أخبار السوق - الأسبوع الأول، أكتوبر 2022

في الأسبوع الماضي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الشديدة في أسواق العملات والسندات والمخاوف بشأن الركود إلى تأجيج حالة عدم اليقين التي أصابت المتداولين في الأسابيع الأخيرة.

الفوركس

بدأ زوج يورو/دولار الأسبوع الماضي في تراجع، وانخفض إلى أقل بقليل من 0.9540 دولار قبل أن يعكس مساره في منتصف الأسبوع لتحقيق مكاسب كبيرة. أنهى الأسبوع عند حوالي 0.9800 دولار.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة أخرى في التضخم الأوروبي، حيث أعلنت منطقة اليورو أن مؤشر التضخم الرئيسي نما بمعدل سنوي قدره 10٪ في سبتمبر، ارتفاعًا من 9.1٪ في أغسطس.

أحد المخاوف المحتملة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هو أن زيادة معدلات الاقتراض في أوروبا قد تضر بالدول المثقلة بالديون. ومع ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي يوم الخميس، 27 أكتوبر، بزيادة قدرها 0.75٪ لمواكبة البنك المركزي الأمريكي.

ربما استجاب زوج اليورو/الدولار الأمريكي لإحصاءات التضخم الأمريكية، والتي أشارت إلى أن أسعار المستهلك لا تزال مرتفعة. كما زادت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشعب الأمريكي لا يزال من المشترين حتى مع ارتفاع التضخم.

بحلول نهاية الأسبوع، عكس زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا مساره وارتفع من 1.068 دولارًا في بداية الأسبوع إلى 1.168 دولارًا تقريبًا.

لقد فشل هدف حكومة المملكة المتحدة لخفض الضرائب مع تشجيع التقدم الاقتصادي. بعد أن اعتبرت الأسواق السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة غير مناسبة، اضطر بنك إنجلترا (BOE) للتدخل. أشار بنك إنجلترا إلى أنه سيشتري مؤقتًا السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل (الذهب) لاستعادة أداء السوق. أدى رد الفعل الفوري هذا إلى تعزيز الجنيه البريطاني.

هذا الأسبوع، ستنشر S&P Global التقديرات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سيصدر الاتحاد الأوروبي أرقام مبيعات التجزئة الخاصة به لشهر أغسطس، بينما ستنهي الولايات المتحدة الأسبوع بإصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر. من المتوقع أن تحصل البلاد على 250 ألف وظيفة جديدة هذا الشهر، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7٪.

نظرًا لعدم صدور بيانات عالية التأثير من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، سيولي المتداولون اهتمامًا دقيقًا للعناوين السياسية والحركات في سوق الذهب في المملكة المتحدة.

قم بترقية استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X الخاص بك.

السلع

شهد الأسبوع الماضي اتجاهًا تصاعديًا في أسعار الذهب، حيث بدأ الأسبوع عند 1,643 دولارًا وانتهى عند حوالي 1,663 دولارًا. يُعزى الارتفاع في XAU/USD إلى انخفاض أسعار السندات العالمية.

أدى إعلان بنك إنجلترا عن شراء سندات حكومية طويلة الأجل مؤقتًا إلى انخفاض عائد سندات تي الأمريكية لمدة 10 سنوات بأكثر من 5٪ حيث انخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 10٪، مما سمح للذهب المرتبط عكسيًا باكتساب زخم إيجابي.

هذا الأسبوع، سيراقب اللاعبون في السوق أسواق السندات العالمية بعناية. يبدو أن سوق الذهب في المملكة المتحدة قد استقر بعد تدخل بنك إنجلترا. لكن التجار قد يفقدون الثقة بسرعة إذا فشلت حكومة المملكة المتحدة في معالجة المخاوف بشأن دفع الاقتصاد إلى مسار ديون لا يمكن تحمله.

على الجانب الأمريكي، من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) هذا الأسبوع، وقد يرى المتداولون نمو الوظائف غير الزراعية الأضعف من المتوقع كذريعة لبيع الدولار الأمريكي، مما يفتح الباب أمام نشاط إيجابي في XAU/USD قبل عطلة نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، قد يهدف المتداولون إلى رفع مراكزهم الطويلة في الدولار الأمريكي إذا ارتفع مؤشر NFP بشكل أسرع من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، كان النفط في طريقه لتحقيق أول زيادة أسبوعية له في 5 أسابيع حيث يتوقع المتداولون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) هذا الأسبوع، والذي قد يؤدي إلى خطة لخفض الإنتاج للتعويض عن ضعف الاقتصاد العالمي.

يتوقع الخبراء انخفاضًا في الإنتاج منذ أن أثرت أسعار الفائدة المتزايدة والمخاوف من الركود الاقتصادي العالمي على أسعار النفط.

العملات المشفرة

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ظلت قيم العملات المشفرة دون تغيير نسبيًا، حيث سجلت التوكنات الرائدة زيادات وخسائر طفيفة.

اعتبارًا من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، تم تداول البيتكوين بحوالي 19,230 دولارًا بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها يوم الجمعة، متجاوزة علامة 20,000 دولار. من ناحية أخرى، تم تداول إيثريوم بالقرب من علامة ١٣٠٠ دولار.

كان أبرز ما في الأسبوع الماضي نصوص إيلون ماسك، التي تم الكشف عنها قبل شهادته. وفي هذه النصوص، اقترح نقل تويتر (TWTR) إلى بلوكتشين، ودفع ثمنه، ودمج دوجكوين، والشراكة مع سام بانكمان-فريد من بورصة العملات المشفرة FTX، الذي كان حريصًا على ضخ ٥ مليارات دولار في عرض تويتر.

وفي أخبار أخرى، تم جمع جولة تمويل بقيمة ٨٠ مليون دولار من قبل شركة مدفوعات بيتكوين سترايك. تخطط Strike لتقديم منتجات جديدة وإقامة شراكات لتوسيع قاعدة عملائها لتشمل المؤسسات المالية والشركات الكبيرة.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

انخفضت الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الاضطرابات في الأسواق المالية في المملكة المتحدة والإشارات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لا يزال أمامه طريق طويل في محاولاته لاحتواء التضخم.

حتى في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم، ارتفع مؤشر التضخم الشهري الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لقياس تحركات الأسعار بشكل أسرع من المتوقع.

وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، نمت أسعار المستهلك بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من 4.7٪ في الشهر السابق.

في أخبار أخرى، انخفضت أرباح Nike بنسبة 12.8٪ يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، بعد الإبلاغ عن نمو هائل في المخزون (+ 44٪ على أساس سنوي) في الربع المالي الأول وحذرت من استمرار ضغط الهامش الإجمالي في الربع المالي الثاني.

كانت الطاقة (+ 1.8%) هي القطاع الوحيد الذي أكمل الأسبوع بمكاسب.

ستصدر بيانات سوق العمل الأمريكية الشهرية لشهر سبتمبر هذا الأسبوع يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022. أضاف الاقتصاد 315 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، انخفاضًا من 526 ألفًا في يوليو، بينما ارتفع معدل البطالة من 3.5٪ إلى 3.7٪.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.