستثمرين بشأن استثماراتهم في العملات المشفرة ومن المحتمل أن تستقر العملات الرقمية.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والرفع المالي على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تمت مراقبة الأسبوع التجاري المختصر بمناسبة العطلات عن كثب من قبل التجار حيث شاهدوا زيادة حالات كوفيد-19 في الصين وأرقام مبيعات يوم الجمعة السوداء. بشكل عام، اكتسبت الأسهم الزخم بعد الانخفاض في الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، في يوم الجمعة، 25 نوفمبر 2022، شعرت ناسداك بالضغط من شركة أبل، التي انخفضت بنحو 2% بعد انتشار أخبار عن تقليل شحنات الآيفون. كان انخفاض الإمدادات نتيجة مباشرة لزيادة الاضطرابات العمالية المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.

الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة، أو 0.45%، إلى 34,347؛ بينما فقد S&P 500 1.14 نقطة، أو -0.03%، ليغلق عند 4,026.12؛ وانخفض ناسداك 82.69 نقطة، أو -0.70، ليصل إلى 11,576.

هذا الأسبوع، يواجه التجار سيلًا من الإصدارات الاقتصادية مع استعداد وول ستريت لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة للعام في ديسمبر. ستكون التقويم الاقتصادي في الأيام المقبلة محاطًا بإصدار عدة تقارير، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، وتقرير سوق الإسكان، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتقرير ثقة المستهلك (CCR)، وغيرها. 

على صعيد التضخم، سيكون التجار حريصين على مؤشر أسعار PCE، المقرر إصداره يوم الخميس.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول في CFDs على Deriv MT5.