أخبار السوق - الأسبوع الثالث، أكتوبر 2022

في الأسبوع الماضي، أظهرت الأسواق المالية مرونة مرحب بها على الرغم من بيانات التضخم التي زادت من مخاوف المتداولين بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

الفوركس

في الأسبوع الماضي، ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ثابتًا وتم تداوله حول 0.9721 دولار. على الرغم من التراجع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر جاء أقل من توقعات السوق البالغة 8.1٪ حيث وصل الرقم إلى مستوى 8.2٪ على أساس سنوي (سنوي). ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 6.6% على أساس سنوي. 

علاوة على ذلك، أكدت ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 10.9٪ في سبتمبر 2022. قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين، بإجمالي 125 نقطة أساس - وهذا أقل بكثير من الاحتياطي الفيدرالي البالغ 300 نقطة أساس. ومع ذلك، قد يحدث المزيد من رفع أسعار الفائدة في اجتماعي السياسة النقدية المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، والمقرر عقدهما قبل نهاية العام.

من ناحية أخرى، تعافى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من انخفاض الأسبوع السابق وتم تداوله حول 1.1183 دولار لهذا الأسبوع. يُعزى سبب ارتفاعه بشكل أساسي إلى حصول بنك إنجلترا (BoE) على الدعم لبرنامجه الأخير لشراء السندات الذي يهدف إلى معالجة مخاوف الاستقرار المالي.

في الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، سيصدر الاتحاد الأوروبي مؤشر أسعار المستهلك النهائي لشهر سبتمبر 2022.

قم بترقية استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X الخاص بك.

السلع

كسر XAU/USD سلسلة انتصاراته التي استمرت أسبوعين وشهد أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من شهرين. انخفض المعدن الأصفر بأكثر من 2٪ خلال الأسبوع. ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما زود الاحتياطي الفيدرالي بالذخيرة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، أثر الدولار الأمريكي القوي على الفضة لمدة 8 أيام متتالية، مما عزز الآمال في أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. كما تؤكد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أن ضغوط التضخم لا تزال ثابتة، مما يمكن الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، بعد مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي المتشائمة، أصبح التجار أكثر حذرًا من الدولار كملاذ آمن.

انخفض النفط بأكثر من 3٪ يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022. على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي عرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) لخفض العرض وزيادة أسعار النفط، انخفضت قيمة النفط بسبب المخاوف بشأن الركود العالمي وتباطؤ الطلب على النفط، لا سيما في الصين.

العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة العالمي تقلبات طفيفة حيث تغيرت مشاعر المتداولين خلال الأسبوع. حاليًا، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 900 مليار دولار. 

يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، انخفضت عملة البيتكوين من 19,100 دولار إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع عند 18,400 دولار بسبب أحدث إصدار لأرقام التضخم في الولايات المتحدة. ثم عادت العملة المشفرة وارتفعت لتصل إلى ما يقرب من 20,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. عند إغلاق يوم الأحد، تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 19336.61 دولارًا.

من ناحية أخرى، تم تداول إيثريوم بشكل جانبي ولم تتمكن في البداية من اختراق مستوى المقاومة عند مستوى 1,300 دولار. ومع ذلك، فقد تجاوز هذا المستوى بنجاح في نهاية الأسبوع، وكان يتم تداوله عند 1,310 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية مع بدء موسم أرباح الربع الثالث، وقام المتداولون بتحليل بيانات التضخم وآثارها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ساهمت المخاوف بشأن تأثير الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، والحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة الصين لإجراءات COVID-19 في انخفاض الأسعار.

ارتفعت قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، في حين كان أداء أسهم الخدمات التقديرية للمستهلكين وخدمات الاتصالات ضعيفًا، حيث قادت أمازون وتيسلا وميتا بلاتفورمز الانخفاض.

على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 5 مرات هذا العام، كشف مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الصادر يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 أن العوامل التضخمية الرئيسية لا تتباطأ. انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلك السنوي في سبتمبر إلى 8.2٪ من 8.3٪ في الشهر السابق. ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى أعلى من المتوقع بنسبة 6.6٪، وهي أعلى زيادة في 4 عقود.

في بداية هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.8% في عام 2023. ومع ذلك، فقد خفضت توقعات النمو إلى 2.7%، محذرة من احتمال حدوث ركود في العديد من الدول إذا فشل صانعو السياسات في التعامل مع مخاوف التضخم بشكل صحيح.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.