أخبار السوق - الأسبوع الأول، ديسمبر 2022

استمرت أسعار النفط في الانخفاض بعد انخفاض الطلب من الصين، حيث تحاول البلاد احتواء تفشي Covid-19. وفي الوقت نفسه، أظهرت العملات المشفرة الرئيسية علامات الانتعاش بعد الاتجاه الهبوطي الناجم عن انهيار FTX - وهي بورصة رائدة في مجال العملات المشفرة.

الفوركس

تجاوز اليورو الدولار الأمريكي خلال الأسبوع. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 23 نوفمبر، والذي أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يتوقف في المدى القريب. وعلاوة على ذلك، تعتقد اللجنة أن السياسة النقدية تقترب من مستوى «تقييدي بما فيه الكفاية». 

تستمر عودة الجنيه الإسترليني لعدة أسابيع، مدعومًا جزئيًا بانخفاض الدولار الأمريكي. وقد استعادت الآن جميع الخسائر التي تكبدتها نتيجة لتحركات السياسة الضريبية لحكومة ليز تروس.

نظرًا لانخفاض التقلبات في الولايات المتحدة نتيجة لعطلة عيد الشكر، أغلق الين الياباني الأسبوع بشكل مقبول. تعرض الدولار الأمريكي لضغوط منذ صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أكد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثلة في إبطاء رفع أسعار الفائدة.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -  الذي يسجل التضخم عبر مجموعة واسعة من نفقات المستهلك ويعكس التغيرات في سلوك المستهلك - وإحصاءات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر (NFP) هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا بتغيير وتيرته بعناية حيث أن تشديد السياسة يشق طريقه إلى الاقتصاد مع التأخير. ومع ذلك، فإن البيانات الوردية قد تجعل الاحتياطي الفيدرالي يحافظ بسهولة على مساره الحالي.

قم بترقية استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X الخاص بك.

السلع

انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي حيث يشعر المستثمرون بالقلق من انخفاض الطلب في الصين، حيث تتم إعادة فرض قيود كوفيد بسبب زيادة عدد الإصابات.

تعرض النفط لمزيد من الانخفاض حيث لم يتمكن المسؤولون الأوروبيون من الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي على الرغم من مناقشة مستوى يعتبر أكثر سخاءً. عدم الاتفاق يعني أن الكرملين لن يتأثر سلبًا عندما يتعلق الأمر بالحد من صادراته وإنتاجه، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، اكتسب الذهب زخمًا بعد التصحيح الهبوطي الأسبوع السابق، مدعومًا بتجدد ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

سينصب تركيز هذا الأسبوع على أخبار فيروس كورونا من الصين. إذا استمر في تشديد القيود، فقد ينخفض الذهب والنفط.

من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 30,000 بعد نموها بمقدار 261,000 في أكتوبر. من المتوقع أن يؤثر الأداء الضعيف بشدة على الدولار الأمريكي، مما يفتح الباب أمام ارتفاع XAU/USD. من ناحية أخرى، من المفترض أن يكون لمفاجأة NFP الإيجابية تأثير معاكس على الأسواق المالية، مما قد يتسبب في انخفاض أسعار الذهب.

العملات المشفرة

وظلت قيم العملات المشفرة مستقرة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت التوكنات الرئيسية زيادات صغيرة بالإضافة إلى خسائر. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 820 مليار دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير؛ وقد انخفضت إلى أقل من 800 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي.

ارتفعت قيمة البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 4٪ خلال الأسبوع الماضي، ويتم تداولها حاليًا بحوالي 16,420 دولارًا أمريكيًا. وفي الوقت نفسه، يتم تداول إيثريوم حاليًا عند ١١٩٣ دولارًا أمريكيًا بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى عند ١٢٠٥ دولارًا أمريكيًا يوم السبت.

على عكس الاتجاهات في العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، ارتفعت العملة المشفرة المستوحاة من الميمات Dogecoin (DOGE) بنسبة 35٪ خلال الأسبوع الماضي. كان ارتفاع الأسعار قصير الأجل مدفوعًا بتأكيد Elon Musk أنه يعتزم دمج المدفوعات في Twitter 2.0. استخدم Musk بشكل متكرر حسابه على Twitter للتعبير عن وجهات النظر حول Dogecoin.

وفي الوقت نفسه، أنشأت Binance - أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم - موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتوضيح نظام إثبات الاحتياطيات (PoR) من أجل إثبات أنها تحتفظ بأصول العملاء بالكامل كحارس للعملات الرقمية. وفي معرض شرح PoR، ذكرت Binance في منشور مدونة، «[T] هذا يعني أننا نعرض أدلة وإثباتًا على أن Binance لديها أموال تغطي جميع أصول مستخدمينا بنسبة 1:1، بالإضافة إلى بعض الاحتياطيات.» وأضافت: «عندما يودع المستخدم عملة بيتكوين واحدة، تزداد احتياطيات باينانس بمقدار بيتكوين واحد على الأقل لضمان دعم أموال العملاء بالكامل». 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انهيار منافستها في بورصة العملات المشفرة FTX، التي كان لديها جزء كبير من أصولها مدعومة بعملة FTT الخاصة بها. أدى هذا الكشف، عندما تم الكشف عنه، إلى انهيار FTX. ستضمن خطوة Binance للمستثمرين استثماراتهم في العملات المشفرة ومن المرجح أن تعمل على استقرار العملات الرقمية 

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تكهن المتداولون عن كثب بأسبوع التداول الذي تم اختصاره خلال العطلات حيث شاهدوا ارتفاع حالات Covid-19 في الصين وأرقام مبيعات الجمعة السوداء. بشكل عام، اكتسبت الأسهم زخمًا بعد الاتجاه الهبوطي الأسبوع الماضي. 

ومع ذلك، في يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، شعرت بورصة ناسداك بضغط من شركة Apple Inc.، التي انخفضت بنحو 2٪ بعد انتشار أنباء انخفاض شحنات iPhone. كان انخفاض العرض نتيجة مباشرة لتزايد اضطرابات العمال المرتبطة بـ COVID في الصين.

في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة، أو 0.45%، إلى 34,347؛ وفقد مؤشر S&P 500 1.14 نقطة، أو -0.03%، إلى 4,026.12؛ وانخفض مؤشر ناسداك 82.69 نقطة، أو -0.70، إلى 11,576.

يواجه المتداولون هذا الأسبوع طوفانًا من الإصدارات الاقتصادية حيث تستعد وول ستريت لقرار سعر الفائدة النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام في ديسمبر. سيتميز التقويم الاقتصادي في الأيام المقبلة بإصدار العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري، وتقرير سوق الإسكان، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتقرير ثقة المستهلك (CCR)، من بين أمور أخرى. 

وعلى صعيد التضخم، سيحرص المتداولون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي من المقرر صدوره يوم الخميس.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.