أخبار السوق – الأسبوع الرابع، سبتمبر 2022

سيطرت الدببة على الأسواق المالية للأسبوع الثاني على التوالي. أرقام التضخم في الأسبوع الماضي مهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة الذي تسبب في خسائر الأسواق.

الـForex

انخفض زوج EUR/USD إلى 0.9689 دولار، بانخفاض يقارب 3.35% خلال الأسبوع. 

كما هو متوقع، وفي رد فعل تجاه تضخم أعلى من المتوقع في أغسطس، رفع صانعو السياسة العالميون الأسعار بشكل كبير في محاولة للحد منه وتقليصه إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة. على الرغم من المخاطر التي تسببها هذه الخيارات على التنمية الاقتصادية، زادت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفدرالي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما أن تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي (EU) وروسيا وجه ضربة أخرى لزوج EUR/USD. تفاقم تصعيد الحرب مشاكل الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من احتمال ركود أطول وأسوأ.

وفي المقابل، في الاتحاد الأوروبي، زاد المشاركون في السوق من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في أكتوبر، مع إمكانية رفع بمقدار 75 نقطة أساس على الطاولة.

في أخبار أخرى، انخفض زوج GBP/USD لمدة أسبوعين متتاليين الآن. سلطت قرارات رفع الأسعار من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنكلترا الضوء على انقسام السياسات المتزايد، في حين خيب بنك إنكلترا (BOE) آمال الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط بدلاً من 75 نقطة. ساهم ذلك في خسارة الزوج الأسبوعية التي بلغت ما يقرب من 400 نقطة.

سيتركز هذا الأسبوع على خطب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالنسبة للأخبار الاقتصادية الكلية، ستصدر قريبًا أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة (Q2)، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X .

السلع

بعد أن شهد مكاسب وظل متماسكًا لمعظم الأسبوع على الرغم من تقلبات السوق، عانى الذهب من خسائر كبيرة يوم الجمعة، حيث فقد ما يقرب من 2% خلال الأسبوع.

لقد تم تقليل جاذبية الذهب بسبب ارتفاع معدلات الخزانة الأمريكية، لا سيما في النصف القصير الحساس لأسعار الفائدة. نظرًا لأن معدلات الفائدة الأمريكية شهدت ارتفاعًا لفترة من الزمن، فإن الوضع الحالي ليس فريدًا.

كما تم التنبؤ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما منح دفعة لمعدلات السندات الأمريكية وأجبر أسعار الذهب على الانخفاض أكثر.

انخفض النفط لأطول مدة على التوالي بينما زاد البنك المركزي في جميع أنحاء العالم من جهوده ضد التضخم على حساب التنمية الاقتصادية.

انخفض WTI للأسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض تحت 80 دولارًا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ يناير. تتسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في أن يسجل النفط الخام أول خسارة ربع سنوية له في أكثر من عامين. 

سيراقب المستثمرون أيضًا خطبة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. نظرًا لأن الدولار يجري شراؤه بشكل مفرط، فإن أي كلمات إيجابية حول آفاق التضخم أو التعليقات التي قد تعتبر أقل حدة من إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يمكن أن تمهد الطريق لانخفاض كبير للدولار وتساعد الذهب على استعادة بعض خسائره.

العملات المشفرة

انخفضت أسعار العملات الرقمية يوم الجمعة بعد أسبوع حافل شهد زيادة في أسعار الفائدة وإجراءات تنظيمية. قدمت البيت الأبيض إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية – يتضمن ذلك ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) السلطة على الإيثيريوم والهيئة الإيرادات الداخلية الآن تسعى وراء مهربي ضرائب العملات الرقمية.

بعد أن ارتفعت فوق 19,400 دولار في وقت سابق من اليوم، انخفضت البيتكوين إلى حوالي 18,800 دولار بعد إغلاق السوق يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، انخفض الإيثيريوم إلى أقل من 1,300 دولار، خاسرًا ما يقارب 12% في الأيام السبعة السابقة. أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض هو تحول الإيثيريوم إلى شبكة إثبات الحصة، مما قد يؤدي إلى تنظيمات مستقبلية على ETH.

في أخبار أخرى، انتقد وارن بافيت العملات الرقمية، زاعماً أنه ليس لها قيمة أساسية. لقد أبقت هذه الانتقادات بيركشاير هاثاواي (BRKB) بعيدة عن الخدمات المصرفية الرقمية، والأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية، والشركات المالية غير التقليدية. ومع ذلك، تشير السجلات الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بواسطة بافيت إلى أنه قد يكون منفتحاً على بعض هذه الأصول الأكثر خطورة، على الأقل بشكل غير مباشر. 

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

كان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في السيطرة الكاملة على الأسواق، مع تعثر سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة بينما كان المستثمرون يستوعبون احتمال المزيد من الزيادات العدائية في الأسعار. كجزء من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتقليل التضخم المفرط، تم رفع سعر سياسته بمقدار 75 نقطة أساس وزاد توقعه للزيادات المستقبلية.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات للأسبوع التاسع على التوالي، لتصل إلى حوالي 3.69% يوم الجمعة مقارنة بحوالي 3.45% من الأسبوع السابق.

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4%، وانخفض ناسداك بنسبة 4.64%، وانخفض S&P 500 بنسبة 4.65%.

ارتفعت الأسهم بنحو 17% من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، بسبب توافق الآراء المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يمتنع عن رفع أسعار الفائدة في الأجل القصير. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، كانت النتائج مخيبة للآمال على أساس شهري، مع ارتفاع التضخم بنسبة 0.1%، مما يدعم اللغة الأكثر عدائية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاحتمالية الأكبر لحدوث ركود الأسهم إلى دخولها في سوق الدببة في يونيو، وقد دفعت عودة تلك المخاوف الأسهم مرة أخرى إلى أدنى مستويات الصيف.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.