MetaTrader 5, còn được gọi là MT5, là một trong những nền tảng giao dịch đa dạng nhất trên thị trường, được trang bị nhiều tính năng để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn. Dưới đây là những đặc điểm hàng đầu mà bạn cần biết. Được ra mắt vào năm 2010, MT5 đã được thiết kế đặc biệt với các nhà giao dịch bán lẻ và các nhà giao dịch tổ chức nhỏ trong tâm trí. Nền tảng này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn trên thị trường, chủ yếu nhờ vào khả năng đa tài sản thực sự của nó. Nó cho phép các nhà giao dịch giao dịch các công cụ phái sinh (bao gồm cả CFDs) trên forex, cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu, tiền điện tử và hàng hóa niêm yết. Khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị, giao diện thân thiện với người dùng và các công cụ mạnh mẽ cho phân tích cơ bản và kỹ thuật cũng đã đóng góp đáng kể vào sự phổ biến của nó. Thực tế, những tính năng chủ chốt của MT5 là điều giúp nó nổi bật hơn các nền tảng khác và nâng cao trải nghiệm giao dịch lên một tầm cao mới. Đây là những gì nền tảng có thể cung cấp.

‍

Khả năng giao dịch algorith và kiểm tra lại

‍

MT5 được xây dựng trên MQL5, một ngôn ngữ lập trình hiệu suất cao và hướng đối tượng. Với điều này, các nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng kiểm tra lại, bao gồm cả việc kiểm tra lại nhiều cặp. Ngôn ngữ này cũng có thể được sử dụng để phát triển robot giao dịch và các thuật toán. Giao dịch algorith trên nền tảng MT5 đã giúp các nhà giao dịch tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những hoạt động quan trọng hơn, như theo dõi thị trường và xác định cơ hội. Bây giờ, tất cả những gì họ cần làm là thiết lập các tham số vào và ra giao dịch, và nền tảng sẽ lo liệu phần còn lại. Các nhà giao dịch nhận thông báo khi các vị trí được mở và đóng để họ có thể giữ liên lạc với giao dịch của họ, ngay cả khi đang di chuyển. Ngôn ngữ lập trình đa năng này cũng cho phép các nhà giao dịch tạo ra các chỉ số kỹ thuật với các đặc điểm đặc biệt. Truy cập vào một loạt các chỉ số miễn phí được cung cấp bởi kho mã MQL5, trong khi Thị trường cho phép các nhà giao dịch tìm mua các chỉ số và Cố vấn Chuyên gia (EAs) mà họ ưa thích. Vì vậy, các nhà giao dịch không cần phải trở thành chuyên gia lập trình để tận dụng những chức năng này.

‍

Dải chỉ số kỹ thuật rộng lớn

‍

Với nền tảng MT5, các nhà giao dịch có thể truy cập 44 đối tượng phân tích, 38 chỉ số kỹ thuật và nhiều biểu đồ trong 21 khung thời gian. Các công cụ này có thể được tùy chỉnh theo chiến lược giao dịch về mặt cài đặt và thông số phân tích. Cũng có tùy chọn thêm các chỉ số vào biểu đồ chính hoặc một cửa sổ con riêng biệt. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chọn thêm một chỉ số này lên trên chỉ số khác. Cũng có nhiều lựa chọn cho các biến thể khung thời gian, cho phép các nhà giao dịch nghiên cứu khối lượng thị trường và động lực giá từ nhiều góc độ khác nhau. Các nhà giao dịch cũng có thể truy cập cả dữ liệu khối lượng ký tick và dữ liệu khối lượng thực tế đã giao dịch.

‍

‍

Giao dịch một cú nhấp

‍

Các nhà giao dịch có trải nghiệm giao dịch cực kỳ linh hoạt trên nền tảng MT5 với sự trợ giúp của các lệnh thị trường, 6 loại lệnh chờ khác nhau, cũng như lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Ngoài ra, nền tảng cung cấp tùy chọn 'giao dịch một cú nhấp', giúp giảm thời gian thực hiện giao dịch. Với tính năng này, các nhà giao dịch có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau, bao gồm sửa đổi các lệnh, vào các vị trí và điều chỉnh mức dừng lỗ chỉ với một cú nhấp. Tính năng này có thể được sử dụng trên tất cả các chế độ thực hiện.

‍

Lịch kinh tế

‍

Nền tảng MT5 cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc theo thời gian thực về các phát triển tài chính được đăng tải bởi các cơ quan tin tức quốc tế uy tín. Các nhà giao dịch có thể truy cập nhiều bản tin về các sự kiện toàn cầu và dự đoán của các nhà phân tích hàng ngày. Ngoài ra, nền tảng có một lịch kinh tế tích hợp, cung cấp thời gian, ngày, mô tả và mức độ quan trọng của các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chúng giúp các nhà giao dịch đánh giá các xu hướng thị trường cơ bản và dự đoán diễn biến giá của các tài sản.

‍

‍

Bảo mật toàn diện

‍

Các biện pháp bảo mật vững chắc là rất quan trọng đối với bất kỳ nền tảng giao dịch nào, và các tính năng bảo mật của MT5 nằm trong số những tính năng tốt nhất hiện có.

• Dữ liệu trao đổi giữa máy chủ và nền tảng giao dịch được nén và mã hóa bằng hệ thống 128-bit.
• Nền tảng cũng có chế độ xác thực mở rộng. Chế độ này có thể được kích hoạt trên máy chủ và cung cấp thêm bảo vệ chống truy cập trái phép.
• Trong quá trình xác thực, danh tính của khách hàng không phải là điều duy nhất được xác minh. Máy chủ giao dịch cũng phải trải qua quá trình xác thực. Điều này đảm bảo rằng máy chủ là máy chủ mà nó tuyên bố là.
• Tất cả các file cấu hình với tài khoản và cài đặt cấu hình của máy chủ đều được mã hóa. Điều này đảm bảo rằng gần như không thể kết nối với một máy chủ giao dịch có file cấu hình được sao chép từ thư mục /config của một nền tảng khác.

‍

MT5 là một nền tảng thực sự đa năng phù hợp cho cả các nhà giao dịch mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Tạo một tài khoản demo Deriv MT5 miễn phí và tự mình trải nghiệm. Nó được tải sẵn 10.000 USD tiền ảo cho phép bạn thử nghiệm nền tảng mà không lo rủi ro, trong thời gian bạn muốn.

Forex

‍

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) bắt đầu vào tuần trước bằng cách tận dụng các luồng trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trong số các cặp phản ứng với điều này, EUR/USD đã chạm mức thấp mới năm 2022 là 1.11118 đô la ngay khi thị trường mở cửa. Hơn nữa, cặp USD/JPY mở cửa ở mức 115,14 yên và đạt mức cao 115,78 yên ngay sau thông báo rằng Ukraine và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao đầu tiên kể từ khi Điện Kremlin xâm lược.

Vào thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, đồng rúp Nga được báo cáo đã mất hơn 40% so với đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng. Đáp lại, ngân hàng trung ương Nga đã nâng lãi suất chuẩn lên 20%. Ngân hàng trung ương cho biết việc tăng lãi suất nhằm bù đắp rủi ro mất giá và rủi ro lạm phát liên quan đến đồng rúp.

Lần đầu tiên, Liên minh châu Âu (EU) quyết định cung cấp viện trợ vũ khí cho một quốc gia đang có chiến tranh. Theo Reuters, EU sẽ gửi vũ khí trị giá 450 triệu euro cho nước láng giềng phía đông. Ngoài ra, cuối tuần qua, Mỹ và EU và các quốc gia phương Tây khác đã quyết định loại trừ một số tổ chức tài chính Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu, SWIFT.

Hàng hóa

Vàng không thể tăng trên mức tăng của tuần trước vì tâm trạng thị trường được cải thiện vào đầu tuần trước. Tình cảm này được thúc đẩy bởi hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Vì vàng là tài sản dễ bị tổn thương nhất đối với sự thay đổi nhận thức rủi ro, giá của nó dao động dữ dội trong suốt tuần.

Sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020 ở mức 1,974 đô la, vàng đã giảm xuống dưới 1.900 đô la vào đầu phiên giao dịch Mỹ vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022, kết thúc chuỗi chiến thắng kéo dài ba tuần. Biểu đồ trên cho thấy vàng hiện đang giao dịch ở mức $1,900,84. Chỉ báo RSI của vàng nằm ở mức 46.3 và nằm ngay trên đường SMA 50 ở mức $1,900.64 và dưới mức SMA 100 và 200 SMA ở mức 1,912,97 đô la và $1,909.28.

Tại thị trường dầu, dầu thô WTI đạt mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi những lo ngại địa chính trị toàn cầu trở thành mối đe dọa rõ ràng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, nó không thể duy trì mức cao này trong thời gian dài và rút lui, nhưng không giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo dự trữ dầu thô trong nước tăng thứ hai liên tiếp trong tuần kết thúc vào Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo số liệu của EIA, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 4,5 triệu thùng trong tuần trước, tổng cộng lên 416 triệu thùng, đưa chúng ở mức thấp hơn khoảng 9% so với mức trung bình 5 năm.

Lịch kinh tế tuần này sẽ bao gồm một số công bố dữ liệu cấp cao, nhưng các nhà giao dịch có thể vẫn tập trung vào các tiêu đề địa chính trị. Hành động thị trường tuần trước đã chứng minh rằng vàng là tài sản trú ẩn an toàn ưa thích, nhưng nó cũng là tài sản đầu tiên được bán khi tâm lý cải thiện. Nếu Nga tái khẳng định ý định tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và không tiến quân vào đầu tuần này, vàng có thể phải đối mặt với áp lực bán thêm. Mặt khác, một cuộc xung đột quân sự kéo dài với ý định chiếm Kiev của Nga và các biện pháp trừng phạt bổ sung từ phương Tây có thể hỗ trợ kim loại quý này.

Chỉ số Hoa Kỳ

‍

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã biến động mạnh vào tuần trước khi các nhà giao dịch phản ứng trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Sau đợt bán tháo giữa tuần của cổ phiếu, thị trường nhanh chóng phục hồi trong các phiên giao dịch cuối tuần.

Vào thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tài sản rủi ro giảm khi các nhà giao dịch đánh giá phản ứng của thị trường tài chính đối với căng thẳng quân sự leo thang và các biện pháp trừng phạt gia tăng đối với Nga.

Các chỉ số của Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022, đẩy chỉ số Dow Jones và S&P 500 xuống mức thấp nhất vào năm 2022. Mặc dù giảm mạnh vào ngày hôm trước, cả ba chỉ số đều tăng vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022. Dựa trên dữ liệu của Bloomberg, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 1.38% ở mức khoảng 33,502 USD. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 cũng kết thúc ở mức xanh lá cây, đóng cửa cao hơn lần lượt ở mức 1,86% và 2,30%.

Khi Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt ban đầu chống lại các tổ chức tài chính và nợ quốc gia của Nga, hy vọng về một giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine dường như mờ nhạt. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tâm lý thị trường đã tăng lên sau khi Điện Kremlin thông báo rằng Vladimir Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn đàm phán với Ukraine.

Đối với các thương nhân Mỹ, căng thẳng địa chính trị sẽ làm phức tạp thêm động thái chính sách kinh tế tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, vốn cho đến nay ưu tiên giảm áp lực lạm phát thông qua những thay đổi chính sách tiền tệ diều hâu. Việc tăng giá từ cuộc xung đột leo thang sẽ làm phức tạp chính sách của Fed, khiến Fed phải quyết định có nên tăng lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế bị căng thẳng về năng lượng, chậm lại hay không.

Giao dịch trên thị trường tài chính với quyền chọn và hệ số nhân Deriv Nhà đầu tư hoặc CFD trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản STP tài chính và tài chính.

Ngoại hối

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. Giá đã khởi động lại giao dịch trong tuần này với khoảng cách tăng, tăng 0,63% trong ngày dẫn đến mức cao mới trong tuần.

Dữ liệu kinh tế từ Mỹ cao hơn mong đợi nhưng nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với tâm lý thị trường. There was a 678K increase in payroll in February, more than the expected 407K — making it the best month since July 2021. The unemployment rate dropped from 4% to 3.8% (even as the labour participation rate rose), and average hourly earnings stagnated in February against expectations of a 0.5% increase.

EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm trong bốn tuần qua, đạt mức thấp mới trong nhiều ngày khi tuần giao dịch kết thúc. Last week, this major currency pair dropped to its lowest levels since May 2020. Ngoài tâm lý tránh rủi ro, Fed đang phải đối mặt với áp lực gia tăng để nâng mức lãi suất chuẩn nhanh hơn khi lạm phát gia tăng.

USD/JPY phá vỡ xu hướng giảm, giảm xuống ¥114,90, mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Và GBP/USD đang vật lộn với $1,3200 sau khi chạm đáy mới 2022 ở mức $1,3185, giữa tâm lý tránh rủi ro do cuộc khủng hoảng Ukraine và đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

AUD/USD đã tăng thêm trong ngày thứ ba liên tiếp, đóng cửa tuần trong sắc xanh. Cặp này đã phải đối mặt với kháng cự mạnh quanh mức $0,7369 ngay cả khi Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng nền kinh tế Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn mong đợi.

We await the US Consumer Price Index (CPI) for February this week as well as the decision of the European Central Bank on its monetary policy meeting for fresh stimulus. Cũng sẽ có sự chú ý lớn đến các tin tức về Nga-Ukraine.

Hàng hóa

Giá dầu đã tăng vọt trong tuần trước lên mức cao nhất trong một thập kỷ khi những rắc rối địa chính trị ở Ukraine và lệnh trừng phạt trong tương lai của Mỹ đẩy thị trường năng lượng lên cao.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. And Brent Crude gained 15.9%, closing Friday’s session above $118 a barrel. 

Giá đã được đẩy lên cao hơn từ tin tức rằng Mỹ và các đồng minh đang tham gia vào một 'cuộc thảo luận rất tích cực' về khả năng cấm nhập khẩu dầu và khí tự nhiên của Nga, theo Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken. 

Dầu cung cấp từ Nga cho Mỹ năm ngoái chỉ chiếm 3% tổng số chuyến hàng thô đến Mỹ, khiến cho khả năng cấm giao dịch ngắn hạn trở nên khả thi. Tuy nhiên, châu Âu phụ thuộc nhiều hơn với ước tính 30% nguồn cung dầu của mình đến từ Nga, vì vậy có thể không theo bước. 

Brent Crude có thể kết thúc năm ở mức $185 nếu nguồn cung năng lượng của Nga tiếp tục bị gián đoạn, theo JPMorgan Chase. Họ dự đoán rằng nếu không có bất kỳ thùng dầu nào từ Nga, giá dầu có thể lên tới $150 trong ba tháng tới.

Trong khi đó, tại thị trường kim loại, giá vàng đã tăng mạnh  giữa cơn hoảng loạn trên thị trường chứng khoán. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

Tiền điện tử

‍

Bitcoin traded below some critical support zones last week after a late sell-off cost the cryptocurrency its key $40,000 level. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

Do tâm lý tìm kiếm sự an toàn trong ngắn hạn chiếm ưu thế, vàng và đồng đô la Mỹ đã có lợi từ sự cạnh tranh của Bitcoin. Các nhà bình luận thị trường đã cho rằng sự suy giảm của thị trường tiền điện tử chỉ đơn giản là do hoảng sợ ngắn hạn.

Những người ủng hộ Bitcoin được biết đến với việc gọi tài sản này là 'vàng kỹ thuật số' — ý tưởng rằng Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn và lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn của thị trường. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

Nhưng các nhà bình luận thị trường nổi bật đã không đồng ý với quan điểm này. “Crypto đã bị bán tháo mạnh mẽ kể từ khi rõ ràng Fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến, điều này đã dẫn đến việc cổ phiếu giảm giá. Đây không phải là định nghĩa của một nơi trú ẩn an toàn,” nhận xét Lux Thiagarajah, người đứng đầu bộ phận giao dịch của BCB Group.

Điều rõ ràng là các loại tiền điện tử nói chung tiếp tục là một chủ đề chính trong cuộc nói chuyện trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vì khả năng của nó trong việc tránh các lệnh trừng phạt kinh tế. Khi các tổ chức tài chính lớn đã được đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ cấm kinh doanh và di chuyển tiền, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận về việc liệu các loại tiền điện tử như Bitcoin, có tính chất phi tập trung, có thể là một lỗ hổng tài chính tránh né các hạn chế như vậy.

Chỉ số Mỹ

‍

Tuần trước, thị trường đã biến động nhưng cho thấy sự kiên cường khi data kinh tế vững mạnh giúp giảm bớt một phần lo ngại địa chính trị đang gia tăng. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đang có ảnh hưởng lớn hơn đến một số khía cạnh, đặc biệt là giá hàng hóa, lạm phát và lãi suất.

Các sự kiện kinh tế dường như đã đóng vai trò thứ yếu trong việc định hình tâm lý, mặc dù các nhà giao dịch đang chăm chú theo dõi lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội vào thứ Tư và thứ Năm. Powell đã phát biểu rằng "quá sớm để nói" liệu cuộc xâm lược của Nga có ảnh hưởng đến chính sách của Fed trong trung hạn hay không nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ "di chuyển một cách thận trọng". Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

Ngoài ra, giá trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng, khiến lợi suất giảm mạnh. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilised at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và multipliers trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và STP tài chính.

Có rất nhiều yếu tố trong giao dịch trực tuyến. Đầu tiên, bạn cần học cách giao dịch. Thứ hai, bạn sẽ cần một chiến lược giao dịch. Thứ ba, bạn sẽ cần thử nghiệm chiến lược đó. Cuối cùng, bạn cần theo dõi các giao dịch của mình để có thể tối đa hóa lợi nhuận khi bạn thắng hoặc hạn chế thua lỗ khi dự đoán của bạn không đúng. Quy trình này có vẻ dễ dàng, nhưng nếu bạn đã giao dịch trong một thời gian, bạn sẽ biết rằng nó liên quan đến nhiều công việc lặp đi lặp lại và thực tế là có rất nhiều phân tích kỹ thuật và cơ bản cần thực hiện.

Tin tốt là, với giao dịch tự động, bạn có thể tự động hóa các giao dịch của mình để không phải dán mắt vào màn hình cả ngày. Nhờ công nghệ hiện đại, các bot giao dịch tự động rất dễ tạo ra và chỉ yêu cầu nỗ lực tối thiểu để triển khai. Ngoài ra, bạn không cần lo lắng về việc thuê một lập trình viên để xây dựng một robot giao dịch cho bạn, và không cần học cách lập trình. Trong blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mà giao dịch tự động hoạt động, các robot giao dịch hoạt động như thế nào và lý do tại sao bạn nên sử dụng một trong số đó cho việc giao dịch.

Giao dịch tự động là gì?

Giao dịch tự động là một phương pháp giao dịch tài chính nơi bạn thiết lập và thực hiện quyết định giao dịch của mình với sự giúp đỡ của một robot giao dịch. Hệ thống giao dịch tự động (ATS) là một phần của giao dịch theo thuật toán. Nó sử dụng một chương trình máy tính để tạo ra các lệnh giao dịch và tự động thực hiện chúng. Các lệnh giao dịch phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật của bạn và các tham số mà bạn đã thiết lập.

Robot giao dịch hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch tự động, một robot giao dịch tương tác với nền tảng giao dịch trực tuyến qua giao diện lập trình ứng dụng (API). API này đóng vai trò như một trung gian, nhận yêu cầu của bạn, cho robot giao dịch biết những gì bạn muốn nó thực hiện, và gửi lại phản hồi cho bạn. Một khi bạn kích hoạt robot giao dịch của mình, nó sẽ tự động vào, theo dõi và thoát khỏi giao dịch dựa trên các quy tắc mà bạn đã thiết lập. Điều tốt về một số robot giao dịch là bạn không cần phải học cách lập trình. Một ví dụ tuyệt vời là Deriv Bot.

Nền tảng giao dịch Deriv Bot có một trình tạo robot kéo và thả có thể tùy chỉnh. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn các khối và chỉ số để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng các công thức đơn giản để bắt đầu, nhưng bạn cũng có thể tạo ra các thuật toán phức tạp. Robot giao dịch mà bạn xây dựng sau đó thực hiện tất cả giao dịch cho bạn, vì vậy bạn không cần phải dán mắt vào máy tính của mình suốt thời gian.

Tại sao lại sử dụng robot giao dịch

Bot của bạn, quy tắc của bạn

Robot giao dịch loại bỏ nhu cầu theo dõi thị trường liên tục. Nó sẽ theo dõi thị trường thay mặt bạn suốt cả ngày, vì vậy bạn có thể tận dụng mọi cơ hội giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải bị ràng buộc về mặt thể chất với trạm giao dịch của mình. Với một robot giao dịch, bạn chỉ cần thiết lập quy tắc, và nó thực hiện chúng, cho phép bạn quản lý giao dịch của mình hiệu quả hơn.

Giao dịch không cảm xúc

Giao dịch liên quan đến tiền bạc, và cảm xúc đi kèm với nó. Nhiều nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi và lòng tham khi đưa ra quyết định giao dịch. Nỗi sợ mất mát có thể khiến các nhà giao dịch do dự trước khi nhận vị thế giao dịch, dẫn đến mất cơ hội.

Tương tự, lòng tham quá mức để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn có thể buộc một nhà giao dịch giữ vị thế quá lâu hoặc đưa ra quyết định liều lĩnh, điều này cũng có thể dẫn đến thua lỗ tài chính. Một robot giao dịch cho phép giao dịch mà không có cảm xúc. Nó sẽ không do dự khi đưa ra quyết định vì nó hoạt động dựa trên các lệnh mà bạn đã thiết lập trước.

Giao dịch không ngừng nghỉ

Robot giao dịch không cần ngủ, điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ đâu. Nó không cần theo dõi liên tục, vì vậy bạn có thể nắm bắt chuyển động của thị trường ngay cả khi bạn không có mặt. Chỉ cần thiết lập các thông số mong muốn và để cho robot giao dịch thực hiện công việc.

Giao dịch có kỷ luật

Kỷ luật và kiên nhẫn là hai phẩm chất cần thiết để phân biệt những nhà giao dịch vĩ đại với những người khác. Họ liên tục cải thiện chiến lược của mình và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà họ thu thập. Với một robot giao dịch, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của mình và áp dụng những gì bạn đã học được vào các giao dịch trong tương lai. Hầu hết các robot giao dịch như Deriv Bot cho phép bạn thực hành trong một môi trường thử nghiệm để làm quen và phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Càng thực hành nhiều thì bạn càng có khả năng phát triển tính kỷ luật trong giao dịch của mình. Bạn có muốn thử giao dịch với một robot giao dịch không? Đăng ký một tài khoản thử nghiệm Deriv miễn phí để thực hành với Deriv Bot.

Forex

‍

The US Dollar Index (DXY) managed to regain some buying interest and moved beyond the $98.00 hurdle at the end of the week. After a four-day losing streak, it began to attract some bids around $97.73. Nhưng nỗi lo ngại về việc leo thang căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một chút tạm dừng trong nhu cầu đối với các tài sản có rủi ro, cuối cùng dẫn đến một sự điều chỉnh nhẹ cho DXY. Despite that, the Greenback remains around 1.5% higher for March. On the technical side, it is currently at around $98.79, well-settled above the moving average based on the six-month chart. Mặc dù có một chút biến động trong các đợt tăng giá do những lý do đã đề cập ở trên, nhưng nó vẫn duy trì xu hướng tăng trong thời điểm hiện tại. 

Các cặp khác phản ứng như thế nào?

Sau một tuần mạnh mẽ, Euro đã phải chịu một số hoạt động chốt lời, khiến EUR/USD trở lại mức giữa $1.10. Due to speculation of the start of the European Central Bank’s hiking cycle by the end of the year, the European currency faced some selling bias at the end of the week and faded from its recent uptick in the $1.1140 region.

GBP/USD đã xóa bớt một số tổn thất trong tuần trước sau khi Ngân hàng Anh (BoE) tăng chi phí vay. Điều đáng lưu ý là đây là lần thứ ba liên tiếp BoE tăng lãi suất cơ bản của họ thêm một phần tư phần trăm. 

The USD/JPY pair extended its steady intraday climb to a fresh multi-year peak – around ¥119.10 – ¥119.20, gaining ground on the last day of the week. Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lập trường mềm mỏng và không thay đổi chính sách tại cuộc họp cuối tháng Ba. Điều này, theo đó, đã gây áp lực lên đồng yên Nhật và đẩy cặp này lên cao hơn giữa lúc nhu cầu đối với đồng Đô la Mỹ gia tăng.

Hàng hóa

Vào đầu tuần trước, hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga-Ukraine đã cho phép dòng tiền rủi ro thống trị các thị trường tài chính, khiến vàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu. Furthermore, on Wednesday, 16 March 2022, the US Federal Reserve announced that it would raise the policy rate by 25 basis points (bps). Theo tóm tắt điều chỉnh các Dự báo, các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm 6 lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm. The market's initial reaction to the Fed's hawkish rate outlook forced gold to go below the $1,900 mark.

Tuy nhiên, đã có sự chuyển hướng tiêu cực trong tâm lý rủi ro vào nửa sau của tuần. Sự thay đổi này đã hỗ trợ cho sự phục hồi của vàng khi cả quan chức Nga và Ukraine đều phủ nhận các báo cáo rằng họ đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. 

As seen in the monthly chart above, gold is currently trading at around $1,925.75, close to its moving average. The 14-day RSI is just below the 50 level mark at about 49.93, suggesting further selling may be likely. Nếu động lực này duy trì, nó có thể có xu hướng giảm giá dự kiến.

Kể từ cuối tháng Hai, phản ứng của vàng đối với những thay đổi trong tâm lý rủi ro khá đơn giản. Nếu những diễn biến trong tuần này báo hiệu một cuộc xung đột leo thang hơn nữa, vàng sẽ tăng mạnh và bắt đầu lấy lại những tổn thất của tuần trước. Mặt khác, nếu thị trường vẫn lạc quan về một cuộc ngưng bắn, kim loại quý có thể đối mặt với áp lực bán mới.

On the other hand, Oil prices found a floor above $100 per barrel on Friday, 18 March 2022, following a week of volatile trading. Vì không có sự thay thế dễ dàng nào cho các thùng dầu của Nga ở hiện tại, thị trường đã bị ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế.

Sự gia tăng giá dầu và các hàng hóa khác được xuất khẩu bởi Nga cũng đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát khi các chính phủ cố gắng kích thích tăng trưởng sau đại dịch. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất vào tuần trước và chỉ thị thêm nhiều lần tăng để phù hợp với tốc độ tăng giá cả.

However,  the recent surge in COVID-19 cases and the fact that closures in China are in place now may threaten the oil demand. Cuối cùng, với các cuộc đàm phán về sự phổ biến vũ khí hạt nhân không tiến triển, khả năng Iran cung cấp thêm các thùng dầu cũng đã góp phần làm tăng tính biến động trong giá dầu.

Tiền điện tử

The US Federal Reserve's long-awaited announcement of interest rate hikes kept Bitcoin's price above $40,000. Lần đầu tiên sau 3 năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã công bố kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. After weeks of low volatility, Bitcoin's price experienced a surge, skyrocketing by $3,000 in one day.

Technically, at the start of the week, Bitcoin was trading close to the 23.6% retracement level at around $38,900, followed by an uptrend and then range-bound between 50% and 61.8% retracement levels. As per the monthly chart above, it went above the 61.8% retracement level for a brief time. However, it reverted to range-bound until it breached the major resistance level at 61.8% around the $41,500 mark and hit the next resistance level at 76.4% around the $42,500 mark. At the time of writing, Bitcoin is trading around the $42,983.56 mark.

Despite a soaring US dollar, declining Bitcoin mining, and falling NFT interest, Bitcoin is still impressively hovering around $40,000.

Nhiều loại tiền điện tử hàng đầu đã tăng hơn 10% trong tuần qua, với Ethereum, Solana, Cardano, và Avalanche đạt được một số mức tăng cao nhất. 

Theo vốn hóa thị trường, Avalanche đã có mức tăng đáng kể nhất trong tuần qua trong số 20 đồng tiền điện tử hàng đầu. Avalanche tăng gần 30% để đạt mức $90. While it's 37.5% off its former all-time high of $146.22, set 4 months ago, this is by far the biggest rise for a leading cryptocurrency in the last 7 days. 

Both Solana and Cardano, 2 other smart contract giants, rose by more than 11% and 12%, respectively.

Chỉ số Mỹ

The major US market indices gained by around 5.50% to 10.50% last week, regaining all ground lost in the previous two weeks. Nhiều yếu tố đã hỗ trợ thị trường, bao gồm giá dầu giảm, tin tức rằng Nga đã tránh được việc vỡ nợ trái phiếu chính phủ của mình và kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Khi căng thẳng ở Ukraine tiếp tục, tâm lý thị trường trong tuần này đã được duy trì bởi những cuộc đàm phán liên tục để chấm dứt xung đột. Lợi nhuận đã lan tỏa trên các chỉ số lớn, với Nasdaq 100 dẫn đầu.

‍

Mặt khác, giá trái phiếu chính phủ đã giảm trong môi trường lãi suất gia tăng với lạm phát cao, khiến lợi suất tăng cao mạnh mẽ trong tuần thứ hai liên tiếp. The 10-year US Treasury bond yield rose to around 2.15% on Friday, 18 March 2022, the highest level in nearly 3 years.

The Federal Reserve of the United States raised interest rates for the first time since 2018, following market expectations to raise its benchmark lending rate by a quarter percentage point to a range of 0.25% to 0.50%. Các nhà hoạch định chính sách đã cho biết họ dự định sẽ tăng lãi suất trong mỗi cuộc họp chính sách còn lại của họ trong 6 cuộc cho đến cuối năm 2022.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và Multipliers trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản Tài chính và Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.

Ngoại hối

Trong suốt tuần, EUR/USD đã giao dịch dựa trên tâm lý, kết thúc gần ngưỡng $1,09. Trong khi tâm trạng ảm đạm trong hầu hết thời gian của tuần, nó đã cải thiện vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng "một số chuyển biến tích cực" đã diễn ra trong các cuộc đàm phán với Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, mặt khác, cho biết rằng chiến thắng sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn.  

Vào thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, tăng 7,9% so với năm trước, như đã dự kiến, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Con số chính được công bố một tuần trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý, ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2018, và các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ gợi ý về tốc độ tăng mạnh hơn trong năm 2022. Theo dữ liệu hàng tháng, mức hỗ trợ ngay lập tức là khoảng $1,0953, nơi cặp giao nhau với mức thoái lui 23,6% của sự sụt giảm nêu trên. Mục tiêu giảm tiếp theo dưới ngưỡng này là $1,0817. Những người đầu cơ có thể lấy lại sự tự tin nếu cặp tiền này vượt qua $1,1036 ở mức thoái lui 38,2%, tiếp theo là $1,1104 ở mức thoái lui 50%.

Ngoài cuộc khủng hoảng Đông Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố chính sách tiền tệ của mình trong tuần này. Như đã dự kiến, ECB giữ nguyên lãi suất nhưng thông báo rằng Chương trình Mua Tài sản (APP) sẽ bị kết thúc sớm hơn mong đợi, vào quý III của năm nay. Chương trình APP sẽ có giá trị 40 tỷ euro vào tháng 4, 30 tỷ euro vào tháng 5 và 20 tỷ euro vào tháng 6. Chủ tịch Christine Lagarde cho biết lạm phát có khả năng ổn định với mục tiêu của ngân hàng trung ương là giảm xuống 2% trong trung hạn và cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine là một thời điểm quan trọng đối với Châu Âu, có tác động đáng kể đến hoạt động kinh tế và lạm phát. Kết quả là, ngân hàng trung ương đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng xuống và dự đoán áp lực lạm phát gia tăng.

Mặt khác, đồng đô la Mỹ đã trở lại đà tăng giá so với đồng bảng Anh. Tuần trước, GBP/USD đã thiết lập mức thấp mới năm 2022, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến đồng bảng, khiến GBP/USD giảm xuống còn $1,30.

USD/JPY đã vượt qua mức cao nhất năm 2022 là ¥116,35, chạm mức cao nhất trong bốn năm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022. Đà tăng này là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thường thì, trong thời kì bất ổn địa chính trị, đồng yên Nhật tăng giá do sức hấp dẫn là 'nơi trú ẩn an toàn'. Tuy nhiên, kể từ khi xâm lược Ukraine, đồng yên Nhật đã trở thành một cặp giao dịch khá khó chịu do xu hướng giao dịch đi ngang.

Với việc Nhật Bản nhập khẩu khoảng 80% mức tiêu thụ dầu, giá dầu tăng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực giảm đối với đồng Yên. Ngược lại, đồng đô la Mỹ đang nhận được sự ưa chuộng là nơi trú ẩn an toàn và vẫn duy trì ở mức cao kể từ khi FOMC bắt đầu nói về khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 để ứng phó với lạm phát đạt mức cao trong nhiều thập kỷ.

Hàng hóa

Vàng hiện giao dịch quanh mức $1,975, trước phiên giao dịch vào Chủ nhật. Có khả năng là sự giảm giá ban đầu của kim loại vàng ra xuất phát từ những diễn biến trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, những bình luận vào cuối tuần từ Moscow và Kyiv cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách còn xa mới sẵn sàng lùi bước. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao hơn, cùng với tâm lý bi quan xung quanh tình hình Coronavirus ở Trung Quốc, cũng có thể làm giảm tâm lý thị trường, cũng như giá vàng.

Mặc dù có những cuộc đàm phán xung quanh việc ngừng sản xuất vàng, nhu cầu vàng ngày càng tăng ở Ấn Độ, cùng với nỗi lo lạm phát, giữ kim loại vàng trong tầm ngắm của các nhà đầu cơ.

Giá vàng vẫn cao hơn 4% trong tháng. Kim loại vàng cũng được hưởng lợi từ sự biến động cao hơn trên các thị trường chứng khoán, tăng sức hấp dẫn của nó như một tài sản trú ẩn. Trong khi các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao các quyết định lãi suất của Fed, tình hình hiện tại và thay đổi nhanh chóng ở Ukraine có thể làm lu mờ cuộc họp FOMC. Một phần lớn trong số đó là kết quả của sự không chắc chắn về kinh tế đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Biểu đồ trên cho thấy vàng hiện giao dịch dưới mức 50 SMA và 100 SMA, lần lượt là $1,978,48 và $1,986,30. Sự giảm gần đây có thể là một sự điều chỉnh kỹ thuật nhằm đối phó với xu hướng tăng mạnh bắt đầu từ đầu tháng 2.

Giá dầu đã giảm vào sáng Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022, kéo dài sự giảm trong tuần trước, khi một quan chức Mỹ cho biết Nga có thể sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán có nội dung về Ukraine.

Tại phiên giao dịch cuối cùng vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022, giá dầu thô WTI vẫn chịu áp lực khoảng $105,00 sau khi đạt mức cao 14 năm gần đây. Giá dầu đen phản ứng với sự lạc quan ngày càng tăng trên thị trường xung quanh cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết các khác biệt của họ.

Tiền điện tử

Tuần trước, các thị trường tiền điện tử không thể duy trì lợi nhuận do lo ngại về lạm phát toàn cầu và cuộc khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến tâm lý. Trừ Avalanche, gần như tất cả các đồng altcoin hàng đầu đều giao dịch thấp hơn vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022. Bitcoin và BNB mỗi đồng giảm 6%, trong khi Ether, đồng tiền điện tử số hai, giảm 5%.

Bitcoin đã giao dịch đi ngang trong hơn một tháng mà không có bất kỳ bứt phá lớn nào. Nó ngày càng thường xuyên kiểm tra các khu vực cầu mạnh của $34,200 – $34,400 và các khu vực cung quan trọng của $45,500 – $45,800. Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự được liệt kê, các nhà giao dịch nên theo dõi các bứt phá lớn.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện đang giao dịch ở mức khoảng $39,190. Trên biểu đồ kỹ thuật ở trên, Bitcoin tìm thấy mức hỗ trợ chính của nó ở khoảng $38,536 tại mức thoái lui 38,2%. Dưới mức này, hỗ trợ thứ cấp cho Bitcoin là $37,050, tại 23,6% thoái lui. Về phía tăng, mức kháng cự đầu tiên được đặt ở xung quanh 39,740 tại mức thoái lui 50%, tiếp theo là $40,945 tại mức thoái lui 61,8%.

Trên khung thời gian hàng tuần, hiệu suất của Bitcoin thể hiện một sự giảm 7,8%. Một đợt bán tháo muộn khác diễn ra khi các nhà giao dịch chọn bảo vệ vị thế của mình sớm, xét đến nguy cơ gia tăng căng thẳng và sự biến động thêm vào cuối tuần trên thị trường tiền điện tử.

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm xuống còn $1,72 trillion vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tương đương với sự mất mát gần 5% trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã giảm tới 9% còn khoảng $88,9 billion.

Chỉ số Mỹ 

‍

Cổ phiếu đã kết thúc một tuần đầy biến động với tình hình trái chiều sau khi các đợt tăng cuối cùng chuyển thành giảm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, sau khi có tiến bộ ngoại giao giữa Nga và Ukraine.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 126,8 điểm trong tuần trước, ghi nhận mức tăng 0,39%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giao dịch phẳng khoảng 4,204 trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm xuống -17,55%. Cả ba chỉ số chính đều dẫn đầu tuần với các mức tăng nhưng đã kết thúc với một đợt bán tháo. 

Các thị trường toàn cầu tiếp tục gặp khó khăn với các tác động kinh tế và tài chính của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, tâm lý thị trường dường như đã chuyển từ nỗi sợ hãi tột độ sang điều gì đó giống như sự lo lắng.

Giá trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, đẩy lợi suất lên trên 2% từ mức thấp 1,73% trong tháng 3. Khi các nhà giao dịch chuyển sang trái phiếu trong suốt cuộc xâm lược của Nga và chuyển ra ngoài khi các tiêu đề bắt đầu lắng xuống, sự gia tăng lợi suất đã gây khó khăn cho cổ phiếu công nghệ và chỉ số Nasdaq Composite. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chuẩn đang gần mức cao nhất trong thời gian đại dịch, và bất kỳ đột phá nào trên mức này có thể báo hiệu một con đường bền vững hơn. Hơn nữa, điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến các công ty công nghệ tăng trưởng cao, vì lợi suất trái phiếu dài hạn cao làm giảm giá trị của lợi nhuận trong tương lai.

Sự chú ý của tuần này cũng sẽ chuyển về phía Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan này được dự báo sẽ tăng lãi suất qua đêm chuẩn lên một phần tư điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quan trọng hơn, các thị trường sẽ theo dõi sát sao dự đoán của các nhà hoạch định chính sách về mức độ mà lãi suất có thể tăng trong năm nay và trong các năm 2023 và 2024 để kiềm chế áp lực lạm phát.

Giao dịch trên các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.

Bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử có thể khiến bạn cảm thấy e ngại, nhưng thực ra không cần phải như vậy. Trên Deriv, giao dịch tiền điện tử được thiết kế để dễ tiếp cận và được hỗ trợ bởi các tính năng nền tảng giúp bạn hiểu rõ quy trình. Bạn không cần sở hữu bất kỳ đồng tiền kỹ thuật số nào hay thiết lập ví crypto. Thay vào đó, bạn có thể giao dịch dựa trên biến động giá thông qua các công cụ linh hoạt phù hợp cho người mới bắt đầu.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nắm được những điều cơ bản về cách giao dịch crypto hoạt động, điểm khác biệt của nó, và cách bạn có thể tự tin thực hiện những bước đầu tiên với các nền tảng thân thiện cho người mới của Deriv.

Tóm tắt nhanh

• Bạn có thể giao dịch tiền điện tử trên Deriv bằng CFDs hoặc multipliers mà không cần sở hữu đồng coin nào.
• Deriv cung cấp các nền tảng thân thiện với người dùng cho mọi cấp độ kinh nghiệm, từ người mới đến nhà giao dịch nâng cao.
• Các công cụ quản lý rủi ro như chốt lời (take-profit) và cắt lỗ (stop-loss) giúp bạn quản lý giao dịch có cấu trúc hơn.
• Mọi thứ bạn cần để bắt đầu đều có sẵn tại một nơi. Không cần ví crypto.

Điều gì khiến giao dịch tiền điện tử dễ tiếp cận cho người mới?

Tiền điện tử nghe có vẻ phức tạp, nhưng về bản chất, nó chỉ là tiền kỹ thuật số được xây dựng trên công nghệ blockchain: một hệ thống an toàn và minh bạch ghi lại các giao dịch. Các đồng như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) được giao dịch toàn cầu, với giá biến động liên tục theo cung, cầu và tâm lý thị trường.

Trên Deriv, bạn không cần phải mua hay lưu trữ các đồng coin này. Thay vào đó, bạn có thể giao dịch chúng thông qua Contracts for Difference (CFDs), cho phép bạn dự đoán biến động giá mà không cần sở hữu tài sản. Nếu thị trường di chuyển đúng hướng bạn dự đoán, giao dịch có thể mang lại lợi nhuận. Điều này cũng áp dụng nếu bạn dự đoán đúng chiều giảm giá.

Cách tiếp cận thân thiện với người mới này loại bỏ nhu cầu về ví crypto, khóa riêng tư và các quy trình trao đổi phức tạp.

CFDs tiền điện tử hoạt động như thế nào trên Deriv MT5?

Hãy hình dung CFD như một tấm gương phản chiếu thị trường. Khi bạn giao dịch CFDs crypto trên Deriv MT5, bạn đang giao dịch dựa trên sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng vị thế, chứ không phải tài sản thực tế.

Ví dụ, nếu bạn tin rằng Bitcoin sẽ tăng giá so với đô la Mỹ (BTC/USD), bạn có thể mở vị thế mua. Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận dựa trên biến động đó. Tương tự, bạn có thể mở vị thế bán nếu dự đoán giá sẽ giảm.

Vì CFDs cho phép giao dịch hai chiều, bạn có thể tận dụng cơ hội ở cả thị trường tăng và giảm. Bạn cũng có thể bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn, điều mà nhiều người mới sử dụng để làm quen với cách CFDs phản ứng với biến động thị trường.

Nền tảng MT5 của Deriv cung cấp giao diện quen thuộc, biểu đồ phân tích và nhiều cặp tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple và Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Chuyên gia Phân tích & Tự động hóa cấp cao tại Deriv, chia sẻ:

“Hãy tập trung học cách CFDs vận hành với số vốn nhỏ trước khi tăng quy mô.”

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch CFDs tiền điện tử trên Deriv?

Bắt đầu giao dịch crypto trên Deriv rất đơn giản. Bạn có thể bắt đầu chỉ với vài bước:

1. Tạo tài khoản Deriv và mở tài khoản Deriv MT5 Financial.
2. Chọn cặp tiền điện tử bạn muốn giao dịch, ví dụ như BTC/USD hoặc ETH/USD.
3. Thiết lập các thông số giao dịch, bao gồm số tiền đặt cược, mức chốt lời và mức cắt lỗ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ này trong hướng dẫn giải thích về stop loss và take profit.
4. Thực hiện giao dịch đầu tiên và theo dõi nó trên nền tảng.

Đối với người mới, bắt đầu với tài khoản demo là cách tốt nhất để học hỏi. Bạn sẽ được truy cập giá thời gian thực và các công cụ giao dịch bằng tiền ảo, giúp bạn luyện tập mà không gặp rủi ro. Khi đã tự tin, bạn có thể chuyển sang tài khoản thật bất cứ lúc nào bạn muốn.

Nhà giao dịch cần hiểu gì về multipliers crypto?

Một cách khác để tiếp cận biến động giá tiền điện tử là thông qua giao dịch multipliers. Multipliers cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng từ những biến động giá nhỏ, giúp nhà giao dịch tiếp cận thị trường mà không cần vốn lớn ban đầu, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro giao dịch đáng kể.

Bạn có thể giao dịch tiền điện tử với multipliers bằng:

• Deriv Trader: nền tảng web trực quan, dễ sử dụng.
• Deriv Bot: tự động hóa chiến lược với robot giao dịch.
• Ứng dụng Deriv GO: ứng dụng di động để giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Cách hoạt động: bạn đặt hệ số multiplier (ví dụ, 5x), nếu thị trường di chuyển có lợi cho bạn 1%, lợi nhuận của bạn sẽ là 5%. Mức lỗ tối đa của bạn được giới hạn ở số tiền đặt cược, nghĩa là mức độ rủi ro đã được xác định trước. Tuy nhiên, kết quả giao dịch vẫn có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.

Để quản lý rủi ro, bạn có thể sử dụng các công cụ như chốt lời và cắt lỗ, giúp tự động đóng giao dịch ở mức bạn chọn. Những công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn vẫn đang học cách thị trường vận động.

Ashkan Nemati, Phó Chủ tịch Ứng dụng Giao dịch tại Deriv, chia sẻ thêm:

“Multipliers rất phù hợp cho tiếp cận ngắn hạn với rủi ro xác định trước.”

Tại sao Deriv là nơi tuyệt vời để bắt đầu giao dịch crypto?

Deriv được xây dựng hướng đến người mới bắt đầu. Dù bạn khám phá CFDs hay multipliers, mọi thứ bạn cần đều có tại một nơi:

• Thiết lập đơn giản: Mở tài khoản chỉ trong vài phút. Không cần ví hay sàn giao dịch.
• Luyện tập với tiền ảo: Tài khoản demo cho phép bạn trải nghiệm thị trường mà không phải mạo hiểm tiền thật.
• Công cụ quản lý rủi ro thông minh: Các tính năng như stop-loss và take-profit giúp bảo vệ vốn của bạn. Tìm hiểu thêm về cách multipliers hoạt động trên Deriv.
• Môi trường được quản lý: Deriv hoạt động dưới nhiều giấy phép, mang lại trải nghiệm nền tảng minh bạch và an toàn.
• Nền tảng linh hoạt: Lựa chọn giữa web, di động và giao dịch tự động, phù hợp với phong cách của bạn.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong giao dịch trực tuyến, Deriv mang đến con đường đáng tin cậy cho người mới bước vào thị trường crypto một cách tự tin.

So sánh CFDs và multipliers cho người mới bắt đầu như thế nào?

‍

Cả hai lựa chọn đều mang đến những cách tiếp cận khác nhau để tham gia thị trường tiền điện tử. CFDs mang lại sự linh hoạt và kiểm soát chi tiết, trong khi multipliers mang đến tốc độ giao dịch nhanh hơn và mức độ tiếp cận cao hơn, có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ tiềm năng.

Paveetra Bhadrika, Chuyên gia Giao dịch Deriv, xác nhận:

“Người mới có thể thử nghiệm cả CFDs và multipliers để khám phá phương pháp phù hợp với mục tiêu của mình.”

Người mới nên quản lý rủi ro trong giao dịch crypto như thế nào?

Trước khi giao dịch bằng tiền thật, điều quan trọng là phải hiểu về quản lý rủi ro: nền tảng của mọi chiến lược giao dịch thành công. Quản lý rủi ro nghĩa là biết bạn có thể chấp nhận mất bao nhiêu và kiểm soát thua lỗ trước khi nó xảy ra.

Các công cụ chốt lời và cắt lỗ của Deriv là tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn. Lệnh take-profit sẽ tự động đóng giao dịch khi thị trường đạt đến mức bạn chọn. Trong khi đó, lệnh stop-loss sẽ giới hạn thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại bạn. Những tính năng này giúp bạn tránh ra quyết định cảm tính và giữ kỷ luật trong giao dịch.

Một nguyên tắc hữu ích khác là quy tắc 1%: chỉ nên rủi ro tối đa 1% tổng số dư tài khoản cho mỗi giao dịch. Cách tiếp cận này giúp bạn duy trì hoạt động trên thị trường ngay cả khi gặp chuỗi thua lỗ, đồng thời tạo thêm cơ hội học hỏi.

Kai Zhe, Chuyên gia Phân tích & Tự động hóa cấp cao tại Deriv, bổ sung:

“Sự nhất quán quan trọng hơn những chiến thắng nhanh chóng. Một nhà giao dịch biết quản lý thua lỗ sẽ vẫn còn trên thị trường khi người khác đã dừng lại.” 

Hãy tận dụng tài khoản demo của Deriv để luyện tập thiết lập các mức stop-loss và take-profit khác nhau. Việc thử nghiệm trong môi trường không rủi ro giúp bạn hiểu cách các tính năng này hoạt động trong thời gian thực, chuẩn bị cho bạn ra quyết định tự tin hơn sau này.

Những bước tiếp theo cho người mới giao dịch crypto là gì?

Một trong những điều quan trọng nhất mà người mới cần học là giá tiền điện tử có thể thay đổi rất nhanh. Những biến động này bị chi phối bởi các sự kiện toàn cầu, quy định và tâm lý thị trường chung. Không giống như thị trường truyền thống, crypto không bao giờ ngủ, nghĩa là biến động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước khi đặt lệnh, bạn nên xem lại các công cụ phân tích kỹ thuật có trên Deriv MT5. Biểu đồ, chỉ báo và dữ liệu lịch sử sẽ giúp bạn hiểu các mô hình và xu hướng. Ngay cả những chỉ báo đơn giản như đường trung bình động hoặc Relative Strength Index (RSI) cũng mang lại những góc nhìn giá trị về thời điểm thị trường có thể tăng hoặc điều chỉnh.

Đồng thời, các yếu tố cơ bản như dự án blockchain mới, cập nhật chính sách chính phủ hoặc các đồng coin lớn được niêm yết cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Nhiều nhà giao dịch kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định sáng suốt.

Nếu bạn là người mới, hãy luyện tập phân tích biểu đồ giá trên tài khoản demo trước khi sử dụng tiền thật. Theo thời gian, bạn sẽ phát triển cảm nhận về cách thị trường crypto vận động và cách quản lý giao dịch một cách tự tin.

Sẵn sàng bắt đầu hành trình crypto của bạn?

Bước đầu tiên vào giao dịch tiền điện tử là hiểu cách thị trường hoạt động và cách các công cụ khác nhau vận hành. Với Deriv, bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình, luyện tập với tiền ảo và khám phá các tính năng nền tảng trước khi cân nhắc giao dịch thật.

Bắt đầu với tài khoản demo Deriv miễn phí với 10.000 USD tiền ảo, khám phá các nền tảng và hiểu cách biến động giá hoạt động. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể chuyển sang giao dịch thật khi cảm thấy sẵn sàng.

Là thị trường tài chính lớn nhất và dễ tiếp cận nhất để giao dịch, thị trường forex chứa đựng nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Giao dịch Forex thực chất là việc trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác, và giá trị của cả hai loại tiền tệ được đo lường so với nhau. Điều này được gọi là tỷ giá hối đoái. 

‍

Thông thường có hai loại tỷ giá hối đoái - tỷ giá cố định và tỷ giá thả nổi. If a currency has a fixed rate, its value is pegged to the value of another currency and maintained until the local government adjusts the official exchange rate. 

‍

However, if a currency has a floating rate, its value is determined by forces in the forex market through supply and demand. 

‍

Nhưng những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái thả nổi? And what factors should a trader consider when predicting how a currency value will move? 

‍

In this blog post, we go through important factors that affect the mid- and long-term trends of foreign exchange rates and the value of currencies. 

‍

Lãi suất

‍

A high interest rate leads to higher currency values, as it will attract foreign investment and increase the demand for the local currency. 

‍

Lãi suất là một khoản phí mà người vay phải trả để sử dụng vốn hoặc tài sản mà họ vay, và là một phần trăm của tổng số tiền đã vay. Điều này đại diện cho tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư, đó là lợi nhuận hoặc thua lỗ từ khoản đầu tư.

‍

Khi lãi suất mà một quốc gia đưa ra cao, nhà đầu tư nước ngoài sẽ có xu hướng đầu tư vào quốc gia đó hơn vì họ sẽ nhận được một tỷ suất lợi nhuận cao hơn - hoặc lợi nhuận cao hơn - từ khoản đầu tư của họ theo thời gian. Khi vốn nước ngoài được đưa vào nước địa phương như một khoản đầu tư, tiền tệ nước ngoài cần được chuyển đổi thành tiền tệ địa phương. Điều này thúc đẩy nhu cầu cho tiền tệ địa phương và làm tăng giá trị của nó.

‍

Interest rates are determined by central banks, so it’s good to keep an eye on important announcements made by them. 

‍

Lạm phát

‍

Lạm phát xảy ra khi chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng dẫn đến sự suy giảm sức mua của tiền tệ. The measurement of a currency’s purchasing power is a strong indicator of its value, and can be observed through a country’s level of inflation. 

‍

Lạm phát xảy ra khi hàng hóa và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Điều này có thể xảy ra do chi phí sản xuất gia tăng do nguyên liệu hoặc dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn, hoặc do nhu cầu gia tăng. This in turn pushes up the prices of goods and services as either they become more expensive to produce or production fails to meet increasing demand. 

‍

Nếu lạm phát cao, thì người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua hàng hóa và dịch vụ so với trước đây, nghĩa là tiền tệ có sức mua thấp hơn. The measurement of a currency’s purchasing power is a strong indicator of its value. 

‍

Nếu lạm phát thấp, thì một loại tiền tệ sẽ được củng cố vì sức mua của nó cao - một đơn vị tiền tệ có thể mua nhiều hơn. Điều này dẫn đến việc tăng nhu cầu cho loại tiền tệ đó, từ đó nâng cao giá trị của nó.

‍

Thương mại quốc tế

‍

Giá trị của một loại tiền tệ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cân bằng thương mại giữa các quốc gia - cân bằng thương mại đề cập đến sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu của một quốc gia. Countries with higher exports will usually experience an increase in their currency’s value. 

‍

Giả sử nhu cầu cho sản phẩm của Vương quốc Anh tăng. Các quốc gia muốn nhập khẩu sản phẩm của Vương quốc Anh sẽ cần chuyển đổi tiền tệ của họ thành đồng bảng Anh để mua sản phẩm của Vương quốc Anh. This will then increase the demand for pound sterling as countries are buying more products with the currency, which will then boost its value. 

‍

Thương mại quốc tế cũng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát của một quốc gia.

‍

Ví dụ, nếu Mỹ có tỷ lệ lạm phát cao, việc mua các sản phẩm và dịch vụ sản xuất tại Mỹ sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi sức mua của đồng đô la Mỹ giảm. There will be less demand for the US dollar, thus leading to a decreasing value and exchange rate. 

‍

Sự ổn định kinh tế và chính trị

‍

Thương mại quốc tế liên quan chặt chẽ đến tình hình kinh tế của một quốc gia. Economic health can be measured by a number of factors, including GDP, inflation, as well as a country’s current account and balance of payments — the difference between how much a country spends and how much it earns. 

‍

Nếu một quốc gia chi tiêu nhiều hơn để nhập khẩu hàng hóa so với những gì họ kiếm được, thì tài khoản của họ sẽ bị thâm hụt. They would need more foreign capital to buy foreign products, resulting in a lower demand for local currency and a decrease in the local currency’s value. 

‍

Tỷ giá hối đoái và giá trị cảm nhận của một loại tiền tệ cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ổn định chính trị của một quốc gia. Solid financial and economic policies determined by a stable government will greatly contribute to confidence in a currency and the economy as a whole. 

‍

Khi người dân tự tin và lạc quan về sự mở rộng và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế, họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào tiền tệ địa phương hơn. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu cho tiền tệ, từ đó củng cố giá trị của nó.

‍

Spreeulation

‍

Thị trường forex và tỷ giá hối đoái cũng có thể phản ứng với những suy đoán. Ví dụ, nếu các nhà đầu cơ dự đoán giá trị tiền tệ sẽ tăng lên do các sự kiện chính trị hoặc tin tức toàn cầu, các nhà đầu tư sẽ mua nhiều hơn với hy vọng tạo ra lợi nhuận bằng cách bán khi giá tăng. This leads to an increase in demand, resulting in an increase in the currency’s value. 

‍

It is important to note that there are many factors that contribute to currency exchange rates and price movements, leading to potentially significant volatility in the forex market. 

‍

Vì vậy, ngoài việc xem xét các yếu tố đã đề cập ở trên trong một phân tích cơ bản, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ chiến lược và phong cách giao dịch của bạn khi giao dịch forex. Bạn có thể thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro với một tài khoản demo được nạp sẵn với tiền tệ ảo, cho phép bạn hoàn thiện chiến lược của mình trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang đến cho nhà giao dịch cá nhân cơ hội tiếp cận các sản phẩm năng lượng, kim loại và hàng hóa mềm với hình thức thanh toán bằng tiền mặt mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Năm 2025, hầu hết khách hàng lựa chọn giữa CFD trên Deriv MT5 hoặc Deriv cTrader cho các vị thế được quản lý chủ động, hoặc quyền chọn số trên Deriv Trader hoặc SmartTrader cho các góc nhìn rủi ro xác định trong khung thời gian giới hạn. Hướng dẫn này giải thích cách hoạt động của từng công cụ, khi nào nên sử dụng, chi phí và rủi ro điển hình, cũng như các thiết lập thực tiễn cho dầu, vàng, khí gas và một số hàng hóa mềm, giúp bạn lựa chọn hợp đồng phù hợp với ý tưởng, khung thời gian và giới hạn rủi ro của mình.

Tóm tắt nhanh

• Hàng hóa như dầu và vàng biến động theo cung cầu, địa chính trị, lãi suất và tồn kho.
• Deriv cung cấp CFD cho giao dịch chủ động và quyền chọn số cho các ý tưởng rủi ro xác định.
• Quyền chọn thường gắn với các thiết lập dựa trên thời gian hoặc mức giá, trong khi CFD thường liên quan đến quản lý giao dịch linh hoạt hơn.
• Kiểm soát rủi ro, kích thước vị thế và nhận thức về các sự kiện thị trường là chìa khóa cho sự ổn định lâu dài.

Giao dịch hàng hóa trên Deriv là gì?

Trên Deriv, nhà giao dịch đầu cơ giá hàng hóa thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) và quyền chọn số mà không cần sở hữu tài sản vật lý. Mọi vị thế đều mang tính tài chính thuần túy và được thanh toán dựa trên biến động giá của công cụ cơ sở. Điều này giúp bạn tiếp cận thị trường toàn cầu ngay cả khi không có quyền truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch hàng hóa.

Hàng hóa có hành vi khác biệt so với cổ phiếu hoặc forex vì giá của chúng thường phản ứng nhanh với các sự kiện thực tế: thay đổi sản lượng, quyết định chính trị, thời tiết bất lợi hoặc biến động nhu cầu tiêu dùng. Đối với người mới, các nền tảng của Deriv đơn giản hóa việc tiếp cận bằng cách tập trung vào biến động giá thay vì giao hàng vật lý, cho phép nhà giao dịch thể hiện ý tưởng của mình đồng thời kiểm soát mức độ rủi ro.

CFD trên Deriv MT5 và Deriv cTrader

CFD cho phép nhà giao dịch mở vị thế Mua hoặc Bán và quản lý linh hoạt. Điều này phù hợp với những ai muốn tinh chỉnh việc thực hiện lệnh, kích thước vị thế và chiến lược thoát lệnh. Với CFD, bạn có thể kiểm soát chính xác vị trí đặt dừng lỗ, chốt lời từng phần và dời dừng lỗ theo xu hướng nếu thị trường tiếp tục đi đúng hướng.

CFD mô phỏng nhịp điệu của cấu trúc thị trường, nên phù hợp khi bạn muốn nắm bắt các xu hướng kéo dài nhiều giờ, giao dịch các đợt điều chỉnh hoặc phản ứng với biến động mới xuất hiện. Chúng cũng cho phép mức độ chính xác cao — từ việc tăng dần vị thế khi có xác nhận đến bảo vệ lợi nhuận bằng cách điều chỉnh dừng lỗ hợp lý. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đi kèm trách nhiệm, đặc biệt liên quan đến đòn bẩy và phí qua đêm.

Quyền chọn số trên Deriv Trader và SmartTrader

Quyền chọn số mang lại trải nghiệm rất khác biệt. Mỗi hợp đồng đặt ra một câu hỏi rõ ràng: Thị trường sẽ tăng hay giảm? Sẽ kết thúc trên hay dưới một mức giá? Có chạm tới một mức giá cụ thể trước khi hết thời gian không? Vì bạn quyết định số tiền đặt cược ngay từ đầu, mức lỗ tối đa luôn được cố định.

Với nhiều người mới, cấu trúc này giúp giảm bớt sự do dự. Nếu bạn kỳ vọng một đợt tăng/giảm ngắn hạn hoặc tin rằng giá sẽ giữ vững một mức nào đó, bạn chọn hợp đồng phù hợp và để nó tự diễn biến. Không cần quản lý dừng lỗ hay điều chỉnh vị thế trong quá trình giao dịch. Quyền chọn đặc biệt hữu ích quanh các sự kiện đã lên lịch, nơi biến động có thể khiến giá tăng vọt nhưng bạn vẫn muốn kiểm soát rủi ro.

Làm thế nào để chọn giữa CFD và quyền chọn?

Việc lựa chọn công cụ thường dựa vào việc ý tưởng của bạn chủ yếu liên quan đến hướng đi trong khung thời gian ngắn, kết thúc so với một mức giá, liệu một mức giá có được chạm tới hay không, hoặc quản lý vị thế chủ động.

• Hướng đi ngắn hạn (tăng hoặc giảm) thường được thể hiện qua Rise/Fall.
• Quan điểm về việc kết thúc trên hay dưới một mức giá thường thể hiện qua Higher/Lower.
• Quan điểm về việc một mức giá cụ thể có được chạm tới (hoặc không) thường thể hiện qua Touch/No Touch.
• Ý tưởng liên quan đến quản lý vị thế liên tục (ví dụ, điều chỉnh dừng lỗ hoặc chốt lời từng phần) thường được xử lý bằng CFD.

Suy nghĩ theo cách này giúp bạn tránh ép giao dịch vào công cụ không phù hợp. Câu hỏi càng rõ ràng, lựa chọn công cụ càng tự nhiên.

Những trường hợp sử dụng thực tiễn cho giao dịch hàng hóa là gì?

Xu hướng nhỏ vàng (Quyền chọn)

Vàng thường hình thành các đợt tăng/giảm ngắn khi tâm lý vĩ mô thay đổi. Trong các tình huống này, giá di chuyển rõ ràng trong vài nến trước khi quay lại vùng dao động. Quyền chọn Rise trong 10–15 phút giúp bạn tập trung nắm bắt chính xác khung thời gian đó mà không lo lắng về vị trí đặt dừng lỗ. Đây là cách đơn giản để luyện tập canh thời điểm và cảm nhận sự suy yếu của động lượng.

Thiết lập điều chỉnh WTI (CFD)

Dầu thường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ nhỏ trước khi tiếp tục xu hướng. Chiến lược giao dịch điều chỉnh bằng CFD phổ biến với các chuyên gia vì cho phép đặt lệnh giới hạn tại nơi giá có khả năng dừng lại, đặt dừng lỗ dưới cấu trúc và quản lý vị thế khi xu hướng tiếp diễn. Cách tiếp cận có cấu trúc này rèn luyện tính kỷ luật: bạn có thể chốt lời từng phần, bảo vệ phần còn lại và để thị trường quyết định mức độ mở rộng của xu hướng.

Chuyên gia Chiến lược Hàng hóa từ Independent Research giải thích thêm:

“Thị trường năng lượng phản ứng trước tiên với tín hiệu cung, sau đó mới đến yếu tố vĩ mô. Nhà giao dịch theo dõi tồn kho và dòng chảy vận chuyển thường đi trước các biến động lớn.”

Những hướng dẫn đặc thù thị trường nào áp dụng cho giao dịch hàng hóa?

Dầu Mỹ và Dầu Brent Anh

Dầu phản ứng nhanh với các báo cáo tồn kho hàng tuần và thông báo từ OPEC+. Trong các sự kiện này, quyền chọn giúp bạn giới hạn rủi ro đồng thời thể hiện ý tưởng về hướng đi hoặc mức giá. Khi thị trường ổn định trở lại, CFD trở nên hữu ích để nắm bắt các xu hướng kéo dài, đặc biệt trong phiên giao dịch chồng lấn London–Mỹ khi thanh khoản tăng.

Vàng (XAUUSD)

Vàng nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất và biến động USD. Các đợt tăng/giảm ngắn phù hợp với quyền chọn Rise/Fall, trong khi các đợt điều chỉnh có cấu trúc trong xu hướng rõ ràng thường được thể hiện tốt hơn qua CFD.

Khí tự nhiên

Khí tự nhiên có thể biến động mạnh do dự báo thời tiết hoặc dữ liệu lưu trữ. Khi điều kiện trở nên nhiễu loạn hoặc khó đoán, quyền chọn No Touch với số tiền nhỏ giúp kiểm soát rủi ro. CFD là lựa chọn thay thế khi cấu trúc rõ ràng và biến động có thể kiểm soát.

Hàng hóa mềm (ca cao, ngũ cốc)

Hàng hóa mềm phản ứng mạnh với thời tiết và các vấn đề cung ứng khu vực. Quyền chọn giúp kiểm soát rủi ro khi tin tức chi phối, trong khi CFD được tận dụng bởi các nhà giao dịch trong điều kiện thị trường yên tĩnh với biên độ xác định.

Tại sao Deriv cung cấp nhiều nền tảng giao dịch hàng hóa?

Nhận định chuyên gia (Deriv): “Các nền tảng không thể thay thế cho nhau. MT5 và cTrader hỗ trợ quản lý rủi ro có cấu trúc, trong khi Trader và SmartTrader được xây dựng cho các câu hỏi chính xác, giới hạn thời gian.” — Trưởng bộ phận sản phẩm, Deriv Trading Platforms

Mỗi nền tảng đều có mục đích riêng. MT5 và cTrader mang lại sự linh hoạt cho quản lý CFD: biểu đồ, chỉ báo, lệnh chờ, chốt lời từng phần và cảnh báo. Trader và SmartTrader đơn giản hóa việc thực hiện quyền chọn bằng cách tập trung vào hướng đi, rào cản, thời lượng và số tiền đặt cược. Deriv Bot cho phép tự động hóa đơn giản cho các thiết lập dựa trên quy tắc, trong khi Deriv GO giúp bạn bám sát kế hoạch ngay cả khi không ngồi trước máy tính.

Những yếu tố thị trường và bối cảnh chuyên gia nào quan trọng trong giao dịch hàng hóa?

Hàng hóa phản ứng với sự kết hợp của các yếu tố cơ bản và vĩ mô.

• Cung và cầu: Dữ liệu tồn kho, công suất lọc dầu, sản lượng khai thác và xu hướng tiêu thụ.
• Địa chính trị: Xung đột, trừng phạt, tắc nghẽn tuyến đường và thay đổi ngoại giao.
• Yếu tố vĩ mô: Kỳ vọng lãi suất, tăng trưởng toàn cầu và sức mạnh tiền tệ.
• Tính mùa vụ: Nhu cầu năng lượng mùa đông, chu kỳ gieo trồng và thu hoạch, và các bất thường thời tiết.
• Cung ứng nông nghiệp: Hạn hán, dịch bệnh và gián đoạn logistics có thể gây biến động giá lớn.

Hiểu cách các yếu tố này tương tác giúp bạn lọc nhiễu và xác định quy mô giao dịch hợp lý.

Chuyên gia Kinh tế trưởng từ Global Markets institute giải thích:

“Các cú sốc địa chính trị hiếm khi khiến tất cả hàng hóa biến động cùng chiều. Hiểu tác động chéo giữa các thị trường là điều thiết yếu cho nhà giao dịch chủ động.”

Làm thế nào để bạn cải thiện đều đặn với tư cách là nhà giao dịch Deriv?

Cải thiện đến từ việc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, giao dịch từng trạng thái thị trường một, giữ nguyên quy tắc quản lý rủi ro và ghi lại từng quyết định. Xem lại ảnh chụp màn hình và ghi chú giúp xây dựng khả năng nhận diện mô hình, trong khi thời gian nghỉ và giới hạn lỗ giúp tránh rơi vào cảm xúc. Theo thời gian, bạn sẽ chuyển trọng tâm từ dự đoán thị trường sang thực thi kỷ luật.

Nhóm đào tạo giao dịch Deriv chia sẻ:

“Tính nhất quán là lợi thế thực sự. Giao dịch nhỏ, quy tắc cố định và đánh giá hàng tuần luôn hiệu quả hơn việc liên tục thay đổi chiến lược.”

Những rủi ro chính trong giao dịch hàng hóa là gì và bạn quản lý chúng ra sao?

1. Biến động sự kiện và khoảng trống giá: Tin tức và dữ liệu có thể gây biến động mạnh; một số nhà giao dịch ưu tiên cấu trúc rủi ro xác định trong các khung thời gian này.
2. Đòn bẩy và kích thước vị thế: Đòn bẩy khuếch đại kết quả; mức độ tiếp xúc thường được đo lường dựa trên khoảng cách dừng lỗ và mức lỗ tối đa chấp nhận được.
3. Phí qua đêm: Giữ CFD qua thời điểm chuyển sổ có thể phát sinh chi phí tài chính (hoặc được cộng tiền), ảnh hưởng đến kết quả lâu dài.
4. Trượt giá và thực hiện lệnh: Trong điều kiện nhanh hoặc thanh khoản thấp, giá khớp có thể khác dự kiến; loại lệnh và điều kiện thanh khoản rất quan trọng.
5. Rủi ro tương quan: Các hàng hóa liên quan có thể biến động cùng chiều, làm tăng mức tập trung vào một chủ đề (ví dụ: năng lượng).
6. Kỷ luật tâm lý: Biến động lớn có thể dẫn đến quyết định bốc đồng; giới hạn và thói quen có cấu trúc giúp duy trì sự nhất quán.

Kết luận và bước tiếp theo là gì?

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang lại nhiều cách linh hoạt để thể hiện quan điểm thị trường. CFD nổi bật với khả năng quản lý giao dịch có cấu trúc, còn quyền chọn số phù hợp khi bạn muốn rủi ro xác định và câu hỏi đơn giản. Hãy bắt đầu nhỏ với tài khoản demo, xây dựng sự nhất quán, xem lại các quyết định của mình và chỉ tăng quy mô khi quy trình của bạn đã lặp lại ổn định.